Miłakowo 10.07.2008r. Urząd Miasta i Gminy w Miłakowie Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2008r. 1. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola 613 - SP 368 - Gimnazjum - 245 2. Liczba etatów 71,53 - obsługa 18,50 - nauczyciele 53,03 3. Zobowiązania, niewymagalne 106.311,41 4. Plan wydatków 4.280.307 5. Otrzymane środki 2.426.027 6. Wykonanie wydatków 2.264.205,62, co stanowi 52,90% wykonania planu 7. Wydatki rozdz. 80101 szkoły Podstawowe Plan 2.223.705 Wykonanie 1.140.080,65 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne 56.782,14 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 603.229,36 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. 92.743,02 - umowy zlecenia 7.928,10 - składki ZUS 123.191,83 - stojak i bateria do kamery 418 - rowery do nauki i egzaminu (karta rowerowa) 1.560 - materiały do hydrantu 224,61 - rolety do gabinetu pielęgniarki i nauczania początkowego 939,90 - środki bhp 2.608,13 - tablice szkolne 4.453 - tuner TV 144,99 - prenumeraty 417,42 - elektroda i toner do ksero 634,86 - teczki do świadectw 671 - ubrania robocze 435,54
- środki owadobójcze 142 - lekarstwa (apteczka) 36,56 - środki czystości 1.556,54 - artykuły malarskie 742,63 - pogotowie kasowe 1.000 - artykuły biurowe (kalendarze, legitymacje szkolne, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne) 1.833,04 - pomoce dydaktyczne (ksiąŝki do biblioteki, mapy do historii, tablice do j. angielskiego, materiały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) 4.134,49 - energia cieplna 119.891,54 - energia elektryczna 22.177,75 - woda 3.779,56 - remont sufitów 6.399,89 - konserwacja ksero 305 - remont łazienek 16.295 - badania profilaktyczne 140 - wywóz śmieci 822,07 - ścieki 3.635,63 - konserwacje (dojazd) 48,80 - opieka autorska 446,52 - odnowienie certyfikatu ZUS 264,74 - badanie hydrantu 97,60 - nauka tańca 2.700 - abonament telewizji kablowej 141,02 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego 986,16 - internet- 1.371,28 - telefon stacjonarny 1.415,43 - delegacje 3.652,60 - odpisy na ZFŚS 47.503 - papier ksero 271,45 - akcesoria komputerowe (myszki, karta graficzna, rozgałęźniki) 158,30 - licencja egzamin, antywirus 514,80 - tusze 1.235,35 8. Wydatki rozdz. 80110 Gimnazja Plan 1.575.672 wykonanie 941.858,56 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 34.751,59 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 505.001,65 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. 76.242,73 - składki ZUS 111.253,16 - prenumeraty 2.191,54 - świetlówki 381,26
- części do ksero i tonery 896,70 - artykuły biurowe (znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne) 1.616,04 - środki czystości 2.199,58 - środki bhp 2.712,20 - pomoce dydaktyczne (ksiąŝki do biblioteki, bryły, plansze) 5.619,20 - energia cieplna 87.244,13 - energia elektryczna 8.729,88 - woda 2.702,23 - remont łazienki 16.791,84 - konserwacja gaśnic 255,71 - konserwacja dźwigu kuchennego 219,60 - konserwacja ksero 244 - naprawa wzmacniacza 150 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe 831,95 - nauka tańca 2.250 - wywóz śmieci 4.001,14 - ścieki 3.046,27 - opieka autorska 2.232,60 - kontrola przewodów kominowych 5.061,08 - internet 522,16 - telefon stacjonarny 1.059,13 - delegacje 5.745,34 - odpisy na ZFŚS 51.356 - szkolenia pracowników obsługi 720,92 - papier ksero 761,41 - zasilacz do laptopa 179 - tusze 766,42 - drukarka do sekretariatu 1.927,60 - serwer komputerowy 1.054 - drukarka do kadr 304 - licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL 637,50 - urządzenie umoŝliwiające łączność internetową - 199 9. Wydatki rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 17.755 wykonanie 14.027 - dopłata do czesnego 14.027 10. Wydatki rozdz. 80195 Pozostała działalność Plan 106.413 wykonanie 39.054,15 - składki ZUS 176,70 - umowy zlecenia (animator sportu, zajęcia sportowe) 5.815,92 - piłeczki tenisowe, rakietki 320,49 - siatki do bramki piłki noŝnej oraz do tenisa 1.506,66
- sport na wesoło 498,50 - samozamykacz do drzwi 142,15 - dyplomy (Polska biega) 549 - baner (festyn) 312 - rolety (duŝa hala) 2.550 - napój (festyn) 300,90 - wąŝ i spryskiwacz na boisko 102,30 - drewnochron, szpadel, grabie 106,62 - wapno, cement 89,59 - wyświetlenie filmu 1.464 - montaŝ drzwi do siłowni 451,40 - dorobienie kluczy 137 - wyjazd uczniów na zawody i basen 4.407,92 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów 20.123 11. Wydatki rozdz. 85401 Świetlice szkolne Plan 243.267 wykonanie 109.145,26 - dodatki wiejski i mieszkaniowe 3.499,73 - pobory obsługi i nauczycieli 67.957,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. 8.461,21 - składki ZUS 13.909,37 - prenumeraty 552,74 - karta telefoniczna (kierownik świetlicy) 120 - artykuły na zajęcia w świetlicy 216,06 - artykuły biurowe (znaczki, toner) 103,70 - rolety 1.680 - środki bhp 300,40 - klimatyzator 974,78 - gry planszowe 272,70 - opłata RTV 186,70 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe 81 - czyszczenie drukarki 24,40 - delegacje 243,50 - odpisy na ZFŚS 8.644 - papier ksero 61,67 - program (magazyn Ŝywności) 530 - tusze 667,10 - listwa zasilająca, kabel (rozbudowa sieci) 390 - podkładki pod myszki, myszki 269 12. Wydatki rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 112.814 wykonanie 20.040 - wypłacone stypendia 20.000 - prowizja bankowa 40
13. Wydatki rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 681 wykonanie 0
Miłakowo 10.07.2008r. Urząd Miasta i Gminy w Miłakowie Opisowe sprawozdanie z wykonania dochodów własnych na dzień 30.06.2008r. 1. Plan finansowy 162.604 2. Wpływy 95.409,63, z tego: - darowizna 190 - wyŝywienie 67.430,08 - wynajem anteny ERA 5.905,75 - obóz sportowy 7.371 - zakwaterowanie w czasie rajdu 3.450 - wynajem sprzętu 1.000 - duplikaty 97 - wynajem pomieszczeń (sale sportowe, na LO, gabinet stomatologiczny) 7.570,80 - wpływy inne (na koszulki, na wymianę drzwi, na malowanie itp.) 2.395 3. Wydatki 81.490,53 - na zakup Ŝywności 51.152,50 - gaz butlowy 210 - remonty (kuchnia) 2.157 - artykuły do remontu kuchni 1.149,33 - środki czystości 248,88 - meble 1.450,22 - stypendia dla najzdolniejszych uczniów 750 - zapomoga dla ucznia 100 - drzwi do hali sportowej 160 - drzwi i art. budowlane (gabinet pielęgniarki) 525,70 - nagrody na zakończenie roku szkolnego i za udział w konkursach (ksiąŝki, dyplomy, długopisy) 6.418,86 - koszulki z logo szkoły na sprzedaŝ 492,64 - mundurek 29,65 - antyramy 453,31 - łączniki do krzeseł oraz śruby (sala konferencyjna) 561,33 - krzesła do gabinetu pielęgniarki 406,99
- baner na zakończenie roku szkolnego 291,50 - uroczystości szkolne (materiały dekoracyjne, Dzień Dziecka, obchody rocznicy Patrona, kwiaty, zdjęcia, rekolekcje) 2.388,53 - artykuły biurowe 365,41 - prenumerata 150 - zakup kwiatów na teren przyszkolny 420 - woda źródlana 514,22 - paliwo do kosiarki 232,04 - środki owadobójcze, chwastobójcze, nawozy 754,81 - artykuły gospodarcze i do remontów (spłuczka, worki na śmieci, wiertła dla konserwatora, cement, prądownica do hydrantu, apteczka, siatka, wentylator) 1.173,11 - pomoce dydaktyczne (ksiąŝki do techniki, stary i nowy testament) 97,89 - naprawa pralki 73,20 - naprawa oświetlenia w szatni 50 - montaŝ drzwi (sala konferencyjna) 427 - przelewy o podatku VAT 5.119 - prowizje i opłaty pocztowe 674,91 - wykonanie podłączenia do komputerów w świetlicy 332 - wpisowe na konkursy 758 - wstęp do muzeum 402,50 - koncert na Dzień Dziecka 600 - audycja muzyczna dla młodzieŝy gimnazjalnej 400