Warszawa, 20 czerwca 2013 r. Finanse Warszawy w 2012 r. Pomimo złych sygnałów z gospodarki światowej, spadającego PKB, oraz kontynuacji spadku dochodów miasta, w 2012 r. Warszawa utrzymała stabilną sytuację finansową, zapewniając sprawne na miarę czasów funkcjonowanie miasta, jak i jego rozwój. To również rok wyjątkowy, którego wydarzenia przejdą do historii naszego miasta. Najważniejsze parametry budżetowe 2012 ROK ROCZNE W ZŁ DOCHODY OGÓŁEM 11 941 031 109 WYDATKI OGÓŁEM 12 612 689 333 DEFICYT BUDŻETU [ WYDATKI - DOCHODY ] 671 658 224 ZADŁUŻENIE NA 31 XII 5 695 542 324 Dochody W 2012 r. pomimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, budżet zrównoważonego rozwoju m.st. Warszawy został zrealizowany. Dochody ogółem m.st. Warszawy wyniosły 11 941 mln zł, co oznacza, że wykonano 100,9% planu. W 2012 roku Warszawa osiągnęła rekordowe dochody z UE: dofinansowanie z UE wyniosło 1.135.297.588 zł, w stosunku do 2011 roku dochody z UE wzrosły o 60%, tj. o 426.753.821 zł łącznie w latach 2007-2012 pozyskano do dochodów Miasta dofinansowanie z UE na kwotę 2.936.235.170 zł. 1
Wpływy do budżetu miasta z Unii Europejskiej w mln zł 1200 1000 800 PLAN +19,2% 1135,3 952,5 708,5 600 400 319,5 256,9 411,0 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 Wydatki Wydatki ogółem w 2012 roku były na poziomie 12 612,6 mln zł. W stosunku do planu wyniosły 95,1%. Podział środków na najważniejsze dziedziny funkcjonowania miasta jest następujący: 2012 ROK SFERA WYSZCZEGÓLNIENIE ROCZNE STRUKTURA W ZŁ W % 12 612 689 333 100,0 I TRANSPORT I KOMUNIKACJA 4 403 819 840 34,9 V EDUKACJA 2 678 540 231 21,2 II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 305 904 725 10,4 XI WYDATKI OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (w tym janosik 828 mln zł, obsługa rach. bank. i zadłużenia 342 mln zł) 1 189 561 483 9,4 VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 969 713 662 7,7 X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 859 127 792 6,8 III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 373 457 581 3,0 VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 376 621 091 3,0 IV BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 262 320 907 2,1 VIII REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA 125 974 666 1,0 IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU 67 647 355 0,5 2
Wydatki na zakup usług przewozowych w Warszawie to 2,276 mld zł, co przewyższa wydatki pięciu w kolejności miast w Polsce. Ich łączne nakłady na komunikację wyniosły 1,785 mld zł czyli o 21% mniej niż wydatki Warszawy. Poziom finansowania komunikacji miejskiej dochodami ze sprzedaży biletów w 2012 roku 60% 50% 40% 48,9% 44,7% 42,8% 41,5% 38,5% 35,5% 30% 20% 10% 0% Wrocław Poznań Kraków Łodź Gdańsk Warszawa Inwestycje Pomimo trudnych czasów utrzymane zostały wydatki inwestycyjne powyżej 2 mld zł, obniżając jednocześnie zadłużenie miasta w stosunku do 2011 r. Jest to piąty rok z rzędu, w którym wydajemy ponad 2 mld zł na rozwój miasta. Dzięki temu można powiedzieć, że od 2007 r. średniorocznie inwestujemy w Warszawę 2,137 mld zł i każdego roku jest to aż o 220% więcej niż np. w latach 2003-2005 (943 mln zł rocznie). Łącznie w 2012 realizowaliśmy 718 zadań inwestycyjnych o wartości 2.177.173.153 zł, wśród których największe i najważniejsze to: Budowa centralnego odcinka II linii metra 1 mld 113 mln zł Budowa trasu mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie 167 mln zł Budowa ulicy Nowolazurowej 116 mln zł Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej 18 mln zł 3
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego 18 mln zł Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny 15,2 mln zł Modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka 12,8 mln zł Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich 15,2 mln zł Modernizacja Portu Czerniakowskiego 10,3 mln zł Finansowanie zewnętrzne Dzięki rzetelnie przygotowanej i monitorowanej polityce długu miasta, w 2012 r. obniżony został stan zadłużenia o 4,5% w stosunku do 2011 r., czyli o blisko 300 mln zł. Mimo ogromnych wydatków, zadłużenie wyniosło 47,7% w relacji do dochodów, a wyłączając środki zaciągnięte na realizację projektów dofinansowanych z UE, zadłużenie Warszawy to 20,3%. Dla porównania, w innych dużych miastach wskaźnik ten przekracza lub jest zbliżony do dozwolonego dla samorządów poziomu 60% dochodów. Zadłużenie polskich dużych miast na koniec 2012 r. Janosikowe i dekret Bieruta Podobnie jak w latach poprzednich, ogromnym obciążeniem dla budżetu miasta jest Janosikowe. Przypomnę, że w latach 2003-2011 Warszawa oddała 5,948 mld zł do budżetu państwa, a w ubiegłym roku przekazaliśmy kolejne 828,4 mln zł, zwiększając wpłatę do 6,776 mld zł. Jest to kwota, która jest porównywalna z wydatkami miasta na 4
inwestycje w latach 2010-2012 i znacznie przekraczająca zadłużenie stolicy. Warszawa jest miastem, które najwięcej spośród polskich miast oddaje dla innych gmin. W ubiegłym roku oddaliśmy 7% naszych dochodów, a w Poznaniu 3,3%, Wrocławiu i Krakowie po 2%, Gdańsk 1,8% i pozostałe miasta oddają poniżej 1% swoich dochodów. Jeszcze większe różnice widzimy, kiedy przeliczymy janosikowe na 1 mieszkańca. Każdy warszawiak oddaje 484 zł janosikowego, poznaniak 135 zł, wrocławianin 90 zł, krakowianin 81 zł. Negatywny wpływ na budżet Warszawy mają również odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. W 2012 r. było to aż 204,5 mln zł, czyli 40% wszystkich zwrotów wypłaconych od 2008 r. Był to też drugi rok z rzędu, w którym utraciliśmy ponad 200 mln zł z tytułu debierutyzacji. Dlatego w ubiegłym roku przygotowaliśmy ponownie projekt ustawy reprywatyzacyjnej, która regulowałaby problem dekretu Bieruta. Projekt ustawy przekazany został do parlamentu. 5