Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Transakcji Swap Procentowy"

Transkrypt

1 Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie zawieranej pomiędzy Klientem a Bankiem Umowy Ramowej. 2. Transakcje są zawierane w oparciu o: a) Regulamin SP b) Umowę Ramową oraz c) Ogólne Warunki Współpracy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem SP a Ogólnymi Warunkami Współpracy obwiązują postanowienia Regulaminu SP. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem SP lub Potwierdzeniem obowiązują postanowienia Potwierdzenia Stosowane w Regulaminie SP określenia mają następujące znaczenie: Baza Naliczania Odsetek ilość dni w roku kalendarzowym przyjmowana przy obliczaniu Płatności Odsetkowej. Domyślnie stosowana jest baza stosowana na właściwym dla transakcji rynku międzybankowym. Bazowa Kwota CIRS kwota nominowana w Walucie Bazowej CIRS, w odniesieniu do której wyliczane są Płatności Odsetkowe dla Strumienia Płatności Odsetkowych CIRS w Walucie Bazowej CIRS w danym Podokresie Odsetkowym. Dzień Rozliczenia dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności z tytułu Strumieni Płatności Odsetkowych Transakcji Swap Procentowy. Dzień Rozpoczęcia Podokresu Odsetkowego dzień uzgodniony przez Strony w ramach Istotnych Parametrów Transakcji. Dzień Rozpoczęcia Transakcji Swap Procentowy dzień, w którym rozpoczyna się pierwszy Podokres Odsetkowy Transakcji Swap Procentowy. Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej dzień, w którym określana jest wartość Stopy Referencyjnej przypadający dwa Dni Robocze przed Dniem Rozpoczęcia Podokresu Odsetkowego. Dzień Zakończenia Podokresu Odsetkowego dzień, uzgodniony przez Strony w ramach Istotnych Parametrów Transakcji. Dzień Zakończenia Transakcji Swap Procentowy dzień, w którym kończy się ostatni Podokres Odsetkowy Transakcji Swap Procentowy. Dzień Zamknięcia dzień, w którym Strony uzgadniają Zamknięcie Transakcji. Kurs Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej jest to kurs wymiany walut z tabeli kursów średnich walut obcych w PLN publikowanej przez NBP; w przypadku, gdy Waluta Niebazowa CIRS oraz Waluta Bazowa CIRS kursu nie wyraża się w PLN stosowane są kursy krzyżowe ustalone na podstawie wymienionej tabeli NBP; w przypadku braku kursów wymiany walut publikowanych przez NBP stosowane są kurs fixingu wyznaczany przez Federal Reserve Bank of New York na godzinę 10:00 czasu nowojorskiego dla Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej. Kwota Rozliczenia Netto kwota, którą obciążany bądź uznawany jest Rachunek Rozliczeniowy w Dniu Rozliczenia Strumieni Płatności Odsetkowych w przypadku Rozliczenia Netto, obliczana zgodnie z 7. Kwota Zamknięcia kwota, którą obciążany bądź uznawany jest Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania wcześniejszego Zamknięcia Transakcji, zgodnie z 9. 1/6

2 Marża Stopy Zmiennej uzgodniona między Stronami w Dniu Ustalenia Parametrów Transakcji stała marża procentowa, podawana w skali roku, będąca obok Stawki Referencyjnej, podstawą do obliczenia Płatności Odsetkowych dla Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych. Niebazowa Kwota CIRS - kwota nominowana w Walucie Niebazowej CIRS, w odniesieniu do której wyliczane są Płatności Odsetkowe dla Strumienia Płatności Odsetkowych CIRS w Walucie Niebazowej CIRS w danym Podokresie Odsetkowym. Ogólne Warunki Współpracy oznacza Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych Płatności Odsetkowe płatności odsetkowe obliczane na podstawie Stałej Stopy Procentowej lub Zmiennej Stopy Procentowej według wzoru podanego w 5. Podokres Odsetkowy okres od Dnia Rozpoczęcia Podokresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Zakończenia Podokresu Odsetkowego (bez tego dnia). Stała Stopa Procentowa oprocentowanie stałe ustalane w dniu zawarcia Transakcji Swap Procentowy, podawane w skali roku, będące podstawą do obliczenia Płatności odsetkowych dla Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych. Stawka Referencyjna jeśli Strony nie ustalą inaczej, odpowiednia zależnie od waluty stawka referencyjna międzybankowej oferowanej stopy procentowej lub inna zmienna stawka referencyjna w walucie, w której nominowane są Płatności Odsetkowe danego Strumienia Płatności Odsetkowych. Stopa Procentowa Swap uzgodniony między Stronami w Dniu Ustalenia Parametrów Transakcji poziom stopy procentowej, na podstawie której obliczane są odsetki dla określonego Strumienia Płatności Odsetkowych Transakcji Swap Procentowy: (i) (ii) w przypadku Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych Stopa Procentowa Swap równa jest Stałej Stopie Procentowej niezmiennej w trakcie trwania Transakcji Swap Procentowy; w przypadku Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych Stopa Procentowa Swap równa się sumie Stawki Referencyjnej oraz Marży Stopy Zmiennej. Strumień Płatności Odsetkowych jeden z dwóch strumieni płatności odsetkowych Transakcji Swap Procentowy, związany z Płatnościami Odsetkowymi obliczonymi na podstawie Stopy Procentowej Swap ustalonej dla tego Strumienia Płatności Odsetkowych. Płatności Odsetkowe wynikające z obu Strumieni Płatności Odsetkowych są rozliczane w trybie opisanym w 5-7. Strumień Stałych Płatności Odsetkowych Strumień Płatności Odsetkowych oparty na stałej Stopie Procentowej Swap. Strumień Zmiennych Płatności Odsetkowych - Strumień Płatności Odsetkowych oparty na zmiennej Stopie Procentowej Swap. Transakcja CIRS walutowa transakcja zamiany stóp procentowych polegająca na nabyciu przez Kupującego od Sprzedającego Płatności Odsetkowych jednego ze Strumieni Płatności Odsetkowych wyrażonych w jednej walucie w zamian za Płatności Odsetkowe drugiego ze Strumieni Płatności Odsetkowych wyrażonych w innej walucie. Transakcja IRS transakcja zamiany stóp procentowych polegająca na nabyciu przez Kupującego od Sprzedającego Płatności Odsetkowych jednego ze Strumieni Płatności Odsetkowych w zamian za Płatności Odsetkowe drugiego ze Strumieni Płatności Odsetkowych. Transakcja Swap Procentowy Transakcja IRS lub Transakcja CIRS. Tryb Rozliczenia Tryb Rozliczenia Brutto lub Tryb Rozliczenia Netto. Tryb Rozliczenia Brutto tryb rozliczenia Transakcji Swap Procentowy opisany w 6. Tryb Rozliczenia Netto tryb rozliczenia Transakcji Swap Procentowy opisany w 7. Waluta Bazowa CIRS waluta, w której cena jednostki jest wyrażona w Walucie Niebazowej CIRS. Waluta Niebazowa CIRS waluta, w której wyrażona jest cena jednostki w Walucie Bazowej CIRS. Wartość Bieżąca Netto Transakcji łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Transakcji Swap Procentowy wyliczona przez Bank na dany dzień. 2/6

3 Wymiana Końcowa wymiana Bazowej Kwoty CIRS i Niebazowej Kwoty CIRS dokonywana w Dniu Zakończenia CIRS. Wymiana Początkowa wymiana Bazowej Kwoty CIRS i Niebazowej Kwoty CIRS dokonywana w Dniu Rozpoczęcia CIRS. Zamknięcie Transakcji Swap Procentowy sposób Rozliczenia Transakcji Swap Procentowy, o którym mowa w 9, polegający na obliczeniu i rozliczeniu Kwoty Zamknięcia Transakcji Swap Procentowy, wraz z umorzeniem przyszłych zobowiązań i należności Stron z tytułu danej Transakcji Swap Procentowy. Zmienna Stopa Procentowa wartość Stawki Referencyjnej w Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej danego Podokresu Odsetkowego, która jest razem z Marżą Stopy Zmiennej podstawą do wyliczenia Płatności Odsetkowych dla Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych. 2. Terminy pisane dużą literą nie wymienione w pkt. 1. zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Współpracy Zawarcie Transakcji może się odbywać na podstawie zawartej z Klientem Umowy Ramowej. 2. Zawierając Transakcje Strony uzgadniają: a. Istotne Parametry Transakcji, obejmujące: i. Dzień Rozpoczęcia Transakcji Swap Procentowy, ii. iii. Dzień Zakończenia Transakcji Swap Procentowy, Stopę Procentową Swap: (i) (ii) dla Zmiennej Stopy Procentowej: Stawkę Referencyjną oraz Marżę Stopy Procentowej, dla stałej Stopy Procentowej Swap: Stałą Stopę Procentową, iv. Strumień Płatności Odsetkowych otrzymywany przez Klienta oraz Strumień Płatności Odsetkowych otrzymywany przez Bank. v. Dni Rozpoczęcia oraz Dni Zakończenia Podokresów Odsetkowych dla każdego ze Strumieni Płatności Odsetkowych. vi. Dni Rozliczenia Płatności Odsetkowych dla każdego ze Strumieni Płatności Odsetkowych. vii. Dni Ustalenia Stawki Referencyjnej dla Strumienia/Strumieni Zmiennych Płatności Odsetkowych. b. Dodatkowe Parametry Transakcji obejmujące: i. Rachunek/Rachunki Rozliczeniowe. 3. Oprócz Parametrów Transakcji opisanych w pkt. 2 zawierając Transakcje CIRS Strony uzgadniają Istotne Parametry Transakcji, obejmujące: i. Bazową Kwotę CIRS. ii. iii. iv. Walutę Bazową CIRS. Niebazową Kwotę CIRS. Walutę Niebazową CIRS. 4. Oprócz Parametrów Transakcji opisanych w ust. 2 zawierając Transakcje IRS Strony uzgadniają a) Istotne Parametry Transakcji, obejmujące: i. Kwotę Transakcji IRS. ii. Walutę Transakcji IRS. b) Dodatkowe Parametry Transakcji obejmujące: i. Tryb Rozliczenia. 3/6

4 5. W przypadku, gdy Dni Rozliczenia Płatności Odsetkowych dla obu Strumieni Płatności Odsetkowych Transakcji CIRS są identyczne, Strony mogą uzgodnić warunki rozliczania w tych dniach zmiany Wartości Bieżącej Netto Transakcji CIRS, Bazowej Kwoty CIRS oraz Niebazowej Kwoty CIRS. 6. Bank ustala kwotę minimalną Transakcji oraz waluty, dla których zawiera Transakcje. 7. Klient ma prawo do przeliczenia Kwoty Rozliczenia na PLN lub inną walutę po kursie walutowym wskazanym przez Bank na podstawie Tabeli Walutowej. Przeliczenie może polegać na zawarciu osobnej transakcji wymiany walut. 8. Klient otrzymuje Potwierdzenie zawarcia Transakcji. 9. Bank ma prawo odmówić zawarcia Transakcji bez podania przyczyny O ile zawierając Transakcję CIRS Strony nie uzgodnią inaczej: a) Bazowa Kwota CIRS oraz Niebazowa Kwota CIRS są wymieniane w Dniu Rozpoczęcia CIRS oraz w Dniu Zakończenia CIRS; b) Bazowa Kwota CIRS oraz Niebazowa Kwota CIRS są stałe dla wszystkich Podokresów Odsetkowych; c) Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej dla danego Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych CIRS przypada dwa Dni Robocze przed Dniem Rozpoczęcia Podokresu Odsetkowego, dla którego ustalana jest wartość Zmiennej Stopy Procentowej; d) Dniem Rozliczenia Płatności Odsetkowych jest Dzień Zakończenia Podokresu Odsetkowego dla danego Strumienia Płatności Odsetkowych CIRS; e) Bank dokonuje rozliczania Transakcji w Trybie Rozliczenia Brutto. 2. O ile zawierając Transakcję IRS Strony nie uzgodnią inaczej: a) jeden ze Strumieni Płatności Odsetkowych IRS jest Strumieniem Stałych Płatności Odsetkowych zaś drugi Strumieniem Zmiennych Płatności Odsetkowych, przy czym Klient i Bank wymieniają oprocentowanie według stawki zmiennej na oprocentowanie według stałej stawki stałej w tej samej walucie; b) Kwota Transakcji IRS jest stała dla wszystkich Podokresów Odsetkowych; c) Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej dla danego Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych IRS przypada dwa Dni Robocze przed Dniem Rozpoczęcia Podokresu Odsetkowego, dla którego ustalana jest wartość Zmiennej Stopy Procentowej; d) Dniem Rozliczenia Płatności Odsetkowych jest Dzień Zakończenia Podokresu Odsetkowego dla danego Strumienia Płatności Odsetkowych IRS; e) Bank dokonuje rozliczania Transakcji w Trybie Rozliczenia Netto zgodnie z Kwotę Płatności Odsetkowych dla Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych oblicza się zgodnie z następującym wzorem:, gdzie: K s kwota Płatności Odsetkowych dla Strumienia Płatności Odsetkowych, R s Stała Stopa Procentowa, d s liczba dni Podokresu Odsetkowego, b s Baza Naliczania Odsetek, N s kwota nominalna w Podokresie Odsetkowym. 2. Kwotę Płatności Odsetkowych dla Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych oblicza się zgodnie z następującym 4/6 wzorem:

5 , gdzie: K Z kwota Płatności Odsetkowych dla Strumienia Płatności Odsetkowych, R Z Zmienna Stopa Procentowa, M Marża Stopy Zmiennej, d Z liczba dni Podokresu Odsetkowego, b Z Baza Naliczania Odsetek, N Z kwota nominalna w Podokresie Odsetkowym W przypadku, gdy w danym Dniu Roboczym przypada Dzień Rozliczenia płatności dla jednego ze Strumieni Płatności Odsetkowych, rozliczenie odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego kwotą Płatności Odsetkowych obliczoną zgodnie z 5: a) K S dla Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych, b) K Z - dla Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych. 2. Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwotą wskazaną w ust. 1, w przypadku gdy Klient otrzymuje Płatności Odsetkowe tego Strumienia Płatności Odsetkowych, dla którego rozliczana jest Płatność Odsetkowa. 3. Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwotą wskazaną w ust. 1, w przypadku gdy Klient płaci Płatności Odsetkowe tego Strumienia Płatności Odsetkowych, dla którego rozliczana jest Płatność Odsetkowa W przypadku, gdy w danym Dniu Roboczym przypada Dzień Rozliczenia Płatności Odsetkowych dla obu Strumieni Płatności Odsetkowych Transakcji IRS rozliczenie Transakcji odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego kwotą: K N = K S K Z, gdzie: K N Kwota Rozliczenia Netto, K s kwota Płatności Odsetkowych dla Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych, K Z - kwota Płatności Odsetkowych dla Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych. 2. W przypadku, gdy kwota K N jest ujemna, w Dniu Rozliczenia Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy wartością bezwzględną tej kwoty. 3. W przypadku, gdy kwota K N jest dodatnia, w Dniu Rozliczenia Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy tą kwotą Wymiana Początkowa jest dokonywana w następującym trybie: a) w przypadku, gdy Klient otrzymuje Płatności Odsetkowe w Walucie Bazowej CIRS, Bank obciąża wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Bazowej CIRS oraz uznaje wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Niebazowej CIRS, b) w przypadku, gdy Klient otrzymuje Płatności Odsetkowe w Walucie Niebazowej CIRS, Bank obciąża wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Niebazowej CIRS oraz uznaje wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Bazowej CIRS. 5/6

6 2. Wymiana Końcowa jest dokonywana w następującym trybie: a) w przypadku, gdy Klient otrzymuje Płatności Odsetkowe w Walucie Bazowej CIRS, Bank obciąża wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Niebazowej CIRS oraz uznaje wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Bazowej CIRS, b) w przypadku, gdy Klient otrzymuje Płatności Odsetkowe w Walucie Niebazowej CIRS, Bank obciąża wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Bazowej CIRS oraz uznaje wskazany przez Klienta Rachunek Rozliczeniowy kwotą Wymiany Początkowej w Walucie Niebazowej CIRS Strony mogą uzgodnić Zamknięcie Transakcji przed Dniem Zakończenia Transakcji Swap Procentowy poprzez uzgodnienie Kwoty Zamknięcia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamknięcie Transakcji odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego Kwotą Zamknięcia odpowiadającą Bieżącej Wartości Netto Transakcji. 3. O ile Strony nie uzgodnią inaczej Kwota Zamknięcia Transakcji CIRS wyrażona jest w Walucie Niebazowej CIRS. 4. W przypadku uzgodnienia Zamknięcia Transakcji: a) Strony ustalają Dzień Zamknięcia nie później niż dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia ostatniego Podokresu Odsetkowego opartego o Zmienną Stawkę Procentową, b) Bank uznaje bądź obciąża Rachunek Rozliczeniowy lub Rachunek Zabezpieczający w Dniu Zamknięcia Kwotą Zamknięcia, o której mowa w ust W Dniu Zamknięcia Transakcji wygasają zobowiązania Stron z tytułu Transakcji, z zastrzeżeniem niewygasania zobowiązań z tytułu zapłaty Kwoty Zamknięcia Transakcji. 6. Bank sporządza i dostarcza Klientowi potwierdzenie Zamknięcia Transakcji. 6/6

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS), zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 września 2012 r. UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH SPIS TREŚCI Informacje ogólne str. 3 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy Transakcja Forward.. str. 5 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy z Opcją Transakcja Forward z Opcją Czasową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH 1. w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, 2. w Regulaminie negocjowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych Regulamin Transakcji Skarbowych Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 7 III. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI SKARBOWYCH... 9 IV. MONITORING EKSPOZYCJI... 10 V. SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index)

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) 1. Postanowienia ogólne 1 Spółka oblicza i podaje do publicznej wiadomości wartość Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), zwanego dalej Indeksem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Model I: Opłata stała zysk nominalny

Model I: Opłata stała zysk nominalny Załącznik do Opisów standardowych strategii inwestycyjnych Model I: Opłata stała zysk nominalny Wynagrodzenie DM pobierane jest w formie opłaty stałej i opłaty od zysku Regulaminem I Opłata stała: Stawka

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy)

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania Transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Walutowych określa istotę transakcji walutowych, warunki

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r.

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r. Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych... 5 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT

Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT www.inforakademia.pl Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT Definicja Split payment jest mechanizmem, mającym na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym poprzez wykluczenie możliwości przywłaszczenia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo