PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok - korekta dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A

Załącznik nr 2 Do Uchwały nr z dnia PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok - korekta dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A Lp. Wyszczególnienie Jednostka 1. Centralne ogrzewanie m2/ciepłomierz 87 080,90 87 080,90 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3, licznik 32 796,48 32 796,48 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 18 204,28 18 204,28 100,00% 4. Zimna woda licznik 53 171,26 53 171,26 100,00% 5. Konserwacje udział 71 689,54 71 689,54 100,00% 6. Sprzątanie udział 29 050,06 29 050,06 100,00% 7. Dozór udział 88 245,60 88 245,60 100,00% 8. Domofon lokal 1 456,92 1 456,92 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 98 617,14 121 974,84 123,69% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 5 624,59 5 624,59 100,00% 12. Dźwigi lokal 6 132,00 6 132,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 4 268,74 4 268,74 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 59 620,82 59 620,82 100,00% 15. Dozór UDT udział 1 548,45 1 548,45 100,00% 16. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 125 098,94 125 098,94 100,00% 18. miejsca postojowe garaż 1/92 34 977,83 34 977,83 100,00% 717 583,55 740 941,25 103,26%

dla odrębnej nieruchomości Ludwiki 4 1. Centralne ogrzewanie m2/ciepłomierz 97 773,19 97 773,19 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3, licznik 36 217,80 36 217,80 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 15 807,53 15 807,53 100,00% 4. Zimna woda licznik 59 481,95 59 481,95 100,00% 5. Konserwacje udział 67 268,34 67 268,34 100,00% 6. Sprzątanie udział 34 953,12 34 953,12 100,00% 7. Dozór udział 88 245,60 88 245,60 100,00% 8. Domofon lokal 1 337,16 1 337,16 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 114 130,80 141 986,25 124,41% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 19 070,41 19 070,41 100,00% 12. Dźwigi lokal 5 628,00 5 628,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 4 513,27 4 513,27 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 49 204,44 49 204,44 100,00% 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 16. Dozór UDT udział 1 798,20 1 798,20 100,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 173 432,37 173 432,37 100,00% 18. miejsca postojowe garaż 1/54 41 613,59 41 613,59 100,00% 19. miejsca postojowe zewnętrzne 1/24 m.p. 5 209,92 5 209,92 100,00% 815 685,69 843 541,14 103,41%

dla odrębnej nieruchomości Płocka 14,12,10; Skierniewicka 15,17,19 1. Centralne ogrzewanie m2 537 166,06 537 166,06 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 260 364,12 260 364,12 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 64 149,66 64 149,66 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 399 931,70 399 931,70 100,00% 5. Konserwacje udział 101 881,80 101 881,80 100,00% 6. Sprzątanie udział 153 244,44 153 244,44 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 7 863,84 7 863,84 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 316 488,06 395 610,07 125,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 11 653,74 11 653,74 100,00% 12. Dźwigi lokal 33 096,00 33 096,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 48 728,18 48 728,18 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 70 647,84 70 647,84 100,00% 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 16. Dozór UDT udział 7 192,80 7 192,80 100,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 401 263,67 401 263,67 100,00% 2 413 671,91 2 492 793,92 103,28%

dla odrębnej nieruchomości Płocka 4, 8; Skierniewicka 1/7, 13 1. Centralne ogrzewanie m2 773 474,63 773 474,63 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 321 684,32 321 684,32 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 76 930,52 76 930,52 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 552 022,68 552 022,68 100,00% 5. Konserwacje udział 142 858,80 142 858,80 100,00% 6. Sprzątanie udział 205 457,64 205 457,64 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 11 116,68 11 116,68 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 444 222,00 555 277,50 125,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 16 269,62 16 269,62 100,00% 12. Dźwigi lokal 46 788,00 46 788,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 73 157,03 73 157,03 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 86 007,75 86 007,75 100,00% 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 16. Dozór UDT udział 10 189,80 10 189,80 100,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 528 922,07 528 922,07 100,00% 3 289 101,54 3 400 157,04 103,38%

dla odrębnej nieruchomości Ludwiki 3A 1. Centralne ogrzewanie m2/ciepłomierz 41 084,99 41 084,99 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 25 010,20 25 010,20 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 7 955,97 7 955,97 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 43 395,58 43 395,58 100,00% 5. Konserwacje udział 18 729,79 18 729,79 100,00% 6. Sprzątanie udział 16 254,08 16 254,08 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 698,52 698,52 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 54 977,57 67 304,42 122,42% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 1 676,07 1 676,07 100,00% 12. Dźwigi lokal 2 940,00 2 940,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 2 345,65 2 345,65 100,00% 14. Droga - eksploatacja udział 3 538,54 3 538,54 100,00% 15. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 27 367,23 27 367,23 100,00% 16. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 17. Dozór UDT udział 599,40 599,40 100,00% 18. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 64 009,99 64 009,99 100,00% 19. Miejsce postojowe garaż 1/31 m.p. 11 253,87 11 253,87 100,00% 321 837,45 334 164,30 103,83%

dla odrębnej nieruchomości Ludwiki 5A 1. Centralne ogrzewanie m2 37 939,72 37 939,72 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 20 019,10 20 019,10 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 5 200,20 5 200,20 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 14 746,70 14 746,70 100,00% 5. Konserwacje udział 8 039,52 8 039,52 100,00% 6. Sprzątanie udział 11 881,65 11 881,65 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 538,92 538,92 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 22 369,70 27 759,39 124,09% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 547,80 547,80 100,00% 12. Dźwigi lokal 2 268,00 2 268,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 484,60 484,60 100,00% 14. Droga - eksploatacja udział 1 128,44 1 128,44 100,00% 15. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 7 949,10 7 949,10 100,00% 16. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 17. Dozór UDT udział 599,40 599,40 100,00% 18. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 30 528,32 30 528,32 100,00% 164 241,17 169 630,86 103,28%

dla odrębnej nieruchomości Ludwiki 1B 1. Centralne ogrzewanie m2 36 731,80 36 731,80 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 18 286,72 18 286,72 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 5 328,60 5 328,60 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 14 628,82 14 628,82 100,00% 5. Konserwacje udział 7 989,48 7 989,48 100,00% 6. Sprzątanie udział 11 441,51 11 441,51 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 518,88 518,88 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 22 470,52 27 791,18 123,68% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 501,23 501,23 100,00% 12. Dźwigi lokal 2 184,00 2 184,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 705,41 705,41 100,00% 14. Droga - eksploatacja udział 2 298,66 2 298,66 100,00% 15. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 5 302,25 5 302,25 100,00% 16. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 17. Dozór UDT udział 599,40 599,40 100,00% 18. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 28 258,83 28 258,83 100,00% 157 246,11 162 566,77 103,38%

dla odrębnej nieruchomości Wolska 69 1. Centralne ogrzewanie m2 138 000,17 138 000,17 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 54 713,64 54 713,64 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 17 374,50 17 374,50 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 73 860,27 73 860,27 100,00% 5. Konserwacje udział 24 996,84 24 996,84 100,00% 6. Sprzątanie udział 35 965,20 35 965,20 100,00% 7. Dozór udział 48 516,12 48 516,12 100,00% 8. Domofon lokal 1 796,28 1 796,28 100,00% 9. Gaz m2 lokalu 12 565,31 12 565,31 100,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 94 056,32 116 307,74 123,66% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 5 837,21 5 837,21 100,00% 12. Dźwigi lokal 7 560,00 7 560,00 100,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 4 106,86 4 106,86 100,00% 14. Droga - eksploatacja udział 4 979,34 4 979,34 100,00% 15. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 18 790,60 18 790,60 100,00% 16. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 17. Dozór UDT udział 1 698,30 1 698,30 100,00% 18. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 139 293,02 139 293,02 100,00% 684 109,98 706 361,40 103,25%

dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24 1. Centralne ogrzewanie m2 61 005,60 61 005,60 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 16 598,72 16 598,72 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 28 813,92 28 813,92 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 10 939,47 10 939,47 100,00% 5. Konserwacje udział 10 792,92 10 792,92 100,00% 6. Sprzątanie udział 10 800,48 10 800,48 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 0,00 0,00 0,00% faktycznie poniesione koszty faktycznie poniesione koszty 0,00% 10. Koszty remontów udział 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 49 595,60 49 595,60 100,00% 12. Dźwigi lokal 0,00 0,00 0,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 10 429,16 10 429,16 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 4 975,71 4 975,71 100,00% 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 16. Dozór UDT udział 0,00 0,00 0,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 154 422,56 154 422,56 100,00% 358 374,14 358 374,14 100,00%

PLAN GOSPODARCZY NA 2009 rok dla odrębnej nieruchomości Siedmiogrodzka 11 Plan na 2009r. 1. Centralne ogrzewanie m2 0,00 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 0,00 3. Wywóz nieczystości m2 0,00 4. Zimna woda m3 licznik/os. 0,00 5. Konserwacje udział 0,00 6. Sprzątanie udział 0,00 7. Dozór udział 0,00 8. Domofon lokal 0,00 9. Gaz m2 lokalu 0,00 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 0,00 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 17 961,32 12. Dźwigi lokal 0,00 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 14 861,42 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 0,00 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 16. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 1 383 717,34 1 416 540,08 Koszty Siedmiogrodzkiej 11 zostały ujęte we wszystkich nieruchomościach - eksploatacja

dla odrębnej nieruchomości Siedmiogrodzka 11 1. Centralne ogrzewanie m2 23 050,63 23 050,63 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 0,00 0,00 0,00% 3. Wywóz nieczystości m2 82 587,19 82 587,19 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 2 231,10 2 231,10 100,00% 5. Konserwacje udział 2 809,68 2 809,68 100,00% 6. Sprzątanie udział 19 970,28 19 970,28 100,00% 7. Dozór udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 0,00 0,00 0,00% 10. Koszty remontów udział 0,00 0,00 0,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 17 961,32 17 961,32 100,00% 12. Dźwigi lokal 0,00 0,00 0,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 6 485,36 6 485,36 100,00% 14. Energia elektryczna ogólnego użytku udział 12 255,83 12 255,83 100,00% 15. Przeglądy pięcioletnie udział 0,00 0,00 0,00% 16. Dozór UDT udział 0,00 0,00 0,00% 17. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 18 339,61 18 339,61 100,00% 185 691,00 185 691,00 100,00%

PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok koszty biura Spółdzielni Plan kosztów Korekta planu ad Lp. Wyszczególnienie poszczególnych kosztów na 2012 rok 2012r. ek % 1. Amortyzacja 13 852,78 13 852,78 100,00% 2. Materiały 54 180,67 54 180,67 100,00% 3. Monitoring 6 884,04 6 884,04 100,00% 4. Obsługa prwana 42 000,00 42 000,00 100,00% 5. Badanie bilansu 15 000,00 15 000,00 100,00% 6. Usługi informatyczne 21 833,67 21 833,67 100,00% 7. Przeglądy roczne 45,57 45,57 100,00% 8. Usługi telekomunikacyjne 17 452,24 17 452,24 100,00% 9. Usługi transportowe 3 500,00 3 500,00 100,00% 10. Ubezpieczenie majątku 64 114,41 64 114,41 100,00% 11. Wynagrodzenia OFP i BFP 702 360,00 702 360,00 100,00% 12. ZUS pracodawcy 115 208,16 115 208,16 100,00% 13. Świadczenia na rzecz pracowników 26 200,00 26 200,00 100,00% 14. Znaczki i bilety 6 645,47 6 645,47 100,00% 15. Prowizje bankowe 4 825,50 4 825,50 100,00% 16. Prenumeraty 1 572,22 1 572,22 100,00% 17. VAT nie podlegający odliczeniu 120 000,00 120 000,00 100,00% 18. Ogłoszenia do prasy 3 000,00 3 000,00 100,00% 19. Składki JRS plus majątek wspólny 660,00 660,00 100,00% 20. Koszty organów przedstawicielskich 17 000,00 17 000,00 100,00% 21. Pustostany 1 000,00 1 000,00 100,00% 22. Koszty windykacji 28 000,00 28 000,00 100,00% 23. Koszty finansowe i operacyjne 100 008,00 100 008,00 100,00% 24. Konserwacja wyposażenia 4 300,00 4 300,00 100,00% 25. Obłsuga BHP 1 000,00 1 000,00 100,00% Podsumowanie 1 370 642,73 1 370 642,73 100,00% Koszty zostały podzielone strukturą na poszczególne nieruchomości

dla odrębnej nieruchomości Wolska 75A 1. Centralne ogrzewanie m2 0,00 0,00 0,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 0,00 0,00 0,00% 3. Wywóz nieczystości m2 0,00 0,00 0,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 0,00 0,00 0,00% 5. Konserwacje udział 0,00 0,00 0,00% 6. Sprzątanie udział 6 540,00 6 540,00 100,00% 7. Ochrona udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 0,00 0,00 0,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 0,00 0,00 0,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 0,00 0,00 0,00% 12. Dźwigi lokal 0,00 0,00 0,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 4 993,06 4 993,06 100,00% 14. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 0,00 0,00 0,00% 11 533,06 11 533,06 100,00%

dla odrębnej nieruchomości Wolska 81A 1. Centralne ogrzewanie m2 0,00 0,00 0,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 0,00 0,00 0,00% 3. Wywóz nieczystości m2 0,00 0,00 0,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 0,00 0,00 0,00% 5. Konserwacje udział 0,00 0,00 0,00% 6. Sprzątanie udział 5 232,00 5 232,00 100,00% 7. Ochrona udział 0,00 0,00 0,00% 8. Domofon lokal 0,00 0,00 0,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 0,00 0,00 0,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 0,00 0,00 0,00% 12. Dźwigi lokal 0,00 0,00 0,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 7 194,89 7 194,89 100,00% 14. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 0,00 0,00 0,00% 12 426,89 12 426,89 100,00%

dla majątku współnego SM "Centrum - Wola" 1. Centralne ogrzewanie m2 75 946,25 75 946,25 100,00% 2. ciepła woda - podgrzew m3 licznik/os. 13 737,23 13 737,23 100,00% 3. Wywóz nieczystości m2 25 178,67 25 178,67 100,00% 4. Zimna woda m3 licznik/os. 18 570,79 18 570,79 100,00% 5. Konserwacje udział 33 544,72 33 544,72 100,00% 6. Sprzątanie udział 26 022,48 26 022,48 100,00% 7. Ochrona udział 122 928,01 122 928,01 100,00% 8. Domofon lokal 0,00 0,00 0,00% 10. Fundusz remontowy m2 lokalu 0,00 0,00 0,00% 11. Podatek od nieruchomości m2 lokalu 33 783,64 33 783,64 100,00% 12. Dźwigi lokal 0,00 0,00 0,00% 13. Wieczyste użytkowanie gruntu udział 12 121,08 12 121,08 100,00% 14. Koszty utrzymani nieruchomości wspólnej udział 597 875,97 597 875,97 100,00% 959 708,84 959 708,84 100,00% 15. naliczenia 1 488 069,45 1 488 069,45 100,00% 16. dochód 528 360,61 528 360,61 100,00% 17. podatek dochodowy od osób prawnych 19% 100 388,52 100 388,52 100,00% 18. dochód 427 972,09 427 972,09 100,00%