UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 1238/2014 z dnia 13 października 2014 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Rozwoju Miasta, Biura Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Kadr i Szkoleń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Henryk Linowski

UCHWAŁA Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002, Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok uchwala się, co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, 3. załącznik nr 3 wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2014 rok. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Rozwoju Miasta, Biura Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Kadr i Szkoleń. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Z-ca Burmistrza Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ /-/ Jacek Duchnowski Wiesław Krzemień Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Janusz Warakomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień 03.10.2014 Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 03.10.2014 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zakład Gospodarowania Nieruchomościami J.11.000 J.11.000 J.11.000 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J.11.000 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J.11.000 700.70005.W4270+000 400.40002.W4260+000 400.40002.W4300+000 801.80101.W4260+000 801.80104.W4270+000 GMMW GMMW GMMW GMMW GMMW Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych B/II/3/2 202 945 186 839 0 5 709 208 654 B/III/2/1 18 000 10 124 4 500 0 13 500 B/III/2/1 17 000 1 212 15 200 0 1 800 B/V/1/4/1 1 262 746 838 282 156 500 0 1 106 246 B/V/1/27 72 777 43 972 0 830 73 607 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 853.85395.W3110+000 GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 25 600 11 200 14 400 0 11 200 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 853.85395.W4430+000 GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 400 0 400 0 0 Ośrodek Pomocy Społecznej J.11.000 852.85214.W3110+000 GMMW Pozostałe zadania z zakresu dożywiania B/VI/3/11/2 289 000 187 534 0 14 800 303 800 Wydział Infrastruktury U.11.000 600.60016.W4270+000 GMMW Utrzymanie i remonty dróg gminnych B/I/2/1/1 2 173 303 2 048 408 0 40 912 2 214 215 Wydział Infrastruktury U.11.000 900.90001.W4260+000 GMMW Wydział Infrastruktury U.11.000 900.90001.W4270+000 GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80106.W2540+000 GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80103.W2540+000 GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80101.W2540+000 GMMW Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych B/III/2/1 9 875 5 350 4 525 0 5 350 B/III/2/1 49 959 45 096 4 863 0 45 096 B/V/1/1/2 400 000 311 939 0 3 043 403 043 B/V/1/3/2 134 208 79 188 26 000 0 108 208 B/V/1/4/2 1 672 194 1 369 810 0 206 000 1 878 194 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80110.W2540+000 GMMW Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/2 574 902 401 355 18 500 0 556 402

Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 854.85404.W2540+000 GMMW Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka B/V/1/32 14 400 11 856 0 2 717 17 117 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80195.W4170+000 GMMW Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli B/V/2/2 3 920 2 240 1 400 0 2 520 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80195.W4010+000 GMMW Nagrody dla nauczycieli B/V/2/5 54 700 52 200 2 280 0 52 420 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80195.W4300+000 GMMW Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym B/V/2/6 13 000 4 800 6 000 0 7 000 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 854.85415.W3240+000 GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/2 102 391 62 960 0 2 280 104 671 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80195.W4170+000 GMMW Programy edukacyjno - oświatowe B/V/2/9/1 5 000 1 640 3 360 0 1 640 Wydział Zasobów Lokalowych U.11.000 852.85215.W3110+000 GMMW Dodatki mieszkaniowe B/VI/4/3 461 780 399 598 0 11 000 472 780 Wydział Kultury i Promocji U.11.000 921.92105.W4300+000 GMMW Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne B/VII/1/1 295 000 266 735 6 000 0 289 000 Wydział Kultury i Promocji U.11.000 921.92109.W2480+000 GMMW Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus B/VII/3/3/22 2 468 166 2 468 166 0 28 400 2 496 566 Zespół Sportu i Rekreacji U.11.000 926.92601.W4300+000 GMMW Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych B/VIII/1/1 25 450 25 445 0 2 600 28 050 Zespół Sportu i Rekreacji U.11.000 926.92605.W4300+000 GMMW Imprezy rekreacyjno-sportowe B/VIII/2/1 119 000 118 999 0 7 700 126 700 Zespół Sportu i Rekreacji U.11.000 926.92605.W2360+000 GMMW Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B/VIII/2/2 670 000 662 300 7 700 0 662 300 Wydział Kadr U.11.000 750.75023.W4010+000 GMMW Fundusz wynagrodzeń B/X/2/1/1 8 184 843 6 179 039 30 000 0 8 154 843 Wydział Administracyjno- Gospodarczy U.11.000 750.75023.W4410+000 GMMW Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/2 55 000 40 600 13 400 0 41 600 Wydział Kadr U.11.000 750.75023.W4700+000 GMMW Wydatki na rzecz pracownika B/X/2/1/2 35 000 26 948 4 000 0 31 000 Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 750.75023.W4610+000 GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/5 5 000 247 3 500 0 1 500 RAZEM 19 415 559 15 864 082 322 528 325 991 19 419 022 *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2014 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM 322 528 325 991 I 2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 0 40 912 I/2 Drogi i mosty - program 2 0 40 912 B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1 0 40 912 B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych 0 40 912 Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: 60016 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) i przesunięcie kwoty 40.912 zł z następujących zadań: - z zadania B/III/2/1 (40002 par. 4260-1.424 zł, par. 4300-15.200 zł, 90001 par. 4260-4.525 zł, par. 4270-4.863 zł) kwota 26.012 zł, - z zadania B/VII/1/1 (92105 par. 4300) kwota 5.000 zł, - z zadania B/X/2/1/2 (75023 par. 4410) kwota 9.900 zł na prace naprawcze nawierzchni dróg. II II/3 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3 0 5 709 0 5 709 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 0 5 709 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 70005 W związku z wpływem środków na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego uszkodzenia elementów budynku mieszkalnego przy ul.regulskiej 39 wskutek wandalizmu, wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) o kwotę 2.633 zł z przeznaczeniem na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego. Ponadto wnosimy o przesunięcie kwoty 3.076 zł z zadania B/III/2/1 (40002 par. 4260) i zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) na projekt techniczno-budowlany oraz budowę przyłącza wodociągowego do budynku nr 23 przy ul. Żurawickiej. 1

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia III 2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 088 0 III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 29 088 0 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 29 088 0 Klasyfikacja: rozdział: 40002 19 700 0 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 19 700 0 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/1 (40002 par. 4260-4.500 zł, par. 4300-15.200 zł) i przesunięcie kwoty 19.700 zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota 16.624 zł, - do zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) kwota 3.076 zł. Klasyfikacja: rozdział: 90001 9 388 0 Dysponent: Wydział Infrastruktury 9 388 0 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/1 (90001 par. 4260-4.525 zł, par. 4270-4.863 zł) i przesunięcie kwoty 9.388 zł do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270). V 2.2.5. EDUKACJA 214 040 214 870 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 201 000 212 590 B/V/1/1 B/V/1/1/2 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: 80106 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) i przesunięcie kwoty 3.043 zł z zadania B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych. 0 3 043 0 3 043 B/V/1/3 B/V/1/3/2 Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdział: 80103 Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/3/2 (80103 par. 2540) i przesunięcie kwoty 26.000 zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540). 26 000 0 26 000 0 B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 156 500 206 000 Klasyfikacja: rozdział: 80101 B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 156 500 0 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4260) i przesunięcie kwoty 156.500 zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540). 2

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 0 206 000 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) i przesunięcie kwoty 49.500 zł z następujących zadań: - z zadania B/V/1/3/2 (80103 par. 2540) kwota 26.000 zł, - z zadania B/V/1/4/1 (80101 par. 4260) kwota 156.500 zł - z zadania B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) kwota 18.500 zł - z zadania B/V/2/6 (80195 par. 4300) kwota 5.000 zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 18 500 0 Klasyfikacja: rozdział: 80110 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 18 500 0 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) i przesunięcie kwoty 18.500 zł do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540). B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 0 830 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 0 830 Kalkulacja: 80104 remonty w przedszkolach 0 830 W związku z wpływem środków na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego stłuczenia szyby w drzwiach wejściowych Przedszkola nr 413, wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 (80104 par. 4270) o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na montaż szyby. B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 0 2 717 Klasyfikacja: rozdział: 85404 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/32 (85404 par. 2540) i przesunięcie kwoty 2.717 zł z następujących zadań: - z zadania B/V/2/2 (80195 par. 4170) kwota 1.400 zł, - z zadania B/V/2/6 (80195 par. 4300) kwota 1.000 zł, - z zadania B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) kwota 317 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 13 040 2 280 B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/2 (80195 par. 4170) i przesunięcie kwoty 1.400 zł do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540). 1 400 0 3

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 2 280 0 Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/5 (80195 par. 4010) i przesunięcie kwoty 2.280 zł do zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240). B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/6 (80195 par. 4300) i przesunięcie kwoty 6.000 zł do następujących zadań: 6 000 0 - do zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) kwota 5.000 zł, - do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540) kwota 1.000 zł. B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 0 2 280 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 0 2 280 Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty 2.280 zł z zadania B/V/2/5 (80195 par. 4010 na stypendia dla uczniów. B/V/2/9/1 Programy edukacyjno-oświatowe 3 360 0 Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) i przesunięcie kwoty 3.360 zł do następujących zadań: - do zadania B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) kwota 3.043 zł, - do zadania B/V/1/32 (85404 par. 2540) kwota 317 zł. VI 2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 14 800 25 800 VI/3 Pomoc społeczna - program 3 14 800 14 800 B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 14 800 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 14 800 0 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/3/2 (85395 par. 3110-14.400 zł, par. 4430-400 zł) i przesunięcie kwoty 14.800 zł do zadania B/VI/3/11/2 (85214 par. 3110). B/VI/3/11 Dożywianie - zadanie 11 0 14 800 B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 0 14 800 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/11/2 (85214 par. 3110) i przesunięcie kwoty 14.800 zł z zadania (B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110-14.400 zł, par. 4430-400 zł) na zasiłki celowe na zakup żywności. 4

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia VI/4 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 0 11 000 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 0 11 000 Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI4/3 (85215 par. 3110) i przesunięcie kwoty 11.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/X/2/1/2 (75023 par. 4410-3.500 zł, par. 4700-4.000 zł), - z zadania B/X/2/2/5 (75023 par. 4610) kwota 3.500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. VII 2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 6 000 28 400 VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 6 000 0 B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 6 000 0 Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: 92105 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VII/1/1 (92105 par. 4300) i przesunięcie kwoty 6.000 zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota 5.000 zł, - do zadania B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) kwota 1.000 zł. VII/3 Działalność kulturalna - program 3 0 28 400 B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 0 28 400 B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus 0 28 400 Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: 92109 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) i przesunięcie kwoty 28.400 zł z zadania B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury "Arsus". VIII 2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 7 700 10 300 VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 0 2 600 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 0 2 600 Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92601 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) i przesunięcie kwoty 2.600 zł z następujących zadań: - z zadania B/VII/1/1 (92105 par. 4300) kwota 1.000 zł, - z zadania B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) kwota 1.600 zł na montaż lodowiska. VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 7 700 7 700 5

DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 0 7 700 Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/1 (92605 par. 4300) i przesunięcie kwoty 7.700 zł z zadania B/VIII/2/2 (92605 par. 2360) na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców. B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/2/2 (92605 par. 2360) i przesunięcie kwoty 7.700 zł do zadania B/VIII/2/1 (92605 par. 4300). 7 700 0 X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 50 900 0 X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 50 900 0 B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 47 400 0 B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń 30 000 0 Dysponent: Wydział Kadr Klasyfikacja: rozdział: 75023 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/1 (75023 par. 4010) i przesunięcie kwoty 30.000 zł do następujących zadań: - do zadania B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) kwota 28.400 zł, - do zadania B/VIII/1/1 (92601 par. 4300) kwota 1.600 zł. B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 17 400 0 Klasyfikacja: rozdział: 75023 Dysponent 1: Wydział Kadr 4 000 0 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/2 (75023 par. 4700) i przesunięcie kwoty 4.000 zł do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110). Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 13 400 0 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/2 (75023 par. 4410) i przesunięcie kwoty 13.400 zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) kwota 9.900 zł, - do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) kwota 3.500 zł. B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 3 500 0 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 3 500 0 Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej Klasyfikacja: rozdział: 75023 Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/5 (75023 par. 4610) i przesunięcie kwoty 3.500 zł do zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110). 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe funkcjonal Program budżetowy ny Nazwa dysponenta ** Kod dysponenta Dział rozdział np.: 1) 801.80195.W4307+000 np.: 2) 801.80195.D2707+000 Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień 30.09.2014 r. Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.09.2014 r. Proponowane zmiany zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł np.: 3) 801.80195.W6060+000 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 600.60016.W6050+000 GMMW Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki C/URU/I/P2/2 1 000 000 0,00 933 457 0 66 543 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 GMMW Budowa ul. Żywieckiej z 600.60016.W6050+000 wykupem gruntu U.11.000 801.80101.W6050+000 GMMW Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 C/URU/I/1/18 1 070 945 151 752,00 20 000 0 1 050 945 C/URU/V/P1/4 898 000 177 923,91 20 000 222 200 1 100 200 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 801.80101.W6050+000 GMMW Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II C/URU/V/P1/3 5 027 751 0,00 4 827 751 0 200 000 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 750.75023.W6050+000 GMMW Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus C/URU/X/P2/1 2 976 902 192 329,27 0 20 000 2 996 902 RAZEM 10 973 598 522 005 5 801 208 242 200 5 414 590 ` Sporządził: Zatwierdził:

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach DZIELNICA URSUS 18 534 074-5 559 008 12 975 066 I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 4 434 945-953 457 3 481 488 Drogi i mosty - 2 program Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki 4 434 945-953 457 3 481 488 1 000 000-933 457 66 543 Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 1 000 000,00 zł o kwotę 933 457,00 zł tj. do kwoty 66 543,00 zł. W dniu 12.02.2014 r. podpisaliśmy umowę z firmą VERTIKAL Sp. z o.o. na "Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki" z terminem zakończenia prac do dnia 15.09.2014 r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej w wyżej wymienionym terminie i jej sprawdzeniu została ona zakwestionowana i zwrócona do uzupełnienia. W związku z powyższym w obecnym czasie wniosek o wydanie decyzji ZRID nie może być złożony do WAB, który na wydanie decyzji ZRID ma 90 dni. Wobec powyższego w bieżącym roku kalendarzowym środki nie będą wydatkowane. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016 Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu 1 070 945-20 000 1 050 945 Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 1 070 945,00 zł o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 1 050 945,00 zł. Powyższe podyktowane jest faktem ponownego odwołania się strony postępowania do Wojewody Mazowieckiego, który uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Obecnie, ponownie wykonywany jest operat szacunkowy i przygotowywana nowa decyzja. Cały proces negocjacji i wydania decyzji prowadzi Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Dlatego niezbędne jest przeniesienie wnioskowanych środków finansowych w wyżej wymienionej wysokości na rok 2015, ponieważ nie można przewidzieć, że strona postępowania ponownie się nie odwoła. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016 V SFERA - EDUKACJA 6 690 751-4 625 551 2 065 200 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 6 690 751-4 625 551 2 065 200 898 000 202 200 1 100 200 Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 898 000,00 zł o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 878 000,00 zł. W związku z zrealizowaniem zadania i powstałych oszczędności istnieje możliwość przeniesienia środków do zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus". Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 898 000,00 zł o kwotę 222 200,00 zł tj. do kwoty 1 120 200,00 zł. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji sportowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok dotyczącej dofinansowania przebudowy boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20 w Warszawie, informujemy, że wysokość dofinansowania wynosi 222 200,00 zł co stanowi 33% podstawy wyliczenia dofinansowania. Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym plan wydatków po zmianach wynosi 1 100 200,00 zł. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 80101 1

Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II 5 027 751-4 827 751 200 000 Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 5 027 751,00 zł o kwotę 4 827 751,00 zł tj. do kwoty 200 000,00 zł. W stosunku do podpisanej umowy na opracowanie projektu wykonawczego wykonawca dostarczył dokumentację ze 120 dniowym opóźnieniem. Jednocześnie środki finansowe na kompleksową realizację zadania w tym w szczególności salę gimnastyczną zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LXXXIX/2232/2014 Rady Miasta st. Warszawy w dniu 28.08.2014 r. Wyżej wymienione czynniki wpłynęły na opóźnienie rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej przedmiotowego zadania, co tym samym limitują wydatkowanie w bieżącym roku budżetowym tak wysokiej kwoty. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 80101 X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 2 976 902 20 000 2 996 902 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus 2 976 902 20 000 2 996 902 2 976 902 20 000 2 996 902 Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych w kwocie 2 976 902,00 zł o kwotę 20 000 zł tj. do kwoty 2 996 902,00 zł. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie WOM. Wnioskowane środki zostaną przeniesione z zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20" Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 75023 2

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1238/2014 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 13 października 2014 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień 03.10.2014 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Urząd Dzielnicy Ursus U.11.000 758.75814.D2710+000 GMMW RAZEM Środki wyrównwawcze z budżetu m.st. Warszawy SD/2/K 73 146 493 0 3 463 73 149 956 73 146 493 0 3 463 73 149 956 W związku z Warszawskim Programem Ubezpieczeniowym w latach 2014-2015 na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy wpłynęły środki z tytułu świadczenia odszkodowawczego dotyczącego uszkodzenia elementów budynku mieszkalnego przy ul. Regulskiej 39 (kwota 2.632,52 zł) oraz z tytułu stłuczenia szyby w drzwiach wejściowych Przedszkola nr 413 (kwota 830 zł) wnosimy o zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.463 zł. *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D.11.000 120 309 507 48 169 429 322 528 325 991 131 528 304 652 120 312 970 48 342 553 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy I TRANSPORT I KOMUNIKACJA 2 400 508 2 400 508 0 40 912 0 40 912 2 441 420 2 441 420 I/2 Drogi i mosty 2 400 508 2 400 508 0 40 912 0 40 912 2 441 420 2 441 420 B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg 2 400 508 2 400 508 0 40 912 0 40 912 2 441 420 2 441 420 B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych 600 2 324 508 2 324 508 0 40 912 0 40 912 2 365 420 2 365 420 B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych 600 60016 2 324 508 2 324 508 0 40 912 0 40 912 2 365 420 2 365 420 B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych 600 60016 4270 GMMW 2 173 303 2 173 303 0 40 912 0 40 912 2 214 215 2 214 215 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA II 5 966 034 344 586 0 5 709 0 0 5 971 743 344 586 NIERUCHOMOŚCIAMI II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych 5 468 155 36 307 0 5 709 0 0 5 473 864 36 307 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 206 945 0 0 5 709 0 0 212 654 0 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 700 70005 206 945 0 0 5 709 0 0 212 654 0 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 700 70005 4270 GMMW 202 945 0 5 709 0 0 208 654 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA III 2 078 132 2 031 132 29 088 0 9 388 0 2 049 044 2 021 744 ŚRODOWISKA III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 429 972 382 972 29 088 0 9 388 0 400 884 373 584 Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej B/III/2/1 299 093 252 093 29 088 0 9 388 0 270 005 242 705 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 400 40002 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 400 40002 4260 GMMW 46 191 28 191 4 500 0 0 0 41 691 28 191 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 400 40002 4300 GMMW 62 324 45 324 15 200 0 0 0 47 124 45 324 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 900 90001 112 012 112 012 9 388 0 9 388 0 102 624 102 624 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 900 90001 4260 GMMW 52 102 52 102 4 525 0 4 525 0 47 577 47 577 B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 900 90001 4270 GMMW 49 959 49 959 4 863 0 4 863 0 45 096 45 096 V EDUKACJA 73 836 629 14 437 751 214 040 214 870 57 540 214 040 73 837 459 14 594 251 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 70 847 595 13 719 145 201 000 212 590 44 500 211 760 70 859 185 13 886 405 B/V/1/1 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 wychowania przedszkolnego 22 189 422 9 728 916 0 3 043 0 3 043 22 192 465 9 731 959 801 9 728 916 9 728 916 0 3 043 0 3 043 9 731 959 9 731 959 B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 801 80106 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 801 80106 2540 GMMW 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 B/V/1/3 Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych 2 626 608 134 208 26 000 0 26 000 0 2 600 608 108 208 Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach B/V/1/3/2 801 80103 134 208 134 208 26 000 0 26 000 0 108 208 108 208 podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach 801 80103 2540 GMMW 134 208 134 208 26 000 0 26 000 0 108 208 108 208 B/V/1/3/2 B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych 24 760 616 1 678 628 156 500 206 000 0 206 000 24 810 116 1 884 628 B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 801 80101 23 081 988 0 156 500 0 0 0 22 925 488 0 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 801 80101 1 262 746 156 500 0 0 0 1 106 246 0 B/V/1/4/1 4260 GMMW Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 801 80101 1 678 628 0 000 0 000 1 884 628 628 B/V/1/4/2 1 678 628 206 206 1 884 B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 801 80101 2540 GMMW 1 672 194 1 672 194 0 206 000 0 206 000 1 878 194 1 878 194 B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów 9 619 518 574 902 18 500 0 18 500 0 9 601 018 556 402 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 801 80110 574 902 574 902 18 500 0 18 500 0 556 402 556 402 B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 801 80110 2540 GMMW 574 902 574 902 18 500 0 18 500 0 556 402 556 402 Remonty w przedszkolach, szkołach i B/V/1/27 1 445 048 1 193 091 0 830 0 0 1 445 878 1 193 091 placówkach oświatowych B/V/1/27 Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach 801 80104 4270 GMMW 253 385 180 608 0 830 0 0 254 215 180 608 B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14 400 14 400 0 2 717 0 2 717 17 117 17 117 B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 854 85404 14 400 14 400 0 2 717 0 2 717 17 117 17 117 B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 854 85404 2540 GMMW 14 400 14 400 0 2 717 0 2 717 17 117 17 117 V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i 2 989 034 718 606 13 040 2 280 13 040 2 280 2 978 274 707 846 wychowania B/V/2/2 Postępowania związane z awansem 4 300 4 300 1 400 0 1 400 0 2 900 2 900 zawodowym nauczycieli B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym 801 80195 4 300 4 300 1 400 0 1 400 0 2 900 2 900 B/V/2/2 Postępowania związane z awansem zawodowym 801 80195 4170 GMMW 3 920 3 920 1 400 0 1 400 0 2 520 2 520 B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli 74 740 74 740 2 280 0 2 280 0 72 460 72 460 B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli 801 80195 64 370 64 370 2 280 0 2 280 0 62 090 62 090 B/V/2/5 Nagrody dla nauczycieli 801 80195 4010 GMMW 54 700 54 700 2 280 0 2 280 0 52 420 52 420 B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o 42 376 28 000 6 000 0 6 000 0 36 376 22 000 charakterze innowacyjnym B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości 801 80195 42 376 28 000 6 000 0 6 000 0 36 376 22 000 B/V/2/6 Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości 801 80195 4300 GMMW 19 240 13 000 6 000 0 6 000 0 13 240 7 000 B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów 216 246 112 391 0 2 280 0 2 280 218 526 114 671 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 112 391 112 391 0 2 280 0 2 280 114 671 114 671 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 3240 GMMW 102 391 102 391 0 2 280 0 2 280 104 671 104 671 B/V/2/9 Realizacja programów edukacyjnooświatowych (w tym UE) 283 203 283 203 3 360 0 3 360 0 279 843 279 843 B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe 7 500 7 500 3 360 0 3 360 0 4 140 4 140 B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe 801 80195 7 500 7 500 3 360 0 3 360 0 4 140 4 140 B/V/2/9/1 Programy edukacyjno - oświatowe 801 80195 4170 GMMW 5 000 5 000 3 360 0 3 360 0 1 640 1 640 VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 13 033 681 5 960 929 14 800 25 800 0 11 000 13 044 681 5 971 929 1 / 2

Tabela nr 6 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy VI/3 Pomoc społeczna 5 976 932 35 000 14 800 14 800 0 0 5 976 932 35 000 B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 302 400 0 14 800 0 0 0 287 600 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 302 400 0 14 800 0 0 0 287 600 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 273 378 0 14 800 0 0 0 258 578 0 853 85395 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 3110 25 600 0 14 400 0 0 0 11 200 0 B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 3110 25 600 14 400 0 0 0 11 200 0 GMMW B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 853 85395 4430 GMMW 400 400 0 0 0 0 0 B/VI/3/11 Dożywianie 559 000 0 800 0 0 573 800 0 0 14 B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 289000 0 0 14800 0 0 303800 0 B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 852 85214 289 000 0 0 14 800 0 0 303 800 0 B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 852 85214 3110 289 000 0 0 14 800 0 0 303 800 0 B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 852 85214 3110 GMMW 289 000 0 14 800 0 0 303 800 0 VI/4 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 6 190 916 5 060 096 0 11 000 0 11 000 6 201 916 5 071 096 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 463 911 463 911 0 11 000 0 11 000 474 911 474 911 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 852 85215 463 911 463 911 0 11 000 0 11 000 474 911 474 911 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 852 85215 3110 GMMW 461 780 461 780 0 11 000 0 11 000 472 780 472 780 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA VII 5 516 212 5 516 212 6 000 28 400 6 000 28 400 5 538 612 5 538 612 KULTUROWEGO VII/1 Upowszechnianie kultury i tradycji 365 500 365 500 6 000 0 6 000 0 359 500 359 500 B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne 365 500 365 500 6 000 0 6 000 0 359 500 359 500 B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne 921 92105 365 500 365 500 6 000 0 6 000 0 359 500 359 500 B/VII/1/1 Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne 921 92105 4300 GMMW 295 000 295 000 6 000 0 6 000 0 289 000 289 000 VII/3 Działalność kulturalna 5 136 332 5 136 332 0 28 400 0 28 400 5 164 732 5 164 732 B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 2 468 166 2 468 166 0 28 400 0 28 400 2 496 566 2 496 566 B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus 921 92109 2480 GMMW 2 468 166 2 468 166 0 28 400 0 28 400 2 496 566 2 496 566 VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 3 341 255 3 341 255 7 700 10 300 7 700 10 300 3 343 855 3 343 855 VIII/1 Działalność rekreacyjno-sportowa 128 900 128 900 0 2 600 0 2 600 131 500 131 500 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 128 900 128 900 0 2 600 0 2 600 131 500 131 500 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 926 92601 128 900 128 900 0 2 600 0 2 600 131 500 131 500 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 926 92601 4300 GMMW 25 450 25 450 0 2 600 0 2 600 28 050 28 050 VIII/2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 212 355 3 212 355 7 700 7 700 7 700 7 700 3 212 355 3 212 355 B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe 257 000 257 000 0 7 700 0 7 700 264 700 264 700 B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe 926 92605 257 000 257 000 0 7 700 0 7 700 264 700 264 700 B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe 926 92605 4300 GMMW 119 000 119 000 0 7 700 0 7 700 126 700 126 700 B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 879 119 879 119 7 700 0 7 700 0 871 419 871 419 B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz 926 92605 879 119 879 119 7 700 0 7 700 0 871 419 871 419 B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz 926 92605 2360 GMMW 670 000 670 000 7 700 0 7 700 0 662 300 662 300 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI X 13 824 180 13 824 180 50 900 0 50 900 0 13 773 280 13 773 280 SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta 13 251 180 13 251 180 50 900 0 50 900 0 13 200 280 13 200 280 B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy 10 919 130 10 919 130 47 400 0 47 400 0 10 871 730 10 871 730 B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń 10 781 630 10 781 630 30 000 0 30 000 0 10 751 630 10 751 630 B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń 750 75023 10 644 611 10 644 611 30 000 0 30 000 0 10 614 611 10 614 611 B/X/2/1/1 Fundusz wynagrodzeń 750 75023 4010 GMMW 8 184 843 8 184 843 30 000 0 30 000 0 8 154 843 8 154 843 B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 137 500 137 500 17 400 0 17 400 0 120 100 120 100 B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 750 75023 137 500 137 500 17 400 0 17 400 0 120 100 120 100 B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 750 75023 4410 GMMW 55 000 55 000 13 400 0 13 400 0 41 600 41 600 B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 750 75023 4700 GMMW 35 000 35 000 4 000 0 4 000 0 31 000 31 000 B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu 2 332 050 2 332 050 3 500 0 3 500 0 2 328 550 2 328 550 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 219 692 219 692 3 500 0 3 500 0 216 192 216 192 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 219 692 219 692 3 500 0 3 500 0 216 192 216 192 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 4610 GMMW 5 000 5 000 3 500 0 3 500 0 1 500 1 500 RAZEM SFERY 120 309 507 48 169 429 322 528 325 991 131 528 304 652 120 312 970 48 342 553 2 / 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie 400 138 843 581 66 703 503 6 123 736 568 191 5 932 736 546 852 133 288 036 61 317 619 m.st. Warszawy Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 WYDATKI BIEŻĄCE 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 40002 Dostarczanie wody 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 WYDATKI BIEŻĄCE 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 187 081 140 081 19 700 0 0 0 167 381 140 081 4260 Zakup energii 46 191 28 191 4 500 0 0 0 41 691 28 191 4300 Zakup usług pozostałych 62 324 45 324 15 200 0 0 0 47 124 45 324 600 Transport i łączność 7 392 203 7 392 203 953 457 40 912 953 457 40 912 6 479 658 6 479 658 WYDATKI BIEŻĄCE 2 957 258 2 957 258 0 40 912 0 40 912 2 998 170 2 998 170 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 957 258 2 957 258 0 40 912 0 40 912 2 998 170 2 998 170 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 957 258 2 957 258 0 40 912 0 40 912 2 998 170 2 998 170 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 434 945 4 434 945 953 457 0 953 457 0 3 481 488 3 481 488 60016 Drogi publiczne gminne 7 316 203 7 316 203 953 457 40 912 953 457 40 912 6 403 658 6 403 658 WYDATKI BIEŻĄCE 2 881 258 2 881 258 0 40 912 0 40 912 2 922 170 2 922 170 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 881 258 2 881 258 0 40 912 0 40 912 2 922 170 2 922 170 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 881 258 2 881 258 0 40 912 0 40 912 2 922 170 2 922 170 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 434 945 4 434 945 953 457 0 953 457 0 3 481 488 3 481 488 4270 Zakup usług remontowych 2 193 303 2 193 303 0 40 912 0 40 912 2 234 215 2 234 215 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 433 945 4 433 945 953 457 0 953 457 0 3 480 488 3 480 488 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 965 592 344 144 0 5 709 0 0 5 971 301 344 144 WYDATKI BIEŻĄCE 5 965 592 344 144 0 5 709 0 0 5 971 301 344 144 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 964 592 344 144 0 5 709 0 0 5 970 301 344 144 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 208 992 344 144 0 5 709 0 0 4 214 701 344 144 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 144 992 344 144 0 5 709 0 0 4 150 701 344 144 WYDATKI BIEŻĄCE 4 144 992 344 144 0 5 709 0 0 4 150 701 344 144 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 143 992 344 144 0 5 709 0 0 4 149 701 344 144 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 995 392 344 144 0 5 709 0 0 4 001 101 344 144 4270 Zakup usług remontowych 212 945 0 0 5 709 0 0 218 654 0 750 Administracja publiczna 16 916 469 16 916 469 50 900 20 000 50 900 20 000 16 885 569 16 885 569 WYDATKI BIEŻĄCE 13 939 567 13 939 567 50 900 0 50 900 0 13 888 667 13 888 667 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 13 402 299 13 402 299 50 900 0 50 900 0 13 351 399 13 351 399 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 819 251 10 819 251 30 000 0 30 000 0 10 789 251 10 789 251 75023 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 583 048 2 583 048 20 900 0 20 900 0 2 562 148 2 562 148 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 976 902 2 976 902 0 20 000 0 20 000 2 996 902 2 996 902 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 316 455 16 316 455 50 900 20 000 50 900 20 000 16 285 555 16 285 555 WYDATKI BIEŻĄCE 13 339 553 13 339 553 50 900 0 50 900 0 13 288 653 13 288 653 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 13 302 285 13 302 285 50 900 0 50 900 0 13 251 385 13 251 385 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 819 251 10 819 251 30 000 0 30 000 0 10 789 251 10 789 251 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 483 034 2 483 034 20 900 0 20 900 0 2 462 134 2 462 134 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 976 902 2 976 902 0 20 000 0 20 000 2 996 902 2 996 902 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 422 536 8 422 536 30 000 0 30 000 0 8 392 536 8 392 536 4410 Podróże służbowe krajowe 68 260 68 260 13 400 0 13 400 0 54 860 54 860 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 612 6 612 3 500 0 3 500 0 3 112 3 112 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000 35 000 4 000 0 4 000 0 31 000 31 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 976 902 2 976 902 0 20 000 0 20 000 2 996 902 2 996 902 1

Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 801 Oświata i wychowanie 73 891 816 20 855 708 5 061 791 432 073 4 905 291 431 243 69 262 098 16 381 660 WYDATKI BIEŻĄCE 67 201 065 14 164 957 214 040 209 873 57 540 209 043 67 196 898 14 316 460 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 54 692 869 1 772 600 169 540 830 13 040 0 54 524 159 1 759 560 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 931 148 78 290 7 040 0 7 040 0 43 924 108 71 250 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 761 721 1 694 310 162 500 830 6 000 0 10 600 051 1 688 310 Dotacje na zadania bieżące 12 116 654 12 116 654 44 500 209 043 44 500 209 043 12 281 197 12 281 197 WYDATKI MAJĄTKOWE 6 690 751 6 690 751 4 847 751 222 200 4 847 751 222 200 2 065 200 2 065 200 80101 Szkoły podstawowe 31 287 814 7 967 470 5 004 251 428 200 4 847 751 428 200 26 711 763 3 547 919 WYDATKI BIEŻĄCE 25 362 063 2 041 719 156 500 206 000 0 206 000 25 411 563 2 247 719 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 23 622 489 363 091 156 500 0 0 0 23 465 989 363 091 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 559 535 363 091 156 500 0 0 0 3 403 035 363 091 Dotacje na zadania bieżące 1 678 628 1 678 628 0 206 000 0 206 000 1 884 628 1 884 628 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 925 751 5 925 751 4 847 751 222 200 4 847 751 222 200 1 300 200 1 300 200 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 672 194 1 672 194 0 206 000 0 206 000 1 878 194 1 878 194 4260 Zakup energii 1 262 746 0 156 500 0 0 0 1 106 246 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 925 751 5 925 751 4 847 751 222 200 4 847 751 222 200 1 300 200 1 300 200 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 634 408 134 208 26 000 0 26 000 0 2 608 408 108 208 WYDATKI BIEŻĄCE 2 634 408 134 208 26 000 0 26 000 0 2 608 408 108 208 Dotacje na zadania bieżące 134 208 134 208 26 000 0 26 000 0 108 208 108 208 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 134 208 134 208 26 000 0 26 000 0 108 208 108 208 80104 Przedszkola 22 807 807 10 274 524 0 830 0 0 22 808 637 10 274 524 WYDATKI BIEŻĄCE 22 042 807 9 509 524 0 830 0 0 22 043 637 9 509 524 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 689 085 180 608 0 830 0 0 12 689 915 180 608 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 497 591 180 608 0 830 0 0 2 498 421 180 608 4270 Zakup usług remontowych 253 385 180 608 0 830 0 0 254 215 180 608 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 WYDATKI BIEŻĄCE 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 Dotacje na zadania bieżące 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000 400 000 0 3 043 0 3 043 403 043 403 043 80110 Gimnazja 9 904 858 769 902 18 500 0 18 500 0 9 886 358 751 402 WYDATKI BIEŻĄCE 9 904 858 769 902 18 500 0 18 500 0 9 886 358 751 402 Dotacje na zadania bieżące 574 902 574 902 18 500 0 18 500 0 556 402 556 402 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 574 902 574 902 18 500 0 18 500 0 556 402 556 402 80195 Pozostała działalność 799 085 379 873 13 040 0 13 040 0 786 045 366 833 WYDATKI BIEŻĄCE 799 085 379 873 13 040 0 13 040 0 786 045 366 833 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 523 382 104 170 13 040 0 13 040 0 510 342 91 130 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 429 73 290 7 040 0 7 040 0 68 389 66 250 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 447 953 30 880 6 000 0 6 000 0 441 953 24 880 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 700 54 700 2 280 0 2 280 0 52 420 52 420 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 705 8 920 4 760 0 4 760 0 5 945 4 160 4300 Zakup usług pozostałych 21 740 15 500 6 000 0 6 000 0 15 740 9 500 852 Pomoc społeczna 12 025 853 5 232 115 0 25 800 0 11 000 12 051 653 5 243 115 WYDATKI BIEŻĄCE 12 025 853 5 232 115 0 25 800 0 11 000 12 051 653 5 243 115 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 515 111 4 876 612 0 25 800 0 11 000 6 540 911 4 887 612 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 857 476 0 0 14 800 0 0 872 276 0 WYDATKI BIEŻĄCE 857 476 0 0 14 800 0 0 872 276 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 821 954 0 0 14 800 0 0 836 754 0 3110 Świadczenia społeczne 821 954 0 0 14 800 0 0 836 754 0 Środki z budżetu miasta 821 954 0 0 14 800 0 0 836 754 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 463 953 463 953 0 11 000 0 11 000 474 953 474 953 WYDATKI BIEŻĄCE 463 953 463 953 0 11 000 0 11 000 474 953 474 953 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 463 911 463 911 0 11 000 0 11 000 474 911 474 911 3110 Świadczenia społeczne 463 911 463 911 0 11 000 0 11 000 474 911 474 911 Środki z budżetu miasta 461 780 461 780 0 11 000 0 11 000 472 780 472 780 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 273 378 0 14 800 0 0 0 258 578 0 WYDATKI BIEŻĄCE 273 378 0 14 800 0 0 0 258 578 0 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 400 0 400 0 0 0 0 0 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400 0 400 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 600 0 14 400 0 0 0 11 200 0 2