REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX

Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej. 2 1. Przy zawieraniu Transakcji Opcji Egzotycznych FX obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej i Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Opcji Egzotycznych FX, decydować będą postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Bariera poziom kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej podanyw jednostkach Waluty Niebazowej, którego osiągnięcie w Okresie Obserwacji Bariery decyduje o: a) wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Barierowej (knock-out Bariera wyjścia) albo aktywacji i przekształceniu Opcji Barierowej w Opcję Call albo Opcję Put (knock-in Bariera wejścia), b) aktywacji Opcji Binarnej typu one touch i konieczności jej realizacji albo wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Binarnej typu no touch; 2) Bieżący Kurs Rynkowy wskazany przez Bank kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej dostępny w danej chwili na międzybankowym rynku walutowym dla transakcji walutowych na kwoty pieniężne powszechnie przyjęte jako rynkowe w obrocie międzybankowym dla danej pary walutowej; 3) Dodatkowe Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu; 4) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Realizacji, przypadający w Dniu Realizacji Opcji; 5) Dni Obserwacji dni, w których rejestrowana jest wartość Kursu Referencyjnego, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji Opcji Azjatyckiej; dzień ostatniej obserwacji przypada w Dniu Fixingu; 6) Dzień Realizacji Opcji dzień, w którym następuje Realizacja Opcji przez Nabywcę Opcji; 7) Dzień Rozliczenia Opcji Egzotycznej FX (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 8) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, w którym zostaje uznany albo obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z dokonanym Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji Opcji Egzotycznej FX, przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, dwa Dni Robocze po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 9) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Opcji Egzotycznej FX niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 10) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, mogący nastąpić nie później niż do godz. 10.30 na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 11) Istotne Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunku Transakcji wskazane w 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu; 12) Kurs Realizacji Opcji poziom kursu Waluty Bazowej podany w jednostkach Waluty Niebazowej, po którym Nabywca Opcji ma prawo do Realizacji Opcji; 13) Kurs Referencyjny kurs walutowy, na podstawie którego następuje Realizacja Opcji, stanowiący, o ile Strony nie ustalą inaczej, poziom kursu średniego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, publikowanego na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Kurs Referencyjny rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 14) Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej (Kwota Transakcji) ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Opcji Barierowej lub Transakcji Opcji Azjatyckiej kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX kwota, którą zostaje obciążony albo uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 16) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 17) Nabywca Opcji Egzotycznej FX (Nabywca Opcji) Strona kupująca Opcję Egzotyczną FX, która w zamian za płaconą Premię uzyskuje prawo do Realizacji Opcji;

18) Okres Obserwacji Bariery o ile Strony nie ustalą inaczej, okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, trwający od momentu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej do godz. 11.00 czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Polski (czasu warszawskiego) w Dniu Realizacji Opcji, obejmujący wyłącznie dni tygodnia od godz. 5.00 czasu Sydney w poniedziałek do godz. 17.00 czasu Nowy Jork w piątek; 19) Opcja Azjatycka (typu call/put) odpowiednio Opcja Call/Put, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji; 20) Opcja Barierowa (typu call/put z Barierą wejścia/wyjścia) prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej odpowiednio w Opcję Call albo Opcję Put, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wejścia) albo niewystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wyjścia); 21) Opcja Binarna (typu call/put/touch) prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem określonego zdarzenia; 22) Opcja Call prawo do kupna (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji call w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 23) Opcja Egzotyczna FX Opcja Barierowa lub Opcja Binarna lub Opcja Azjatycka; 24) Opcja Put prawo do sprzedaży (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji put w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 25) Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch dokument stanowiący potwierdzenie osiągnięcia Bariery powodującego aktywację/dezaktywację Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 26) Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 27) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 28) Premia cena płacona Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, której wartość wyrażona jest, o ile Strony nie ustalą inaczej, w jednostkach Waluty Niebazowej; 29) Realizacja Opcji Egzotycznej FX (Realizacja Opcji) skorzystanie przez Nabywcę Opcji z jego prawa do kupna/sprzedaży w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji po Kursie Realizacji Opcji albo rozliczenia netto, bądź w przypadku Opcji Binarnej, do otrzymania Świadczenia Opcyjnego; 30) Regulamin Opcji walutowych Call/Put regulamin wydany przez Bank, dostępny dla Klienta, zawierający przedmiot i szczegółowy opis funkcjonowania walutowych Opcji Call i Opcji Put; 31) Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX (Rozliczenie Opcji) rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu Opcji Egzotycznej FX; 32) Sprzedawca Opcji Egzotycznej FX (Sprzedawca Opcji) Strona sprzedająca Opcję Egzotyczną FX, zobowiązana do jej realizacji w przypadku, gdy Nabywca skorzysta ze swego prawa do Realizacji Opcji; 33) Średni Kurs Realizacji średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; 34) Średni Kurs Referencyjny średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; 35) Świadczenie Opcyjne kwota pieniężna otrzymywana przez Nabywcę Opcji Binarnej w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki określone w 6; 36) Transakcja Opcji Egzotycznej FX (Transakcje Opcji Egzotycznych FX) każda z transakcji kupna/sprzedaży Opcji Barierowej, Opcji Binarnej lub Opcji Azjatyckiej; 37) Tryb Rozliczenia jeden z Warunków Transakcji Opcji Binarnej typu touch rodzaju one touch określający tryb Rozliczenia Opcji w przypadku aktywacji Bariery, zdefiniowany jako: a) Tryb Natychmiastowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w drugim Dniu Roboczym po dniu aktywacji Bariery, b) Tryb Standardowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w Dniu Rozliczenia; 38) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 39) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 40) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX sposób zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX opisany w 11. Przedmiot i zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX 4 1. Przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest w przypadku: 1) Transakcji Opcji Barierowej kupno/sprzedaż Opcji Barierowej dającej prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej w Opcję Put albo Opcję Call, w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą wejścia, albo niewystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą wyjścia, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji; 2) Transakcji Opcji Binarnej call/put/touch kupno/sprzedaż Opcji Binarnej dającej prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia wskazanego w 6, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji;

3) Transakcji Opcji Azjatyckiej kupno/sprzedaż Opcji Azjatyckiej będącej w Dniu Realizacji Opcji Opcją Put albo Opcją Call, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, zgodnie z postanowieniami 7. 2. Płatność Premii jest dokonywana poprzez obciążenie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Klient) albo uznanie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Bank). 3. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie między Stronami (w tym dokonanie płatności Premii) zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 4. Z zastrzeżeniem ust. 11, w celu Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony zobowiązane są do uzgodnienia Istotnych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX: a) Rodzaju Transakcji Opcji Egzotycznej FX (Transakcja Opcji Barierowej albo Transakcja Opcji Binarnej albo Transakcja Opcji Azjatyckiej); b) Kwoty Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej; c) Roli Stron w Transakcji - Nabywcy Opcji lub Sprzedawcy Opcji; d) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; e) Dnia Realizacji Opcji (Dnia Fixingu); f) Kursu Realizacji (za wyjątkiem Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji); g) Typu Kursu Referencyjnego; i. Poziomu, rodzaju (amerykańska albo europejska) oraz typu Bariery (call-up-and-in, call-down-and-in, put-up-and-in, put-downand-in, call-up-and-out, call-down-and-out, put-up-and-out albo put-down-and-out) w przypadku Transakcji Opcji Barierowej; ii. Wysokości Świadczenia Opcyjnego, typu (call/put/touch) oraz rodzaj Opcji Binarnej typu touch (one touch lub no touch), na podstawie, którego określany jest wpływ aktywacji/dezaktywacji Bariery na Realizację Opcji, Kursu Bariery oraz jej rodzaju: one touch up, one touch down dla Opcji Binarnej typu one touch; no touch up, no touch down dla Opcji Binarnej typu no touch; iii. Rodzaju Opcji Azjatyckiej (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym albo Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji; typu call albo put) i Dni Obserwacji w przypadku Transakcji Opcji Azjatyckiej; h) Waluty i kwoty Premii. 5. W ramach Dodatkowych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Rozliczenia; b) Dzień płatności Premii; c) Kurs Referencyjny; d) Tryb Rozliczenia dla Opcji Binarnych typu touch; e) Rachunki Rozliczeniowe. 6. Strony mogą ustalić inny przedział czasowy dla Okresu Obserwacji Bariery niż wskazany w 3 ust. 2 pkt. 18. W takim przypadku okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch będzie trwał od godz. 5.00 czasu Sydney w dniu rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub momentu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, jeśli dzień rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX) do godz. 17.00 czasu Nowy Jork w dniu zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub godz. 11.00 czasu warszawskiego, jeśli dzień zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Realizacji Opcji), obejmując wyłącznie dni tygodnia od godz. 5.00 czasu Sydney w poniedziałek do godz. 17.00 czasu Nowy Jork w piątek. 7. Minimalna Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej wynosi 100.000 EUR, 100.000 USD, 100.000 GBP lub 100.000 CHF. W przypadku Opcji Binarnej ograniczeniem jest minimalna kwota Świadczenia Opcyjnego: 30.000 PLN, 10.000 EUR, 10.000 USD, 10.000 GBP lub 10.000 CHF. 8. Dopuszczalne pary walutowe (Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa) to odpowiednie złożenia następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF i PLN. 9. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX, a Dniem Rozliczenia wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 10. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX nie uzgodnią: 1) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN; 2) Dnia Rozliczenia, wówczas przyjmuje się, że Dzień Rozliczenia przypada w drugim Dniu Roboczym po Dniu Realizacji Opcji; 3) Dnia płatności Premii, wówczas przyjmuje się, że dzień płatności Premii przypada w drugim Dniu Roboczym po Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 4) Kursu Referencyjnego, wówczas przyjmuje się, że Kursem Referencyjnym jest poziom kursu średniego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, publikowanego na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu lub na potrzeby wyliczenia Średniego Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Realizacji w Dniach Obserwacji; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Opcji Egzotycznej FX kursów średnich prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; 5) Trybu Rozliczenia dla Opcji Binarnych typu touch, wówczas przyjmuje się, że zastosowanie ma Tryb Natychmiastowy. 11. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 4-5 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 4-5.

Realizacja Opcji Egzotycznej FX 5 1. Opcja Barierowa może posiadać Barierę rodzaju amerykańskiego albo europejskiego. 2. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju amerykańskiego dokonywana jest na następujących zasadach: 1) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 2) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 4) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 5) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazowąz Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 6) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 7) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niegazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 8) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji;

b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju europejskiego dokonywana jest na zasadach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Bieżący Kurs Rynkowy zastąpiony zostaje Kursem Referencyjnym, którego porównanie z Barierą ma miejsce wyłącznie w Dniu Realizacji Opcji. 4. W ciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi aktywacja Opcji Barierowej z Barierą wejścia albo dezaktywacja Opcji Barierowej z Barierą wyjścia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch. 5. Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta. 6 Realizacja Opcji Binarnej dokonywana jest na następujących zasadach: 1) w przypadku Opcji Binarnej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu call): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 2) w przypadku Opcji Binarnej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu put): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 3) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju one touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy niż Bariera, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 4) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju no touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 5) W przeciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi Aktywacja/Dezaktywacja Opcji Binarnej typu touch, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch; 6) Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta. 7 1. Realizacja Opcji Azjatyckiej dokonywana jest na zasadach analogicznych do realizacji Opcji Call lub Opcji Put, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Walutowych Call/Put, z zastrzeżeniem, że Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym) albo Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji). 2. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji;

2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i 9. 3. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i 9. 4. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z zapisami 8, 9 i 10. 5. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z postanowieniami 8, 9 i 10. Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX 8 1. Realizacja Opcji Egzotycznych FX w drodze rozliczenia następuje tylko w przypadkach,o których szczegółowo mowa w 5, 6 i 7. 2. W przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej Klient ma prawo wyboru sposobu rozliczenia netto albo brutto. Decyzję o sposobie rozliczenia Klient przekazuje Bankowi do godz. 10.30 w Dniu Realizacji Opcji. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto. 3. Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym może być rozliczane wyłącznie w formie netto. 4. Rozliczenie Opcji Binarnej może być dokonywanie jedynie poprzez przekazanie Świadczenia Opcyjnego. 9 1. Rozliczenie netto Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym, Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej polega na uznaniu bądź obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia kwotą rozliczenia netto, która obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: Kn = N F S gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; N Kwota Transakcji; F odpowiednio Kurs Referencyjny albo Średni Kurs Referencyjny w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; S odpowiednio Kurs Realizacji Opcji albo Średni Kurs Realizacji Opcji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; wartość bezwzględna. 2. W Dniu Rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy dla Waluty Niebazowej zostaje uznany bądź obciążony kwotą rozliczenia netto zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany; 2) jeżeli Nabywcą Opcji jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony. 3. Rozliczenie Opcji Binarnej polega na uznaniu Rachunku Rozliczeniowego Nabywcy Opcji w Dniu Rozliczenia kwotą Świadczenia Opcyjnego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Opcji Binarnej typu touch zastosowanie ma uzgodniony Tryb Rozliczenia. 10 1. Rozliczenie brutto Opcji Barierowej oraz Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji polega na kupnie albo sprzedaży przez Nabywcę Opcji Kwoty Transakcji Opcji w Walucie Bazowej za Walutę Niebazową przeliczoną po Kursie Realizacji Opcji w przypadku Opcji Barierowej albo Średnim Kursie Realizacji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla danej waluty najpóźniej do godz. 16.00 w Dniu Rozliczenia kwotę sprzedawanej waluty. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym nie ma środków wystarczających na dokonanie rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma:

1) odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Opcji Egzotycznej FX kursów z Tabeli Kursowej Banku, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej, lub 2) kurs ustalony samodzielnie przez Bank. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX 11 1. Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX opartą na Bieżącej Wartości Rynkowej Netto Transakcji Opcji Egzotycznej FX, zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji; 2) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji. 3. W przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wszystkie zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji przypadające po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wygasają, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. 4. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX zawierające Kwotę Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. Postanowienia końcowe 12 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Opcji Egzotycznych FX, a do już zawartych Transakcji Opcji Egzotycznych FX będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Opcji Egzotycznych FX obowiązuje w stosunku do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Zawartej w dniu a pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) Rodzaj Transakcji Opcji Egzotycznej FX: Opcja Barierowa/Opcja Binarna/Opcja Azjatycka* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej*: Nabywca Opcji: Sprzedawca Opcji: Klient/Bank* Klient/Bank* Dzień Realizacji Opcji (Dzień Fixingu): Kurs Referencyjny: Dzień Rozliczenia: Waluta i kwota Premii: Dzień płatności Premii: amerykańskiego/europejskiego* call/put * -up-and-in Opcja Barierowa typu 1 : call/put * -down-and-in call/put * -up-and-out call/put * -down-and-out Kurs Bariery: Kurs Realizacji Opcji: Okres Obserwacji Bariery 2 : od dnia.do dnia. Opcja Binarna typu 3 : call* put* no touch up/no touch down* one touch up/one touch down* Wysokość Świadczenia Opcyjnego: Kurs Realizacji Opcji: Okres Obserwacji Bariery 2 : od dnia.do dnia. Kurs Bariery: Tryb Rozliczenia dla Opcji Binarnej typu one touch: Tryb Natychmiastowy/Tryb Standardowy *

Opcja Azjatycka typu 4 : Average Rate Asian Call/Put* Average Strike Asian Call/Put* Dni Obserwacji: Kurs Realizacji (dotyczy Average Rate Asian Call/Put): Rachunki Rozliczeniowe: 1. 2. Transakcja Opcji Egzotycznej FX zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * niepotrzebne skreślić ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. 1 ma zastosowanie w przypadku Opcji Barierowej 2 jeżeli inny niż określony w 3 ust. 2 pkt. 18 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX 3 ma zastosowanie w przypadku Opcji Binarnej 4 ma zastosowanie w przypadku Opcji Azjatyckiej

Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu na następujących warunkach: Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej o numerze:.. Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej*: Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej*: Obciążenie/ Uznanie* Rachunku Rozliczeniowego numer: Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * niepotrzebne skreślić ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch nr Niniejszym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, potwierdzamy nastąpienie w dniu. aktywacji* dezaktywacji* Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch* nr z Barierą na poziomie: Aktywacja/Dezaktywacja Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * zaznaczyć właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.