INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2013 ROK. I. Do wyceny środków trwałych przyjęto cenę nabycia lub koszt ich wytworzenia. II. Należności i roszczenia wycenia się w ciągu roku według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty III. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. V. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Na dzień finansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość środków, których wykonanie zostało ukończone lub jest w trakcie realizacji. VII. W 2013 roku obrotowym wystąpiły wartości niematerialne i prawne. VIII. Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe Stan na początek roku obrotowego Umorzenie w 2013 Odpisy umorzeniowe narastająco Stan na koniec roku Środki trwałe 31951,30 10.682,05 39.059,28 21.269,25 Inwestycje w obcych środkach trwałych 200.537,49 31.128,61 138.620,74 179.178,67 RAZEM: 232.488,79 41.810,66 177.680,02 200.447,92 IX. Kaucje 18.000,- X. Podział należności według pozycji bilansu : 3.825,78 Pozostałe rozrachunki z pracownikami: - Rozrachunki wewnątrz zakładowe: 3.780,- Rozrachunki z zus: 45,78
XI. Podział zobowiązań/rozrachunków według pozycji bilansu Tytuł zobowiązania Na początek roku Na koniec roku 1. z dostawcami 2. Rozrachunki z US 3. Rozrachunki ZUS 4. Z tytułu wynagrodzeń 5. Z umów o dzieło 6. rozrachunki wew.zakł. 2.337,01 200,- 2.886,38 8,- 8,98 20 RAZEM 2.537,01 3.103,36 XII. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Treść Stan na 01.01.2012 Stan na 31.12.2013 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody podlegające rozliczeniu w czasie 0 0 11.979,- 42.186,68 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - 4.783,20 dotyczy rozliczenia zakupionego środka trwałego z dotacji celowej z 2012r Gminy Miasta Szczecin na prowadzenie punktu przedszkolnego - 2.799,75,- dotyczy rozliczenia zakupionego środka trwałego z dotacji w ramach realizowanego projektu pod nazwą Razem jest raźniej kompleksowe wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dzieci z autyzmem i ich rodziców realizowanego w ramach PO KL oraz umowy nr UDA-POKL.09.01.01.-32-007/12-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. - 2.130,- Dotyczy zapłaconego przez Fundację Zdążyć z Pomocą opłat za rehabilitację Stanisława Chmury na 2014 rok. - 24.659,04 Dotacja z Fundacji Auchan na rok szkolny 2013/2014
- 300,- Dotyczy zapłaconych zajęć przez Gminę Karnice na rehabilitację Pudo Przemysław na 2014 rok. - 7.514,69 rozliczenie zakupionych środków trwałych w 2013 r. z dotacji Gminy XIII. Informacja o strukturze przychodów źródła i wysokości Przychody z działalności statutowej Przychód w % 2012 Przychód w % 1. Składki brutto określone statutem 0,20 % 4.000,- 0,12 % 2013 3.400,- 2. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego 1% 3. Darowizny 0,39% 0,07% 9.284,30 1.679,04 0,42 % 0,04 % 11.877,60 1.200,01 4. Pozostałe przychody określone statutem: a. Dotacja dla: Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem - wczesne wspomaganie rozwoju 94,87 % 2.206.641,08 608.404,28 71.160,32 86,47 % 2.440.103,16 492.628,04 143.908,28 b. Dotacja dla: Punk Przedszkolny dla dzieci z Autyzmem c. Działalność odpłatna 1.265.129,48 47.890,- 1.638.246,84 80.360,- d. Pozostałe przychody statutowe 80.594,- 84.960,- e. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Rehabilituj na wczesnym etapie UMOWA ROPS 13/2012 z Województwem Zachodniopomorskim 29.828,- f. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Rodzina na plus działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia UMOWA ROPS 31/2012 z Województwem Zachodniopomorskim 27.052,- g. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji UMOWA WZiPS/V/BA/14/2012 CRU 12/0000366 z Gminą 14.600,- h. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Wczesna rehabilitacja dzieci z autyzmem i prowadzenie wsparcia ich rodzin. UMOWA WZiPS/V/BA/24/2012 CRU 12/0000370 z Gminą 18.783,- i. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu 40.800,-
społecznemu osób niepełnosprawnych UMOWA WZiPS/V/BA/28/2012 CRU 12/0000372 z Gminą j. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Organizacji uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych UMOWA WSS-V/BA/61/2012 CRU 0003991 z Gminą 2.400,- 5. Dotacja w ramach projektu Razem jest raźniej kompleksowe wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dzieci z autyzmem i ich rodziców realizowanego w ramach PO KL oraz umowy nr UDA-POKL.09.01.01.- 32.007/12-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Przychody określone statutem dotacje 2013 104.074,60 8,65 % 4,30 % 244.112,90 121.526,- a. Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umowa nr ROPS/13/2013 z Województwem Zachodniopomorskim 28.300,- b. Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wczesna rehabilitacja dzieci z autyzmem i prowadzenie systemu wsparcia dla rodzin umowa nr WSS-V/BA/8/2013 CRU 13/0000324 z Gminą 17.600,- c. Realizacja zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych umowa nr WSS-V/BA/13/2013 CRU 13/0000318 z Gminą 38.600,- d. Realizacja zadania publicznego pod nazwą Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji umowa nr WSS- V/BA/17/2013 CRU 13/0000295 z Gminą Miasto Szczecin 14.600,- e. Realizacja zadania publicznego pod nazwą Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych umowa nr WSS-V/BA/52/2013 CRU 13/0003921 z Gminą 3.400,- f. Realizacja zadania publicznego wspierającego terapię dzieci z autyzmem, integracja, wyjście do miejsc użyteczności publicznej. Dotacja z Fundacji Auchan 19.026,- 100 % 2.325.679,02 100 % 2.822.219,67
Pozostałe przychody 50,07 1. przychody ze sprzedaży środków trwałych, 2. inne przychody 0 50,07 3.000,31 Przychody finansowe 9,84 19.425,12 1. odsetki bankowe, 2. inne przychody finansowe 9,84 19.425,12 PRZYCHODY OGÓŁEM 100% 2.325,738,93 100% 2.844.645,10 XIV. Informacja o strukturze kosztów 2012 % 2013 % Koszty realizacji zadań statutowych 1. Koszty działalności odpłatnej 47.890,- 2,0795 % 84.812,52 3,0144 % 2. Koszty działalności nieodpłatnej 2.198.502,12 95,4648% 2.682.421,06 95,3393 % 3. Koszty administracyjne 55.280,26 2,4004 % 46.256,57 1,6440 % Pozostałe koszty 0,0495 % 1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, 2. inne 1.140,91 0,0495 % 62,50 22 % Koszty finansowe 61 % 1. odsetki od kredytów 2. opłacone prowizje 3. zapłacone odsetki 4. inne koszty finansowe 12 21,72 52 % 09 % 0,29 01 KOSZTY OGÓŁEM 2.302.945,01 100 % 2.813.553,94 100 %
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Koszt prowadzenia Dziennego Ośrodka Terapeutyczno Edukacyjnego dla Dzieci z autyzmem wraz z Wczesnym wspomaganiem rozwoju Koszt prowadzenia Punktu Przedszkolnego dla Dzieci z Autyzmem Świadczenie pieniężne 644.051,01 Świadczenie pieniężne 1.637.051,04 1. zużycie mat. I 54.915,31 1. zużycie mat. I energii 92.760,55 energii 2. usługi obce 101.186,06 2.usługi obce 196.272,10 3. podatki i opłaty 3.podatki i opłaty 4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 462.643,65 4.wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. amortyzacja 5.amortyzacja 1.300.735,58 6. pozostałe koszty 23.305,99 6.pozostałe koszty 46.282,81 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego /ze środków własnych. ROPS/13/2013 z Województwem Zachodniopomo rskim WSS-V/BA/8/2013 CRU 13/0000324 z Gminą Miasto Szczecin WSS-V/BA/13/2013 CRU 13/0000318 z Gminą Miasto Szczecin Świadczenie pieniężne 28.300,- 17.600,- 38.600,- 14.600,- WSS-V/BA/17/2013 CRU 13/0000295 z Gminą wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9.000,- 5.000,- 9.910,- 1.600,- zużycie mat. I energii 299,90 0 0 usługi obce 3.460,- 0 90,- 1.400,- WSS- V/BA/52/2013 CRU 13/0003921 z Gminą Miasto Szczecin Świadczenie pieniężne 3.400,- 43.685,04 Realizacja zadania publicznego wspierającego terapię dzieci z autyzmem, integracja, wyjście do miejsc użyteczności publicznej. Dotacja z Fundacji Auchan wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0 zużycie mat. I energii 2.500,- 0 usługi obce 0 0
XV. XVI. XVII. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych nie występują. W roku obrotowym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. Zmiana środków pieniężnych netto wynosi: Lp. Stan na zmiany Wyszczególnienie Koniec roku 1. Środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym 435.924,69 435.924,69 + 114.814,50 Razem: 435.924,69 435.924,69 + 114.814,50 XVIII. Informacja o funduszach statutowych: Utworzono fundusz statutowy w dniu 05.01.2009. Zwiększenie i sposób wykorzystania funduszu statutowego wyszczególnienie B.O 01.01.2013 zwiększenie zmniejszenie B.Z.31.12.2013 Fundusz statutowy 673.837,77 + 22.793,92 696.631,69 XIX. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudniało na umowę o pracę 36 osób. Do realizacji zadań statutowych zawierane są umowy cywilnoprawne wg potrzeb. XX. XXI. Członkom zarządu nie udzielono pożyczek. Podjęte uchwały w okresie sprawozdawczym: Uchwała nr 1/01/2013 z dnia 17-01-2013 - Uchwała nr 1/06/2013 z dnia 24-06-2013 - Uchwała nr 2/06/2013 z dnia 24-06-2013 - Uchwała nr 1/8/2013 z dnia 19-08-2013 - Uchwała nr 2/8/2013 z dnia 19-08-2013 XXII. XXIII. Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Jednostka nie zamierz wprowadzić istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania. Szczecin 30-03-2014 Prezes Stowarzyszenia Wanda Piotrowska (podpis kierownika jednostki) Podpisy Członków Zarządu: Prezes Stowarzyszenia: Wanda Piotrowska Wice prezes: Agnieszka Basara Skarbnik: Sławomira Popek Sekretarz: Katarzyna Chomka-Walczak
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO ZA 2013 rok 1. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom z siedzibą główną przy ul. Lutyków 24, 70-876 Szczecin 2. Postanowieniem Sądu w Szczecinie z dnia 15.03.2002r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000099659. 3. Na podstawie zaświadczenia Urzędu Statystycznego w Szczecinie Stowarzyszenie posługuje się w systemie podmiotów gospodarki narodowej statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON 812073950, której działalność podstawowa została sklasyfikowana wg PKD 2004 9133, (PKD2007 9499) 4. Celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest: Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne. 5. Decyzją Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Stowarzyszenie otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej 955-19-96-649 6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013. 7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. 8. Sprawozdanie rachunkowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 2013 roku. 9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. 10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, Stowarzyszenie amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.