Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2009r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie 1. Liczba dzieci w szkole - 719 - SP - 332 - Gimnazjum - 229 - Przedszkole - 98 - Filia Boguchwały - 60 2. Liczba etatów- 94,88 - obsługa - 26,5 - nauczyciele - 68,38 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne - 468.803,03 4. Plan wydatków - 5.986.004,08 5. Otrzymane środki - 5.476.410,51 - dotacje - 5.322.720,45 - na wyżywienie - 153.690,06 6. Wykonanie wydatków - 5.476.410,51, co stanowi 91,48 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe Plan - 2.580.272,03 Wykonanie - 2.428.466,42 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, odprawa pośmiertna - 131.436,09 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe - 1.486.827,80 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. -100.745,48 - umowy zlecenia - 25.167,20 - składki ZUS - 283.487,30 - środki do uzdatniania wody - 1.695,23 - artykuły malarskie i budowlane - 1.700,79 - deski sedesowe - 371,89 - kasetki metalowe do kasy - 217,80 - środki BHP ( szczotki, kosze, rękawice dla sprzątaczek, ubrania robocze - 2.323,00 - prenumeraty - 1.710,82 - niszczarka, gilotyna, bindownica ( sekretariat) -1.630,46 - ekrany i projektory - 5.210,00 - środki czystości - 4.569,98 - artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty rowerowe, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, rękaw foliowy do biblioteki) - 10.132,83 - artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, artykuły do zamocowania luster, śruby, wkręty itp.) - 586,41 - części i tonery do ksero - 918,66 - urządzenie wielofunkcyjne na sekretariat - 903,00 - meble i krzesła - 5.713,50 - karta do skanera ( dziennik elektroniczny) - 150,00 - materiały do sprawdzania kompetencji uczniów - 2.101,12
- radiomagnetofon na sekretariat - 239,00 - sprzęt sportowy - 3.477,00 - świetlówki, zapłonniki - 1.304,79 - drzewo na rozpałkę - 384,98 - drabina - 215,00 - leki do apteczek - 256,31 - meble do świetlicy z dotacji celowej Radosna szkoła - 12.000,00 - sprzęt nagłaśniający, telewizor, odtwarzacz - 5.850,00 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, mapy do historii, tablice korkowe, książki do matematyki, pakiet filmów na kasetach - 3.642,96 - energia cieplna ( gaz) - 85.814,79 - energia elektryczna - 33.961,36 - woda - 12.062,89 - montaż wykładziny PVC - 25.072,58 - wykonanie instalacji do przełączenia komputerów - 5.996,90 - montaż luster w sali korekcyjnej - 3.202,50 - konserwacja ksero - 488,00 - wymiana opraw oświetleniowych sala korekcyjna i siłownia, nauczanie zintegrowane - 2.189,60 - konserwacja dźwigu towarowego - 244,00 - wymiana grzałek w taborecie - 120,00 - remont Filii w Boguchwałach - 12.265,00 - badania profilaktyczne - 1.040,00 - wywóz śmieci - 4.539,97 - ścieki - 10.759,80 - informacja do gazety - 146,40 - opieka autorska - 1.786,08 - dorobienie kluczy - 119,00 - dozór techniczny energii cieplnej - 2.521,88 - dezynfekcja pomieszczeń - 1.159,00 - badanie wody - 153,72 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca - 6.650,00 - abonament telewizji kablowej i konta internetowego - 513,94 - wykonanie instalacji telefonicznej - 122,00 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego, transport - 2.428,71 - dowóz dzieci Za rękę z Einsteinem - 3.850,00 - internet - 1.191,73 - telefon stacjonarny - 3.928,40 - delegacje - 11.482,54 - papier ksero - 3.289,14 - kable, zestaw do rozbudowy sieci, switch, dysk twardy, listwa zasilająca, bateria, zasilacz, płyty - 3.099,71 - tusze - 2.285,20 - drukarka komputerowa ( kadry i płace) - 2.599,00 - rozdzielacz sygnału komputerowego - 416,00 - zestaw komputerowy ( kasa) - 3.499,00 - odpis na ZFŚS - 83.947,00
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola Plan - 596.599,05 Wykonanie - 578.767,10 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 29.497,83 - pobory obsługi, nauczycieli, nagrody jubileuszowe - 348.799,23 - składki ZUS - 69.026,18 - umowa zlecenie ( rytmika i język angielski) - 8.878,28 - badania profilaktyczne - 400,00 - lekcje rytmiki - 3.150,00 - wywóz śmieci - 2.000,03 - woda - 1.635,82 - energia elektryczna - 2.791,95 - energia cieplna - 25.310,15 - delegacje - 960,79 - dozór techniczny gazu - 325,86 - ścieki - 1.826,63 - prowizje bankowe - 787,43 - kontrola przewodów kominowych - 1.102,59 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. - 30.024,02 - środki na ZFŚS - 22.722,00 - regulamin placu zabaw - 402,60 - szafki na naczynia - 1.700,00 - artykuły biurowe - 170,00 - środki czystości - 846,27 - remont łącznika - 26.409,44 9. Wydatki rozdział 80110 - Gimnazja Plan - 1.947.694,00 Wykonanie - 1.720.991,33 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 74.767,28 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 1.093.221,21 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 76.243,00 - składki ZUS - 198.724,41 - prenumeraty - 1.960,56 - kabel do głośników - 49,97 - deski sedesowe - 371,89 - dziennik elektroniczny - 185,00 - regulamin sali gimnastycznej - 402,60 - żaluzje - 4.150,08 - sejf - 1.426,18 - części do ksero i tonery - 1.798,28 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych) - 3.365,61 - środki czystości - 1.950,14 - krzesła, biurka do klas - 1.141,02 - środki BHP - 860,31 - artykuły malarskie i budowlane - 1.383,90
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy, podręczniki i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) - 10.353,02 - energia cieplna ( gaz) - 108.830,43 - energia elektryczna - 26.440,80 - woda - 4.291,10 - naprawa komputera - 111,50 - remont gaśnic - 212,89 - konserwacja pieca gazowego - 793,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60 - konserwacja ksero - 335,50 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie, transport - 2.693,96 - kontrola przewodów kominowych - 4.880,00 - wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88 - wyrób pieczątek - 248,20 - wywóz śmieci - 4.364,02 - ścieki - 6.764,13 - opieka autorska - 3.572,16 - badania profilaktyczne - 2.000,00 - Internet - 815,85 - telefon stacjonarny - 2.100,00 - delegacje - 6.999,04 - odpisy na ZFŚS - 57.809,00 - szkolenia pracowników obsługi - 4.941,02 - papier ksero - 345,19 - dozór techniczny gazu - 325,86 - przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30 - urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03 - toner, tusze - 4.776,95 - płyty - 79,00 - myszki - 80,00 - licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus - 2.989,96 - dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176,50 10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 21.926,00 Wykonanie - 20.347,50 - dopłata do czesnego - 10.157,50 - szkolenia nauczycieli - 10.190,00 11. Wydatki - rozdział 80148 - Stołówki szkolne Plan - 153.690,00 Wykonanie - 153.690,00 - zakup żywności - 153.690,00 12. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan - 169.668,00 Wykonanie - 107.509,45
- składki ZUS - 3.323,23 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 10.000,00 - piłeczki tenisowe, rakietki, piłki - 1.056,59 - siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76 - nagrody turniej tańca - 270,00 - piasek na boisko - 546,73 - współpraca międzynarodowa - 14.950,00 - koszulki - 380,00 - znaczniki - 22,75 - artykuły malarskie - 194,79 - medale - 1.553,00 - komputer pokój nauczycielski w-f - 1.969,80 - koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49 - plakietki okolicznościowe - 180,33 - usługi gastronomiczne na zawodach - 1.837,00 - wyjazd uczniów na zawody - 822,32 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 26.930,00 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.904,00 - stypendia dla najlepszych uczniów - 1.000,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS - 18.904,66 13. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan - 29.930,00 Wykonanie - 29.930,00 - wydatki dotyczą projektu Spotkania z Melpomeną - 14.930,00 - wydatki dotyczą projektu Dopóki ziemia kręci się - 15.000,00 14. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan - 286.281,00 Wykonanie - 238.378,59 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.737,03 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 161.134,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 14.091,00 - składki ZUS - 31.383,57 - prenumeraty - 464,34 - gry - 152,85 - pojemniki na klocki - 171,95 - tynk mozaikowy - 396,00 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00 - artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95 - artykuły biurowe - 1.867,78 - biurka, krzesła - 2.220,06 - rolety - 2.770,01 - mikser, gofrownica - 328,90 - poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80 - artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59 - chłodziarko- zamrażarka - 630,00
- zespół gier - 400,00 - książeczki - 68,00 - prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe - 199,71 - delegacje - 599,80 - odpisy na ZFŚS - 9.187,00 - papier ksero - 310,48 - tusze - 495,76 15. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan - 199.244,00 Wykonanie - 197.630,12 - wypłacone stypendia - 173.921,79 - wyprawki szkolne - 23.160,00 - prowizja bankowa - 548,33 16. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 700,00 Wykonanie - 700,00 - dopłata do czesnego - 700,00