Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 25.10.2012 r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012-2019 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006r. 2 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000 zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia 19.05.2005 Odsetki za m-c X/2012 2012 Pozostaje do spłaty do końca roku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem Data rozliczenia 3.386,03 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000,00 wykup obligacji w latach 2011-2013 625,41 83.334,00 Raty co miesiąc po 41.667 0 0 0 0 0 0 0 83.334,00 Spłata kredytu do 30.12.2012 3 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 4 Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010r. 5 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia 22.12.2010 r. 9.100,00 87.499,97 Raty co miesiąc po 29.167 500.000 500.000 650.000 0 0 0 0 1.737.499,97 Splata kredytu do 31.12.2015 r. 4.625,40 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 1.000.000,00 Spłata kredytu do 29.09.2017r. 3.828,42 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 800.000,00 Spłata kredytu do 30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia 21.03.2011 r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011r. 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 9 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 4.241,31 0 100.000 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 800.000,00 Spłata kredytu do 30.12.2017r. 6.826,10 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 1.500.000,00 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 4.877,78 70.000 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 1.5413.954,00 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r. 5.265,35 0 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 1.000.000,00 Spłata kredytu w latach 2013-2019 Ogółem 42.775,80 170.833,97 1.770.000 1.537.500 1.687.500 1.337.500 1.337.500 1.075.000 548.954 9.464.787,97 2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec października 2012) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 20.000,00 Urząd Skarbowy ZUS Pozostali kontrahenci 20.000,00 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. GIMNAZJUM W MANOWIE 63.063,15 Pozostali kontrahenci 63.063,15 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Przewozy osobowo-towarowe Rumcajs 918 zł - Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) 510 zł - Wytwórnia Alfa( strona BIP) 73,80 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej( wywóz odpadów) -818,52 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 492 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) 306,27 zł - Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) 539,97zł - - UG Manowo(media, telefony) 15.200,01 zł - Energa- Obrót SA 9.778,33 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) 1.230 zł - Szkolnastrona.pl S.C Marcinkowsk(strona WWW szkoły)i 430,50 zł - Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) 900 zł - Agencja Ochrony LEX-CRIMEN SP Z.O.O( monitoring) - 984 zł - Usługowy Zakład Dekarski ( remont dachu) 30.135 zł - Agencja Kulturalno Usługowa 265 zł - Raabe ( publikacje) 351,95 - Elkap ( badania profilaktyczne) 130 zł 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE 46.816,03 Urząd Skarbowy Pozostali kontrahenci 46.816,03
Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Uniflo ( wymiana podłogi) 5.871,50 zł -Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu) 10.893,45 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP) 264,45 zł - Jarsat S.C.Przedwojewscy (książki) 129 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) 87,70 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa 1.476 zł - Wydawnictwo Forum SP 206,07 zł - Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) 765 zł - Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) 184,50 zł - Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma) 354,95 zł - Hydronika Edward Kmita 7.737,89 zł - UG Manowo(telefony) 1.293,13 zł - Energa Obrót SA -4.288,47 zł - INFLOR E.Radzicka 264,45 zł - MIKRO TECH B. Wiśniewski(wymiana instalacji) 10.000 zł - Firma Handlowo Transportowa M.Wojszczyk - 294,20 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 1.476 zł - PGK ( wywóz smieci) 1.150,07 zł - Wolters Kluwer ( publikacje) 79,20 zł 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE 29.850,98 Pozostali kontrahenci 29.850,98 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza (książki) 138,92 zł - Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) 28.432,57 zł - Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) 195,47 zł - UG Manowo (telefony) 252,66 zł - GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy 299,67 zł - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 229,79 zł - Wytwórnia Alfa ( strona BIP)- 36,90 zł - agencja Artos ( audycje umuzykalniające) 265 zł 6. PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE 13.371,75 Pozostali kontrahenci 13.371,75 Faktury bieżące dotyczą okresu - I X /2012 r. w tym: - Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa 36,90 zł - Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza(wydawnictwa) 137,06 zł - Przed. Gospodarki Komunalnej (wywóz odpadów) 148,82 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy) 492 zł - wydawnictwo forum SP Z.O.O(książki) 617 zł - UG Manowo ( telefony) 610,81zł - Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze 476,17 zł - Energa- Obrót SA 4.279,28 zł - Vademecum Ochrony Pracy 221,40 zł - SZUT ROK TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) 4.920 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 178,35 zł - PGNIG ( gaz) 991,96 zł - Nowara ( dzienniki) 139 zł - AD Rem (utrzymanie strony)- 123 zł 7. 49.500,57 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Pozostali kontrahenci 49.500,57 2
Faktury bieżące dotyczą okresu - I X/2012 r. w tym: - Wytwórnia ALFA (strona BIP) - 73,80 zł - dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 139,39 zł - Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) 1.047,38 zł - Zakład Stolarski Gajda - 756,45 zł - PUPH BARTEX Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) 21.217,50 zł - Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ 210,92 zł - HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) 563,93 zł - EDEN SPRINGS SP Z.O.O 76,29 zł - UG Manowo(telefony, energia) - 4.861,86 zł - SPEC- POŻ. R.Gadomski 135,30 zł - PPW EKOSAN K.Czopik (wywóz nieczystości) 237,60 zł - IGLOTEX Koszalin (żywność) 1.332,24 zł - Vademecum Ochrony Pracy 492 zł - Astrus R. Nagrabecki 10.000 zł ( plac zabaw) - TIS SP Z.O.O (żywność) - 211,75 zł - Agencja Ochrony LEX CRIMEN SP Z.O.O(monitoring) 369 zł - Elektrociepłownia ( ogrzewanie) 3.858,20 zł - Cienkus( zywność) 2.000 zł -Wydawnictwo Forum ( publikacje) 295,06 zł - HSP Samopomoc ( cerata) 997,50 zł - Moje bambino ( zabawki) 624,40 zł Ogółem zobowiązania jednostek 222.602,48 8. URZĄD GMINY 2.932.668,31 Dotacje do instytucji pozarządowych ( Fundacja Jaś i Małgosia) 12.750,00 Dotacje środki własne dla GOPS 40.000,00 Dotacje środki własne dla GOK 77.725,00 Pozostali kontrahenci 2.802.193,31 Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi : 184.288,29 - Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) 161.568,76 zł - Urz. Miejski za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 22.719,53 zł Faktury bieżące za m-c I - X / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal 541.011,06 zł - Energa - oświetlenie uliczne 188.297,88 zł - Energa Obrót 124.530,79 zł - Przewozy Rumcajs 14.628,63 zł - Miejskie Wodociągi 231.011,45 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 12.833,72 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wod. kanalizacyjnych 38.622,05 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) 23.018,19 zł - Poczta Polska ( korespondencja) 49.615,63 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) 14.000 zł - Ekowodrol( monitoring sieci) 3.874,50 zł - Legal Partner ( usługi prawnicze) 20.967,90 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) 13.400 zł - Pryzmat ( zakup tonerów) 13.065,20 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) 58.000 zł - Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) 3.686 zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 3.041,38 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 14.697,30 zł - TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli) 44.000 zł - Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica) 6.867,55 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) 2.500 zł - Energea- operator( przył. energet). 4.421,54 zł - Zakład Kominiarski 1.952,16 zł 2.617.905,02 3
- Param p.poż 1.845 zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - Hurtownia Roma( śr. czystości) 2.782,74 zł - ZETO Zielona Góra( licencja, serwis)- 59.069,57 zł - Geodet 3.399,99 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) 28.000 zł - Marpo- system informatyczny portal 1.845 zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) 21.270,60 zł - WAM Szczecin 107.635,49 zł - Obserwator Lokalny gazeta 12.949,44 zł - Łazuryszczak odszkodowanie za drogę 90.000 zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) 14.143,92 zł - Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino) 19.116 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 4.728,70 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji) 5.783,46 zł - Budagros ( przewijanie silników, pompy) 10.676,40 zł - Łuczkanian W. ( niwelacja terenu) 34.870,50 zł - Trzygłów- pokazy historyczne Goci- 8.500 zł - Telekomunikacja Polska SA( telefony) 13.330,02 zł - COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) 3.131,58 zł - Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł - Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) 1.599 zł - Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 34.942,86 zł - ASTON ( wposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł - IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) 19.294,60 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 18.680 zł - IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) - 3.132,52 zł - Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) 500.000 zł - Jarex - meble ( CSR Kretomino) - 27.287 zł - PKS Koszalin 21.446,77 zł - PomaKom ( usługi informatyczne) 6.062,67 zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) -3.745,18 zł - Wejer -Nieruchomości ( opłaty adiacenckie) 4.649,40 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)-53.839,56 zł - Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) 25.000 zł - TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) 7.995 zł - AGORA ( ogłoszenia internetowe) 4.799,95 zł Razem zobowiązania wszystkich jednostek 3.155.270,79 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 9.464.787,97 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.620.058,76 Wpływy za mandaty do dnia 24.10.2012 wynoszą 1.510.323 zł Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 4