PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Jerzy Kowal
7 lat temu
Przeglądów:

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 25 listopada 2013

3 DOCHODY i WYDATKI OGÓŁEM w latach (w mln) DOCHODY Plan na 2013 rok WYDATKI Plan na 2014 rok

4 WYDATKI 804,3 mln zł 77,5% 626,1 mln 518,6 mln 182,2 mln 285,7 mln 22,5% dochody bieżące dochody majątkowe ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU (art. 242 Ustawy o fin. publicznych) Dochody Bieżące Wydatki Bieżące

5 DOCHODY 2014

6 Dotacje celowe 38,8% Pozostałe dochody 5,5% Udziały w pod. dochodowych (CIT, PIT) 36,4% Subwencje 16,2% Sprzedaż majątku 3,1%

7 DOCHODY WŁASNE na 2014 rok UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) SUBWENCJE OGÓLNE SPRZEDAŻ MAJĄTKU, RZECZY I PRAW POZOSTAŁE DOCHODY

8 WYDATKI 2014

9 PODZIAŁ WYDATKÓW wg grup WYDATKI MAJĄTKOWE 35,5% WYDATKI BIEŻĄCE 64,5%

10 STRUKTURA WYDATKÓW w 2014 roku Przetwórstwo przemysłowe 2,5% Rezerwy i obsługa długu 5,5% Pozostałe 5,3% Rolnictwo 11,9% Oświata i Edukacja 4,9% Kultura i Sport 10,5% Ochrona zdrowia, opieka i polityka społeczna 9,7% Administracja publiczna 10,0% Transport 39,6%

Oświata i Edukacja 4,9% Kultura i Sport 10,5% Ochrona zdrowia,

11 WYDATKI MAJĄTKOWE 285,7 mln Gospodarka mieszkaniowa Ochrona 20,1 zdrowia 13,8 Rezerwy 12,3 Pozostałe 13,4 Rolnictwo 62,0 Kultura i sport 11,3 Transport 152,9

12 GŁÓWNE WYDATKI w 2014 roku (w mln) Transport Rolnictwo Kultura i sport Administracja publiczna Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna 40 Oświata i Edukacja

sport Administracja publiczna 85 80 78 Ochrona

13 TRANSPORT 318,5 mln WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE POZOSTAŁE

14 ROLNICTWO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ,8 mln ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FUNKCJONOWANIE Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w u OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH POZOSTAŁE WYDATKI

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FUNKCJONOWANIE Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz

15 KULTURA 73,9 mln DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY w tym m.in.: DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY 1,0 mln 0,6 mln 0,5 mln

16 UPOWSZECHNIANIE SPORTU w tym: KULTURA FIZYCZNA i SPORT 10,8 mln DOTACJA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ w tym: REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROJEKTU: AKTYWIZACJA FIZYCZNA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NAGRODY I STYPENDIA

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ w tym: REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROJEKTU:

17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80,3 mln WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ STANOWIĄ 10 % WYDATKÓW OGÓŁEM, WYDATKI FINANSOWANE SĄ W 62 % ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2013 SĄ MNIEJSZE O KWOTĘ 7,1 MLN ZŁ, POZA KOSZTAMI UTRZYMANIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO POZYCJA OBEJMUJE RÓWNIEŻ: zadania z zakresu adm. rządowej- 1,4 mln zł, wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego- 1,1 mln zł, składki wynikające z członkostwa Województwa w organizacjach (Stowarzyszenie Pomorskie w UE, Euroregion Bałtyk, Związek Województw RP)- 0,9 mln zł, projekty promocyjne- 0,6 mln zł.

18 OCHRONA ZDROWIA 28,8 mln INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH PORĘCZENIA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODLEGŁE SZPITALE FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII i ALKOHOLIZMOWI PROFILAKTYKA ZDROWOTNA i POZOSTAŁE WYDATKI

FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY

19 POMOC i POLITYKA SPOŁECZNA 49,5 mln ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym m.in.: REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PO KL 33,3 mln FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 8,8 mln OBSŁUGA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 1,4 mln POMOC SPOŁECZNA w tym m.in.: DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNA W GDAŃSKU POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 3,5 mln 1,2 mln 1,0 mln

GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 1,4 mln POMOC SPOŁECZNA w tym m.in.: DOM IM. J.

20 OŚWIATA i WYCHOWANIE w tym m.in.: OŚWIATA i EDUKACJA 39,7 mln SZKOŁY ZAWODOWE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 12,6 mln 8,1 mln 5,6 mln KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1,4 mln EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym m.in.: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 5,5 mln MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2,1 mln 0,3 mln SZKOLNICTWO WYŻSZE

NAUCZYCIELI 12,6 mln 8,1 mln 5,6 mln KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 1,4 mln EDUKACYJNA

21 REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 19,8 mln Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich 12,4 mln 5,6 mln POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA w tym m.in.: Dokapitalizowanie spółek: InnoBaltica S.A i Międzynarodowe Targi ie S.A Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP : Oś Priorytetowa I - Rozwój i Innowacje w MŚP

22 TURYSTYKA 7,5 mln REALIZACJA PROJEKTU PN.: PĘTLA ŻUŁAWSKA- ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I UCZESTNICTWO W POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA

23 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF )

24 ZAŁOŻENIA DO WPF na lata : 1. CIT i PIT w latach coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na 2014 rok, w latach na poziomie roku 2020, 2. Sprzedaż majątku województwa oszacowana w latach na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży, 3. Dochody i wydatki z UE: prognoza na lata wynika z podpisanych umów i rocznych planów działań, na lata , w ramach nowej perspektywy finansowej oszacowano wpływy środków z Pomocy Technicznej, 4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie roku 2014, 5. Obsługa zadłużenia wynikająca z zobowiązań zaciągniętych w latach

25 PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA

26 I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY przy udziale środków własnych w kwocie w tym m.in.: 32,5 mln Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice

27 II. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO przy udziale środków własnych w kwocie 3,2 mln w tym: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Etap I Budowa siedziby iego Teatru Szekspirowskiego

28 III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w tym m.in.: Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim

29 IV. INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH przy udziale środków własnych w kwocie w tym m.in.: 13,2 mln Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich

30 V. REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym m.in.: Pomorska Kolej Metropolitalna Dotacje do przewozów pasażerskich 482,3 mln Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 80,5 mln Zakup taboru 76,6 mln Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo sp. z o.o. w Gdyni Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw

31 Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi ie S.A Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim

32 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Wykonanie 2011 (n-3) Wykonanie 2012 (n-2) Plan III kw (n-1) (Db-Wb+Dspm) Do + (Db-Wb+Dspm) Do + (Db-Wb+Dspm) Do 3 Db- dochody bieżące, Wb- wydatki bieżące, Dspm- dochody ze sprzedaży majątku, Do- dochody ogółem.

33 INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA 20% 15% 13,7% 14,7% 14,1% 13,2% 10% 10,4% 10,3% 11,2% 9,8% 5% 4,2% 5,8% 0% Relacja spłaty zobowiązań do dochodów Indywidualny wsk. spłaty zobowiązań (art. 243 ufp)

34 PROGNOZA DŁUGU W 2014 ROKU ZADŁUŻENIE KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: INDYWIDUALNY WSK. ZADŁUŻENIA 13,7 % (min. 4,2 %) SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ w 2014 OBEJMUJE: ODSETKI OD KREDYTÓW 21,8 mln, PORĘCZENIA KREDYTÓW SP ZOZ 8,4 mln, SPŁATĘ RAT KAPITAŁOWYCH 4,0 mln. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2014 ROKU 368,0 mln

35 ZOBOWIĄZANIA w latach (w mln) 60 4,2 3,5 3,5 3,4 3, ,4 4,0 6,6 12,5 32,5 36,0 36,0 36,0 36, ,8 21,5 20,5 18,5 16,4 14,3 12, ODSETKI OD KREDYTÓW RATY KAPITAŁOWE PORĘCZENIA KREDYTÓW SP ZOZ

36 Dziękujęza uwagę.

Podobne dokumenty

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 2 grudnia 2014 Założenia projektu budżetu na 2015 rok odnośnie nie realizacji wydatków finansowanych z dochodów