Przedstawienie największego funduszu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej

Transkrypt

1 Przedstawienie największego funduszu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej XIII Międzynarodowe Sympozjum pt. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Startupy i co dalej? Zespół Ventures

2 Ventures - propozycja wartości Największy fundusz funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej ~4 mld PLN 5 FoF do % do 4 mln PLN Docelowy kapitał w funduszach funduszy (FoF) Liczba FoF dedykowanych inwestycjom w spółki na każdym etapie rozwoju Możliwy poziom inwestycji FoF w wybrany fundusz venture capital Maksymalne finansowanie dla spółek przed pierwszą komercyjną sprzedażą do 60 mln PLN Maksymalne finansowanie dla spółek na etapie wzrostu Dedykowany zespół profesjonalistów z doświadczeniem w FoF, PE/VC, CVC Stosujemy najlepsze światowe praktyki rynkowe Naszym celem jest rozwój profesjonalnego rynku venture capital w Polsce Źródło: Ventures 2

3 Grupa Ventures jest dedykowanym podmiotem inwestującym w fundusze VC Grupa 3 fundusze inwestycyjne: infrastrukturalny, samorządowy, kapitałowy oraz programy rozwoju innowacyjności Inwestycje i Innowacje Ventures 5 funduszy funduszy: inwestycje w fundusze venture capital, corporate venture capital oraz fundusze koinwestycyjne z aniołami biznesu BGK Nieruchomości Finansowanie rynku mieszkaniowego TFI BGK Usługi zarządzania aktywami oraz fundusz ekspansji zagranicznej ARP Finansowanie dłużne i kapitałowe w procesie restrukturyzacji BGK Podmiot bankowy finansujący polskie programy rozwojowe KUKE Podmiot ubezpieczeniowy nakierowany na wsparcie działań eksportowych PARP Rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego dzięki programom ze środków UE PAIH Obsługa inwestorów zagranicznych oraz doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Źródło: Ventures 3

4 Sposób działania Ventures Poprzez 5 dedykowanych funduszy funduszy rozwijamy rynek VC w Polsce Zarządzanie funduszami funduszy Starter Biznest Ventures Otwarte Innowacje KOFFI NCBR CVC Ventures działa w formule funduszu funduszy (FoF). Zarządzamy pięcioma FoF zapewniając systemowe finansowanie funduszom VC inwestującym w spółki na każdym etapie rozwoju Inwestorzy Inwestor publiczny Limited Partner LPs ( Ventures) Limited Partners - LPs (inwestorzy prywatni) Aktywujemy kapitał prywatny z Polski i z zagranicy, budując rynek profesjonalnych LPs Podmioty zarządzające General Partners - GPs Wspieramy rozwój profesjonalnej kadry zarządzającej Funduszami VC podejmującej niezależne decyzje inwestycyjne Spółki portfelowe Źródło: Ventures Projekty inwestycyjne Zapewniamy kapitał na innowacyjne projekty 4

5 Nasza misja i cele Rozwijamy profesjonalny rynek venture capital w Polsce Cele wspólne Kapitał na innowacje Rozwój funduszy venture capital Aktywizacja inwestorów prywatnych Rozwój sektora zaawansowanych technologii Cele funduszy Starter Finansowanie na etapie przed pierwszą komercyjną sprzedażą (70% pierwszych inwestycji funduszu VC) Tworzenie nowych, profesjonalnych podmiotów zarządzających - GPs Biznest Finansowanie na wczesnym etapie rozwoju w koinwestycji z Aniołami Biznesu Budowa, rozwój i aktywizacja rynku aniołów biznesu Otwarte Innowacje Wsparcie transferu technologii do przedsiębiorstw Komercjalizacja projektów R&D oraz aktywizacja wykwalifikowanej kadry naukowej KOFFI Finansowanie na etapie ekspansji i wzrostu Tworzenie międzynarodowy ch funduszy VC, które posiadają doświadczenie w skalowaniu biznesu oraz wprowadzaniu projektów na nowe rynki NCBR CVC Finansowanie projektów technologicznych na etapie wzrostu i ekspansji Budowa kompetencji w korporacjach w zakresie rozwoju innowacji oraz wymiany knowhow do spółek portfelowych Źródło: Ventures 5

6 Fundusze Ventures Kompleksowo adresujemy potrzeby rynku Ticket inwestycyjny (mln PLN) 60 Otwarte Innowacje (OI) 421 mln PLN 4 3 KOFFI 324 mln PLN Źródło: Ventures Starter 782 mln PLN Biznest 258 mln PLN NCBR CVC 440 mln PLN 0 Faza projektu Zasiew Start-up Rozwój Ekspansja Wzrost 6

7 Podsumowanie oferty funduszy funduszy Jeszcze w 2017 roku zamierzamy zainwestować w fundusze VC Starter Biznest Otwarte Innowacje KOFFI NCBR CVC Cel inwestycyjny zasiew, start-up, rozwój zasiew, start-up, rozwój start-up, rozwój, ekspansja, wzrost rozwój, ekspansja, wzrost rozwój, ekspansja, wzrost Wielkość FoF 782 mln PLN 258 mln PLN 421 mln PLN 324 mln PLN 440 mln PLN Wkład w fundusz VC do 50 mln PLN do 30 mln PLN* do 78 mln PLN do 60 mln PLN** do 80 mln PLN Ticket inwestycyjny Maksymalny poziom wkładów Ventures do 3 mln PLN I runda do 1 mln PLN do 4 mln PLN 5 60 mln PLN 2,5 60 mln PLN do 60 mln PLN** 80% 50% 60% 50% 50% Redystrybucja środków z wyjść z inwestycji pokrycie straty i/lub asymetria zysku asymetria zysku (deal by deal) asymetria zysku pari passu (portfelowo) pari passu Forma funduszu venture capital fundusze koinwestycyjne z aniołami biznesu venture capital venture capital corporate venture capital Termin naborów 1 runda: do runda: wkrótce ogłoszenie terminu Q3 Q4/17 Nabór ciągły od: Q4/17 Nabór ciągły od: *Maksymalna kapitalizacja Funduszu Koinwestycyjnego Źródło: Ventures **Formalny limit inwestycyjny do 15 mln EUR 7

8 Otwarte Innowacje Finansowanie funduszy wspierających transfer technologii Środki funduszu Cel funduszu Liczba funduszy VC 421 mln PLN Finansowanie kontynuacji prac B+R celem ich wdrożenia lub wsparcie finansowe wdrożeń już ukończonych/ pozyskanych prac B+R Minimum 5 funduszy VC Wartość Spółki Struktura finansowania funduszy VC Wkład FoF Ticket inwestycyjny Preferencje dla inwestorów Źródło: Ventures OI FIZ do 60% Do 78 mln PLN Fundusze Venture Capital 5 60 mln PLN/ projekt inwestycyjny asymetria zysku LPs/GPs od 40% Zasiew Start-up Rozwój Ekspansja Wzrost Faza Projektu 8

9 Disclaimer Prezentacja została przygotowana w związku z XIII Międzynarodowym Sympozjum pt. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Startupy i co dalej?, a informacje w niej zawarte są aktualne na dzień prezentowania. Prezentowany materiał został przygotowany przez Ventures i dotyczy działalności Ventures. Prezentacja jest forma skróconą i nie zawiera wszystkich informacji dotyczących działalności Ventures, dlatego materiał ten nie powinien być interpretowany w oderwaniu od ustnego komentarza prezentujących osób. Zawarte w prezentacji informacje nie stanowią rekomendacji lub porady inwestycyjnej oraz nie mogą być traktowane jako jakakolwiek forma doradztwa w szczególności doradztwa podatkowego lub inwestycyjnego. Niniejsza prezentacja i jej treść stanowi własność Ventures. Kopiowanie i rozpowszechnianie Prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody spółki. Ventures nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. Źródło: Ventures 9

10 Ventures Sp. z o.o. ul. Książęca 4, piętro V, Warszawa Warszawa, Polska Paweł Śliwa pawel.sliwa@pfrventures.pl Tel