Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 59-101 Polkowice ul. Skalnikow 6 NIP 692-000-10-99 Regon 390043790 Zatqcznikldo zarzgdzenia Nr.?.r^!^12 Burmistrza Polkowiczdnia 2012 r. BILANS jednostek, z wytaczeniem bankow i ubezpieczycieli na dzieri 31.12.2011 Pozycja Stan na pocz<itek roku Stan na koniec roku Pozycja Burmistrz Polkowic Stan na pocz^tek roku Stan na koniec roku AKTYWA TRWALE 84 626,59 70 490,10 A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY 438 581,67 351 455,80 1. Wartoici niematerialne i prawne 11 893,55 8 813,39 1. Kapitat {fundusz) podstawowy 458 060,58 435 940,57 1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych II. Nalezne wptaty na kapitat podstawowy {-) 2. Wartosc firmy III. Udziaty (akcje) wlasne () 3. inne wartosci niematerialne i prawne 11 893,55 8 813,39 IV. Kapitat (fundusz) zapasowy 4. Zaiiczki wartosci niematerialnycti i prawnyctt II. Rzeczowe aktywa trwate 72 733,04 61 676,71 VI. V. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe 1. irodkl trwate 72 733,04 61 676,71 VII. Zysk (strata) z lat ubieglycti a Grunty {w tym prawo uzytk.wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inzynierii b l^dowej i wodnej c Urz^dzenia lechniczne i maszyny 8 096,07 19 735,87 B. VIII. Zysk(strata) netto -19 478,91-84 484,77 IX. Odpisy z zysku netto w ci^u roku obrotowego (-) ZOBOWIAZANIA 1 REZERWY NA ZOBOWIAZANIA d 6rodki transportu 1. Rezerwy na zobowi^zania e Inne srodki trwate 64 636,97 41 940,84 1 2. Srodki trwate w budowie 2 3. Zaiiczki na srodki trwate w budowie dtugoterminowe III. Nalezno^cl dtugoterminowe krotkoterminowa 1. Od jednostek powi^anyctt 3 Pozostate rezerwy 2. Od pozostatycti jednostek dtugoterminowe IV. Inwestycje dtugoterminowe krotkoterminowe Rezerw z tytutu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na swiadczenia emerytalne i oodobne 144 177,31 56 025,20 1. NieruchomoScJ II. Zobowi<(,zania dtugoterminowe 2. Wartoici niematerialne 1 prawne 1 Wobec jednostek powi^anycti 3. Dtugoterminowe aktywa finansowe 2 Wobec pozostatycfi jednostek a w jednostkactt powi^anychi udziaty lub akcje a kredyty i pozyczki z tytutu emisji dtuznycti papierow b wartosciowycti c inne zobowiazania finansowe d inne inne dtugoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiazania krotkoterminowe 144 177,31 56 025,20 b w pozostatycti jednostkactt udzialy lub akcje inne dtugoterminowe aktywa finansowe 1 Wobec jednostek powiazanychi z tytutu dostaw 1 ustug, o okresie a wymagalnosci do 12 miesi^cy powyzej 12 miesi^cy b inne 4. Inne mwestycje dtugoterminowe 2 Wobec pozostatycti jednostek 124 504,88 41 993,98 V. 1. Dtugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe z tytulu odroczonego podatku doctiodowego 2. Inne rozliczenia mi^dzyokresowe a kredyty i pozyczki z tytutu emisji dtuznycti papierow b wartosciowych AKTYWA OBROTOWE 498 132,39 336 990,90 c inne zobowiazania finansowe z tytutu dostaw i ustug, o okresie 1. Zapasy d wymagalnosci 7 586,65 9 315,58 1. Materiaty do 12 miesi^cy 7 586,65 9 315,58 2. Polprodukty i produkty w toku powyzej 12 miesi^cy 3. Produkty gotowe e zaiiczki otrzymane na dostawy 4. Towary f zobowiazania wekslowe z tytutu podatkow.cet, ubezpieczeii i 5. Zaiiczki na dostawy g innyctt swiadczeri - kategoria 1 Stroma 1 16 508,00 15,00
II. NaleznoscI krotkoterminowe 15 713,04 11 531,98 tl z tytutu wynagrodzeri 68 232,20 215,00 1, Naleznosci od jednostek powi^anycti inne 32 178,03 32 448,40 a z tytutu dostaw i ustug, o okresie sptaty. 3. Fundusze specjalne 19 672,43 14 031,22 do 12 miesi^cy IV. Rozliczenia mi^dzyokresowe powyzej 12 miesiecy b inne 1 Ujemna wartosc firmy 2 Inne rozliczenia mi^dzyokresowe 2. naleznosci od pozostalycti jednostek 15 713,04 11 531,98 dtugoterminowe a z tytutu dostaw i ustug o okresie sptaty 70,71 392,70 krotkoterminowe do 12 miesiecy 70,71 392,70 PASYWA RAZEM 582 758,98 407 481,00 powyzej 12 miesiecy z tytlu podatkow, dotacji, cet, b ubezpieczen spoiecz i zdrowotnycti oraz innycti swiadczen c inne 15 642,33 11 139,28 MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA d Dochodzone na drodze s^dowej III. Inwestycje krotkoteminowe 482 419,35 325 458,92 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe 482 419,35 325 458,92 a w jednostkacli powi^anycti udziaty lub akcje w FotKQWicar.h '52-10' Pt^ow'C^; ijl- Sl^alnikov,/«Nl= 692-000-10-92 tel.yfax 076 723-96-06 inne krotkoterminowe aktywa finansowe b w pozostatycti jednostkacti udziaty lub akcje -^WNY s KSI^GOWY Miejsko-Gminnej BlBkhteki Publicznej Polko\Mta ch. Dc rnuia^ Krawiec inne krotkoterminowe aktywa finansowe 27-02-2012 Podpis osoby.ktorej powierzono prowadzenie ksi^g rachunkowych IV. c srodki pieniezne i Inne aktywa pieniezne 482 419,35 325 458,92 srodki pieniezne w kasie i na ractiunkach 482 419,35 325 458,92 inne srodki pieniezne inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krotkoterminowe Krotkoterminowe rozliczenia mifdzyokresowe D Y R E K T O R Mieisko-Gmtnnoi Blblioteki Pubticznej Polkow^icacn BeatafZalewska 27-02-2012 Podpis kierownika iednostki / razem 582 758,98 407 481,00 Strona 2
MIEJSKO GMINNA BIELIOT.T'<A PUBLICZNA '.v r^owlcach 59-101 Poiwwice, ul. Skalnikdw 6 Reg.390043790 MP 692-000-HfeSlawienie said do konta syntetycznego 200 lel./fax 076 723-96.^8 tp. Konto Nr pozycji ksi^g, Nazwa konta Saldo na dzien 31.12.2011 r. ; rozliczenia 1. 200-0-M-09 577/f/11 MATRAS Ksi^garnia Polkowice 53,97 05.01.2012 2. 200-0-D-02 590/f/11 Dialog telecom Wroctaw 716,88 26 01.2012 3. 200-0-Z-OO 588/f/11 Zespot Szkot w Polkowicach 6 425,79 24.01.2012 4. 200-0-Z-OO 689/f/11 Zespot Szkot w Polkowicach 70,56 24.01.2012 5. 200-0-P-14 584/f/11 PGM Polkowice 154,44 13.01.2012 6. 200-0-N-02 583/f/11 NESTLE WATERS Warszawa 146,74 12.01.2012 7. 200-0-p-OO 594/f/11 PGMiKM w Polkowicach 854,96 30.01.2012 8. 200-0-p-OO 595/f/11 PGMiKM w Polkowicach 49,28 30.01.2012 9. 200-0-p-OO 596/f/11 PGMiKM w Polkowicach 44,19 30.01.2012 10. 200-0-p-OO 597/f/11 PGMiKM w Polkowicach 4,89 30.01.2012 11. 200-0-P-09 591/f/11 PCUZ ZOZ Polkowice 128,00 18.01.2012 12. 200-0-C-02 wb 184 1287/W/11-1292/W/11 13. 200-0-F-OO 333/f/11 Cartpoland Minsk Mzaowiecki 0,02 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Wroctaw 392,68 21.02.2012 14. 200-0-P-10 592/f/11 PTK Centertel Orange Warszawa 49,20 12.01.2012 15. 200-0-Z-03 570/f/11 16. 200-0-P-01 581/f/11 Zaktad Elektromechaniki Dzwigowej Polkowice Polska Telefonia Cyfrowa SA Warszawa 3,39 18.01.2012 113,29 10.01.2012 17. 200-0-K-03 578/f/11 Kancelaria Radcy Prawnego 500,00 05-01.2012 Razem 392,70 9 315,58-8 922,88 Zestawienie said do konta syntetycznego 220 Lp. Konto ii; Nrpozycji ksl g. Nazwa konta Saldo na dzieri 31.12.2011 r. rozliczenia 1. 220-2-00 319/pk/11 Zaiiczka na podatek dochodowy od osob fizycznych - umowa zlecenie 15,00 15.02.2012 Razem 0,00 15,00-15,00 Zestawienie said do konta syntetycznego 229 Lp. Konto Nr pozycji ksi^g. Nazwa konta Satdo na dzieri 31.12.2011 r. rozliczenia : 1. 229-5-00 319/pk/11 Skladka zdrowotna-umowy zlecenia 20,70 07.02.2012 Razem 20,70-20,70 Strona 1
Zestawienie said do konta syntetycznego 231 tp. Konto ; Nr pozycji k^i^g. Nazwa konta Satdo na dzieri 31.12.2011 r. rozliczenia :> 1. 231-2-00 319/pk/11 Rozrachunki z tytutu umbw zlecenia 194,30 10.01.2012 Razem 194,30-194,30 Zestawienie said do konta syntetycznego 234 Lp. Konto Nr pozycji ksi^g. Nazwa konta Satdb ha dzieri 31.12.2011 r. rozliczenia: 1. 234-3-17 326/pk/11 2. 234-3-26 90/d/11 Rozrachunki z pracownikami - rozliczenie inwentaryzacji Rozrachunki z pracownikami - delegacja 18,95 30.01.2012 23,40 05.01.2012 Razem 18,95 23,40-4,45 Zestawienie said do konta syntetycznego 249 Lp. Konto Nr pozycji kst^g. Nazwa konta Saldo na dzieri 31.12.2011 r. : rozliczenia 1. 249-00-00 Kaucje czytelnicze 32 415,00 2. 249-3-00 318/pk/11 Skl.na PEFRON XII/11 10,00 05.01.2012 3. 249-1 wg umowy z pracownikiem Pozyczki mieszkaniowe 11 120,33 wg zawartej umowy Razem 11 120,33 32 425,00-21 304,67 Ogotem naleznosci 1 Z0bOYt\^t»n\9 41 993,98-30 462,00 Sporz^dzita: Danuta Krawiec Polkowice, 24.02.2012 r. GLOWNY K S I ^ G O W Y Miejsko-pftinnej Biblioteki Publicznej yiff^l^owicach n Y R E K T O R w^polkowiflpcn Strona 2
MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Polkowicach 53-101 Pr<^ owice, ul. Ska!nik6w 6 Reg.3500'i,T90 NIP 6S2-000-10-99 Zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia Burmistrza Polkowic zdnia.lm^...o.^... 2012 r. Nr^^^/M Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA ROK 2011 Nr identyfikacyjny REGON 390043790 K w o t a Wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 1 2 3 4 A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi 01 1 973 177,00 1 900 000,00 I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 02 1 973 177,00 1 900 000,00 II. Zmiana stanu produkt6w(zwi^kszenie+, znnniejszenie-) 03 III. Przychody ze sprzedazy towarow 1 materialow 04 IV. Koszt wytworzenia swiadczen na wtasne potrzeby 05 B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 06 2 040 483,35 2 037 714,06 I. Amortyzacja 07 24 592,65 29 052,39 II. Zuzycie materialow i energii 08 342 269,20 331 074,12 III. Usiugi obce 09 128 665,98 107 142,99 IV. Podatki i optaty w tym podatek akcyzowy 10 4 100,60 11 457,25 V.Wynagrodzenia 11 1 263 294,70 1 285 601,77 VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 12 270 802,02 265 821,00 VII. Pozostate koszty rodzajowe 13 6 758,20 7 564,54 VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow 14 C. Strata ze sprzedazy (A-B) 15-67 306,35-137 714,06 D. Pozostate przychody operacyjne 16 35 328,79 53 198,37 I. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 17 II. Dotacje 18 6 100,00 8 000,00 III. Inne przychody operacyjne 19 29 228,79 45 198,37 E. Pozostate koszty operacyjne 20 I. Koszt zbycia niefinansowych aktywow trwatych 21 II. Aktuallzacja wartosci aktywow niefinansowych 22 III. Inne koszty operacyjne 23 F. Strata na dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) 24-31 977,56-84 515,69 G. Przychody finansowe 25 7 952,32 30,83 I. Dywidendy z tytutu udziatow 26 II. Odsetki uzyskane 27 7 952,32 30,83 III. Zysk ze zbycia inwestycji 28 IV. Pozostate 29 H. Koszty finansowe 30 I. Odsetki do zaptacenia 31 II. Strata ze zbycia inwestycji 32 III. Inne 33 I. Strata brutto na dziatalnosci (F+G - H) 34-24 025,24-84 484,86 J. Wynik zdarzen losowych 35 4 546,33 0,09 I. Zyski nadzwyczajne 36 4 546,33 0,09 II. Straty nadzwyczajne 37 K. Strata brutto (I+J) 38-19 478,91-84 484,77 L.Podatek dochodowy 39 t. Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku 40 M. Strata netto (K-L-t:) 41-19 478,91-84 484,77 imi?, nazwisko i telefon osoby ktora sporz^dzita sprawozdanie G L O W N Y I K ^ I ^ G O W Y Polkowice, 24 lutego 2012 r. miejscowosc i data piecz^tka imienna i podpis osoby dzialaj^cej w imieniu sprawozdawcy D Y R E K T O R, Mtetsko-Gminnej BibHoteki Publiczne) w Polkowice^ Mieisko-Gminpajfeiblioteki Publicznej imnuda Krawiec rhar inr: 'abik