Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za okres 01-12.2008, przedstawione na Walnym Zebraniu dnia 28.02.2009 Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych tabelach (1-3). Informacja tam zawarta stanowi uproszczony wyciąg z ksiąg rachunkowych Przymierza Rodzin. Przedstawiony poniŝej tekst stanowi komentarz do zaprezentowanego zestawienia. Uwagi na temat sytuacji finansowej Przymierza Rodzin. 1. Niepokojącym elementem aktualnej sytuacji finansowej Przymierza Rodzin jest przewaga wydatków nad wpływami, która wynosi prawie 100 000 zł. Została pokryta nadwyŝką z ubiegłego roku, ale zaleca się bardzo ostrą dyscyplinę wydatków w bieŝącym roku. 2. Obserwujemy wyraźny wzrost ilości pozyskanych środków publicznych, co naleŝy odnotować z zadowoleniem. Jednocześnie zmniejszają się wpływy z pozostałych darowizn szczególnie zagranicznych. 3. Zasadniczo wzrosły wpływy z odpisu podatkowego 1% - 279 000 zł wobec ok. 180 000 zł w dwóch poprzednich latach. 4. Wyraźnie widać spadek rentowności imprez. Dotyczy to szczególnie zysków z Pikniku, które w ostatnich czterech latach układały się następująco: (21 000/ 36 000/ 49 000/ 60 000). Szczególnie zeszłoroczny spadek moŝna uznać za dramatyczny. 5. Główne wydatki zostały przeznaczone na Świetlice i stypendia. 6. Zwraca uwagę istotny wzrost środków, które wsparły koła terenowe i wychowawców. DuŜa w tym zasługa odpisu podatkowego 1%, który w znacznej mierze wraca do kół. 7. Wzrosły wydatki na sekretariat i administrację, chociaŝ wciąŝ utrzymują się na akceptowalnym poziomie. Stanowią ok. 17 % wpływów (wobec 15% w roku 2007 i 11 % w roku 2006). Niemniej jednak tendencja ta jest niepokojąca. Tadeusz Hofman, skarbnik, 24.02.2009 1
Tabela 1. Skrócone zestawienie kosztów i przychodów Przymierza Rodzin za okres 01-12.2008 kwota/zł 720 Przychody z działalności statutowej 972 081-131- przychody z Podkowy 14 521-160- przychody z Balu 218 290-161- przychody z Pikniku 31 030-162- przychody z Aukcji 103 200-2xx- darowizny ogółem: 386 777-200- krajowe poza 1% 103 845-201- krajowe z tytułu 1% 278 618-202- zagraniczne 4 314 Środki publiczne 203 495 Inne 14 768 Pozostałe przychody operacyjne (zysk z majątku) 105 200 Inne przychody 2 770 Razem przychody 1 080 051 721 Bezpośrednie wspieranie róŝnych form działalności 780 762-000- organizowanie grup rodzin - TOPR 60 917-001- organizowanie grup rodzin wychowawcy 19 366-020- działalność charytatywna 6 248-03x-, -05x- budowa i organizacja placówek oświatowych 116 023-030- Ursynów 33 706-031- Garwolin 15 000-032- Biedronki 15 000-033- Bielany 39 770-034- Szkoła WyŜsza 15 000-060- działalność sportowa Klub Alfa 18 762-04x- stypendia ogółem 269 870-040- Ursynów 64 265-041- Garwolin 27 368-042- Biedronki 44 807-043- Bielany 42 360-044- Szkoła WyŜsza 91 070-10x- dofinansowanie Świetlic 280 623-100 Kutno 24 515-101- Rawa Maz. 30 566-102- Ursus 223 768-103- Jeziórko 1 774 Inne 2 000 510 Koszty działaln. statutowej 248 477 nieodpłatna działalność poŝytku publ. -010- prowadzenie zajęć i kursów 17 018 odpłatna działalność poŝytku publ. -131- koszty Podkowy 18 596-160- koszty Balu 169 888-161- koszty Pikniku 9 917-162- koszty Aukcji 10 610-200- koszty pozyskania darowizn krajowych 1 596-201- koszty pozyskania darowizny 1% 4 480 Inne 16 372 500 Koszty administracji 148 513 wynagrodzenia + ZUS 106 394 materiały i energia 4 351 2
Usługi obce 32 753 poczta i telekomunikacja 6 893 Inne 5 015 Razem koszty 1 172 752 Saldo (przychody - koszty) - 97 701 3
Tabela 2. Podsumowanie wpływów i wydatków Przymierza Rodzin za okres 01-12.2008 Wpływy /zł /zł /% Darowizny 386 777 45,3 W tym: zagranica 4 314 1% 278 618 krajowe inne 103 845 Środki publiczne 203 495 23,8 Zysk z imprez 162 105 19,0 Piknik 21 113 Aukcja 92 590 Bal 48 402 Wpływy z majątku 105 200 12,3 Razem wpływy 857 577 100 Wydatki /zł /zł /% Bezpośrednie wsparcie placówek 116 023 12,1 oświatowych: Działalność sportowa 18 762 2,0 Stypendia 269 870 28,3 Prowadzenie zajęć i kursów 17 018 1,8 Wsparcie Świetlic 280 623 29,4 Wsparcie TOPR i wychowawców 80 283 8,4 Działalność charytatywna 6 248 0,7 Inna działalność statutowa 7 787 0,8 Koszty pozyskania darowizn 6 076 0,6 Dofinansowanie Podkowy 4 075 0,4 Administracja i sekretariat 148 513 15,6 wynagrodzenia i świadczenia 106 394 usługi obce (telefon, znaczki etc.) 32 753 Razem wydatki 955 278 100 4
Tabela 3. Porównanie stanu finansowego w latach 2005-2008 Wpływy 2005 2006 2007 2008 /zł /% /zł /% /zł /% /zł /% Darowizny 752 935 66,4 713 554 64,7 320 995 35,7 386 777 45,3 Zysk z imprez 271 920 24,0 238 132 21,6 212 885 23,6 162 105 19,0 Wpływy z majątku 108 000 9,8 151 360 13,7 75 280 13,7 105 200 12,3 Środki publiczne 126 073 14,0 203 495 23,8 Składki członkowskie 1 060 0,1 - - Razem wpływy 1 133 915 100 1 103 046 100 900 159 100 857 577 100 Wydatki 2005 2006 2007 2008 /zł /% /zł /% /zł /% /zł /% Szkoły 527 069 56,0 379 497 47,3 79 432 11,9 116 023 12,1 Szkoła na Bielanach 472 883 50,2 237 000 29,5 Działalność sportowa 13 380 2,0 18 762 2,0 Stypendia 204 349 21,7 120 908 15,1 188 479 28,3 269 870 28,3 Prowadzenie kursów 22 781 2,4 15 850 2,0 15 252 2,3 17 018 1,8 Wsparcie Świetlic 13 850 1,5 133 396 16,6 141 355 21,2 280 623 29,4 Wsparcie TOPR i wychow. 1 080 0,1 8 699 1,1 40 785 6,1 80 283 8,4 Dofinansowanie Podkowy 2 081 0,2 255 0,0 4 075 0,4 Działalność charytatywna 1 080 0,1 3 444 0,4 13 978 2,1 6 248 0,7 Inna działalność statutowa 33 872 3,6 8 466 1,1 24 294 3,6 7 787 0,8 Koszty pozyskania darowizn 9 467 1,0 10 037 1,3 11 339 1,7 6 076 0,6 Administracja i sekretariat 117 098 12,4 121 945 15,2 138 171 20,7 148 513 15,6 Razem wydatki 941 704 100 802 497 100 666 465 100 955 278 100 5