UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 198 520,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 198 520,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się: 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - 94 344 230,05 zł. W tym: - dotacje na zadania zlecone - 7 975 253,98 - dotacje na zadania własne - 1 206 243,00 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 700,00 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 92 324 361,05 zł. W tym: - wydatki na zadania zlecone - 7 975 253,98 - wydatki na zadania własne - 1 206 243,00 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 700,00 3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 019 869,- zł. 8. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 6. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok. Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu Danuta Adamska - Czepczyńska Id: 61609069-0D83-4A27-B815-756CFA8506E6. Podpisany Strona 2
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200,00 70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami 200,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 200,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200,00 75020 Starostwo Powiatowe 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300,00 75411 Komeda Powiatowa PSP 300,00 2360 Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec. 300,00 758 RÓZNE ROZLICZENIA 29 823,00 75802 Uzupełn.subw.ogólnej dla jst 29 823,00 2760 Środki za uzupełn. Doch.powiatów 29 823,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 34 485,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 375,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 375,00 80130 Szkoły zawodowe 1 110,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 6 000,00 0830 Wpływy z usług -4 900,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 80195 Pozostała działalność 25 000,00 2007 Dotacja rozwojowa 25 000,00 ZSO im. M. Kopernika-program ERASMUS+ 25 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 48 000,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 48 000,00 0830 Wpływy z usług 48 000,00 853 POZ.ZAD, POLITYKI SPOŁECZNEJ 57 440,00 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawn. 200,00 2360 Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec. 200,00 85395 Pozostała działalność 57 240,00 0920 Pozostałe odsetki 10 440,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 800,00 854 EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 072,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 000,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 12 300,00 0830 Wpływy z usług 2 786,00 0920 Pozostałe odsetki -150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 64,00 85410 Internaty, bursy szkolne 13 072,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 3 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0920 Pozostałe odsetki 72,00 OGÓŁEM: 198 520,00
Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 0970 o 8 375,- zł, nagroda Ministerstwa Edukacji dla nauczyciela, (pismo z Kuratorium Oświaty w Szczecinie), Starostwo Powiatowe w rozdz. 70005 zwiększenie w par. 0750 o 200,- zł, w rozdz. 75020 zwiększenie w par. 0970 o 200,- zł, w rozdz. 75411 zwiększenie w par. 2360 o 300,- zł, w rozdz. 75802 zwiększenie w par. 2760 o 29 823,- zł, z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, w rozdz. 85321 zwiększenie w par. 2360 o 200,- zł, zwiększenia planu dotyczą wykonania dodatkowych dochodów z tytułu: czynszów, rozliczeń lat ubiegłych, udziału w dochodach Skarbu Państwa, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 2007 o kwotę 25 000,- zł, dotacja rozwojowa na realizacje programu ERASMUS (ZSO im. M. Kopernika), w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 0920 o 10 440,- zł, par. 0970 o 46 800,- zł, dochody dotyczące rozliczeń PFRON z lat ubiegłych, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0750 o 3 000m- zł, z tytułu najmu pomieszczeń w internacie, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 0750 o 6 000,- zł, czynsz za dzierżawę Sali komputerowej, gimnastycznej i warsztaty, w par. 0920 o 10,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0750 o 3 000,- zł, opłaty za noclegi, par. 0920 o 72,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat, Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 0830 o 4 900,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 0750 o 3 000,- zł, zmniejszenie dochodów w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu usług i dzierżaw, Dom Pomocy Społecznej Gościno w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 0830 o 48 000,- zł, z tytułu rozliczenia dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0830 o 10 000,- zł, z tytułu sprzedaży usług w internacie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 0750 o 12 300,- zł, par. 0830 o 2 786,- zł, par. 0970 o 64,- zł, zmniejszenie w par. 0920 o 150,- zł, wprowadzone dochody dotyczą głownie dzierżawy sali sportowej. Id: 61609069-0D83-4A27-B815-756CFA8506E6. Podpisany Strona 2
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43 000,00 70005 Gospodarka gruntami, nieruchom. 43 000,00 6050 Wydatki na inwestycje 43 000,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 50 557,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 375,00 3040 Nagrody o char.szczególnym niezal.do w. 7 000,00 4110 Składki ZUS 1 203,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 80130 szkoły zawodowe 12 182,00 4120 Składki na Fundusz Pracy -4 900,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 9 082,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 80140 Centra Kstałc.Prakt.Ustawicznego 5 000,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 80195 Pozostała działalność 25 000,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 25 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 81 623,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 81 623,00 4110 Składki ZUS 10 500,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 15 001,00 4220 Zakup środków żywności 29 915,00 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 4300 Zakup pozostałych usług 17 600,00 4440 Odpis na fundusz socjalny 4 807,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. 12 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 000,00 3020 Wydatki osob. niezaliczane do wynagr. 303,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 4 697,00 4300 Zakup pozostałych usług 9 700,00 4360 Opł.z tyt. Usług komunikacyjnych 300,00 85410 Internaty, bursy szkolne -3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy -3 000,00 921 KULTURA, OCHR. DZIEDZI.NAROD. 11 340,00 92118 Muzea 11 340,00 2480 Dotacja dla instytucji kultury 11 340,00 OGÓŁEM: 198 520,00 Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz. 80195
zwiększenie w par. 3040 o 7 000,- zł, par. 4110 o 1 203,- zł, par. 4120 o 172,- zł, par. 4427 o 25 000,- zł, środki przeznaczone na wypłatę nagrody szczególnej dla nauczycieli oraz na zakup biletów lotniczych (program ERASMUS+), Starostwo Powiatowe w rozdz. 70005 zwiększenie w par. 6050 o 43 000,- zł, dotyczy inwestycji Adaptacja nieruchomości pod PCPR zapłata za wykonanie 4 kompletów dokumentacji oraz za wykonanie projektu uwzględniającego zalecenia p.poż. płatne w roku 2015, w rozdz. 92118 zwiększenie w par. 2480 o 11 340,- zł, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu transportera TOPAS z Warszawy w kwocie 9840,- zł oraz dofinansowanie wykonania folderu okolicznościowego o Obiekcie 3001 poradzieckich bunkrach składu atomowego w Podborsku w kwocie 1 500,- zł, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4270 o 3 000,- zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w szkole, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4240 o 9 082,- zł, środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego technika logistyki, Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4120 o 4 900,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4120 o 3 000,- zł, zmniejszenie planu dotyczy odprowadzanych składek na Fundusz Pracy, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup materiałów i energii, źródło finansowania dochody własne, Dom Pomocy Społecznej Włościbórz w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4210 o 15 001,- zł, źródło finansowania rezerwa subwencji dla powiatów, w par. 4270 o 3 800,- zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi, źródło finansowania dochody powiatu, Dom Pomocy Społecznej Gościno w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4110 o 10 500,- zł, par. 4220 o 29 915,- zł, par. 4300 o 17 600,- zł, w par. 4440 o 4 807,- zł, zwiększenie wydatków bieżących, w tym: z dochodów własnych 48 000,- zł oraz z rezerwy ogólnej dla powiatów 14 822,- zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 3020 o 303,- zł, par. 4210 o 4 697,- zł, par. 4300 o 9 700,- zł, par. 4360 o 300,- zł, środki przeznaczone sa na wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów do remontów, zakup brakującego wyposażenia, na usługi komunalne, monitoring. Id: 61609069-0D83-4A27-B815-756CFA8506E6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 600,00 21 600,00 75095 Pozostała działalność 21 600,00 21 600,00 2120 Dotacja cel.na zad.wyn.z poroz. 0 21 600,00 2130 Dot.cel.na zadania własne 21 600,00 0 756 DOCH.OD OS.FIZ.PRAWN. 0 350,00 75618 Wpływy z innych opłat jst 0 350,00 0490 Wpływy z innych opłat 0 350,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 138 881,00 137 042,00 80120 Licea ogólnokształcące 131 695,00 0 2007 Dotacja rozwojowa-progr.m. 131 695,00 0 80130 Szkoły zawodowe 186,00 347,00 0690 Wpływy z różnych dochodów 0 13,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 0 334,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 186,00 0 80140 Centra Kształc.Prakt.,Ustaw. 7 000,00 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0 5 000,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 5 000,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0 80195 Pozostała działalność 0 131 695,00 2007 Dotacja rozwojowa-progr.m. 0 131 695,00 852 POMOC SPOŁECZNA 950,00 600,00 85201 Placówki opiek.wych. 950,00 0 0680 Wpł.od rodz. Z tyt.opłat 950,00 0 85203 Ośrodki Wsparcia 0 600,00 2360 Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec. 0 600,00 854 EDUKAC.OPIEKA WYCHOW. 8 369,00 10 208,00 85403 Specjalne Osr.Szk.Wych. 1 655,00 1 655,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 655,00 0 0920 Pozostałe odsetki 0 20,00 0960 Spadki, darowizny 0 385,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 250,00 85410 Internaty, bursy szkolne 6 714,00 8 553,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 0 8 553,00 0830 Wpływy z usług 6 714,00 0 OGÓŁEM: 169 800,00 169 800,00 Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek: Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 0830 o 1 655,- zł, zwiększenie w par. 0690 o 1 000,- zł, par. 0920 o 20,- zł, par. 0960 o 385,- zł, par. 0970 o 250,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów między paragrafami, głównie zwiększenie planu z tytułu odpłatności za wyżywienie, darowizny oraz rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszenie
dotyczy usług za wynajem pomieszczeń w okresie sezonu letniego, Starostwo Powiatowe w rozdz. 75095 zmniejszenie w par. 2130 o 21 600,- zł, zwiększenie w par. 2120 o 21 600,- zł, zgodnie z przelewem środków z Ministerstwa Administracji dotacja na wykonanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych jest zakwalifikowana w par. 2120, przyjęto do budżetu w par. 2130, zmiana powyższa dotyczy korekty, w rozdz. 75618 zwiększenie w par. 0490 o 350,- zł, dotyczy wpływów za licencje, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 2007 o 131 695,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 2007 o 131 695,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowej na realizację programów miękkich realizowanych przez jednostki oświatowe, w rozdz. 85201 zmniejszenie w par. 0680 o 950,- zł, w rozdz. 85203 zwiększenie w par. 2360 o 600,- zł, zmniejszenie dotyczy wpływów rodziców za dzieci przebywające w Domach Dziecka, zwiększenie dotyczy udziału w dochodach SP z tytułu odpłatności w Ośrodkach Wsparcia, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 0970 o 186,- zł, zwiększenie w par. 0690 o 13,- zł, par. 0750 o 334,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 0690 o 2 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 0830 o 6 714,- zł, zwiększenie w par. 0750 o 8 553,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów w szkole i w internacie do wykonania, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz. 80140 zmniejszenia w par. 0750 o 5 000,- zł, par. 0970 o 2 000,- zł, zwiększenie w par. 0690 o 7 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w obrębie zadania centrum kształcenia praktycznego. Id: 61609069-0D83-4A27-B815-756CFA8506E6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 15 000,00 12 233,00 80120 Licea ogólnokształcące 15 000,00 0 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 0 80130 Szkoły zawodowe 0 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 0 3 000,00 4110 Składki ZUS 0 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 000,00 80146 Dokształc., doskonal., nauczyć. 0 2 233,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 0 867,00 4300 Zakup pozostałych usług 0 302,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 064,00 854 EDUKAC.OP. WYCHOWAW. 12 546,00 15 313,00 85410 Internaty, bursy szkolne 9 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 0 15 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 0 85446 Dokształc., doskonal., nauczyć. 3 546,00 313,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 0 313,00 4300 Zakup pozostałych usług 2 660,00 0 4410 Podróże służbowe krajowe 886,00 0 Razem: 27 546,00 27 546,00 Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4300 o 630,- zł, par. 4410 o 281,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4300 o 630,- zł, par. 4410 o 281,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli z budżetu internatu do budżetu szkoły, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4210 o 867,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4210 o 267,- zł, par. 4300 o 400,- zł, par. 4410 o 200,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków dokształcania nauczycieli pomiędzy szkołą (zwiększenie o 867,- zł), a internatem (zmniejszenie o 867,- zł), Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 3 000,- zł, par. 4110 o 6 000,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 328,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 783,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4260 o 9 000,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4300 o 50,- zł, par. 4410 o 405,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między zadaniami dotyczącymi szkoły i internatu (zwiększenie wynagrodzeń, zmniejszenie zakupu energii) oraz zmiany w dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli miedzy szkoła a internatem, Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4410 o 1 000,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4300 o 1 580,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 580,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu
wydatków bieżących między szkoła zawodowa a dokształcaniem nauczycieli w internacie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 4270 o 15 000,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 15 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup tapczanów do internatu. Id: 61609069-0D83-4A27-B815-756CFA8506E6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2015 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przychody Koszty/Wydatki 854 85410 Internaty, bursy szkolne 12 000,00 12 000,00 Zespół Szkół im. M.Rataja 12 000,00 12 000,00 Zmiany w planie rachunku dochodów własnych polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków - dotyczą rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2015 ROKU Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu L.p. Treść Klasyfik. Kwota 2015 rok A. DOCHODY OGÓŁEM 94 344 230,05 B. WYDATKI OGÓŁEM 92 324 361,05 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 2 019 869,00 D. FINANSOWANIE (D1-D2) -2 019 869,00 D1 Przychody ogółem: 3 767 216,00 z tego: 1. Kredyty 952 3 400 000,00 w tym: Na realizację programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań 903 0 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 6. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0 7. Papier wartościowe (obligacje) 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) 955 367 216,00 D2 ROZCHODY OGÓŁEM 5 787 085,00 1. Spłaty kredytów 992 5 787 085,00 W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 3 788 901,00 2. Spłaty pożyczek 992 0 3. Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych 982 0 (obligacje) 7. Rozchody z tytułu rozliczeń 995 0