U C H W A Ł A Nr 108/XXIII/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 września 2016 roku

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 108/XXIII/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) oraz Uchwały Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 623/2016 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Henryk Linowski

2 UCHWAŁA Nr 623/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1438) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) i uchwały Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok uchwala się, co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, 3. załącznik nr 3 wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2016 rok wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Urszula Kierzkowska

3 Załącznik nr 1 WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Nazwa dysponenta ** Dział Rozdział Nazwa Plan wg stanu na dzień Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J W GMMW Prowadzenie publicznych szkół podstawowych B/V/1/4/ RAZEM *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

4 Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2016 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie W_BIEZACE OGÓŁEM V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: UZASADNIENIE B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4260) i przesunięcie kwoty zł na wydatki majątkowe w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: "Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie" (80104 par. 6050). 1

5 Załącznik Nr 2 WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu*** Poziom dofinansowania (w %)*** w zł Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Obszar funkcjonalny Program budżetowy Proponowane zmiany Nazwa dysponenta ** dysponenta Dział rozdział np.: 1) W np.: 2) D Nazwa Plan wg stanu na dzień r. Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień r. zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach np.: 3) W Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U W MPZM Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I C/URU/III/P3/ , Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U W GMMW Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie. nowe zadanie 0 0, RAZEM *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej ***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi Sporządził: Zatwierdził:

6 UZASADNIENIE Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 Zmiany Plan w 2016 po zmianach Plan zmian w poniższych zadaniach inwestycyjnych Zmiany Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych DZIELNICA URSUS III SFERA - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Tereny zielone - 4 program Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2016 rok środków finansowych w kwocie zł o kwotę zł tj. do kwoty zł. Informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania i w dniu r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie prac na kwotę zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, w roku 2016 będą wykonane prace związane z projektowaniem na kwotę zł. Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział V SFERA - EDUKACJA Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie. Środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą ze środków bieżących DBFO (zadanie B/V/1/4/1, dział 801, rozdział 80104, 4260) i pochodzą z oszczędności (media). Celem realizacji inwestycji jest konieczność wymiany dwóch wind towarowych, które służą do przewożenia pożywienia dla dzieci z parteru na I piętro oraz produkty żywieniowe z piwnicy na parter. W przypadku braku sprawnych wind przedszkole zmuszone będzie do przenoszenia ręcznie żywności dla dzieci pomiędzy piętrami, co znacznie utrudni pracę przedszkola. Obecnie windy wymagają kapitalnego remontu, który jest nieopłacalny ponieważ przekracza kwotę ich wymiany. Stąd konieczność zwiększenia środków finansowych w obecny roku budżetowym. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział

7 Załącznik Nr 3 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszwy WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w zł Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy funkcjonalny Proponowane zmiany Nazwa dysponenta ** dysponenta Dział rozdział np.: 1) W np.: 2) D Nazwa Plan wg stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach np.: 3) W Dzielnica Ursus Urząd U D GMMW RAZEM Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy SD/2/K Wnosimy o zmniejszenie planu dochodów w roku 2016 i przesunięcie kwoty zł do roku 2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa EKOparkuprzy ul. Gierdziejewskiego - etap I". *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

8 Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych Prowadzenie publicznych szkół B/V/1/4/ podstawowych B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół GMMW RAZEM SFERY / 1

9 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy Zmiana[-] 801 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup energii Przedszkola WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 1