,00

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/ Warszawa NIP: REGON: KRS: Rachunek wyników za 2011 r. A. Przychody z działalności statutowej: - I. Składki brutto określone statutem - 120,00 II. Inne przychody określone statutem - B. Koszty realizacji zadań statutowych , , ,00 C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatni lub ujemna) (A-B) - 120,00 D. Koszty administracyjne - 36,00 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce - 36,00 3.Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody (niwymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) - 3,81-87,81 J. Zyski i straty nadzwyczajne: I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) - 87,81 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) - 87,81

2 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe B. Aktywa obrotowe - 87,81 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należnosci krótkoterminowe III. Inwestycje ktrótkoterminowe - 87,81 1. Środki pieniężne - 87,81 2. Pozostałe aktywa finansowe 3. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa razem 0,00 87,81 Sporządziła 29 III 2012 Zarząd Sylwia Winiarska-Żylik

3 PASYWA A. Fundusze własne - 87,81 I.Fundusz statutowy - 87,81 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem - 87,81 Sporządziła 29 III 2012 Zarząd Sylwia Winiarska-Żylik

4 Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie Uchwala nr Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" w Warszawie z dnia W dniu na posiedzeniu Stowarzyszenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 31 maja 2011 do 31 grudnia Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2011 wyniosła 87,81 zł, w całości wynika ona z ze składek członkowskich i powiększy przychody roku Środki te będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta przez zarząd jednogłośnie. Uchwała wchodz i życie z dniem 29 marca Za zarząd

5 SPRAWOZDANIE ZA 2011 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturo "Stolica-Dzielnica-Ulica" Za rok 2011 Pełna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Stolica-Dzielnica-Ulica" ul. Mickiewicza 56/5, Warszawa Charakter prawny: stowarzyszenie REGON: NIP: Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Nr. KRS: Data rejestracji: r. Statut: w aktualnym brzmieniu obecnym od 9 maja 2011 r. Dane dotyczące członków organu zarządzającego (dane osobowe i adresowe) Pani Julio, to zadanie dla Państwa, żeby napisać kilka ładnych słów o działalność Stowarzyszenia. Poniżej kilka pomocnych zdań, które warto wpleść w treść Sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników a cała jego działalność, zgodnie z pkt. Statutu jest nieodp fundusze w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych, którymi są : współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z działalnością Towarzystwa, Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym podjęło następujące działania: Źródłem dochodów Stowarzyszenia były składki członkowskie w kwocie 120 zł oraz środki na realizację proje statutowej pod patronatem Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W roku sprawozdawczym przychody uzyskane przez Stowarzyszenie wyniosły ogółem 48123,81 zł w tym: środki na realizację projektu Czytelnia zł

6 Składki członkowskie zł odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,81 na realizację celów statutowych przeznaczono zł - w tym na realizację projektu Czytelnia zł : opłaty za token do rachunku bankowego 36 zł Informacje pozostałe: - Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, - nie wypłacano wynagrodzeń, - nie udzielano pożyczek i nie zaciągano zobowiązań, - Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych, - nie nabywało obligacji, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów. Na dzień 31 grudnia 2011r. aktywa Stowarzyszenia wynosiły : ogółem - 87,81 zł w kasie 0 zł na koncie 87,81 zł. Stowarzyszenie składa deklarację PIT4R oraz CIT 8 Stowarzyszenie wykonało zadania dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego, prowadzone wyłącznie w form Do realizacji zadań zleconych przez Narodowy Instytut Audiowizualny Stowarzyszenie zawarło umowy cywiln

7

8 ość społecznie użyteczną, wykonaną na podstawie umowy nr

9 Informacja dodatkowa do bilansu za rok Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i paswów oraz przyczyny ich zmian w stsunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów - rok 2011 był pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia - zmiany nie występują zwiększenie zmniejszenie 1. środki trwałe 2. zobowiązania 3. wynik finansowy - 87,81 87,81 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych a) wartości środków trwałych Wyszczególnienie środków trwałych środki trwałe razem b) umorzenie środków trwałych Wartość początkowa roku obrotowego zwiększenie z tyt. zakupu, aktualizacji zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie środków trwałych umorzenia środków trwałych razem Dotychczaso we umorzenia na początek roku zwiększenia umorzeń zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa zmniejszenia Wartość zwiększenie wartości początkowa z tyt. niematerialn na rok zakupu, ych i obrotowy aktualizacji prawnych wartości razem Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Dotychczaso we umorzenia na początek roku zwiększenia umorzeń zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego

10 2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: a) najmu b) dzierżawy c) innych umów (leasingu) d) razem w roku obrotowym - nie występują 3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania: prawa własności budynków i budowli w roku obrotowym nie - nie występują III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Wyszczególnienie Przychody razem, z tego 1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie) Przychody za rok: poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury ,81 120,00 0,24% 2. Inne przychody statutowe ,00 99,74% 3. Przychody finansowe 3,81 0,02% 4. Zyski nadzwyczajne IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych Koszty za rok: Wyszczególnienie poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem, z tego ,00 1. Koszty realizacji działań statutowych 2. Koszty administracyjne, w ,00 99,92% tym 36,00 0,08% a) opłata za token do rachunku bankowego 3. Pozostałe koszty działalności stastutowej 36,00 0,08% 4. Koszty finansowe działalności statutowej 6. Straty nadzwyczajne V. Struktura funduszu statutowego Stan na ,81 zł Zwiększenie (Nadwyżka przychodów nad kosztami) 87,81 zł