VII.12. Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Torunia 9

1

Spis treści VII. Powiązania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej z dokumentami strategicznymi... 3 VII.1. Powiązania z Polityką Transportową Państwa na lata 2006 2025... 3 VII.2. Powiązania ze Strategią Rozwoju Transportu na lata 2007 2013... 3 VII.3. Powiązania z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko... 4 VII.4. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2020 5 VII.5. Powiązania z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko- Pomorskiego... 5 VII.6. Powiązania z Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013... 6 VII.7. Powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Torunia... 7 VII.8. Powiązania ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku... 7 VII.9. Powiązania z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Torunia... 8 VII.10. Powiązania z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy... 9 VII.11. Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia 9 VII.12. Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy... 9 VII.13. Powiązania z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia 10 VII.14. Powiązania z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego Bydgoszczy na lata 2005-2013... 10 VIII. Analizy ekonomiczne, plan finansowy... 12 VIII.1. Wstęp... 12 VIII.2 Plan finansowy... 21 VIII.3 Zestawienie zadań planowanych do realizacji... 51 IX. System realizacji Programu... 135 X. Monitoring i promocja Programu... 138 2

VII. Powiązania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej z dokumentami strategicznymi Celem Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej jest określenie warunków niezbędnych do stworzenia w Województwie Kujawsko-Pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, systemu transportu publicznego słuŝącego wszystkim mieszkańcom aglomeracji bydgosko-toruńskiej oraz bardziej efektywnego środowiskowo. Podstawowym projektem Programu jest projekt BiT-City, polegający na uruchomieniu wysokiej jakości połączeń kolejowych pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem wraz z systemem towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych oraz dowozowych linii komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy. Projekt obejmuje równieŝ zakupy taboru (tramwaje i pociągi) oraz utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego umoŝliwiającego wprowadzenie w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym zintegrowanego systemu taryfowego. VII.1. Powiązania z Polityką Transportową Państwa na lata 2006 2025 Podstawowym celem Polityki Transportowej Państwa jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównowaŝonego rozwoju. Oznacza to poprawę dostępności wszystkich rodzajów transportu publicznego, traktowanej jako jeden z podstawowych czynników poprawy warunków Ŝycia. Poprawa dostępności przełoŝy się na usuwanie barier rozwojowych gospodarki, co w efekcie poprawi jej konkurencyjność, jako kluczowego instrumentu rozwoju społecznego. Program, określając warunki do stworzenia zintegrowanego systemu transportu publicznego, powiązanego z krajową siecią transportową, a takŝe warunki do stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania tym transportem, realizuje cele Polityki Transportowej Państwa. VII.2. Powiązania ze Strategią Rozwoju Transportu na lata 2007 2013 Powiązania ze Strategią Rozwoju Transportu do roku 2015 w Województwie Kujawsko-Pomorskim Cechy charakterystyczne układu linii kolejowych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to ich stosunkowo wysoka gęstość, wynosząca 7,4 km na 100 km 2 (przy długości linii kolejowych około 1 000 km), a takŝe fakt, Ŝe około 50 % 3

z nich, to linie lokalne, jednotorowe i niezelektryfikowane. Podstawowymi kierunkami przewozów są miasta Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek i Grudziądz. Celem rozwoju systemu transportu kolejowego w Województwie jest: stworzenie optymalnych połączeń pasaŝerskich głównych miast Województwa z większymi ośrodkami miejskimi w kraju, utworzenie szybkich połączeń między Toruniem a Bydgoszczą, wprowadzenie nowoczesnego i ekonomicznego taboru kolejowego, wzrost konkurencyjności oferty transportu kolejowego względem innych gałęzi transportu. Program realizuje tak postawione cele wojewódzkiego transportu kolejowego poprzez projekt BiT-City: uruchomienie połączeń kolejowych pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem wraz zakupami taboru. Istotne są takŝe inwestycje zapewniające powiązanie aglomeracji z siecią dróg krajowych. VII.3. Powiązania z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ocenia, Ŝe jedną z głównych barier hamujących rozwój gospodarczy regionów Polski jest brak dobrej i sprawnej infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej. Niezbędne jest zatem, w celu dalszego rozwoju gospodarczego, zapewnienie sprawnego: transportu przyjaznego środowisku transportu kolejowego, transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych, alternatywnego w stosunku do transportu indywidualnego (w tym szybka kolej miejska i transport tramwajowy), transportu intermodalnego, a takŝe zapewnienie rozwoju inteligentnych systemów transportowych (systemów telematyki) ukierunkowanych na podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wdraŝanie przedsięwzięć związanych z transportem przyjaznym środowisku, w tym usprawnianie systemów zarządzania ruchem. Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej jest zgodny z Programem OIiŚ w zakresie budowy przyjaznego środowisku systemu aglomeracyjnych połączeń kolejowych oraz zadań towarzyszących, obejmujących 4

zakupy taboru szynowego oraz utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego mającego zarządzać zintegrowanym transportem aglomeracyjnym. Realizacja tych zadań poprawi funkcjonowanie aglomeracyjnego, a takŝe wojewódzkiego systemu transportowego, co przełoŝy się na rozwój gospodarczy regionu (poprawi jego gospodarczą konkurencyjność). VII.4. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2020 Miasta Bydgoszcz i Toruń, z łącznym potencjałem demograficznym, ekonomicznogospodarczym i naukowo-kulturalnym stanowią centrum bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Stan infrastruktury technicznej tego obszaru, w szczególności infrastruktury komunikacyjnej, w istotnej mierze decyduje o konkurencyjności Województwa. Niski poziom techniczny tej infrastruktury wpływa na niekorzystne uwarunkowania aktywności gospodarczej, co zmniejsza moŝliwości wielofunkcyjnego rozwoju Województwa. Strategia Rozwoju Województwa określa więc, jako niezbędny, rozwój połączeń komunikacyjnych zapewniających dobrą dostępność do innych ośrodków krajowych i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szybkich połączeń drogowych i szynowych pomiędzy ośrodkami stołecznymi, ale równieŝ wiąŝących Bydgoszcz i Toruń z regionalnym otoczeniem. Program, określając warunki do stworzenia systemu aglomeracyjnego transportu publicznego, realizuje stawiane przez Strategię zadania. WiąŜą się one z rozbudową sieci tramwajowej w Bydgoszczy, integracją systemu transportu miejskiego w Toruniu, stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w Solcu Kujawskim oraz budową szybkiego połączenia kolejowego Bydgoszcz Toruń (Bit City). Realizacja tych zadań poprawi konkurencyjność Województwa oraz jego obszaru metropolitalnego, jako obszaru aktywności gospodarczej. VII.5. Powiązania z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Istotną rolę w systemie transportowym Województwa odgrywają drogi oraz linie kolejowe. Ich rozwój jest niezbędny dla gospodarczego i społecznego rozwoju Województwa i aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Program określa kierunki rozwoju aglomeracyjnej sieci drogowej i kolejowej. Opisuje zadania ukierunkowane na modernizację dróg miejskich i lokalnych i wiąŝe je z systemem dróg wojewódzkich i krajowych. ZauwaŜa teŝ, Ŝe stan techniczny linii kolejowych wymaga remontów i modernizacji. Poprawianie tego stanu nastąpi przy realizacji projektu BiT-City, w ramach którego zrealizowane zostaną inwestycje infrastrukturalne słuŝące połączeniom miejscowości znajdujących się na obszarze aglomeracji ze stacjami kolejowymi. Dotyczy to takŝe rozbudowy i poprawy stanu 5

dróg i torowisk w Bydgoszczy i Toruniu. VII.6. Powiązania z Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 2013 Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest skoordynowanym programem rozwojowym, którego podstawowym celem jest podniesienie konkurencyjności Województwa prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego. Definiuje cele szczegółowe: zwiększenie atrakcyjności Województwa, zwiększenie konkurencyjności jego gospodarki, poprawienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców. Cele będą realizowane poprzez poprawę infrastruktury związanej z transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Istotne będą działania ukierunkowane na budowę i przebudowę infrastruktury transportu drogowego (w tym budowę obejść drogowych miast dla zmniejszenia ruchu tranzytowego w ich centrach), rozwój infrastruktury kolejowej oraz modernizację istniejących linii kolejowych, w tym ukierunkowane szczególnie na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz europejskim systemem komunikacyjnym. Program Operacyjny widzi teŝ konieczność rozbudowy regionalnego portu lotniczego w Bydgoszczy, jako waŝnego elementu węa komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Przebudowie układów drogowych największych miast regionu winny towarzyszyć przedsięwzięcia ukierunkowane w szczególności na zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach wewnątrzmiejskich. Istotna więc będzie rozbudowa miejskich systemów transportu publicznego, obejmująca sieci szynowe i ich otoczenie (przystanki, stacje i węy przesiadkowe), a takŝe zakup taboru. Istotne będą równieŝ projekty z zakresu zarządzania ruchem. Zwiększeniu roli kolejowego transportu pasaŝerskiego będzie słuŝyć zakup taboru kolejowego oraz modernizacja linii kolejowych. MoŜliwe do realizacji, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, połączenie kolejowe komunikujące Bydgoszcz i Toruń, wspierane będzie z poziomu Programu Operacyjnego projektami uzupełniającymi. Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego określa zadania, ukierunkowane na rozwój transportu, które w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne będą traktowane priorytetowo. Są to: zadania przyczyniające się do poprawy dostępu transportu miejskiego i aglomeracyjnego do połączeń krajowych, zadania ukierunkowane na podniesienie jakości funkcjonowania systemu transportu pasaŝerskiego w miastach i na obszarze aglomeracji, 6

inwestycje infrastrukturalne na drogach miejskich i lokalnych stanowiących kluczowe powiązania z drogami krajowymi, inwestycje związane z dostępem do portu lotniczego oraz wykorzystaniem go, zadania słuŝące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym modernizacja przystanków, stacji i węów przesiadkowych w ramach zintegrowanego systemu transportu. VII.7. Powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia, będącego jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej, określa kierunki i cele rozwoju miasta. Sprowadzają się one do stwarzania moŝliwości rozwoju gospodarki poprzez przygotowanie przestrzeni miejskiej do aktywnego inwestowania, jak równieŝ partnerskiego współdziałania samorządów miast metropolitalnych Torunia i Bydgoszczy, a takŝe gmin ościennych, w dziedzinie rozwoju gospodarczego. Jednym z podstawowych determinantów, ustalonych przez Strategię, jest zrównowaŝony ekorozwój miasta. Cele te powinny być realizowane przez poprawę warunków funkcjonowania miejskiego systemu transportowego. Program określa więc działania ukierunkowane na poprawę tych warunków poprzez: tworzenie powiązań komunikacyjnych łączących miasto z regionem i krajem, rozwój transportu publicznego i infrastruktury transportowej: wprowadzenie priorytetu dla transportu publicznego, wykształcenie odpowiednich węów integracyjnych, wprowadzenie wspólnego biletu, wdraŝanie nowoczesnych urządzeń i technologii, w tym unowocześnianie taboru, co będzie sprzyjać poprawie środowiska miejskiego. VII.8. Powiązania ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Bydgoszcz stanowi waŝny węzeł transportowy. Przez miasto przechodzą drogi o znaczeniu europejskim oraz drogi krajowe. Przechodzą takŝe szlaki kolejowe, stanowiące część korytarzy międzynarodowych. TakŜe bydgoski port lotniczy odprawia z roku na rok coraz większą liczbę podróŝnych. Strategia Rozwoju Bydgoszczy wytycza kierunki rozwoju miasta. Formułuje cele strategiczne, z których drugi Nowoczesne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej definiowany jest poprzez cele operacyjne związane z transportem publicznym: 7

rozwój tego transportu obejmujący rozbudowę układu tramwajowego, rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej, wdraŝanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem uwzględniającego priorytety dla transportu zbiorowego, zakupy i modernizację taboru, a takŝe integrację róŝnych form transportu, rozwój układu drogowego, w tym budowę ulic i przepraw mostowych oraz obiektów inŝynierskich drogowo-kolejowych, poprawa dostępności komunikacyjnej Bydgoszczy, realizowana poprzez modernizację miejskich połączeń drogowych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, modernizację infrastruktury kolejowej, w szczególności odcinka Bydgoszcz-Toruń, podniesienie rangi stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód, stwarzając przy niej węzeł integracyjny komunikacji miejskiej i zewnętrznej. Podobnie w kwestii priorytetów miejskich wypowiada się Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009 2014 - Miejski Plan Operacyjny. Do jednego z podstawowych naleŝy dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna. W dokumencie realizującym ten priorytet (program Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie ) podkreśla się, Ŝe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, ładu przestrzennego miasta oraz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców jest system transportowy umoŝliwiający dostęp do miasta i sprawne przemieszczanie się w jego granicach. Rozwoju systemu transportu publicznego w Bydgoszczy nie moŝna rozpatrywać w oderwaniu od aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Program wiąŝe więc rozbudowę tego systemu (szczególnie rozbudowę sieci tramwajowej) z zintegrowanym systemem transportowym w Metropolitalnym Obszarze Bydgosko-Toruńskim. WdroŜenie Programu zrealizuje cele Strategii. VII.9. Powiązania z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Torunia Ograniczone środki finansowe budŝetów lokalnych wymagają racjonalnych decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Torunia (WPIT) stanowi podstawowy instrument koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się do efektywności wydatkowania środków budŝetowych. Determinantami rozwoju transportu publicznego, wynikającymi z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, są więc działania ukierunkowane na modernizację i rozwój systemu transportu publicznego, realizowane w oparciu o listę zadań inwestycyjnych. 8

Zadania, wskazane przez Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego, w swej większości opierają się o listę zadań inwestycyjnych WPIT. Niemniej Program przedstawia teŝ zadania wykraczające poza Plan Inwestycyjny. Biorąc to pod uwagę, po uchwaleniu Programu naleŝy zaktualizować o te zadania Plan Inwestycyjny. VII.10. Powiązania z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy Zadania, wskazane przez Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego, są takŝe spójne z zadaniami inwestycyjnymi wynikającymi z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Bydgoszczy (WPIB). Są w Programie jednakŝe zadania wykraczające poza WPIB, stąd po uchwaleniu Programu trzeba będzie zaktualizować o nie Plan Inwestycyjny. VII.11. Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia Determinantami rozwoju zintegrowanego transportu publicznego, wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia, są: usprawnienie układu komunikacyjnego, rozwój systemów zarządzania ruchem, optymalne wykorzystanie obszarów juŝ zurbanizowanych dla potrzeb rozwojowych miasta. WdroŜenie Programu zrealizuje te cele. Zintegrowanie róŝnych środków transportu publicznego oraz stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania tym transportem usprawni miejski układ komunikacyjny, dzięki czemu nastąpi poprawa dostępności do tego transportu (do sieci autobusowej, tramwajowej i kolejowej), a co za tym idzie przejęcie pasaŝerów transportu prywatnego. Przyczyni się to takŝe do optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskich. VII.12. Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy Studium wdraŝa opisane w Strategii Rozwoju Bydgoszczy zadania i kierunki działań. Ponadto ustala przystosowanie sieci kolejowej do przewozów miejskich, a takŝe powiązania Bydgoszczy z Toruniem oraz gminami funkcjonującymi w aglomeracji, połoŝonymi przy torach kolejowych. Program, poprzez określenie zadań związanych z budowaniem systemu transportu publicznego integrującego oba miasta metropolitalne, sprzyja wykształceniu się i wzrostowi roli Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego i jest istotnym elementem systemu działań, określonych w wielu dokumentach strategicznych, 9

ukierunkowanych na optymalne zagospodarowanie przestrzenne miasta oraz optymalne wykorzystanie tych przestrzeni. VII.13. Powiązania z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia podnosi priorytety związane z rozwojem transportu miejskiego w Toruniu. Dotyczą one: przyspieszenia transportu publicznego w mieście (skrócenia czasów przejazdów), zwiększenia dostępności do transportu publicznego (określonego przez wzrost liczby wykonywanych podróŝy), poprawy efektywności transportu publicznego (tzn. zwiększenia udziału komunikacji tramwajowej w przewozach transportu publicznego) oraz poprawy wizerunku transportu publicznego (określonego przez osiągnięcie do 2015 r. nie mniej niŝ 33 % udziału przewozów realizowanych transportem publicznym w podróŝach niepieszych, a takŝe przez wzrost stopnia satysfakcji pasaŝerów). Cele i zadania Planu rozwoju transportu miejskiego obejmują takŝe działania w zakresie wspierania wybranych przedsięwzięć o charakterze ponadmiejskim: tworzenie planów rozwoju zintegrowanego transportu miejskiego, rozwój komunikacji tramwajowej i tworzenie infrastruktury szybkiej kolei miejskiej, tworzenie zintegrowanych węów komunikacyjnych, zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Program, określając działania istotne z punktu widzenia miast metropolitalnych, a takŝe istotne z punktu widzenia Obszaru Metropolitalnego, jest zgodny z toruńskim Planem Rozwoju Transportu Publicznego. VII.14. Powiązania z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego Bydgoszczy na lata 2005-2013 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Bydgoszczy przedstawia przedsięwzięcia, niezbędne do zrealizowania w celu poprawy funkcjonowania bydgoskiego systemu transportowego. Obejmuje inwestycje drogowe i taborowe (m. in. budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon), a takŝe budowę systemu obszarowego zarządzania ruchem i systemu elektronicznego poboru opłat za 10

przejazdy komunikacja zbiorową. Program, opierając się na wojewódzkich i miejskich dokumentach strategicznych, nadaje wysoki priorytet transportowi publicznemu. Przyjmuje zasadę zrównowaŝonego rozwoju zgodnego z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta i aglomeracji. System transportu bydgoskiego jest istotnym elementem systemu transportu w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym, więc Program zajmuje się szczegółowo tym systemem. 11

VIII. Analizy ekonomiczne, plan finansowy VIII.1. Wstęp Źródłami finansowania wydatków transportu publicznego związanych z jego rozwojem będą: środki własne systemu transportu publicznego, środki budŝetowe jednostek samorządów terytorialnych, środki budŝetu państwa, dotacje z Unii Europejskiej, środki z innych źródeł. Środki własne finansowania wydatków, to dochody z opłat za przejazdy wnoszonych w oparciu o ustaloną taryfę, jednolitą dla wszystkich przewoźników działających w ramach zintegrowanego systemu, jak równieŝ wpływy z reklam na taborze, na urządzeniach infrastruktury transportowej, czy na biletach przejazdowych. Środki budŝetowe jednostek samorządów terytorialnych, to: dopłaty właścicielskie 1, partycypacje gmin ościennych zainteresowanych funkcjonowaniem transportu publicznego na ich terenie, środki celowe na realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, środki budŝetowe jako udział własny w środkach unijnych. Środki państwowe, to refundacje utraconych wpływów z tytułu obowiązywania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 2, jak równieŝ tzw. Kontrakty wojewódzkie. Unia wspiera działania zmniejszające róŝnice w poziomie rozwoju gospodarczego regionów oraz w warunkach Ŝycia ludzi. W zakresie rozwoju transportu publicznego przedmiotem wsparcia Unii Europejskiej jest więc 3 poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności oraz jakości powiązań komunikacyjnych: 1 Dopłaty właścicielskie do transportu publicznego są elementem polityki socjalnej władz samorządowych, wychodzących z załoŝenia, Ŝe: - chcąc oddziaływać na podział przewozów między transportem publicznym a indywidualnym, naleŝy utrzymywać połączenia nierentowne, - opłaty przejazdowe powinny być utrzymywane na poziomie niŝszym niŝ ekonomicznie uzasadnione, by sprzyjać realizacji podróŝy równieŝ przez biedniejsze grupy społeczne. 2 Ustawa o transporcie drogowym, art. 18a. 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013. 12

poprawa powiązań wewnątrzregionalnych pomiędzy miejscowościami funkcjonalnie z sobą związanymi, w tym modernizacja, przebudowa i rozbudowa tras kolejowych umoŝliwiających wzrost prędkości pociągów, poprawa jakości połączeń drogowych wewnątrz miast wraz z infrastrukturą słuŝącą zarządzaniu ruchem i podnoszącą jego bezpieczeństwo. Inne źródła finansowania wydatków transportu publicznego mogą pojawić się w ramach partnerstwa publiczno-prawnego 4, gdy współpracą z transportem zainteresowany będzie podmiot spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, organizacja pozarządowa, kościół lub inny związek wyznaniowy, przedsiębiorca zagraniczny). L.p. Wyszczególnienie 2010 plan 1. Dochody ogółem, w tym: 1 254 657 1.1 Dochody bieŝące, w tym: 1 125 376 Środki pomocowe: 1 277 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 129 283 Środki pomocowe: 74 717 2. Wydatki ogółem, w tym: 1 416 332 Lokalny transport zbiorowy 188 846 Drogi publiczne 142 071 Tab. VIII.1.1. Dochody i wydatki Miasta Bydgoszczy dotyczące transportu publicznego przewidywane na 2010 r. 5 (w tys. ) 4 5 Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym. BudŜet Miasta Bydgoszczy na 2010 rok, uchwała nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenie budŝetu miasta na 2010 rok (ze zm.). 13

76,6 % 10,0 % 13,3 % Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne Wydatki pozostałe Rys. VIII.1.1. Struktura wydatków Miasta Bydgoszczy L.p. Wyszczególnienie (wydatki inwestycyjne) 2010 plan 1.1 Lokalny transport zbiorowy 26 859 a) Miejskie Zakłady Komunikacyjne 1 167 b) Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna 25 192 c) Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego 200 d) Wykonanie studium transportowego 300 1.2 Finansowanie 26 859 a) BudŜet Miasta 1 367 b) Kredyt 12 992 c) Fundusze pomocowe 12 500 2.1 Drogi publiczne 103 049 2.2 Finansowanie 103 049 a) BudŜet Miasta 6 325 b) Kredyt 84 304 c) Fundusze pomocowe 12 420 Tab. VIII.1.2. Wydatki inwestycyjne Miasta Bydgoszczy przewidywane na 2010 r.6 (w tys. ) 6 ibid. 14

79,3% 74,9 % 0,2% 19,4% 0,9% Miejskie Zakłady Komunikacyjne Budowa linii tramwajowej Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego Wykonanie studium transportowego Drogi publiczne 5,9 % 19,2 % BudŜet Miasta Kredyt Fundusze pomocowe Rys. VIII.1.2. Struktura wydatków Miasta Bydgoszczy na lokalny transport publiczny oraz struktura finansowania L.p. Wyszczególnienie 2010 plan 1. Dochody ogółem, w tym: 810 667 Dotacja PFRON 1 200 Środki unijne 79 730 2. Wydatki ogółem, w tym: 879 276 Lokalny transport zbiorowy 18 500 Inwestycje 10 000 Inwestycje w infrastrukturze kolejowej 2 000 Drogi publiczne 195 401 Tab. VIII.1.3. Dochody i wydatki Miasta Torunia dotyczące transportu publicznego przewidywane na 2010 w tys. 7 75,4 % 22,2 % 0,2 % 2,1 % Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne Inwestycje w infrastrukturze kolejowej Wydatki pozostałe 7 BudŜet Miasta Torunia na 2010 rok, uchwała nr 730/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budŝetu miasta na rok 2010 (ze zm.). 15

Rys. VIII.1.3. Struktura wydatków Miasta Torunia L.p. Wydatki inwestycyjne 2010 plan 1.1 Lokalny transport zbiorowy 10 000 a) Miejskie Zakłady Komunikacyjne 6 000 b) Rozwój komunikacji tramwajowej 4 000 1.2 Finansowanie 10 000 a) BudŜet Miasta 5 800 b) PFRON 1 200 c) Fundusze pomocowe 3 000 2.1 Drogi publiczne 161 831 2.2 Finansowanie 161 831 a) BudŜet Miasta 86 681 c) Fundusze pomocowe 75 150 3.1 Infrastruktura kolejowa (Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego) 2 000 3.2 Finansowanie budŝet Miasta 2 000 Tab. VIII.1.4. Wydatki inwestycyjne Miasta Torunia przewidywane na 2010 r.8 (w tys. ) 93,1 % 0,7 % 45,0 % 5,8 % 1,2 % 54,4 % Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne BiT City BudŜet Miasta PFRON Fundusze pomocowe Rys. VIII.1.4. Struktura wydatków Miasta Torunia na lokalny transport publiczny oraz struktura finansowania L.p. Wyszczególnienie 2010 plan 1. Dochody ogółem, w tym: 988 365 1.1 Transport i łączność 51 768 a) Najem i dzierŝawa składników majątkowych 1 200 b) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 77 8 ibid. 16

c) Fundusz Kolejowy 18 750 d) BudŜet państwa 30 497 e) Opłaty drogowe (zajęcie pasa drogowego, oprzejazdy pojazdów ponadnormatywnych, parkowanie) 1 200 f) SprzedaŜ składników majątkowych 40 g) Inne 4 2. Wydatki ogółem, w tym: 1 013 364 2.1 Transport i łączność 336 636 a) zadania własne 306 062 b) zadania zlecone 30 497 c) zadania powierzone 77 3. Kierunki wydatkowania 336 636 a) wydatki remontowe 17 075 b) wydatki bieŝące 119 195 c) wydatki inwestycyjne 200 366 17

L.p. Wyszczególnienie 2010 plan 4. Finansowanie 336 636 a) środki własne 146 120 b) budŝet państwa 30 497 c) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 77 d) Fundusz Kolejowy 18 750 e) środki pomocowe 141 132 f) inne środki 60 Tab. VIII.1.5. Dochody i wydatki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące transportu publicznego przewidywane na 2010 w tys. 9 66,8 % 33,2 % Transport i łączność Wydatki pozostałe Rys. VIII.1.5. Struktura wydatków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 BudŜet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 rok, uchwała nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budŝetu województwa na rok 2010. 18

L.p. Wydatki szczegółowe 2010 plan 1.1 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 59 623 a) remonty autobusów szynowych 75 b) dotowanie przewozów regionalnych 58 500 c) pozostałe wydatki bieŝące 1 048 L.p. Wydatki szczegółowe 2010 plan 1.2 Finansowanie 59 623 a) środki własne 59 546 b) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 77 2.1 Infrastruktura kolejowa 21 641 a) wydatki bieŝące 191 b) wydatki inwestycyjne 21 450 2.2 Finansowanie 21 641 a) środki własne 2 668 b) Fundusz Kolejowy 18 750 c) środki europejskie 163 d) inne środki 60 2.3 Szybka kolej metropolitalna 18 869 a) wydatki bieŝące (opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej) b) wydatki inwestycyjne 18 750 2.4 Finansowanie 18 869 a) środki własne 60 b) Fundusz Kolejowy 18 750 c) inne środki 59 2.5 Pozostałe wydatki inwestycyjne 2 772 3. Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe (ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175 poz. 1440 ze zm.)) budŝet państwowy 119 30 497 4. Drogi publiczne wojewódzkie 224 675 a) wydatki remontowe 17 000 b) wydatki bieŝące 28 759 19

L.p. Wydatki szczegółowe 2010 plan c) wydatki inwestycyjne 178 916 d) Finansowanie 224 675 e) środki własne 83 706 f) środki pomocowe 140 969 Tab. VIII. 1.6. Wydatki szczegółowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące transportu publicznego przewidywane na 2010 r.10 (w tys. ) 68,6 % 11,5 % 43,5 % 5,8 % 6,6 % 18,2 % 0,8 % Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Szybka kolej metropolitalna Drogi publiczne wojewódzkie Pozostałe wydatki inwestycyjne 44,9 % Środki własne Srodki europejskie Fundusz Kolejowy Inne środki 0,1 % Rys. VIII. 1.6. Struktura wydatków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lokalny transport publiczny oraz struktura finansowania 10 ibid. 20

VIII.2 Plan finansowy W planie finansowym ujęto nakłady na inwestycje, które mieszczą się w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego. Rodzaje inwestycji, jak równieŝ podział na lata i źródła finansowania oparto na następujących dokumentach źródłowych: a) materiałach otrzymanych od Wnioskodawców/Partnerów, b) ZPRTP Bydgoszczy, c) ZPRTP Torunia, d) Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Bydgoszczy, e) Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Torunia, f) Wstępnym Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013. Jak opisano w poprzednich rozdziałach opracowania, wszystkie zadania planowane do realizacji rozdzielono na 7 wariantów. W kaŝdym wariancie wyznaczono zadania kaŝdego z Partnerów. Z uwagi na to, iŝ część inwestycji nie zostanie zrealizowana do roku 2015, a objęte są Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego, postanowiono wskazać równieŝ te inwestycje wraz z podziałem na sposób finansowania nakładów z nimi związanych. PoniŜej przedstawiono zadania objęte wariantem WI. 21

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Lp. 1. 2. 3. 1. 2. Nazwa zadania Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego - 5 do 7 szt, EZT Budowa nowej linii kolejowej Bydgoszcz Główna- Port Lotniczy Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (12 szt. Tramwajów z niską podłogą), wraz z budową zintegrowanego węa transportowego Bydgoszcz Wschodnia Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów do Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego koszty 250 4155 4405 całkowite środki własne 2202500,00 125 2077 500,00 dotacja 2202500,00 125 2077 500,00 inne środki koszty 89000000,00 100 88900 całkowite środki własne 65332000,00 73406,74 65258 593,26 dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne 23 668 000,00 31007590,00 17364277,00 13643313,00 Bydgoszcz 420000 30000,00 260652 18618,00 159348 11382,00 0,00 3066000,00 1672 072,00 26 593,26 1550 379,50 868 213,85 682 165,65 1590 986 754,00 603 246,00 200 109 072,00 23 641 406,74 9302 277,00 5209 283,10 4092 993,90 6060 3760 836,00 2299 164,00 2866 1563 9302 277,00 5209 283,10 4092 993,90 26860 16669 316,00 10190 684,00 10852 656,50 6077 496,95 4775 159,55 128020 79449 212,00 48570 788,00 257 440 159767 264,00 97672 736,00 Rok 2015 22

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 1. 2. 3. 4. 5. elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych Przebudowa torowiska tramwajowego od węa Toruń Miasto do ul. Chopina, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku Skrosowanie linii średnicowej z linią nr 2 w rejonie Rubinkowa Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja 1 393 928,00 Miasto Toruń 22383000,00 12701254,56 9 681 745,44 90 928,00 1 303 inne środki koszty 17428000,00 1428 całkowite środki własne 9876 808000,00 dotacja 7552 620000,00 inne środki koszty 100 1485 792500,00 1585 4755 całkowite środki własne 2694 56 841 449000,00 898000,00 656,15 343,85 dotacja 2061 43 643 343500,00 687000,00 343,85 656,15 inne środki koszty 1116 2233 całkowite 500,00 środki własne 1266 633000,00 dotacja 968 484000,00 inne środki koszty 100000,00 1849 1949 całkowite środki własne 1105 56695,74 1048 304,26 dotacja 844 43304,26 800695,74 2383 1352 254,56 1030 745,44 8000 4534 3466 792500,00 449000,00 343500,00 1116 500,00 633000,00 484000,00 20000 11349 8651 8000 4534 3466 23

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 6. 7. 8. 9. 1. Powiązanie wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitarną BiT-City poprzez budowę nowych linii tramwajowych Budowa węa przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitarną BiT-City Zakup taboru niskopodłogowego - 10szt. Tramwajów z niską podłogą Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 18 relacji Piła - Kutno w Solcu Kujawskim wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite 25142000,00 14248000,00 10894000,00 8 756 środki własne 4 963 dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite 3 794 76587 000,00 43402000,00 33185000,00 1 562 środki własne 885 dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja 677 1000 566 701,92 433 298,08 Miasto i Gmina Solec Kujawski 33709400,00 1000 22238500,00 659 712,13 11470 900,00 340 287,87 75587 42835 298,08 32751 701,92 32709 400,00 21578 787,87 11130 612,13 1562 885000,00 677000,00 2000 1134 866000,00 1000 566811,33 433188,67 23142 13114 10028 7756 4396 188,67 3360 811,33 24

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 1. 2. 3. 4. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Miasto - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności Budowa obiektów inżynieryjnych dla umożliwienia bezkolizyjnego przejścia drugiego toru kolejowego pod Placem Pokoju Toruńskiego Tab. VIII.2.1. Modernizacja infrastruktury kolejowej na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa inne środki koszty całkowite 1 202 środki własne 601 770,02 dotacja inne środki koszty całkowite 600 229,98 4 047 środki własne 2 026 092,58 dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki 2 020 907,42 26230000,00 13131803,40 13098196,60 27 919000,00 27 919000,00 0,00 PKP S.A Plan finansowy wariant WI zadania objęte BiT-City 1202 601770,02 600229,98 2023 500,00 1013 046,29 1010 453,71 1311 500,00 656590,17 654909,83 2023 500,00 1013 046,29 1010 453,71 11803 500,00 5909 311,53 5894 188,47 5583 800,00 5583 800,00 13115 6565 901,70 6549 098,30 22335 200,00 22335 200,00 25

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Lp 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa zadania Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej (w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Bernardyńskiego Połączenie linią tramwajową Dworca Głównego PKP z centrum Rozbudowa trasy Łęczycka - Kazimierza Wielkiego z mostami Rozwój Międzynarodowego Bydgoskiego Portu Lotniczego Inteligentne Systemy Transportowe Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów koszty całkowite środki własne 26 500 26 500 do Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Bydgoszcz 500 000,00 500 000,00 1000000 25000000 1 000 25 000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne 0,00 99 930 920,00 57 370 340,00 42 560 580,00 0,00 500000,00 500000,00 3 827 580,00 3 827 580,00 0,00 25 192 14 035 400,00 11 156 600,00 26 200 14 597 11 603 24 780 13 805 860,00 10 974 140,00 19 931 340,00 11 104 500,00 8 826 840,00 500000,00 500000,00 dotacja 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne 0,00 150 000 75 000 75 000 0,00 62 000 9 300 37 500 18 750 18 750 18 750 9 375 9 375 18 750 9 375 9 375 18 750 9 375 9 375 18 750 9 375 000,00 9 375 000,00 7 000 1 050 18 750 9 375 000,00 9 375 000,00 27 500 4 125 18 750 9 375 000,00 9 375 000,00 27 500 4 125 26

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 dotacja 52 700 5 950 23 375 23 375 inne środki 0,00 Toruń koszty całkowite 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6. Kontynuacja budowy przystanków autobusowych środki własne 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 85 200 4 200 4 000 6 400 13 600 25 000 32 000 7. Projekt pn. "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 środki własne dotacja 42 800 42 400 4 200 0,00 1 000 3 000 3 200 3 200 7 800 5 800 11 500 13 500 15 100 16 900 inne środki 0,00 koszty całkowite 11 200 400 000,00 400 5 700 4 700 8. Budowa Trasy Staromostowej Etap I środki własne dotacja 5800 5400 400 000,00 400 0,00 0,00 3000 2700 2000 2700 inne środki 0,00 koszty całkowite 32 900 600 000,00 10 000 11 200 11 100 9. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap I środki własne dotacja 16 500 16 400 600 000,00 0,00 7 000 3 000 4 500 6 700 4 400 6 700 inne środki 0,00 10. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap II koszty całkowite 38 600 1 600 1 500 13 600 13 600 8 300 środki 19 700 1 600 1 500 6 100 6 800 3 700 000,00 27

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 11. 12. 13. 14. Przebudowa Szosy Lubickiej Przebudowa ul. Łódzkiej do węa A-1 Czerniewice Budowa i modernizacja dróg lokalnych Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Tab. VIII.2.2. własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne 18 900 0,00 38 000 38 000 0,00 0,00 5 000 5 000 12 300 12 300 7 500 12 500 12 500 6 800 8 200 8 200 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 0,00 54 799 900,00 54 799 900,00 299 900,00 299 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 1 000 4 600 5 000 5 000 12 125 12 125 12 125 12 125 12 125 12 125 12 125 12 125 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 0,00 78 000 78 000 18 000 18 000 19 000 19 000 20 000 20 000 21 000 21 000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 0,00 4000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki 0,00 Plan finansowy wariant WI zadania planowane do realizacji poza projektem BiT-City inwestycje główne 28

W ramach wariantu WI realizowane będą wszystkie zadania zaplanowane w ramach BiT-City oraz zadania planowane do realizacji poza projektem BiT-City. Łączna wartość kosztów całkowitych wyniesie 1 487 013 810,00, z czego dofinansowanie 550 463 300,44. Dodatkowo partnerzy planują w dłuŝszej perspektywie czasowej realizację innych inwestycji, które w analizach finansowych i ekonomicznych traktuje się jako inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, a więc nie objęte głównym planem działań. Z uwagi na to, iŝ zadania te są jedynie w fazie koncepcyjnej, nie wskazuje się tutaj źródeł zewnętrznych, jako odpowiednich dla częściowej refundacji inwestycji. PoniŜej przedstawiono w formie tabelarycznej te zadania, odpowiednie dla wariantu WI. 29

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Lp 1. 2. 3 3. 4. Nazwa zadania Priorytety dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Tworzenie systemu P&R oraz B&R w miejscach węowych, szczególnie przy stacjach kolejowych i węach komunikacji miejskiej Tworzenie systemu P&R oraz B&R w miejscach węowych, szczególnie przy stacjach kolejowych i węach komunikacji miejskiej (ok. 8 szt.) Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Merinotex do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - ok.. 4km Priorytety dla komunikacji miejskiej w Toruniu Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów koszty całkowite środki własne 11000 11000 do Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 8000000,00 8000000,00 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne 6500000,00 6500000,00 17 000 17 000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 5 100 5 100 5 950 5 950 5 950 5 950 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 8 000 000,00 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki 5. Modernizacja ważniejszych koszty 6 000 000,00 2 000 2 000 2 000 30

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 6. przystanków według zaproponowanego standardu System sterowania ruchem kolejowym na linii nr 353 na odcinku Toruń Wschodni Toruń Główny, niewymagający przebudowy obiektów inżynieryjnych pod Placem Pokoju Toruńskiego Tab. VIII.2.3. całkowite środki własne 6 000 000,00 2 000 2 000 2 000 dotacja 0,00 0,00 0,00 0,00 inne środki koszty całkowite środki własne 3000000,00 3000000,00 1500 1500 1500 1500 dotacja 0,00 0,00 0,00 inne środki Plan finansowy wariant WI zadania dodatkowe 31

Nakłady inwestycyjne przeznaczone na finansowanie zadań dodatkowych (rozwojowych i modernizacyjnych) w wariancie WI wyniosą 59 500. W ramach wariantu WI rozpatrywano opcję dodatkową nazywaną WI.A, polegającą na tym, iŝ nie zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie nowej linii kolejowej Bydgoszcz Główna-Port Lotniczy na kwotę 31 007 590,00. W zamian za to na lotnisko kursował będzie autobus. Koszty inwestycyjne objęte Bit-City zostaną zmniejszone w ramach tej opcji z 801 382 990,00 do 770 375 400,00. Nie zmieni się natomiast zakres zadań planowanych do realizacji poza projektem BiT-City. Oznacza to, iŝ łączne nakłady inwestycyjne przeznaczone na realizację głównego zakresu inwestycji wynosiły będą 1 456 006 220,00, a wielkość dofinansowania 536 819 987,44. Wariant WII Wariant ten obejmuje realizację wszystkich inwestycji BiT-City oraz poza BiT-City lecz określonych jako główne, w takim samym zakresie jak zaplanowanych w wariancie WI. Oznacza to, iŝ kwota łączna tych przedsięwzięć wyniesie 1 487 013 810,00, dofinansowanie zaś 550 463 300,44. RóŜnica w stosunku do wariantu WI polega na tym, iŝ poza inwestycjami rozwojowymi i modernizacyjnymi określonymi jako dodatkowe, przewiduje się równieŝ realizację kolejnej inwestycji polegającej na modernizacji linii nr 18 odcinek Bydgoszcz Główna - Toruń Główny do prędkości 120km/h, której okres przewidywanej realizacji to lata 2012-2015. Nakłady inwestycyjne przewidziane na inwestycje dodatkowe w opisywanym wariancie wyniosą 215 500. PoniŜej przedstawiono plan finansowy dodatkowej inwestycji. Koszty całkowite z VAT (w PLN) Lp. Nazwa zadania oraz źródło pokrycia kosztów Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 PKP PLK S.A. Modernizacja linii nr 18 odcinek koszty 153000000,00 38250 38250 38250 38250 1. Bydgoszcz Główna - Toruń całkowite Główny do prędkości 120km/h Tab. VIII.2.4. Plan finansowy wariant WII dodatkowa inwestycja zaplanowana w wariancie WII 32

Lp 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. Nazwa zadania Priorytety dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Tworzenie systemu P&R oraz B&R w miejscach węowych, szczególnie przy stacjach kolejowych i węach komunikacji miejskiej Tworzenie systemu P&R oraz B&R w miejscach węowych, szczególnie przy stacjach kolejowych i węach komunikacji miejskiej (ok. 8 szt.) Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Merinotex do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - ok.. 4km Priorytety dla komunikacji miejskiej w Toruniu Modernizacja ważniejszych przystanków według zaproponowanego standardu System sterowania ruchem kolejowym na linii nr 353 na odcinku Toruń Wschodni Toruń Główny, nie wymagający przebudowy obiektów inżynieryjnych pod Placem Pokoju Toruńskiego Modernizacja linii nr 18 odcinek Bydgoszcz Główna - Toruń Główny do prędkości 120km/h Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki 11000 11000 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 6500000,00 6500000,00 0,00ZŁ 17 000 17 000 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 153 000 153 000 0,00 Tab. VIII.2.5. Plan finansowy wariant WII zakres zadań dodatkowych 33

RównieŜ w tym wariancie dokonano podziału na opcje alternatywną WIIA oraz WIIB róŝnicujące zakres realizowanych inwestycji. WIIA podobnie jak w przypadku opcji WIA polega na tym, Ŝe rezygnuje się z realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej do lotniska, a w jej zamian doprowadza się tam autobusy komunikacji miejskiej. WiąŜe się to z mniejszym zakresem inwestycji zaplanowanych w ramach BiT-City, przez co nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel wynosić będą 770 375 400,00. Inwestycje główne jak i dodatkowe pozostają w niezmienionym zakresie. WIIB natomiast pod względem nakładów inwestycyjnych odpowiadał będzie co do wysokości wariantowi WII, jedyna róŝnica odzwierciedlona będzie w kosztach eksploatacyjnych generowanych przez inwestycje gdyŝ z lotniskiem skomunikowanych będzie mniej wagonów aniŝeli w wariancie WII, co wpłynie pozytywnie na efektywność podwariantu. Wariant WIII Wariant WIII co do zakresu realizowanych jak i planowanych inwestycji objętych BiT-City będzie taki sam jak w wariancie WII. RównieŜ inwestycje rozwojowe i modernizacyjne będą zbieŝne z wariantem poprzednim. Zmieni się natomiast zakres inwestycji planowanych do realizacji poza projektem BiT-City, określonych jako inwestycje główne. Poza zaplanowanymi w wariancie WII przewiduje się realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły na kwotę 200 000 000,00. PoniŜej przedstawiono plan finansowy opisywanej inwestycji. Lp. Nazwa zadania Budowa alternatywnego połączenia szynowego 1. Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 Rok 2029 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego koszty 200000 40000 40000 40000 całkowite 40000 40000 Tab. VIII.2.6. Plan finansowy wariant WIII dodatkowa inwestycja zaplanowana w wariancie WIII 34

Lp Nazwa zadania Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów Bydgoszcz 1. Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej (w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Bernardyńskiego 2. Połączenie linią tramwajową Dworca Głównego PKP z centrum 3. Rozbudowa trasy Łęczycka - Kazimierza Wielkiego z mostami 4. Rozwój Międzynarodowego Bydgoskiego Portu Lotniczego koszty całkowite 26500 środki własne 26500 dotacja 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 99930920,00 środki własne 57 370 340,00 dotacja 42560580,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 500 środki własne 500 dotacja 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 150000 środki własne 75000 dotacja 75000 inne środki 0,00 5. Inteligentne Systemy Transportowe koszty całkowite 62000 środki własne 9300 dotacja 52700 inne środki 0,00 Toruń 6. Kontynuacja budowy przystanków autobusowych koszty całkowite 4000 środki własne 4000 dotacja 0,00 inne środki 0,00 7. Projekt pn. "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej koszty całkowite 85200 w Toruniu w latach 2007-2013 środki własne 42800 dotacja 42400 inne środki 0,00 8. Budowa Trasy Staromostowej Etap I koszty całkowite 11200 środki własne 5800 dotacja 5400 inne środki 0,00 9. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap I koszty całkowite 32900 środki własne 16500 35

dotacja inne środki 16 400 0,00 10. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap II koszty całkowite 38 600 środki własne dotacja inne środki 19 700 18 900 0,00 11. Przebudowa Szosy Lubickiej koszty całkowite 38 000 środki własne dotacja inne środki 38 000 0,00 0,00 12. Przebudowa ul. Łódzkiej do węa A-1 Czerniewice koszty całkowite 54 799 900,00 środki własne dotacja inne środki 54 799 900,00 0,00 0,00 13. Budowa i modernizacja dróg lokalnych koszty całkowite 78 000 środki własne dotacja inne środki 78 000 0,00 0,00 14. Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej koszty całkowite 4 000 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15. Budowa alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły środki własne dotacja inne środki koszty całkowite środki własne dotacja inne środki 4 000 0,00 0,00 200 000 200 000 0,00 0,00 Tab. VIII.2.7. Plan finansowy wariant WIII zakres inwestycji planowanych do realizacji poza projektem BiT-City inwestycje główne W przedstawionym wariancie łączne koszty inwestycji objętych BiT-City oraz planowanych jako główne poza projektem BiT-City wynosiły będą 1 687 013 810,00, natomiast wielkość dofinansowania 550 463 300,44. Wariant W IV W ramach niniejszego wariantu jedyne zróŝnicowanie pomiędzy wariantem WIII i W IV polegało będzie na tym, iŝ w wariancie W IV nie zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły, której nakłady wynosiły 200 000 000,00. W jej zamian wykonana 36

zostanie linia kolejowa Maksymilianowo-Koronowo - ok. 15 km nowej trasy kolejowej o przewidywanej kosztochłonności równej 150 000 000,00. PoniŜej przedstawiono plan finansowy nowej inwestycji. Lp. Nazwa zadania Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Linia kolejowa 1. Maksymilianowo-Koronowo - koszty 150000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 ok. 15km nowej trasy całkowite kolejowej Tab. VIII.2.8. Plan finansowy wariant WIV nowa inwestycja zaplanowana w wariancie WIV Lp Nazwa zadania Koszty całkowite z VAT (w PLN) oraz źródło pokrycia kosztów Bydgoszcz 1. Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej (w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Bernardyńskiego 2. Połączenie linią tramwajową Dworca Głównego PKP z centrum 3. Rozbudowa trasy Łęczycka - Kazimierza Wielkiego z mostami 4. Rozwój Międzynarodowego Bydgoskiego Portu Lotniczego koszty całkowite 26500 środki własne 26500 dotacja 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 99930920,00 środki własne 57 370 340,00 dotacja 42560580,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 500 środki własne 500 dotacja 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 150000 środki własne 75000 dotacja 75000 inne środki 0,00 5. Inteligentne Systemy Transportowe koszty całkowite 62000 środki własne 9300 dotacja 52700 inne środki 0,00 Toruń 6. Kontynuacja budowy przystanków autobusowych koszty całkowite 4000 środki własne 4000 37

7. Projekt pn. "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 dotacja 0,00 inne środki 0,00 koszty całkowite 85200 środki własne 42800 dotacja 42400 inne środki 0,00 8. Budowa trasy Staromostowej Etap I koszty całkowite 11200 środki własne 5800 dotacja 5400 inne środki 0,00 9. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap I koszty całkowite 32900 środki własne 16500 dotacja 16400 inne środki 0,00 10. Budowa Trasy Średnicowej Północnej Zad. II etap II koszty całkowite 38600 środki własne 19700 dotacja 18900 inne środki 0,00 11. Przebudowa Szosy Lubickiej koszty całkowite 38000 środki własne 38000 dotacja 0,00 inne środki 0,00 12. Przebudowa ul. Łódzkiej do węa A-1 Czerniewice koszty całkowite 54799900,00 środki własne 54799900,00 dotacja 0,00 inne środki 0,00 13. Budowa i modernizacja dróg lokalnych koszty całkowite 78000 środki własne 78000 dotacja 0,00 inne środki 0,00 14. Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej koszty całkowite 4000 środki własne 4000 dotacja 0,00 inne środki 0,00 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego koszty całkowite 150000 15. Linia kolejowa Maksymilianowo-Koronowo - ok. 15km środki własne 150000 nowej trasy kolejowej dotacja 0,00 inne środki 0,00 Tab. VIII.2.9. Plan finansowy wariant WV zakres inwestycji planowanych do realizacji poza 38

BiT-City inwestycje główne projektem W przedstawionym wariancie łączne koszty inwestycji objętych BiT-City oraz planowanych jako główne poza projektem BiT-City wynosiły będą 1 637 013 810,00, natomiast wielkość dofinansowania 550 463 300,44. Aby usystematyzować konstrukcję finansowania kaŝdego z wariantów w poniŝszych tabelach określono zakładane źródła finansowania bez podziału na Partnerów, z uwzględnieniem rodzaju inwestycji: objęte BiT-City, zaplanowane jako główne lecz poza BiT-City oraz zadania dodatkowe. 39

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY Wariant I: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM Budżet Wnioskodawców 34677 480,00 65610 400,00 74 272 000,00 75380860,00 65729500,00 41725 50625 12125 12125 432270 240,00 dotacje 18750 26531 41078 000,00 42349140,00 42251840,00 49650 32750 253360 0,00 0,00 600,00 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 53 427 480,00 92 142 115 350 117 730 KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM Budżet Wnioskodawców 1 141 894,74 75 708 960,26 75 452 900,79 29 290 523,69 100 624 435,71 222 061 554,37 0,00 504 280 269,56 dotacje 888 484,76 31 923 316,74 51 964 276,21 20 500 132,81 62 098 864,29 129 727 645,63 0,00 297 102 720,44 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2 030 379,50 107 632 277,00 127 417 177,00 49 790 656,50 162 723 300,00 351 789 200,00 0,00 801 382 990,00 107 981 340,00 91 375 83 375 12 125 12 125 685 630 820,00 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 13 000 000,00 7 450 000,00 5 950 000,00 59 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 13 000 000,00 7 450 000,00 5 950 000,00 59 500 000,00 40

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze Wariant I A: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM Budżet 486915992,56 1141894,74 74840746,41 70243617,69 24081240,59 94546938,76 222061554,37 0,00 Wnioskodawców 283459407,44 dotacje 888484,76 31241151,09 47871282,31 16407138,91 57323704,74 129727645,63 0,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne Budżet Wnioskodawców dotacje KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 34677480,00 18750000,00 65610 400,00 26531 600,00 74 272 000,00 41078 000,00 75380860,00 42349140,00 65729500,00 42251840,00 41725 49650 50625 32750 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 0,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki 2 030 379,50 53 427 480,00 92 142 115 350 117 730 107 981 340,00 91 375 KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 83 375 12 125 000,00 12 125 000,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 106 081 897,50 8 400 000,00 118 114 900,00 8 400 000,00 6 400 000,00 40 488 379,50 6 400 000,00 151 870 643,50 13 000 000,00 351 789 200,00 7 450 000,00 5 950 000,00 432270 240,00 253360 580,00 685 630 820,00 59 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 0,00 3 500 8 400 8 400 6 400 6 400 13 000 7 450 5 950 59 500 0,00 770 375 400,00 41

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze Wariant WII: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY Budżet Wnioskodawców KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 1 141 894,74 75 708 960,26 75 452 900,79 29 290 523,69 100 624 435,71 222 061 554,37 dotacje 888 484,76 31 923 316,74 51 964 276,21 20 500 132,81 62 098 864,29 129 727 645,63 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2 030 379,50 107 632 277,00 127 417 177,00 49 790 656,50 162 723 300,00 351 789 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 280 269,56 297 102 720,44 0,00 801 382 990,00 ŹRÓDŁA KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM inwestycje główne Budżet Wnioskodawców 34677 480,00 65610 400,00 74 272 000,00 75380860,00 65729500,00 41725 50625 12125 12125 432270 240,00 dotacje 18750 26531 41078 000,00 42349140,00 42251840,00 49650 32750 253360 0,00 0,00 600,00 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 53427 92142 115350 117730 107981 91375 83375 12125 12125 685630 480,00 340,00 820,00 42

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 Wariant WII A: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM Budżet Wnioskodawców 1141894,74 74 840746,41 70243617,69 24081 94546938,76 222061554,37 486915992,56 0,00 240,59 dotacje 888484,76 31241151,09 47 871282,31 16407 57 323704,74 129727 645,63 283459407,44 0,00 138,91 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2030379,50 106081897,50 118114 40488 151870 351789 200,00 770375 400,00 0,00 900,00 379,50 643,50 43

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM Budżet 34677 65610 74272000,00 75380860,00 65729500,00 41725 50625 12125 12125000,00 432270 Wnioskodawców 480,00 400,00 240,00 dotacje 18750 26531 41078000,00 42349140,00 42251840,00 49650 32750 253360 0,00 0,00 600,00 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 53 427 480,00 92 142 115 350 117 730 107 981 340,00 91 375 83 375 12 125 12 125 000,00 685 630 820,00 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 44

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze Wariant WII B: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY Budżet Wnioskodawców KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 1 141 894,74 75 708 960,26 75 452 900,79 29 290 523,69 100 624 435,71 222 061 554,37 dotacje 888 484,76 31 923 316,74 51 964 276,21 20 500 132,81 62 098 864,29 129 727 645,63 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2 030 379,50 107 632 277,00 127 417 177,00 49 790 656,50 162 723 300,00 351 789 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 280 269,56 297 102 720,44 0,00 801 382 990,00 ŹRÓDŁA KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM inwestycje główne Budżet Wnioskodawców 34677 480,00 65610 400,00 74 272 000,00 75380860,00 65729500,00 41725 50625 12125 12125 432270 240,00 dotacje 18750 26531 41078 000,00 42349140,00 42251840,00 49650 32750 253360 0,00 0,00 600,00 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 53427 92142 115350 117730 107981 91375 83375 12125 12125 685630 480,00 340,00 820,00 45

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 Wariant WIII: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY Budżet Wnioskodawców KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 1 141 894,74 75 708 960,26 75 452 900,79 29 290 523,69 100 624 435,71 222 061 554,37 dotacje 888 484,76 31 923 316,74 51 964 276,21 20 500 132,81 62 098 864,29 129 727 645,63 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2 030 379,50 107 632 277,00 127 417 177,00 49 790 656,50 162 723 300,00 351 789 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 280 269,56 297 102 720,44 0,00 801 382 990,00 46

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne Budżet Wnioskodawców dotacje KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 34677480,00 18750000,00 65610400,00 41725000,00 50625000,00 12125000,00 12125000,00 74 272 75380860,00 65729500,00 26531600,00 49650000,00 32750000,00 41078 42349140,00 42251840,00 0,00 0,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53427 480,00 92142000,00 115350000,00 117730000,00 107981340,00 91375000,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 razem Ciąg dalszy: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2025 2026 2027 2028 2029 RAZEM Budżet Wnioskodawców 40000 40000 40000 40000 40000 632270 240,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253360 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 40000 40000 40000 40000 40000 885630820,00 47

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 Wariant W IV: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - BIT CITY Budżet Wnioskodawców KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 1 141 894,74 75 708 960,26 75 452 900,79 29 290 523,69 100 624 435,71 222 061 554,37 dotacje 888 484,76 31 923 316,74 51 964 276,21 20 500 132,81 62 098 864,29 129 727 645,63 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 2 030 379,50 107 632 277,00 127 417 177,00 49 790 656,50 162 723 300,00 351 789 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 280 269,56 297 102 720,44 0,00 801 382 990,00 48

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne Budżet Wnioskodawców dotacje KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 34677480,00 18750000,00 65610400,00 41725000,00 50625000,00 12125000,00 12125000,00 74 272 75380860,00 65729500,00 26531600,00 49650000,00 32750000,00 41078 42349140,00 42251840,00 0,00 0,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53427 480,00 92142000,00 115350000,00 117730000,00 107981340,00 91375000,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 razem ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - ZPRT - inwestycje poza BIT CITY - inwestycje główne KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2022 2023 2024 RAZEM Budżet Wnioskodawców 50000 50000 50000 582270 240,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 253360 580,00 inne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 razem 50000 50000 50000 835630820,00 49

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko toruńskiej, ze ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - inwestycje pozostałe Budżet Wnioskodawców dotacje inne środki razem KOSZTY REALIZACJI ZPRTP Z VAT (W PLN) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 8950000,00 5950000,00 215500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 8400000,00 46650000,00 44650000,00 44650000,00 52750000,00 Tab. VIII.2.10. Źródła finansowania poszczególnych wariantów 8950000,00 5950000,00 215500000,00 50

VIII.3 Zestawienie zadań planowanych do realizacji Analiza finansowa Analiza finansowa ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej Partnerów zaangaŝowanych w realizację inwestycji oraz wykazanie, iŝ środki finansowe jakie zostały zgromadzone będą wystarczające, aby pokryć koszty realizacji projektu oraz eksploatacji. Przeprowadzenie niniejszej analizy powinno zweryfikować trwałość finansową inwestycji oraz Partnerów. ZałoŜenia do analizy finansowej: przy kalkulacjach analizy finansowej posłuŝono się danymi wejściowymi dostarczonymi przez Partnerów inwestycji, danymi GUS oraz szacunkami autorów dokonanymi w oparciu o wdroŝone podobne projekty, obliczenia przeprowadzono w PLN, stopę dyskontową przyjęto na poziomie 5% dla analizy finansowej dla analizy ekonomicznej, prognoza finansowa sporządzana została w okresach rocznych, okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy to 25 lat, liczony od roku następującego po roku oŝenia wniosku, za rok obrotowy przyjęto rok kalendarzowy, dane finansowe kalkulowane zostały w cenach stałych, nie uwzględniających wskaźnika inflacji, amortyzację w ramach analizy oszacowano zgodnie z ekonomicznym zuŝyciem środków trwałych, w podziale na lata oddawania inwestycji do uŝytku, zgodnie z przedstawionymi planami inwestycyjnymi zakres przedsięwzięć objęty BiT- City zrealizowany zostanie do końca roku 2014, natomiast inwestycje główne zaplanowane do realizacji lecz nie związane z BiT-City w wariantach WI oraz WII do roku 2017, w wariancie WIII 2024, a W IV 2027 roku, w przypadku pozostałej grupy inwestycji zakwalifikowanych do zadań dodatkowych, a na potrzeby analiz przyjętych jako inwestycje rozwojowe i modernizacyjne we wszystkich wariantach przyjmuje się zakończenie inwestycji na rok 2017, analiza finansowa została przeprowadzona w oparciu o przepływy środków pienięŝnych generowanych przez analizowane inwestycje, a takŝe przepływy potoku pasaŝerskiego wynikającego z realizowanych wariantów. 51

Plan inwestycyjny Plan finansowania inwestycji przewiduje, iŝ w okresie eksploatacji niezbędne będą nakłady odtworzeniowe na odtworzenie zamortyzowanych pod względem ekonomicznym elementów inwestycji wraz z podziałem na warianty. 52

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 1 546 513 810,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 175 920 656,50 277 104 640,00 449 564 200,00 96 375 000,00 19 575 000,00 18 075 000,00 1.a. Projekt UE Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1 487 013 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487 013 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 59 500 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 13 000 000,00 7 450 000,00 5 950 000,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT Całkowite koszty inwestycyjne 417 116 352,44 407 116 352,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487 013 810,00 1 546 513 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 175 920 656,50 277 104 640,00 449 564 200,00 96 375 000,00 19 575 000,00 18 075 000,00 53

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 5 400 000,00 3 400 000,00 41 153 480,00 2 142 600,00 53 414 702,00 135 431 972,44 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 0,00 0,00 41 153 480,00 942 600,00 53 414 702,00 135 431 972,44 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 3 400 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.1. Plan finansowy wariant WI 54

W wariancie podstawowym WI nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 408 518,00 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 55

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 407 116 352,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 10 000 000,00. 56

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Wariant WI A Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 1.a. Projekt UE Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1.b. Inwestycje rozwojowe 2. Inwestycje odtworzeniowe 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT Całkowite koszty inwestycyjne RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 515 506 220,00 1 456 006 220,00 55 457 859,50 55 457 859,50 201 723 897,50 198 223 897,50 241 864 900,00 233 464 900,00 166 618 379,50 158 218 379,50 266 251 983,50 259 851 983,50 449 564 200,00 443 164 200,00 96 375 000,00 19 575 000,00 18 075 000,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 006 220,00 59500 000,00 404713 316,44 394 713 316,44 10 000 000,00 1 456 006 220,00 1 515 506 220,00 55 457 859,50 198 223 897,50 233 464 900,00 158 218 379,50 259 851 983,50 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 13 000 000,00 7 450 000,00 5 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 457 859,50 55 457 859,50 198 223 897,50 201 723 897,50 233 464 900,00 241 864 900,00 158 218 379,50 166 618 379,50 259 851 983,50 266 251 983,50 443 164 200,00 449 564 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 96 375 000,00 19 575 000,00 18 075 000,00 57

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41153480,00 2207000,00 126611600,00 5400000,00 3400000,00 41153480,00 2142600,00 47213 184,00 135431972,44 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w 47213 41153480,00 2207000,00 126611600,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 ramach Projektu ZPRT 184,00 135431972,44 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych 0,00 0,00 0,00 5400000,00 3400000,00 0,00 1200000,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.2. Plan finansowy wariant WI A 58

W wariancie podstawowym WI A nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 2 207 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 59

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 394 713 316,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 10 000 000,00. Wariant WII = Wariant WII B Przedstawiony poniŝej plan inwestycyjny dla wariantu WII i WII B będzie taki sam. 60

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 702 513 810,00 1.a. Projekt UE 1487013 810,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 214 170 656,50 315 354 640,00 487 814 200,00 136 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 55457 859,50 199774 277,00 242767177,00 167520 656,50 270 704640,00 443164 200,00 83375000,00 12125 000,00 12125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1 487 013 810,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 215500 000,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 447716 352,44 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w 407116 ramach Projektu ZPRT 352,44 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 40 600 000,00 1 487 013 810,00 Całkowite koszty inwestycyjne 1 702 513 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 46 650 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00 52 750 000,00 8 950 000,00 5 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 457 859,50 199 774 277,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 214 170 656,50 315 354 640,00 487 814 200,00 136 125 000,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 61

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 36 000 000,00 3 400 000,00 41 153 480,00 2 142 600,00 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 41153480,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych 0,00 0,00 0,00 36000000,00 3400000,00 0,00 1200000,00 0,00 0,00 53 414 702,00 53 414 702,00 135 431 972,44 135 431 972,44 Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.3 Plan finansowy wariant WII = wariant WII B 62

W wariancie podstawowym WII (oraz WII B) nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 408 518,00 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 63

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 407 116 352,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 40 600 000,00. Nakłady odtworzeniowe przewidywane w wariancie WII B będą takie same jak przedstawiono w wariancie W II, w związku z tym przedstawienie ich z podziałem na lata pominięto. Wariant W II A 64

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 1.a. Projekt UE Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1.b. Inwestycje rozwojowe 2. Inwestycje odtworzeniowe 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT Całkowite koszty inwestycyjne RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 671 506 220,00 1 456 006 220,00 55 457 859,50 201 723 897,50 55 457 859,50 198 223 897,50 241 864 900,00 233 464 900,00 204 868 379,50 158 218 379,50 304 501 983,50 259 851 983,50 487 814 200,00 443 164 200,00 136 125 000,00 83 375 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 006 220,00 215500 000,00 435313 316,44 394 713 316,44 12 125 000,00 12 125 000,00 55 457 859,50 198 223 897,50 233 464 900,00 158 218 379,50 259 851 983,50 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 46 650 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00 52 750 000,00 8 950 000,00 5 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 006 220,00 1 671 506 220,00 55 457 859,50 198 223 897,50 55 457 859,50 201 723 897,50 233 464 900,00 241 864 900,00 158 218 379,50 204 868 379,50 259 851 983,50 304 501 983,50 443 164 200,00 487 814 200,00 83 375 000,00 136 125 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 65

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41 153 480,00 2 207 000,00 126 611 600,00 36 000 000,00 3 400 000,00 41 153 480,00 2 142 600,00 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 41 153 480,00 2 207 000,00 126 611 600,00 0,00 0,00 41 153 480,00 942 600,00 47 213 184,00 47 213 184,00 135 431 972,44 135 431 972,44 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 3 400 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.4. Plan finansowy wariant WII A 66

W wariancie podstawowym WII A nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 2 207 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 6. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 7. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 67

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 8. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 9. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 394 713 316,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 40 600 000,00. 68

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Wariant W III Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 1.a. Projekt UE Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1.b. Inwestycje rozwojowe 2. Inwestycje odtworzeniowe 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT Całkowite koszty inwestycyjne RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 902 513 810,00 1 687 013 810,00 55 457 859,50 203 274 277,00 55 457 859,50 199 774 277,00 251 167 177,00 214 170 656,50 315 354 640,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 487 814 200,00 443 164 200,00 136 125 000,00 83 375 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 013 810,00 215500 000,00 447716 352,44 407 116 352,44 12 125 000,00 12 125 000,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 46 650 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00 52 750 000,00 8 950 000,00 5 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 013 810,00 1 902 513 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 55 457 859,50 203 274 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 251 167 177,00 214 170 656,50 315 354 640,00 443 164 200,00 487 814 200,00 83 375 000,00 136 125 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 69

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 36 000 000,00 3 400 000,00 41 153 480,00 2 142 600,00 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 0,00 0,00 41 153 480,00 942 600,00 53 414 702,00 53 414 702,00 135 431 972,44 135 431 972,44 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 3 400 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.5. Plan finansowy wariant WIII 70

W wariancie podstawowym WIII nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 408 518,00 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 71

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 407 116 352,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 40 600 000,00. Jak przedstawiono powyŝej wysokość nakładów odtworzeniowych nie róŝni się co do wysokości od tych jakie przedstawione zostały w wariancie WII. Wynika to z tego, iŝ nowa inwestycja polegająca budowie alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły zostanie oddana do uŝytku w roku 2030, przy załoŝeniu 10% stawki amortyzacyjnej oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będą ponoszone Ŝadne nakłady odtworzeniowe. 72

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Wariant W IV Kategoria/rok RAZEM do roku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 1 852 513 810,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 214 170 656,50 315 354 640,00 487 814 200,00 136 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 1.a. Projekt UE Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 1 637 013 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637 013 810,00 12 125 000,00 12 125 000,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 215 500 000,00 0,00 3 500 000,00 8 400 000,00 46 650 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00 52 750 000,00 8 950 000,00 5 950 000,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 477 716 352,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych 437 116 352,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 1 637 013 810,00 55 457 859,50 199 774 277,00 242 767 177,00 167 520 656,50 270 704 640,00 443 164 200,00 83 375 000,00 12 125 000,00 12 125 000,00 Całkowite koszty inwestycyjne 1 852 513 810,00 55 457 859,50 203 274 277,00 251 167 177,00 214 170 656,50 315 354 640,00 487 814 200,00 136 125 000,00 21 075 000,00 18 075 000,00 73

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 1.Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 2022 2024 2025 2026 2028 2032 2033 2034 2035 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. Projekt UE 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków koszty inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. Inwestycje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje odtworzeniowe 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 36 000 000,00 3 400 000,00 41 153 480,00 2 142 600,00 2.a. Inwestycje odtworzeniowe w ramach Projektu ZPRT 41 153 480,00 8 408 518,00 126 611 600,00 0,00 0,00 41 153 480,00 942 600,00 53 414 702,00 53 414 702,00 165 431 972,44 165 431 972,44 2.b. Inwestycje odtworzeniowe w ramach inwestycji rozwojowych Całkowite koszty inwestycyjne Projektu ZPRT 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 3 400 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite koszty inwestycyjne 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.6. Plan finansowy wariant WIV 74

W wariancie podstawowym WIV nakłady odtworzeniowe ponoszone będą w sposób następujący: A. Na inwestycje z zakresu BiT-City: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2012 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2022 oraz 2032 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 41 153 480,00 kaŝdorazowo, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2033 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 942 600,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2024 oraz 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 408 518,00 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 109 571 600,00 kaŝdorazowo, B. Na inwestycje nie objęte BiT-City lecz zaplanowane jako główne i ujęte w ZPRTP: 1. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2013 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 8 820 372,44, 2. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2014 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe w roku 2034 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 45 006 184,00, 3. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2015 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, co oznacza, Ŝe w roku 2025 oraz 2035 niezbędne będzie 75

poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 17 040 kaŝdorazowo, 4. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2016 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 5. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2018 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 4,5%, co oznacza, Ŝe do roku 2035 nie będzie ponoszonych nakładów odtworzeniowych, 6. Na inwestycje, które zostaną oddane do uŝytku w roku 2025 przewiduje się stawkę amortyzacyjną równą 10%, Ŝe w roku 2035 niezbędne będzie poniesienie nakładów odtworzeniowych w wysokości ok. 20% początkowych nakładów inwestycyjnych czyli 30 000. Łączna wielkość nakładów odtworzeniowych, które zostały przewidziane na inwestycje podstawowe wyniesie 437 116 352,44. Na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne przewiduje się nakłady odtworzeniowe w wysokości 40 600 000,00. Rachunek zysków i strat koszty i przychody Koszty i przychody operacyjne wyznaczone zostały przy zastosowaniu uśrednionych stawek związanych ze średnimi stawkami za wozokilometry pociągokilometry w przypadku kosztów oraz wpływy z jednego pasaŝera w przypadku przychodów. Koszty operacyjne: - Średnia stawka za wozokilometr wynosi 4,39 w przypadku komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), - Średnia stawka za pociągokilometry wynosi 6,5 w przypadku komunikacji kolejowej. Przychody operacyjne: - Średnie wpływy z jednego pasaŝera wynoszą 2,085 w przypadku komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), - Średnie wpływy z jednego pasaŝera wynoszą 4,2 w przypadku komunikacji kolejowej. ZróŜnicowania wysokości przychodów i kosztów generowanych w zakładanych we wcześniejszych rozdziałach opracowania dokonano w oparciu o wygenerowane w kaŝdym przypadku dodatkowe potoki podróŝujących lub teŝ uwzględniających zmiany w rodzaju komunikacji, z której korzystają pasaŝerowie. 76

Pozostałe przychody operacyjne zostały oszacowane jako iloczyn wielkości wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych w kaŝdym wariantów i poziomu dofinansowania wyraŝonego procentowo. PoniŜej przedstawiono rachunek zysków i strat dla wariantu W I. 77

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47 376,00 59220,00 89208,00 119196,00 149184,00 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 38326098,80 101650228,80 113621638,80 113668048,80 116180454,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 38252778,80 101558578,80 113483578,80 113483578,80 115949574,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-38278 722,80-101591008,80-113532430,80-113548852,80-116031270,30 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 7324047,25 8114313,21 13615624,21 36148575,02 40393137,73 40393137,73 41270 879,67 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-13265664,75-14702 118,59-24663098,59-65442433,78-73139293,07-73155715,07-74 760 390,63 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-13265664,75-14702118,59-24663098,59-65442433,78-73139293,07-73155715,07-74 760 390,63 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-13265664,75-14702 118,59-24663098,59-65442433,78-73139293,07-73155715,07-74 760 390,63 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 179 172,00 209 160,00 222 264,00 235 368,00 248 472,00 261 576,00 284 004,00 293 328,00 302 652,00 Koszty operacyjne w tym 116 226 864,30 116 273 274,30 116 293 554,30 99 852 442,30 99 872 722,30 96 529 595,10 45 919 665,10 45 934 095,10 45 948 525,10 amortyzacja 115 949 574,30 115 949 574,30 115 949 574,30 99 488 182,30 99 488 182,30 96 124 775,10 45 480 135,10 45 480 135,10 45 480 135,10 Zysk ze sprzedaży -116047 692,30-116064114,30-116071290,30-99617074,30-99624 250,30-96268 019,10-45635 661,10-45640 767,10-45645 873,10 Pozostałe przychody operacyjne 41270 879,67 41270 879,67 41270 879,67 35411641,87 35411641,87 34214476,85 16188116,21 16188116,21 16188116,21 Zysk z działalności operacyjnej -74 776812,63-74 793234,63-74 800410,63-64205432,43-64212 608,43-62053 542,25-29447 544,89-29452 650,89-29457 756,89 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -74 776812,63-74 793234,63-74 800410,63-64205432,43-64212 608,43-62053 542,25-29447 544,89-29452 650,89-29457 756,89 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -74 776812,63-74 793234,63-74 800410,63-64205432,43-64212 608,43-62 053 542,25-29 447 544,89-29 452 650,89-29 457 756,89 78

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 311976,00 321300,00 315000,00 308700,00 302400,00 296100,00 289800,00 Koszty operacyjne w tym 45962955,10 45977385,10 45967635,10 45957 885,10 45759615,10 36748 628,30 35151211,26 amortyzacja 45480135,10 45480135,10 45480135,10 45480135,10 45291615,10 36290378,30 34702 711,26 Zysk ze sprzedaży -45650979,10-45656085,10-45652635,10-45649185,10-45457 215,10-36452528,30-34861411,26 Pozostałe przychody operacyjne 16188116,21 53412605,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -29462862,89 7756519,92-45652635,10-45649185,10-45457 215,10-36452528,30-34861411,26 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -29462862,89 7756519,92-45652635,10-45649185,10-45457 215,10-36452528,30-34861411,26 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -29462862,89 7756519,92-45652635,10-45649185,10-45457 215,10-36452528,30-34861411,26 Tab. VIII.3.7. Rachunek zysków i strat WI Przychody i koszty eksploatacyjne generowane przez inwestycje są na względnie niskim poziomie, gdyŝ dla projektu, w wariancie WI nie następują znaczące ruchy w ilości podróŝy w stosunku do wariantu bez realizacji inwestycji. Wysoka strata netto wynika z wysokich kosztów związanych z amortyzacją roczną przewidywaną na poszczególne składniki inwestycji. Dodatkowo teŝ naleŝy zauwaŝyć, iŝ projekt nie jest nastawiony na generowanie zysków lecz na poprawę transportu na terenie aglomeracji. 79

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Koszty operacyjne w tym 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 23518,80 29398,50 44285,40 59172,30 74 059,20 amortyzacja 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 35178 539,80 98502669,80 110474 079,80 110520489,80 113032895,30 Zysk ze sprzedaży 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 35152019,80 98457819,80 110382819,80 110382819,80 112848815,30 Pozostałe przychody operacyjne 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-35155021,00-98473271,30-110429794,40-110461317,50-112958836,10 Zysk z działalności operacyjnej 0,00 0,00 7288657,19 8075104,56 12451487,55 34875558,34 39099611,18 39099611,18 39973 111,83 Zapłacone odsetki 0,00-6486,00-13301054,81-14741 327,24-22703 533,45-63597712,96-71330183,22-71361706,32-72985 724,27 Zysk brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek dochodowy 0,00-6486,00-13301054,81-14741 327,24-22703 533,45-63597712,96-71330183,22-71361706,32-72985 724,27 Zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 88946,10 103833,00 110338,20 116843,40 123348,60 129853,80 136359,00 140987,70 145616,40 Koszty operacyjne w tym 113079305,30 113125715,30 113145995,30 96704883,30 96725163,30 95862643,30 45238283,30 45252713,30 45267143,30 amortyzacja 112848815,30 112848815,30 112848815,30 96387423,30 96387423,30 95504623,30 44859983,30 44859983,30 44859983,30 Zysk ze sprzedaży -112990359,20-113021882,30-113035657,10-96588039,90-96601814,70-95732789,50-45101924,30-45111725,60-45121526,90 Pozostałe przychody 39973 111,83 39973 111,83 39973 111,83 34142186,08 34142186,08 33829482,19 15890225,56 15890225,56 15890225,56 operacyjne Zysk z działalności -73017247,37-73048770,47-73062545,27-62445853,82-62459628,62-61903307,31-29211698,74-29221500,04-29231301,34 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -73017247,37-73048770,47-73062545,27-62445853,82-62459628,62-61903307,31-29211698,74-29221500,04-29231301,34 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -73017247,37-73048770,47-73062545,27-62445853,82-62459628,62-61903307,31-29211698,74-29221500,04-29231301,34 80

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 154 873,80 159 502,50 156 375,00 153 247,50 150 120,00 146 992,50 143 865,00 Koszty operacyjne w tym 45 296 003,30 45 310 433,30 45 300 683,30 45 290 933,30 45 092 663,30 36 081 676,50 34 484 259,46 amortyzacja 44 859 983,30 44 859 983,30 44 859 983,30 44 859 983,30 44 671 463,30 35 670 226,50 34 082 559,46 Zysk ze sprzedaży -45 141 129,50-45 150 930,80-45 144 308,30-45 137 685,80-44 942 543,30-35 934 684,00-34 340 394,46 Pozostałe przychody operacyjne 15 890 225,56 15 890 225,56 38 582 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -29 250 903,94-29 260 705,24-6 562 005,87-45 137 685,80-44 942 543,30-35 934 684,00-34 340 394,46 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -29 250 903,94-29 260 705,24-6 562 005,87-45 137 685,80-44 942 543,30-35 934 684,00-34 340 394,46 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -29 250 903,94-29 260 705,24-6 562 005,87-45 137 685,80-44 942 543,30-35 934 684,00-34 340 394,46 Tab. VIII.3.8. Rachunek zysków i strat WI A W wariancie tym strata netto generowana przez inwestycje jest na niŝszym poziomie. Wynika to przede wszystkim z tego, iŝ mniejszy jest zakres realizowanych inwestycji co wpływa na niŝsze koszty amortyzacji, a dodatkowo niŝsze koszty eksploatacyjne. 81

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 38326098,80 101650228,80 132673585,75 132982449,41 135762 237,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 38252778,80 101558578,80 128783578,80 128783578,80 131249574,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-38278722,80-101591008,80-129851710,91-129967 561,56-132551394,34 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 6652950,56 7370 805,08 12368035,28 32836309,55 41638801,06 41638801,06 42436116,19 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25910687,52-68754699,25-88212909,85-88328760,51-90115278,15 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25910687,52-68754699,25-88212909,85-88328760,51-90115278,15 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25910687,52-68754699,25-88212909,85-88328760,51-90115278,15 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4797714,60 5031092,70 Koszty operacyjne w tym 136081000,57 136404778,80 136708382,55 120550594,30 120854198,05 117794394,60 67453358,35 55582302,40 55951246,45 amortyzacja 131249574,30 131249574,30 131249574,30 114788182,30 114788182,30 111424775,10 60780135,10 48540135,10 48540135,10 Zysk ze sprzedaży -132671 228,30-132793069,80-132906148,05-116557 834,30-116670 912,55-113420583,60-62889021,85-50784 587,80-50920 153,75 Pozostałe przychody 42436116,19 42436116,19 42436116,19 37 113755,74 37 113755,74 36026286,01 19651666,60 15694182,81 15694182,81 operacyjne Zysk z działalności -90235112,11-90356953,61-90470 031,86-79444078,56-79557 156,81-77394297,59-43237 355,25-35090404,99-35225970,94 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -90235112,11-90356953,61-90470 031,86-79444078,56-79557 156,81-77394297,59-43237 355,25-35090404,99-35225970,94 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -90235112,11-90356953,61-90470 031,86-79444078,56-79557 156,81-77394297,59-43237 355,25-35090404,99-35225970,94 82

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 5 497 848,90 5 731 227,00 5 936 642,10 6 142 057,20 6 347 472,30 6 552 887,40 6 758 302,50 Koszty operacyjne w tym 56 665 734,55 57 034 678,60 57 359 647,15 57 684 615,70 57 821 064,25 49 144 796,00 47 882 097,51 amortyzacja 48 540 135,10 48 540 135,10 48 540 135,10 48 540 135,10 48 351 615,10 39 350 378,30 37 762 711,26 Zysk ze sprzedaży -51 167 885,65-51 303 451,60-51 423 005,05-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Pozostałe przychody operacyjne 15 694 182,81 15 694 182,81 29 836 754,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Tab. VIII.3.9. Rachunek zysków i strat WII W wariancie WII koszty związane z amortyzacją są wyŝsze aniŝeli w wariancie WI z powodu uwzględniania w wariancie WII dodatkowej inwestycji polegającej na modernizacji linii nr 18 odcinek Bydgoszcz Główna - Toruń Główny. Zupełnie inna jest w tym przypadku równieŝ skala przychodów i kosztów związanych z eksploatacją, poniewaŝ dzięki realizacji projektu dotyczącego linii nr 18 nastąpi znaczące zwiększenie ilości korzystających z kolei, natomiast zmniejszeniu ulegnie ilość pasaŝerów korzystających z autobusów. W skali całego wariantu równieŝ generowane będą straty, co spowodowane jest niedochodowym charakterem przedsięwzięcia. 83

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 23518,80 29398,50 2776952,25 2954864,15 3135718,17 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 35178 539,80 98502669,80 129526026,75 129834890,41 132614678,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 35152019,80 98457819,80 125682819,80 125682819,80 128148815,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-35155021,00-98473271,30-126749 074,51-126880026,26-129478 960,14 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 6608414,12 7321463,15 11289402,70 31620657,44 40364222,96 40364222,96 41156200,67 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-13981297,88-15494968,65-23865618,30-66852613,86-86384851,54-86515803,30-88322759,46 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-13981297,88-15494968,65-23865618,30-66852613,86-86384851,54-86515803,30-88322759,46 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-13981297,88-15494968,65-23865618,30-66852613,86-86384851,54-86515803,30-88322759,46 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 3319546,37 3506382,00 3690308,70 3874 235,40 4058162,10 4242088,80 4426015,50 4654698,30 4883381,10 Koszty operacyjne w tym 132933441,57 133257 219,80 133560823,55 117403035,30 117706 639,05 117127 442,80 66786406,55 54915350,60 55284294,65 amortyzacja 128148815,30 128148815,30 128148815,30 111687423,30 111687423,30 110804623,30 60159983,30 47919983,30 47919983,30 Zysk ze sprzedaży -129613895,20-129750837,80-129870 514,85-113528799,90-113648476,95-112885354,00-62360391,05-50260652,30-50400913,55 Pozostałe przychody 41156200,67 41156200,67 41156200,67 35869469,38 35869469,38 35585949,83 19320946,04 15389954,60 15389954,60 operacyjne Zysk z działalności -88457 694,52-88594637,12-88714314,17-77659330,52-77779007,57-77299404,17-43039445,01-34870697,70-35010958,95 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -88457 694,52-88594637,12-88714314,17-77659330,52-77779007,57-77299404,17-43039445,01-34870697,70-35010958,95 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -88457 694,52-88594637,12-88714314,17-77659330,52-77779007,57-77299404,17-43039445,01-34870697,70-35010958,95 84

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 5 340 746,70 5 569 429,50 5 778 017,10 5 986 604,70 6 195 192,30 6 403 779,90 6 612 367,50 Koszty operacyjne w tym 56 022 182,75 56 391 126,80 56 716 095,35 57 041 063,90 57 177 512,45 48 501 244,20 47 238 545,71 amortyzacja 47 919 983,30 47 919 983,30 47 919 983,30 47 919 983,30 47 731 463,30 38 730 226,50 37 142 559,46 Zysk ze sprzedaży -50 681 436,05-50 821 697,30-50 938 078,25-51 054 459,20-50 982 320,15-42 097 464,30-40 626 178,21 Pozostałe przychody operacyjne 15 389 954,60 15 389 954,60 31 031 193,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -35 291 481,45-35 431 742,70-19 906 884,44-51 054 459,20-50 982 320,15-42 097 464,30-40 626 178,21 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -35 291 481,45-35 431 742,70-19 906 884,44-51 054 459,20-50 982 320,15-42 097 464,30-40 626 178,21 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -35 291 481,45-35 431 742,70-19 906 884,44-51 054 459,20-50 982 320,15-42 097 464,30-40 626 178,21 Tab.VIII.3.10. Rachunek zysków i strat WII A W powyŝszym wariancie strata netto generowana przez inwestycje jest na niŝszym poziomie. Spowodowane jest to tym, iŝ nie będzie tu realizowana inwestycja polegająca na budowie nowej linii kolejowej do lotniska, a w zamian kursowały będą autobusy, które juŝ są na stanie wobec tego nie powoduje to konieczności zakupu nowych autobusów. 85

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 38302698,80 101626828,80 132650185,75 132959049,41 135738837,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 38252778,80 101558578,80 128783578,80 128783578,80 131249574,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-38255322,80-101567608,80-129828310,91-129944161,56-132527994,34 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 6652950,56 7370 805,08 12368035,28 32836309,55 41638801,06 41638801,06 42436116,19 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25887287,52-68731299,25-88189509,85-88305360,51-90091878,15 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25887287,52-68731299,25-88189509,85-88305360,51-90091878,15 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-13936761,44-15445626,72-25887287,52-68731299,25-88189509,85-88305360,51-90091878,15 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4797714,60 5031092,70 Koszty operacyjne w tym 136057 600,57 136381378,80 136684982,55 120527 194,30 120830798,05 117770 994,60 67429958,35 55558902,40 55927 846,45 amortyzacja 131249574,30 131249574,30 131249574,30 114788182,30 114788182,30 111424775,10 60780135,10 48540135,10 48540135,10 Zysk ze sprzedaży -132647828,30-132769669,80-132882748,05-116534434,30-116647512,55-113397 183,60-62865621,85-50761 187,80-50896753,75 Pozostałe przychody 42436116,19 42436116,19 42436116,19 37 113755,74 37 113755,74 36026286,01 19651666,60 15694182,81 15694182,81 operacyjne Zysk z działalności -90211712,11-90333553,61-90446631,86-79420678,56-79533756,81-77370 897,59-43213955,25-35067 004,99-35202570,94 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -90211712,11-90333553,61-90446631,86-79420678,56-79533756,81-77370 897,59-43213955,25-35067 004,99-35202570,94 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -90211712,11-90333553,61-90446631,86-79420678,56-79533756,81-77370 897,59-43213955,25-35067 004,99-35202570,94 86

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 5 497 848,90 5 731 227,00 5 936 642,10 6 142 057,20 6 347 472,30 6 552 887,40 6 758 302,50 Koszty operacyjne w tym 56 665 734,55 57 034 678,60 57 359 647,15 57 684 615,70 57 821 064,25 49 144 796,00 47 882 097,51 amortyzacja 48 540 135,10 48 540 135,10 48 540 135,10 48 540 135,10 48 351 615,10 39 350 378,30 37 762 711,26 Zysk ze sprzedaży -51 167 885,65-51 303 451,60-51 423 005,05-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Pozostałe przychody operacyjne 15 694 182,81 15 694 182,81 29 836 754,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -35 473 702,84-35 609 268,79-21 586 250,06-51 542 558,50-51 473 591,95-42 591 908,60-41 123 795,01 Tab. VIII.3.11. Rachunek zysków i strat WII B Wyniki analiz są tutaj zbieŝne z tymi wyznaczonymi w wariancie W II, jednakŝe w wariancie W II B na lotnisko nie będzie kursował cały skład kolejowy, a tylko jeden wagon, co poprawi efektywność wykorzystania i wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją, zuŝyciem energii jakie generowane byłyby przez skład oŝony z kilku wagonów. 87

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 38326098,80 101650228,80 132673585,75 132982449,41 135762 237,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 38252778,80 101558578,80 128783578,80 128783578,80 131249574,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-38278722,80-101591008,80-129851710,91-129967 561,56-132551394,34 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 5953565,31 6595956,03 11067857,04 29384422,96 37 261560,71 37 261560,71 37 975058,83 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-14636146,69-16220475,77-27210 865,76-72206 585,84-92590150,20-92706 000,86-94576 335,51 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-14636146,69-16220475,77-27210 865,76-72206 585,84-92590150,20-92706 000,86-94576 335,51 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-14636146,69-16220475,77-27210 865,76-72206 585,84-92590150,20-92706 000,86-94576 335,51 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4143159,90 3721983,30 Koszty operacyjne w tym 136081000,57 136404778,80 136708382,55 120550594,30 120854198,05 117794394,60 67453358,35 54489776,05 53766 193,75 amortyzacja 131249574,30 131249574,30 131249574,30 114788182,30 114788182,30 111424775,10 60780135,10 48540135,10 48540135,10 Zysk ze sprzedaży -132671 228,30-132793069,80-132906148,05-116557 834,30-116670 912,55-113420583,60-62889021,85-50346616,15-50044210,45 Pozostałe przychody 37 975058,83 37 975058,83 37 975058,83 33212206,58 33212206,58 32239056,10 17585803,37 14044346,40 14044346,40 operacyjne Zysk z działalności -94696169,47-94818010,97-94931089,22-83345627,72-83458705,97-81181527,50-45303218,48-36302269,75-35999864,05 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -94696169,47-94818010,97-94931089,22-83345627,72-83458705,97-81181527,50-45303218,48-36302269,75-35999864,05 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -94696169,47-94818010,97-94931089,22-83345627,72-83458705,97-81181527,50-45303218,48-36302269,75-35999864,05 88

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 2 879 630,10 4 622 683,50 4 792 946,40 4 963 209,30 5 133 472,20 5 303 735,10 5 473 998,00 Koszty operacyjne w tym 52 319 029,15 76 154 861,85 76 493 832,30 76 832 802,75 76 983 253,20 68 320 986,85 67 072 290,26 amortyzacja 48 540 135,10 68 540 135,10 68 540 135,10 68 540 135,10 68 351 615,10 59 350 378,30 57 762 711,26 Zysk ze sprzedaży -49 439 399,05-71 532 178,35-71 700 885,90-71 869 593,45-71 849 781,00-63 017 251,75-61 598 292,26 Pozostałe przychody operacyjne 14 044 346,40 19 831 040,80 19 831 040,80 78 780 443,38 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -35 395 052,65-51 701 137,55-51 869 845,10 6 910 849,94-71 849 781,00-63 017 251,75-61 598 292,26 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -35 395 052,65-51 701 137,55-51 869 845,10 6 910 849,94-71 849 781,00-63 017 251,75-61 598 292,26 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -35 395 052,65-51 701 137,55-51 869 845,10 6 910 849,94-71 849 781,00-63 017 251,75-61 598 292,26 Tab. VIII.3.12. Rachunek zysków i strat WIII Wariant W III zakłada, Ŝe zrealizowana zostanie dodatkowa inwestycja polegająca na budowie alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły. Przeniesienie się części podróŝujących z kolei oraz autobusów na komunikację szynową tramwajową spowoduje zmiany w przychodach w stosunku do wariantu WII gdyŝ ustalona została inna średnia stawka/wpływy z pasaŝera podróŝującego koleją i inna dla komunikacji pozostałej. Wygenerowanie nowych pasaŝerów, równieŝ częściowo przejętych z pojazdów osobowych przyczyni się do wzrostu zarówno przychodów generowanych przez niniejszy wariant jak i kosztów związanych z eksploatacją projektu. 89

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Koszty operacyjne w tym 0,00 18330,00 20613400,00 22851963,80 38326098,80 101650228,80 132673585,75 132982449,41 135762 237,30 amortyzacja 0,00 0,00 20576 740,00 22796973,80 38252778,80 101558578,80 128783578,80 128783578,80 131249574,30 Zysk ze sprzedaży 0,00-6486,00-20589712,00-22816431,80-38278722,80-101591008,80-129851710,91-129967 561,56-132551394,34 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 6114254,13 6773983,21 11366582,40 30177518,88 38267263,35 38267263,35 39000019,03 Zysk z działalności operacyjnej 0,00-6486,00-14475457,87-16042448,59-26912140,40-71413489,92-91584447,56-91700 298,21-93551375,31 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto 0,00-6486,00-14475457,87-16042448,59-26912140,40-71413489,92-91584447,56-91700 298,21-93551375,31 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto 0,00-6486,00-14475457,87-16042448,59-26912140,40-71413489,92-91584447,56-91700 298,21-93551375,31 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 Przychody 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4566163,86 4799785,61 5033407,36 Koszty operacyjne w tym 136081000,57 136404778,80 136708382,55 120550594,30 120854198,05 117794394,60 82999622,35 71201401,60 71643180,85 amortyzacja 131249574,30 131249574,30 131249574,30 114788182,30 114788182,30 111424775,10 75780135,10 63540135,10 63540135,10 Zysk ze sprzedaży -132671 228,30-132793069,80-132906148,05-116557 834,30-116670 912,55-113420583,60-78433458,49-66401615,99-66609773,49 Pozostałe przychody 39000019,03 39000019,03 39000019,03 34108615,73 34108615,73 33109199,58 22517609,88 18880567,74 18880567,74 operacyjne Zysk z działalności -93671 209,26-93793050,77-93906129,02-82449218,57-82562296,82-80311384,02-55915848,61-47521 048,25-47729 205,75 operacyjnej Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -93671 209,26-93793050,77-93906129,02-82449218,57-82562296,82-80311384,02-55915848,61-47521 048,25-47729 205,75 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -93671 209,26-93793050,77-93906129,02-82449218,57-82562296,82-80311384,02-55915848,61-47521 048,25-47729 205,75 90

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Ciąg dalszy: Kategoria/rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przychody 5 500 650,85 5 734 272,60 5 939 755,38 6 145 238,16 6 350 720,94 6 556 203,72 6 761 686,50 Koszty operacyjne w tym 72 526 739,35 72 968 518,60 73 313 719,15 73 658 919,70 73 815 600,25 65 159 564,00 51 917 097,51 amortyzacja 63 540 135,10 63 540 135,10 63 540 135,10 63 540 135,10 63 351 615,10 54 350 378,30 40 762 711,26 Zysk ze sprzedaży -67 026 088,50-67 234 246,00-67 373 963,77-67 513 681,54-67 464 879,31-58 603 360,28-45 155 411,01 Pozostałe przychody operacyjne 18 880 567,74 18 880 567,74 45 249 479,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z działalności operacyjnej -48 145 520,76-48 353 678,26-22 124 484,39-67 513 681,54-67 464 879,31-58 603 360,28-45 155 411,01 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk brutto -48 145 520,76-48 353 678,26-22 124 484,39-67 513 681,54-67 464 879,31-58 603 360,28-45 155 411,01 podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk netto -48 145 520,76-48 353 678,26-22 124 484,39-67 513 681,54-67 464 879,31-58 603 360,28-45 155 411,01 Tab. VIII.3.13. Rachunek zysków i strat W IV W ostatnim z analizowanych wariantów w latach 2022-2024 zaplanowano realizację inwestycji, która będzie polegała na budowie linii kolejowej Maksymilianowo-Koronowo w zamian za budowę alternatywnego połączenia szynowego Bydgoszcz Główna - Toruń Główny po północnej stronie Wisły. Inwestycja realizowana w wariancie W IV będzie mniej kosztochłonna aniŝeli połączenie szynkowe co przełoŝy się na mniejsze odpisy amortyzacyjne. Z uwagi na to, Ŝe inwestycja ta zostanie zrealizowana szybciej aniŝeli zaplanowana w wariancie W III generowała będzie we wcześniejszym okresie zwiększone przychody operacyjne. 91

Przepływy pienięŝne dla projektu i kapitału krajowego efektywność finansowa W celu sporządzenia rachunku przepływów pienięŝnych skorzystano z danych zawartych w rachunku zysków i strat (zysk na sprzedaŝy plus amortyzacja) oraz dodatkowych informacji dotyczących przepływów pienięŝnych związanych z projektem np. nakładów inwestycyjnych. Aby opisać efektywność finansową przedsięwzięcia zostały przeanalizowane następujące wskaźniki: 1. Finansowa bieŝąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), 2. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C), 3. Finansowa bieŝąca wartość netto kapitału (FPNV/K), 4. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K). Wskaźniki FNPV/C i FRR/C prezentują zdolność do pokrycia kosztów inwestycji przez przychody przez nią generowane. Inaczej rzecz biorąc, są to wskaźniki określające rentowność z zainwestowanego kapitału, bez względu na jego pochodzenie. Wskaźnik FNPV/C jest sumą zdyskontowanych przepływów pienięŝnych generowanych przez projekt w okresie odniesienia (w tym wartości rezydualnej). W przypadku poszczególnych wariantów wskaźnik ten wynosi: 1. Wariant W I -1 419 449 236,68, 2. Wariant W IA -1 388 294 133,99, 3. Wariant W II -1 437 886 018,75, 4. Wariant W IIA -1 406 730 916,06, 5. Wariant W II B -1 437 619 944,46, 6. Wariant W III -1 500 552 167,92, 7. Wariant W IV -1 521 793 882,37. Podsumowując wszystkie warianty odznaczają się ujemną efektywnością finansową, co jest spowodowane tym, Ŝe nie są nastawione na generowanie zysków, a tworzenie korzyści społecznych. Najkorzystniej pod względem efektywności wychodzi wariant W I A, poniewaŝ obejmuje on najmniejszy zakres inwestycji przez co równieŝ w okresie eksploatacji powodować będzie konieczność ponoszenia najmniejszych wartościowo nakładów odtworzeniowych. W przypadku wszystkich wymienionych wariantów, w związku z ujemnymi wartościami wskaźnika FNPV/C przyjmuje się, iŝ przysługuje im pełne, moŝliwe do uzyskania dofinansowanie jako zespołu przedsięwzięć. 92

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieŝąca wartość przysych przychodów jest równa bieŝącej wartości kosztów projektu. W przypadku kaŝdego z analizowanych wariantów wskaźnik FRR/C jest mniejszy od przyjętej stopy dyskontowej, niepoliczalny ze względu na wysokie wartości ujemne wskaźników FNPV/C. Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443237520-443190144 -364613628,3-1236878372 2015 59220 83466650-83407430 -65351903,88-1302230275 2016 89208 12263060-12173852 -9084315,799-1311314591 2017 119196 12309470-12190274 -8663400,141-1319977991 2018 149184 230880-81696 -55295,06852-1320033286 2019 179172 277290-98118 -63247,73764-1320096534 2020 209160 323700-114540 -70317,62406-1320166852 2021 222264 343980-121716 -71164,82435-1320238017 2022 235368 41517740-41282372 -22987569,44-1343225586 2023 248472 384540-136068 -72159,76554-1343297746 2024 261576 8813338-8551762 -4319220,928-1347616967 2025 274680 127036700-126762020 -60974699,01-1408591666 2026 284004 439530-155526 -71248,25257-1408662914 2027 293328 453960-160632 -70083,20952-1408732997 2028 302652 468390-165738 -68867,5623-1408801865 2029 311976 482820-170844 -67608,77215-1408869474 2030 321300 497250-175950 -66313,70451-1408935787 2031 315000 487500-172500 -61917,5579-1408997705 2032 308700 41631230-41322530 -14126101,55-1423123806 93

2033 302400 1410600-1108200 -360798,1211-1423484604 2034 296100 53872952-53576852 -16612462,54-1440097067 2035 205801354,7 135880472,4 69920882,24 20647830,33-1419449237 Tab. VIII.3.14. FNPV/C WI Kategoria/ Przepływy Zdyskontowane Skumulowane WPŁYWY WYDATKI Okres pieniężne przepływy zdyskontowane RAZEM RAZEM projekcji netto pieniężne przepływy pieniężne 2010 0 253681757-253681757 -253681757-253681757 2011 11844 233483230-233471386 -222353701-476035458 2012 23688 158255039,5-158231351,5-143520500,2-619555958,2 2013 35532 259906973,5-259871441,5-224486722 -844042680,1 2014 23518,8 443190720-443167201,2-364594753,2-1208637433 2015 29398,5 83419850-83390451,5-65338600,78-1273976034 2016 44285,4 12216260-12171974,6-9082914,854-1283058949 2017 59172,3 12262670-12203497,7-8672797,978-1291731747 2018 74059,2 184080-110020,8-74466,40808-1291806213 2019 88946,1 230490-141543,9-91240,45998-1291897454 2020 103833 276900-173067 -106248,1251-1292003702 2021 110338,2 297180-186841,8-109242,5308-1292112944 2022 116843,4 41470940-41354096,6-23027508,38-1315140453 2023 123348,6 337740-214391,4-113696,3368-1315254149 2024 129853,8 2565020-2435166,2-1229924,408-1316484074 2025 136359 126989900-126853541 -61018722,17-1377502796 2026 140987,7 392730-251742,3-115326,0482-1377618122 2027 145616,4 407160-261543,6-114110,6063-1377732232 2028 150245,1 421590-271344,9-112749,4105-1377844982 2029 154873,8 436020-281146,2-111259,0982-1377956241 2030 159502,5 450450-290947,5-109655,0528-1378065896 2031 156375 440700-284325 -102056,2878-1378167952 2032 153247,5 41584430-41431182,5-14163244,4-1392331197 2033 150120 1363800-1213680 -395139,3824-1392726336 2034 146992,5 47624634-47477641,5-14721293,09-1407447629 2035 200694205,3 135833672,4 64860532,84 19153495,12-1388294134 Tab. VIII.3.15. FNPV/C WI A 94

Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443237520-443190144 -364613628,3-1236878372 2015 59220 83466650-83407430 -65351903,88-1302230275 2016 2821874,846 16015006,95-13193132,11-9844918,308-1312075194 2017 3014887,847 16323870,61-13308982,76-9458445,574-1321533639 2018 3210842,965 4512663,006-1301820,04-881123,0457-1322414762 2019 3409772,268 4831426,267-1421653,999-916410,8438-1323331173 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,3442-1324278746 2021 3802234,5 5458808,25-1656573,75-968564,3625-1325247310 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-1349148516 2023 4183285,5 6066015,75-1882730,25-998452,0491-1350146968 2024 4373811 14778137,5-10404326,5-5254891,888-1355401860 2025 4564336,5 133284823,3-128720486,8-61916755 -1417318615 2026 4797714,6 7042167,3-2244452,7-1028209,642-1418346824 2027 5031092,7 7411111,35-2380018,65-1038394,253-1419385219 2028 5264470,8 7780055,4-2515584,6-1045277,36-1420430496 2029 5497848,9 8148999,45-2651150,55-1049150,298-1421479646 2030 5731227 8517943,5-2786716,5-1050284,141-1422529931 2031 5936642,1 8842912,05-2906269,95-1043183,408-1423573114 2032 6142057,2 50321360,6-44179303,4-15102689,17-1438675803 2033 6347472,3 10435449,15-4087976,85-1330927,961-1440006731 2034 6552887,4 63232519,7-56679632,3-17574535,14-1457581266 2035 212269857,2 145574758,7 66695098,49 19695247,44-1437886019 Tab. VIII.3.16. FNPV/C WII 95

Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443237520-443190144 -364613628,3-1236878372 2015 59220 83466650-83407430 -65351903,88-1302230275 2016 2821874,846 16015006,95-13193132,11-9844918,308-1312075194 2017 3014887,847 16323870,61-13308982,76-9458445,574-1321533639 2018 3210842,965 4512663,006-1301820,04-881123,0457-1322414762 2019 3409772,268 4831426,267-1421653,999-916410,8438-1323331173 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,3442-1324278746 2021 3802234,5 5458808,25-1656573,75-968564,3625-1325247310 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-1349148516 2023 4183285,5 6066015,75-1882730,25-998452,0491-1350146968 2024 4373811 14778137,5-10404326,5-5254891,888-1355401860 2025 4564336,5 133284823,3-128720486,8-61916755 -1417318615 2026 4797714,6 7042167,3-2244452,7-1028209,642-1418346824 2027 5031092,7 7411111,35-2380018,65-1038394,253-1419385219 2028 5264470,8 7780055,4-2515584,6-1045277,36-1420430496 2029 5497848,9 8148999,45-2651150,55-1049150,298-1421479646 2030 5731227 8517943,5-2786716,5-1050284,141-1422529931 2031 5936642,1 8842912,05-2906269,95-1043183,408-1423573114 2032 6142057,2 50321360,6-44179303,4-15102689,17-1438675803 2033 6347472,3 10435449,15-4087976,85-1330927,961-1440006731 2034 6552887,4 63232519,7-56679632,3-17574535,14-1457581266 2035 212269857,2 145574758,7 66695098,49 19695247,44-1437886019 Tab. VIII.3.17. FNPV/C WII A 96

Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443214120-443166744 -364594377-1236859120 2015 59220 83443250-83384030 -65333569,37-1302192690 2016 2821874,846 15991606,95-13169732,11-9827456,868-1312020147 2017 3014887,847 16300470,61-13285582,76-9441815,63-1321461962 2018 3210842,965 4489263,006-1278420,04-865285,0046-1322327247 2019 3409772,268 4808026,267-1398253,999-901326,9952-1323228574 2020 3611709 5131804,5-1520095,5-933206,7741-1324161781 2021 3802234,5 5435408,25-1633173,75-954882,8671-1325116664 2022 3992760 46892492-42899732 -23888176,01-1349004840 2023 4183285,5 6042615,75-1859330,25-986042,5295-1349990882 2024 4373811 14754737,5-10380926,5-5243073,298-1355233956 2025 4564336,5 133261423,3-128697086,8-61905499,2-1417139455 2026 4797714,6 7018767,3-2221052,7-1017489,833-1418156945 2027 5031092,7 7387711,35-2356618,65-1028184,911-1419185130 2028 5264470,8 7756655,4-2492184,6-1035554,177-1420220684 2029 5497848,9 8125599,45-2627750,55-1039890,123-1421260574 2030 5731227 8494543,5-2763316,5-1041464,927-1422302039 2031 5936642,1 8819512,05-2882869,95-1034784,157-1423336823 2032 6142057,2 50297960,6-44155903,4-15094689,89-1438431513 2033 6347472,3 10412049,15-4064576,85-1323309,593-1439754822 2034 6552887,4 63209119,7-56656232,3-17567279,55-1457322102 2035 212269857,2 145551358,7 66718498,49 19702157,53-1437619944 Tab. VIII.3.18. FNPV/C WII B 97

Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443237520-443190144 -364613628,3-1236878372 2015 59220 83466650-83407430 -65351903,88-1302230275 2016 2821874,846 16015006,95-13193132,11-9844918,308-1312075194 2017 3014887,847 16323870,61-13308982,76-9458445,574-1321533639 2018 3210842,965 4512663,006-1301820,04-881123,0457-1322414762 2019 3409772,268 4831426,267-1421653,999-916410,8438-1323331173 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,3442-1324278746 2021 3802234,5 5458808,25-1656573,75-968564,3625-1325247310 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-1349148516 2023 4183285,5 6066015,75-1882730,25-998452,0491-1350146968 2024 4373811 14778137,5-10404326,5-5254891,888-1355401860 2025 4564336,5 173284823,3-168720486,8-81157438,92-1436559299 2026 4143159,9 45949640,95-41806481,05-19152030,66-1455711329 2027 3721983,3 45226058,65-41504075,35-18108090,6-1473819420 2028 3300806,7 44502476,35-41201669,65-17120144,75-1490939565 2029 2879630,1 43778894,05-40899263,95-16185227,56-1507124792 2030 4622683,5 7614726,75-2992043,25-1127669,633-1508252462 2031 4792946,4 7953697,2-3160750,8-1134527,366-1509386989 2032 4963209,3 49446147,65-44482938,35-15206486,74-1524593476 2033 5133472,2 9574238,1-4440765,9-1445785,953-1526039262 2034 5303735,1 62385310,55-57081575,45-17699164,82-1543738427 2035 290985552,7 144741551,4 146244001,2 43186258,91-1500552168 Tab. VIII.3.19. FNPV/C WIII 98

Skumulowane Przepływy Zdyskontowane Kategoria/Okres WPŁYWY WYDATKI zdyskontowane pieniężne przepływy projekcji RAZEM RAZEM przepływy netto pieniężne pieniężne 2010 0 255232136,5-255232136,5-255232136,5-255232136,5 2011 11844 242785507-242773663 -231213012,4-486445148,9 2012 23688 167557316,5-167533628,5-151957939,7-638403088,6 2013 35532 270759630-270724098 -233861654,7-872264743,2 2014 47376 443237520-443190144 -364613628,3-1236878372 2015 59220 83466650-83407430 -65351903,88-1302230275 2016 2821874,846 16015006,95-13193132,11-9844918,308-1312075194 2017 3014887,847 16323870,61-13308982,76-9458445,574-1321533639 2018 3210842,965 4512663,006-1301820,04-881123,0457-1322414762 2019 3409772,268 4831426,267-1421653,999-916410,8438-1323331173 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,3442-1324278746 2021 3802234,5 5458808,25-1656573,75-968564,3625-1325247310 2022 3992760 96915892-92923132 -51743076,91-1376990387 2023 4183285,5 56066015,75-51882730,25-27514519,58-1404504906 2024 4373811 64778137,5-60404326,5-30508289,54-1435013196 2025 4566163,86 133831087,3-129264923,4-62178638,33-1497191834 2026 4799785,608 7661266,5-2861480,892-1310877,367-1498502712 2027 5033407,356 8103045,75-3069638,394-1339273,063-1499841985 2028 5267029,104 8544825-3277795,896-1361991,897-1501203977 2029 5500650,852 8986604,25-3485953,398-1379510,132-1502583487 2030 5734272,6 9428383,5-3694110,9-1392271,547-1503975758 2031 5939755,38 9773584,05-3833828,67-1376123,528-1505351882 2032 6145238,16 51272264,6-45127026,44-15426668,17-1520778550 2033 6350720,94 11406585,15-5055864,21-1646044,313-1522424594 2034 6556203,72 64223887,7-57667683,98-17880898,26-1540305493 2035 239273241,2 176586358,7 62686882,49 18511610,15-1521793882 Tab. VIII.3.20. FNPV/C W IV 99

Dla duŝych projektów oraz projektów realizowanych w strukturze PPP oblicza się dodatkowo rentowność finansową kapitału własnego (krajowego) (FNPV/K, FRR/K). W celu wyliczenia tych wskaźników, uwzględniono się kapitał własny z państwa conkowskiego (zarówno publiczny, jak i prywatny) po jego opłaceniu (tj. uwzględnieniu obsługi kosztów finansowania z tych źródeł), wraz z kosztami operacyjnymi i odnośnymi odsetkami oraz przychody. Wskaźnik FNPV/K jest sumą zdyskontowanych przepływów pienięŝnych generowanych przez projekt w okresie odniesienia (w tym wartości rezydualnej) liczoną z punktu widzenia podmiotu realizującego inwestycję. Uwzględnia więc sposób finansowania inwestycji, koszty pozyskania kapitału własnego. Dla badanych wariantów wynosi on odpowiednio: 1. Wariant W I -932 361 023,68, 2. Wariant W IA -913 623 604,55, 3. Wariant W II -950 797 805,75, 4. Wariant W IIA -932 060 386,62, 5. Wariant W II B -950 531 731,45, 6. Wariant W III -1 013 463 954,92, 7. Wariant W IV -955 094 333,28. Podobnie jak w przypadku otrzymanych wyników w analizie FNPV/C równieŝ i w przypadku rentowności kapitału własnego najkorzystniej wychodzi wariant WI A. JednakŜe w przypadku Ŝadnego z wariantów po uwzględnieniu dofinansowania nie nastąpi generowanie nadmiernych korzyści finansowych przez Partnerów. Wskaźnik FRR/K jest niepoliczalny. Gdyby wskaźnik ten wynosił powyŝej 5% wtedy mielibyśmy do czynienia z uzyskiwaniem nadmiernego zwrotu z projektu przez inwestorów i w takim przypadku naleŝałoby obniŝyć poziom dofinansowania. PoniŜej zestawiono przepływy pienięŝne dla kapitału własnego w kaŝdym z wariantów. 100

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 177138735-177138735 -177138735-177138735 2011 11844 149743231-149731387 -142601321-319740056 2012 23688 104708044-104684356 -94951797-414691852 2013 35532 166408926-166373394 -143719593-558411445 2014 47376 263859874-263812498 -217039195-775450640 2015 59220 50716650-50657430 -39691422-815142062 2016 89208 12263060-12173852 -9084315,8-824226378 2017 119196 12309470-12190274 -8663400,1-832889778 2018 149184 230880-81696 -55295,069-832945073 2019 179172 277290-98118 -63247,738-833008321 2020 209160 323700-114540 -70317,624-833078639 2021 222264 343980-121716 -71164,824-833149804 2022 235368 41517740-41282372 -22987569-856137373 2023 248472 384540-136068 -72159,766-856209533 2024 261576 8813338-8551762 -4319220,9-860528754 2025 274680 127036700-126762020 -60974699-921503453 2026 284004 439530-155526 -71248,253-921574701 2027 293328 453960-160632 -70083,21-921644784 2028 302652 468390-165738 -68867,562-921713652 2029 311976 482820-170844 -67608,772-921781261 2030 321300 497250-175950 -66313,705-921847574 2031 315000 487500-172500 -61917,558-921909492 2032 308700 41631230-41322530 -14126102-936035593 2033 302400 1410600-1108200 -360798,12-936396391 2034 296100 53872952-53576852 -16612463-953008854 2035 205801355 135880472 69920882 20647830-932361024 Tab. VIII.3.21. FNPV/K W I 101

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 176270521-176270521 -176270521-176270521 2011 11844 144533948-144522104 -137640099-313910620 2012 23688 99498761-99475073 -90226823-404137443 2013 35532 160331429-160295897 -138469623-542607066 2014 23518,8 263813074-263789556 -217020320-759627386 2015 29398,5 50669850-50640452 -39678119-799305505 2016 44285,4 12216260-12171975 -9082914,9-808388420 2017 59172,3 12262670-12203498 -8672798-817061217 2018 74059,2 184080-110020,8-74466,408-817135684 2019 88946,1 230490-141543,9-91240,46-817226924 2020 103833 276900-173067 -106248,13-817333172 2021 110338,2 297180-186841,8-109242,53-817442415 2022 116843,4 41470940-41354097 -23027508-840469923 2023 123348,6 337740-214391,4-113696,34-840583620 2024 129853,8 2565020-2435166,2-1229924,4-841813544 2025 136359 126989900-126853541 -61018722-902832266 2026 140987,7 392730-251742,3-115326,05-902947592 2027 145616,4 407160-261543,6-114110,61-903061703 2028 150245,1 421590-271344,9-112749,41-903174452 2029 154873,8 436020-281146,2-111259,1-903285711 2030 159502,5 450450-290947,5-109655,05-903395367 2031 156375 440700-284325 -102056,29-903497423 2032 153247,5 41584430-41431183 -14163244-917660667 2033 150120 1363800-1213680 -395139,38-918055807 2034 146992,5 47624634-47477642 -14721293-932777100 2035 200694205 135833672 64860533 19153495-913623605 Tab. VIII.3.22. FNPV/K W IA 102

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 177138735-177138735 -177138735-177138735 2011 11844 149743231-149731387 -142601321-319740056 2012 23688 104708044-104684356 -94951797-414691852 2013 35532 166408926-166373394 -143719593-558411445 2014 47376 263859874-263812498 -217039195-775450640 2015 59220 50716650-50657430 -39691422-815142062 2016 2821874,8 16015007-13193132 -9844918,3-824986981 2017 3014887,8 16323871-13308983 -9458445,6-834445426 2018 3210843 4512663-1301820 -881123,05-835326549 2019 3409772,3 4831426,3-1421654 -916410,84-836242960 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,34-837190533 2021 3802234,5 5458808,3-1656573,8-968564,36-838159097 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-862060303 2023 4183285,5 6066015,8-1882730,3-998452,05-863058755 2024 4373811 14778138-10404327 -5254891,9-868313647 2025 4564336,5 133284823-128720487 -61916755-930230402 2026 4797714,6 7042167,3-2244452,7-1028209,6-931258611 2027 5031092,7 7411111,4-2380018,7-1038394,3-932297006 2028 5264470,8 7780055,4-2515584,6-1045277,4-933342283 2029 5497848,9 8148999,5-2651150,6-1049150,3-934391433 2030 5731227 8517943,5-2786716,5-1050284,1-935441718 2031 5936642,1 8842912,1-2906270 -1043183,4-936484901 2032 6142057,2 50321361-44179303 -15102689-951587590 2033 6347472,3 10435449-4087976,9-1330928 -952918518 2034 6552887,4 63232520-56679632 -17574535-970493053 2035 212269857 145574759 66695098 19695247-950797806 Tab. VIII.3.23. FNPV/K W II 103

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 176270521-176270521 -176270521-176270521 2011 11844 144533948-144522104 -137640099-313910620 2012 23688 99498761-99475073 -90226823-404137443 2013 35532 160331429-160295897 -138469623-542607066 2014 23518,8 263813074-263789556 -217020320-759627386 2015 29398,5 50669850-50640452 -39678119-799305505 2016 2776952,2 15968207-13191255 -9843517,4-809149022 2017 2954864,1 16277071-13322206 -9467843,4-818616865 2018 3135718,2 4465863-1330144,8-900294,39-819517160 2019 3319546,4 4784626,3-1465079,9-944403,57-820461563 2020 3506382 5108404,5-1602022,5-983502,85-821445066 2021 3690308,7 5412008,3-1721699,6-1006642,1-822451708 2022 3874235,4 46869092-42994857 -23941145-846392853 2023 4058162,1 6019215,8-1961053,7-1039988,6-847432842 2024 4242088,8 8529819,5-4287730,7-2165595,4-849598437 2025 4426015,5 133238023-128812008 -61960778-911559215 2026 4654698,3 6995367,3-2340669 -1072287,4-912631503 2027 4883381,1 7364311,4-2480930,3-1082421,7-913713924 2028 5112063,9 7733255,4-2621191,5-1089159,2-914803084 2029 5340746,7 8102199,5-2761452,8-1092800,6-915895884 2030 5569429,5 8471143,5-2901714 -1093625,5-916989510 2031 5778017,1 8796112,1-3018095 -1083322,1-918072832 2032 5986604,7 50274561-44287956 -15139832-933212664 2033 6195192,3 10388649-4193456,9-1365269,2-934577933 2034 6403779,9 56984202-50580422 -15683366-950261299 2035 207162708 145527959 61634749 18200912-932060387 Tab. VIII.3.24. FNPV/K W IIA 104

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 177138735-177138735 -177138735-177138735 2011 11844 149743231-149731387 -142601321-319740056 2012 23688 104708044-104684356 -94951797-414691852 2013 35532 166408926-166373394 -143719593-558411445 2014 47376 263836474-263789098 -217019944-775431389 2015 59220 50693250-50634030 -39673087-815104477 2016 2821874,8 15991607-13169732 -9827456,9-824931934 2017 3014887,8 16300471-13285583 -9441815,6-834373749 2018 3210843 4489263-1278420 -865285-835239034 2019 3409772,3 4808026,3-1398254 -901327-836140361 2020 3611709 5131804,5-1520095,5-933206,77-837073568 2021 3802234,5 5435408,3-1633173,8-954882,87-838028451 2022 3992760 46892492-42899732 -23888176-861916627 2023 4183285,5 6042615,8-1859330,3-986042,53-862902669 2024 4373811 14754738-10380927 -5243073,3-868145743 2025 4564336,5 133261423-128697087 -61905499-930051242 2026 4797714,6 7018767,3-2221052,7-1017489,8-931068732 2027 5031092,7 7387711,4-2356618,7-1028184,9-932096917 2028 5264470,8 7756655,4-2492184,6-1035554,2-933132471 2029 5497848,9 8125599,5-2627750,6-1039890,1-934172361 2030 5731227 8494543,5-2763316,5-1041464,9-935213826 2031 5936642,1 8819512,1-2882870 -1034784,2-936248610 2032 6142057,2 50297961-44155903 -15094690-951343300 2033 6347472,3 10412049-4064576,9-1323309,6-952666609 2034 6552887,4 63209120-56656232 -17567280-970233889 2035 212269857 145551359 66718498 19702158-950531731 Tab. VIII.3.25. FNPV/K W IIB 105

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 177138735-177138735 -177138735-177138735 2011 11844 149743231-149731387 -142601321-319740055,8 2012 23688 104708044-104684356 -94951797-414691852,3 2013 35532 166408926-166373394 -143719593-558411445,2 2014 47376 263859874-263812498 -217039195-775450640,5 2015 59220 50716650-50657430 -39691422-815142062,4 2016 2821874,8 16015007-13193132 -9844918,3-824986980,7 2017 3014887,8 16323871-13308983 -9458445,6-834445426,3 2018 3210843 4512663-1301820 -881123,05-835326549,3 2019 3409772,3 4831426,3-1421654 -916410,84-836242960,2 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,34-837190532,5 2021 3802234,5 5458808,3-1656573,8-968564,36-838159096,9 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-862060302,9 2023 4183285,5 6066015,8-1882730,3-998452,05-863058754,9 2024 4373811 14778138-10404327 -5254891,9-868313646,8 2025 4564336,5 173284823-168720487 -81157439-949471085,7 2026 4143159,9 45949641-41806481 -19152031-968623116,4 2027 3721983,3 45226059-41504075 -18108091-986731207 2028 3300806,7 44502476-41201670 -17120145-1003851352 2029 2879630,1 43778894-40899264 -16185228-1020036579 2030 4622683,5 7614726,8-2992043,3-1127669,6-1021164249 2031 4792946,4 7953697,2-3160750,8-1134527,4-1022298776 2032 4963209,3 49446148-44482938 -15206487-1037505263 2033 5133472,2 9574238,1-4440765,9-1445786 -1038951049 2034 5303735,1 62385311-57081575 -17699165-1056650214 2035 290985553 144741551 146244001 43186259-1013463955 Tab. VIII.3.26. FNPV/K W III 106

Kategoria/Okres projekcji WPŁYWY RAZEM WYDATKI RAZEM Przepływy pieniężne netto Zdyskontowane przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010 0 177138735-177138735 -177138735-177138735 2011 11844 149743231-149731387 -142601321-319740055,8 2012 23688 104708044-104684356 -94951797-414691852,3 2013 35532 166408926-166373394 -143719593-558411445,2 2014 47376 263859874-263812498 -217039195-775450640,5 2015 59220 50716650-50657430 -39691422-815142062,4 2016 2821874,8 16015007-13193132 -9844918,3-824986980,7 2017 3014887,8 16323871-13308983 -9458445,6-834445426,3 2018 3210843 4512663-1301820 -881123,05-835326549,3 2019 3409772,3 4831426,3-1421654 -916410,84-836242960,2 2020 3611709 5155204,5-1543495,5-947572,34-837190532,5 2021 3802234,5 5458808,3-1656573,8-968564,36-838159096,9 2022 3992760 46915892-42923132 -23901206-862060302,9 2023 4183285,5 6066015,8-1882730,3-998452,05-863058754,9 2024 4373811 14778138-10404327 -5254891,9-868313646,8 2025 4566163,9 133831087-129264923 -62178638-930492285,2 2026 4799785,6 7661266,5-2861480,9-1310877,4-931803162,5 2027 5033407,4 8103045,8-3069638,4-1339273,1-933142435,6 2028 5267029,1 8544825-3277795,9-1361991,9-934504427,5 2029 5500650,9 8986604,3-3485953,4-1379510,1-935883937,6 2030 5734272,6 9428383,5-3694110,9-1392271,5-937276209,2 2031 5939755,4 9773584,1-3833828,7-1376123,5-938652332,7 2032 6145238,2 51272265-45127026 -15426668-954079000,9 2033 6350720,9 11406585-5055864,2-1646044,3-955725045,2 2034 6556203,7 64223888-57667684 -17880898-973605943,4 2035 239273241 176586359 62686882 18511610-955094333,3 Tab. VIII.3.27. FNPV/K W IV Podsumowując analizę efektywności finansowej inwestycji oraz kapitału własnego zauwaŝyć naleŝy, iŝ Ŝaden wariant nie generuje nadwyŝek pienięŝnych powodujących rentowność na poziomie operacyjnym co wykazywano juŝ na etapie szacowania rachunku zysków i strat poszczególnych wariantów. Projekt jak i kaŝde z pojedynczych zadań ma na celu generowanie korzyści społecznych (ekonomicznych), które pokazują czy z punktu widzenia mieszkańców warianty są opłacalne i pozytywnie oddziaływają na obszar aglomeracji. Z punktu widzenia finansowego powstają niedobory, straty, które będą pokrywane przez poszczególnych partnerów w celu zapewnienia stabilności projektów. 107

Analiza trwałości finansowej Analiza trwałości finansowej ma na celu zbadanie: Czy inwestycja, kaŝdy z wariantów będzie w stanie zapewniać nadwyŝkę środków pienięŝnych, a więc dochody czy teŝ inwestycja wymagała będzie finansowania niedoborów gotówkowych przez podmioty odpowiedzialne za zadania. Tak jak juŝ wspomniano powyŝej Ŝaden z wariantów nie jest dochodowy, ani teŝ nie powoduje rentowności dla inwestora nawet w przypadku otrzymania pełnego dofinansowania. Oznacza to, Ŝe w kaŝdym z wariantów konieczne będzie zapewnianie stabilności (trwałości) finansowej przez podmiot odpowiedzialny za eksploatację zadań wyznaczonych do realizacji. Jedyne zróŝnicowanie pomiędzy wariantami polegało będzie na tym, jak wielkie niedobory pienięŝne będą musiały być pokrywane. PoniŜej przedstawiono wyniki analiz dla kaŝdego z wariantów w formie tabelarycznej. 108

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 12263060,00 12309470,00 230880,00 Źródła finansowania 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 78093401,50 93042276,21 62849272,81 104350704,29 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 177138735,00 149724900,79 104671383,69 166353935,71 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 89208,00 119196,00 149184,00 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 25944,00 32430,00 48852,00 65274,00 81696,00 WYDATKI RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 12263060,00 12309470,00 230880,00 Nakłady inwestycyjne 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 73320,00 91650,00 138060,00 184470,00 230880,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 277290,00 323700,00 343980,00 41517740,00 384540,00 8813338,00 127036700,00 439530,00 453960,00 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 179172,00 209160,00 222264,00 235368,00 248472,00 261576,00 274680,00 284004,00 293328,00 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 98118,00 114540,00 121716,00 41282372,00 136068,00 8551762,00 126762020,00 155526,00 160632,00 WYDATKI RAZEM 277290,00 323700,00 343980,00 41517740,00 384540,00 8813338,00 127036700,00 439530,00 453960,00 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 277290,00 323700,00 343980,00 364260,00 384540,00 404820,00 425100,00 439530,00 453960,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 468390,00 482820,00 497250,00 487500,00 41631230,00 1410600,00 53872952,00 135880472,44 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 302652,00 311976,00 321300,00 315000,00 308700,00 302400,00 296100,00 289800,00 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 165738,00 170844,00 175950,00 172500,00 41322530,00 1108200,00 53576852,00 135590672,44 WYDATKI RAZEM 468390,00 482820,00 497250,00 487500,00 41631230,00 1410600,00 53872952,00 135880472,44 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 53414702,00 135431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 468390,00 482820,00 497250,00 487500,00 477750,00 468000,00 458250,00 448500,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.28. Analiza trwałości - WI 110

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 253681757,00 233483230,00 158255039,50 259906973,50 443190720,00 83419850,00 12216260,00 12262670,00 184080,00 Źródła finansowania 253681757,00 233464900,00 158218379,50 259851983,50 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 77411235,85 88949282,31 58756278,91 99575544,74 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 176270521,15 144515617,69 99462100,59 160276438,76 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 23518,80 29398,50 44285,40 59172,30 74059,20 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 3001,20 15451,50 46974,60 78497,70 110020,80 WYDATKI RAZEM 253681757,00 233483230,00 158255039,50 259906973,50 443190720,00 83419850,00 12216260,00 12262670,00 184080,00 Nakłady inwestycyjne 253681757,00 233464900,00 158218379,50 259851983,50 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 26520,00 44850,00 91260,00 137670,00 184080,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 230490,00 276900,00 297180,00 41470940,00 337740,00 2565020,00 126989900,00 392730,00 407160,00 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 88946,10 103833,00 110338,20 116843,40 123348,60 129853,80 136359,00 140987,70 145616,40 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 141543,90 173067,00 186841,80 41354096,60 214391,40 2435166,20 126853541,00 251742,30 261543,60 WYDATKI RAZEM 230490,00 276900,00 297180,00 41470940,00 337740,00 2565020,00 126989900,00 392730,00 407160,00 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 2207000,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 230490,00 276900,00 297180,00 317460,00 337740,00 358020,00 378300,00 392730,00 407160,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 421590,00 436020,00 450450,00 440700,00 41584430,00 1363800,00 47624634,00 135833672,44 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 150245,10 154873,80 159502,50 156375,00 153247,50 150120,00 146992,50 143865,00 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 271344,90 281146,20 290947,50 284325,00 41431182,50 1213680,00 47477641,50 135689807,44 WYDATKI RAZEM 421590,00 436020,00 450450,00 440700,00 41584430,00 1363800,00 47624634,00 135833672,44 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 47213184,00 135431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 421590,00 436020,00 450450,00 440700,00 430950,00 421200,00 411450,00 401700,00 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.29. Analiza trwałości WI A 112

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Źródła finansowania 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 78093401,50 93042276,21 62849272,81 104350704,29 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 177138735,00 149724900,79 104671383,69 166353935,71 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 25944,00 32430,00 1068132,11 1183982,76 1301820,04 WYDATKI RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Nakłady inwestycyjne 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 73320,00 91650,00 3890006,95 4198870,61 4512663,01 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 46915892,00 6066015,75 14778137,50 133284823,25 7042167,30 7411111,35 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4797714,60 5031092,70 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 1421654,00 1543495,50 1656573,75 42923132,00 1882730,25 10404326,50 128720486,75 2244452,70 2380018,65 WYDATKI RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 46915892,00 6066015,75 14778137,50 133284823,25 7042167,30 7411111,35 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 4831426,27 5155204,50 5458808,25 5762412,00 6066015,75 6369619,50 6673223,25 7042167,30 7411111,35 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 7780055,40 8148999,45 8517943,50 8842912,05 50321360,60 10435449,15 63232519,70 145574758,69 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 5264470,80 5497848,90 5731227,00 5936642,10 6142057,20 6347472,30 6552887,40 6758302,50 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 2515584,60 2651150,55 2786716,50 2906269,95 44179303,40 4087976,85 56679632,30 138816456,19 WYDATKI RAZEM 7780055,40 8148999,45 8517943,50 8842912,05 50321360,60 10435449,15 63232519,70 145574758,69 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 53414702,00 135431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 7780055,40 8148999,45 8517943,50 8842912,05 9167880,60 9492849,15 9817817,70 10142786,25 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.30. Analiza trwałości WII 114

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 253681757,00 233483230,00 158255039,50 259906973,50 443190720,00 83419850,00 15968206,95 16277070,61 4465863,01 Źródła finansowania 253681757,00 233464900,00 158218379,50 259851983,50 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 77411235,85 88949282,31 58756278,91 99575544,74 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 176270521,15 144515617,69 99462100,59 160276438,76 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 23518,80 29398,50 2776952,25 2954864,15 3135718,17 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 3001,20 15451,50 1066254,71 1197206,46 1330144,84 WYDATKI RAZEM 253681757,00 233483230,00 158255039,50 259906973,50 443190720,00 83419850,00 15968206,95 16277070,61 4465863,01 Nakłady inwestycyjne 253681757,00 233464900,00 158218379,50 259851983,50 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 26520,00 44850,00 3843206,95 4152070,61 4465863,01 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 4784626,27 5108404,50 5412008,25 46869092,00 6019215,75 8529819,50 133238023,25 6995367,30 7364311,35 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 3319546,37 3506382,00 3690308,70 3874235,40 4058162,10 4242088,80 4426015,50 4654698,30 4883381,10 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 1465079,90 1602022,50 1721699,55 42994856,60 1961053,65 4287730,70 128812007,75 2340669,00 2480930,25 WYDATKI RAZEM 4784626,27 5108404,50 5412008,25 46869092,00 6019215,75 8529819,50 133238023,25 6995367,30 7364311,35 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 2207000,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 4784626,27 5108404,50 5412008,25 5715612,00 6019215,75 6322819,50 6626423,25 6995367,30 7364311,35 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 7733255,40 8102199,45 8471143,50 8796112,05 50274560,60 10388649,15 56984201,70 145527958,69 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 5112063,90 5340746,70 5569429,50 5778017,10 5986604,70 6195192,30 6403779,90 6612367,50 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 2621191,50 2761452,75 2901714,00 3018094,95 44287955,90 4193456,85 50580421,80 138915591,19 WYDATKI RAZEM 7733255,40 8102199,45 8471143,50 8796112,05 50274560,60 10388649,15 56984201,70 145527958,69 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 47213184,00 135431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 7733255,40 8102199,45 8471143,50 8796112,05 9121080,60 9446049,15 9771017,70 10095986,25 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.31. Analiza trwałości WII A 116

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 254363922,65 237576223,90 162348033,40 264682133,05 443214120,00 83443250,00 15991606,95 16300470,61 4489263,01 Źródła finansowania 254363922,65 237557893,90 162311373,40 264627143,05 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 78093401,50 93042276,21 62849272,81 104350704,29 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 176270521,15 144515617,69 99462100,59 160276438,76 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 2544,00 9030,00 1044732,11 1160582,76 1278420,04 WYDATKI RAZEM 254363922,65 237576223,90 162348033,40 264682133,05 443214120,00 83443250,00 15991606,95 16300470,61 4489263,01 Nakłady inwestycyjne 254363922,65 237557893,90 162311373,40 264627143,05 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 49920,00 68250,00 3866606,95 4175470,61 4489263,01 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 4808026,27 5131804,50 5435408,25 46892492,00 6042615,75 14754737,50 133261423,25 7018767,30 7387711,35 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4797714,60 5031092,70 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 1398254,00 1520095,50 1633173,75 42899732,00 1859330,25 10380926,50 128697086,75 2221052,70 2356618,65 WYDATKI RAZEM 4808026,27 5131804,50 5435408,25 46892492,00 6042615,75 14754737,50 133261423,25 7018767,30 7387711,35 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 4808026,27 5131804,50 5435408,25 5739012,00 6042615,75 6346219,50 6649823,25 7018767,30 7387711,35 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 7756655,40 8125599,45 8494543,50 8819512,05 50297960,60 10412049,15 63209119,70 145551358,69 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 5264470,80 5497848,90 5731227,00 5936642,10 6142057,20 6347472,30 6552887,40 6758302,50 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 2492184,60 2627750,55 2763316,50 2882869,95 44155903,40 4064576,85 56656232,30 138793056,19 WYDATKI RAZEM 7756655,40 8125599,45 8494543,50 8819512,05 50297960,60 10412049,15 63209119,70 145551358,69 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 53414702,00 135431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 7756655,40 8125599,45 8494543,50 8819512,05 9144480,60 9469449,15 9794417,70 10119386,25 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.32. Analiza trwałości WII B 118

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Źródła finansowania 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 78093401,50 93042276,21 62849272,81 104350704,29 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 177138735,00 149724900,79 104671383,69 166353935,71 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 25944,00 32430,00 1068132,11 1183982,76 1301820,04 WYDATKI RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Nakłady inwestycyjne 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 73320,00 91650,00 3890006,95 4198870,61 4512663,01 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 46915892,00 6066015,75 14778137,50 173284823,25 45949640,95 45226058,65 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 40000000,00 40000000,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 40000000,00 40000000,00 Przychody operacyjne 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4564336,50 4143159,90 3721983,30 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 1421654,00 1543495,50 1656573,75 42923132,00 1882730,25 10404326,50 128720486,75 1806481,05 1504075,35 WYDATKI RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 46915892,00 6066015,75 14778137,50 173284823,25 45949640,95 45226058,65 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 40000000,00 40000000,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 4831426,27 5155204,50 5458808,25 5762412,00 6066015,75 6369619,50 6673223,25 5949640,95 5226058,65 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 43778894,05 7614726,75 7953697,20 49446147,65 9574238,10 62385310,55 144741551,44 43778894,05 Źródła finansowania 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 Przychody operacyjne 2879630,10 4622683,50 4792946,40 4963209,30 5133472,20 5303735,10 5473998,00 2879630,10 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 899263,95 2992043,25 3160750,80 44482938,35 4440765,90 57081575,45 139267553,44 899263,95 WYDATKI RAZEM 43778894,05 7614726,75 7953697,20 49446147,65 9574238,10 62385310,55 144741551,44 43778894,05 Nakłady inwestycyjne 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000000,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 53414702,00 135431972,44 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 3778894,05 7614726,75 7953697,20 8292667,65 8631638,10 8970608,55 9309579,00 3778894,05 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.33. Analiza trwałości WIII 120

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Kategoria/Okres projekcji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WPŁYWY RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Źródła finansowania 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 - dofinansowanie UE 78093401,50 93042276,21 62849272,81 104350704,29 179377645,63 32750000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 177138735,00 149724900,79 104671383,69 166353935,71 263786554,37 50625000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Przychody operacyjne 0,00 11844,00 23688,00 35532,00 47376,00 59220,00 2821874,85 3014887,85 3210842,97 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 0,00 6486,00 12972,00 19458,00 25944,00 32430,00 1068132,11 1183982,76 1301820,04 WYDATKI RAZEM 255232136,50 242785507,00 167557316,50 270759630,00 443237520,00 83466650,00 16015006,95 16323870,61 4512663,01 Nakłady inwestycyjne 255232136,50 242767177,00 167520656,50 270704640,00 443164200,00 83375000,00 12125000,00 12125000,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 18330,00 36660,00 54990,00 73320,00 91650,00 3890006,95 4198870,61 4512663,01 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 WPŁYWY RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 96915892,00 56066015,75 64778137,50 133831087,25 7661266,50 8103045,75 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 3409772,27 3611709,00 3802234,50 3992760,00 4183285,50 4373811,00 4566163,86 4799785,61 5033407,36 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 1421654,00 1543495,50 1656573,75 42923132,00 1882730,25 10404326,50 129264923,39 2861480,89 3069638,39 WYDATKI RAZEM 4831426,27 5155204,50 5458808,25 96915892,00 56066015,75 64778137,50 133831087,25 7661266,50 8103045,75 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 41153480,00 0,00 8408518,00 126611600,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 4831426,27 5155204,50 5458808,25 5762412,00 6066015,75 6369619,50 7219487,25 7661266,50 8103045,75 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121

szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kategoria/Okres projekcji 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 WPŁYWY RAZEM 8544825,00 8986604,25 9428383,50 9773584,05 51272264,60 11406585,15 64223887,70 176586358,69 Źródła finansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -środki własne Wnioskodawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody operacyjne 5267029,10 5500650,85 5734272,60 5939755,38 6145238,16 6350720,94 6556203,72 6761686,50 Pozostałe wpływy na pokrycie bieżącej eksploatacji inwestycji 3277795,90 3485953,40 3694110,90 3833828,67 45127026,44 5055864,21 57667683,98 169824672,19 WYDATKI RAZEM 8544825,00 8986604,25 9428383,50 9773584,05 51272264,60 11406585,15 64223887,70 176586358,69 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 41153480,00 942600,00 53414702,00 165431972,44 Koszty operacyjne bez amortyzacji 8544825,00 8986604,25 9428383,50 9773584,05 10118784,60 10463985,15 10809185,70 11154386,25 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. VIII.3.34. Analiza trwałości W IV Jak wynika z powyŝszych danych realizacja inwestycji w oparciu o Wariant WI A przyczyni się do tego, iŝ na zapewnienie stabilności inwestycji w całym okresie referencyjnym niezbędne będą najmniejsze środki pienięŝne, a mianowicie 399 104 870,64. Największe niedobory środków pienięŝnych wystąpią w przypadku realizacji wariantu W IV 490 646 115,27. Wielkość środków pienięŝnych niezbędnych dla zachowania trwałości wynika przede wszystkim z zakresu inwestycji. Zakres nakreślony w wariancie WI A opiera się na najmniejszej ilości inwestycji co wykazywano w harmonogramie rzeczowo-finansowym, natomiast wariant W IV zawiera najszerszy zakres zadań niezbędnych do realizacji. 122

Analiza ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno - gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. ZałoŜenia: Przeprowadzona została z punktu widzenia społeczeństwa, Uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne, Uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistość, Obliczenia przeprowadzono w PLN, Wskazuje efektywność ekonomiczno- społeczną inwestycji, W analizie tej wyeliminowano VAT, który nie stanowi ani kosztu ani korzyści dla społeczeństwa, Została przeprowadzona w pełnym zakresie, tj. wg analizy wartościowej. Dla wyliczenia wskaźników analizy ekonomicznej zastosowano wartość stopy dyskontowej 5% oraz okresu odniesienia, czyli 25 lat horyzontu prognoz. W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłuŝono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności: ekonomiczną wartością bieŝącą netto (ENPV), która powinna być większa od zera; ekonomiczną stopą zwrotu (ERR), która powinna przewyŝszać przyjętą stopę dyskontową (5,5%) relacją korzyści do kosztów (B/C), która powinna być wyŝsza od jedności. - Korekta o efekty fiskalne Efekty fiskalne wynikają ze stosowania przez państwo róŝnych instrumentów o charakterze podatkowym w celu redystrybucji dochodów miedzy conkami społeczeństwa. Przeprowadzając analizę ekonomiczną odliczono podatki pośrednie od cen nakładów, do których zaliczono w analizowanym projekcie VAT. W badanym projekcie podatek VAT nie stanowi ani kosztu ani korzyści społecznej. - Ceny rozrachunkowe W celu skorygowania nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych skorygowano je o uśredniony wskaźnik 0,84. - Rachunek kosztów i korzyści społecznych 123

Do kosztów zostały zaliczone: 1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe w ramach projektu. 2. Koszty operacyjne generowane przez inwestycje. Do korzyści zaliczono: 1. Korektę z tytułu VAT z nakładów inwestycyjnych wyeliminowano podatek VAT, gdyŝ nie stanowi on ani korzyści ani kosztu dla społeczeństwa. 2. Przychody operacyjne generowane przez projekt oraz wartość rezydualną. 3. Korzyść z tytułu zatrudnienia w okresie realizacji inwestycji - dotyczy pracowników niewykwalifikowanych (fizycznych), którzy będą pracowali przy realizacji inwestycji w latach 2010-2017. Przyjęto, iŝ liczba zatrudnionych przy realizacji wszystkich zadań w kolejnych latach to 20 osób. Dzięki temu stan bezrobocia na terenie aglomeracji ulegnie poprawie, wpłynie to równieŝ korzystnie na stan materialno-finansowy pracowników oraz firm. 4. Korzyść z tytułu oszczędności czasu pasaŝerów w celu określenia kosztów czasu skorzystano z danych dotyczących jednostkowych kosztów podróŝy w przeliczeniu na godzinę oraz motywacje pasaŝerów. W roku 2010 przyjmuje się, Ŝe koszty podróŝy słuŝbowych wynosi 56,1, natomiast pozostałych średnio 28,02 (źródło: Niebieska Księga). Zgodnie z innymi załoŝeniami zawartymi w aneksie do Niebieskiej Księgi, które zostały wyznaczone za pomocą badania preferencji oszacowano, iŝ 5% podróŝy jakie odbywa się środkami komunikacji związanych jest z podróŝami słuŝbowymi, natomiast pozostałe 95% to podróŝe niesłuŝbowe. Na podstawie tych danych wyznaczono średniowaŝony koszt jednostkowy, który wynosi dla roku 2010 29,424, z kolei w następnych latach wzrasta podobnie jak jednostkowe koszty czasu. Na podstawie tych danych oraz ilości podróŝy w skali roku wyznaczono korzyść związaną z oszczędnością czasu pasaŝerów wygenerowaną dzięki realizacji inwestycji, która w kaŝdym z wariantów uzaleŝniona jest od ilości podróŝujących generowanych przez poszczególne rodzaje transportu. 5. Korzyść z tytułu wzrostu dochodów na terenie aglomeracji przyjmuje się, iŝ kaŝda otówka przychodu, wygenerowana dzięki realizacji poszczególnych zadań w ramach kolejnych wariantów będzie się przekładać na wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększone dochody okolicznych sprzedawców na terenie obszaru. W kaŝdym z wariantów korzyść z tego tytułu uzaleŝniona jest od ilości pasaŝerów generowanych dzięki realizacji konkretnego wariantu. 6. Korzyść z tytułu wzrostu komfortu podróŝy pasaŝerów - komfort jazdy wyznaczony jest za pomocą średnich kosztów podróŝy obowiązujących na terenie aglomeracji. Wzrost komfortu wynika tu z róŝnicy pomiędzy ceną jaką płaci pasaŝer za bilet, a kosztami jakie ponosi przewoźnik co stanowi nadwyŝkę dla konsumenta. Korzyść z tego tytułu w kaŝdym z wariantów róŝnicuje ilość podróŝujących generowanych przez poszczególne zadania inwestycyjne. 124

7. Korzyść z tytułu wzrostu zatrudnienia po zakończeniu realizacji inwestycji - przyjmuje się, iŝ realizacja wszystkich działań planowanych w poszczególnych wariantach realizacji przyczyni się do tego, Ŝe wzrośnie zatrudnienie na terenie aglomeracji w okresie referencyjnym. W kaŝdym z wariantów przyjmuje się wzrost zatrudnienia o 20osób. 8. Korzyść z tytułu oszczędności na kosztach eksploatacji SO korzyść z tego tytułu wynika z tego, iŝ w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego w kaŝdym kolejnym wariancie realizacji inwestycji w okresie referencyjnym nastąpi zmniejszenie ilości podróŝujących samochodami osobowymi. Oszczędność wyznaczono jako zmniejszona ilość podróŝujących, średnia długość przejazdu samochodem wynosząca średnio powyŝej 17km oraz jednostkowych kosztów eksploatacji w przeliczeniu na pojazdokilometr, które ustalono na poziomie 1,136. ZróŜnicowanie wielkości korzyści z tego tytułu wynika z ilości podróŝujących przejętych przez komunikację miejską oraz kolejową w kolejnych wariantach realizacji inwestycji. 9. Korzyść z tytułu zmniejszenia kosztów wypadków obliczenia dokonano w oparciu o wytyczne Niebieskiej Księgi dla transportu drogowego. Uwzględniono - podobnie jak w przypadku opisanej powyŝej korzyści ilość pasaŝerów rezygnujących z korzystania z samochodów osobowych na rzecz komunikacji miejskiej oraz kolejowej. Zmniejszenie ilości podróŝy na drogach spowoduje, Ŝe zwiększy się płynność podróŝy, a takŝe zmniejszy ryzyka wystąpienia wypadku, które uzaleŝnione jest od ilości podróŝnych. RównieŜ i w tym przypadku korzyść z tego tytułu zróŝnicowana jest w kaŝdym z wariantów i wynika z ilości przejętych podróŝnych poruszających się dotychczas samochodami osobowymi. 10. Korzyść z tytułu zmniejszenia kosztów emisji spalin podstawą obliczenia kosztów zanieczyszczenia środowiska są jednostkowe koszty ekonomiczne zanieczyszczenia środowiska i obejmują koszty wynikające z emisji związków wytwarzanych bezpośrednio w trakcie procesu spalania paliwa pierwotnych substancji zanieczyszczających, a jeśli w powietrzu występują inne związki chemiczne wtórnych substancji zanieczyszczających w otoczeniu drogi. Uwzględniono tutaj takŝe ilość podróŝy pojazdami osobowymi oraz zmiany w tym zakresie w horyzoncie prognoz. Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłuŝono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności: ekonomiczną wartością bieŝącą netto (ENPV), która powinna być większa od zera; ekonomiczną stopą zwrotu (ERR), która powinna przewyŝszać przyjętą stopę dyskontową (5%) relacją korzyści do kosztów (B/C), która powinna być wyŝsza od jedności. 125

Wartości wskaźników wynoszą odpowiednio w poszczególnych wariantach: 1. Wariant W I 73 737 036,46 (ENPV) 5,067% (ERR) 1,08 (B/C) 2. Wariant W IA 93 667 432,83, (ENPV) 5,282% (ERR) 1,10 (B/C) 3. Wariant W II 1 929 410 112,48, (ENPV) 15,60% (ERR) 3,06 (B/C) 4. Wariant W IIA 1 949 340 508,86, (ENPV) 15,86% (ERR) 3,12 (B/C) 5. Wariant W II B 1 929 634 720,51, (ENPV) 15,60% (ERR) 3,06 (B/C) 6. Wariant W III 2 022 583 727,90, (ENPV) 15,59% (ERR) 3,08 (B/C) 7. Wariant W IV 2 028 178 610,51, (ENPV) 15,62% (ERR) 3,04 (B/C). Dla projektu efektywnego ekonomicznie wskaźnik ENPV powinien być wyŝszy od zera, ERR większy od przyjętej stopy dyskontowej, a B/C powyŝej jedności. W badanym przypadku wszystkie warunki zostały zachowane, zatem w kaŝdym wariancie realizacja przedsięwzięcia będzie pod względem ekonomicznym opłacalna. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla społeczeństwa jest realizacja inwestycji uwzględniająca zakres przewidywany w wariancie W III lub W IV o czym informuje wskaźnik ENPV, który jest wyznacznikiem ekonomicznej rentowności inwestycji. PoniŜej przedstawiono wyniki obliczeń dla kaŝdego z wariantów. 126

Kategoria/ rok Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-255232137 -168369527 1440000-166929527 -166929527-166929527 2011-242773663 -160152189 1318686-158833503 -151270003-318199531 2012-167533629 -110519605 1917372-108602233 -98505426,7-416704957 2013-270724098 -178592652 2516058-176076594 -152101582-568806539 2014-443190144 -292364865 3114744-289250121 -237966791-806773330 2015-83407430 -55027405,1 3713430-51313975,1-40205842,2-846979172 2016-12173852 -8039560,27 71787286,7 63747726,4 47569534,9-799409637 2017-12190274 -8053354,75 74879155,9 66825801,2 47491849,3-751917788 2018-81696 -68624,64 77578712,3 77510087,6 52461878,2-699455909 2019-98118 -82419,12 80679061,9 80596642,8 51953314,6-647502595 2020-114540 -96213,6 82951146,1 82854932,5 50865741,2-596636854 2021-121716 -102241,44 84290586 84188344,6 49223181,4-547413672 2022-41282372 -27256073,1 85666034,2 58409961 32524851,9-514888820 2023-136068 -114297,12 87018189,4 86903892,2 46086989,5-468801831 2024-8551762 -5667189,95 88371209,5 82704019,6 41771149,9-427030681 2025-126762020 -83648496,8 89730841,2 6082344,4 2925711,65-424104969 2026-155526 -130641,84 102553873 102423232 46921262,5-377183707 2027-160632 -134930,88 114684194 114549263 49977464-327206243 2028-165738 -139219,92 126850867 126711647 52651306,7-274554936 2029-170844 -143508,96 138954896 138811387 54932379,4-219622557 2030-175950 -147798 151072142 150924344 56881798-162740759 2031-172500 -144900 147544648 147399748 52908014,1-109832745 2032-41322530 -27289805,9 144157358 116867552 39951157,7-69881586,9 2033-1108200 -760910,951 140231843 139470932 45407733,6-24473853,3 2034-53576852 -35372396,3 136278864 100906468 31287857,5 6814004,22 2035 69920882,2 94343041,2 132282100 226625141 66923032,2 73737036,5 Tab. VIII.3.35. Analiza ekonomiczna W I 127

Katego ria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-253681757 -167346785 1440000-165906785 -165906785-165906785 2011-233471386 -154015736 1318686-152697050 -145425762-311332548 2012-158231352 -104383152 1917372-102465780 -92939483,1-404272031 2013-259871442 -171433456 2516058-168917398 -145917200-550189230 2014-443167201 -292345593 3114744-289230849 -237950935-788140166 2015-83390451,5-55013143,2 3713430-51299713,2-40194667,6-828334834 2016-12171974,6-8037983,25 71787286,7 63749303,4 47570711,7-780764122 2017-12203497,7-8064462,66 74879155,9 66814693,3 47483955,1-733280167 2018-110020,8-92417,472 77578712,3 77486294,8 52445774,3-680834392 2019-141543,9-118896,876 80679061,9 80560165 51929800,7-628904592 2020-173067 -145376,28 82951146,1 82805769,8 50835559,6-578069032 2021-186841,8-156947,112 84290586 84133638,9 49191196,2-528877836 2022-41354096,6-27316321,8 85666034,2 58349712,4 32491303,2-496386533 2023-214391,4-180088,776 87018189,4 86838100,6 46052098,8-450334434 2024-2435166,2-1647556 88371209,5 86723653,5 43801338,2-406533096 2025-126853541 -83725374,4 89730841,2 6005466,76 2888732,19-403644364 2026-251742,3-211463,532 102553873 102342410 46884237,1-356760127 2027-261543,6-219696,624 114684194 114464497 49940481-306819646 2028-271344,9-227929,716 126850867 126622937 52614445,9-254205200 2029-281146,2-236162,808 138954896 138718733 54895713,2-199309486 2030-290947,5-244395,9 151072142 150827746 56845391,3-142464095 2031-284325 -238833 147544648 147305815 52874297,5-89589797,7 2032-41431182,5-27381074 144157358 116776284 39919957,7-49669840 2033-1213680 -849514,151 140231843 139382329 45378886,9-4290953,09 2034-47477641,5-31367366 136278864 104911498 32529688,9 28238735,8 2035 64860532,8 89282691,8 132282100 221564791 65428697 93667432,8 Tab. VIII.3.36. Analiza ekonomiczna W IA 128

Kategoria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-255232137 -168369527 1440000-166929527 -166929527-166929527 2011-242773663 -160152189 1318686-158833503 -151270003-318199531 2012-167533629 -110519605 1917372-108602233 -98505426,7-416704957 2013-270724098 -178592652 2516058-176076594 -152101582-568806539 2014-443190144 -292364865 3114744-289250121 -237966791-806773330 2015-83407430 -55027405,1 3713430-51313975,1-40205842,2-846979172 2016-13193132,1-8895755,56 118885261 109989505 82075862,1-764903310 2017-13308982,8-8993070,11 153649213 144656143 102804420-662098890 2018-1301820,04-1093528,83 188221230 187127701 126655394-535443496 2019-1421654 -1194189,36 223430376 222236187 143255428-392188068 2020-1543495,5-1296536,22 257750143 256453607 157440268-234747800 2021-1656573,75-1391521,95 270002159 268610637 157051076-77696723,8 2022-42923132 -28634311,5 282424312 253790000 141319769 63623044,8 2023-1882730,25-1581493,41 294983186 293401692 155597182 219220226 2024-10404326,5-7223344,13 307723598 300500253 151773048 370993274 2025-128720487 -85293608,9 320666422 235372813 113218347 484211622 2026-2244452,7-1885340,27 338850497 336965156 154367621 638579242 2027-2380018,65-1999215,67 355839068 353839853 154379156 792958398 2028-2515584,6-2113091,06 373053661 370940570 154133469 947091867 2029-2651150,55-2226966,46 390334228 388107262 153587222 1100679089 2030-2786716,5-2340841,86 407821046 405480204 152821224 1253500314 2031-2906269,95-2441266,76 409621949 407180682 146154397 1399654710 2032-44179303,4-29689495,5 411564948 381875453 130544074 1530198785 2033-4087976,85-3263923,5 412609834 409345910 133271282 1663470067 2034-56679632,3-37978731,8 413734443 375755712 116509788 1779979855 2035 66695098,5 91117257,5 414906632 506023889 149430257 1929410112 Tab. VIII.3.37. Analiza ekonomiczna W II 129

Kategoria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-253681757 -167346785 1440000-165906785 -165906785-165906785 2011-233471386 -154015736 1318686-152697050 -145425762-311332548 2012-158231352 -104383152 1917372-102465780 -92939483,1-404272031 2013-259871442 -171433456 2516058-168917398 -145917200-550189230 2014-443167201 -292345593 3114744-289230849 -237950935-788140166 2015-83390451,5-55013143,2 3713430-51299713,2-40194667,6-828334834 2016-13191254,7-8894178,54 118885261 109991082 82077038,9-746257795 2017-13322206,5-9004178,02 153649213 144645035 102796526-643461269 2018-1330144,84-1117321,67 188221230 187103908 126639290-516821979 2019-1465079,9-1230667,12 223430376 222199709 143231914-373590065 2020-1602022,5-1345698,9 257750143 256404444 157410086-216179979 2021-1721699,55-1446227,62 270002159 268555932 157019091-59160887,7 2022-42994856,6-28694560,2 282424312 253729752 141286220 82125332,2 2023-1961053,65-1647285,07 294983186 293335901 155562291 237687623 2024-4287730,7-3203710,18 307723598 304519887 153803236 391490859 2025-128812008 -85370486,5 320666422 235295935 113181368 504672227 2026-2340669 -1966161,96 338850497 336884335 154330595 659002823 2027-2480930,25-2083981,41 355839068 353755087 154342173 813344995 2028-2621191,5-2201800,86 373053661 370851861 154096608 967441603 2029-2761452,75-2319620,31 390334228 388014608 153550556 1120992159 2030-2901714 -2437439,76 407821046 405383606 152784818 1273776977 2031-3018094,95-2535199,76 409621949 407086749 146120680 1419897657 2032-44287955,9-29780763,6 411564948 381784185 130512874 1550410532 2033-4193456,85-3352526,7 412609834 409257307 133242436 1683652967 2034-50580421,8-33973701,5 413734443 379760742 117751620 1801404587 2035 61634749,1 86056908,1 414906632 500963540 147935922 1949340509 Tab. VIII.3.38. Analiza ekonomiczna W IIA 130

Kategoria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-255232137 -168369527 1440000-166929527 -166929527-166929527 2011-242773663 -160152189 1318686-158833503 -151270003-318199531 2012-167533629 -110519605 1917372-108602233 -98505426,7-416704957 2013-270724098 -178592652 2516058-176076594 -152101582-568806539 2014-443166744 -292345209 3114744-289230465 -237950620-806757158 2015-83384030 -55007749,1 3713430-51294319,1-40190441,2-846947600 2016-13169732,1-8876099,56 118885261 110009161 82090529,7-764857070 2017-13285582,8-8973414,11 153649213 144675799 102818389-662038681 2018-1278420,04-1073872,83 188221230 187147357 126668698-535369983 2019-1398254 -1174533,36 223430376 222255843 143268098-392101885 2020-1520095,5-1276880,22 257750143 256473263 157452335-234649550 2021-1633173,75-1371865,95 270002159 268630293 157062569-77586981 2022-42899732 -28614655,5 282424312 253809656 141330714 63743732,7 2023-1859330,25-1561837,41 294983186 293421348 155607606 219351338 2024-10380926,5-7203688,13 307723598 300519909 151782976 371134314 2025-128697087 -85273952,9 320666422 235392469 113227802 484362116 2026-2221052,7-1865684,27 338850497 336984812 154376625 638738741 2027-2356618,65-1979559,67 355839068 353859509 154387732 793126473 2028-2492184,6-2093435,06 373053661 370960226 154141636 947268109 2029-2627750,55-2207310,46 390334228 388126918 153595001 1100863110 2030-2763316,5-2321185,86 407821046 405499860 152828632 1253691743 2031-2882869,95-2421610,76 409621949 407200338 146161452 1399853195 2032-44155903,4-29669839,5 411564948 381895109 130550794 1530403989 2033-4064576,85-3244267,5 412609834 409365566 133277682 1663681670 2034-56656232,3-37959075,8 413734443 375775368 116515883 1780197553 2035 66718498,5 91140657,5 414906632 506047289 149437167 1929634721 Tab. VIII.3.39. Analiza ekonomiczna W IIB 131

Kategoria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-255232137 -168369527 1440000-166929527 -166929527-166929527 2011-242773663 -160152189 1318686-158833503 -151270003-318199531 2012-167533629 -110519605 1917372-108602233 -98505426,7-416704957 2013-270724098 -178592652 2516058-176076594 -152101582-568806539 2014-443190144 -292364865 3114744-289250121 -237966791-806773330 2015-83407430 -55027405,1 3713430-51313975,1-40205842,2-846979172 2016-13193132,1-8895755,56 118885261 109989505 82075862,1-764903310 2017-13308982,8-8993070,11 153649213 144656143 102804420-662098890 2018-1301820,04-1093528,83 188221230 187127701 126655394-535443496 2019-1421654 -1194189,36 223430376 222236187 143255428-392188068 2020-1543495,5-1296536,22 257750143 256453607 157440268-234747800 2021-1656573,75-1391521,95 270002159 268610637 157051076-77696723,8 2022-42923132 -28634311,5 282424312 253790000 141319769 63623044,8 2023-1882730,25-1581493,41 294983186 293401692 155597182 219220226 2024-10404326,5-7223344,13 307723598 300500253 151773048 370993274 2025-168720487 -111680494 320666422 208985928 100525804 471519079 2026-41806481,1-27904329,3 335649148 307744818 140981447 612500526 2027-41504075,4-27650308,5 349035238 321384930 140219180 752719706 2028-41201669,7-27396287,8 362205991 334809704 139120347 891840053 2029-40899264 -27142267 375014007 347871740 137664660 1029504714 2030-2992043,25-2513316,33 448680996 446167680 168155906 1197660620 2031-3160750,8-2655030,67 462941741 460286710 165216400 1362877020 2032-44482938,4-29944548,9 477399253 447454704 152962333 1515839353 2033-4440765,9-3560266,31 490952485 487392219 158680921 1674520274 2034-57081575,5-38316364 504623321 466306957 144586824 1819107098 2035 146244001 170666160 518377931 689044092 203476630 2022583728 Tab. VIII.3.40. Analiza ekonomiczna W III 132

Kategoria Finansowe przepływy pieniężne Skorygowane finansowe przepływy pieniężne Korekty o efekty zewnętrzne z tytułu: Ekonomiczne przepływy pieniężne Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne Skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne 2010-255232137 -168369527 1440000-166929527 -166929527-166929527 2011-242773663 -160152189 1318686-158833503 -151270003-318199531 2012-167533629 -110519605 1917372-108602233 -98505426,7-416704957 2013-270724098 -178592652 2516058-176076594 -152101582-568806539 2014-443190144 -292364865 3114744-289250121 -237966791-806773330 2015-83407430 -55027405,1 3713430-51313975,1-40205842,2-846979172 2016-13193132,1-8895755,56 118885261 109989505 82075862,1-764903310 2017-13308982,8-8993070,11 153649213 144656143 102804420-662098890 2018-1301820,04-1093528,83 188221230 187127701 126655394-535443496 2019-1421654 -1194189,36 223430376 222236187 143255428-392188068 2020-1543495,5-1296536,22 257750143 256453607 157440268-234747800 2021-1656573,75-1391521,95 270002159 268610637 157051076-77696723,8 2022-92923132 -61617918,1 282424312 220806394 122953262 45256538,5 2023-51882730,3-34565100 294983186 260418086 138105271 183361809 2024-60404326,5-40206950,7 307723598 267516647 135114085 318475895 2025-129264923 -85750935,6 320666422 234915486 112998365 431474260 2026-2861480,89-2403643,95 345807444 343403800 157317238 588791498 2027-3069638,39-2578496,25 369752964 367174467 160197004 748988502 2028-3277795,9-2753348,55 393924504 391171156 162539695 911528196 2029-3485953,4-2928200,85 418162018 415233818 164322122 1075850318 2030-3694110,9-3103053,16 443643783 440540730 166035168 1241885486 2031-3833828,67-3220416,08 456548681 453328265 162718719 1404604205 2032-45127026,4-30485582,9 469595676 439110093 150109729 1554713934 2033-5055864,21-4076948,89 481744556 477667607 155514867 1710228801 2034-57667684 -38808695,2 493973161 455164465 141131895 1851360695 2035 62686882,5 92518877,5 506249344 598768221 176817915 2028178611 Tab. VIII.3.41. Analiza ekonomiczna W IV Analiza wraŝliwości Analiza wraŝliwości polega na badaniu wpływu na przepływy finansowe (cash flow) oraz ekonomiczne, wskaźniki efektywności (wskaźniki NPV i IRR) poszczególnych czynników. Przyjęto do analizy następujące czynniki wraŝliwości: nakłady inwestycyjne, ilość podróŝujących, jednostkowe wpływy z pasaŝerów. Analiza polegała na badaniu zaleŝności między 20% spadkiem/ wzrostem poszczególnych czynników na wielkości wskaźników NPV/C i NPV/K oraz ENPV i ERR. Parametry będą znaczące, gdy wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę o 5% bazowej wartości 133

NPV. Analizie są poddawane sytuacje, w których następuje spadek wartości parametrów. Najbardziej wraŝliwym czynnikiem w przypadku analizy finansowej okazały się nakłady inwestycyjne. W przypadku analizy ekonomicznej decydującym czynnikiem jest ilość podróŝujących. Analiza ryzyka Czynniki ryzyka Prawdopodobieństwo Opis Przekroczenie kosztów inwestycyjnych o 10% Spadek ilości podróżujących o 20% Spadek jednostkowych wpływów z pasażerów o 20% Tab. VIII.3.42. Analiza ryzyka średnie średnie niskie Jest to ryzyko beneficjentów wynikające ze wzrostu cen większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego wdrożeniem. Po kilku latach dynamicznego wzrostu cen materiałów budowlanych rynek wstąpił w etap spowolnienia dynamiki wzrostu cen, a następnie ich spadku. Wobec tego w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobieństwo znacznych wzrostów cen jest niskie. Wobec powyższego w każdym z wariantów nie przewiduje się znaczącego zagrożenia przekroczenia nakładów inwestycyjnych ani ryzyka wzrostu cen. Ilość podróżujących została oszacowana na cały horyzont prognozy oraz w każdym wariancie. Metoda prognozy jest bardzo trafna oparta na danych historycznych oraz preferencjach pasażerów. Jednakże w dłuższym okresie czasu żadna z metod nie daje 100% pewności co do określenia przysych przepływów podróżujących, w związku z czym ryzyko zmian w tym zakresie uznaje się za średnie. Przychody z biletów jakie uzyskują operatorzy komunikacji miejskiej, kolejowej nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z eksploatacją środków trwałych. Dla konsumentów jest to korzyść, gdyż uzyskują oni nadwyżkę korzyści ekonomicznych nad kosztami finansowymi. Dlatego też jednostkowe wpływy z pasażerów są tak prognozowane aby określić minimalne możliwe do uzyskania korzyści pieniężne. 134

IX. System realizacji Programu Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgoskotoruńskiej będzie wdraŝany przez samorząd wojewódzki Województwa Kujawsko- Pomorskiego. PoniewaŜ jednym z celów Programu jest określenie warunków do stworzenia w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym spójnego systemu transportu publicznego, efektywnego pod względem środowiskowym i słuŝącego mieszkańcom aglomeracji bydgosko-toruńskiej w postaci związku taryfowego zarządu transportu, który to zarząd bezpośrednio po utworzeniu powinien być jednostką odpowiedzialną za realizację programu. Do zadań związku (zarządu), zapewniającego sprawny transport publiczny na obszarze aglomeracji oraz reprezentującego interesy tworzących go samorządów i ich mieszkańców względem przewoźników, będzie naleŝeć m. in.: opracowywanie planów rozwoju transportu publicznego na obszarze aglomeracji oraz ochrona terenów przeznaczonych na ten rozwój, określanie warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji związanych z transportem publicznym, wyłanianie wykonawców dokumentacji projektowych, robót budowlanych oraz zleceniobiorców na utrzymanie urządzeń inŝynieryjnych związanych z transportem publicznym, prowadzenie analiz prawidłowości ponoszonych kosztów eksploatacyjnych, sprawności układu transportowego oraz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie planów finansowych zadań związanych z rozwojem transportu publicznego, koordynowanie realizacji tych zadań oraz monitorowanie procesów określających te realizacje, informowanie społeczeństwa o postępach wdraŝania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego, przygotowywanie projektów związanych ze wspólną taryfą i wprowadzenie jednego biletu. Zadania te związek będzie wykonywał poprzez działy: programowania i realizacji zadań inwestycyjnych, który w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju układu transportowego 135

prowadzić będzie sprawy w zakresie własności terenów przeznaczonych pod inwestycje miejskie, przygotowywać przedmioty zamówień publicznych na opracowania projektowe i wykonawstwo zadań inwestycyjnych, będzie teŝ koordynować roboty inwestycyjne oraz prowadzić nad nimi nadzór inwestorski (będzie teŝ brać udział w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego), organizacji i koordynacji przewozów, który będzie analizować potrzeby przewozowe zainteresowanych gmin, zajmie się sprawami związanymi z organizacją i bieŝącym zarządzaniem transportem publicznym, problemami bezpieczeństwa w przewozach oraz rozwijaniem inteligentnych systemów transportowych (ITS), marketingu, prowadzącego działalność reklamową, promocyjną i inną ukierunkowaną na wzmocnienie roli, organizowanego przez związek, transportu publicznego, kontroli przewozów, prowadzący zarówno kontrolę jakości usług przewozowych, jak i kontrolę dokumentów uprawniających do przejazdów, a takŝe organizujący system dystrybucji biletów przejazdowych, pomocnicze zajmujące się prawidłowym funkcjonowaniem związku (kadry, szkolenia, administracja, informatyka i in.), zamówień publicznych, prowadzący całość zagadnień związanych z wyłanianiem wykonawców zadań inwestycyjnych, obsługi prawnej, dbający o prawidłowe i zgodne z prawem przebiegi procesów realizowanych przez związek, finansowo-księgowy, prowadzący księgowość związku, dokonujący rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi, ekonomiczny, sporządzający plany ekonomiczne i oceniający efekty usług przewozowych, określający niezbędny poziom dopłat budŝetowych, prowadzący takŝe kontrolę wewnętrzną. W celu wdroŝenia Programu niezbędna będzie ścisła współpraca pomiędzy podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za jego realizację nowopowołanym związkiem (zarządem transportu) i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań Programu: 136

Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Bydgoszczy, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, Urzędem Miasta Torunia, Starostwem Powiatowym w Toruniu, urzędami gmin aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi w Toruniu, Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu, przewoźnikami, w tym przede wszystkim PKP PLK S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A. W procesie wdraŝania niezbędny teŝ będzie udział jednostek i podmiotów gospodarczych zainteresowanych rozwojem transportu publicznego. Będą to zakłady pracy, jednostki oświatowe począwszy juŝ od przedszkoli, a takŝe Policja, straŝ poŝarna, ratownictwo medyczne. Istotna będzie promocja wdraŝanych projektów w mediach. Prace na realizacją Programu powinny uwzględniać następujące etapy: opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie postępowań przetargowych, ewentualne przygotowanie inwestycji (wykupy terenów itp.). Realizacja zadań zawartych w Programie przebiegać będzie od 2010 do 2015 roku. W tym okresie, reagując na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania transportu, Program trzeba będzie w sposób ciągły monitorować i dostosowywać do nowych realiów. WdroŜenie Programu poprawi konkurencyjność Województwa oraz jego obszaru metropolitalnego (w aspekcie aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, a takŝe jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku), wzmocni teŝ rolę transportu publicznego mającego istotny wpływ na integrację i rozwój gospodarczospołeczny obsługiwanego przez siebie obszaru. Na objętym Programem obszarze będzie: funkcjonować skoordynowana sieć linii transportu osobowego, obowiązywać jeden wspólny system taryfowy, funkcjonować system wspólnych dla róŝnych przewoźników przystanków, węów przesiadkowych i dworców. 137

X. Monitoring i promocja Programu Rozwój transportu publicznego jest problemem istotnym zarówno dla lokalnego samorządu, jak i lokalnej społeczności. Z tego teŝ powodu proces wdraŝania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej powinien być monitorowany w kaŝdym jego aspekcie i na kaŝdym etapie realizacji. Monitoring, to kontrola procesu poprzez stałą obserwację efektów zadań realizowanych w jego ramach. Efekty te są zestandaryzowane w oparciu o mierzalne wskaźniki, których bieŝące wartości w porównaniu z wartościami uznanymi za docelowe - określają poziom realizacji zadania. Monitoring umoŝliwia więc w miarę obiektywną ocenę tych zadań, a takŝe bieŝące reagowanie w celu wprowadzenia modyfikacji. Dla procesu wdraŝania Programu podstawą monitoringu będą wskaźniki określające: preferencje i zachowania komunikacyjne pasaŝerów, w tym badania, równieŝ ankietowe: podziału zadań przewozowych (przyczyn wyboru określonego środka podróŝy), oceny szczegółowych rozwiązań oferty przewozowej, utrudnień w ruchu i ich wpływu na długości przejazdów, dostosowania taryfy (zintegrowanej) do oczekiwań społecznych, poziomu bezpieczeństwa osobistego pasaŝerów, jakość usług przewozowych, na którą składają się: przeciętna prędkość komunikacyjna, poziom punktualności, stan środowiska naturalnego, w tym: poziom hałasu, poziom zanieczyszczeń atmosfery, poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, efektywność ekonomiczną poszczególnych połączeń komunikacyjnych oraz całego systemu transportowego, w tym: wielkość popytu na poszczególnych liniach i jego struktura, wskaźnik pokrycia kosztów przychodami ze sprzedaŝy biletów przejazdowych. 138

Monitorowanie wdraŝania Programu jest istotnym zadaniem samorządu wojewódzkiego, a takŝe samorządów miast metropolitalnych. Proces monitorowania zorganizuje i będzie realizować związek międzygminny, bezpośrednio odpowiedzialny za realizację Programu. Operacyjnie monitorowanie byłoby wykonywane przez tzw. panel ekspertów, który powinien działać na dwóch poziomach: poziom decyzyjny oceniający realizacje celów i zadań wynikających z Programu, któremu przewodniczyłby przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego posiadający uprawnienia decyzyjne, a w jego składzie byliby przedstawiciele rad miejskich miast metropolitalnych, przedstawiciele zainteresowanych gmin, pracownicy urzędów tych miast i gmin odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i za realizację programów unijnych, przedstawiciele instytucji dystrybuujących środki unijne, przedstawiciele zarządów dróg, lokalnych liderów gospodarczych, przewoźników oraz pasaŝerów, poziom wykonawczy, zbierający w trybie ciągłym dane o stopniu zaawansowania realizacji zadań Programu i opracowujący materiały dla potrzeb poziomu decyzyjnego. Poziom wykonawczy składałby się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego i urzędów gminnych odpowiedzialnych za bezpośrednie nadzorowanie przebiegu zadań. Monitoring polegać będzie na ciągłym porównywaniu bieŝących wartości wskaźników z ich wartościami uznanymi za docelowe (w trakcie zbierania danych moŝe się okazać, Ŝe pojawił się jakiś nowy cel, dotychczas pomijany albo niedostatecznie sprecyzowany istotną rolę odegra wówczas panel ekspertów, przekształcając ten cel w cel mierzalny i weryfikowalny, a wskaźniki, określające ten cel, zostaną dołączone do istniejącego juŝ zbioru). 139

Wskaźniki Jednostk a miary Wartość wskaźników w 2010 w 2011 w 2012 w 2013 w 2014 w 2015 w 2016 Liczba gmin objętych zintegrowanym systemem taryfowym [szt] 3 26 26 26 26 26 26 Liczba zmodernizowanych węów przesiadkowych kolej - komunikacja miejska Gęstość sieci tramwajowej: - w Bydgoszczy - w Toruniu Udział tramwajów w miejskim transporcie zbiorowym - w Bydgoszczy - w Toruniu Średni czas podróŝy na odcinku Bydgoszcz Główna Toruń Wschodni Udział kolei w podróŝach pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem Liczba kursów w ramach połączenia BiT-City Liczba pociągów (kursów) dostępnych w oparciu o taryfę BiT-City Liczba nowych EZT obsługujących połączenie BiT-City Udział skrzyŝowań związanych z systemem sterowania ruchem do liczby skrzyŝowań z sygnalizacją świetlną w Bydgoszczy Prędkość komunikacyjna tramwajów: - w Bydgoszczy - w Toruniu Udział tramwajów z niską podłogą do liczby tramwajów: - w Bydgoszczy - w Toruniu Ilość przystanków zmodernizowanych do liczby przystanków w Toruniu Liczba automatów biletowych w ramach BiT-City na stacjach kolejowych Udział tramwajów zmodernizowanych do liczby wszystkich tramwajów: - w Bydgoszczy - w Toruniu [szt] 0 0 2 3 4 5 5 [kmt/km 2 ] [%] 0,17 0,20 28,5 23,5 0,17 0,20 28,5 23,5 0,18 0,20 28,5 23,5 0,18 0,20 28,5 23,5 0,18 0,20 28,5 23,5 0,23 0,31 57,0 47,0 [min] 67 67 67 67 67 48 48 0,23 0,31 57,0 47,0 [%] 5,8 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 12,5 [szt] 15 15 15 15 15 25 25 [szt] 28 28 28 28 28 38 38 [szt] 0 7 7 7 7 5 5 [%] 0 0 0 0 53 53 53 [km/h] 18,3 16,7 [%] 1,7 0 18,3 16,7 1,7 0 18,3 16,7 1,7 0 18,3 16,7 1,7 0 20,0 19,0 1,7 0 24,0 23,3 10,6 15,4 24,0 23,3 10,6 15,4 [%] 0 0 39,1 50,5 61,3 65,0 74,8 [szt.] 0 0 12 12 12 12 12 [%] 1,7 10,9 11,7 18,2 33,3 25,5 46,7 32,7 58,3 36,4 63,6 35,4 72,7 38,5 140

Wskaźniki Liczba stacji i dworców na trasie pociągu BiT-City po rewitalizacji. Ilość przystanków z dynamiczną informacją pasaŝerską: - w Bydgoszczy - w Toruniu Jednostk a miary Wartość wskaźników [szt.] 0 0 2 3 4 5 5 [szt.] 0 0 Tab. X.1. Wskaźniki osiągania celów Programu oraz ich wielkości docelowe do osiągnięcia w 2016 roku 0 0-34 - 47-57 94 67 94 75 Monitoring, jako procedura, składa się z zadań realizowanych w ustalonym cyklu: gromadzenie informacji i danych i przetwarzanie ich, identyfikacja szans i zagroŝeń, szczególnie nowych, dotychczas niezidentyfikowanych, weryfikacja zadań wynikających z Programu w oparciu o obserwowane zmiany wielkości wskaźników, sporządzanie raportów na temat zaawansowania realizacji Programu. Powinny z nich wynikać wnioski odnośnie do zmian procesu wdraŝania, przydatności i jakości wskaźników słuŝących ocenie tego procesu, jak równieŝ na temat aktualności celów i zadań wynikających z Programu, korekta zadań Programu, terminów ich realizacji, wskaźników. Procedura monitoringowa musi zawierać precyzyjne i jednakowo stosowane zasady weryfikowania wielkości ustalonych wskaźników. Realizację tego warunku zapewnią systematyczność i standaryzacja obserwacji, a takŝe nowoczesne narzędzia informatyczne przetwarzające efekty tych obserwacji. Uznany poziom wiarygodności stosowanego oprogramowania przyczyni się do uznania otrzymywanych wyników za wiarygodne. Zestandaryzowane wyniki umoŝliwią porównywanie osiąganych efektów i wnioskowanie odnośnie do poziomu realizacji zadań, co pozwoli na ich bieŝące modyfikowanie. Osiągnięcie załoŝonych wartości wskaźników oznaczać będzie zrealizowanie wyznaczonych zadań, co z kolei przełoŝy się na zrealizowanie celów Programu. Wartości wskaźników, dostarczające podstaw do weryfikacji słuszności realizowanych zadań, jak równieŝ prawidłowa ocena ich zmian (i przyczyn tych zmian): 141

będą stanowić źródło informacji dla kierownictw jednostek organizacyjnych związanych z realizacją Programu. Wiedza ta powinna przyczynić się do zwiększenia skuteczności Programu oraz redukcji związanych z jego wdraŝaniem kosztów, powinny gwarantować, Ŝe Program będzie wdraŝany w sposób zgodny ze strategicznymi dokumentami miasta, w szczególności - zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, a jego realizacja przyniesie oczekiwane korzyści. Proces wdraŝania Programu jest procesem publicznym, powinien więc być społecznie akceptowany. Ta akceptacja jest jednym z podstawowych gwarantów skuteczności wdraŝania Programu. Biorąc to pod uwagę, jednym z waŝniejszych zadań związku międzygminnego, odpowiedzialnego za skuteczne wdroŝenie Programu, będzie promocja transportu publicznego, realizowana w formie komunikacji społecznej. Komunikacja, to społeczny proces przekazywania (a więc i zdobywania) informacji. Jej celem jest kształtowanie wiedzy, postaw, wartości, norm i wzorców zachowań, odpowiadających podmiotom tworzącym informację. Proces komunikowania się umoŝliwia zatem wywieranie wpływu na postępowanie innych ludzi. Budowanie społecznego zrozumienia wymaga współpracy z lokalnymi mediami, mającymi ogromny wpływ na kreowanie opinii publicznej. Ich pozytywna rola w propagowaniu transportu publicznego moŝe wspomóc proces realizacji Programu. Komunikaty, przekazywane mediom i poprzez nie opinii publicznej, muszą być klarowne i przekonujące, by odniosły oczekiwany skutek. NaleŜy więc wystrzegać się niespójności pomiędzy wypowiadanymi komunikatami a przekazem niewerbalnym, albowiem podmioty tworzące takie niespójne informacje zostaną uznane za niewiarygodne. Uzyskiwane podczas monitoringu obrazy zmian procesu wdraŝania Programu mogą być takŝe wykorzystywane w działaniach promocyjno-marketingowych. Będą one przybliŝać mieszkańcom aglomeracji problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem transportu publicznego. Zdobywanie informacji przez związek zarządzający wdraŝaniem Programu odbywać się moŝe na wiele sposobów. Jednym z nich, najbardziej popularnym, są badania opinii publicznej, realizowane jako: sondaŝe, które polegają na analizie i interpretacji wypowiedzi określonej liczby osób - respondentów, 142

ankiety, gdzie respondent sam wypełnia kwestionariusz z pytaniami, wywiady polegające na rozmowie z respondentem. Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego będzie promowany przede wszystkim poprzez informowanie opinii społecznej o celach i zadaniach Programu oraz o sposobach ich realizacji 11. Działalność promocyjna powinna być prowadzona w sposób permanentny, szeroko przybliŝający korzyści będące efektem wprowadzenia Programu. Jest wiele form promocji transportu publicznego, stosowanych przez jego organizatorów. Do podstawowych naleŝą: strony internetowe z informacjami o zadaniach realizowanych w ramach Programu; ta forma jest szczególnie skuteczna, pozwala takŝe na prowadzenie dialogu z opinią publiczną, ogólnodostępne broszury informacyjne - powinny zawierać informacje o Programie, efektach jego wdroŝenia oraz realizowanych zadaniach i ich zaawansowaniu, billboardy (na miejscu realizacji danego zadania) oraz stałe tablice pamiątkowe (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji Programu) umieszczane w celu informowania o dofinansowaniu ze środków unijnych, informacje w lokalnych mediach (w prasie, radiu i telewizji). Stosowane są takŝe formy bezpośrednich kontaktów z pasaŝerami: Dni Transportu Publicznego - imprezy odbywające się w Warszawie od wielu lat, podczas których moŝna zwiedzać zajezdnie oraz prezentowane są historyczne i współczesne tramwaje i autobusy, a takŝe tabor kolejowy, dni komunikacji zbiorowej połączone z dniami otwartymi na zajezdniach (pokazującymi, jak przewoźnik funkcjonuje od kuchni ) oraz z 11 W szczególności naleŝy informować o projektach realizowanych przy pomocy funduszy pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej. Obowiązek promocji takich działań wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/20 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Conkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. W świetle tego Rozporządzenia odpowiedzialność za wprowadzenie działań słuŝących dostarczeniu informacji oraz promocji interwencji z funduszy strukturalnych ponoszą wszystkie instytucje zaangaŝowane w proces wdraŝania. 143

wystawami, paradami historycznych tramwajów i przejazdami nimi odbywające się corocznie we Wrocławiu, organizacja róŝnych akcji wspólnie z lokalnymi klubami sportowymi przynoszącymi korzyści wszystkim partnerom, kampanie realizowane wspólnie z organizacjami osób niepełnosprawnych, uczestnictwo w róŝnego rodzaju targach i wystawach, pozytywne występowania względem dzieci, np. z okazji Dnia Dziecka, czy dnia Świętego Mikołaja. - opis systemu oceny realizacji ZPRTP, w tym ramowy harmonogram i zakres sprawozdawczości, 144