PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51 550 569 52 736 232 53 891 893 bieżące 47 908 555 46 930 935 48 010 346 49 114 584 50 244 219 51 550 569 52 736 232 53 891 893 b mjątkowe 8 552 640 2 385 974 4 423 112 0 sprzedż mjątku II Wydtki 58 006 174 50 909 962 49 426 511 46 541 235 48 5850 49 635 082 48 009 745 50 165 427 bieżące 42 703 811 39 512 610 40 421 400 41 351 093 42 302 168 43 275 118 44 270 445 45 288 665 obsług długu 604 000 801 306 798 291 659 002 559 800 476 753 362 100 111 600 gwrncje i poręczeni wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 17 261 790 17 869 667 18 2867 18 701 125 19 131 251 19 571 270 221 409 20 481 901 wydtki związne z funkcjonowniem orgnów j.s.t. 2 555 117 2 598 539 2 658 306 2 719 447 2 781 994 2 845 980 2 911 437 2 978 400 Przedsięwzięci 1 711 403 1 792 184 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 6000 1 6000 b mjątkowe 15 302 363 11 397 352 9 005 111 5 190 142 6 277 882 6 359 964 3 739 300 4 876 762 Przedsięwzięci 5 562 904 10 325 170 8 156 903 6000 0 III Przychody 7 094 220 5 1000 3 0000 3 0000 3 0000 3 0000 zciągny dług 7 045 406 5 1000 3 0000 3 0000 3 0000 3 0000 pożyczki kredyty 7 045 406 5 1000 3 0000 3 0000 3 0000 3 0000 emisj obligcji b spłt udzielonych pożyczek c ndwyżk budżetow z lt poprzednich d wolne środki 48 814 0 IV Rozchody 5 549 241 3 506 947 6 006 947 5 573 349 4 664 169 4 915 487 4 726 487 3 726 466 spłt długu 5 549 241 3 506 947 6 006 947 5 573 349 4 664 169 4 915 487 4 726 487 3 726 466 pożyczki 1 953 477 1 509 456 1 509 456 855 799 730 682 kredyty 3 595 764 1 997 491 4 497 491 4 717 550 3 933 487 4 915 487 4 726 487 3 726 466 wykup obligcji 0 b pożyczki do udzieleni 0 V Wynik budżetu (+ ndwyżk; - deficyt) -1 544 979-1 593 053 3 006 947 2 573 349 1 664 169 1 915 487 4 726 487 3 726 466 V Finnsownie deficytu 1 544 979 1 593 053 pożyczki kredyty 1 544 979 1 593 053 emisj obligcji
lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 spłt udzielonych pożyczek ndwyżk budżetow z lt poprzednich wolne środki Vb Przeznczenie ndwyżki 3 006 947 2 573 349 1 664 169 1 915 487 4 726 487 3 726 466 spłt zciągniętęgo długu 3 006 947 2 573 349 1 664 169 1 915 487 4 726 487 3 726 466 udzielenie pożyczek VI Dług / Prognoz kwoty długu 16 019 852 17 612 905 14 605 958 12 032 609 10 368 440 8 452 953 3 726 466 0 Relcj z rt. 169 ustwy o finnsch publicznych z dni 30 VII 10,90% 8,74% 12,98% x x x x x czerwc 2005r (mx 15%) Relcj z rt. 170 ustwy o finnsch publicznych z dni 30 VIII 28,37% 35,71% 27,86% x x x x x czerwc 2005r (mx 60%) Obciążeni spłtmi wg rt. 243 ust 1 ustwy o finnsch IX. 0,109,0874 0,1298 0,1269 0,104,1046 0,0965 0,0712 publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D Limit obciążeń budżetu spłtą długu, kosztmi jego obsługi orz X. poręczenimi i gwrncjmi - zgodnie z rt. 243 ust. 1 ustwy o 0,1799 0,1459 0,1356 0,1291 0,1511 0,1536 0,1589 0,1597 finnsch publicznych - średni z trzech poprzednich lt Relcj o ktorej mow w rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni XI. 2009r o finnsch publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może 0,071,0585 0,0058 0,0022 0,0471 0,049,0624 0,0885 być ze znkiem "minus" pożyczki XII. Sposób sfinnsowni długu kredyty 5 549 241 3 506 947 3 0000 3 0000 3 0000 3 0000 emisj obligcji spłt udzielonych pożyczek ndwyżk budżetow z lt poprzednich wolne środki ndwyżk budżetow 3 006 947 2 573 349 1 664 169 1 915 487 4 726 487 3 726 466 *pln wg sprwozdni z III kw.
lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Wielkości kontrolne i informcyjne A. (Dochody bieżące + sprzedż mjątku - wydtki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dl dnego roku 0,0922 0,1504 0,1447 0,1581 0,1581 0,1605 0,1605 0,1596 B. Równowg budżetow D+ P - W - R = 0 C. Różnic dochody bieżące + ndwyżk z lt ubiegłych+ wolne środki - wydtki bieżące (rt. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znkiem "minus" 5 253 558 7 418 325 7 588 946 7 763 491 7 942 051 8 275 451 8 465 787 8 603 228 D. Obsług długu związn z UE x x x x x E. Spłt długu związn z UE F. Gwrncje i poręczeni związne z UE -sm. os. prwne G. Dług n koniec roku związny z UE. H. Relcj z rt. 169 ustwy o finnsch publicznych z dni 30 czerwc 2005r (mx 15%) bez UE 10,90% 8,74% 12,98% x x x x x I. Relcj z rt. 170 ustwy o finnsch publicznych z dni 30 czerwc 2005r (mx 60%) bez UE 28,37% 35,71% 27,86% x x x x x J. (R + O) / D bez UE 0,109,0874 0,1298 0,1269 0,104,1046 0,0965 0,0712 Relcj o ktorej mow w rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o K. finnsch publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie 0,071,0585 0,0058 0,0022 0,0471 0,049,0624 0,0885 może być ze znkiem "minus" - bez UE L. Przypdjące n jednostkę kwoty zobowiązń związków j.s.t. x x x Jbłonk, 12.09.2011r.
Tbel strtow do WPF NA LATA 2011-2018 Dług n koniec 2010 roku 14 523 687 Wielkości początkowe z lt 2008-2010 do obliczeni relcji, której mow w rt. 243 ufp o Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 Dochody bieżące 39 076 070 42 814 538 47 397 311 b Sprzedż mjątku 0 c Wydtki bieżące 31 342 169 34 237 514 37 565 588 d Dochody ogółem 39 788 800 47 303 930 59 903 886 (Dochody bieżące+ sprzedż e mjątku-wydtki bieżące)/ 0,1944 0,1813 0,1641 dochody ogółem 2010 rok - dne według plnu z III kw. 2010 roku Jbłonk, 28.07.2011r.
złącznik Nr 1 do uchwły Nr XVI/82/2011 Rdy Gminy Jbłonk z dni 19 wrześni 2011 roku (zmin do złącznik Nr 2 A - do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONKA NA LATA 2011-2018) Lp. I Nzw i cel przedsięwzięci Umowy, o których mow w rt. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zpewnienie ciągłości dzilni jednostki) Jednostk orgnizcyjn odpowiedziln z relizcję lub koordynując wykonywnie przedsięwzięci UG Okres relizcji Jk w części B złącznik Łączne nkłdy finnsowe Nkłdy poniesione w ltch poprzednich Limity wydtków / Limit zobowiązń 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 2000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 6000 1 6000 II Przedsięwzięci, o których mow w rt. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydtki bieżące) 1 relizcj progrmu Kpitł Ludzki urząd gminy 2008-2012 725 027 321 440 211 403 192 184 Sum X X 725 027 321 440 211 403 192 184 III Przedsięwzięci, o których mow w rt. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydtki mjątkowe) 1 projekt"budow społeczeństw informcyjnego urząd gminy 2010-2011 548 665 18 665 530 w Gminie Jbłonk" projekt "Centrum Kultury Górnej Orwy" - 2 budow Orwskiego Centrum Kultury w urząd gminy 2009-2011 9 315 456 6 626 228 2 689 228 Jbłonce 0 oprcownie projektu remontu istniejącej 3 urząd gminy 2011-2012 oczyszczlni ścieków w Zubrzycy Dolnej oprcownie projektu kolektor głównego od 4 oczyszczlni ścieków w Jbłonce do ul. urząd gminy 2011-2013 Ndwodniej, wykonnie kolektor relizcj progrmu pn: "Ochron rzek Orwy n obszrze Ntur 2000, poprzez budowę 5 knlizcji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie" w tym: budow knlizcji w Podwilku etp II, urząd gminy 2011-2013 budow knlizcji w Chyżnem etp I, budow oczyszczlni ścieków w Chyżnem poprw dostępności usług ochrony zdrowi 6 poprzez rozbudowę infrstruktury zdrowi w urząd gminy Jbłonce - dlszy etp budowy ośrodk zdrowi 2008-2012 w Jbłonce 2500 1000 1500 2 1000 1000 2 0000 13 150 526 18 453 8 025 170 5 106 903 4 686 227 1 870 227 1 696 000 1 1200 wykonnie projektu mostu do Żurków w Lipnicy 7 Młej, wykonnie prc związnych z budową urząd gminy 2011-2013 490 400 4500 mostu 8 projekt i wykonnie fontnny w prku przy Centrum Kultury Górnej Orwy w Jbłonce urząd gminy 2011-2012 9 budow stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej urząd gminy 2011-2012 500 999 71 776 129 223 3000 2700 1000 1700
budow trybun n stdionie sportowym w 10 urząd gminy 2011-2012 Jbłonce 6000 3000 3000 wykonnie projektu mostu "do Sołtystw"we wsi 11 Orwk, wykonnie prc związnych z budową urząd gminy 2011-2014 6800 800 3000 3000 mostu wykonnie projektu mostu "U Kołtoni" we wsi 12 Orwk, wykonnie prc związnych z budową urząd gminy 2011-2014 6400 400 3000 3000 mostu Sum X X 33 231 873 8 586 896 5 562 904 10 325 170 8 156 903 600 IV Wieloletnie poręczeni i gwrncje, o których mow w rt.. 226, ust. 4 pkt 3 ufp poręczenie dl instytucji kultury - Orwskie 1 urząd gminy 2011-2012 1000 1000 Centrum Kultury w Jbłonce Sum X X 100 0 100 0 Łącznie ( I + II + III+IV) X X Jbłonk, 19.09.2011r. 46 256 900 8 908 336 7 274 307 12 117 354 9 656 903 2 1000 1 5000 1 5000,00 1 6000,00 1 6000,00
Złącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej - część B Lp. Nzw i cel przedsięwzięci Jednostk orgnizcyjn odpowiedziln z relizcję lub koordynując wykonywnie przedsięwzięci Okres relizcji Łączne nkłdy finnsowe Limity wydtków / Limit zobowiązń 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Umowy, o których mow w rt. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zpewnienie ciągłości dzilni jednostki) wydtki z przeznczeniem n 1 zpewnienie ciągłości dziłni Urząd Gminy jednostki czs nieokreslony 12 2000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 6000 1 6000 2 0 3 0 4 0 5 0 Sum X X 12 2000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 6000 1 6000