Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji Kraków, listopad 2013 r.

Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja projektowa 2. Etapy tworzenia wniosku o płatność 3. Korzystanie z podstawowych narzędzi PO KL

PODSTAW0WA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WND ADEKWATNE, NIEZBĘDNE, RACJONALNE PROBLEM WSPARCIE REZULTAT WNP UCZESTNICY DZIAŁANIA /WYDATKI BIEŻĄCY MONITORING REZULTATÓW

REALIZACJA PROJEKTU / GROMADZENIE I PREZENTACJA DANYCH DANE OSOBOWE STATYSTYCZNE POSTĘP RZECZOWY RODZAJE WYKONANYCH PRAC (REALIZACJA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ) PROBLEMY Z REALIZACJĄ PLAN PRAC W KOLEJNYM OKRESIE (W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ) POSTĘP FINANSOWY WYDATKI PONIESIONE W OKRESIE TRANSZA NA WYDATKI W PRZYSZŁYM OKRESIE EFEKTY DZIAŁAŃ obserwacja dynamiki wzrostu ANALIZA : Testów Ankiet

SPORZĄDZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1.Ocena kwalifikowalności wydatków /Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL/ 2. Bieżąca organizacja i monitoring /koordynacja / zarządzanie/ 3. Obsługa narzędzi PO KL /GWP, Formularz PEFS, Walidator PEFS/

WYDATKI W PROJEKCIE MAJĄ BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z CELAMI PROJEKTU ZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM NIEZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM ZGODNE Z WYTYCZNYMI I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIEZGODNE Z WYTYCZNYMI I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE LECZ W INNEJ WYSOKOŚCI NIE UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE

ZMIANY W SPOSOBIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BEZ ZGODY IW NIE MOŻNA: ZWIĘKSZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYDATKÓW NA CROSS-FINANCING PRZESUNĄĆ MIĘDZY ZADANIAMI WIĘCEJ NIŻ 10 % RÓWNOWARTOŚCI TYCH ZADAŃ /LICZĄC Z PIERWOTNEGO WND/ K.P. NIE SĄ ZADANIEM WYKORZYSTYWAĆ OSZCZĘDOŚCI POPRZETARGOWE (KONKUR.) PRZEKRACZAJĄCE 10 % WARTOŚCI ZADANIA DOKONYWAĆ PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW MIĘDZY LATAMI ZWIĘKSZAĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZADANIA ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ORAZ WYDATKÓW PERSONELU W TYM ZADANIU

Podstawa prawna Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązująca wersja z dnia 1 stycznia 2013 r. Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność www.efs.gov.pl Uszczegółowienie Instrukcji Zasady dotyczące sporządzania wniosków o płatność w ramach PO KL www.pokl.wup-krakow.pl (zakładka Dokumenty do pobrania )

Podstawa prawna Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązująca wersja z dnia 15 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS www.efs.gov.pl

Podstawa prawna w przypadku realizacji zajęć o charakterze pomocy psychologicznopedagogicznej www.efs.gov.pl Rozporządzenie MEN z dn. 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Płatności I transza - przekazywana jest na podstawie umowy i harmonogramu Kolejne transze przekazywane są na wniosek Beneficjenta po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność na podstawie Zlecenia wypłaty transzy ;

Płatności Warunkiem przekazania kolejnej transzy płatności jest : w przypadku zatwierdzenia WNP rozliczenie co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania. w przypadku odesłania WNP do poprawy 1) wykazanie w tym wniosku wydatków kwalifikowalnych (nie wymagających dalszych wyjaśnień) rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych środków 2) zatwierdzenie WNP rozliczającego przedostatnią transzę 3) brak przesłanek do rozwiązania umowy

Częstotliwość składania wniosków Określona w umowie: Nie rzadziej niż raz na 3 miesiące - nie ma obowiązku zachowania pełnego miesiąca rozliczeniowego Składany do 8 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Wniosek końcowy do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu.

Częstotliwość składania wniosków W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków. /W ODNIESIENIU DO WNIOSKÓW TRANSZOWYCH oraz KOŃCOWEGO/

Cechy dobrego wniosku o płatność: Sporządzony w aktualnej wersji w Generatora Wniosków Płatniczych Sporządzony zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Podpisany przez osobę do tego upoważnioną Zawierający wszystkie wymagane i poprawnie wykonane załączniki Spójny w poszczególnych pozycjach wniosku, a także: z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz założeniami umowy, dokumentacją projektu załącznikami do wniosku o płatność Złożony w wymaganym terminie w wersji papierowej (wraz z pismem przewodnim) oraz w wersji elektronicznej (zabezpieczony hasłem); Wykaz najczęściej popełnianych błędów zamieszczony jest na stronie WUP w zakładce Dokumenty do pobrania

Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Postęp rzeczowy = postęp finansowy; Beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania. Jednostki sektora finansów publicznych powinny każdy wydatek kwalifikowalny ująć we wniosku w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, limity kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich; Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu ale muszą być adekwatne i niezbędne na potrzeby realizacji projektu (tj. spełniać warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych ); Wydatki określone w katalogu kosztów pośrednich nie mogą być rozliczone poza tą kategorią wydatków.

Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Wniosek o płatność sporządzany jest na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, z wyłączeniem kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków: Co do zasady beneficjent nie musi dołączać kserokopii dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki do wniosku o płatność; powinny być archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli, Wraz z pierwszym wnioskiem o płatność należy złożyć pięć dowolnych kopii dokumentów księgowych ujętych do rozliczenia w tym wniosku

Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są: Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty. Faktura proforma nie stanowi podstawy do rozliczenia wydatku. w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją np. zapłacono gotówką lub forma płatności gotówka lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta;

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki W przypadku amortyzacji zaliczenie amortyzacji może nastąpić na podstawie noty księgowej/obciążeniowej oraz polecenia księgowania wysokość odpisów amortyzacyjnych potwierdzają tabele amortyzacyjne środków trwałych oświadczenie, iż amortyzowany środek trwały nie został zakupiony z dotacji krajowej lub wspólnotowej podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Zasady finansowania określają limit dla jednorazowej amortyzacji (do 3 500,00 PLN)

Opis dokumentów finansowych w ramach PO KL

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich związek z projektem. Jeśli zaistnieje konieczność przedstawienia rozliczanych we wniosku o płatność dokumentów księgowych do WUP należy przesłać kopię dokumentu księgowego wraz z jego opisem.

Minimalny zakres opisu dokumentów księgowych: numer umowy o dofinansowanie projektu, zapis, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwa zadania, w ramach, którego wydatek jest ponoszony, kwota kwalifikowalna lub w przypadku, gdy dokument dotyczy kilku zadań kilka kwot w odniesieniu do każdego z nich, informacja o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentu, odniesienie do ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych lub informacja o zastosowaniu zasady konkurencyjności jeśli jest to konieczne

OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Wzór opisu dokumentu księgowego Dokument (nazwa i numer) z dnia.. na kwotę...pln dotyczy w kwocie...pln Umowy o dofinansowanie projektu nr. z dnia.w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 1. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w związku z realizacją zadania (numer i nazwa zadania). zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu...pln, w ramach kosztów personelu.pln 2. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w związku z realizacją zadania (numer i nazwa zadania). zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu...pln, w ramach kosztów personelu.pln 3. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, (w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru) Zakupu dokonano zgodnie z art. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Sprawdzono pod względem merytorycznym. (data i podpis osoby upoważnionej) Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym. (data i podpis osoby upoważnionej) www.pokl.wup-krakow.pl

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH obowiązująca wersja do pobrania na stronach www.efs.gov.pl www.pokl.wup-krakow.pl

Podstawowe części wniosku o płatność Dane dotyczące projektu i Beneficjenta; Postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu; Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem; Korekty finansowe; Źródła sfinansowania wydatków projektu; Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego; Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe; Planowany przebieg realizacji projektu; Informacja na temat problemów w realizacji projektu wraz z planowanymi środkami zaradczymi Oświadczenia (zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych, ze stanem faktycznym).

Formularz wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 01.01.2013 do 31.03.2013 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... (3) Działanie:... (4) Poddziałanie:... (5) Nazwa projektu:... (6) Nr umowy/decyzji: jeśli jest aneks to nr aneksu (7) Okres realizacji projektu od 01.01.2013 do 30.06.2014 (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 70 000,00 (10) Wnioskowana kwota (PLN): kwota tożsama z pierwszą w harmonogramie płatności (10_)

Formularz wniosku o płatność 4_Postęp finansowy Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie 1.1. Zadanie 1 (nazwa) 1.1.1 w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) 1.2.1... w tym wydatki personelu 2 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 1 2 3 4 5=(3+4)/2 3,1. w tym VAT 70 000,00 0,00 3.2. w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4. w tym objęte pomocą publiczną Wyszczególnienie kosztów personelu zarządzającego Obowiązuje wartość wydatków a nie limit procentowy (WND) Weryfikacja limitu kosztów zarządzania w rozliczeniu końcowym Środki do wykorzystania jedynie w ramach kosztów pośrednich

Opis działań na rzecz równości płci W przypadku rozliczania wydatków inwestycyjnych, należy tutaj podać ich kwotę Korekta dotyczy pomniejszenia wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność

Formularz wniosku o płatność 5_Postęp rzeczowy realizacji projektu Monitoring realizacji działań oraz osiągniętych wskaźników w celu potwierdzenia realizacji projektu: zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zgodnie z kryteriami dostępu i strategicznymi

Formularz wniosku o płatność PRZYCHÓD każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Odsetki bankowe od środków otrzymanego dofinansowania, zgromadzone na rachunku projektowym stanowią dochód budżetu państwa - z końcem roku (zakończeniem realizacji projektu) podlegają zwrotowi. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odsetki stanowią dochód beneficjenta (np. w przypadku jst)

Formularz wniosku o płatność 7_Korekty finansowe KOREKTA FINANSOWA dokonywana jest w przypadku, gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już i zatwierdzonych wnioskach o płatność. W tabeli tej nie ujmowane są korekty wykazane przez kontrolę po zakończeniu czynności kontrolnych.

Formularz wniosku o płatność 8_Źródła finansowania jeśli beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, to całość wpisuje w wierszu budżet państwa, suma kolumny, przedstawiającej wydatki w okresie rozliczeniowym powinna być zgodna z kolumną 3, wiersz 3 tabeli 4_

70 000,00 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU 70 000,00 Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) 1 2 3 1.1. Zadanie 1 (nazwa) 1.1.1 w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) 1.2.1... w tym wydatki personelu 2 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: 70 000,00 3,1. w tym VAT 3.2. w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny

9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO** kwota dofinansowania (PLN) budżet państwa wkład własny (PLN) budżet jednostki samorządu terytorialnego inne krajowe środki publiczne wkład prywatny Ogółem (PLN) 1. Całkowita wartość projektu 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 70 000,00 70 000,00 5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4)

Przy założeniu, że projekt jest realizowany w okresie 01.01.2013-30.06.2014 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 01.01.2013 do 31.03.2013 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... (3) Działanie:... (4) Poddziałanie:... (5) Nazwa projektu:... (6) Nr umowy/decyzji:... (7) Okres realizacji projektu od... do... (8) Płatność: (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 70 000,00 (10) Wnioskowana kwota (PLN): 150 000... 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) 01.04-30.06.2013 140 000 150 000 (zgodnie z pkt 2_(10) od do... Nr transzy Transza 1 Transza 2 Transza 3 Data przekazania płatności Kwota transzy dotacji rozwojowej 100 000 Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) 150 000 01.01-31.03.2013 125 000 01.04-30.06.2013 Kwota planowanych wydatków do rozliczenia 70 000 140 000

Formularz wniosku o płatność 10_Harmonogram płatności powinien być zgodny z załączonym do umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent może korygować (uaktualniać) harmonogram płatności, ale IP2 może nie wyrazić zgody na zaproponowane przez niego zmiany dlatego jest to ujęte w informacji do beneficjenta

I. Formularz wniosku o płatność II. Załączniki do wniosku o płatność: Zał.1 zestawienie poniesionych wydatków Zał. 2 szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Zał. 3 Wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku projektu, Zał. 4 Raporty kasowe/oświadczenie o dokonanych płatnościach gotówkowych Ponadto: Pismo przewodnie ze wskazaniem: opiekuna projektu, hasła do skompresowanego pliku WNP oraz przesłanego na płytce formularza PEFS (wzór www.pokl.wup-krakow.pl - zakładka Dokumenty do pobrania ) Do pierwszego WNP - pięć przykładowych dok. księgowych

Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania Załącznik nr 1 do wniosku o płatność INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem 1 2 3 4 zadanie 1: (nazwa) 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 kol. 5 podajemy zadanie 2: (nazwa) pełne informacje umożliwiające ocenę kwalifikowalności danego wydatku Koszty pośrednie* Kol.8 - podajemy kwotę, na którą opiewa Zadanie 1 ogółem w PLN cały dokument, który wykazujemy w Zestawieniu. Zadanie 2 ogółem w PLN Różnica między kwotą dokumentu brutto i netto Koszty bezpośrednie może wynikać tylko ogółem w PLN i włącznie z podatku VAT Koszty pośrednie ogółem w PLN OGÓŁEM KOSZTY w PLN

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Jeden dokument należy wykazać w jednym zadaniu tylko jeden raz (w jednym wierszu). Wyjątkiem są tu jedynie dokumenty: obejmujące w części wydatki związane z cross-financingiem - np. gdy na jednej fakturze znajdą się wydatki na zakup komputera (które rozliczane są w ramach cross-financingu) oraz na tonery do drukarki, dokument ten umieszczamy w tabeli w dwóch wierszach: w jednym wierszu pokazujemy kwotę w ramach cross-finacingu, w drugim pozostałą kwotę faktury. rozliczające wkład własny dany dokument wykazywany jest w kolejnych wierszach, w rozbiciu na właściwe źródła finansowania

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Wszystkie dokumenty w załączniku nr 1 do wniosku powinny być wykazywane następująco: w kolumnie 1 należy zamieścić numer dokumentu wskazujący na jego rodzaj w kolumnie 4 należy podawać wszystkie daty zapłaty dokumentu (na pełną kwotę dokumentu, a nie jedynie na kwotę kwalifikowalną) /w przypadku wynagrodzeń w kolumnie 4 załącznika nr 1 powinny znaleźć się daty zapłaty wszystkich części składowych kwoty brutto/ Należy podawać datę płatności za towar/usługę kontrahentowi, nie zaś datę refundacji datę refundacji należy wpisywać w kolumnie 5.

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie 5 załącznika nr 1 Opis wydatku powinien zawierać informację o ilości i rodzajach zakupionych produktów/usług (np. papier ksero, toner; długopisy; notatniki). Opis wydatku nie powinien ograniczać się jedynie do nazwy pozycji budżetowej z budżetu szczegółowego. Nie ma natomiast konieczności podawania marki zakupionego produktu. W przypadku rozliczania dokumentu zawierającego różne stawki podatku VAT, należy pogrupować asortyment wg. stawek VAT; W przypadku w rozliczania wydatków poniesionych w ramach cross-financingu należy każdorazowo podawać ich ilość oraz ceny jednostkowe zakupionego sprzętu.

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 W przypadku rozliczania wynagrodzeń należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko funkcja / stanowisko w projekcie (zgodnie z punktem 3.5 wniosku) informacja o rozliczaniu kwoty netto bądź brutto wynagrodzenia (w zależności, jaką kwotę wynagrodzenia Beneficjent rozlicza w danym wniosku o płatność) kwota kwalifikowana wynagrodzenia danej osoby okres za jaki wypłacone jest wynagrodzenie(liczba przepracowanych godzin)

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z wynagrodzeniami są: lista płac (na kwotę brutto wynagrodzenia)/rachunek od umowy cywilno-prawnej deklaracja ZUS DRA (jeśli dokument płacowy nie zawiera składek płaconych przez pracodawcę) Dokumenty te należy umieścić w dwóch wierszach tabeli załącznika nr 1 wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 W przypadku np. rozliczania kosztów związanych z organizacją warsztatów/szkoleń/zajęć pozaszkolnych należy podać: przy wynajmie sal - okres / datę szkolenia / oznaczenie / nazwę / liczbę godzin / dni wynajmu (w zależności od sposobu opłacania wynajmu sali) przy pracy trenerów okres / datę szkolenia / oznaczenie/ nazwę / liczbę godzin / dni pracy trenera (w zależności od sposobu opłacania pracy trenera) przy korzystaniu z usługi cateringowej jakiego okresu/ jakiego szkolenia dotyczy,

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Faktur korygujących /gdy faktura korygująca została wydana w tym samym okresie rozliczeniowym/ nie należy umieszczać w osobnym wierszu załącznika nr 1. W przypadku wystąpienia faktury korygującej: w kolumnie nr 1 (Nr dokumentu) należy wpisać numer faktury (a nie numer korekty), w kolumnie nr 4 jeżeli w wyniku korekty nastąpiła konieczność dopłaty za fakturę (data zapłaty) należy wpisać obie daty zapłaty za dokument. w kolumnie nr 5 (Nazwa towaru lub usługi) należy umieścić informacje dodatkowe o korekcie m.in. wpisać numer faktury korygującej dotyczy sytuacji, w kolumnach nr 8-11 kwoty już po korekcie. W przypadku, gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złożonych wnioskach o płatność, powinna ona zostać ujęta w pkt (7_) wniosku Korekty finansowe

Załącznik 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 1. Zgodność danych w odniesieniu do: Definicji (w przypadku BO poniżej 12 r.ż. brak obowiązku wykazywania danych w tab. 1-4 Deklaracji BO oraz w Formularzu PEFS) (rekrutacji dokonuje się zgodnie ze sporządzoną diagnozą dla poszczególnych uczniów w odniesieniu do kryteriów rekrutacji dla danej grupy docelowej, zgodnie ze stanem na dzień podpisania deklaracji) Zapisów we wniosku o płatność 5_Postęp rzeczowy Założeń wniosku aplikacyjnego (cz.3.1.2; 3.1.3; 3.3)

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Sporządzany jest w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnej z zapisami wniosku o dofinansowanie Stanowi monitoring realizacji produktów oraz osiągniętych wskaźników

Dodatkowe zasady Co do zasady wydatki powinny być ponoszone z konta projektowego (z wyłączeniem kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem). W przypadku dokonywania refundacji wydatków z konta projektu na konto ogólne beneficjenta należy podawać tytuł przelewu niepozostawiający wątpliwości czego dotyczy dana refundacja. W przypadku dokonania refundacji za kilka wydatków jednym przelewem do wniosku o płatność należy sporządzić zestawienie dokonanych refundacji. Zwroty środków na rachunek WUP powinny zostać prawidłowo opisane: wzór opisu tytułu przelewu został zamieszczony do pobrania na stronie www.pokl.wup-krakow.pl

Dodatkowe zasady W przypadku składania do WUP skorygowanego wniosku o płatność sporządzonego zgodnie z uwagami WUP nie należy do wniosku o płatność wprowadzać zmian innych niż wskazane w uwagach przesłanych przez WUP. Jeżeli jednak takie zmiany są konieczne (wynikają one z uwag WUP, są ich konsekwencją, bądź zauważono błąd we wniosku) należy o tym poinformować w piśmie przewodnim składanym wraz ze skorygowanym wnioskiem o płatność.

Dodatkowe zasady Wniosek składany jest: w wymaganym terminie w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami /wersje o jednakowej sumie kontrolnej, wersji papierowej nie należy korygować ręcznie/ wersję elektroniczną przesyła się mailem na adres opiekuna projektu. Plik powinien być spakowany i zabezpieczony hasłem.

Weryfikacja i zatwierdzanie Okres weryfikacji 20 dni roboczych od dnia wpłynięcia pierwszej wersji WNP oraz 15 dni roboczych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku; W przypadku, gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub jest dokonywana kontrola doraźna wstrzymanie terminu do dnia przekazania inf. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych; Weryfikacja udokumentowana jest w formie listy kontrolnej; W przypadku stwierdzenia błędów/braków przesyłana jest pocztą elektroniczną do Beneficjenta prośba o poprawę wniosku z wyznaczeniem terminu jego złożenia (do 5 dni roboczych); IW przysługuje prawo żądania przesłania kserokopii dokumentów księgowych;

Weryfikacja i zatwierdzanie Możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku przez IP2 (np. poprzez przekreślenie i dokonanie korekty na dokumencie wraz z jej parafowaniem... w przypadku oczywistych omyłek) IP2 nie może poprawiać ani uzupełniać: zestawienia dokumentów chyba, że dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; załączonych kserokopii dokumentów chyba, ze dotyczy to oczywistych omyłek w opisie dokumentów; Dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie wniosku jest Informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność przesłana pocztą elektroniczną do Beneficjenta, jako skan dokumentu lub w przypadku wezwania Beneficjenta do zapłaty w formie papierowej.

Rozliczenie końcowe projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków. Zwrotu środków dokonuje się przed złożeniem wniosku końcowego (do 30 dni kalendarzowych). Jeśli z rozliczenia będzie wynikać wyższa kwota do zwrotu niż ta zwrócona w Informacji zostanie przesłane wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki

Rozliczenie końcowe projektu W końcowym wniosku dokonuje się podsumowania monitoringu zrealizowanych wskaźników oraz celów projektu. IW zobowiązana jest do weryfikacji spełnienie reguły proporcjonalności i w związku z tym stwierdzenia, czy zrealizowano założenia merytoryczne WND. IP2 po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dokonuje rozliczenia końcowego projektu

Dziękuję za uwagę