Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Transkrypt

1 Data wydruku 09/01/ :37:25 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki Kontrahenci - edycja Wprowadzono konieczność podania NIP dla kontrahenta, jeżeli określono, że kontrahent posiada atrybut "Osobowość - Prawna". Funkcje ogólno-systemowe Rejestr zmian - możliwość włączenia Zmieniono sposób uruchomienia funkcji "Włączenie rejestracji zmian w bazie" tak, aby mógł to włączyć "WDROŻENIOWIEC" bez względu na uprawnienia bazodanowe. Dodano technicznego użytkownika do bazy "etobresdbo", który zarządza zadaniami wymagającymi wyższych uprawnień niż zalogowany Komadres komunikator - konto bankowe Rozszerzono źródło danych do wysyłania SMS o pole "Konto_wpłat". Pole to daje możliwość wykorzystania informacji o koncie bankowym w wysyłanej z systemu Komadres wiadomości SMS poprzez programy "KomadresKomunikator" i "KomadresSms". Do szablonu wiadomości należy dodać mnemonik <@K>, aby w to miejsce była wstawiona wartość pola konta Dokumenty sprzedaży - wystawianie faktury na podstawie pozycji WZ Dodano parametry a) "Łączyć pozycje sprzedaży i pozycje WZ dla towaru" - domyślnie NIE - włączenie parametru pozwala na utworzenie pozycji dokumentu sprzedaży wystawianego na podstawie pozycji WZ z dokładnością do towaru wraz z uwzględnieniem zwrotów towarów od odbiorcy ZWO. b) "SP Drukowanie skojarzonych dokumentów WZ" - domyślnie TAK - w przypadku wystawiania dokumentów na podstawie WZ (które były już wydrukowane), należy ten parametr ustawić na NIE dla użytkownika. Domyślnie pole "Drukuj dokumenty WZ' w oknie wyboru opcji wydruku "Wydruk dokumentów sprzedaży" jest włączone, jeżeli dokument sprzedaży ma zdefiniowany dokument zależny WZ. Procedura wystawiania dokumentu sprzedaży 1. Należy zwrócić uwagę na zaznaczenie 'Obsługa WZ', po wskazaniu kontrahenta - nabywcy i wybrać wydania wg 'Pozycji wydań' - podać okres od do analizy wydań i zwrotów 2. System analizuje dokumenty typu WZ (wydania) oraz ZWO - system wyświetla listę pozycji dokumentów (kolorem czerwonym oznaczone są zwroty). Użytkownik zaznacza (zaznacz wszystko/odznacz wszystko) nierozliczone pozycje i uruchamia przycisk Wybierz 3. Następuje powrót do tworzonego dokumentu sprzedaży. Pozycje wybrane do rozliczenia zostają przeliczone (WZ - ZWO), dobrana zostaje cena sprzedaży dla transakcji. Dokument jest gotowy do zapisu. 4. Po uruchomieniu Zapis - program wyświetli pytanie o datę i okres dla tworzenia nowych WZ" (o ile w wyniku rozliczenia i wpisania ilości do dokumentu sprzedaży powstałaby taka konieczność i wykona zapis dokumentu sprzedaży. 5. Po zapisie wywołane jest pytanie o wydruk dokumentu sprzedaży oraz w zależności od ustawienia parametru z pkt. b Dokumenty zależne PZ -> MM- Rozszerzono możliwość tworzenia dokumentów zależnych dla dokumentu przyjęcia magazynowego PZ o jednoczesne przesunięcie MM- do innego magazynu. Konfiguracja polega na zdefiniowaniu dokumentu zależnego MM- dla dokumentu PZ. Podczas rejestracji przyjęcia PZ, w takiej konfiguracji dodatkowo zostanie utworzony dodatkowy dokument MM(-) (przesunięcia do magazynu docelowego). Jednostka organizacyjna w nagłówku dokumentu podczas rejestracji PZ jest wówczas dostępna i umożliwia wskazanie magazynu docelowego. Po zapisie takiej pary dokumentów w systemie odnotowane zostaje przyjęcie i jednoczesne przekazanie do innego magazynu. Następnie, przy wykorzystaniu dotychczas istniejących funkcji, istnieje możliwość wygenerowania, na podstawie MM-, dokumentu MM+ - przyjęcia do magazynu docelowego. Dokumenty PZ i MM- tworzone są na tym samym magazynie, dokument MM+ utworzony zostanie na magazynie wskazanym w MM (-) jako docelowy.

2 Data wydruku 09/01/ :37:25 Strona Nazwa krótka na wydrukach podstawowych Dodano parametr Administracyjny - "Nazwa krótka firmy na wydrukach" - Tak/Nie Jeśli parametr jest ustawiony na TAK wówczas nad tabelką każdego wydruku pojawi się nazwa krótka firmy zamiast symbolu firmy. Dodatkowo, dla niektórych wydruków zmieniono symbol firmy występujący w nagłówku na nazwę krótką. Jeśli wydruk ma opcje do DX i EXCEL, wówczas do DX i EXCEL jest wysyłana nazwa krótka i nazwa pełna firmy. Zmiany te dotyczą w tej wersji następujących wydruków: Wydruki z modułu FK: -księga główna - zestawienie obrotów i sald -analityka kont -obroty i salda wybranej syntetyki -zestawienie sald BO -zestawienie sald obroty -zestawienie sald kontrahentów -zestawienie transakcji rozrachunkowych -obroty kontrahentów/pracowników -zestawienie sald pracowników -wydruk dziennika Wydruki z modułu EM: - kartoteka majątku - karta majątku (obecnie na wydruku brak określenia podmiotu prowadzącego księgi) Ważenia odpadów - import ważeń - aktualizacja pola 'Zmodyfikowany' W funkcji aktualizacja ważeń zmodyfikowano działanie oznaczenia 'Zmodyfikowany' - program przestaje analizować różnice, jeżeli zmiana dotyczy pracownika wagowego i nazwiska kierowcy Przywieszki magazynowe - wydruk Dokumenty magazynowe przyjęcia - dodano możliwość wydruku przywieszek magazynowych z udostępnieniem wyboru porządku sortowania pozycji: - wg Lp pozycji dokumentu magazynowego, - wg Towar/Wersja/Partia (wariant domyślny)

3 Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 3 Finanse i księgowość Deklaracje VAT Prewspółczynnik Ze względu na nowy sposób odliczania VAT obowiązujący jednostki budżetowe tzw. prewpółczynnik i jego kombinacje zmieniono sposób definicji procentów odliczania VAT. Dodano tabelkę sposobów odliczeń VAT. W tabelce tej użytkownik może dodawać własne sposoby odliczania. Dla sposobów dostarczanych wraz z systemem zarezerwowano cyferki i literki do a..l. Od literki 'm' użytkownik może wprowadzać własne sposoby odliczania VAT. 1. Dodano nowy słownik - sposoby odliczenia VAT dla roku i firmy. Wraz z dodaniem nowego roku słownik ten jest powielany. Użytkownik nie może edytować pozycji oznaczonych, jako systemowe. Są to sposoby odliczania 1- w całości i 3- nieodliczany. W dokumentach zakupu po wybraniu sposobu odliczenia VAT do pozycji dokumentu zakupu zapisuje się procent odliczenia VAT Jeśli prewspółczynnik był użyty w dokumencie zakupu jego edycja jest zabroniona. 2. W generowaniu rejestru zakupu wykorzystano % odliczeń zapisane w pozycji zakupu. 3. W rejestrze zakupu dodano nowe kolumny - VAT_odliczany i Netto_Odliczane 4. Zmieniono też zestawienie kontrolne rejestru VAT 5. Ze względu na wyjaśnienia MF w kolumnach Netto dla zakupu będzie NETTO podlegające odliczeniu. Dotyczy to JPK_VAT i deklaracji V Korekta VAT Dodano możliwość rejestracji dokumentów, służących skorygowaniu deklaracji VAT. Dodano nowa funkcjonalność tworzenia i wysyłki korekty deklaracji VAT. Korekta deklaracji tworzona jest w oparciu o dokumenty zakupu i sprzedaży oznaczone przez użytkownika jako Korekta VAT. Dostosowano tworzenie i wysyłkę JPK_VAT tak, aby zawierał ostatnią skorygowaną wersja rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. Szczegółowy opis funkcjonalności umieszczono w dokumentacji Rejestry zakupu i rejestry sprzedaży, deklaracja VAT. 1. Rejestr zakupu i zestawienie kontrolne zakupu Dodano kwoty Netto odliczane i VAT odliczany i sumy dla tych kwot. Netto odliczane i VAT odliczany są pobierane do: - deklaracji VAT7 - JPK_VAT 2. Rejestr sprzedaży nie ujmuje pozycji faktury niepodlegających opodatkowaniu (stawki N, NP i P) 3.Dodano nowy formularz deklaracji VAT7 w wersji 17. Formularz ten jest obsługiwany przez DX. 4.Dodano nową definicję edeklaracji VAT7 w wersji Centralizacja-podatnik VAT Po centralizacji jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego przestają być podatnikami VAT. Na rejestrach sprzedaży i zakupu VAT musi drukować się nazwa podatnika VAT to jest np. nazwa gminy.

4 Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona Centralizacja w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Od dnia nastąpi centralizacja rozliczania podatku VAT, dotycząca Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gminy, Powiaty, Województwa zwanych dalej JST) i podległych im Samorządowych Jednostek Budżetowych i Samorządowych Zakładów Budżetowych zwanych dalej SJB. JST przejmują rozliczanie podatku VAT dotyczącego zakupów i sprzedaży realizowanych przez podległe SJB. W konsekwencji centralizacji rozliczania VAT niezbędne będą również zmiany w zakresie obsługi sprzedaży i zakupów przez podmioty niepodlegające centralizacji. W kartotece kontrahentów, dla nabywców i dostawców, którzy podlegają centralizacji w polu Podatnik należy wprowadzić symbol kontrahenta, będącego podatnikiem VAT dla nabywcy lub dostawcy. Odbiorcą towarów i usług będzie nadal SJB. Z tym podmiotem również będą prowadzone rozrachunki, lecz podatnikiem VAT będzie JST. Wystawiając faktury w systemie Komadres nie zmieniamy Nabywcy i Odbiorcy. Przy rejestracji zakupów dokonywanych w SJB także nie zmieniamy sposobu rejestracji faktury zakupu. Nadal dostawcą jest SJB, a podatnikiem VAT kontrahent wpisany w polu Podatnik" dostawcy. Kontrahent będący podatnikiem VAT powinien mieć wypełnione prawidłowo: Nazwę NIP Adres Dane podatnika wpisany w kartotece kontrahentów dla jednostek podlegających centralizacji będą: Drukowane na fakturze sprzedaży, jako dane nabywcy Drukowane w rejestrze sprzedaży, jako nabywcy Drukowane w rejestrze zakupu, jako dostawcy Wysyłane w JPK_VAT, jako dane nabywcy lub odbiorcy Jeśli firma podlega centralizacji wówczas powinna w kartotece kontrahentów - firmy wpisać w polu Podatnik kontrahenta, który od dnia 09] jest podatnikiem VAT dla tej firmy. Dane podatnika dla firmy będą: Drukowane na fakturze sprzedaży, jako dane sprzedawcy Drukowane w rejestrze sprzedaży, jako sprzedawcy Wysyłane w JPK_VAT, jako dane podatnika VAT Wysyłane w deklaracji VAT7, jako dane podatnika VAT JPK_VAT(2) Od obowiązuje nowy format JPK_VAT. Dostosowano wysyłkę JPK_VAT do nowego formatu. Dodano możliwość korygowania JPK_VAT.

5 Dokumenty PK Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona Data księgowania 1. Dodano nowy parametr dla firm: Data automatycznego księgowania. Domyślne wartości: 1. Data dokumentu 2. Data utworzenia (dokumentu PK) 3. Data końca okresu (ustawiona, jako domyślna) Parametr ten jest wykorzystywany, do zapisu księgowania dokumentu PK w przypadku, gdy po zapisie dokumentu źródłowego i jego dekretacji dokument PK jest automatycznie księgowany. 2. Umożliwiono zmianę osoby księgującej dokumenty PK, jeśli wybrano opcje: - zaksięgowane=tak - zmiana osoby księgującej=tak Finanse i księgowość Sprawozdania Na wydrukach sprawozdań dodano nazwę (pełną) firmy. Nazwę i adres firmy dodano tez do formularzy DX Rozrachunki z budżetem Dodano możliwość zapisu zobowiązań wobec budżetu do rozrachunków. Dodano nowy rodzaj konta systemowego - "Rozrachunki z budżetem" Aby zapisy na kontach rozliczeń z budżetem znalazły się w rozrachunkach należy: 1. W planie kont oznaczyć konto, jako konto rozrachunkowe z kontrahentami; zobowiązania i oznaczyć, jako konto systemowe "Rozrachunki z budżetem" 2. Dla takiego konta należy zdefiniować: - Kontrahenta, z którym będziemy się rozliczać (wybrany z grupy kontrahentów urzędy) - Dzień miesiąca, na który wypada termin płatności - Wzorzec identyfikatora transakcji - dopuszczalne rok obrachunkowy( z okres obrachunkowy z dokumentu 3. Dekretacja - podczas dekretacji konto systemowe "Rozrachunki z budżetem" są traktowane specjalnie - kontrahent, termin płatności i identyfikator transakcji są dobierane z planu kont, a nie z dokumentu. Plany Grupy asortymentowe 1. Umożliwiono skojarzenie kodu CPV z grupa asortymentową. 2. Jeśli grupa asortymentowa jest jednym z segmentów planu budżetowego typu D, użytkownik może pokazać CPV w przeglądaniu planu wg segmentów, a także wysłać CPV i nazwę CPV do DX lub EXCEL. Rozrachunki Salda dla obiektów Do funkcji "Salda dla obiektów" dodano informację o ostatnim (z wybranego okresu) przypisie dla lokalu - wartość "Przypis".

6 Sprzedaż Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 6 Dokumenty sprzedaży Rejestracja faktur - umożliwienie rejestracji numeru korekty Umożliwiono wpisanie numeru korekty faktury, jeśli jest włączony sprzedaży "Rejestracja faktur" Centralizacja VAT - dokumenty sprzedaży 1) Konfiguracja w firmie, dla firm podlegających centralizacji: Firma -> należy wprowadzić pole Podatnik dla Firmy, o ile jest to inny kontrahent Nabywca ->wprowadzamy pole Podatnik dla Nabywcy, o ile jest to inny Kontrahent W dokumencie sprzedaży wypełniamy tak jak dotychczas: Firma, Nabywca, Odbiorca 2) Lista i Szczegóły dokumentu - dodano pola na ekranie służące do rozkodowania Podatnika dla Firmy oraz Podatnika dla Nabywcy 3) Zestawienie sprzedaży SQL - opcja DX rozszerzono możliwość wykonania zestawienia o pola: Na podstawie Podatnika dla Firmy - PodFirma, PodFirNazKr, PodFirNazwa, Na podstawie Podatnika dla Nabywcy - PodNabywca, PodNabNazwa, PodNabNIP, PodNabKodMiasto, PodNabUlicaNr 4) Zmodyfikowano wydruk dokumentu sprzedaży graficznego - w związku z centralizacją VAT: Formularze FVS, KFVS, KVB i KFVB - Wydruk graficzny dokumentu i korekty: Firma - Jeżeli podano Podatnika dla Firmy Sprzedawca to Podatnik dla Firmy i jego NIP, oraz dodajemy sekcję Wystawca - czyli dane Firmy (bez NIP) Nabywca - Jeżeli podano Podatnika dla Nabywcy Nabywca to Podatnik dla Firmy i jego NIP, oraz dodajemy sekcję Odbiorca - czyli dane Odbiorcy (bez NIP) Adres korespondencyjny bez zmian Dekretacja i rozrachunki bez zmian

7 Magazyny Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 7 Dokumenty magazynowe Wydruk przywieszek magazynowych - opcja wydruku z dokumentu PZ Dokumenty magazynowe przyjęcia - dodano możliwość wydruku przywieszek magazynowych z udostępnieniem wyboru sortowania pozycji: - wg Lp pozycji dokumentu magazynowego, - wg Towar/Wersja/Partia (wariant domyślny)

8 Kadry Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 8 Kadry 9903 Rejestracja czasu na zlecenia - ergonomia. Aby uzyskać efekt opisany w zgłoszeniu (ustawianie się kursora na polu rodzaj działalności przy ciągłym trybie tworzenia) trzeba przestawić parametr "Rodzaj działalności wg przedsięwzięcia" na "Nie" Wyświetlanie zdarzeń przy starcie podsystemu Kadry. Wykonano uruchamianie zdarzeń (kończące się umowy, badania, itp.) przy wejściu do podsystemu KD dla wybranych użytkowników. Dodano parametr użytkownika - "Zdarzenia na start KD_tyg" numeryczny. Wartość parametru np. 2 oznacza wygenerowanie zdarzeń na 2 tygodnie do przodu od dnia dzisiejszego Rozliczanie godzin popołudniowych. Rozszerzono funkcjonalność programów Kadry i Płace o możliwość rozliczania pracy w godzinach popołudniowych. W nagłówku harmonogramu należy zaznaczyć checkbox: "Występują godziny popołudniowe?" i wpisać godziny od i do. W algorytmach składnika płacowego w ramach funkcji "Dana kadrowa", w sekcji "Czas pracy" dodano opcję: "Godziny popołudniowe". Zdefiniowana w ten sposób składowa obliczy sumę godzin w wybranym okresie. Suma czasu pracy w godzinach popołudniowych będzie widoczna na karcie pracy oraz na wydruku karty - wariant I w kolumnie z czasem planowanym Blokady edycji danych kadrowych. Zostały dodane 3 parametry, które umożliwiają zdefiniowanie sposobu blokowania: 1. Blokada edycji - zamknięty okres księgowy." - Logiczny 2. Blokada edycji - ilość miesięcy wstecz." - Numeryczny 3. Blokada edycji - pracownik na liście płac." - Alfanumeryczny (DP-pracownik dodany do listy, WR-wygenerowany rozdzielnik, LZ-lista zamknięta) W oknie do selekcji pracowników dodano zakładkę "Blokady", na której pokazane są ustawienia tych parametrów. Możliwość ich edycji posiadać będzie użytkownik, któremu przydzielono uprawnienie: "KD_BLOKADY". Na górze zakładki pokazany jest miesiąc i rok oraz ilość zablokowanych pracowników w wybranym okresie. Na dole przyciski: Blokuj zaznacz. pracowników" i Odblokuj zaznacz. pracowników" widoczne gdy użytkownik posiada uprawnienie j/w. Pracownicy pokazani na oknie selekcji, których edycja jest zablokowana w danym okresie, wyświetleni są w kolorze czerwonym. W przypadku gdy pracownik jest zablokowany do edycji w danym okresie to w kartotece wyświetli się komunikat o przyczynie blokady. Uprawniony użytkownik będzie mógł na chwilę odblokować edycję korzystając z przycisków na zakładce "Blokady" Poprawa wyświetlania limitu absencji "Opieka 2 dni". Zmodyfikowano program, aby pokazywał w kartotece nieobecności limit w zależności od wyboru dni/godziny, który się ustawia w kartotece urlopowej Karta pracy, jako Zestawienie DX. 1. W związku z pojawiającymi się żądaniami rozszerzeń kart czasu pracy, umożliwiono dla wariantu 1 i 2 wydruku kart do DX 2. Jednocześnie załączono w pliku instalacyjnym (Szablony\Zestawienia DX\Kadry) szablon Karta_pracy_godz.prnx, który można importować, jako gotowy wzór do raportów DX Można również samemu stworzyć szablon lub szablony przy wydruku do DX karty pracy

9 Płace Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 9 Płace Zmiana sposobu wyliczania składek zdrowotnych i podatku. Zmodyfikowano funkcję wyliczającą podatek i składki zdrowotne, aby dostosować algorytm do orzeczenia Sądu Najwyższego. Po zmianie program będzie wyliczał składkę zdrowotną tylko do wysokości podatku z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, nie uwzględniając podatku od zasiłków z ZUS Wysyłanie edeklaracji na bramkę zbiorczą. Rozszerzono funkcjonalność programu "edeklaracje" o możliwość definiowania i wysyłki deklaracji zbiorczych na bramkę UBD. Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumentacji: 1. "Instrukcja konfiguracji" - podrozdział "Instrukcja obsługi" - podrozdział Raporty Parametryzacja wydruku listy kopertowej. Na wniosek klienta dodano 2 parametry formularza parametryzujące wygląd listy kopertowej: 1. "PODPISY_LK" - Znakowy - umożliwia skomponowanie linii na podsumowaniu wydruku z miejscem na podpisy osób zatwierdzających wypłatę. 2. "PODS_1P_LK" - Logiczny - umożliwia wydruk podsumowania, jeśli na liście płac jest tylko 1 pracownik. Rozliczenia US Podsumowanie w oknie z PITami pracowników. 1. W programie do generowania, przeglądania i wydruku PIT-ów dla pracowników dodano podsumowanie pokazujące ilość utworzonych i ilość wysłanych deklaracji. 2. Zmienna predefiniowana "EDK.Numer_referencyjny", którą można dodać, jako pozycję deklaracji i wykorzystać na szablonie będzie się pobierać w trakcie wydruku dokumentu. Nie będzie konieczne ponowne generowanie, aby pobrać wartość zakładki. Pozycja drukowana na dokumencie musi bezpośrednio pobierać tą zmienną predefiniowaną, ponieważ formuły nie będą przeliczane.

10 Data wydruku 09/01/ :37:26 Strona 10 Lokale Lokale Zestawienie lokali do wydruku książeczek zestawienie lokali - do wydruku książeczek: Dodano do raportu DX nazwę pełną, krótką i NIP firmy Harmonogram zebrań wspólnot Dodano nową funkcję "Harmonogram zebrań" wspomagającą przygotowanie i wysłanie zawiadomień o zebraniach wspólnot do właścicieli. Podajemy zakres wyświetlania: Firma od - do, Data spotkania od - do, Odbyło się Tak/Nie. Wyświetlany jest harmonogram zebrań dla wspólnot mieszkaniowych. 1.Przycisk 'Generuj' otwiera formatkę, gdzie podajemy: - Zakres do generowania: Firma, Właściciel od-do, Główny lokator od-do, zakres na obiekty (typ, rodzaj, obiekt od-do) oraz zakres na kryteria obiektu. Pod przyciskiem 'Zaznacz wybrane', można dodatkowo zaznaczyć lub odznaczyć lokale. - Szczegóły: Miejsce zebrania, data oraz godzina. Przycisk 'Wykonaj' dopisuje do harmonogramu wyznaczone zebranie dla wspólnoty. W pozycjach dopisana jest lista lokali, których ono dotyczy. Jeśli zaznaczono parametr 'Drukować', to po utworzeniu harmonogramu program automatycznie przechodzi do wydruku w raporcie DX. 2.Przycisk 'Usuń' (oraz klawisz F3) - pozwala na usunięcie zebranie z listy wraz z pozycjami. 3.Przycisk 'Drukuj' - przechodzi do wydruku w raporcie DX z zakresem lokali, których dotyczy zebranie. 4. Przycisk 'Pozycje' wyświetla listę lokali, które zostały przypisane do danego zebrania podczas generowania harmonogramu. Przycisk 'Generuj' - pozwala na dopisanie do istniejącej listy dodatkowych lokali wg podanego zakresu Przycisk 'Drukuj' - przechodzi do wydruku w raporcie DX z zakresem na dany lokal. Przycisk 'Usuń' (oraz klawisz F3) - pozwala na usunięcie lokalu z listy Deklaracje śmieciowe - parametry Dodano obsługę parametrów do generowania deklaracji odpadowych 'DO'. Należy wybrać system i ustawić parametry: warstwę, typ obiektu - nieruchomość, cechy określające usytuowanie pojemnika na śmieci. Dla lokali mieszkalnych należy podać parametry dotyczące opłat od ilości osób, dla lokali użytkowych dotyczące działalności i opłat za pojemniki. Należy podać kryteria lokalu dla potrzeb dekretacji. Przy generowaniu deklaracji odpadowych 'DO' należy podać 'System', wg którego mają być generowane dokumenty. Stąd odczytywane są parametry potrzebne do wygenerowania dokumentów Powiązanie obiektów - zamknięcie powiązania na dzień Do menu kontekstowego w 'Powiązaniach obiektów' dodano funkcję 'Powiązanie - zamknij', która daje możliwość zamknięcia powiązania wraz z podrzędnymi na dany dzień "Zestawienie obiektów do wydruku książeczek" oraz "Druki do dokonania opłat " Przy wydrukach: 'Zestawienie obiektów do wydruku książeczek" oraz "Druki do dokonania opłat za lokale" dodano pola: właściciel, wlas_nazwa_wlas_nazwakrótka - przy raportach DX i Excel Notatki - przy saldach kontrahentów Do zapisu "Notatek" dodano możliwość podania lokalu, którego dotyczy. Dodano przycisk "Notatki" uruchamiający "Notatnik" na formatkach: -"Salda kontrahentów - lista" - "Obiekty" i "Powiązania obiektów": w zakładce "Uwagi" - "Historia obiektów' Prawa do lokali Do przeglądania 'Praw do lokali' dodano zakres na: 'Rodzaj prawa' i 'Rodzaj obiektu". W kartotece 'Prawa do lokali' dodano nowe pola: "Udział w nieruchomości" oraz "Opis dokumentu".

11 Data wydruku 09/01/ :37:27 Strona Zestawienia naliczeń i rozliczeń Dodano możliwość podania zakresu wydruku na pustostany lub bez pustostanów dla zestawień: -Naliczeń za m-c - Naliczeń narastająco - Rozliczeń -Naliczeń za m-c wg kryteriów - Rozliczeń wg kryteriów - Zbiorcze naliczeń i rozliczeń - wg kryteriów Rozliczenia - graniczne wartości dla ilości jednostkowej W pozycjach składników rozliczeń oraz naliczeń dodano pola 'Wartości jednostkowe: min' i 'max', które dostępne są przy zaznaczonym parametrze 'Podział na podrzędne'. Ograniczają one wyliczoną wartość jednostkową do wartości 'min' z dołu i wartości 'max' z góry. Do wyróżnika rozliczenia niedoborów dodano wartość 'R', który oznacza, że wyliczane są ilości dla lokali bez liczników z uwzględnieniem ww. wartości granicznych, a pozostała nierozliczona ilość traktowana jest jako niedobory Zestawienia rozliczeń i naliczeń narastająco - raport DX Dodano do zestawień rozliczeń i naliczeń narastająco możliwość przesłania danych do raportu DX i Excel Rozliczenia - dopisywanie pozycji wg kosztów Przy rozliczeniach do funkcji 'Dopisz pozycje wg kosztów' dodano tabelkę z zakresem na kryterium i grupę obiektu Eksport zaliczek do rozliczeń obcych. Przy eksporcie zaliczek do parametru 'Kontrahent rozliczany' dodano opcję 'Gł.lokator i pustostany'. Przy wyborze tej opcji uwzględniamy zaliczki głównego lokatora, a w przypadku pustostanu właściciela. Dodano do eksportu pole 'Firma', które jest wypełniane wg firmy w dokumencie naliczeń.

12 Data wydruku 09/01/ :37:27 Strona 12 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników Import zewnętrznych odczytów Do definicji pól importowych danych dodano dwa typy pól: - numer nakładki - serial licznika zewnętrzny rozszerzające możliwości identyfikacji liczników w systemie Komadres. Fakturowanie Fakturowanie Do zakresów fakturowania dodano zakresowanie Punktów Poboru poprzez wskazanie użytkownika rejestrującego ostatnie naliczenie w danym PP. Niepodanie użytkownika powoduje działanie programu w dotychczasowy sposób. Użytkownika można podać "z ręki" lub poprzez wybór ze słownika, w którym wyświetlani są wszyscy użytkownicy rejestrujący naliczenia w ostatnich trzech miesiącach. Rozliczanie mediów Rozbicie kontrahenta Dodano możliwość wskazania nowej umowy dla MP po rozbiciu Import zewnętrznych naliczeń Dodano możliwość wskazania statusu naliczenia do zapisu w Komadres Zestawienie różnic licznika głównego z podlicznikami Dodano sterowanie wydrukiem statusu naliczeń. Sieć odbioru Usługi na listach odczytowych Do widoku danych wykorzystanego w wydruku DX list odczytowych dodano pole zawierające listę usług realizowanych w Punkcie Poboru. PSION z Windows 6 Mobile Wydruk odsetek na fakturze. Dodano nowy parametr sterujący wydrukiem odsetek na fakturze. Parametr SP Noty - drukuj jeśli doliczone do zapłaty działa w ramach grupowego rozliczania. Domyślna wartość, False, oznacza że jeśli nota odsetkowa była doliczona do wartości poprzedniej faktury, to ponownie już nie będzie drukowana jako informacja. Powyższy parametr działa w wydrukach z komputera stacjonarnego oraz na PSION'ie. Zmieniono, uproszczono, wydruk informacji o doliczanych odsetkach na fakturze drukowanej z PSION'a.

13 Majątek EMT Data wydruku 09/01/ :37:27 Strona Widok do wydruku etykiet. Do analiz dodano dane adresowe majątku trwałego i wyposażenia.