Usługi doradcze dla MŚP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego = Partnerzy: National Investor Relations Institute www.katalizatorinwestycji.pl
Fundacja Obserwatorium Zarządzania Fundacja Obserwatorium Zarządzania to instytucja otoczenia biznesu (IOB), zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Realizuje stałe programy certyfikacyjno-wdrożeniowe (badania doradztwo szkolenia) poświęcone strategii prowadzenia biznesu, finansowania inwestycji, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wartości firmy oraz wykorzystania technologii ICT (Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Klientowi, Użyteczna Strona, Owoce Biznesu). Z pomocy Obserwatorium korzysta rocznie kilkaset firm z sektora korporacji oraz tysiące z MŚP. W zakresie zagadnień związanych z katalizowaniem innowacji w przedsiębiorstwach (perspektywa: ludzie, klient, technologia) oraz pozyskiwaniem na cele wdrożeniowe finansowania inwestycyjnego z niepublicznego rynku kapitałowego prowadzi pomoc doradczą (w ramach Programów Katalizator Innowacji i Katalizator Inwestycji). Obserwatorium aktywnie funkcjonuje w obszarze rozwoju niepublicznego rynku kapitałowego, gdzie realizuje systemowe projekty wspierające powstawanie trwałej platformy inwestycyjno- -relacyjnej funkcjonującej pomiędzy przedsiębiorcami Inwestorami doradcami (Owoce Biznesu, Finansuj.pl) oraz zarządza funduszem seed capital (Nowy Horyzont). Fundacja Obserwatorium Zarządzania to także międzynarodowy partner w Polsce branżowych organizacji w zakresie finansów: National Investor Relations Institute największej na świecie organizacji zrzeszającej osoby zawodowo zajmujące się problematyką komunikacji zarządów, akcjonariuszy, analityków i innych interesariuszy rynków kapitałowych oraz International Corporate Governance Network międzynarodowej organizacji, zrzeszającej ponad 500 liderów firm inwestycyjnych z ponad 50 krajów, kontrolujących ponad 9,5 biliona USD światowych aktywów, zajmujących się statutowo rozpropagowywaniem międzynarodowych standardów corporate governance. W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz. Cehster Karass Zespół Obserwatorium Zarządzania wykonał ogromną pracę w ostatnim roku: 700 tys. osób odwiedziło serwisy internetowe, 30 tys. ankiet zostało zebranych przez dział badań, 5 tys. osób wzięło udział w szkoleniach i konferencjach, 1 400 firm skorzystało z pomocy doradczej Fundacji a 100 z nich otrzymało certyfikat jakości Ireneusz Tomczak Dyrektor Programowy, Fundacja Obserwatorium Zarządzania Współpraca z Fundacją Obserwatorium Zarządzania to realna szansa dla firm z sektora MŚP na systemowe przygotowanie do pozyskiwania kapitału. Pakiet usług doradztwa przed-transakcyjnego to kompleksowe podejście do współpracy z Inwestorem. Piotr Zakrzewski Kierownik Projektu Katalizator Inwestycji, Fundacja Obserwatorium Zarządzania 2 www.katalizatorinwestycji.pl infolinia: 22 379 47 20
Katalizator Inwestycji doradztwo dla MŚP Fundacja Obserwatorium Zarządzania to partner pierwszego wyboru dla przedsiębiorców i firm z sektora MŚP poszukujących kapitału lub Inwestora. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania do 5 milionów złotych. Równie ważna jak sam pomysł biznesowy jest umiejętność poruszania się na niepublicznym rynku kapitałowym wśród: Aniołów Biznesu, Inkubatorów przedsiębiorczości, Funduszy Seed-up owych / Start-up owych, Funduszy Venture Capital i Private Equity. Znając rynkowe oczekiwania, metodologię i standardy pracy dużo łatwiej sprostać wymaganiom stawianym przedsiębiorcom, a tym samym zyskać szansę na szybki rozwój swojego biznesu. Pakiet czterech usług doradczych został stworzony z myślą o profesjonalnym przygotowaniu przedsiębiorcy do dialogu z potencjalnymi Inwestorami: Dobór optymalnej struktury finansowania ze wskazaniem na źródła Profesjonalne i kompleksowe opracowanie Biznes Planu w standardzie akceptowanym przez instytucje finansowe Wycena projektu i/lub przedsiębiorstwa Wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego w tym usankcjonowanie zasad komunikacji z Inwestorami to kluczowe narzędzia w procesie poszukiwania partnerów kapitałowych, które przesądzają o sukcesie działań. Teraz dostępne również dla Twojej firmy! Dowiedz się jak skorzystać z usług z wykorzystaniem dofinansowania do 100%. pow. 5 mln 3-5 mln 1,5 mln do 0,5 mln typowe potrzeby kapita owe Inwestorzy Bran owi / Anio owie Biznesu / Fundusze Seed-up owe Oferty Pre-IPO, IPO na rynku New Connect Klub Inwestorów rynku niepublicznego START-UP SEED-UP ROZWÓJ EKSPANSJA DOJRZA O etapy rozwoju przedsi biorstwa Żeby osiągnąć cel, którego nigdy wcześniej nie osiągnąłeś, potrzebujesz nabyć i mieć wiedzę i umiejętności, których wcześniej nie miałeś. Brian Tracy Katalizator inwestycji - usługi doradcze dla MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 3
Katalizator Inwestycji pakiet usług doradztwa przed-transakcyjnego Plany są niczym, planowanie wszystkim. Dwight Eisenhower Optymalizacja Struktury Kapitału to: scoring kredytowy optymalizacja struktury finansowania kapitałami własnymi / wierzycielskimi ocena możliwości finansowania hybrydowego Co otrzymujesz? raport sytuacji finansowej raport z oceny zdolności kredytowej wstępną kwalifikację kredytową wskazanie potencjalnych źródeł finansowania Metodologia badań badanie sytuacji finansowej firmy w dwóch aspektach: ilościowym analiza wskaźnikowa jakościowym ocena ryzyka gospodarczego scoring zdolności kredytowej (ocena punktowa) Strategia rynkowa analiza otoczenia analiza potencjału Prognoza działalności prognoza przychodów prognoza kosztów Biznes Plan Prognoza nakładów Inwestycyjnych nakłady na majątek trwały nakłady na majątek obrotowy Analiza i Plany Finansowe Ocena efektywności Biznes Plan to: analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych założenia do projekcji inwestycyjnych harmonogram rzeczowo-finansowy projekcje sprawozdań finansowych Biznes Plan według standardu UNIDO Co otrzymujesz? porady Analityka Gospodarczego recenzję treści dokumentu gotowy dokument w standardzie UNIDO Metodologia przedmiotem opisu są następujące obszary: geneza projektu i podstawowe założenia analiza rynku i strategia marketingowa koszty produkcji / świadczenia usług / bezpośrednie koszty sprzedaży lokalizacja inwestycji strona techniczna strona organizacyjna zasoby ludzkie ocena przydatności projektu dla gospodarki harmonogram realizacji inwestycji plan finansowy ocena ekonomiczno-finansowa 4 www.katalizatorinwestycji.pl infolinia: 22 379 47 20
Katalizator Inwestycji pakiet usług doradztwa przed-transakcyjnego Wycena Przedsiębiorstwa to: trzy niezależne metody szacowania wartości obiektywne wskaźniki do założeń wycena dostosowana do fazy rozwoju przedsiębiorstwa obiektywne potwierdzenie ewaluacji Co otrzymujesz? potwierdzenie wartości przedsiębiorstwa argument w trakcie rozmów na temat wsparcia finansowego z instytucjami rynkowymi weryfikację realnych możliwości wsparcia kapitałowego Metodologia Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych to podstawowa metoda stosowana na rynku kapitałowym. Umożliwia szacowanie wartości wynikającej ze zdolności przedsiębiorstwa do generowania wolnych środków dostępnych dla Inwestorów i Pożyczkodawców. Metoda EVA bezpośrednio związana jest z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i opiera się na badaniu efektywności wykorzystania kapitału w dyspozycji przedsiębiorstwa. Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa polega na odwołaniu wartości przedsiębiorstwa do już istniejących wycen firm o zbliżonym profilu działalności. Grupa porównawcza to spółki publiczne notowane na giełdach. Do wyceny stosuje się powszechne mnożniki rynkowe takie jak: P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA. Wycena dokonana trzema niezależnymi metodami rynku kapitałowego pozwala na uzyskanie obiektywnej wiedzy na temat przedziału wartości firmy co jest niezbędne przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i finansowaniem zewnętrznym. Audyt Komunikacyjny (corporate governance) to: analiza standardów zarządzania firmą komunikacja inwestorska zarządzanie ryzykiem prawa udziałowców/akcjonariuszy odpowiedzialność udziałowców/akcjonariuszy Co otrzymujesz? rekomendacje zmian organizacyjnych zgodnych ze standardami rynkowymi (benchmark) gwarancje poprawnych relacji z Inwestorem Metodologia Usługa audytu jest realizowana w formie analizy benchmarkowej, gdzie analizowane są rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo na zgodność z obowiązującymi standardami rynkowymi. Analizie podlega 5 kluczowych obszarów. Wynik analizy opisany w formie raportu związany jest z rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi kształtu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie. Równolegle są przedstawiane wzorce rozwiązań komunikacyjnych gotowe do natychmiastowego wdrożenia przez przedsiębiorstwo. Model realizacji usług Analiza Raport Wdrożenie Model Rekomendacje Nie mamy pieniędzy, musimy zatem myśleć. Ernest Rutherford Katalizator inwestycji - usługi doradcze dla MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 5
Usługi doradcze oferowane w ramach projektu Katalizator Inwestycji Katalizator Inwestycji to: gwarancja rozpatrzenia pomysłu inwestycyjnego uproszczona ścieżka aplikacyjna z naszymi Partnerami elastyczne, łączone propozycje inwestycyjne (kilku Inwestorów) pomoc ekspercka w spełnieniu brzegowych kryteriów inwestycyjnych fi nansowanie kapitałowe i dłużne w ramach jednego procesu inwestycyjnego Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford rodzaj usługi Optymalizacja Struktury Kapitału scoring kredytowy optymalizacja kapitałowa finansowanie hybrydowe Biznes Plan narzędzie on-line opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projekcje finansowe analiza wskaźnikowa Wycena Firmy zweryfikowane projekcje finansowe metoda DCF metoda EVA metoda mnożnikowa Komunikacja z Inwestorem standardy zarządzania firmą zarządzanie ryzykami (operacyjne i finansowe) komunikacja udziałowców / akcjonariuszy rozdział praw i obowiązków interesariuszy organizacji stałe elementy usług AUDYT analiza dokumentowa RAPORT prezentacja i omówienie wyników RAPORT rekomendacje wdrożeniowe WARSZTATY prezentacja dla Kadry Zarządzającej i konsultacje wdrożeniowe koszt pojedynczej usługi dla firm w początkowej fazie rozwoju (do 2 lat operacyjnych) 9 000 zł netto* koszt pojedynczej usługi dla pozostałych firm (sektor MŚP) 12 000 zł netto* * Orientacyjna wartość usługi, którą zakwalifikowana do Projektu Katalizator Inwestycji firma rozlicza w formie uzyskanej pomocy de minimis. Istnieje możliwość finansowania usług doradczych dla firm z sektora MŚP w ramach Projektu Katalizator Inwestycji z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2. Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym w odniesieniu do harmonogramu projektu, przewidzianych wydatków na jednego beneficjenta oraz zakresu tematycznego wykonanej usługi. 6 www.katalizatorinwestycji.pl infolinia: 22 379 47 20
Pozostałe obszary współpracy Doradztwo transakcyjne Potrzebujesz indywidualnej konstrukcji transakcji na rynku kapitałowym? Chcesz zlecić doświadczonym fachowcom pozyskanie kapitału dla Twojego przedsiębiorstwa? Obsługa przed i po transakcyjna dla inwestycji niepublicznego rynku kapitałowego, oferty pre-ipo i IPO. Finansowania hybrydowe z wykorzystaniem funduszy europejskich. Twoja gwarancja sukcesu to Nasza wiedza i doświadczenie! Usługi według indywidualnie opracowanych strategii. Owoce Biznesu platforma promocji biznesu Przedstaw swój sukces: wdrożone innowacje, rozwój biznesu, pozyskanie środków inwestycyjnych. Zarejestruj się na platformie www.owocebiznesu.pl, skorzystaj ze specjalistycznych narzędzi analitycznych. Owoce Biznesu to projekt wspierający kontakt Inwestorów z Przedsiębiorcami. Zaprezentuj się Inwestorowi z najlepszej strony! Od 2008 r. w ramach Owoców Biznesu już ponad 400 przedsiębiorstw skorzystało z Naszej pomocy. Nowy Horyzont czas na własny innowacyjny Biznes Fundusz seed capital finansowany z PO IG 3.1. Inkubator kapitałowy związany z branżą zaawansowanych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Jesteś związany z branżą informatyczną lub telekomunikacyjną? Masz duże doświadczenie, kontakt, innowacyjny pomysł i chcesz założyć firmę branży ICT? Zgłoś swój pomysł do Funduszu Nowy Horyzont! Trwa nabór projektów! Weź udział w programie szkoleniowo-doradczym wspomagającym powstawanie koncepcji biznesowej. Załóż firmę i otrzymaj wsparcie kapitałowe do 200 000 EUR. Korzystaj z pomocy operacyjnej od doświadczonych i sprawdzonych Partnerów biznesowych. Kontakt: Piotr Zakrzewski Dział Inwestycji Kapitałowych tel. 22 314 14 92 email: piotr.zakrzewski@obserwatorium.pl Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca. Norman Vincent Peale Katalizator inwestycji - usługi doradcze dla MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 7
patronat merytoryczny patronat medialny ludzka twarz biznesu Reprezentujesz Inkubator, Fundusz, Instytucję Bankową? zapraszamy do współpracy Kontakt: Piotr Zakrzewski tel. 22 314 14 91 e-mail:piotr.zakrzewski@obserwatorium.pl Fundacja Obserwatorium Zarządzania Knowledge Village ul. Wiertnicza 141 00-952 Warszawa tel. 22 331 44 60 faks 22 331 44 66 www.obserwatorium.pl