WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015

Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie Zarządu Województwa Pomorskiego z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 1. Budżet kluczowe dane 2. Dochody 3. Wydatki 4. Kierunki wydatków 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 6. Informacja o stanie mienia 7. Sprawozdanie finansowe

Kluczowe dźwignie strategiczne nadwyżka budżetu reguła wydatkowa ustawowe limity nadwyżka operacyjna dyscyplina budżetowa

Pozytywny bilans budżetu za 2014 Nadwyżka budżetu przy planowanym deficycie Wysoka w perspektywie 4 lat nadwyżka operacyjna Przedterminowa spłata części zadłużenia Wysokie wpływy z tytułu udziału w CIT Realizacja ważnych dla regionu inwestycji Zwiększenie potencjału Województwa w zakresie absorbcjiśrodków UE z nowej perspektywy

Wynik budżetu 2014 (mln zł) wykonanie plan dochody 890 897 wydatki 819 925 wynik budżetu przychody rozchody -28 71 72 69 41 41

Nadwyżka operacyjna (mln zł) 162 dochody bieżące 688 mln zł 61 116 40 73 107 95 wydatki bieżące 526 mln zł > > 526 mln zł 46 nadwyżka operacyjna 162 mln zł 2011 2012 2013 2014 plan wykonanie wykonanie 2014

Dług i jego składniki (mln zł) dług podstawowy dług spłacany wydatkami 24 pożyczka zagraniczna (CEB) 250 mln zł 380 376 372 331 kredyt (BZ WBK S.A.) 4 mln zł obligacje (Pekao S.A.) 77 mln zł 2011 2012 2013 2014 2014

Limity zadłużenia 14,3% 13,1% 15,6% relacja obsługi długu do dochodów 10,1% 10,2% 2,8% 2,2% 5,9% 5,9% 15,6% indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) 2011 2012 2013 2014 2014 wskaźnik indywidualny wskaźnik obsługi

Zadłużenie w województwach 2014 mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie małopolskie zachodniopomorskie pomorskie śląskie lubuskie warmińsko - mazurskie świętokrzyskie podkarpackie podlaskie 4% 47% 45% 44% 44% 43% 38% 38% 37% 34% 15,6% 32% 31% 27% 24% 54% 67%

Dochody budżetu (mln zł) plan wykonanie wykonanie 897 890 878 887 846 890 2014 2011 2012 2013 2014

Struktura dochodów 2014 pozostałe dochody własne 4% subwencja ogólna 15% dotacje celowe z budżetu państwa 40% dochody własne dochody zewnętrzne dochody ze sprzedaży majątku 2% PIT 7% CIT 30% pozostałe dotacje i środki zewnętrzne 2%

Udziały w CIT i PIT (mln zł) CIT PIT 255 221 261 269 58 60 63 68 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Dotacje celowe w ramach programów unijnych 2014 PO IiŚ 33% RPO WP 29% pozostałe programy 1% PO KL 23% PROW 13% PO IG 1%

Dochody bieżące i majątkowe (mln zł) dochody bieżące dochody majątkowe 234 265 175 202 wykonanie 2014 890 mln zł 644 622 671 688 bieżące 77% majątkowe 23% 2011 2012 2013 2014

Wydatki budżetu (mln zł) plan wykonanie wykonanie 925 819 954 920 831 819 2014 2011 2012 2013 2014

Wydatki bieżące i majątkowe (mln zł) wydatki bieżące wydatki majątkowe 427 371 267 293 wykonanie 2014 819 mln zł 527 549 564 526 2011 2012 2013 2014 bieżące 64% majątkowe 36%

Wynagrodzenia i pochodne (mln zł) Urząd Marszałkowski jednostki budżetowe 71 72 74 73 57 55 55 55 2011 2012 2013 2014

Źródła finansowania wydatków (mln zł) środki zewnętrzne 349 371 środki własne 345 346 środki UE 17% dotacje celowe z budżetu państwa 13% współfinansowanie z budżetu państwa 9% 13% inne 3% 605 549 486 473 środki własne 58% 2011 2012 2013 2014 2014

Kierunki wydatków wg działów 2014 (mln zł) Transport i łączność 43% 351 Rolnictwo i łowiectwo 12% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10% Administracja publiczna 8% 69 102 81 51 Ochrona zdrowia 6% 819 Pomoc społeczna i polityka społeczna 6% Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 5% Przetwórstwo przemysłowe 3% Pozostałe działy 7% 46 40 21 58

Transport 351 mln zł 131 mln zł Organizowanie i dotowanie przewozów pasażerskich 127 mln zł Zadania drogowe 13 mln zł Utrzymanie ZDW w Gdańsku 80 mln zł Pozostałe zadania

Rolnictwo 102 mln zł 79 mln zł Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych 11 mln zł Utrzymanie jednostek budżetowych (ZMIUW, WBGiTR) 5 mln zł Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 7 mln zł Pozostałe zadania

Kultura 81 mln zł 78 mln zł Dotacje dla instytucji kultury na działalność bieżącą i inwestycyjną 1 mln zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 mln zł Pozostałe zadania muzea 26% filharmonie 10% centra kultury i sztuki 6% teatry 48% biblioteka 5% pozostałe zadania 5%

Ochrona zdrowia 51 mln zł 25 mln zł Inwestycje w podmiotach leczniczych 19 mln zł Przekształcenia podmiotów leczniczych 5 mln zł Utrzymanie WOMP 1 mln zł Programy profilaktyczne i terapeutyczne 1 mln zł Pozostałe zadania

Pomoc i polityka społeczna 46 mln zł 29 mln zł Zadania w ramach PO KL 12 mln zł Utrzymanie dwóch jednostek budżetowych 2 mln zł Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 mln zł Obsługa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 mln zł Pozostałe zadania

Oświata i edukacja 40 mln zł 38 mln zł Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty 2 mln zł Pozostałe zadania MOW 8% CEN ODN 11% 4% PBW (2 jednostki) 21% pozostałe 1% OSW 26% WZSP (6 jednostek) 25% KPSS 4%

Przedsiębiorczość i innowacyjność 21 mln zł Projekty w ramach PO KL: 15 mln zł Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki 5 mln zł Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich 1 mln zł Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego

Przedsięwzięcia wieloletnie kluczowe dane okres realizacji 2014-2027 liczba zadań 74 łączne nakłady WPF 1 474 mln zł stopień zaawansowania 38%

Źródła finansowania przedsięwzięć wieloletnich łączne nakłady poziom wykonania środki własne 61% środki UE 33% RPO WP PO IiŚ PO KL Inne Programy Zadania własne inne źródła 2% środki budżetu państwa 4%

Przedsięwzięcia wieloletnie wg działów rolnictwo 10% ochrona zdrowia 5% transport 72% turystyka 3% polityka społeczna 3% pozostałe działy 7%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wybrane dane Transport 1 064 mln zł Pomorska Kolej Metropolitalna (rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, zakup taboru i dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich) Rolnictwo 140 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zdrowie 75 mln zł Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia Turystyka 50 mln zł Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Polityka społeczna 48 mln zł Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Informacja o stanie mienia (mln zł) mienie we władaniu samorządowych osób prawnych 3 305 mln zł 3 277 3 926 4 719 5 123 mienie we władaniu samorządowych jednostek organizacyjnych 1 762 mln zł wierzytelności o charakterze pieniężnym 56 mln zł 2011 2012 2013 2014 2014

Struktura mienia 2014 budynki i lokale 30% inwestycje - stan zaawansowania 14% 2013 grunty 11% 2014 akcje i udziały w spółkach 6% 2012 ruchomości i inne obiekty inżynierii środki trwałe lądowej i wodnej 18% 19% pozostałe składniki mienia 2%

Sprawozdanie finansowe - składniki Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych

Bilans z wykonania budżetu 2014 wybrane dane środki pieniężne budżetu 119 mln zł wynik wykonania budżetu 71 mln zł zobowiązania finansowe 331 mln zł suma bilansowa 125 mln zł

Łączne sprawozdanie finansowe 2014 wybrane dane aktywa pasywa 2 976 mln zł 2 976 mln zł rzeczowe aktywa trwałe fundusz jednostki 1 727 mln zł 2 397 mln zł akcje i udziały wynik finansowy 1 205 mln zł 551 mln zł

Opinia biegłego rewidenta Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2014 rok pozytywna, bez zastrzeżeń

Dziękuję za uwagę