ZA CZNIK F: TABELE KODÓW



Podobne dokumenty
X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

IX. C E N N I K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja

VI. R O Z R A C H U N K I

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

IV. S P R Z E D A. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA SM-BOSS [FINANSE] GDYNIA

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 29 stycznia 2001 r. UCHWA A

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

V. Struktury wyrobów Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

IX. Definiowanie Księgi Głównej

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

Obszar Należności - Zobowiązania

Załącznik nr 3 do SIWZ

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, Koszalin

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne

Sprzedaż. Kartoteka kontrahenta

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień r.

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 1 października 2003 r. UCHWA Y:

SUPLEMENT DO SM BOSS WERSJI 4.70

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

Taryfa Prowizji i Opłat

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, Koszalin

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA SM-BOSS PRODUKCJA. Program obs³ugi produkcji GDYNIA

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od r.

1. Obsługa budżetu zadaniowego

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Oprocentowanie konta 0,10%

Artykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

Jedyny w Polsce tak nowoczesny system. wyœwietlania tekstu oparty o TABLET 10,1

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

MANIFEST Gastro Klasyka

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Instrukcja użytkownika

JPK Jednolity Plik Kontrolny

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Symfonia Handel 1 / 7

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Księga główna i pomocnicza

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

Hansa Financials Kasa

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

1. Korzyści z zakupu nowej wersji Poprawiono Zmiany w słowniku Stawki VAT Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Kancelaria zmiany w programie styczeń 2009

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT

Transkrypt:

ZA CZNIK F: TABELE KODÓW W za³¹czniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów u ywanych w wielu modu³ach systemu SM-BOSS. SYMBOLE BRAN Bran e dotycz¹ dostawców i odbiorców. Umo liwiaj¹ wprowadzenie podzia³u naszych kontrahentów na grupy, pomocne np. przy tworzeniu zestawieñ. Dla ka dej bran y podajemy: Symbol Opis Dowolny symbol bran y. Opis bran y. Bran e mo emy wprowadzaæ w modu³ach: ZAKUP, SPRZEDA oraz KON- TRAHENCI. W tym celu z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie - Definiowanie symboli bran i Dopisz z górnego menu Tabeli Bran. Bran e mo emy dopisaæ równie w trakcie wprowadzania dostawcy lub odbiorcy do Kartoteki Dostawców lub Odbiorców. Je eli wpiszemy w pole Bran a nowy symbol, to system powiadomi o tym, e nie ma go jeszcze w Tabeli Bran i umo liwi dopisanie. W polu Bran a aktywny jest klawisz Tab jako podpowiedÿ z Tabeli Bran. F-1

GRUPY PODATKU VAT Ze wzglêdu na wystêpowanie podatków VAT o ró nych stopach procentowych wystêpuje w systemie mo liwoœæ tworzenia grup podatku o jednakowej stopie. Ka demu produktowi mo emy przypisaæ odpowiedni¹ grupê podatku. Dla ka dej grupy podatku VAT podajemy nastêpuj¹ce informacje: Kod Stopa Opis Kod podatku. Procentowa stopa podatku. Opis podatku. Grupy podatków mo emy definiowaæ w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup podatku VAT. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê podatkow¹. W dowolnym miejscu systemu w polu Kod podatku dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Podatków za pomoc¹ klawisza Tab. F-2

GRUPY MAR Y DETALICZNEJ, HURTOWEJ I MINIMALNEJ Podobnie jak w przypadku podatków mo emy okreœliæ grupy mar y detalicznej oraz hurtowej i - zamiast dla ka dego produktu podawaæ stopê procentow¹ mar y - przypisaæ mu grupê mar y. Dla ka dej grupy mar y detalicznej, hurtowej i minimalnej okreœlamy: Kod Stopa Opis Kod mar y. Procentowa stopa mar y. Opis mar y. Grupy mar definiujemy w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu- ³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup mar y detalicznej lub Kody grup mar y hurtowej lub Kody grup mar y minimalnej. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê mar y. W dowolnym miejscu systemu w polu Mar a dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Mar za pomoc¹ klawisza Tab. F-3

GRUPY ZAKUPU/SPRZEDA Y Grupy zakupu i grupy sprzeda y s¹ istotne ze wzglêdu na dekretacjê i póÿniejsze ksiêgowanie operacji z tych modu³ów. Dla ka dej grupy okreœlamy nastêpuj¹ce parametry: Kod Trzyliterowy kod grupy. Nazwa grupy Nazwa grupy o podanym kodzie. Operacja magazynowa Kod rodzaju operacji magazynowej powi¹zanej z dana grup¹. Kod ten zostanie wpisany na generowanym na podstawie dostawy/faktury dokumencie magazynowym PZ/WZ. Konto przeciwstawne Konto 4-ki Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy (konto 5-tki lub 3-ki) Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy - konto kosztowe Grupy zakupu definiujemy w module ZAKUP, natomiast grupy sprzeda y w module SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup zakupu lub Kody grup sprzeda y. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê. Naciœniêcie klawisza F8 na wybranej grupie pozwala na wybranie kodu domyœlnego. F-4

OBS UGA KAS Dziêki Tabeli Kas mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Kasê charakteryzuj¹: Kasa Nazwa Konto Waluta Numer kasy. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem banku. Nazwa kasy. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danej kasy. Waluta, w której pracuje kasa. Kasy definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga kas. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ kasê. Po wprowadzeniu kasy ustalamy uprawnienia u ytkowników do jej obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Kas wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybran¹ kas. Uprawnienia do obs³ugi kasy zmieniamy klawiszem Spacja. F-5

OBS UGA BANKÓW Dziêki Tabeli Banków mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Bank charakteryzuj¹: Bank Numer banku. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem kasy. W³aœciwe bêdzie zdefiniowanie odrêbnego banku dla ka dego rachunku bankowego. Nazwa/Numer rach. bankowy Konto Waluta Domyœlny Nazwa banku i numer rachunku bankowego. Pole to podpowiadane jest przy przygotowywaniu przelewów. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danego banku. Waluta, w której pracuje bank. Okreœlamy, e zaznaczony rachunek bankowy ma siê domyœlnie pojawiaæ na wydrukach Polecenia Przelewu. Banki definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZ- RACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga banków. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy bank. Po wprowadzeniu banku ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Banków wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybrany bank. Uprawnienia do obs³ugi banku zmieniamy klawiszem Spacja. F-6

OBS UGA ODSETEK Do obliczenia odsetek za nieterminowe zap³aty slu y Tabela Odsetek. Tabela ta zawiera nastêpuj¹ce dane: Data Odsetki Wyró nik Data, od której obowi¹zuje dany procent odsetek. Procent odsetek. Wyró nik okreœlaj¹cy, czy podany procent odsetek dotyczy skali rocznej, czy miesiêcznej. Naciœniêcie klawisza Spacja powoduje wyœwietlenie listy, z której wybieramy rodzaj odsetek. Tabelê Odsetek wype³niamy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA, KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga odsetek. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ pozycjê Tabeli Odsetek. F-7

EWIDENCJA MAGAZYNÓW Wszystkie wystêpuj¹ce w firmie magazyny umieszczamy w ewidencji magazynów. Dla ka dego magazynu podajemy: Kod Nazwa Numer magazynu. System poprzedza go liter¹ M. Nazwa magazynu o podanym numerze. Magazyny wprowadzamy w module MAGAZYN. Z menu modu³u wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Ewidencja magazynów. Z górnego menu ewidencji wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy magazyn. Po wprowadzeniu magazynu ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Ewidencji magazynów wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje TAK mo e obs³ugiwaæ wybrany magazyn. Uprawnienia do obs³ugi magazynu zmieniamy klawiszem Spacja. F-8

TABELA WALUT Tabela Walut opisuje waluty wykorzystywane w systemie SM-BOSS. Dla ka dej waluty podajemy: Waluta Skrót Nazwa Kraj Jednostka Przelicznik Symbol waluty. Skrót u ywany do oznaczenia waluty. Pe³na nazwa waluty. Nazwa kraju, w którym u ywa siê danej waluty. Jednostka, dla której podawany jest kurs waluty. Przelicznik EURO okreœla ile jednostek waluty wchodzi na jedn¹ jednostkê EURO. Podczas prowadzenia rozliczeñ pomiêdzy rozrachunkiem wprowadzonym w walucie kraju nale ¹cego do Europejskiej Unii Monetarnej (wyró nikiem jest tu wype³nienie pola Przelicznik EURO wartoœci¹ ró n¹ od zera oraz jeden), a rozrachunkiem w EURO, program automatycznie przeliczy wartoœæ rozliczenia z waluty (np. DEM) na EURO z wykorzystaniem wprowadzonego Przelicznika EURO. Dla danej waluty mo emy ogl¹daæ kolejne kursy danej waluty poprzez Tabele kursów. F-9

TABELA KURSÓW Tabela kursów jest tabel¹ aktualnych kursów wszystkich wprowadzonych do modu³u walut. Dla ka dej pozycji tabeli mamy nastêpuj¹ce pola: Kraj Kod Jednostka Waluta Nazwa kraju, z którego pochodzi waluta. Kod (w Tabeli Walut - Skrót) waluty. Jednostka waluty, dla której podane s¹ kursy. Symbol waluty. Kurs œredni/kurs zakupu/kurs sprzeda y Tabela Data Poszczególne kursy obowi¹zuj¹ce dla danej waluty. Numer tabeli NBP, z której pochodz¹ wprowadzone wartoœci kursów. Data ostatniej zmiany kursu. F-10

KODY RODZAJÓW KLIENTÓW Kody rodzajów klientów s¹ wykorzytywane w polu Inny w Kartotece Klientów. Umo liwiaj¹ wydzielenie innych grup klientów poza dostawcami i odbiorcami. Kod klienta Opis Podajemy jednoznakowy symbol klienta, np. B, P, U. Wprowadzamy opis tego symbolu, np. Bank, Pracownicy, Urzêdy. RODZAJE OPERACJI KASOWO/BANKOWYCH Ewidencja Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych jest wykorzystywana przy dekretacji pozycji raportu kasowego lub wyci¹gu bankowego. Ka dej operacji s¹ bowiem przypisane odpowiednie konta. Dla ka dego rodzaju operacji mamy nastêpuj¹ce informacje: Rodzaj operacji Okreœlenie, czy dana operacja jest operacj¹ bankow¹ (B), czy te kasow¹ (K). Wp³ata/Wyp³ata Okreœlenie, czy dana operacja jest wp³at¹ (+), czy te wyp³at¹ (-). Kod operacji Dwuznakowy kod operacji. Konto przeciwstawne Numer konta przeciwstawnego. Okreœlamy tu symbol konta ksiêgowego, na które ma byæ ksiêgowana dana operacja. W symbolach kont mo na stosowaæ skróty, które program podczas wykorzystywania zamienia na w³aœciwe konta: F-11

P - pocz¹tek konta klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza cyfry zdefiniowane w Parametrach systemu dla poszczególnych rejestrów zakupu i sprzeda y, np.: 201, 202, 20101 itp. K - konto ksiêgowe klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza konto ksiêgowe zdefiniowane w kartotece danego klienta, np.: 01001, 16002 itp. Konto zespo³u 4-tego Numer konta zespo³u 4-tego. Pole jest wykorzystywane przy ksiêgowaniu kosztów, je eli w systemie ksiêgowo-finansowym FK wykorzystujemy automat kosztowy. Nazwa operacji Opis operacji. Ewidencjê Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych powinniœmy wype³niaæ przy udziale g³ównej ksiêgowej firmy. TABELA SWW/KU Tabela SWW/KU jest wykorzystywana podczas zak³adania i aktualizacji indeksów w Kartotece Produktów. Na jej podstawie mo na skorzystaæ z podpowiedzi w polu SWW- KU, by przypisaæ do produktu w³aœciwy kod SWW-KU. SWW/KU Opis Kod SWW/KU wed³ug wykazu. Opis kodu. Kod i %VAT Kod podatku Vat przypisany do SWW/KU. F-12