Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Wójt Gminy Chorkówka postanawia: 1 1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Wójt Gminy Andrzej Koniecki
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHORKÓWCE ZA 2008 r. Dział: 921 Rozdział: 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Lp. Wyszczególnienie paragraf plan wykonanie % wykonania I PRZYCHODY OGÓŁEM 127.572,11 127.572,11 100,00 Dotacja z budżetu Gminy( dotacja 2480 115 000,00 115 000,00 100,00 1. podmiotowa od organizatora Urząd Gminy Chorkówka) Przychody własne 12 557,67 12 557,67 100,00 Wynajem sali i wyposażenia 0830 9 757,67 9 757,67 100,00 2. gastronomicznego Przychody z reklamy na imprezach+darowizna 2 800,00 2 800,00 100,00 Przychody finansowe(odsetki bankowe i 0920 14,00 14,00 100,00 3. inne) II. ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY) 127 572,11 121 985,41 95,62 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 167,05 167,05 100,00 1. wynagrodzeń Koszty wynagrodzeń 64 055,00 61 071,07 95,34 Wynagrodzenia osobowe 4010 53 245,00 50 261,07 94,40 2. Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło 4170 10 810,00 10 810,00 100,00 3. i zlecenia) Pozostałe koszty wynagrodzeń-narzuty: 9 857,00 9 295,23 94,30 Ubezpieczenia społeczne i inne 4110 8 552,00 8 064,87 94,30 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 305,00 1 230,36 94,28 4. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28 431,55 26 832,14 94,37 5. Koszty zużycia energii i pozostałych 4260 4 155,45 4 155,45 100,00 6. Zakup usług zdrowotnych 4280 50,00 50,00 100,00 7. Koszty pozostałych usług obcych 4300 11 573,56 11 131,97 96,18 Opłaty z ty. zakupu usług telekom 4360 731,52 731,52 100,00 8. telefonii komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług 4370 496,37 496,37 100,00 9. telekom.telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki (w tym czynsz 4400 1 836,64 1 836,64 100,00 10. najmu) 11. Podróże służbowe krajowe 4410 1 230,10 1 230,10 100,00 12. Odpisy za ZFŚS (świadczenie urlopowe) 4440 2 039,87 2 039,87 100,00 13. Szkolenia pracowników 4700 790,00 790,00 100,00 14. Zakup materiałów papierniczych do 4740 300,00 300,00 100,00
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 15. tym programów i licencji 4750 1 858,00 1 858,00 100,00 GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHORKÓWCE OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Część I: Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w złotych PRZYCHODY, w tym: 127.572,11 - dotacja z budżetu Gminy 115.000,00 - wynajem sali na przyjęcia weselne i pokazy 9.757,67 - przychody z reklamy 1.000,00 - darowizna 1.800,00 - odsetki bankowe 14,44 KOSZTY, w tym: 121.985,41 ad. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 167,05 ad.4010 Wynagrodzenia osobowe 50.261,07 Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu: - Bogusław Pacek - pełny etat - Małgorzata Foremny - pełny etat - Agnieszka Wierdak - ¼ etatu ad. 4170 Umowy zlecenia, o dzieło 10.810,00 - prowadzenie zajęć tanecznych Bobrzanie 3.480,00 - prowadzenie zajęć tanecznych z Zespołem Omega 3.600,00 - obsługa muzyczna imprez: 3.730,00 Sobótki Ropiorzy- Bóbrka, Dożynki Gminne Kopytowa, IV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich - Zręcin ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych 8.064,87 ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.230,36 ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.832,14 1. Wyposażenie, w tym: 12.577,51 - stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca Bobrzanie 5.999,97 - meble biurowe 1.884,78 - centrala telefoniczna + telefon + fax 1.390,58 - sprzęt nagłaśniający 747,70 - banery informacyjno reklamowe 623,42 - art. gospodarcze i śr. czystości 536,84 - wyposażenie biurowe (niszczarka, gilotyna, kalkulator) 498,45 - inne wyposażenie (kosze metalowe, koszopopielnica) 258,07 - wyposażenie drobne ujęte w ewidencji ilościowej 637,70
2. Nagrody w konkursach i turniejach 8.775,57 3. Materiały do imprez i spotkań 3.657,02 4. Materiały biurowe 1.822,04 ad. 4260 Koszty zużycia energii i gazu 4.155,45 ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 - koszt badań profilaktycznych pracowników ad. 4300 Koszt pozostałych usług obcych 11.131,97 - usługi transportowe (przewóz Zespołów Ludowych, dzieci i młodzieży) 3.860,90 - usługa dojazdu i wdrożenia programu FK i Płace 536,80 - usługa dojazdu i konfiguracji centrali telefonicznej 341,60 - koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych w tym: 2.560,00 - obsługa medyczna Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 250,00 - ochrona osób i mienia Dni Kultury Romskiej 610,00 - wynajem lokalu na organizację imprezy Sobótki Ropiorzy 300,00 - obsługa muzyczna Dożynek Gminnych 700,00 - usługa cateringowa dla reprezentacji gminy Dożynki Powiatowe w Korczynie 700,00 - renowacja strojów szlacheckich 758,84 - usługa zamieszczenia reklamy w Panoramie Firm 2009r. 488,00 - opłata RTV 220,80 - usługa czyszczenia sukni 162,00 - wykonanie tablicy informacyjnej 85,40 - usługi bankowe obsługa konta 44,63 - naprawa sprzętu nagłaśniającego 36,60 - koszty wysyłki 14,27 ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 731,52 - koszty abonamentu i rozmów ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 496,37 -koszty abonamentu i rozmów ad.4410 Podróże służbowe krajowe 1.230,10 - koszty delegacji służbowych ad. 4440 Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 2.039,87 ad. 4400 Różne opłaty i składki 1.836,64 - czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce ad. 4700 Szkolenia pracowników 790,00 - koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach ad. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 ad. 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 1.858,00
- licencja na program Finansowo księgowy 884,50 - licencja na program System płacowy 518,50 - akcesoria komputerowe (przedłużacz USB, switch, zasilacz UPS) 455,00 Część II: Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi PRZYCHODY: 71.000,00 - dotacja z budżetu Gminy 71.000,00 KOSZTY: 70.955,80 ad. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 341,94 ad 4010 Wynagrodzenia osobowe 42.252,01 Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu: - Marek Pacek - pełny etat - Magdalena Rajca - pół etatu - Paweł Malarczyk - pół etatu - Beata Kludacz - pół etatu - Elżbieta Wasłowicz - pół etatu - Wojciech Jaskółka - pół etatu ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych 6.658,94 ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy 912,91 ad. 4170 Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia) 800,00 - umowa o dzieło spektakl teatralny jako inicjatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci przedszkolnych (zgodnie z Gm. progr. Przeciw. Alkohol.) ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.680,47 1. Wyposażenie 8.132,18 - stoły piłkarskie Świetlicowe 5 szt. 6.750,00 - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) 994,30 - płotek dekoracyjny 252,88 - telefon 135,00 2. Materiały gospodarcze i środki czystości 1.344,53 3. Materiały do kół zainteresowań dla 6 klubów młodzieży 505,96 4. Nagrody w konkursach i turniejach, w tym: 602,71 - Umiem odmawiać 185,54 - Bezpieczne wakacje bez alkoholu 258,57 - Pożegnanie wakacji 158,60 5. Materiały biurowe 95,09 ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 - koszt badań profilaktycznych pracowników ad. 4300 Koszt pozostałych usług obcych 5.679,84 - koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień 4.750,00 - za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych 500,00
naprawa sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu świetlic socjoterapeutycznych 414,44 - usługa fotograficzna 15,40 ad. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 280,00 - abonament dla Klubu Młodzieżowego w Bóbrce ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 648,07 koszt utrzymania telefonu Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ad. 4410 Podróże służbowe krajowe 316,70 - koszty delegacji służbowych ad. 4440 Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 1.359,92 ad. 4700 Szkolenia pracowników 770,00 - koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach ad. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 ad. 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji 80,00 Informacje ogólne stan na 31 grudzień 2008r. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce został zrealizowany w 97,16%. Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2008r. wyniosły 198.572,11 zł, przy kosztach wynoszących 192.941,21 zł, tym samym rok 2008 zamknął się funduszem obrotowym w kwocie 5.630,90 zł. Stan środków na r-ku bankowym 5.804,32 Stan środków w kasie 70,56 Stan zobowiązań 244,00 Stan należności 0,02 Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2008r. 5.630,90 Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2008r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Na zobowiązania w kwocie 244,00 zł składa się faktura z tytułu zakupu usługi ogłoszeniowej, której termin płatności przypada na dzień 05.01.2009r. Należności w wysokości 0,02 gr. dotyczą konta rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i zostały potrącone pracownikom w miesiącu styczniu 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2008r. nie posiada środków trwałych o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z 1994r. z późn. zm.). Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2008r. wynosi 19.372,45 zł, które zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.