UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 A. Aktywa trwałe 16 988 129,55 17 805 737,87 A. Kapitał (fundusz) własny 12 471 405,86 9 996 729,01 I. Wartości niematerialne i prawne 15 818,57 96 358,41 I. Kapitał (fundusz) założycielski 19 865 642,39 18 906 690,65 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 2. Wartość firmy III. Udziały (akcje) własne (-) 3. Inne wartości niematerialne i prawne 15 818,57 96 358,41 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 972 310,98 17 709 379,46 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Środki trwałe 16 637 058,91 17 337 224,83 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 167 897,99-7 394 236,53 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 401 045,00 4 019 550,00 VIII. Zysk (strata) netto b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 11 758 114,13 12 788 860,34 ujemna) c) urządzenia techniczne i maszyny 387 520,26 378 649,78 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 576 730,02 12 671 716,25 d) środki transportu 0,00 25 864,00 I. Rezerwy na zobowiązania 1 010 208,12 1 288 004,59 e) inne środki trwałe 90 379,52 124 300,71 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Środki trwałe w budowie 335 252,07 372 154,63 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 222 045,20 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie długoterminowa III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowa 222 045,20 1. Od jednostek powiązanych 3. Pozostałe rezerwy 1 010 208,12 1 065 959,39 2. Od pozostałych jednostek długoterminowe 1 010 208,12 309 415,70 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 756 543,69 1. Nieruchomości II. Zobowiązania długoterminowe 5 994 349,52 6 466 871,55 2. Wartości niematerialne i prawne 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 5 994 349,52 6 466 871,55 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 5 856 615,76 6 466 871,55 udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe udzielone pożyczki d) inne 137 733,76 inne długoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 271 569,86 4 916 840,11 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 inne papiery wartościowe do 12 miesięcy udzielone pożyczki powyżej 12 miesięcy inne długoterminowe aktywa finansowe b) inne
4. Inne inwestycje długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c) inne zobowiązania finansowe B. Aktywa obrotowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: I. Zapasy do 12 miesięcy 1. Materiały 51 319,05 68 613,98 powyżej 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3. Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe 4. Towary 107,02 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5. Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń II. Należności krótkoterminowe i) inne 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 1 745,02 1 303 464,21 1 067 822,57 352 431,29 377 564,50 1 265 311,53 1 275 647,30 145 157,30 216 957,98 240 352,79 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 300 602,52 0,00 do 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy powyżej 12 miesięcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 300 602,52 0,00 b) inne długoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek 1 265 311,53 1 275 647,30 krótkoterminowe 300 602,52 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 059 603,53 1 082 906,07 do 12 miesięcy 1 059 603,53 1 082 906,07 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 054 611,88 4 676 487,32 740 076,94 1 738 286,12 7 060 006,33 4 862 707,39 1 658 639,44 1 347 656,83 53 064,07 68 721,00 1 658 639,44 1 347 656,83 c) inne 205 708,00 192 741,23 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 5 688 058,74 3 505 550,58 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 688 058,74 3 505 550,58 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 688 058,74 3 505 550,58 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 688 058,74 1 550 750,58 inne środki pieniężne 1 954 800,00 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 571,99 12 788,51 Aktywa razem 24 048 135,88 22 668 445,26 Pasywa razem 24 048 135,88 22 668 445,26 p.o. Dyrektor lek. med. Maciej Graca
UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. (w złotych) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane za rok 2005 Dane za rok 2006 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 227 869,41 14 692 366,30 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 227 623,51 14 692 153,19 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 245,90 213,11 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 360 955,82 15 608 090,61 I. Amortyzacja 700 860,29 775 756,14 II. Zużycie materiałów i energii 3 908 427,42 4 222 542,04 III. Usługi obce 1 055 881,19 1 577 647,99 IV. Podatki i opłaty, w tym: 470 829,86 398 676,89 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 6 762 648,81 7 105 739,89 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 415 589,92 1 480 593,78 VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46 529,60 188,73 46 873,88 260,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe -133 086,41-915 724,31 1 560 855,07 300 740,67 1 525,00 1 559 330,07 300 740,67 1 462 726,68 997 565,40 1 462 726,68 997 565,40-34 958,02-1 612 549,04 114 530,90 236 511,97 114 530,90 236 511,97 305 911,42 139 688,04
I. Odsetki, w tym: 305 911,42 139 688,04 od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. L. Zysk (strata) brutto (I±J) Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) p.o. Dyrektor lek. med. Maciej Graca
UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. (w złotych) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane za rok 2005 Dane za rok 2006 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych 15 731 359,75 12 471 405,86 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15 731 359,75 12 471 405,86 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22 899 257,74 19 865 642,39 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -3 033 615,35-958 951,74 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 033 615,35 958 951,74 przekazanie budynków i gruntów 1 422 811,74 958 951,74 przekazanie gruntów 1 610 803,61 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19 865 642,39 18 906 690,65 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57 285,49 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57 285,49 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 735 231,62-7 167 897,99 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -6 735 231,62-7 167 897,99 korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6 735 231,62-7 167 897,99 a) zwiększenie (z tytułu) -489 951,86-226 338,54 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 489 951,86 226 338,54 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7 225 183,48-7 394 236,53-7 225 183,48-7 394 236,53 8. Zysk/strata za rok obrotowy a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 226 338,54 1 515 725,11 II. III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 471 405,86 9 996 729,01 12 471 405,86 9 996 729,01 p.o. Dyrektor lek. med. Maciej Graca
UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. (w złotych) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane za rok 2005 Dane za rok 2006 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem -994 827,57 386 476,10 1. Amortyzacja 700 860,29 775 756,14 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -44 636,52-96 823,93 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 525,00 45 852,90 5. Zmiana stanu rezerw -2 376 481,50 277 796,46 6. Zmiana stanu zapasów -6 043,24-15 656,93 7. Zmiana stanu należności 18 328,62-10 335,77 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 306 736,36 490 672,69 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 407 933,42-259 819,04 10. Inne korekty 160 378,95 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) -1 221 166,11-1 129 249,01 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 46 161,52 9 514,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 525,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 44 636,52 9 514,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 44 636,52 9 514,00 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 44 636,52 9 514,00 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 220 091,48 2 561 434,42 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 161 260,64 2 561 434,42 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 58 830,84 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) -173 929,96-2 551 920,42 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 596 692,70 1 762 245,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 6 596 692,70 1 760 530,89 p.o. Dyrektor lek. med. Maciej Graca 1 714,39 263 584,01 152 065,92 14 694,16 96 823,93 6 596 692,70 1 498 661,27 5 201 596,63-2 182 508,16 5 201 596,63-2 182 508,16 486 462,11 5 688 058,74 5 688 058,74 3 505 550,58