Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2010

Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. System Symfonia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa, styczeń 2010 Symbol dokumentu MXMKLV2010P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Dokumentacja programu... 0-1 Korzystanie z podręczników elektronicznych... 0-1 Korzystanie z pomocy kontekstowej... 0-1 Pomoc techniczna... 0-1 Zastrzeżenia... 0-2 Aktualne informacje... 0-2 Procedury 1-1 Aktywacja firmy... 1-1 Firma DEMO... 1-1 Przygotowanie programu do pracy... 1-1 Okno Ustawienia... 1-1 Okno Parametry pracy dla firmy... 1-3 Zakładanie własnej firmy... 1-3 Aby utworzyć firmę, należy... 1-3 Aby otworzyć firmę, należy... 1-4 Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy... 1-5 Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy... 1-6 Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy... 1-8 Aby wybrać metodę rozliczania rejestrów VAT, należy... 1-9 Aby umożliwić prowadzenie płatności, należy... 1-10 Aby usunąć firmę, należy... 1-11 Wprowadzanie danych właścicieli... 1-11 Aby wprowadzić nowego właściciela, należy... 1-11 Ustalenie udziałów właścicieli w firmie... 1-12 Aby ustalić udział właściciela w firmie, należy... 1-12 Określenie użytkowników i ich uprawnień... 1-14 Aby dodać nowego użytkownika, należy... 1-14 Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy... 1-16 Aby zablokować konto użytkownika, należy... 1-16 Aby zmienić hasło użytkownika, należy... 1-17 Archiwizacja danych... 1-18 Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy... 1-18 Aby zarchiwizować dane firmy, należy... 1-19 Aby odtworzyć dane firmy, należy... 1-19 Określenie ustawień programu... 1-20 Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego... 1-20 Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy... 1-20 Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy... 1-20 Aby wprowadzić ustawienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o pracę,należy1-21 Aby określić stawkę kosztów uzyskania przychodów dla umów o dzieło, należy... 1-22 Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS... 1-22 Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy... 1-22 Aby ustalić sposób księgowania składek ZUS właścicieli, należy... 1-23

II Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT... 1-24 Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy... 1-24 Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy... 1-24 Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy... 1-25 Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania... 1-26 Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy... 1-26 Aby określić okres numeracji w KPiR, należy... 1-26 Aby wybrać okres numeracji w ewidencji przychodów, należy... 1-27 Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy... 1-27 Aby określić termin księgowania kosztów wynagrodzeń z umów o pracę, należy... 1-28 Aby zdefiniować nowy typ zapisu dokumentu księgowego, należy... 1-29 Ustalenie zawartości słowników... 1-33 Aby wprowadzić element słownika, należy... 1-33 Aby uaktywnić element słownika, należy... 1-33 Aby ukryć element słownika, należy... 1-34 Aby usunąć pozycję słownika, należy... 1-34 Ustalenie nazw znaczników... 1-34 Aby zmienić nazwę znacznika, należy... 1-34 Aby uaktywnić znacznik, należy... 1-35 Aby ukryć znacznik, należy... 1-36 Ustawienie parametrów wydruku... 1-36 Aby ustawić parametry drukarki, należy... 1-36 Aby ustawić drukowanie księgi w układzie z 2006 roku, należy... 1-37 Zarządzanie okresami sprawozdawczymi... 1-38 Aby dodać nowy rok podatkowy, należy... 1-38 Aby uaktywnić rok podatkowy, należy... 1-38 Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy... 1-38 Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy... 1-40 Kartoteki programu... 1-41 Kontrahenci... 1-41 Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy... 1-41 Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy... 1-42 Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy... 1-42 Aby zsynchronizować kartoteki z innymi programami Symfonii, należy... 1-43 Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy... 1-44 Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy... 1-45 Pojazdy... 1-46 Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy... 1-46 Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy... 1-46 Aby wprowadzić cele przejazdów, należy... 1-46 Aby wprowadzić opisy wydatków, należy... 1-47 Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy... 1-47 Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy... 1-47 Aby wprowadzić przejazd, należy... 1-48 Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy... 1-49 Pracownicy... 1-50 Aby wprowadzić nowego pracownika, należy... 1-50 Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy... 1-51 Aby ustawić tryb wypełniania dat zapłaty zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, należy... 1-55 Aby ustawić terminy płatności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, należy... 1-55 Aby zaewidencjonować umowę cywilno-prawną, należy... 1-56 Aby zaksięgować wynagrodzenia z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, należy... 1-57 Aby zaksięgować składki ZUS, należy... 1-59 Aby zaksięgować zaliczki na podatek dochodowy, należy... 1-60 Właściciele... 1-61 Aby zarejestrować składki ZUS właściciela, należy... 1-61 Aby ustawić tryb wypełniania składek ZUS właściciela, należy... 1-62 Aby ustawić terminy płatności zobowiązań właściciela należy... 1-63 Aby zaksięgować składki ZUS właściciela, należy... 1-64 MXMKLV2010P0001

Spis treści III Remanenty... 1-65 Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy... 1-65 Aby wprowadzić nowy remanent, należy... 1-65 Środki trwałe... 1-66 Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy... 1-67 Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy... 1-67 Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy... 1-68 Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy... 1-69 Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy... 1-70 Aby zmienić wartość środka, należy... 1-71 Aby skierować środek do amortyzacji, należy... 1-71 Aby zmienić parametry amortyzacji, należy... 1-72 Aby zlikwidować środek, należy... 1-72 Aby sprzedać środek, należy... 1-73 Aby wycofać ostatnią operację, należy... 1-73 Urzędy... 1-74 Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy... 1-74 Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy... 1-75 Wyposażenie... 1-75 Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy... 1-75 Aby zlikwidować element wyposażenia, należy... 1-76 Aby anulować likwidację wyposażenia, należy... 1-77 Dokumenty księgowe... 1-77 Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy... 1-77 Aby wprowadzić nowy zapis do KPiR i rejestru VAT, należy... 1-79 Aby określić zasady prezentacji danych kartotekowych (w rejestrach), należy... 1-80 Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy... 1-81 Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy... 1-83 Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy... 1-84 Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy... 1-84 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy... 1-84 Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy... 1-84 Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy... 1-84 Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy... 1-85 Aby wprowadzić płatność do dokumentu, należy... 1-85 Wykonywanie zestawień... 1-86 Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy... 1-86 Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy... 1-89 Aby wykonać zestawienie wydatków, należy... 1-90 Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy... 1-90 Aby wykonać zestawienie historii środka trwałego, należy... 1-90 Aby wykonać zestawienie pełnego planu amortyzacji środków trwałych, należy... 1-91 Aby wykonać zestawienie listę środków trwałych, należy... 1-91 Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy... 1-92 Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy... 1-92 Aby wykonać zestawienie rachunków, należy... 1-93 Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy... 1-93 Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy... 1-93 Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy... 1-93 Drukowanie dokumentów papierowych... 1-94 Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy... 1-94 Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy... 1-95 Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy... 1-97 Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru sprzedaży, należy... 1-97 Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru zakupów, należy... 1-98 Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy... 1-98 Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy... 1-99 Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy... 1-99

IV Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy... 1-99 Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy... 1-100 Aby wydrukować listę wypłat, należy... 1-100 Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy... 1-101 Rozliczenia podatkowe... 1-101 Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy... 1-101 Deklaracje podatkowe firmy... 1-102 Aby przygotować deklarację PIT-4R, należy... 1-102 Aby przygotować deklarację VAT-7, należy... 1-105 Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy... 1-107 Aby przygotować deklarację VAT-7D, należy... 1-108 Deklaracje podatkowe właściciela... 1-110 Aby przygotować deklarację PIT-28, należy... 1-110 Aby przygotować deklarację PIT-16, należy... 1-110 Deklaracje podatkowe pracownika... 1-110 Aby przygotować oświadczenie PIT-2, należy... 1-110 Aby przygotować deklarację PIT-11, należy... 1-110 Aby przygotować deklarację PIT-40, należy... 1-110 Deklaracje uproszczone... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M, należy... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M... 1-111 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K... 1-111 Deklaracje robocze... 1-111 Przelewy... 1-112 Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy... 1-112 Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy... 1-114 Aby wydrukować przelew do pracownika, należy... 1-114 Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy... 1-114 Wymiana danych z innymi programami... 1-114 Import... 1-115 Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy... 1-115 Aby skonfigurować sposób importu danych, należy... 1-115 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy... 1-116 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy:... 1-118 Eksport... 1-119 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy... 1-119 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy... 1-121 MXMKLV2010P0001

Wstęp Programy Symfonia Start są przeznaczone dla rozpoczynających działalność gospodarczą. wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności. Tworzące go programy umożliwiają obsługę wielu firm i równoczesną pracę wielu użytkowników w sieci. Dostępny jest własny wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na wykorzystywanie informacji zgromadzonych w bazach danych. Stosowany jest mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami systemu poprzez eksport i import plików tekstowych. Symfonia Start Mała Księgowość jest jednym z programów Systemu Symfonia. Dokumentacja programu W skład dokumentacji programu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie.pdf inne dokumenty w tym formacie, dokumenty pomocnicze w formacie.rtf oraz pliki pomocy kontekstowej. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o programie. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie.pdf. Oprócz tego do programu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w programie zmiany. Do korzystania z dokumentów w formacie.pdf niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: http://adobe.com/pl/. Korzystanie z pomocy kontekstowej Program posiada typową dla większości programów Windows dodatkową instrukcję obsługi nazywaną pomocą kontekstową. Wywoływana jest przez naciśnięcie klawisza F1. Pomoc przypomina trochę suflera, który podpowiada potrzebną akurat kwestię. Użyciu klawiszy Shift+F1, powoduje zmianę kształtu kursora na. Kliknięcie takim kursorem na dowolnym elemencie okna programu otwiera pomoc kontekstową w miejscu dotyczącym tego elementu. Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z programem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Wykorzystać informacje z pliku pomocy kontekstowej otwieranego klawiszem F1. Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem Podręcznik użytkownika z menu Pomoc programu. Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje, jego wersję elektroniczną otwiera polecenie Aktualności z menu Pomoc programu.

0 2 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Zastrzeżenia Zgłosić problem wykorzystując polecenie Zgłoszenie problemu z menu Pomoc programu i postępując zgodnie z ukazującymi się kolejnymi wskazówkami. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem programu w momencie publikacji. Program i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku, można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie. MXMKLV2010P0001

Procedury Aktywacja firmy Program Symfonia Start umożliwia prowadzenie tylko jednej firmy. Aby móc pracować z nim bez ograniczeń, konieczne jest dokonanie rejestracji programu oraz aktywowanie danych firmy, identyfikowanej przez pełną nazwę oraz numer NIP. Dokładny opis rejestracji i aktywacji danych firmy znajduje się w pliku Aktywacja.pdf, który jest dostępny w programie z menu Pomoc/Dokumentacja. Firma DEMO Firma DEMO jest to firma demonstracyjna, służąca zaprezentowaniu możliwości programu. Nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jej w związku z tym aktywować. Aby pracować z programem, należy utworzyć własną firmę i ją aktywować. Jeżeli podczas instalacji programu zainstalowana została TWersja demonstracyjna, program wyświetli komunikat o ograniczeniach związanych z tym faktem. W takim przypadku w celu utworzenia własnej firmy należy ponownie zainstalować program, zaznaczając opcję TWersja pełna, podając numer seryjny znajdujący się na opakowaniu płyty zakupionej wraz z programem. Po instalacji programu należy utworzyć własną firmę. Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczęciem pracy z programem Symfonia Start Mała Księgowość warto poświęcić czas na przeanalizowanie ustawień programu, dzięki którym użytkownik możne dostosować jego działania do indywidualnych potrzeb. Program oferuje wiele parametrów, które można zdefiniować na wstępnie lub później, w trakcie dalszej pracy. Zagadnieniom ustawień poświęcona jest część Określanie ustawień programu, w tym miejscu podręcznika opisano jedynie ogólnie okno Ustawienia z oknem Parametry pracy dla firmy. Okno Ustawienia Większość ustawień programu jest definiowana w oknie Ustawienia, dostępnym przez: 1. Wybór z paska narzędziowego przycisku Ustawienia. 2. Wybór z menu Funkcje polecenia Ustawienia. 3. Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTL+7.

1 2 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-2 Możliwości wywołania okna Ustawienia Podstawowy widok tego okna bez rozwiniętych gałązek, rozpoznawany jest po tym, że nagłówek w jego prawej części ma również nazwę Ustawienia. Rys. 1-3 Okno Ustawienia podstawowy widok ekranu Aby dokonać ustawień, należy wybrać jedną z żądanych opcji (w lewej lub prawej części okna). Rozwinięte w ten sposób gałązki ukażą się w prawej części okna. Ilekroć w podręczniku będzie mowa o oknie Ustawienia np. otwórz Okno Ustawienia będzie to oznaczać odwołanie się podstawowego wyglądu tego okna, jak na rysunku powyżej. Natomiast różne modyfikacje okna (w zależności od wybranych opcji) w tekście i w opisach rysunków są zapisane jako dwuczłonowa nazwa - po myślniku wyrazu Ustawienia pojawia się nazwa prawej, rozwiniętej części okna, a więc np. Otworzy się Okno Ustawienia Firmy. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 3 Okno Parametry pracy dla firmy Aby określić parametry programu, należy w prawej górnej części okna Ustawienia nacisnąć przycisk Parametry lub z menu Funkcje wybrać polecenie Parametry. Rys. 1-4 Okno Parametry pracy dla firmy W dalszej części podręcznika, głównie w części Określanie ustawień programu, szczegółowo zaprezentowano możliwości ustawiania parametrów. Zakładanie własnej firmy Aby utworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie TNowa firma [CTRL+1] z menu TFirmaT, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu TZakładanie nowej firmy. Jeżeli zainstalowana została wersja demonstracyjna programu, po wybraniu przycisku TNowaT lub polecenia Nowa firma Tpojawi się poniższy komunikat. Rys. 1-5 Komunikat przy próbie zarejestrowania drugiej firmy Wprowadzić informacje określające nazwę firmy oraz NIP. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, np. REGON. Po otrzymaniu NIP, wprowadzony numer zostanie zaktualizowany w czasie aktywacji programu.

1 4 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-6 Zakładanie nowej firmy Po wybraniu przycisku polecenia Utwórz nową firmę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o firmie. Rys. 1-7 Metryka firmy zakładka Firma Zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia Aby otworzyć firmę, należy [TSHIFT+ENTERT]. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie TOtwórz firmę [TCTRL+2T] z menu TFirmaT, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu TOtwieranie firmyt. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 5 Rys. 1-8 Otwieranie firmy Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać nazwę firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7T] z menu FunkcjeT lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno TUstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TFirmyT. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Rys. 1-9 Okno Ustawienia Firmy Wybrać polecenie EdytujT [TCTRL+ENTERT] z menu kontekstowego. Otworzy się do edycji okno z opisem firmy.

1 6 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-10 Metryka firmy zakładka Firma Wprowadzić nowe informacje do odpowiednich pól i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Dane początkowe należy wprowadzić w sytuacji, gdy ewidencjonowanie działalności firmy w programie zostało rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, a działalność gospodarcza była prowadzona również wcześniej. Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7] z menu FunkcjeT lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem TENTERT po zaznaczeniu pozycji. Rozwinąć przyciskiem polecenia [TALT+N, DT]. listę i wybrać z niej polecenie TDane początkowet MXMKLV2010P0001

Procedury 1 7 Otworzy się okno Dane początkowet. Rys. 1-11 Metryka firmy z menu Informacje Rys. 1-12 Okno Dane początkowe firmy Rejestr VAT sprzedaży Wprowadzić dane początkowe do kartotek dostępnych na drzewku w lewej części okna. Dla KPiR i rejestrów VAT wybranie przycisku powoduje otwarcie dla wybranego miesiąca okna umożliwiającego wprowadzenie podsumowań z dotychczas prowadzonej dokumentacji.

. 1 8 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-13 Sumowanie miesięcznych zapisów w KPiR (okno Dane początkowe) Rys. 1-14 Sumowanie miesięcznych zapisów w Rejestrze VAT (okno Dane początkowe) Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Sposób zmiany opodatkowania firmy zależy od tego, czy zarejestrowano już dane w kartotekach zapisów, dane początkowe firmy. Jeśli nie ma zarejestrowanych danych, to formę opodatkowania Od zawsze Do zawsze ustawia się w oknie Firma, w zakładce Ewidencje. Aby zmienić formę opodatkowania w kolejnym okresie, po zarejestrowaniu danych w kartotekach zapisów, należy wprowadzić odpowiednie parametry w oknie Ewidencje, otwieranym z listy poleceń po wybraniu przycisku B Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7T] z menu TFunkcjeT lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TFirmyT. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem TENTER po zaznaczeniu pozycji. MXMKLV2010P0001

B listę Procedury 1 9 Rys. 1-15 Metryka firmy zakładka Ewidencje Wybrać przycisk, wprowadzić zmiany formy opodatkowania i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Rozwinąć przyciskiem polecenia B Otworzy się okno Ewidencje. i wybrać z niej polecenie EwidencjeT [TALT+N, ET]. Rys. 1-16 Okno Ewidencje Wybrać z listy opcję Forma opodatkowania i wprowadzić po wybraniu przycisku formy opodatkowania i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby wybrać metodę rozliczania rejestrów VAT, należy opis nowej Wybrać polecenie TUstawieniaT [TCTRL+7T] z menu TFunkcjeT lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno TUstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TFirmyT. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem TENTERT po zaznaczeniu pozycji. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie TEwidencjeT [TALT+N, ET]. Otworzy się okno EwidencjeT. Wybrać pozycję Rejestry VAT T.

1 10 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-17 Okno Ewidencje Rys. 1-18 Okno Ewidencje Rejestry VAT Wprowadzić informacje dotyczące Trejestrów VAT (w oknie tym można zmienić także parametr Trozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupów). W analogiczny sposób można zmienić parametry ewidencji pojazdów, pracowników i środków trwałych. Aby umożliwić prowadzenie płatności, należy Wybrać polecenie UstawieniaT [TCTRL+7T] z menu TFunkcjeT lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno TUstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TFirmyT. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem TENTERT po zaznaczeniu pozycji. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 11 Rys. 1-19 Metryka firmy zakładka Ewidencje W oknie Firma wybrać zakładkę TEwidencje, a następnie zaznaczyć pole wyboru TPłatnościT. Aby uruchomić rejestrowanie płatności w konkretnym momencie pracy z programem, należy zrobić to w oknie EwidencjeT otwieranym przyciskiem polecenia. Aby usunąć firmę, należy Wybrać polecenie TUsuń dane firmyt [TCTRL+3T] z menu TFirmaT, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu TUsuwanie firmyt. Rys. 1-20 Usuwanie firmy Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać nazwę firmy. Wybrać przycisk polecenia UsuńT. Zostaną całkowicie usunięte dane wybranej firmy. Wprowadzanie danych właścicieli Właścicielem w programie Symfonia Mała Księgowość Start jest osoba uzyskująca dowolnego rodzaju przychód, wymagający samodzielnego składania deklaracji i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Aby wprowadzić nowego właściciela, należy Wybrać polecenie WłaścicieleT [TCTRL+WT] z menu TKartotekiT lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno TKartoteka właścicieli.

1 12 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-21 Okno Kartoteka właścicieli Wybrać w nagłówku okna przycisk polecenia opisu właściciela. [TCTRL+SZARY+T]. Otworzy się puste okno Rys. 1-22 Formularz do wprowadzania danych właściciela Wprowadzić dane o nowym właścicielu do kolejnych pól okna i zapisać wprowadzone dane przyciskiem [TSHIFT+ENTERT]. Ustalenie udziałów właścicieli w firmie Podatnicy zdefiniowani w programie jako właściciele mogą uzyskiwać przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przed rozpoczęciem rozliczeń należy zdefiniować te źródła, a następnie określić wielkość udziałów podatnika w wynikach finansowych każdego ze źródeł. Aby ustalić udział właściciela w firmie, należy Wybrać polecenie Właściciele [TCTRL+W] z menu TKartotekiT lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTERT po zaznaczeniu pozycji. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 13 Rys. 1-23 Metryka właściciela zakładka Właściciel Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodu T[ALT+N, PT]. Otworzy się okno Udziały w firmie. Rys. 1-24 Metryka właściciela z menu Informacje

1 14 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-25 Ustalenie udziału właściciela w przychodach firmy Wybrać przycisk polecenia [TCTRL+SZARY+T]. Wprowadzić opis udziału ze źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub. Określenie użytkowników i ich uprawnień W prowadzonej ewidencji działalności ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Dzięki systemowi haseł i uprawnień program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy programu. W czasie pracy w programie, każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych. Specjalnym rodzajem użytkownika jest administrator o nazwie TAdminT. Użytkownik ten posiada uprawnienia do zarządzania dostępem do danych, w tym do nadawania uprawnień pozostałym użytkownikom i nie może być usunięty. Mimo tak szerokich uprawnień, administrator nie ma możliwości zmiany hasła użytkownika i wykonywania operacji w jego imieniu. Aby dodać nowego użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy. z paska MXMKLV2010P0001

Procedury 1 15 Rys. 1-26 Okno Ustawienia - Użytkownicy Następnie przycisnąć polecenie [TCTRL+SZARY+T]. Otworzy się pusty panel UżytkownikT. Wpisać dane identyfikujące użytkownika. Rys. 1-27 Formularz do wprowadzania nowego użytkownika Po zapisaniu wprowadzonych danych przyciskiem [TSHIFT+ENTERT], uaktywni się przycisk polecenia. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+PT]. Otworzy się okno TPrawa użytkownikat, dla definiowanego użytkownika.

1 16 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-28 Nadawanie uprawnień (nowemu) użytkownikowi Ustalić prawa dostępu użytkownika do zasobów firmy w programie i zapisać zdefiniowane prawa użytkownika. Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7T] z menu TFunkcjeT lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TUżytkownicy, a następnie kod użytkownika. Otworzy się panel UżytkownikT z opisem użytkownika. Dalej postępować analogicznie do opisu poprzedniej procedury. Aby zablokować konto użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. Wybrać polecenie TUstawienia [TCTRL+7T] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno TUstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TUżytkownicyT. Otworzy się panel TUżytkownicyT z listą użytkowników. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 17 Rys. 1-29 Blokowanie konta użytkownika Usunąć znacznik z pola wyboru w wierszu danych użytkownika. Zamknąć okno TUżytkownicyT. Aby zmienić hasło użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla aktywnego (zalogowanego) aktualnie użytkownika. Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcjeT lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TUżytkownicyT. Otworzy się panel UżytkownikT. Rys. 1-30 Okno Ustawienia - Użytkownik [ALT+ZT]. Otworzy się okno dialogu Zmień hasło użyt- Wybrać przycisk polecenia kownika.

1 18 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-31 Zmiana hasła użytkownika Wprowadzić nowe hasło użytkownika i potwierdzić zmianę przyciskiem OK. Archiwizacja danych Aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu, należy regularnie sporządzać kopie tych danych. Są to kopie bezpieczeństwa. Tworzenie takich kopii nazywa się archiwizacją danych. W przypadku uszkodzenia danych kopie bezpieczeństwa umożliwiają ich odtworzenie. Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie Tzawiera wszystkie wykorzystywane przez program dane dotyczące zabezpieczanej firmy. Kopie bezpieczeństwa bieżących danych powinny być wykonywane systematycznie. Okres, co jaki powinno się archiwizować bieżące dane, zależy od zaufania do jakości sprzętu, ilości zgromadzonych danych i ich ważności oraz zdolności firmy do odtworzenia (ponownego wprowadzenia) danych. Obowiązek wykonywania kopii bezpieczeństwa nakłada na księgowego 31 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7T] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno TUstawienia. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+PT] w nagłówku okna. Otworzy się okno ParametryT. Rys. 1-32 Okno Parametry pracy dla firmy Ochrona danych Wybrać z gałęzi TOchrona danych pozycję TPrzypominanie o archiwizacji. W polu Okres wpisać wymaganą częstotliwość przypominania. Zapamiętać zmiany przyciskiem OKT. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 19 Aby zarchiwizować dane firmy, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa [TALT+F, B] z menu TFirma. Otworzy się okno dialogu Kopia bezpieczeństwa: zachowywanie danycht. Rys. 1-33 Zachowywanie danych (tworzenie kopii bezpieczeństwa) Zaakceptować domyślną lub podać własną lokalizację archiwum firmy. Uruchomić proces archiwizacji wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwat, z informacją o zaawansowaniu procesu. Potwierdzić po zakończeniu archiwizacji potrzebę przetestowania wykonanej kopii bezpieczeństwa. Powtórnie pojawi się dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwa T, z informacjami o testowaniu kopii. Po zakończeniu testowania komunikat potwierdzi wykonanie kopii. Aby odtworzyć dane firmy, należy Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenie wszystkich danych firmy. Oznacza to utratę wszystkich informacji wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa T [ALT+F, DT] z menu TFirmaT. Otworzy się okno dialogu TKopia bezpieczeństwa: odtworzenie danych T. Rys. 1-34 Odtwarzanie danych firmy z kopii bezpieczeństwa W polu Plik archiwum wskazać plik z którego mają być odtworzone dane firmy. Uruchomić proces odtwarzania wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog TOdtwarzanie danycht, z informacją o zaawansowaniu procesu. Po zakończeniu całej operacji pojawi się komunikat o odtworzeniu danych firmy.

1 20 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Określenie ustawień programu Ustawienia to zestaw definiowalnych parametrów stosowanych w programie do jego poprawnego działania. Wraz z programem dostarczane są tabele oraz szablony kartotek ułatwiających pełne wykorzystanie programu. Przed rozpoczęciem wykorzystywania programu należy sprawdzić zgodność z aktualnymi przepisami zawartości tabel oraz wypełnić kartoteki danymi. Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego Program umożliwia określenie wielu dozwolonych przepisami ustawień parametrów wykorzystywanych w obliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TPodatki, a następnie odpowiednią do planowanych zmian grupę - TSkala podatkowat. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. Rys. 1-35 Okno Ustawienia Podatki Skala podatkowa Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element skali podlegający zmianie i poddać edycji wybierając przycisk polecenia. W oknie Ustawienia - Podatki - Skala podatkowa są również edytowalne parametry miesięcznej i rocznej ulgi podatkowej. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TPodatkiT, a następnie grupę TInneT. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. MXMKLV2010P0001

ul owy Umowy Procedury 1 21 Rys. 1-36 Zmniejszanie składki ubezpieczenia zdrowotnego Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek i poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. Zaznaczyć pole wyboru i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby wprowadzić ustawienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o pracę,należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. o pracęt. Otwo- Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TPodatkiT, a następnie grupę Ti rzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. z paska Rys. 1-37 Definiowanie kosztów uzyskania przychodów z umów o pracę Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz wskazać pozycję - linię do edycji. Użyć przycisku polecenia.

i 1 22 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Wybrać z rozwijanej listy odpowiednią stawkę i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby określić stawkę kosztów uzyskania przychodów dla umów o dzieło, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TPodatki, a następnie grupę TUmowy cywilnoprawne T. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. Rys. 1-38 Definiowanie stopy kosztów uzyskania przychodów z umów cywilnoprawnych Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię TDomyślna stawka kosztów uzyskania dla umowy o dzieło T poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. Wybrać z rozwijanej listy odpowiednią stawkę i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS W programie prowadzone są wyliczenia związane z naliczaniem składek odprowadzanych za pośrednictwem ZUS do różnych funduszy. Możliwa jest zmiana stawek składek oraz sposobu ich księgowania. Rejestracja wynagrodzeń oraz składek ZUS są w programie oddzielone od operacji ich wypłaty oraz operacji księgowania. Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę TStawki ZUST. Otworzy się panel zawierający listę rodzajów składek pobieranych za pośrednictwem ZUS. MXMKLV2010P0001

pozycję Procedury 1 23 Rys. 1-39 Okno Ustawienia Podatki Stawki ZUS Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element listy podlegający zmianie i edytować ją wybierając przycisk polecenia. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia Aby ustalić sposób księgowania składek ZUS właścicieli, należy [TSHIFT+ENTERT]. Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać przycisk polecenia z paska [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno TParametry. Rys. 1-40 Okno Parametry pracy dla firmy Składki ZUS właścicieli Wybrać z gałęzi Parametry wypełniania deklaracji podatkowych T TSkładki ZUS właścicieli. W polu poniżej wybrać sposób rozliczania składek ZUS właścicieli. Zaznaczyć, czy mają być one odpisywane bezpośrednio w deklaracji, czy odliczane w księdze. Zapamiętać zmiany przyciskiem TOKT.

1 24 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT Program umożliwia określenie: wartości stawek podatku VAT, które ze stawek będą aktywne oraz które z rejestrów VAT będą dostępne w oknach wprowadzania dokumentów. Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VATT, a następnie grupę TStawki VATT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT. Rys. 1-41 Okno Ustawienia VAT- Stawki VAT Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia. Zmienić liczbę w kolumnie TWartość i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Zmiany stanu znacznika stawki VAT można też dokonać klikając bezpośrednio na nim i wpisując nową wartość. Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź TVATT, a następnie grupę TStawki VATT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 25 Rys. 1-42 Zmiana aktywności stawki VAT Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia. Zmienić stan pola wyboru w kolumnie TWartośćT i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT T, a następnie grupę TZakupy VAT T. Otworzy się panel zawierający listę rejestrów zakupów VAT. Zmienić stan pola wyboru obok nazwy rejestru. Rys. 1-43 Okno Ustawienia VAT - Zakupy VAT

1 26 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania Program ułatwia ustalenie parametrów, umożliwiających konfigurację sposobu działania programu podczas wykonywania niektórych operacji księgowych oraz sposobu numeracji dokumentów w kartotekach. Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się Tokno TParametry.TB Rys. 1-44 Określanie zasad numeracji dokumentów Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Zasady numeracji pozycji T. Poniżej określić, jaka metoda powinna być stosowana do numerowania wprowadzanych dokumentów. Zapamiętać zmiany przyciskiem OKT. Aby określić okres numeracji w KPiR, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. z paska Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się Tokno TParametry.TB MXMKLV2010P0001

Procedury 1 27 Rys. 1-45 Określanie zasad numeracji okresów w KPiR Wybrać z gałęzi TParametry pozycji i zasady numeracji pozycję TOkresy numeracji w KPiRT. Poniżej wybrać, jaki sposób numeracji wprowadzanych dokumentów powinien być zastosowany w KPiR: roczny czy miesięczny. Zapamiętać zmiany przyciskiem TOKT. Aby wybrać okres numeracji w ewidencji przychodów, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Dalej postępować analogicznie do procedury określania numeracji KPiR. Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy z paska Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+PT] w nagłówku okna. Otworzy się okno TParametryT. Wybrać z gałęzi TParametry księgowania pozycji pozycję TKsięgowanie wynagrodzeń T.

1 28 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-46 Określanie sposobu księgowania wynagrodzeń Wybrać czy wynagrodzenia powinny być księgowane w wartości netto, czy też brutto. Zapamiętać zmiany przyciskiem TOKT. Zagadnienia związane z obsługą wynagrodzeń pracowników i składek ZUS zostały szczegółowo opisane w kartotekach Pracownicy i Właściciele. Aby określić termin księgowania kosztów wynagrodzeń z umów o pracę, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+PT] w nagłówku okna. Otworzy się okno TParametryT. Wybrać z gałęzi TParametry księgowania pozycji pozycję TKsięgowanie kosztów umów o pracę T. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz należnych od nich składek ZUS opłacanych przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za które są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (kodeks pracy wymaga wypłaty wynagrodzeń ze stosunku pracy do 10 następnego miesiąca). Przykład: Jeżeli regulamin wynagradzania firmy zakłada wypłatę wynagrodzeń pracownikom do 10 dnia następnego miesiąca, to wynagrodzenie za styczeń, wypłacane do 10 lutego, można zaliczyć w koszty w miesiącu za który wynagrodzenie zostało naliczone, czyli w styczniu. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 29 Rys. 1-47 Określanie terminu księgowania kosztów wynagrodzeń z umów o pracę Wybrać czy koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę mają być księgowane: w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie (zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. patrz: powyżej), w miesiącu wypłaty (daty zapłaty kosztów umowy o pracę). Zapamiętać zmiany przyciskiem TOKT. Aby zdefiniować nowy typ zapisu dokumentu księgowego, należy Wybrać polecenie Ustawienia [TCTRL+7] z menu TFunkcje lub przycisk polecenia narzędziowego. Otworzy się okno UstawieniaT. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Typy zapisów. z paska W programie występują dwa rodzaje typów zapisów: typy automatyczne i typy tworzone przez użytkownika. Typy automatyczne są używane przez program do automatycznego księgowania kosztów: wynagrodzeń, użytkownika pojazdów, amortyzacji środków trwałych. Są to typy nieusuwalne, zdefiniowane w programie na sztywno do określonych funkcji. Typy użytkownika są używane przy rejestracji zapisów w księdze, z możliwością dodawania i usuwania, wybrania i zmiany charakteru (grupy zapisów) oraz możliwością kilku serii numeracji. Domyślna seria numeracji dla typów predefiniowanych jest roczna w postaci Kod/#R/#n3.

1 30 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Rys. 1-48 Okno Ustawienia Typy zapisów Następnie wybrać typ zapisu. Otworzy się panel zawierający definicję niektórych elementów wewnętrznego dokumentu księgowego, potwierdzającego przeprowadzenie operacji. Rys. 1-49 Definiowanie parametrów wewnętrznego dokumentu księgowego Wybrać przycisk polecenia i zdefiniować wybrany wewnętrzny dokument księgowy. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [TSHIFT+ENTERT]. Szablon numeracji zaproponowany przez autorów programu może być zmodyfikowany przez użytkownika. Zapisy w polach Rejestr, Forma płatności, rodzaj, znacznik będą używane przy wprowadzaniu zapisów danego typu. MXMKLV2010P0001

Procedury 1 31 W celu wprowadzenia nowego typu zapisu należy w oknie Ustawienia Typy zapisów wybrać przycisk (w trakcie edycji danych uaktywni się na przycisk ) i dalej postępować podobnie jak opisano powyżej. Rys. 1-50 Definiowanie parametrów nowego typu zapisu Formularz do wprowadzania danych o definicji dokumentu zawiera następujące pola: skrót - trzyznakowy symbol skrótu zapisu, który będzie umożliwiał wykorzystywanie danego typu zapisu w programie. Charakter określa, czy są to Przychody czy Koszty firmy. Nazwa pełna nazwa dokumentu pojawiająca się na wydrukach. Kartoteki - możliwy wybór KPiR oraz Ryczałt rodzaj określany zgodnie z charakterem. znacznik do wyboru z listy Rejestr rodzaj rejestru (bank, inne, kasa) Forma płatności (gotówka, przelew) Seria pole umożliwia identyfikację sposobu numerowania dokumentu. Jeśli chcesz numerować różne typy dokumentów w sposób ciągły, wówczas możesz wykorzystać przy tworzeniu ich definicji ten sam symbol serii. Przykładowo, jeśli chcesz numerować w sposób ciągły faktury i rachunki, wówczas do ich definicji dołącz ten sam symbol serii. Symbol serii musi być unikalny w ramach danego typu dokumentu. Szablon pole umożliwia składanie numeru dokumentu z różnych elementów. Dopuszczalne są następujące symbole określające format numeru dokumentu: #n numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden. Jeśli za wpisaną literą n pojawi się cyfra, to program zinterpretuje ją jako rozmiar dla pola numeru, uzupełniając z przodu nieznaczącymi zerami. #d numer dnia miesiąca bez uzupełniania zerem. #D uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca. #m numer miesiąca bez uzupełnień zerem. #M uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca. #r dwucyfrowy skrót numeru roku. #R czterocyfrowy numer roku. #u sygnatura użytkownika zatwierdzającego dokument. #q numer kolejny dnia w roku. #Q uzupełniany zerami trzycyfrowy numer kolejny dnia w roku.

1 32 Podręcznik użytkownika Symfonia Start Mała Księgowość Numeracja pole umożliwia ustalenie zakresu ciągłości numeracji. Jeśli wybierzesz numerację ciągłą, wówczas zakres ciągłości będzie nieograniczony. Jeśli wybierzesz numerację roczną, wówczas zakresem ciągłości będzie rok, jeśli miesięczną miesiąc, jeśli dzienną dzień. Po zakończeniu okresu ciągłości dokumenty będą numerowane ponownie od jednego (1). Pełny numer dokumentu musi być unikalny w ramach danych firmy. Dlatego też wybierając numerację roczną, miesięczna lub dzienną powinieneś pamiętać o dołączeniu do szablonu numeracji odpowiedniego symbolu okresu ciągłości, aby uniknąć powtórzenia się numerów po jego zakończeniu. Po wprowadzeniu danych o nowym typie zapisu wybrać przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Przykładowe wykorzystanie nowego typu zapisu w programie w zapisach w Księdze (buforze) ilustruje poniższy rysunek. Rys. 1-51 Wykorzystanie zdefiniowanego przez użytkownika typu zapisów Wprowadzić dane w dokumencie księgowym o nowym typie zapisu (pojawi się na liście w pozycji Numer dowodu) i zaakceptować przyciskiem. Do obsługi wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli służą następujące typy zapisów: OBC (Obciążenie wynagrodzenia) rejestracja w KPiR kosztów składek ZUS, PDP (Podatek dochodowy) - rejestracja w KPiR kosztów zaliczek na podatek dochodowy, LPL (Lista płac) i UCP (Umowa cywilnoprawna) księgowanie wynagrodzeń netto, ZFP (FP FGŚP), ZSP (Ubezpieczenie społeczne), ZZD (Ubezpieczenie zdrowotne) księgowanie składek ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, jak również składek ZUS właścieli. MXMKLV2010P0001