Siedlce, 22.02.2012 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA 2011 ROK Plan wydatków na 2011 r. dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Siedlcach oraz dwóch Zespołów Oświatowo - Wychowawczych i pięciu Zespołów Oświatowych Gminy Siedlce wynosił 16.883.751 zł. Realizacja za 2011 rok wynosi 16.745.124,22 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie: Tabela Nr 1. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania Szkoły Podstawowe - 80101 9 009 326,00 8 941 096,39 99,24% Oddziały Przedszkolne - 80103 739 136,00 735 632,19 99,53% Przedszkole Publiczne - 80104 633 491,00 625 465,30 98,73% Gimnazja Publiczne - 80110 3 528 667,00 3 523 579,91 99,86% Dowożenie uczniów do szkół - 80113 191 428,00 191 329,77 99,95% Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół - 80114 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 505 221,00 504 603,83 99,88% 33 282,00 30 258,73 90,92% Stołówki szkolne - 80148 1 133 085,00 1 100 705,39 97,14% Pozostałe zadania w zakresie oświaty - 80195 102 128,00 102 095,00 99,97% Pozostała działalność - 85295 49 999,00 49 989,60 99,98% Świetlice szkolne - 85401 696 500,00 695 738,25 99,89% Pomoc materialna dla uczniów - 85415 220 201,00 203 350,30 92,35% Pozostałe zadania w zakresie edukacji wychowawczej - 85495 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 92605 7 161,00 7 161,00 100,00% 34 126,00 34 118,56 99,98% RAZEM 16 883 751,00 16 745 124,22 99,18% 1
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach z podziałem na placówki oświatowe Gminy Siedlce przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 2. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [w zł]. Białki Golice Nowe Iganie Pruszyn Stok Lacki Strzała Żelków Gzeasz Szkoła Podstawowa 1 025 488,39 1 032 799,65 1 873 060,93 1 000 120,20 1 376 939,38 1 126 498,63 1 506 189,21 - Oddział Przedszkolny 82 509,94 51 152,79 129 603,08 65 892,63 181 730,69 78 193,29 146 549,77 - Przedszkole Publiczne 293 745,73 - - - - 331 719,57 - - Gimnazjum Publiczne 457 801,14 294 027,51 852 068,66 314 699,69 450 910,72 496 133,88 657 938,31 - Dowożenie uczniów 11 527,20 17 548,80 11 100,00 16 168,80 66 268,17 21 427,20 47 289,60 - Gzeasz - - - - - - - 504 603,83 Dokształcenie i dosk. nauczy. Stołówka szkolna Poz.zadania w zakresie oświat.- stypendia nauk. i spor., odpisy na ZFŚŚ emerytów Pozostała działalność Projekt PO KL Świetlica szkolna Pomoc materialna dla uczniów Poz. zadania w eduk. wychow. (odpisy na zfśs) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- Projekt PO KL 610,96 6 722,77 4 430,00 3 900,00 4 770,00 5 610,00 4 215,00-154 057,01 3 480,64 228 916,87 1 485,28 223 210,22 261 186,28 228 369,09-14 604,00 3 918,00 19 329,00 7 026,00 19 924,00 21 056,00 15 893,00 345,00 49 989,60 - - - - - - - 66 468,04 66 110,65 114 770,69 44 178,26 159 006,21 123 807,53 121 396,87-1 875,00 5 685,00 4 290,00 4 940,00 4 575,00 5 695,00 2 404,30 173 886,00 4 192,00 - - - - 2 969,00 - - - 17 057,89 - - 17 060,67 - - - RAZEM 2 162 869,01 1 498 503,70 3 237 569,23 1 458 410,86 2 504 395,06 2 474 296,38 2 730 245,15 678 834,83 Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne przypada kwota 52.993,52 zł, a na wydatki bieżące 16.692.130,70 zł. Środki z zakupów inwestycyjnych rozdysponowano następująco: ZO w Golicach 44.998,08 zł wymiana kotła centralnego ogrzewania w szkole, oraz przyłącze c.o. i wodociągowe do Domu Nauczyciela, ZOW w Strzale 7.995,44 zł.- zakup budki dla pracownika do spraw bezpieczeństwa wraz w wykonaniem instalacji elektrycznej. 2
Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z 13 i jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli oraz z pochodnymi wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) na łączną kwotę 13.641 887,47 zł, tj. 81,46% wszystkich wydatków, dowożenie uczniów do szkoły 191.329,77 zł, stypendia naukowe, sportowe oraz socjalne dla uczniów, wyprawka szkolna 233.317,30 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.258,73 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pracowników i emerytów - 658.976,00 zł, projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 84.108,16 zł zakup usług remontowych 192.974,69 zł, zakup środków żywności do przedszkoli 56.119,14 zł, do świetlic szkolnych 427.437,65 zł pozostałe wydatki bieżące (zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz delegacje i ubezpieczenia majątkowe) 1.175.721,79 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne w rozbiciu na poszczególne rozdziały w placówkach oświatowych kształtowały się następująco: Tabela Nr 3. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (ZUS) w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych [zł]. Białki Golice Nowe Iganie Pruszyn Stok Lacki Strzała Żelków RAZEM Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny Przedszkole Publiczne Gimnazjum Publiczne Stołówka szkolna Świetlica szkolna 800 099,04 840 148,64 1 536 538,65 820 451,08 1 137 564,62 899 272,41 1 299 241,01 7 333 315,45 78 718,54 45 974,32 123 118,08 60 607,26 172 338,18 73 898,29 141 063,77 695 718,44 248 457,57 - - - - 284 766,18-533 223,75 440 701,14 280 561,51 816 293,66 300 939,69 427 947,72 472 019,88 627 766,31 3 366 229,91 87 940,72-125 976,60-127 165,06 152 530,62 127 138,39 620 751,39 63776,04 61 438,65 107 853,66 40509,51 148 911,91 116 430,66 114 031,09 652 951,52 GZEASZ - - - - - - - 439 697,01 RAZEM 1 719 693,05 1 228 123,12 2 709 780,65 1 222 507,54 2 013 927,49 1 998 918,04 2 309 240,57 13 641 887,47 Szczegółowa analiza z wykorzystania wynagrodzeń osobowych, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wynagrodzeń, a także stan zatrudnienia pracowników w rozbiciu na placówki przedstawią tabele 4 i 5. 3
Tabela Nr 4. Wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych i GZEASZ [zł]. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli nienauczycieli Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP Dodatkowe wynag. roczne Pochodne wynagrodzeń Razem ZO-W Białki 986 852,08 304 311,68 79 520,43 99 559,72 249 449,14 1 719 693,05 ZO Golice 784 097,46 136 889,72 64 529,49 69 100,42 173 506,03 1 228 123,12 ZO Nowe Iganie 1 737 477,59 284 906,53 147 956,65 148 262,99 391 176,89 2 709 780,65 ZO Pruszyn 783 623,51 133 919,53 62 863,05 64 455,57 177 646,27 1 222 507,54 ZO Stok Lacki 1 213 541,20 290 680,86 110 454,86 107 137,10 292 113,47 2 013 927,49 ZO-W Strzała 1 160259,70 338 224,16 100 749,73 111 832,40 287 852,05 1 998 918,04 ZO Żelków Kolonia 1 432 480,95 296 589,69 124 220,65 130 520,71 325 428,57 2 309 240,57 GZEASZ - 345 849,84 1 618,32 25 713,32 66 515,53 439 697,01 ŁĄCZNIE 8 098 332,49 2 131 371,62 691 913,18 756 582,23 1 963 687,95 13 641 887,47 Tabela Nr 5. Średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2011 roku w tym: Zatrudnienie nauczyciele nienauczyciele etaty osoby etaty osoby etaty osoby ZO-W Białki 34,05 37 21,05 24 13,00 13 ZO Golice 21,83 25 16,33 19 5,50 6 ZO Nowe Iganie 49,60 53 37,60 41 12,00 12 ZO Pruszyn 22,39 28 17,89 23 4,50 5 ZO Stok Lacki 38,36 40 27,36 29 11 11 ZO-W Strzała 43,89 45 29,89 31 14 14 ZO Żelków Kolonia 41,50 42 30,50 31 11,00 11 GZEASZ 7,50 8 - - 7,50 8 ŁĄCZNIE 259,12 278 180,62 198 78,50 80 4
Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa w poszczególnych placówkach. Tabela Nr 6. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w poszczególnych Szkołach Podstawowych [w zł] Paragraf Białki Golice Nowe Iganie Pruszyn Stok Lacki Strzała Żelków 4140 Wpłaty na PFRON - - 394,00 - - 366,00-4170 4210 w tym 4240 4260 Wynag. bezosobowe umowa zlecenie Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, materiałów do napraw i drobnych remontów zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, prasy, świadectw, dzienników itp. zakup wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 1200,00 - - - - - 23 388,30 18 354,78 72 547,64 37 661,27 41 497,09 21 192,47 25 369,92 10 116,94 13 573,41 13 848,66 10 543,55 13 538,14 13 195,03 15 330,06 5 254,25 3 845,10 4 373,32 4 491,19 9 812,83 4 276,79 2 142,85 8017,11 936,27 54 325,66 22 626,53 18 146,12 3 720,65 7 897,01 meble szkolne, gaśnica, tablice, stół i krzesła, wycieraczki wiertarka, zasilacz UPS odkurzacz, meble, krzesła, 2 zestawy komputerowe, meble, stoliki, krzesła, rolety do nowych sal lekcyjnych, wieszaki i ławki szatniowe. meble, serwer, laptop, program antywir, wykładzina, siatka i inne elementy do ogrodzenia boiska regał szkolny, ocynkowane elementy do ogrodzenia, obrzeża chodnika stół, krzesła, wzmacniacz kosiarka, szafki dla uczniów, chłodziarka, pompa co., tablica korkowa, radiomagnetofon -2szt. drukarka, gabloty do szkoły, meble do biblioteki, kruszywo na parking 41999,34 28846,21 50708,44 5997,21 3188,43 6496,57 1498,62 energia elektryczna 15 668,68 12 628,44 20 901,35 8 477,13 24 531,79 19 562,33 12 304,64 woda 943,01 789,45 1 866,18 853,72 1 506,50 2 351,56 2 145,98 gaz 51 972,25 29 971,24 82 133,92 26 756,57 74 575,07 68 558,51 64 701,60 4270 usługi remontowe 40 754,94-17 168,49 45 956,05 22 093,84 41 003,03 25 998,34 4280 usługi zdrowotne 1 279,00 710,00 857,00 488,00 715,00 446,00 1 259,00 4300 w tym zakup usług pozostałych w tym: 13 344,70 14 881,30 16 246,25 14 707,17 17 097,51 18 349,16 15 159,41 wywóz odpadów, ścieki 3698,32 2246,28 8 525,85 3369,52 6170,30 9971,49 6740,70 monitoring, koszty prowadzenie PKZP, 1 484,00 1 417,00 3 145,00 2 881,70 2 744,00 3 156,00 2 018,00 dokształcanie przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje urządzeń, usunięcie 8 162,38 11 218,02 4 575,40 8 455,95 8 183,21 5 221,67 6 400,71 usterek inst. elektryczn, itp. 4350 Usługa dostępu do sieci Internetu 350,88 350,88 703,71 960,64 1 245,91 350,88 350,88 4360 Usługi telefonii komórkowej 1 059,08 1 068,48 556,04 401,48 978,26 768,88 704,61 4370 Usługi telefonii stacjonarnej 823,12 1 573,51 1 611,04 1 589,58 1 837,02 1 646,59 1 737,70 4410 Podróże służbowe krajowe 484,60 387,92 180,63 583,35 470,42 124,93 - Różne opłaty- 4430 ubezpieczenia budynków i urządzeń 1 350,45 2 428,72 3 082,59 2 414,95 3 591,92 2084,87 2 512,50 4440 Odpisy na ZFŚS 31971,00 34 462,00 67 565,00 32 822,00 46 046,00 35 929,00 53 205,00 Razem 225389,35 147652,93 336522,28 179669,12 239374,76 219230,78 206948,20 5
Wykonanie wydatków w zakresie remontów wynosi 192.974,69 zł tj. 87,19% planu. W ramach środków przeznaczonych na ten cel wykonano: ZOW Białki 40.754,94 zł naprawa komina, malowanie ogrodzenia, wykonanie kraty okiennej w sali komputerowej, remont podłogi w sali przedszkola i ułożenie wykładziny TARTET na korytarzu szkolnym i w dwóch salach lekcyjnych, usunięcie przecieków nad salą gimnastyczną i pokojem nauczyciela W-F, opracowanie opinii technicznej posadzek, ZO Iganie 17.168,49 zł montaż drzwi aluminiowych, dokumentacja techniczna robót, przebudowa sali lekcyjnej na pokój nauczyciela, ZO Pruszyn - 45.956,05 zł przedmiary i kosztorys, remont pokrycia dachu sali gimnastycznej, wymiana i malowanie rynien, naprawa tynku na sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego z siatki ocynkowanej, ZO Stok Lacki - 22.093,84 zł zakup witryny z drzwiami na hol szkolny, zakup kostki brukowej na chodnik przed szkołą, wykonanie ogrodzenia z elementów ocynkowanych (82 m) i siatki (9m), ZO-W Strzała - 41.003,03 zł utwardzenie wjazdu, malowanie kuchni oraz lamperii na holu i korytarzu, naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym i malowanie pasa nad murem ogniowym sali gimnastycznej, ułożenie kostki brukowej wokół masztu, wykonanie granitowych schodów zewnętrznych, naprawa dachu nad garażem, naprawa balustrad i wykonanie dodatkowego zabezpieczenia nad schodami, opracowanie opinii technicznej posadzek, ZO Żelków - 25.998,34 zł ekspertyza stropu drewnianego dla potrzeb bibliotek, kosztorys i nadzór inwestorskich, przebudowa poddasza na bibliotekę. Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki bieżące przeznaczyły kwotę 735.632,19 zł, co stanowi 99,53% zaplanowanych środków. Z powyższej kwoty 695.718,44 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, a 30.330 zł odpisy na zfśs. Pozostałe środki poszczególne placówki rozdysponowały na: 1) zakup materiałów i wyposażenia. - 3.743,08 zł w tym: Białki 996,40; Golice 996,40; Pruszyn 992,81; Stok L. -1.142,51; 2) zakup pomocy dydaktycznych - 5.840,67 zł w tym: Golice - 1.772,11; Iganie 999,00; Pruszyn 1.497,56; Stok L. 72,00; Strzała 1.500 zł. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Siedlce z planowanej kwoty 633.491 zł wydatkowały 625.465,30 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły aż 85,25% zł. Pozostałe wydatki w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 7. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w Przedszkolach [zł]. Paragraf Białki Strzała 4210 Zakup środków czystości, gazu w butlach, artykułów gospodarstwa domowego 4 943,06 2 769,97 4220 Zakup środków żywnościowych 28 818,10 27 301,04 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - 2 514,38 4300 Zakup usług pozostałych - 150,00 4440 Odpisy na ZFŚS 11 527,00 14 218,00 6
Gimnazja w 2011 r. wykorzystały 99,86% planu tj. 3.523.579,91 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 3.366.229,91 zł, a odpisy na zfśs 157.350 zł. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach na bieżące utrzymanie wydatkował 504.603,83 zł. w tym na wynagrodzenia łącznie z trzynastką oraz pochodnymi ZUS przypada kwota 439.697,01 zł. Pozostałe wydatki to: 2.000,00 - umowa zlecenie serwis komputerowy, 20.489,26 - zakup paliwa do samochodu, 19.741,73 - zakup: artykułów biurowych i papierniczych, książek i publikacji branżowych, komputera, Notebooka, biurka, krzesła, części do samochodu, licencji do programów, 85,00 - badania okresowe pracowników, 10.577,02 - opłaty pocztowe i bankowe, sezonowa wymiana opon, badanie techniczne i naprawy pojazdu, pranie tapicerki, okresowa konserwacja i naprawa kserokopiarki, dokształcanie i szkolenia pracowników, 1.694,50 - zakup usług telefonii komórkowej, 758,13 - zakup usług telefonii stacjonarnej, 635,18 - podróże służbowe krajowe, 2.114,00 - ubezpieczenie mienia, 6.812,00 - odpisy na zfśs. Stołówki szkolne wydatkowały kwotę 1.100.705,39 zł, z czego wynagrodzenia i ich pochodne to 620.751,39 zł. Pozostałe wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 8. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w stołówkach szkolnych [zł] zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, druki ( 4210) zakup artykułów żywnościowych( 4220) Zakup usług pozostałychnaprawy urządzeń ( 4300) odpisy na zfśs ( 4440) Białki 3 492,45 59 479,84-3 144,00 Golice 3 480,64 - - - Nowe Iganie 5 474,84 92 609,23 664,20 4 192,00 Pruszyn 1 485,28 - - - Stok Lacki 4 499,95 85 335,60 969,61 5 240,00 Strzała 4 499,43 97 069,23 800,00 6 287,00 Żelków Kolonia 1 999,95 92 943,75-6 287,00 ŁĄCZNIE 24 932,54 427 437,65 2 433,81 25 150,00 Pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 80195) wykonanie planu w 99,97% tj. kwota 102.095,00 zł w tym: Wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2010/2011- w kwocie 29 967,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 72.128,00zł. 7
W działalności pozostałej (rozdział 85295) wykorzystano kwotę 49.989,60 zł. co stanowi 99,98%planu. Wydatki te dotyczą realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Dziś poznaj Mazowsze, jutro świat-cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsza oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Białkach. Projekt realizowany od 01.04.2011 r. do 29.07.2011 r. Świetlice szkolne w 2011 r. wykorzystały 99,89% planu tj. kwotę 695.738,25 zł. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi to kwota 652.951,52 zł. Pozostałe wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 9. Wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących w świetlicach szkolnych [zł] zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, druki ( 4210) zakup pomocy dydaktycznych ( 4240) Zakup usług pozostałychnaprawy urządzeń ( 4300) odpisy na zfśs ( 4440) Białki - - - 2 692,00 Golice - 1,980,00-2 692,00 Nowe Iganie - 998,67 535,36 5 383,00 Pruszyn - 490,75 486,00 2 692,00 Stok Lacki 719,50 1 299,80-8 075,00 Strzała - 1 993,87-5 383,00 Żelków Kolonia - 1 982,78-5 383,00 ŁĄCZNIE 719,50 8.745,87 1.021,36 32.300,00 Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 203.350,30 zł tj.92,35% planu w tym: wyprawka szkolna 29.464,30 zł, zasiłek szkolny (wypłacony 1 uczniowi) 450 zł, stypendia szkolne 173.436 zł. Stypendia szkolne wypłacono w dwóch turach: w I półroczu za okres luty - maj 2011 r. dla 309 uczniów w łącznej wysokości 91.000 zł; w II półroczu za okres wrzesień grudzień 2011 r. dla 280 uczniów na kwotę 82.436 zł. Pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to odpis na zfśs emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych w Białkach i Strzale, gdzie na konto funduszu przekazano 7.161 zł. W ramach Zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w Zespołach Oświatowych w Stoku Lackim i w Golicach realizowano projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces, na który w 2011 r. wydatkowano kwotę 34.118,56 r. Wartość realizacji całego Projektu tj. od 01.09.2010 r. do 30.11.2011 wynosi 48.953,11 zł co stanowi 99,97 % planu. 8