REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

Transkrypt

1 REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo bez Przemieszczenia/Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back zwany dalej Regulaminem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, decydować będą postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek ustalona przez Strony liczba dni w roku, na potrzeby obliczenia odsetek w stosunku rocznym; 2) Cena Nabycia cena (nie zawierająca odsetek narosłych od Papieru Wartościowego) ustalona przez Strony, jaką w Dniu Nabycia płaci Klient na rzecz Banku w przypadku Transakcji RzP/RbP lub jedna ze Stron na rzecz drugiej w przypadku Transakcji BSB/SBB, za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych; 3) Cena Odkupu cena (nie zawierająca odsetek narosłych od Papieru Wartościowego) ustalona przez Strony, jaką w Dniu Odkupu płaci Bank na rzecz Klienta w przypadku Transakcji RzP/RbP lub jedna ze Stron na rzecz drugiej w przypadku Transakcji BSB/SBB, za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych; 4) Dodatkowe Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 2 niniejszego Regulaminu; 5) Dzień Nabycia Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem, a druga Strona dokonuje zapłaty Kwoty Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 6) Dzień Odkupu Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem w zamian za zapłatę przez drugą Stronę Kwoty Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 7) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dzień, w którym uzgodnione zostały zostawić wszystkie Istotne Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 8) Istotne Warunku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 1 niniejszego Regulaminu; 9) Izba Rozliczeniowa instytucja, która pośredniczy w rozliczaniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pomiędzy podmiotami (np. Rejestr Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i inne); 10) Kwota Nabycia oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 11) Kwota Odkupu oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 12) Papiery Wartościowe papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa, będące przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 13) Potwierdzenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 14) Przyrost Kwoty Nabycia oznacza kwotę, o którą powiększona jest Kwota Nabycia w celu obliczenia Kwoty Odkupu; 15) Rachunek Papierów Wartościowych Klienta rachunek prowadzony dla Klienta w Banku lub w innej instytucji, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Klienta; 16) Rachunek Papierów Wartościowych Banku rachunek wskazany przez Bank, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Banku; 17) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 18) Stopa RzP/RbP/BSB/SBB stopa procentowa p.a. ustalona przez Strony przy uzgadnianiu Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB stosowana przy wyznaczaniu Przyrostu Kwoty Nabycia; 19) Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem, na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz w przypadku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB;

3 20) Wartość Nominalna wartość jednostkowa danego Papieru Wartościowego. Przedmiot i zawarcie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 4 1. Przedmiotem Transakcji: 1) Repo z Przemieszczeniem (RzP) jest przeniesienie przez Bank w Dniu Nabycia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Papiery Wartościowe znajdujące się na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta zostają odblokowane i przeniesione zwrotnie na Rachunek Papierów Wartościowych Banku, a Bank dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta. 2) Repo bez Przemieszczenia (RbP) jest złożenie przez Bank w Dniu Nabycia zobowiązania do przeniesienia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Banku w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Bank dokonuje odblokowania zablokowanych uprzednio na rzecz Klienta Papierów Wartościowych i zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności oraz dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta. 3) Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (BSB/SBB) jest przeniesienie przez jedną ze Stron na rzecz drugiej własności Papierów Wartościowych bez dokonywania blokady w zamian za zapłatę przez tę Stronę Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu następuje zapłata Kwoty Odkupu w zamian za zwrotne przeniesienie własności Papierów Wartościowych o parametrach równoważnych {(1) w przypadku Papierów Wartościowych oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe oznaczone tym samym kodem ISIN, (2) w przypadku Papierów Wartościowych nie oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe wyemitowane przez tego samego emitenta, z tą samą datą wykupu, tej samej wartości nominalnej oraz o takich samych uprawnieniach zawartych w treści Papieru Wartościowego} do tych, jakie zostały przeniesione w Dniu Nabycia. 2. Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących Warunków Transakcji: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; b) Rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; c) Rodzaju Papieru Wartościowego oraz cech jednoznacznie go identyfikujących np.: i. Emitenta, ii. kodu ISIN, o ile został przyporządkowany dla danego Papieru Wartościowego, iii. waluty; d) Kwoty Nabycia; e) Kwoty Odkupu; f) Ceny Nabycia oraz w przypadku Transakcji BSB/SBB Ceny Odkupu; g) Stopy RzP/RbP/BSB/SBB; h) Bazy Obliczania Odsetek; i) Waluty Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; j) Dnia Nabycia oraz Dnia Odkupu; k) Całkowitej Wartości Nominalnej Transakcji; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB: a) Rachunku Rozliczeniowego Banku/Klienta; b) Rachunku Papierów Wartościowych Banku/Klienta (wskazane odpowiednio zależnie od tego czy następuje przemieszczenie Papierów Wartościowych). 3. Cena Nabycia i Cena Odkupu mogą być podawane z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku. 4. Przed zawarciem pierwszej Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych ewidencjonowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Klient zobowiązany jest do przesłania do Banku prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Rozliczenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 5 1. W przypadku Transakcji RzP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta i zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta bez możliwości dysponowania zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt. 1b na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i przekazane na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku.

4 2. W przypadku Transakcji RbP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Banku oraz Bank zobowiązuje się do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt.1b na Rachunku Papierów Wartościowych Banku Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i Bank zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta. 3. W przypadku Transakcji BSB: a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Nabycia stanowiącą sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Klient uznaje Rachunek Rozliczeniowy Banku Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. 4. W przypadku Transakcji SBB: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. 5. Zapłata Kwoty Nabycia przez Klienta następuje poprzez: 1) obciążenie przez Bank wskazanego przez Klienta Rachunku Rozliczeniowego Klienta, o ile jest on prowadzony w Banku, lub 2) złożenie przez Klienta odpowiednich dyspozycji płatniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 6. Przyrost Kwoty Nabycia wyznaczany jest ze wzoru: PKn = Kn R D B 100 gdzie: PKn Przyrost Kwoty Nabycia, Kn Kwota Nabycia, R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym), D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem), a Dniem Odkupu (bez tego dnia), B Baza Obliczania Odsetek W przypadku nie wykonania przez Klienta czynności, które zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB powinien wykonać w Dniu Nabycia, Bank uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Klient zobowiązany jest do naprawienia Bankowi szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2: Ws = (S R) Kn D B 100 gdzie: Ws Wysokość szkody, Kn Kwota Nabycia, D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem) a Dniem Odkupu (bez tego dnia), S Występująca w Dniu Nabycia na rynku finansowym stopa procentowa WIBOR Narodowego Banku Polskiego (w ujęciu nominalnym) na okres tożsamy (lub najbliższy temu okresowi) z liczbą dni Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym), B Baza Obliczania Odsetek.

5 2. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku Transakcji RzP/RbP/SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 3. W przypadku, gdy w Dniu Odkupu Klient nie zapewni środków w wysokości Kwoty Odkupu bądź Papierów Wartościowych w wymaganej ilości, zgodnie z przedmiotem Transakcji BSB/SBB, zobowiązany jest do zapłaty Bankowi odsetek za okres od Dnia Odkupu (włączając ten dzień) do dnia zapewnienia tychże środków/papierów Wartościowych (bez tego dnia), obliczonych od Kwoty Odkupu według stawki: Stopa BSB/SBB pomnożona przez współczynnik 2,0, jednak nie większej niż równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Bank wykonuje swoje zobowiązanie zgodne z przedmiotem Transakcji BSB/SBB w dniu zapewnienia środków/papierów Wartościowych przez Klienta. 5. Jeżeli wykonanie zobowiązania przez Klienta, nawet z opóźnieniem opisanym w ust. 3, będzie z jakichkolwiek powodów niemożliwe lub opóźnienie przekroczy dwa Dni Robocze, Bank jest zwolniony z wykonania swojego świadczenia. Klient zobowiązany jest do zapewnienia Bankowi tytułem naprawienia szkody kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 5: Ws = Kz Ko gdzie: Ws Wysokość szkody, Kz Kwota zamknięcia rynkowego kwota wyliczona na podstawie występującej w dniu kalkulacji wysokości szkody oficjalnej ceny zamknięcia na platformie Bond Spot S.A. dla danego Papieru Wartościowego podlegającego Transakcji BSB/SBB lub w przypadku braku takowej ceny na w/w platformie innej, wskazanej przez Bank ceny rynkowej takiego Papieru Wartościowego, Ko Kwota Odkupu. 6. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 5, w przypadku Transakcji SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 7. Kwotami, o których mowa w ust. 1, 3 i 5 obciążany jest Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony przez Bank. Jeżeli Rachunek Rozliczeniowy Klienta nie jest prowadzony przez Bank, Klient zobowiązany jest do przekazania powyższych kwot na Rachunek Rozliczeniowy Banku w terminie do dwóch Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania z Banku. Postanowienia końcowe 7 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/ SBB. Do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje RzP/RbP/BSB/SBB, a do już zawartych Transakcji RzP/RbP/BSB/ SBB będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB obowiązuje w stosunku do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warszawa, dnia.. Potwierdzenie Transakcji (określić właściwą) Repo z Przemieszczeniem (RzP) Repo bez Przemieszczenia (RbP) Buy-Sell-Back (BSB) Sell-Buy-Back (SBB) a Zawartej w dniu Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji: Rodzaj Papieru Wartościowego: ISIN Papieru Wartościowego/Oznaczenie serii, transzy*: Całkowita Wartość Nominalna Transakcji: Dzień Nabycia: Cena Nabycia: Kwota Nabycia pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Nabycia: Dzień Odkupu: Cena Odkupu: 1 Kwota Odkupu pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Odkupu: Stopa RzP/RbP/BSB/SBB:* Przyrost Kwoty Nabycia: Klienta: Rachunek Rozliczeniowy: Banku: Klienta: Rachunek Papierów Wartościowych: Banku: Potwierdzenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji RzP/ RbP/BSB/SBB. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których Warunki Współpracy są wiążące 1 dotyczy Transakcji BSB/SBB Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB,. (miejscowość) (data) (nazwa/imię i nazwisko i adres Klienta) Bank Pekao S.A. Departament Powierniczy ul. Grzybowska 53/ Warszawa dotyczy Rachunku Papierów Wartościowych Klienta STAŁA DYSPOZYCJA dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z Transakcjami RzP/RbP/BSB/SBB Niniejszym upoważniamy Bank Polska Kasa Opieki S.A. do uznawania i/lub obciążania naszego Rachunku Rozliczeniowego o numerze prowadzonego w Oddziale Banku Pekao S.A. kwotami wynikającymi z rozliczenia Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB, których przedmiotem są Papiery Wartościowe rejestrowane na naszym Rachunku Papierów Wartościowych o numerze jak wyżej, lub kwotami stanowiącymi przychód z takich Papierów Wartościowych. Niniejsze upoważnienie stanowi również zlecenie dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z operacjami na Papierach Wartościowych bezpośrednio z naszego Rachunku Rozliczeniowego. (za Klienta)