UHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240 z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 225531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 225531,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2 1 Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 2 Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 23513129,00 23738660,00 - Plan wydatków 23169958,00 23395489,00 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Zmiany planu dochodów budżetowych: Uzasadnienie do UHWAŁY NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Plan dochodów zwiększa się ogółem o 225531,00 zł, z tego: 1 Zmniejszenia planu: Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 dokonuje się zmniejszenia: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o 87094,00 zł (udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych), W dziale 758 Różne rozliczenia o 38151,00 zł (subwencja oświatowa) 2 Zwiększenia planu: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 35000,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za dostarczaną wodę oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 86850,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu tytułem dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i mieszkań oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 750 Administracja publiczna o 11320,00 zł - należności za I kwartał 2012 r po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za wystawione przez noty obciążeniowe (transport, rozmowy telefoniczne, usługa prawna, energia elektryczna), W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o 192106,00 zł należność z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 i 2 m-ce 2012 roku przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 25500,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za odbiór nieczystości i ścieki oraz za świadczone usługi Zmiany planu wydatków budżetowych: Plan wydatków zwiększa się ogółem o 225531,00 zł, z tego: 1 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 87094,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w następujących działach: 600 - Transport i łączność o 68094,00 zł (zimowe utrzymanie dróg), 750 - Administracja publiczna o 9000,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu ), 851 - Ochrona zdrowia o 10000,00 zł (zakup szczepionek) 2 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem subwencji oświatowej o 38151 zł zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o tę samą kwotę w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Gniewkowie zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz 80101 4040 o 13400,00 zł i w rozdz 80103 4040 o 1180,00 zł, Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Dobromierzu zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz 80101 4040 o 9200,00 zł,
Zespół Szkół im Henryka Sienkiewicza w Roztoce zmniejszenie planu na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w rozdz 80101 3020 o 7371,00 zł i w rozdz 80110 3020 o 7000,00 zł 3 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o 708120,00 zł z tytułu zobowiązań przejętych z dniem 01 kwietnia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, w tym: z tytułu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i umów-zleceń 123605,00 zł, wobec ZUS, US, PZU, BP, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości 312188,00 zł, zobowiązania wobec dostawców 235687,00 zł, pozostałe prognozowane zobowiązania 36640,00 zł 4 W dziale 758 Rożne rozliczenia, z zaplanowanej rezerwy inwestycyjnej tj 293000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 5 Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia w następujących działach: Z działu 710 Działalność usługowa przenosi się 15000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna na opracowanie systemu zarządzania jakością ISO, W ramach działu 801 Oświata i wychowanie i planu wydatków na przedszkola przesuwa się 6500,00 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze tytułem zwrotu kosztów pobytu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Dobromierz uczęszczających do tego przedszkola w okresie od stycznia do sierpnia br Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych środków własnych na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi przenosi się ogółem 224344,00 zł, z tego: Do działu 926 Kultura fizyczna na nowe zadanie inwestycyjne Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu 90000,00 zł, Do działu 710 Działalność usługowa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 15000,00 zł, Do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz 55000,00 zł, Do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 64344,00 zł 6 W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z planu wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska, dotyczących korekcji i wycinki drzew przenosi się 3500,00 zł do planu wydatków Urzędu na zakup 10 drzewek i obsadzenie boiska ORLIK w Roztoce, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydanej decyzji Starosty Świdnickiego 7 W dziale 801 Oświata i wychowanie z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie przenosi się 35000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Wartość i zakres robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie przenosi się 30000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Zakres planowanych do przeprowadzenia robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe Stan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na dzień 18042012 r 1 Rezerwa ogólna 50000,00 zł 2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 42000,00 zł 3 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 zł WÓJT (-) Jerzy Ulbin
łą ł Ó ż
łą ł Ó ż
ń ó ę ą ó Ś ż ń ó ż ż ż ż
Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we Jednostki sektora finansów publicznych 1 ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30740,00 0,00 30740,00 30740,00 w tym dotacje: podmiotowe celowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia 18042012 r 40002 2650 Dostarczanie wody 30740,00 0,00 30740,00 30740,00 Dopłata do dostarczanej wody na I kw 2012 r 700 Gospodarka mieszkaniowa 25875,00 0,00 25875,00 25875,00 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 25875,00 0,00 25875,00 25875,00 Dopłata do czynszu regulowanego na I kw 2012 r 900 Gospodarka komunalna i 33562,00 0,00 33562,00 33562,00 ochrona środowiska 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33562,00 0,00 33562,00 33562,00 Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw 2012 r Razem 90177,00 0,00 90177,00 90177,00 2 SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona 509100,00 509100,00 509100,00 dziedzictwa narodowego 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 369900,00 369900,00 369900,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 57000,00 57000,00 57000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 82200,00 82200,00 82200,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 104000,00 104000,00 104000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 69000,00 35000,00 69000,00 35000,00 69000,00 35000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 613100,00 0,00 613100,00 613100,00 Razem JSFP 703277,00 0,00 703277,00 90177,00 613100,00 - uwagi
Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmiotow podmiotowe celowe e Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 3720,00 +6500,00 10220,00 10220,00 80104 2310 Przedszkola 3720,00 +6500,00 10220,00 10220,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 ochrona środowiska 90095 2820 Pozostała działalność 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 0,00 +58000,00 58000,00 58000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej uwagi 0,00 +58000,00 58000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP 23720,00 +64500,00 88220,00 0,00 0,00 88220,00 Ogółem dotacje 726997,00 +64500,00 791497,00 90177,00 613100,00 88220,00
Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia 18042012 r środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Uwagi / Realizacja 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 3598000,00 3598000,00 3598000,00 500000,00 1210000,00 1888000,00 2 3 4 5 6 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Przebudowa drogi w Serwinowie Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 010 01010 010 01010 010 01010 600 60016 700 70005 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 5702881,00 1628067,00 1628067,00 330000,00 750500,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 547567,00
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Remont budynku Dzierzków 28 Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup samochodu pożarniczego 700 70005 700 70005 750 75023 754 75412 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 758 75809 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 75818 Remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie 801 80101 Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 801 80113 Zakup wyposażenia na plac zabaw 900 90095 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38B Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, położenie płytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ocieplenie ścian, wymiana rynien Wkład własny do zakupu 9 osobowego samochodu Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 95000,00 95000,00 95000,00 95000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 293000,00-293000,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 +35000,00 35000,00 35000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 W tym: 23078,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz 30000,00 0,00 +30000,00 30000,00 30000,00
17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku 1490750,00 1078750,00-224344,00 854406,00 442406,00 412000,00 18 19 20 Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu 921 92109 921 92109 926 92601 Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowego budynku szatni 634182,00 200000,00 200000,00 200000,00 763318,00 200000,00 200000,00 200000,00 90000,00 0,00 +90000,00 90000,00 90000,00 OGÓŁEM 13071131,0 7713817,00-362344,00 7351473,00 2543406,00 1960500,00 - - - 2847567,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia 18042012 r Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Plan na 2012 r Zmiana Plan po zmianie I Dochody 30000,00 0,00 30000,00 1 Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 30000,00 0,00 30000,00 II Wydatki 36000,00-3500,00 32500,00 1 Wydatki bieżące 36000,00-3500,00 32500,00 - zakup pojemników na odpady 900 90002 4210 4500,00 0,00 4500,00 - edukacja ekologiczna 900 90002 4210 1600,00 0,00 1600,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 5000,00 0,00 5000,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 6500,00 0,00 6500,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 400,00 0,00 400,00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 15000,00-3500,00 11500,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 3000,00 0,00 3000,00