Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.) Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin Wydatki Dział Rozdział Wartość Oświata i wychowanie 5 119 81 01 01 Szkoły podstawowe 4 965 80 01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 4 00 Pozostałe z 302 Świadczenia i ekwiw. BHP 8 00 01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 433 30 /A/ Nagrody dyrektora - adm. 4 70 /A/ Nagrody jubil., odprawy, ekwiwalenty - adm. 8 40 /A/ Wynagrodzenia - adm. 235 00 /N/ Doraźne zastępstwa 55 00 162 00 /N/ Nagrody dyrektora (0,8%) - naucz. 20 00 /N/ Nagrody jubil., odprawy, ekwiwalenty, zasiłki na zagospod. - naucz. 270 00 /N/ Nagrody PM (0,2%) - naucz. 2 280 00 /O/ Nagrody dyrektora - obsł. 7 40 /O/ Nagrody jubil., odprawy, ekwiwalenty - obsł. 20 80 /O/ Wynagrodzenia - obsł. 370 00 01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 267 40 /A/ DWR - adm. 20 33 214 63 /O/ DWR - obsł. 32 44 01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 20 /A/ ZUS - adm. 41 20 /A/ ZUS DWR - adm. 3 50 429 80 36 90 /O/ ZUS - obsł. 66 90 /O/ ZUS DWR - obsł. 5 50 Pozostałe z 411 8 40 01 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 00 /A/ FP - adm. 5 80 /A/ FP DWR - adm. 50 43 00 5 20 9 50 80 Pozostałe z 412 1 20 01 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 70 2014-02-17 Sigma firmy VULCAN Wpłaty sp. z na o.o. PFRON strona 1 z 5 28 70 01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 90
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Dział Rozdział Pozostałe z 412 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Animatorzy - Orlik Pozostałe z 417 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Leki i wyposażenie apteczki szkolnej Materiały biurowe Materiały do remontów i konserwacji Paliwo Papier do drukowania i kopiowania Prasa i materiały szkoleniowe Sprzęt komputerowy, akcesoria i licencje Środki czystości Środki czystości i inne - Orlik Wyposażenie Książki Pomoce dydaktyczne Sprzęt sportowy 4260 Zakup energii Energia cieplna Energia elektryczna Energia, woda - Orlik Woda 4270 Zakup usług remontowych Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji Naprawy i konserwacje sprzętu Pozostałe z 427 Remonty 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Abonament RTV Inne usługi transportowe Ochrona mienia i dozorowanie Odprowadzenie nieczystości płynnych i wód opadowych Opłaty pocztowe Pozostałe z 430 Usługi BHP Usługi kominiarskie, przeglądy i pomiary instalacji i budynków itp. Utrzymanie Orlika Wywóz niecz. stałych, odprowadzenie niecz. płynnych i wód opadowych - A Wywóz nieczystości stałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje służbowe, pozost. z 441 Przejazdy miejscowe (bilety MZK) 2014-02-17 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 2 z 5 01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - adm. Wydatki 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tonery, tusze do urządzeń drukujących i kopiujących 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 00 5 20 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana 9 50 Matejki 80 Wartość 1 20 28 70 28 70 48 90 48 90 47 00 50 2 00 3 50 40 1 80 2 00 5 80 3 00 19 20 4 60 2 20 2 00 1 00 50 50 224 00 148 00 62 00 1 50 12 50 4 00 2 50 1 50 3 70 3 70 52 10 20 20 3 50 15 00 20 1 90 12 00 7 10 12 00 4 00 4 00 6 50 6 50 80 50 30 173 70 6 00
Zakup usług telefonii stacjonarnej 01 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup ekspertyz, analiz i opinii 01 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki Dział Rozdział Delegacje służbowe, pozost. z 441 Przejazdy miejscowe (bilety MZK) 01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - adm. Odpis na ZFŚS - nienaucz. emeryci Odpis na ZFŚS - obsł. 01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia - adm. i obsł. Szkolenie BHP - adm. Szkolenie BHP - naucz. Szkolenie BHP - obsł. 01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 03 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /O/ Wynagrodzenia - obsł. 03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /O/ DWR - obsł. 03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /O/ ZUS - obsł. /O/ ZUS DWR - obsł. 03 4120 Składki na Fundusz Pracy 03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - obsł. 46 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 4300 Zakup usług pozostałych Usługi eduk. w zakresie oświaty oraz szkoln. wyższego, org. dokształcania 46 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje służbowe, pozost. z 441 46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia - naucz. 95 95 Pozostała działalność 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /N/ Zajęcia pozalekcyjne 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /N/ ZUS - zajęcia pozalekcyjne 95 4120 Składki na Fundusz Pracy /N/ FP - zajęcia pozalekcyjne 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 4270 Zakup usług remontowych Remonty 95 4300 Zakup usług pozostałych 2014-02-17 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 3 z 5 6 50 80 Wartość 50 30 173 70 6 00 150 00 2 40 15 30 50 50 6 50 3 50 3 50 1 00 1 00 2 00 2 00 147 51 23 80 23 80 4 09 4 09 52 52 2 00 2 00 53 00 53 00 64 10 Nauka pływania klas II - dowóz dzieci 13 70
/N/ FP - zajęcia pozalekcyjne 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 4270 Zakup usług remontowych Wydatki Dział Rozdział Remonty 95 4300 Zakup usług pozostałych Nauka pływania klas II - dowóz dzieci Nauka pływania klas II - wynajem basenu Pozostałe z 430 95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 851 Ochrona zdrowia 851 85154 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85401 85401 Świetlice szkolne 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /N/ Nagrody dyrektora (0,8%) - naucz. /N/ Nagrody jubil., odprawy, ekwiwalenty, zasiłki na zagospod. - naucz. /N/ Nagrody PM (0,2%) - naucz. 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /A/ DWR - adm. 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów Nagrody PM Wydatki ogółem 52 2 00 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana 2 00 Matejki 53 00 Wartość 53 00 64 10 13 70 49 60 80 299 40 299 40 70 70 220 00 7 60 1 60 10 80 200 00 19 10 19 10 39 20 36 00 3 20 5 50 5 03 47 14 90 14 90 5 419 21 2014-02-17 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 4 z 5
Dział Rozdział 14 14 14 01 01 01 01 Różne rozliczenia 14 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika Oświata i wychowanie 01 Szkoły podstawowe 0690 Wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty dokumentów Najem pomieszczeń 0830 Wpływy z usług Opłata za udostępnienie mediów i innych usług Dochody 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody ogółem Wartość 1 90 1 90 1 00 1 00 90 90 53 80 53 80 30 30 45 00 45 00 8 50 8 50 55 70 Rodzaj planu: Gmina Budżet Koszalin, 19 grudnia 2013 r. 2014-02-17 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 5 z 5