Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5 01-650 Warszawa NIP: 525-250-91-31 REGON: 142963292 KRS: 0000387972 Rachunek wyników za 2012 r. 31.12.2011 31.12.2012 A. Przychody z działalności statutowej: 48 120,00 103 172,61 I. Składki brutto określone statutem 120,00 40,00 II. Inne przychody określone statutem 48 000,00 103 132,61 B. Koszty realizacji zadań statutowych 48 000,00 96 672,61 C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatni lub ujemna) (A-B) 120,00 6 500,00 D. Koszty administracyjne 36,00 36,00 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 36,00 36,00 3.Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody (niwymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe 3,81 37,11 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) 87,81 6 501,11 J. Zyski i straty nadzwyczajne: I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 87,81 6 501,11 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 87,81 6 501,11
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. AKTYWA 31.12.2011 31.12.2012 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe B. Aktywa obrotowe 87,81 6 588,92 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należnosci krótkoterminowe III. Inwestycje ktrótkoterminowe - 87,81 6 460,00 128,92 1. Środki pieniężne 87,81 128,92 2. Pozostałe aktywa finansowe 3. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa razem 87,81 6 588,92 Sporządziła 31 III 2014 Zarząd Sylwia Winiarska-Żylik
PASYWA 31.12.2011 31.12.2012 A. Fundusze własne I.Fundusz statutowy 87,81 87,81 6 588,92 87,81 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 87,81 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 87,81 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 87,81 6 501,11 6 501,11 6 588,92 Sporządziła 31 III 2014 Zarząd Sylwia Winiarska-Żylik
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Uchwała nr Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" w Warszawie z dnia 29-03-2013 W dniu 29 03 2013 na posiedzeniu Stowarzyszenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2012 wyniosła 6501,11 zł, wynika ona z ze składek członkowskich oraz należności Stowarzyszenia za przeprowadzone działania statutowe i powiększy przychody roku 2013. Środki te będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta przez zarząd jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2013. Za zarząd
SPRAWOZDANIE ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturo "Stolica-Dzielnica-Ulica" Za rok 2012 Pełna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5, 01-650 Warszawa Charakter prawny: stowarzyszenie REGON: 142963292 NIP: 525-250-91-31 Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Nr. KRS: 0000387972 Data rejestracji:31.05.2011r. Statut: w aktualnym brzmieniu obecnym od 9 maja 2011 r. Dane dotyczące członków organu zarządzającego (dane osobowe i adresowe) Pani Julio, to zadanie dla Państwa, żeby napisać kilka ładnych słów o działalność Stowarzyszenia. Poniżej kilka pomocnych zdań, które warto wpleść w treść Sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników a cała jego działalność, zgodnie z pkt. Statutu jest nieodp fundusze w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych, którymi są : współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z działalnością Towarzystwa, Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym podjęło następujące działania: Źródłem dochodów Stowarzyszenia były składki członkowskie w kwocie 40 zł oraz środki na realizację projek statutowej pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa. W roku sprawozdawczym przychody uzyskane przez Stowarzyszenie wyniosły ogółem 96 712,61zł w tym: środki na realizację projektu Żoligaraż 96672,61 zł
Składki członkowskie - 40 zł odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,11 Informacje pozostałe: - Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, - nie wypłacano wynagrodzeń, - nie udzielano pożyczek i nie zaciągano zobowiązań, - Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych, - nie nabywało obligacji, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów. Na dzień 31 grudnia 2012r. aktywa Stowarzyszenia wynosiły : ogółem - 128,92 zł w kasie 0 zł na koncie 128,92 zł. Stowarzyszenie składa deklarację PIT4R oraz CIT 8 Stowarzyszenie wykonało zadania dla Miasta Stołecznego Warszawa, prowadzone wyłącznie w formie działal Do realizacji zadań zleconych przez Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie zawarło uomowy cywilnopra
cznie użyteczną, wykonaną na podstawie umowy nr KU/B/VII/1/1/167/12
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i paswów oraz przyczyny ich zmian w stsunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - rok 2012 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia - zmiany wyceny nie występują 2011 2012 zwiększenie zmniejszenie 1. środki trwałe 2. zobowiązania 3. wynik finansowy 87,81 128,92 41,11 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych a) wartości środków trwałych Wyszczególnienie środków trwałych środki trwałe razem b) umorzenie środków trwałych Wartość początkowa roku obrotowego zwiększenie z tyt. zakupu, aktualizacji zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie środków trwałych umorzenia środków trwałych razem Dotychczaso we umorzenia na początek roku zwiększenia umorzeń zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa zmniejszenia Wartość zwiększenie wartości początkowa z tyt. niematerialn na rok zakupu, ych i obrotowy aktualizacji prawnych wartości razem Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Dotychczaso we umorzenia na początek roku zwiększenia umorzeń zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego
2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: a) najmu b) dzierżawy c) innych umów (leasingu) d) razem w roku obrotowym - nie występują 3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania: prawa własności budynków i budowli w roku obrotowym nie - nie występują III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Wyszczególnienie Przychody razem, z tego 48123,81-1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie) Przychody za rok: poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury 96 672,72 120 0,24% 40,00 0,04% 2. Inne przychody statutowe 48000 99,74% 96 632,60 99,95% 3. Przychody finansowe 3,81 0,02% 0,12 0,01% 4. Zyski nadzwyczajne IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych Koszty za rok: Wyszczególnienie poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem, z tego 48036-96 686,00 1. Koszty realizacji działań statutowych 2. Koszty administracyjne, w 48000 99,92 96 650,00 99,96% tym 36 0,08 36,00 0,04% a) opłata za token do rachunku bankowego 3. Pozostałe koszty działalności stastutowej 36 0,08 36,00 0,08% 4. Koszty finansowe działalności statutowej 6. Straty nadzwyczajne V. Struktura funduszu statutowego Stan na 01.01.2013 128,92 zł Zwiększenie (Nadwyżka przychodów nad kosztami) 128,92 zł