PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21 rok Uchwały zmieniające: Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 197.773,- wg załącznika Nr 1 i 1a Wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 978.851,- wg załącznika Nr 2 i 2a, 2b, 2c, 2d,. Gostyń, dnia 7.1.21r....... / Gł.Księgowy / / Dyrektor /
Załącznik Nr 1 w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 75 Dochody z najmu i 7193 dzierŝaw 83 Wpływy z usług 11 83 Opłata rodziców 8888 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Ogółem: 19773 Gostyń, dnia 7.1.21r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 1a w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 758 RóŜne rozliczenia ROZDZIAŁ 75814 RóŜne rozliczenia finansowe Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 92 Pozostałe odsetki 7 Ogółem: 7 Gostyń, dnia 7.1.21r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 2 w sprawie:planu budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenie 32 Wydatki osobowe niezaliczone 4588 do wynagrodzeń - śywienie pers.kuchni 294 - Fund.zdrow.dla nauczy. 884 - Świadczenia rzeczowe 7 wynikające z BHP - Pozostałe 1 41 Wynagr.osobowe pracowników 5932 W nauczyciele 29383 tym: - zasadnicze 21444 - motywacyjny 11146 - staŝowy 3137 - funkcyjny 1358 - wychowawczy 9936 - nadgodziny 987 - nagrody jubileuszowe - nagrody 1% 2332 - Opiekun staŝu 1228 - ekwiwalent za urlop - odprawa emerytalna obsługa 2879 - zasadnicze 16245 - staŝowy 3237 - premia uznaniowa 3241 - nagrody jubileuszowe 34 - nagrody 1% 1956 administracja 95611 - zasadnicze 73995 - funkcyjny 2725 - staŝowy 14159 - Premia uznaniowa 148 - Nagrody jubileuszowe 2328 - Nagrody 1% 924 44 Dodatkowe wynagr.rocz. 46621 13 nauczyciele 2299 13 adm + obsługa 23631 411 Składki na ubezp.społeczne 9542 Zmniejszenie Plan Po zmianach
412 Skł.na fundusz pracy 15479 417 wynagrodzenia bezosobowe 195 421 Zakup mater. i wyposaŝ. 281 Przedszkole 2431 - Zakup środków czystości 37 - Zakup artykułów biurowych 133 - Zakup artykułów przedszkolnych 245 - Prenumerata i aktualizacja 12 czasopism - Zakup wyposaŝenia: sal, kuchni 66 - Zakup artykułów remontowych 413 - Zakup art. gospodarczych 41 - Zakup sprzętu 8 - Zakup paliwa do kosiarki - Pozostałe Administracja 37 - Zakup środków czystości 2 - Zakup artykułów biurowych 15 - Prenumerata i aktualizacja 2 czasopism - Zakup sprzętu - Zakup art. gospodarczych 422 Zakup środków Ŝywności 8888 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 399 - ksiąŝki 5 - Sprzęt sportowy - Pomoce dydaktyczne 349 426 Zakup energii 2915 Przedszkole 2355 - c.o 1835 - Prąd 22 - Gaz 1 - woda 2 Administracja 56 - c.o 36 - Prąd 15 - woda 5 427 Zakup usług remontow. 89 Przedszkole 89 - Naprawy bieŝące, awarie 1 - Remonty pomieszczeń 35 (malowanie kuchni i magazynu spoŝywczego) - Naprawa płotu po nawałnicy 44 - Naprawy i konserwacje sprzętu 428 Zakup usług zdrowotnych 6 Przedszkole 6 - Badania lekarskie pracow 6 Administracja
- Badania lekarskie pracowników 43 Zakup usług pozostałych 14961 Przedszkole 11361 - Dozory techniczne 366 - Usługi kominiarskie 35 - Przeglądy : 3388 gaśnice 1 hydranty 163 gazowe 125 Konserwacja ksero 25 Pomiary elektryczne 25 Przegląd i dozór wind 1 PpoŜ oddymianie 15 - Abonament RTV 187 - Abonament UPC - Abonament poradnika Dyrektora 17 - Usługi transportowe 1 - Wywóz nieczystości 26 - Opłaty pocztowe 1 - Nauka pływania 27 - Doradztwo informatyczne 5 Administracja 36 - Abonament Vulcan 2 - Wywóz nieczystości 6 - Opłaty pocztowe 2 - Doradztwo informatyczne 8 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 648 - Przedszkole 324 - Administracja 324 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 26 stacjonarnej - Przedszkole 14 - Administracja 12 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 87 - Przedszkole 37 - Administracja 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32231 W nauczyciele 19384 tym: - obsługa 951 - Emeryci, renciści obsługi 334 - Administracja 33 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 211
słuŝby cywilnej - Przedszkole 68 - Administracja 1331 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 11 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Przedszkole 41 - Administracja 6 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 345 programów i licencji - Przedszkole 19 - Administracja 155 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jed.budŝet. Ogółem: 971671 Gostyń, dnia 7.1.21r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2a DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8195 Pozostała działalność Treść Plan 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych - Emeryci, renciści nauczyciele 3. 3 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach Ogółem: 3. Gostyń, dnia 7.1.21r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2b DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Treść Plan 421 Zakup materiałów i wypos. Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach - Materiały do rad pedagogicz. 43 Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie czesnego 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Ogółem: Gostyń, dnia 7.1.21r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2c DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Plan 417 Wynagrodzenia 428 bezosobowe 421 Zakup materiałów i wypos. - Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 43 Zakup usług pozostałych - Usługi róŝne - 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe Ogółem: 428 Gostyń, dnia 7.1.21r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2d DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów Treść Plan 326 Inne formy pomocy dla uczniów - Wyprawka szkolna Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ZUS 412 Składki na F.P 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 422 Zakup środków Ŝywności 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 43 Zakup usług pozostałych Ogółem: Ogółem wszystkie działy: 978951 Gostyń, dnia 7.1.21r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 3 W sprawie: przychodów i dochodów własnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 21r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola L.p. Paragraf Pełna nazwa paragrafu Plan na 21 rok 1 2 3 4 Przychody ogółem W tym: 1. 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2. 3. Wydatki ogółem W tym: 1. 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2. 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3. 427 Zakup usług remontowych 4. Gostyń, dnia 7.1.21r....... /Gł.Księgowy/ /Dyrektor/