BILANS na dzien 31 2008r. Wiersz AlcrYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 poczq_tek roku koniec roku 1 2 poczq_tek roku koniec roku A Aktywa trwam 0,00 0,00 A fundusze wlasne - 1 n':l4_n, 50 232,96 I Wartosci niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 2 000100 2 000,00 i II Rzeczowe aktywa trwa~e II Zysk (strata) z lat ubiegi'ych 22 157,22-3 034,02 III Naleznosci d1ugoterminowe III Wynik finansowy netto -25 191,24 za rok obrotowy IV Inwestycje dtugoterminowe 1 Nadwyzka przychod6w nad 51 266,98 kosztami (wartosc dodatnia) v Dtugoterminowe rozliczenia 2 Nadwyzka koszt6w nad -25 191,24 mi~dzyokresowe przychodaml (wartosc ujemna) B Aktywa obrotowe 5 634,01 50 964,55 B Zobowictzania i rezerwy na 6 668,03 731,59 zobowictzania I Zapasy rzeczowych aktyw6w 589,28 1 073,38 I Zobowiq_zania dtugoterminowe obrotowych z tytutu kredyt6w i pozyczek II Zobowiq_zania kr6tkoterminowe 6 668,03 731/59 i fundusze specjalne II Naleznosci kr6tkoterminowe 174,00 3 325,00 1 Kredyty i poiyczki 2 Inne zobowiq_zania 6 668 03 731,59 3 Fundusze specjalne III Inwestycje kr6tkoterminowe 4 870 73 46 566,17 III Rezerwy na zobowiq_zania 1 Srodki pieni~zne 4 870 73 46 566/17 IV Rozliczenia mi~dzyokresowe 2 Pozostate aktywa finansowe 1 Rozliczenia mi~dzyokresowe przychod6w c Kr6tkoterminowe rozliczenia 0100 0100 2 Inne rozliczenia I miedzy:okresowe ' Suma buansowa 5 634,01 50 964,55 St...---.;.I;;;:-;;.,-. mi~dzyokresowe P ~,~"''-l"'a - - 5 634,01 50 964,55 :
" RACHUNEK WYNIKOW na dzien 31 XII 2008r. Pozycja Kwota za Kwota za Wyszczeg61nienie poprzedni bieictcv rok rok obrotowv obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z dzialalno5ci statutowej 185 226,86 194 208,74 I. Sktadki brutto okreslone statutem II. Inne przychody okresione statutem 185 226,86 194 208,74 1 Przychody z dzialalno5ci statutowej 185 226,86 194 208,74 nieodplatnej pozyt:ku publicznego 2 Przychody z dzia~alnosci statutowej odplatnej pozyt:ku publicznego 3 Pozo~e przychody okre51one statutem B. Koszty realizacji zadan statutowych 192 246,45 130 722,53 1 Koszty realizacji zadan statutowych dzia~alno5ci 192 246,45 130 722,53 nieodplatnej pozytku publicznego 2 Koszty realizacji zadan statutowych dzia~alno5ci 0,00 0,00 odplatnej pozytku publicznego 3 Pozostale kosztv realizacji dzia~an statutowvch 0,00 0,00 c. Wynik finansowy na dzialalno5ci 1 019,59 63 486,21 statutowej (wielkosc dodatnia lub ujemna) (A-B) D. Koszty administracyjne 18 214,29 12 227,69 1 Zuzycie materia~ow i energii 6 425,66 5 616/93 2 Us~ugi obce 8 108,09 6 580,76 3 Podatki i optaty 0100 30,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia s~eczne i 0,00 0,00 inne swiadczenia 5 Amortyzacja 3 680/54 0,00 6 Pozost~e 0,00 0,00 E. Pozostale przychody 0,39 0,04 (nie wymienione w pozycji A i G) f. Pozostale koszty 0,00 0,00 (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 42,25 8,42 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 Wynik finansowy brutto na caloksztakie 25191,24 51266,98 I. dziaialno5ci (wielkosc dodatnia lub ujemna) (C-D+E-f+G-H) J. Zyski i strat:y nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne (wielkosc dodatnia) 0,00 0,00 IL Straty nadzwyczajne (wielko5c uiemna) 0,00 0 00 K. Wynik finansowy og61em (I+l) 25 191-:-24 51266,98 I. Roznica zwi~kszajq_ca koszty roku nast~pnego 0,00 0,00 II. (wielkosc ujemna) Roznica zwi~kszajq_ca przyc~~~ 0,00 _?;DO. nastepnego (wielkosc dodat It! ~ 'lt {t I -!< * \: ' c n' tv ~Vw.T
INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2008 r. I.AKTYWA Aktywa wykazane w bilansie stanowiq_: 1. Srodki pieni~ne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2008 roku. Kasa PLN 748,08 Potwierdzono inwentarvzacia Rachunek bankowy- 10 194,83 Wg wyciqgu na konto podstawowe Rachunek bankowy - 15 740,83 Wg wyciqgu na konto zbi6rek publicznych Lokaty bankowe - 19 882,43 Wg wyciqgu na kr6tkoterminowe RAZEM 46 566,17 2. Naleino5ci kr6tkoterminowe z _tytu~u: NalemoSci z tytu~u 3 325,00 Rozliczone: wystawionych rachunk6w 2 325,00 dn 22.01.09 dla firm dot. sponsorowania 1 000,00 dn 28.01.09 marzen i dzi&alno5ci statutowej RAZEM 3 325,00 3. Zapasy Magazyn pomocniczy 574,38 Potwierdzono inwentaryzacjq_ ("r6i:di:ki,)- elementy stroju Spidermena Magazyn ~6wny- Jeep 499,00 Potwierdzono inwentaryzacjq_ elektrvczny, czerwony RAZEM 1073,38
II. PASYWA Pasywa wykazane w bilansie stanowiq_: 1. Fundusz statutowy w kwocie 2 000,00 PLN wniesiony przez Fundator6w w dniu 24.08.2006 do kasy Fundacji. 2. Strata w kwocie 3 powstaia w wyniku przeksi~owania straty powstaiej w roku obrotowym 2007 r. na fundusz zapasowy wypracowany w 2006 r. 3. Wynik finansowy- zysk za rok obrotowy 2008 r w kwocie 51 266,98 4. Zobowiq_zania kr6tkoterminowe z tytu~u: Zobowiq_zania wobec 662,39 Rozliczono dn. 18.02.09 dostawc6w Nierozliczone zaliczki 69,20 Rozliczono dn 23.01.09 wolontariuszy RAZEM 731,59 III. PRZYCHODY Darowizny z tytulu 1% 99 822,24 Zgodne z warto5ciq_ wykazanq_ do US Darowizny od os6b 20 552,60 fizycznych Darowizny od firm 37 300,00 Sponsorowanie dzia~alno5ci 14 500,00 statutowej na podstawie oddzielnych um6w Zbi6rki niepubliczne 18 711AO Zbi6rki podczas slub6w, w szkffiach, zak~adach pracy, imprezach itd. Zbi6rki. publiczne 2 782,50 Zbi6rki uliczne, aukcje intemetowe, Darowizny rzeczowe 54000 RAZEM 194 208,74
IV.KOSZTY 1. Koszty dziafalno5ci statutowej 31.12.2007 Koszty dotyczqce wszystkich 2 591,70 Papier do pakowania, tasma klejq_ca, marzen znaczki na listv, itp. Koszty spsniania marzen 127 494,18 Obejmuje: koszt,r6idiki' 1 dla dziecka, koszt spelnienia marzen ia i koszty dojazdu Koszty dot. pracy 1 157,15 Poc~tunek na spotkaniach, koszty wolontariuszy imprezy rocznicowej dla wolontariuszy RAZEM 131243,03 2. Koszty administracyjne ~-------~-~- -~------ Na:zwa Stan na Uwagi Koszty dot. lokalu Fundacji 3 948,40 Czynsz, woda, smieci, drobne wyposaienie Energia w lokalu 2 890 63 Koszty ustug 1 399,80 Internet, utrzymanie domeny Koszty materiaf6w biurowych Koszty bankowe Koszty sqdowe 30,00 RAZEM 12 227,69 2 726,30 Papier, segregatory, tusze, stemple itd. 1 232,56 Prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy i wypfaty za granicq V. SRODKI TRWAt.E W 2008 r. nie zakupiono ani nie otrzymano jako darowizny iadnych przedmiot6w stanowiq_cych srodek trwa~y.