Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7151 Umowy Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów. Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia umowy. Funkcje ogólno-systemowe 7143 Obsługa drukarek fiskalnych POSNET USB W związku z pojawiającymi sie drukarkami podłączanymi za pomocą USB - zmodyfikowany został moduł połączenia Komadres z drukarkami Thermal Posnet. Dla stanowisk z drukarkami, podłączonymi poprzez port USB należy wykonać: 1. Zainstalować bibliotekę komunikacyjną - dostarczaną z drukarką - POSNET TEMO - komunikacja USB - biblioteka emuluje port COM 2. Ustawić nr portu w systemie (obsługiwane w systemie porty to COM1...COM4) 3. Odpowiednio ustawić parametr użytkownika "Komadres" -> "DF_Sprzętowa kontrola przepływu" Logiczny domyślnie NIE Parametr włączony powinien być dla stanowisk z drukarkami podpinanymi poprzez port USB. 4. Skonfigurować drukarki fiskalne w Magic.ini [ETOBRES] TypDrukarkiFisk = 2 (nowa homologacja) NrPortuDrukFisk = 1...4 (port USB - do zarejestrowania portu w systemie użyć należy dostarczonego z POSNET oprogramowania. Zamówienia 7045 Przedsięwzięcia Dodano możliwość wykonania selekcji zamówień wg przedsięwzięć, wpisanych do nagłówków zamówień.
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 6965 Rejestr zakupu VAT Obsłużono nowy sposób odliczania podatku VAT 9 - "w okresie następnym po nastepnym" Jeśli wybrano ten sposób w główce faktury wówczs program ustala datę powstania obowiązku VAT na ostatni dzień miesiąca okresu nastepnego po następnym dla okresu z główki faktury. 7111 Zmian wydruku formularza deklaracji Do deklaracji dodano pola mówiące o przenoszeniu na okres następny i kwocie do zwrotu na rachunek bankowy. 1. Pole "kwota nadwyżki" jest aktualizowane przez program podczas zakładania nowej deklaracji i jest liczone jako suma VAT naliczonego - suma Vat należnego + kwota nadwyżki - kwota do zwrotu (wszystkie kwoty z poprzedniej deklaracji) 2. Pole "kwota do zwrotu" jest aktualizowane podczas zatwierdzania deklaracji i podpowiada się jako : suma VAT naliczonego - suma Vat należnego + kwota nadwyzki (wszystkie kwoty z bieżącej deklaracji) - wartość ta jest pozostawiona do edycji i nie może być większa od wartości domyślnej. Pola: kwota nadwyżki i kwota do zwrotu można wykorzystać w formularzu zewnętrznym deklaracji. Kasa/Bank 7214 Hombanking- import z ASSECO 1.Plik importu importu z programu Home-Banking firmy ASSECO nazwiera konta firmy. Jeśli a. wczytujemy plik z przelewanmi do wybranego numeru banku b. w strukturze pliku do importu brak jest pól: -- konto bankowe zleceniodawcy - pełne konto zleceniodawcy wówczas program wczytuje przelewy do wybranego banku bez sprawdzenia czy konto bankowe zleceniodawcy jest zgodne z numerem konta bankowego przypisanego do wybranego banku 2.W pliku importu z programu Home-Banking firmy ASSECO o tym czy przychód czy rozchód decyduje nie znak kwoty lecz pole STRONA. Aby rozwiązać ten problem dodano pole strona w polach importu a w tabelce Homebanking_parametr dodano nowy parametr "Strona_rozchodu" dotyczący importu. Jeśli w polach importu znajdzie sie pole STRONA i w parametrach importu zostanie wypełnnione pole "Strona rozchodu", to jeśli STRONA=strona rozchodu wówczas pozycja traktowana jest jako Rozchód. Rozrachunki 7119 Stan wybranego konta Do funkcji "przeglądanie stanu wybranego konta" dodano opcję- salda dwustronne kont rozraxhunkowych. Jeśli wybierzemy te opcje wówczas program: - pozwoli wybrac tylko konto rozrachunkowe - dla wybranego konta mozna podać filtr na segmenty, lecz nie mozna podać zakresu - dla wybranego konta i filtrów na segmentach zostana policzone salda z uwzględnieniem sald kontrahentów/pracowników. 7157 Wydruk wezwania do zapłaty Jesli do wtdruku wezwania wybierzemy adresdo korespondencji i w adersie korespondencji wypełniono nazwe dodatkową, wówczas zamiast nazwy kontrahenta drukowana jest nazwa dodatkowa z adresu korespondencji 7159 Wydruk wezwania do zapłaty 7166 MPWIK Przed zapisem wezwania program sortuje pozycje wezwania wg. ZR-znacznik kontrahent/pracownik, Kontrahent, Firma, TT, Termin płatności, Data dokumentu i wg tej kolejności ndaje liczbę porządkową wezwania. Takie uporzadkowanie umożliwia wydruk pozycji wezwanie posortowanych wg terminów płatnosci. Dotyczy to wydruku graficznego i poprzez formularze wewnetrzne. 1.Przeglądanie transakcji rozrachunkowych - tylko transakcje do rozliczenia i aktualnie nierozliczone dodano nowy parametr: - tylko kontrahenci z wpłatami w raporcie bankowym z dnia - w banku - wybór numeru banku Jeśli wypełnimy parametr, a nie podamy raportu bankowego program wybiera takich kontrahentów, którzy mają transakcje nierozliczone w raporcie bankowym z podanego dnia. Jeśli dodatkowo podano numer banku program wybiera tylko tych kontrahentów, którzy posiadają transakcje w tym konkretnym banku. 7170 Wydruk dziennika- dokumenty z modułu LP Program źle drukował numer dokumentu źródłowego w przypadku dokumentów z modułu LP. Poprawiono program.usunięto warunek wg, którego numer dokumentu był brany z dokumentu księgowego. Od tej chwili numer dokumentu będzie brany jak dla pozostałych modułów czy z tabeli dekretów.
Sprzedaż Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 3 Dokumenty sprzedaży 7104 Zapis dokumentów sprzedaży w bazie danych Dodano możliwość zapisu dokumentów sprzedaży w bazie danych. Służy do tego dodatkowa baza danych. Baza ta wykorzystywana jest również do zapisu dokumentów sprzedaży podczas podpisywania dokumentów cyfrowo. Włączenie zapisu uzależnione jest od parametru "Zapis dokumentów w bazie BLOB" - parametr Etobresowy - domyślnie ustawiony na NIE - użytkownik o uprawnieniach wdrożeniowych włącza ten parametr w firmach, które zakupiły tę opcję programu. Należy zdefiniować nową bazę danych o nazwie KO_DANE_BLOB (skrypt tworzący bazę BLOB - znajduje się w katalogu Skrypty \instalacyjne). Zapis dokumentów w bazie wymaga zdefiniowanego formularza zewnętrznego dla każdego zapisywanego rodzaju dokumentu. Istnieje wówczas możliwość zaznaczenia opcji "Zapis dokumentu w bazie" w kartotece Rodzaje dokumentów. Plik zapisywany w bazie jest kompresowany i przedstawiany jako PDF. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich wydruków, tworzonych za pomocą formularzy zewnętrznyh jako pliki PDF. Uzależnione jest to od parametru "Wydruk formularza do PDF". Po zapisaniu dokumentu w bazie zmienia sie funkcjonalność podglądu wydruku dokumentu. Jest on "przywoływany" z zapisanego obrazu dokumentu z bazy BLOB. Istnieje wówczas mozliwość wydruku dokumentu - "Oryginału - jeżeli użytkownik posiada uprawnienie do ponownego wydruku oryginału faktury) - Kopii - Duplikatu Oznaczenie "Duplikat z dnia..." i "Kopia" drukowane jest w formie "znaku wodnego". Zapis dokumentu odbywa się w momencie wydruku oryginału. W przypadku konieczności wydruku ponownego oryginału (uszkodzenie papieru...,itd.) należy odznaczyć pole Wydrukowany i Wydrukowana kopia w nagłówku dokumentu i powtórzyć wydruk. Nie ma możliwości wydruku zakresu kopii dla dokumentów zapisywanych w bazie. 7109 Sprzedaż - Rejestracja faktur Rozszerzono obsługę funkcji "Rejestracja faktur" - wprowadzono dobieranie ceny na podstawie cennika.
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 4 Magazyny Dokumenty magazynowe 7057 Dokument magazynowy - wydruk przez formularz zewnętrzny Dodano nowe zakładki dla formularza zewnetrznego dla dokumentu magazynowego : a) Cena brutto sprzedaży - dobierany z dla Towaru z pozycji dokumentu z cennika - wg daty dokumentu mag - w polu Cennik dla cennika - wpisanego do Jednostki_org - magazynu. b) Wartosc brutto sprzed = ilosc rozl * cena_brutto sprzed (z pkt a) - zaokrąglona do dwóch miejsc Umożliwiono w słowniku Jednostek org -> edycję pola Cennik takżę dla jednostke typu Magazyn (jest chyba dla Działu sprzedazy) 7132 Import dokumentów RW dla stacji paliw (wersja MPO Łódź) Umożliwono wykonanie importu pliku tankowań otrzymanego z oprogramowania do obsługi stacji paliw. Dodano parametr administracyjny: "Wariant importu pliku paliw" znakowy domyślnie 1 Parametr określa wersję pliku wejściowego do importu paliw :1 - wersja MZK Stalowa Wola, 2 - Wersja MPO Łódź Podczas importu wykorzytywane są ustawienia "Ścieżka do pliku importu dokumentów magazynowych" - ścieżka określa miejsce na dysku z plikami źródłowymi do importu. "MG Import dok mag domyślny RDF" - do podebrania domyślnego rodzaju działalności Asortyment - pobierany jest na podstawie wpisanego do kartoteki towarów i usług do pola "Symbol dodatkowy" Rodzaj kosztu - pobierany jest na podstawie domyślnego rodzaju kosztu z grupy asortymentowej, do której należy towar Rodzaj dokumentu, Jednostka obciążana - podawana przez użytkownika podczas importu dokumentów. Wczytywanie odbywa się w dwóch krokach. 1. Pobranie dancyh z dostarczonego pliku transakcji. 2. Wygenerowanie dokumentów rozchodowych na podstawie wczytanych transakcji. Aby wykonać import pliku transakcji do systemu Komadres należy mieć nadane uprawnienie do obsługi magazynu, dla którego przeprowadzany jest import. Opcja dostępna jest z menu Magazyny->Serwis->Import dokumentów RW/WZ. Po uruchomieniu opcji wyświetlane jest okno wyboru transakcji. W górnej części ekranu wyświeltane są pola służące do ustalenia zakresu przeglądanych transakcji. Transakcje "Wczytane/niewczytane" oznaczają wybór dokumentów, na podstawie których utworzono/nie utworzono dokumenty rozchodowe w Komadres. W dolnej części ekranu udostępniono przycisk "Usuwanie bez magazynu" oraz "Import". Usuwanie bez magazynu służy do usunięcia wczytanych zapisów przed rozpoczęciem importu do Komadres. Import powoduje uruchomienie okna wyboru pliku (z katalogu określonego parametrem). Uwaga, po wykonaniu importu program zmienia nazwę pliku wczytywanego z *.csv na *.old. Po wczytaniu pliku należy przejść do przeglądania transakcji. Udostępniona została tam "Zmien" - zmiana pól "kosztowych" oraz "Generowanie" - utworzenie dokumentów magazynowych. Po wybraniu generowanie - należy wskazać Rok i okres obrachunkowy, do którego mają zostać przypisane tworzone dokumenty. Uwaga: Wczytywanie plików należy wykonywać więc przynajmniej w okresie miesięcznym. Program podczas generowania dokumentów sprawdza dostępność materiałów na dzień tworzenia dokumentu. Istnieje możliwość przerwania generowania dokumentów magazynowych. Zestawienia magazynowe 7199 Magazyn zestawienia Inwentaryzacje Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela raportu inwentaryzacji Zestawienie stanów na dzień Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela zestawienia stanów na dzień. Rozdzielnik kosztów materiałów Dodano opcję wydruku rozdzielnika kosztów towarów wg Jednostki obciążanej, Grupy asortymentowej, Przedsięwzięcia. 7207 Rozdzielnik kosztów towarów Rozdzielnik kosztów towarów - dodano możliwość przeniesienia danych do MS Excel. W przypadku potrzeby wykonania zestawienia innego niż przewidzianego w systemie Komadres - istnieje możliwość przeniesienia danych do Excela. Na podstawie tych danych w MS Excel istnieje możliwość samodzielnego przygotowania tabeli przestawnej, co umożliwia sporządzenie raportu wg dowolnie wybrnych przez użytkownika kolumn.
Kadry Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 5 Kadry 6996 Poprawa generowania świąt ruchomych i edycji wzorca harmonogramu. Poprawiono algorytm wyliczający święta ruchome, który źle zadziałał w 2011 roku, dodano także nowe święto: "Trzech Króli" Święta ruchome obecnie dobrze się wyliczają, można poprawić wygenerowany harmonogram, zmiana jest pamiętana. 7014 Wydruk podstawowych danych pracownika rozszerzony o kategorię zaszeregowania. Na wydruku podstwowych danych pracownika dodano kategorię zaszeregowania. Aby pojawiła się ona na zestawieniu trzeba zaznaczyć checkbox: "Kat. zaszer." Możliwe jest także wybranie do zestawienia pracowników z odpowiednią kategorią zaszeregowania. W tym celu należy ustawić kategorię w comboboxie, który znajduje się obok. 7093 Rozszerzenie listy wartości "Nabór" w kartotece głównej pracownika. Rozszerzono listę wartości comboboxa "Nabór", który znajduje się w kartotece głównej pracownika w dziale "Zatrudnienie". Dodano wartość: "z przeniesienia". 7095 LP na wydruku świadczeń socjalnych. Na wydruku świadczeń socjalnych dodano liczbę porządkową. Numerowani są pracownicy i poszczególne świadczenia narastająco. 7099 Zmiany w funkcjonalności angaży i składników płacowych. Przy dodawaniu nowego angażu program pyta czy powielić składniki z angażu poprzedniego. Użytkownik może zmienić kwoty, dodać bądź usunąć składniki. Uniemożliwiono także wpisanie dwa razy tego składnika podpiętego do jednego angażu. Aby zmienić kwotę składnika trzeba dodać kolejny angaż. 7197 Sprawozdanie GUS Z-12. Opracowano program i zdefiniowano zakładki SQL umożliwiające utworzenie pliku eksportu z danymi do sprawozdania GUS Z-12.
Płace Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 6 Płace 6967 PIT-11 w firmach, które się przekształacały w trakcie roku podatkowego. Poprawiono funkcjonalność dokumentów PIT. Jeśli firma przekształcała się w trakcie roku podatkowego (zmieniła NIP) to dokuiment PIT-11 dla pracowników zostanie utworzony dwukrotnie. 7091 Rozdziały i paragrafy dla pracowników w firmie budżetowej. Rozszerzono możliwości programu do dekretacji wynagrodzeń w firmach budżetowych. Do tej pory rozdział i paragraf mozna było przypisać do całej listy płac bądź do poszczególnych składników dekretowalnych w firmie budżetowej. Obecnie można także zdefiniować podział procentowy według rozdziałów i paragrafów dla pracownika, według którego będą dekretowane kwoty składników płacowych. Funkcjonalność jest identyczna z opcją "Konta kosztów pracowników", lecz nie dotyczy składników kosztowych tylko dekretowalnych w firmie budżetowej. Zamiast rodzaju kosztu i działalnosci w kluczu podziałowym jest rozdział i paragraf. Nowa opcja jest dostępna w menu: "Konfiguracja->Rozdziały i paragrafy pracowników".
Lokale Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 7 Lokale 6959 Rejestracja odczytów - zapis automatyczny Dodano nowy parametr uzytkownika: "OB Automatyczny zapis do rejestru odczytów - Ilość rekordów", określający ilość wprowadzonych rekordów, po której następuje automatyczny zapis do rejestru odczytów bądź do listy odczytowej. Jeśli parametr ma wartość 0, to zapis automatyczny nie jest wymuszany. W górnej części formatki do rejestracji brakujących odczytów oraz rejestracji odczytów z listy odczytowej pojawił się nowy parametr "Pokazywać zarejestrowane". Jeśli parametr jest zaznaczony, to po zapisie odczytów (bez wyjścia z formatki) nadal wyświetlane są zapisane w danej sesji odczyty (w kolorze niebieskim). Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to po zapisie odczytów (automatycznym bądź ręcznym) na liście widoczne są tylko brakujące odczyty. Parametr ten można w każdej chwili zmieniać. Jeśli jednak rejestracja odczytów wywołana jest z zakresem "wyświetlać zarejestrowane odczyty", wówczas opisywany parametr zaznaczony jest na stałe, bez możliwości zmiany. 6980 Wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach Dla formualrzy : NL_OPL, NL_OPL_R, RL_OPL do dokumentów naliczeń i rozliczeń dodano nowy parametr: 'K_WIRTUAL' - Indywidualne konto wirtualne. Zaznaczenie tego parametru umożliwia wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach, jeśli dla danego obiektu zostało wygenerowane takie konto. Jeśli zawiadomienia drukowane są z podziałem na tytuły opłat i konta wirtualne również są wygenerowane do tyłów opłat, to konto drukowane jest po każdym tytule. W przeciwnym razie, konto drukowane jest na końcu zawiadomienia. Zmiana dotyczy zawiadomień o naliczeniach miesięcznych, zawiadomień o naliczeniach za okres oraz zawiadomień o rozliczeniach. 7174 Wykaz doręczonych przesyłek Do zakresu wydruku dodano możliwość wyboru czy sprawdzać adresy zapisane przy lokalach lub przy kontrahentach ( opcjonalnie ).
Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 8 Rozliczanie mediów PSION 7101 PSION - druk odsetek 1.Umożliwiono druk odsetek na Psionie w przesunięciu na Termin Płatności 2.Dodano pytanie przed drukiem faktury o przyjęcie gotówki z podaniem kwoty do zapłaty. 7179 Szerokość wydruku faktury Zmieniono szerokość wydruku faktury dla drukarki MEFA 2010N, tak aby wykorzystana była cała szerokość papieru. 7180 Użytkownicy Poprawiodo długość pola 'Nazwa' w UserTable z 15 na 30, co umożliwia wprowadzenie dłuższych danych. 7181 Nowa drukarka do PSION Dodano obsługę drukarki EXTECH Model S4500THS Rozliczanie mediów 7149 Rejestracja naliczeń Dodano parametr MD naliczenia obsługa odczytów kontrolnych włączający obsługę dodatkowych pól kontrolnych dla naliczeń odczytów ciepłowniczych.. Sieć odbioru 7147 Funkcje specjalne - rozbicie kontrahenta Dodano powielanie grup MP i zapis temperatury zamówionej ze "starego" miejsca poboru. 7195 Grupowanie PP Dodano funkcjonalnoć grupowania PP wg dowolnych kryteriów. Działa ona analogicznie do grupowania kontrahentów.
Majątek Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 9 EMT 6849 Wydruk arkuszy spisu majątku trwałego. W przypadku, gdy na arkuszu drukowana jest pozycja na podstawie, której liczony jest podatek dodano możliwość wydruku powierzchni całkowitej i powierzchni branej tylko do podatku od nieruchmości. 7184 Zmiany stawnowiska Dodano w słowniku osób odpowiedzialnych możliwość przeglądania osób, które zmieniły stanowisko co może mieć wpływ na normy odzieży. Wyposażenie 6890 Wydruk obrotów wyposażenia. Dodano do zakresu wydruku obrotów zakres na grupę asortymentową.
Produkcja Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 10 Planowanie i rozliczanie 7201 Przewodnik - wydruk Zmodyfikowano wydruk przewodnika - w wersji formularza nr 2 - FM Lubaczów. Dodany został wydruk dodatkowej linii na przewodniku - opis operacji z przewodnika. Podczas tworzenia przewodnika kopiowana jest operacja technologiczna do operacji przewodnika wraz z opisem. Pole opis jest drukowane, gdy opis jest wypełniony.