Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ( MBP opracowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2014 rok Uwagi 1 2 3 4 5 I.STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku 962,39 962,39 Konto zespół 7 II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C) z tego: A/ dotacje z budżetu W tym : podmiotowa nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 719.272,22 689.000,- 650.000,- 34.000,- 720.788,94 689.000,- 650.153,- 4.839,- 34.008,- 100,21% B/ wpływy ze sprzedaży: usług, materiałów, darowizny 4.000,- 5.516,72 C/ Fundacja Orange Warszawa 18.000,- 18.000,- E/ Biblioteka Narodowa (książki) F/ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa III.RAZEM SUMA BILANSOWA (I +II) 720.234,61 721.751,33 Konto zespół 4 IV. KOSZTY OGÓŁEM 1.Koszty bieżące 720.234,61 720.234,61 720.821,68 720.821,68 100,08% - wynagrodzenia nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 448.700,- 34.000,- 448.552,70 4.839,- 34.008,- - pochodne od wynagrodzeń 80.440,- 79.725,83 - pozostałe wydatki bieżące 148.246,61 149.878,15 2. Wartości niematerialne i prawne 1.548,- 1.548,- 3.Środki trwałe 2.300,- 2.270,- V. SPŁATA NALEŻNOŚCI 27,- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu - 956,65
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Konto Zespół 7 Wyszczególnienie Planowane wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2014 rok 1 2 3 4 PRZYCHODY : Uwagi Dotacje z budżetu W tym : - Podmiotowa nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 689.000,- 650.000,- 34.000,- 689.000,- 650.153,- 4.839,- 34.008,- Wpływy ze sprzedaży usług: (kserokopie, kary za zwłokę, koszty upomnienia, wypożyczenia międzybiblioteczne książek, odsetki, makulatura, karty czytelnicze) Fundacja Orange Warszawa 4.000,- 5.516,72 Biblioteka Narodowa (książki) 18.000,- 18.000,- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa Środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury zadanie: Spotkajmy się w bibliotece spotkania autorskie dla dzieci Razem 719.272,22 720.788,94 100,21%
ZESTAWIENIE KOSZTÓW Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2014 rok 1 2 3 4 5 6 400 401 Zakup książek dotacja - Biblioteka Narodowa 402 Zużycie materiałów i wyposażenia Zadanie:Spotkajmy się w bibliotece 2 18.000,- 22.800,- 1.000,- 25.685,- 18.000,- 23.892,19 1.000,- Uwagi 101,59% 104,59% 403 Zużycie energii 4.100,- 3.663,88 89,36% 404 Usługi remontowe 450,- 430,50 95,67% 405 Usługi telekomunik. i pocztowe Fundacja Orange 4.200,- 4.469,36 103,60% 406 Pozostałe usługi obce 52.249,39 52.821,75 101,10% 407 Wynagrodzenia osobowe -nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna 407 Wynagrodzenia bezosobowe Zadanie:Spotkajmy się w bibliotece 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 409 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% 409 Fundusz Pracy 2,45% 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 439.700,- 34.000,- 4.000,- 439.793,70 4.839,- 34.008,- 4.759,- 4.000,- 99,99% 97,32% 560,- 1.027,67 183,51% 75.240,- 74.481,66 98,99% 5.200,- 5.244,17 100,85% 1 13.765,28 91,77% 411 Podatki i opłaty administracyjne 165,- 180,- 109,09% 412 Podróże służbowe 150,- 477,30 318,20% 415 Pozostałe koszty 1.300,- 1.193,- 91,77% 013 Środki trwałe 2.300,- 2.270,- 98,70% 020 Wartości niematerialne i prawne 1.548,- 1.548,- 100% Razem zł 720.234,61 720.821,68 100,08%
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILNIE Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jest samorządową instytucją kultury utworzoną w 1945 roku działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne ziemi mogileńskiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27.VI.1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Z 1997 roku nr 85, poz 539 z późn. Zmianam - Ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r., nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. Zmianami) - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz.406 z dnia 16 kwietnia 2012 r), - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. Zmianami) - Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 47 poz 330 z dnia 11.03.2013 r) - statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Porozumienia z dnia 21 lutego 2003 r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu mogileńskiego /Dz. Urz.Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2004 r.,nr 64 poz.1155/ Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mogilno. Siedzibą biblioteki jest miasto Mogilno a terenem jej działania powiat mogileński. W skład Biblioteki wchodzą: - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza, - Wypożyczalnia MBP przy Placu Wolności, - Oddział dla dzieci, - Filia biblioteczna w Gębicach, - Filia biblioteczna w Wylatowie. Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, z budżetu powiatu mogileńskiego, z dochodów własnych i innych źródeł. Przychody Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: 689.000,00 Przychody własne biblioteki kserokopie, koszty upomnienia, opłaty za zwłokę, 5.516,72 wypożyczenia międzybiblioteczne książek, odsetki, makulatura, karty czytelnicze, darowizny W ramach działalności statutowej podejmowane są działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Otrzymano następujące środki:
Fundacja Orange Warszawa "Internet dla bibliotek" Otrzymano dotację w programie "Orange dla bibliotek". Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące 5.000,00 Z Funduszu Promocji Kultury dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu: Promocja literatury i czytelnictwa Realizowano zadanie pod tytułem: Spotkajmy się w bibliotece spotkania autorskie dla dzieci Odbyły się spotkania z autorami książek dla dzieci: z Pawłem Wakułą oraz Frączek Agnieszką. Koszty Biblioteka Narodowa w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych 18.000,00 401 ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 43.685,00 Zakup zbiorów bibliotecznych obejmuje zakupy nowości wydawniczych. 402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 24.892,14 Na koszty te składają się zakupy artykułów biurowych, druki biblioteczne, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, nagrody za udział w konkursach, środki czystości oraz koszty związane z realizacją zadania Spotkajmy się w bibliotece 403 ZUŻYCIE ENERGII 3.663,88 Koszty obejmują zużycie energii elektrycznej oraz wody. 404 USŁUGI REMONTOWE 430,50 Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu. 405 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE 7.741,58 Koszty obejmują usługi telekomunikacyjne w bibliotece mieszczącej się w Urzędzie Miejskim, w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22 oraz filii w Gębicach, abonament RTV, utrzymanie serwisu BIP, wysyłkę korespondencji, internet we filii Wylatowo. 406 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE 52.821,75 Koszty obejmują koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22, koszty przesyłki kurierskiej, badania lekarskie pracowników, szkolenia, opłatę za centralne ogrzewanie w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p. poż., oraz abonament programu bibliotecznego SOWA na świadczenie
usług dostępu do baz danych zainstalowanych na serwerze firmy SOWA SOKRATES, dostęp do platformy książek elektronicznych IBUK Libra 407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 478.640,70 Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 12 pracowników 9 pracowników na cały etat 1 pracownik na ½ etatu 1 pracownik na ¾ etatu 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych 407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8.759,00 Wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie prac gospodarczych w pomieszczeniach bibliotecznych, wynagrodzenia osób przeprowadzających spotkania biblioteczne oraz wynagrodzenie osób przeprowadzających spotkania autorskie w ramach realizacji zadania: Spotkajmy się w bibliotece 408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1.027,67 Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: odzież ochronna, herbata, ręczniki. 409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY 79.725,83 Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac. 410 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.765,28 Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MBP w zależności od ilości zatrudnionych osób. 411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE 180,00 Opłaty skarbowe, licencja roczna na użytkowanie programu druki IPS 412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 477,30 Delegacje służbowe pracowników na szkolenia biblioteczne i finansowe. 415 POZOSTAŁE KOSZTY 1.193,00 Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia. 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1.548,00 Zakupiono aktywację modułu skontrum w ramach systemu SOWA 1 013 ŚRODKI TRWAŁE 2.270,00 Zestaw komputerowy do wypożyczalni książek MBP
Na dzień 31.12.2014 rok stan gotówki wynosił: w kasie: w banku: 580,27 zł 376,38 zł Na dzień 31.12.2014 rok Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie udzieliła.