Do Zainteresowanych WZP-DZ.271.1.69.2016 ZP/PN/87/2016/WFN/19/3687 Wrocław, dn. 22.11.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Bankowa obsługa budżetu Gminy, Miasta Wrocław wraz z instytucjami kultury, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i jednoosobowymi spółkami Gminy Wrocław, znak postępowania: ZP/PN/87/2016/WFN. W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśniam co następuje: Pytanie nr 15 Prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach (w PLN oraz w walutach) w podziale na poszczególne miesiące 2015 r. i 2016 r. Zamawiający nie posiada takich informacji. Pytanie nr 16 Czy zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych. Zamawiający informuje, że nie posiada rachunków nieoprocentowanych i takich nie przewiduje. Pytanie nr 17 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno w odniesieniu do przelewów Elixir i Sorbnet. Zamawiający podaje liczbę dokonanych przelewów w roku 2015 w podziale na: Zadanie nr 1 - przelewy Eliksir ok. 1.800.000 szt., - przelewy Sorbnet ok. 800 szt., Zadanie nr 2 - przelewy Eliksir ok. 65.000 szt., - przelewy Sorbnet ok. 1 280 szt. Pytanie nr 18 Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne. Zamawiający podaje liczbę dokonanych przelewów zagranicznych w roku 2015: Zadanie nr 1 ok. 300 szt. Zadanie nr 2 ok. 680 szt.
Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne. Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Zamawiający potwierdza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą jedynie w sytuacjach sporadycznych. Pytanie nr 20 Prosimy o doprecyzowanie informacji w odniesieniu do depozytów: a/ Prosimy o informację, co będzie przedmiotem przechowywania (w raz z ilościami w szt.). b/ Prosimy o podanie z jaką częstotliwością Zamawiający odbiera depozyty i składa nowe. Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 3. Pytanie nr 21 Dotyczy wpłat gotówkowych: a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych (w odniesieniu do wpłat Zamawiającego, w tym wszystkich jednostek, oraz osób trzecich) w podziale naposzczególne waluty. b/ Prosimy o informację, jakiego rodzaju (z jakiego tytułu) wpłaty od osób trzecich będą realizowane w ramach przedmiotu zamówienia? c/ Prosimy o podanie maksymalnej ilości wpłat gotówkowych w ramach przedmiotu zamówienia realizowanej w latach poprzednich (w odniesieniu do jednego roku). d/ Prosimy o informację, czy wpłaty gotówkowe rozkładają się równomiernie w skali miesiąca, czy następuje jakaś kumulacja w tym zakresie? e/ Prosimy o udostepnienie druku do wpłat, za pomocą którego będą dokonywane płatności. a) Zamawiający dysponuje jedynie informacją dotyczącą ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonanych w Punktach Obsługi Bankowej: Za okres od 01-12.2015 r. - 562.528 szt. o łącznej wartości 105.782.678 zł, Za okres od 01-06.2016 r. - 334.484 szt. o łącznej wartości 61.019.152 zł. Wpłaty te dokonywane były w walucie PLN. b) W ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą miedzy innymi: wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu czynszu oraz inne. c) Zamawiający posiada jedynie informacje o których mowa w pkt a). d) Wpłaty gotówkowe rozkładają się nierównomiernie w skali miesiąca i roku. Kumulacja tych wpłat jest w następujących terminach: podatek od nieruchomości (15.03., 15.05., 15.09., 15.11.), opłata z tytułu wieczystego użytkowania (do 31 marca każdego roku), opłata za gospodarowanie odpadami (do 15 każdego miesiąca) opłata z tytułu czynszu (do 10 każdego miesiąca). e) Zamawiający nie posiada swojego druku do wpłat. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż druk wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu powinien zawierać co najmniej następujące informacje: a. nazwę posiadacza rachunku (odbiorcy), b. numer rachunku bankowego posiadacza rachunku (odbiorcy), c. stałe oznaczenia formy płatności: W-wpłata gotówkowa, P-polecenie przelewu, d. kwotę (również słownie), e. numer rachunku bankowego zleceniodawcy (przelew)/kwota słownie (wpłata), f. nazwa zleceniodawcy, Strona 2/8
g. tytuł płatności, h. pieczęć, data i podpis zleceniodawcy, wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pytanie nr 23 Prosimy o wskazanie przewidywanych ilości (szt.) w odniesieniu do realizowanych przelewów, wypłat gotówkowych związanych z realizacją przez Miasto Wrocław programu 500+. Program 500+ jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1 płatności dokonywane przez Zamawiającego o których mowa w Dziale III pkt 12 ppkt 3 Załącznika nr 2.1 do SIWZ oraz Dziale III pkt 11 ppkt 3) Załącznika nr 2.2 do SIWZ nie obejmują wypłat świadczeń na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Pytanie nr 24 Dotyczy płatności: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje, aby przelew w przypadku brak środków oczekiwał 3 dni. Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż nie będzie konieczności dokonywania kolejnego zlecenia płatności w przypadku braku środków powyżej 1 dnia. Zamawiający dopuszcza jedynie czas oczekiwania na realizację przelewu - 1 dzień roboczy (tj. do końca dnia roboczego, w którym zostało złożone zlecenie). Pytanie nr 25 Dotyczy płatności: Prosimy o dopuszczenie możliwości realizacji w tym samym dniu poleceń przelewów do wysokości 1 mln PLN zarejestrowanych w systemie bankowym do godz 15:00. Realizacja przelewów (i tak określona godzina) uzależniona jest od działania Krajowej Izby Rozliczeniowejza pomocą, której realizowane są płatności dla banków. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 27 Dotyczy Punktów Obsługi Bankowej- pkt III.11. Zał. 1.2 do SIWZ: a/ Prosimy o dopuszczenie, aby Wykonawca był zobowiązany do uruchomienia POB od czasu udostępnienia pomieszczenia w terminie 30 dni. Termin 7 dniowy jest niewystarczający na kompleksowe przygotowanie pomieszczenia- mogą okazać się niezbędne prace związane z dostosowaniem pomieszczeń mając na uwadze m.in. zachowanie niezbędnych standarów bezpieczeństwa,it i funkcjonalności. b/ Prosimy o udostępnienie Zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia, w którym ustalone są stawki czynszu dla poszczególnych lokalizacji, w których mają funkcjonować POB. c/ Prosimy o informacje w zakresie pozostałych, dodatkowych kosztów stałych związanych w funkcjonowaniem POB, które powinien skalkulować Wykonawca. d/ Prosimy o informację, do zwiększenia o ile szt. stanowisk kasowych może zostać zobowiązany Wykonawca. Czy w podanych lokalizacjach dla POB będzie znajdowało się miejsce na kolejne kasy? e/ Prosimy o informację, czy pracownicy POB będę mieli dostęp do wspólnej infrastruktury (np. toaleta, pomieszczenie socjalne)? f/ Prosimy o odstąpenie od kar umownych z tytułu nieuruchomienia POB w ciagu 14 dni od dnia ich udostępnienia przez Zamawiającego. Prace związane z dostosowaniem pomieszczeń i uruchomieniem POB nie są zależne tylko i wyłącznie od Wykonawcy (wymagają współdziałania wielu podmiotów, w tym Zamawiającego)- zatem Wykonawca nie może być narażony na możliwość poniesienia tak wysokich kar umownych. a) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w dziale III pkt. 11 ppkt.3) załącznika nr 1.2 do SIWZ zapis dotychczasowy: Strona 3/8
3) Zamawiający udostępni pomieszczenia w ww. lokalizacjach a Wykonawca zobowiązany będzie uruchomić ww. POB-y w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia przez Zamawiającego. Koszty wyposażenia ww. POB należą do Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, iż wygląd POB-u winien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym, zapis po zmianie: 3) Zamawiający udostępni pomieszczenia w ww. lokalizacjach a Wykonawca zobowiązany będzie uruchomić ww. POB-y w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia przez Zamawiającego. Koszty wyposażenia ww. POB należą do Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, iż wygląd POB-u winien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym, Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż Wykonawca powinien wystąpić o uzyskanie wymaganych zgód, niezwłocznie po wybraniu przez Zamawiającego jego oferty na wykonanie usługi obsługi bankowej. b) W załączeniu skan Zarządzenia Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z 6 grudnia 2011r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym. c) Niezależnie od czynszu Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznych kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu z tytułu: 1) energii cieplnej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 2) energii elektrycznej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 3) zimnej wody i odprowadzenia ścieków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 4) wywozu nieczystości i odpadów stałych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. d) odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. e) Punkty Obsługi Bankowej wyposażone są w następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, instalację telefoniczną, instalację centralnego ogrzewania, system alarmowy, system sygnalizacji napadu oraz posiadają dostęp do toalet i poboru wody. Projekty umów najmu zostaną udostępnione w terminie późniejszym. f) Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 29 Prosimy o dopuszczenie, aby spełnieniem wymogu opisanego w pkt III.12.2) Zał. 1.2 do SIWZ (także analogicznie w zakresie zad. 2) była obsługa priorytetowa Zamawiającego była świadczona w każdym z POB. Rozwiązanie takie będzie korzystne dla Zamawaiającego, gdyż będzie obsługiwany bezkolejkowo w swoich lokalizcjach, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Zamawiający nie wyraża zgody. Obsługa Zamawiającego w oddziałach/filiach Wykonawcy zgodnie z działem III. pkt.12 ppkt.2 Załącznika nr 1.2 do SIWZ i działem III pkt.11 ppkt.2 Załącznika nr 2.2 do SIWZ. Pytanie nr 30 Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem wymogu dokonywania wpłat zamkniętych za pomocą skarbca nocnego tzw. wrzutni nocnej będzie udostępnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z jednostki liczącej (sortowni) na terenie Miasta Wrocław czynnej 24 h na dobę. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32 Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem wymogu przesłania zawiadomienia o wysokości odsetek będzie dostarczenie raportu z wirtualnej konsolidacji. Zgodnie z działem III pkt. 3 ppkt. 7) załącznika 1.2 do SIWZ, odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne każdego 3-go dnia roboczego kolejnego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Zamawiający nie wyraża zgody aby dostarczenie Strona 4/8
raportu z wirtualnej konsolidacji były spełnieniem wymogu przesłania zawiadomienia o wysokości odsetek. Pytanie nr 33 Prosimy o potwierdzenie dopuszczalności możliwości księgowania odsetek od sald ujemnych lub dodatnich w jednym dniu, tj. ostatniego dnia roboczego miesiąca lub 3 dnia roboczego miesiąca. Ujednolicenie tych terminów ułatwi procesy operacyjne i zapewni przejrzystość finansów. Zamawiający nie wyraża zgody. Odsetki od salda ujemnego powinny być naliczane codziennie, a ich spłata natomiast ich spłata będzie następowała zgodnie z ppkt. 2) pkt. 5 część III załącznika 1.2 do SIWZ. Odsetki od salda dodatniego na rachunkach będą naliczane codziennie i będą podlegać kapitalizacji na koniec każdego miesiąca. Pytanie nr 34 Prosimy o potwierdzenie dopuszczalności możliwości dostarczenia raportu miesięcznego z wirtualnej konsolidacji nie rzadziej niż pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca przekaże miesięczny raport z konsolidacji nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, lub każdorazowo na żądnie Zamawiającego. Pytanie nr 36 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności, autoryzujących jak i mających opcję podglądu. Zamawiający informuje, iż liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności, autoryzujących, jak i mających opcje podglądu podana została w Załącznikach nr 1.3 i 2.3 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jest to szacunkowa ilość, której zwiększenie lub zmniejszenie nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej. Pytanie nr 40 Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu, rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą. Zamawiający potwierdza, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze obok umowy współpracy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe miedzy innymi: dotyczące kredytu, rachunku bankowego, które będą regulowały świadczenia określonych usług i będą uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Pytanie nr 42 Dotyczy terminali POS: a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości transakcji (szt.) realizowanych przez terminal POS w poszczególnych miesiącach w 2016 r. b/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości transakcji realizowanych przez terminal POS w poszczególnych miesiącach w 2016 r. c/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Aktualnie na polskim rynku większość banków nie prowadzi bezpośrednio rozliczeń takich Strona 5/8
transakcji ponieważ są one realizowane przez podmioty, które są w tym wyspecjalizowane i posiadają odpowiednie systemy do tego rodzaju działalności i można to porównać do bardzo specjalistycznej koncesjonowanej działalności. Zgodnie ze wspomnianymi uregulowaniami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych koniecznym jest zawarcie umowy pomiędzy Agentem rozliczeniowym, a Akceptantem- Zamawiającym (przez wzgląd, iż terminale POS będą użytkowane przez Zamawiającego). Dodatkowo, pragniemy nadmienić, iż akceptacja przez Zamawiającego powyższego rozwiązania nie zdejmuje z banku odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia, a jedynie umożliwia złożenie oferty z powierzeniem podwykonawstwa w tej części. d/ Dotyczy terminali POS: Prosimy o wskazanie ile szt. terminali POS Zamawiający maksymalnie będzie wymagał w ramach przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe informacje są jednym z elementów przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacja w zakresie ilości wymaganych terminali POS jest niezbędna celem kompleksowego skalkulowania kosztów po stronie Wykonawcy. : a) i b) Zamawiający informuje, iż dysponuje jedynie informacją dotyczącą średniomiesięcznych ilości i wartości transakcji realizowanych przez terminal POS w ciągu roku 2015 i I półrocza 2016: Zadanie Nr 1 Wyszczególnienie średniomiesięczna ilość transakcji (szt.) średniomiesięczna wartość transakcji w PLN 2015 I półrocze 2016 2015 I półrocze 2016 Terminale POS w Punktach Obsługi Bankowej 5 250 3 085 1 500 655 1 025 716 Terminale POS w jednostkach Zamawiającego 1 055 554 201 047 107 549 Zadanie nr 2 średniomiesięczna ilość średniomiesięczna wartość transakcji (szt.) transakcji w PLN Wyszczególnienie I półrocze I półrocze 2015 2015 2016 2016 Terminale POS w podmiotach Zamawiającego - Zadanie nr 2 11 500 6 083 1 058 330 1 083 330 c) Zamawiający informuje, iż jeśli wystąpi taka konieczności to Zamawiający podpisze takie porozumienie. Jednocześnie Zamawiający informuje że treść tego porozumienia będzie wymagała uzgodnienia pomiędzy stronami. d) aktualne zapotrzebowanie na terminale POS wynosi 10 szt. dla Zadania nr 1 i 50 szt. dla Zadania nr 2, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS w zależności od własnych potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat. Zamawiający nie jest w stanie oszacować maksymalnej ilości terminali POS, z uwagi na miedzy innymi: zmianę struktury organizacyjnej, pojawienia się nowych zadań i podmiotów. Pytanie nr 44 Prosimy o informację w zakresie średniego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 2015 r. i 2016 r. Strona 6/8
Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2015 r. i 2016 r. podane zostało w Załączniku nr 1.3 do SIWZ. Pytanie nr 45 Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu odnawialnego w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy. Przedmiotowe informacje są jednym z elementów przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta wynosi 250 mln zł w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy z bankiem tj. od 01.02.2017 r. do 31.01.2022 r. Pytanie nr 47 Czy jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu? Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca miał prawo w razie niedotrzymania terminów spłaty wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu wobec Wykonawcy łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami. Pytanie nr 48 Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu? Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że jedynym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta. Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, że a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero. b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero. a) i b) Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami części III pkt. 3 ppkt. 6 Załącznika nr 1.2 do SIWZ, w przypadku jeśli stopa procentowa kredytu rozumiana jako suma marży i stawki WIBOR ON osiągnie wartość poniżej zera (ujemną) do czasu osiągnięcia wartości dodatniej przyjęte zostanie oprocentowanie kredytu równe zero. Pytanie nr 50 Prosimy o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy? Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi 250 mln zł. Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2015 r. i 2016 r. podane zostało w Załączniku nr 1.3 do SIWZ. Pytanie nr 53 Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub powiatowych jednostek organizacyjnych jeśli tak, to prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia. Strona 7/8
Zamawiający informuje iż zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 30.09.2016 r. nie posiada poręczeń. Pytanie nr 55 Prosimyo informację, dla ilu spzoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim? Zamawiający jest organem założycielskim dla dwóch SPZOZ. Pytanie nr 58 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg opisany w pkt III.1.1) Zał. 2.2do SIWZ oraz w pkt III.1.5) Zał.1.2 do SIWZ zostanie spełniony poprzez możliwość otwierania rachunków przez specjalnie dedykowanego dla Zamawiającego doradcę bankowego. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 63 Wnioskujemy o usunięcie w dziale III pkt. 8ppkt. 3) oraz pkt. 13 ppkt. 7) tj.: 3) w przypadku dokonywania płatności w POB za pomocą kart płatniczych na wyciągu bankowym musi znaleźć się informacja o danych kontrahenta dokonującego płatności, tytuł wpłaty oraz informacja o dacie dokonania operacji. Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie zapisów. Na dowodzie wpłaty/wyciągu bankowym winny być ujęte dane wpłacającego, dyspozycja wskazująca tytuł wpłaty, oraz data stempla. Obecnie dane te ujęte są na wyciągach bankowych i w pełnym zakresie spełniają oczekiwania Zamawiającego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, mających zastosowanie także do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, informacje te niezbędne są do prawidłowego zaksięgowania wpłaty oraz uznania czy wskutek dokonanej zapłaty zobowiązanie wygasło. W przypadku należności objętych przepisami ordynacji podatkowej - data stempla/data dokonania operacji czyli informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej kontrahenta - decyduje o wysokości należnych Gminie odsetek za zwłokę. Ponadto, w przypadku dokonywania opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, data stempla czyli data dokonania faktycznej zapłaty decyduje o tym czy wpłacający poniesie sankcje związane z nieterminowym uregulowaniem należności tj. czy zostanie nałożona na niego kara za nieterminowe uregulowanie należnej opłaty za zezwolenie, bądź czy nastąpi wygaśniecie zezwolenia za niedopełnienie w terminie obowiązku uiszczenia opłaty. Pytanie nr 66 wnioskujemy o: udostępnienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS. Zamawiający wystąpił do Urzędu Skarbowego i ZUS o stosowne zaświadczenia i udostępni je niezwłocznie po ich otrzymaniu. Z up. Prezydenta Ewa Kulik Z-ca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Anna Grzegorzek tel. 071/777-92-66 Sporządził: Marek Szyszka tel. 071/777-92-66 Do wiadomości: aa Strona 8/8