BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93 18.729.699,49 I. Wartości niematerialne i prawne 15.480,36 8.845,93 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych I. Kapitał (fundusz podstawowy 15.552.621,87 13.838.382,93 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe 19.617.471,02 17.473.178,33 8.845,93 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - 8.808,80-114.897,11 1. Środki trwałe 19.617.471,02 17.473.178,33 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2.147.357,36 2.009.741,91 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17.426.693,92 15.439.605,18 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4.398.331,20 4.094.696,74
c) urządzenia techniczne i maszyny 43.419,74 23.831,24 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 29.002,00 29.002,00 d) środki transportu e) inne środki trwałe VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 429.600,03 429.600,03 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1. Od jednostek VIII. Zysk (strata) netto 831.209,63 452.914,90 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach - inne papiery wartościowe B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2.636.705,03 2.927.242,87
- udzielone pożyczki 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobnie - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe - długoterminowe - krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 796.946,17 578.091,36 II. Zobowiązania długoterminowe 752.410,98 670.181,06 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 796.946,17 578.091,36 1. Wobec jednostek 2. Wobec pozostałych jednostek 752.410,98 670.181,06 B. AKTYWA OBROTOWE 3.438.763,41 3.596.826,74 a) kredyty i pożyczki 752.410,98 670.181,06 I. Zapasy 40.079,67 38.622,50 1. Materiały 40.079,67 38.622,50 2. Półprodukty i produkty w toku b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne
3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 980.502,66 934.079,54 1. Należności od jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: III. Zobowiązania krótkoterminowe 1.612.913,01 1.859.349,29 1. Wobec jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 980.502,66 934.079,54 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 690.145,49 839.481,66 2. Wobec pozostałych jednostek 1.161.927,12 1.411.930,30 - do 12 miesięcy 690.145,49 839.481,66 a) kredyty i pożyczki 83.601,22 82.915,57 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 41.897,53 21.190,68 c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt. dostaw i usług, o c) inne 248.459,64 44.494,34 okresie wymagalności: 643.868,97 801.047,27 d) dochodzone na drodze sądowej 28.912,86 - do 12 miesięcy 643.868,97 801.047,27 III. Inwestycje krótkoterminowe 1.504.442,20 1.266.824,78 - powyżej 12 miesięcy 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1.504.442,20 1.266.824,78 e) zaliczki otrzymane za dostawy a) w jednostkach f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - inne papiery wartościowe h) z tytułu wynagrodzeń 8.893,11 18.427,00 5.998,79 - udzielone pożyczki i) inne 425.563,82 503.541,67 - inne krótkoterminowe aktywa b) w pozostałych jednostkach 3. Fundusze specjalne 450.985,89 447.418,99 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.504.442,20 1.266.824,78 IV. Rozliczenia międzyokresowe 271.381,04 397.712,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 112.289,80 41.402,63 1. Ujemna wartość firmy - inne środki pieniężne 1.392.152,40 1.225.422,15 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 271.381,04 397.712,52 - inne aktywa pieniężne - długoterminowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 913.738,88 1.357.299,92 - krótkoterminowe 397.712,52 SUMA AKTYWÓW: 23.868.660,96 21.656.942,36 SUMA PASYWÓW: 23.868.660,96 21.656.942,36 Miejscowość: Łódź Data wykonania: 31.03.2011 r. SPÓŁDZIELNI: ZARZĄD