DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 2390 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2015r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r,. poz.446), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2015 r. zgodnie z załącznikami od 1 do 15. Prezydent Miasta Mirosław Lenk

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2390 Plan po zmianach dochodów za 2015r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Dział 1 710 900 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Działalność usługowa 8 00 2020 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 60 bieżące razem: 15 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział 1 754 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące 2310 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 739,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111 239,00 801 854 2320 2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 50 Oświata i wychowanie 28 80 28 80 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 Strona 1 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2390 921 2320 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 214 539,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63 00 600 majątkowe Transport i łączność 1 951 252,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 951 252,00 majątkowe razem: 1 951 252,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział 1 600 700 710 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Transport i łączność 686 796,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 409,00 2708 0470 0690 Wpływy z różnych opłat 90 00 0750 0920 Pozostałe odsetki 18 884,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 416 00 2910 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa 2 607 38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 387,00 0690 Wpływy z różnych opłat 641 00 1 387,00 350 00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 12 496,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Działalność usługowa 4 041,00 1 720 00 Strona 2 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2390 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 041,00 0750 Administracja publiczna 1 464 573,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230 273,00 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 209 30 2708 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 203 954,00 26 319,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102 684,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72 252,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 00 0580 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 882,00 2007 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.205 2 55 6 45 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 65 802,00 756 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 37 018 592,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 029 70 0310 Podatek od nieruchomości 34 054 505,00 0320 Podatek rolny 755 00 0330 Podatek leśny 2 50 0340 Podatek od środków transportowych 890 00 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 80 585 297,00 40 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 780 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 400 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 360 00 Strona 3 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2390 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 580 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 175 00 758 801 Różne rozliczenia 30 229 532,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 258 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 971 532,00 Oświata i wychowanie 6 660 529,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 309 449,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 780 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 298 20 0830 Wpływy z usług 204 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 064,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 471 476,00 2007 2030 2440 2700 2701 2708 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 447,00 2 231 511,00 348 85 10 479,00 75 942,00 209 295,00 3 765,00 852 Pomoc społeczna 3 216 927,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48 667,00 0830 Wpływy z usług 483 50 0920 Pozostałe odsetki 22 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 101 00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.205 41 367,00 7 30 Strona 4 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2390 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 441 76 120 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 506 066,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 280 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 206 066,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 674 127,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 288 60 0920 Pozostałe odsetki 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 10 2030 2040 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 218 896,00 150 021,00 4 31 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 100 14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 485,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 021 161,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 409 80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 643 164,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 63 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.205 4 485,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 926 Kultura fizyczna 267 295,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 227 295,00 Strona 5 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2390 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 213 878,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 417,00 bieżące razem: 137 123 387,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 893 808,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 700 6298 6300 0760 0770 6207 majątkowe Transport i łączność 369 67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.625 41 131,00 41 131,00 328 539,00 Gospodarka mieszkaniowa 6 577 651,00 746 221,00 75 187,00 5 055 00 746 221,00 6260 6660 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 338 843,00 362 40 754 801 6207 6298 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 053 79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 053 79 752 71 301 08 Oświata i wychowanie 302 674,00 Strona 6 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2390 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 339,00 900 926 Rodzaj zadania: 6280 6207 6260 6300 6298 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 830 951,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 9 817 444,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 065 922,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone 292 335,00 542 072,00 542 072,00 208 879,00 80 00 Kultura fizyczna 682 708,00 682 708,00 682 708,00 Dział 1 010 750 751 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 164 349,07 2010 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna 592 416,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 164 349,07 592 416,00 302 734,00 Strona 7 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2390 752 801 851 852 2010 2010 2010 2010 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświata i wychowanie 255 350,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna 9 856 107,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 302 734,00 Obrona narodowa 60 255 350,41 Ochrona zdrowia 9 14 9 856 107,19 bieżące razem: 11 180 696,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60 9 14 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 160 302 918,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 3 959 73 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 8 z 8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2390 Realizacja planu dochodów za 2015r. Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Rodzaj zadania: Porozumienia z AR w złotych Dział Rozdział Nazwa Wykonanie 1 2 3 4 5 bieżące 710 Działalność usługowa 8 00 2020 2020 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: 15 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 00 7 60 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Nazwa Wykonanie 1 2 3 4 5 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 739,00 2310 2320 2310 2330 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 50 801 Oświata i wychowanie 10 56 111 239,00 8 64 1 92 Strona 1 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 2390 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 30 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 00 bieżące razem: 196 599,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63 00 majątkowe 600 Transport i łączność 240 906,54 6630 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: 240 906,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 240 906,54 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Wykonanie 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 391,06 0490 0750 600 Transport i łączność 705 425,53 0580 0750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 162,00 1 229,06 1 017,18 0690 Wpływy z różnych opłat 652 649,52 6 504,08 0920 Pozostałe odsetki 15,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 239,64 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 529 219,19 Strona 2 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 2390 0470 0580 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 191,77 0690 Wpływy z różnych opłat 38 028,57 1 701 644,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 318 096,99 0920 Pozostałe odsetki 50 899,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 405 860,79 2910 0580 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 969,73 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 19 288,49 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 1 136 464,50 0580 0750 0970 Wpływy z różnych dochodów 870 659,86 2360 2708 2709 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 710 Działalność usługowa 27 346,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 496,90 3 088,44 0830 Wpływy z usług 238 909,66 26 561,03 0920 Pozostałe odsetki 41,00 292,95 213 249,41 25 660,25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123 866,79 Strona 3 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 2390 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 77 032,34 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 040,72 756 0580 2007 2708 0350 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 549,79 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 127,94 6 450,73 70 581,61 83 025 739,48 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 38 666 878,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 349 681,79 0310 Podatek od nieruchomości 35 217 744,15 0320 Podatek rolny 896 603,25 0330 Podatek leśny 4 201,30 0340 Podatek od środków transportowych 937 310,36 45 404,66 0360 Podatek od spadków i darowizn 253 063,85 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 609 553,56 0430 Wpływy z opłaty targowej 376 322,09 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 104 148,67 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 393 508,23 0490 0690 Wpływy z różnych opłat 24 408,77 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 371,43 0920 Pozostałe odsetki 3 472,69 758 Różne rozliczenia 30 215 095,93 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 971 532,00 801 Oświata i wychowanie 6 303 677,11 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 243 563,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 331 891,19 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 711 175,49 262 325,36 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 0690 Wpływy z różnych opłat 2 597 287,90 Strona 4 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 2390 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 319 958,07 0830 Wpływy z usług 147 821,22 0920 Pozostałe odsetki 1 674,01 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 563,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 492 748,16 0980 2007 2030 2440 2700 2701 2708 2709 2910 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 877,20 2 231 484,02 232 450,62 9 887,42 46 092,80 175 006,06 21 349,30 977,19 851 Ochrona zdrowia 4 328,50 0920 Pozostałe odsetki 93,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 91,29 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 4 144,12 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna 3 145 779,33 0580 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 058,70 896,40 0690 Wpływy z różnych opłat 101,60 0830 Wpływy z usług 482 124,38 0920 Pozostałe odsetki 15 304,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 88 028,03 Strona 5 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 2390 2007 2009 2030 2360 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 204,65 854,05 2 421 477,84 130 786,32 1,26 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 466 912,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 241 218,52 0920 Pozostałe odsetki 185,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 450,62 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 206 057,68 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 559 219,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 288 832,34 0920 Pozostałe odsetki 0,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 942,66 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 189 330,52 67 973,55 2460 0490 0580 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 298 708,73 4 485,19 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 880,71 6 048 896,27 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 30 256,23 0690 Wpływy z różnych opłat 1 431 824,78 Strona 6 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 2390 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 640 768,68 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 763,66 0920 Pozostałe odsetki 5 939,94 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 819,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 023,40 2007 2460 2910 0580 2708 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 152,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 485,19 37 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 001,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 926 Kultura fizyczna 181 404,90 1,62 137 279,65 123 018,72 14 260,93 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 973,02 bieżące razem: 138 743 581,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 727 090,90 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 26 458,55 6300 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 19 570,55 Strona 7 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 2390 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6 888,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 158 332,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 746 221,89 0760 0770 6207 6260 6660 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 43 995,42 3 673 141,77 746 221,89 329 922,00 365 051,59 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 098 348,45 6207 6298 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 098 348,45 752 710,06 345 638,39 801 Oświata i wychowanie 293 985,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 370,80 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 281 615,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 828 295,25 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.625 542 072,82 542 072,82 Strona 8 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 2390 6260 6300 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 206 222,43 80 00 926 Kultura fizyczna 598 917,06 6298 6299 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 598 917,06 587 621,25 11 295,81 majątkowe razem: 8 004 337,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 985 560,22 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Wykonanie 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 349,07 750 Administracja publiczna 578 539,29 751 2010 2010 2010 752 Obrona narodowa 425,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 578 539,29 298 074,00 425,00 801 Oświata i wychowanie 246 095,80 164 349,07 298 074,00 Strona 9 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 2390 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 8 87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 246 095,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 87 852 Pomoc społeczna 9 708 000,45 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 11 004 353,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 708 000,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 158 205 378,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 712 651,12 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 10 z 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2390 Plan pierwotny wg pozycji Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2015 rok. Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31. Nazwa grupy,źródło dochodu Plan wg pozycji na 2015-12-31 Wykonanie % wyk. p.p. Własne 140 579 506,00 146 940 831,00 146 747 918,85 99,87 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 391,06 --,-- % dochód bieżący w tym: 2 391,06 --,-- % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 162,00 --,-- % Partycypacja w kosztach utrzymania rowów 1 162,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 229,06 --,-- % Czynsz dzierżawny koła łowieckie 1 229,06 --,-- % 600 Transport i łączność 986 696,00 1 056 466,00 731 884,08 69,28 % dochód bieżący w tym: 641 00 685 409,00 705 425,53 102,92% 0690 Wpływy z różnych opłat 66 00 66 00 00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 66 00 66 00 72 251,72 109,47 % 72 251,72 109,47 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 504,08 --,-- % 15-020 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych 6 504,08 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 15,11 --,-- % 00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - odsetki dotyczące nieterminowych wpłat 15,11 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 239,64 --,-- % Dochody różne 24,39 --,-- % 15-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM 4 476,42 --,-- % Odszkodowania za szkody 4 634,00 --,-- % 15-024 Kable energetyczne - budowa miejsc parkingowych przy ul. Książęcej 44 409,00 36 104,83 81,30 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 017,18 --,-- % Kary umowne zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań) 0690 Wpływy z różnych opłat Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie 00-001 Strefa płatnego parkowania 575 00 575 00 575 00 575 00 1 017,18 580 397,80 43 579 967,80 --,-- % 100,94 % --,-- % 100,86 % dochód majątkowy w tym: 303 178,00 328 539,00 26 458,55 8,05% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6 888,00 --,-- % Zwrot dotacji 6 888,00 --,-- % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 303 178,00 328 539,00 19 570,55 5,96 % 12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg 303 178,00 328 539,00 19 570,55 5,96 % Strona 1 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 2390 dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 387,00 1 387,00 1 387,00 % 1 387,00 % 12-031 Parking PL - CZ - POWT 1 387,00 1 387,00 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 41 131,00 41 131,00 41 131,00 % 41 131,00 % 12-031 Parking PL - CZ - POWT 700 Gospodarka mieszkaniowa dochód bieżący w tym: 0920 Pozostałe odsetki Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB 41 131,00 9 607 996,00 2 078 884,00 41 131,00 9 185 031,00 2 607 38 7 687 551,86 2 529 167,23 2 490,58 2 490,58 % 83,70 % 97,00% --,-- % --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 496,00 12 496,90 100,01 % 15-010 Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa 12 496,00 12 496,90 100,01 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 600 00 1 720 00 1 701 644,25 98,93 % 00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 600 00 1 720 00 1 701 644,25 98,93 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 191,77 --,-- % Nieterminowa realizacja zleceń i umów 2 191,77 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 90 00 90 00 38 028,57 42,25 % 00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy 90 00 90 00 38 028,57 42,25 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350 00 350 00 318 096,99 90,88 % 00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej 0920 Pozostałe odsetki 00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości 00-011 Wycena i podział nieruchomości 14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW Dochody różne dochód majątkowy w tym: 350 00 18 884,00 18 884,00 20 00 20 00 7 529 112,00 350 00 18 884,00 18 884,00 416 00 20 00 396 00 5 831 43 318 096,99 48 409,34 48 409,34 405 808,83 6 391,22 18 488,34 380 929,27 51,96 4 412 110,78 90,88 % 256,35 % 256,35 % 97,55 % --,-- % 92,44 % 96,19 % --,-- % 75,66% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15-002 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, ul.waryńskiego 25, ul.opawskiej 89, ul.stalmacha 4 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 379 112,00 379 112,00 338 843,00 329 922,00 97,37 % 338 843,00 329 922,00 97,37 % 362 40 365 051,59 100,73 % Strona 2 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 2390 15-007 Zwrot dotacji MZB (Armii Krajowej 6) 254 434,00 254 433,60 10 % 15-008 Zwrot dotacji MZB (Solna 23) 107 966,00 107 966,52 10 % 15-009 Zwrot dotacji MZB (Bosacka 56) 2 651,47 --,-- % 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 130 00 75 187,00 43 995,42 58,51 % 00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 130 00 75 187,00 43 995,42 58,51 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 020 00 5 055 00 3 673 141,77 72,66 % 00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych 7 020 00 5 055 00 3 673 141,77 72,66 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu 746 221,00 746 221,89 10% 746 221,00 746 221,89 10 % 746 221,00 746 221,89 10 % 710 Działalność usługowa 4 041,00 27 346,66 676,73 % dochód bieżący w tym: 4 041,00 27 346,66 676,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 041,00 4 969,73 122,98 % 15-021 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WIiU 4 041,00 4 969,73 122,98 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 088,44 --,-- % Kary umowne 3 088,44 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 288,49 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok Powiat Raciborski 19 288,49 --,-- % 750 Administracja publiczna 1 700 46 1 464 573,00 1 136 464,50 77,60 % dochód bieżący w tym: 1 525 00 1 234 30 897 554,84 72,72% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 292,95 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych 292,95 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 00 25 00 26 561,03 106,24 % 00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta 25 00 25 00 26 561,03 106,24 % 0920 Pozostałe odsetki 41,00 --,-- % Odsetki dot.wynajmu pomieszczeń, refakturowania mediów - nieterminowe regulowanie należności 41,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 00 1 209 30 862 070,81 71,29 % Różne dochody m.in. obsługa ubezpieczeniowa PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego 38 008,10 --,-- % 00-014 Podatek VAT 15-017 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego 1 500 00 1 200 00 9 30 813 250,37 10 812,34 8 589,05 507,75 67,77 % 116,26 % --,-- % --,-- % 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 81,30 --,-- % Strona 3 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 2390 15-019 Dni Raciborza - sponsoring 8 00 --,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 175 46 149 141,00 230 273,00 238 909,66 103,75% 203 954,00 213 249,41 104,56 % 13-028 Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii 54 813,00 54 813,10 10 % 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 78 682,00 78 682,00 84 709,07 107,66 % 14-032 Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT 70 459,00 70 459,00 73 727,24 104,64 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26 319,00 26 319,00 25 660,25 97,50 % 13-028 Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii 6 888,36 --,-- % 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 13 886,00 13 886,00 10 095,40 72,70 % 14-032 Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT 12 433,00 12 433,00 8 676,49 69,79 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 981 736,00 1 156 474,00 1 222 215,24 105,68 % dochód bieżący w tym: 20 00 30 432,00 46 834,45 153,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 518,00 518,00 10 % 15-025 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - zarządzanie kryzysowe 518,00 518,00 10 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20 00 20 00 21 040,72 105,20 % 00-086 Mandaty - Straż Miejska 20 00 20 00 21 040,72 105,20 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 55 2 549,79 99,99 % 15-036 Wpływ środków z tytułu kar umownych 2 55 2 549,79 99,99 % 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 --,-- % Koszty upomnień, mandaty 116,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 364,00 14 821,08 201,26 % 15-011 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska 7 364,00 14 821,08 201,26 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 788,86 --,-- % Zwrot nadpłaty z MZB za c.o. - 2014 rok 7 788,86 --,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 65 802,00 72 252,00 77 032,34 106,62% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO 65 802,00 65 802,00 895 934,00 594 854,00 594 854,00 6 45 6 450,73 100,01 % 6 45 6 450,73 100,01 % 65 802,00 70 581,61 107,26 % 65 802,00 70 581,61 107,26 % 1 053 79 1 098 348,45 104,23% 752 71 752 710,06 10 % 752 71 752 710,06 10 % Strona 4 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 2390 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 301 08 301 08 301 08 301 08 345 638,39 345 638,39 114,80 % 114,80 % 83 553 661,00 80 585 297,00 83 025 739,48 103,03 % dochód bieżący w tym: #ADR! #ADR! #ADR! 103,03 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 00 40 00 45 404,66 113,51 % 00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne 0310 Podatek od nieruchomości 00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0320 Podatek rolny 00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0330 Podatek leśny 00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0340 Podatek od środków transportowych 40 00 28 400 00 28 400 00 130 00 130 00 2 50 2 50 470 00 40 00 28 654 505,00 28 654 505,00 130 00 130 00 2 50 2 50 470 00 45 404,66 722,35 722,35 29 627 928,60 29 627 928,60 176 235,01 176 235,01 3 465,00 3 465,00 443 613,44 113,51 % --,-- % --,-- % 103,40 % 103,40 % 135,57 % 135,57 % 138,60 % 138,60 % 94,39 % 00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 470 00 470 00 443 613,44 94,39 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 00 180 00 170 05 94,47 % 00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 80 00 180 00 170 05 94,47 % 0690 Wpływy z różnych opłat 1 980,80 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 1 980,80 --,-- % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 00 75 00 44 149,47 58,87 % 00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 75 00 75 00 44 149,47 58,87 % 0310 Podatek od nieruchomości 4 900 00 5 400 00 5 589 815,55 103,52 % 00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 4 900 00 5 400 00 5 589 815,55 103,52 % 0320 Podatek rolny 00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne 0330 Podatek leśny 00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne 0340 Podatek od środków transportowych 00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 0360 Podatek od spadków i darowizn 00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 0430 Wpływy z opłaty targowej 00-029 Opłata targowa 600 00 600 00 420 00 420 00 200 00 200 00 400 00 400 00 625 00 625 00 420 00 420 00 200 00 200 00 400 00 400 00 720 368,24 720 368,24 736,30 736,30 493 696,92 493 696,92 253 063,85 253 063,85 376 322,09 376 322,09 115,26 % 115,26 % --,-- % --,-- % 117,55 % 117,55 % 126,53 % 126,53 % 94,08 % 94,08 % Strona 5 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 2390 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 0690 Wpływy z różnych opłat Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300 00 1 300 00 125 00 1 400 00 1 400 00 100 00 1 541 125,49 1 541 125,49 22 187,17 22 187,17 55 499,61 110,08 % 110,08 % --,-- % --,-- % 55,50 % 00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne 125 00 100 00 55 499,61 55,50 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 00-032 Opłata skarbowa 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 00-033 Opłata eksploatacyjna 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 880 00 880 00 100 00 100 00 1 150 00 1 150 00 780 00 780 00 100 00 100 00 1 200 00 1 200 00 609 553,56 609 553,56 104 148,67 104 148,67 1 393 508,23 1 393 508,23 78,15 % 78,15 % 104,15 % 104,15 % 116,13 % 116,13 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 281 161,00 360 00 331 891,19 92,19 % Udzielenie, zmiana licencji Taxi 4 616,25 --,-- % 00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 250 00 250 00 214 786,15 85,91 % 00-076 Renta planistyczna 10 00 110 00 112 488,79 102,26 % 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 346 327,00 --,-- % 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat Koszty upomnień 0920 Pozostałe odsetki Odsetki zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 00-076 Renta planistyczna 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia dochód bieżący w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej 0920 Pozostałe odsetki 00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej 1 674 834,00 35 000 00 35 000 00 3 000 00 3 000 00 30 232 268,00 30 232 268,00 28 623 558,00 28 623 558,00 258 00 258 00 1 350 71 1 350 71 37 018 592,00 37 018 592,00 3 029 70 3 029 70 30 229 532,00 30 229 532,00 28 620 822,00 28 620 822,00 258 00 258 00 1 350 71 1 350 71 240,80 240,80 3 472,69 3 471,77 0,92 38 666 878,00 38 666 878,00 2 349 681,79 2 349 681,79 30 215 095,93 30 215 095,93 28 620 822,00 28 620 822,00 243 563,93 243 563,93 1 350 71 1 350 71 --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 104,45 % 104,45 % 77,55 % 77,55 % 99,95 % 99,95 % 10 % 10 % 94,40 % 94,40 % 10 % 10 % Strona 6 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 2390 801 Oświata i wychowanie dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 5 866 018,00 3 943 537,00 6 963 203,00 6 351 08 6 597 662,91 6 041 351,75 784,60 784,60 94,75 % 95,12% --,-- % --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 00 63 00 56 019,81 88,92 % 00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 0830 Wpływy z usług Wynajem lokalu - szkoła podstawowa 00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych 15-035 Różne rozliczenia-jednostki oświatowe 0920 Pozostałe odsetki 63 00 180 00 180 00 63 00 184 65 180 00 4 65 56 019,81 123 635,00 45 112 035,00 11 15 72,02 88,92 % 66,96 % --,-- % 62,24 % 239,78 % --,-- % 00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 72,02 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 19 362,00 14 155,30 73,11 % Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - szkoły podstawowe 5 717,63 --,-- % 00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media) 18 00 19 362,00 5 596,32 28,90 % 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 2 841,35 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 405,00 39 378,49 99,93 % 15-029 Książki naszych marzeń 17 35 17 35 10 % 15-031 Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 055,00 22 028,49 99,88 % 6,19 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok - Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół 6,19 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 00 1 830 00 1 631 855,57 89,17 % 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie 2 500 00 1 830 00 1 631 855,57 89,17 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 337,00 30 337,00 26 712,18 88,05 % 00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola 0830 Wpływy z usług 15-035 Różne rozliczenia-jednostki oświatowe 0920 Pozostałe odsetki Odsetki - nieterminowe regulowanie należności dot. not księgowych 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15-030 Plac zabaw - Studzienna - darowizna 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 337,00 30 337,00 4 064,00 4 064,00 401 699,00 26 712,18 95 95 1 345,37 57,16 1 288,21 4 063,14 4 063,14 439 446,99 88,05 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 99,98 % 99,98 % 109,40 % Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkola 1 798,00 --,-- % Strona 7 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 2390 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 1 699,00 1 699,00 10 % 14-028 Wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli 400 00 435 949,99 108,99 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 2 115 19 2 115 189,53 10 % 2 115 19 2 115 189,53 10 % 0690 Wpływy z różnych opłat 83 00 76 00 72 690,97 95,65 % 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne 83 00 76 00 72 690,97 95,65 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 00 51 00 52 521,28 102,98 % 00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne 0920 Pozostałe odsetki 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 00 51 00 52 521,28 82,65 82,65 2 711,00 102,98 % --,-- % --,-- % --,-- % Różne dochody, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkole specjalne 211,00 --,-- % 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 2 50 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 76 916,00 76 916,00 10 % 76 916,00 76 916,00 10 % 0690 Wpływy z różnych opłat 728,70 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja 728,70 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 150 00 180 913,80 120,61 % 00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja 0830 Wpływy z usług 15-035 Różne rozliczenia-jednostki oswiatowe 0920 Pozostałe odsetki 00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 00 50 00 150 00 1 65 1 65 50 415,00 180 913,80 4 50 4 50 173,97 173,97 35 876,87 120,61 % 272,73 % 272,73 % --,-- % --,-- % 71,16 % Różne dochody, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - gimnazja 2 239,00 --,-- % 00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media) 50 00 50 00 33 222,87 66,45 % 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 415,00 415,00 10 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 971,00 --,-- % Zwrot dotacji - dowożenie uczniów 971,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 863,00 3 791,00 98,14 % 00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO 3 863,00 3 791,00 98,14 % 0830 Wpływy z usług 18 20 18 20 17 564,40 96,51 % 00-049 Usługi ZOPO 18 20 18 20 17 564,40 96,51 % Strona 8 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 2390 0970 Wpływy z różnych dochodów Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku 0690 Wpływy z różnych opłat 00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie 0830 Wpływy z usług Przygotowanie posiłków dla osób zewnętrznych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna dla szkoły podstawowej Nr 15 - RIG 00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie 14-021 Darowizna dla szkoły 800 00 800 00 874 00 874 00 2 00 2 00 558,00 558,00 891 170,06 891 170,06 1 171,82 1 171,82 2 50 2 00 50 --,-- % --,-- % 101,96 % 101,96 % --,-- % --,-- % 125,00 % --,-- % % --,-- % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 50 4 50 10 % 00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś" 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat Koszty upomnień - uchylanie się dzicka od obowiązku szkolnego 4 50 4 50 50 50 58,00 58,00 10 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 348 85 232 450,62 66,63 % 00-111 Kształcenie młodocianych pracowników 348 85 232 450,62 66,63 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 979,00 5 387,42 90,11 % 14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 5 979,00 5 387,42 90,11 % dochód majątkowy w tym: 1 044 529,00 302 674,00 293 985,80 97,13% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 339,00 11 469,00 110,93 % 00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - gimnazja 10 339,00 11 469,00 110,93 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 901,80 --,-- % 00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoły podstawowe 901,80 --,-- % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14-005 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety 14 14-013 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego 26 14-033 Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-Pl1-ESF03-47746 1 044 529,00 641 20 141 99 261 339,00 877 952,00 762 067,00 20 447,00 292 335,00 281 615,00 96,33 % 246 139,00 246 139,00 10 % 7 042,00 7 042,00 10 % 39 154,00 28 434,00 72,62 % 309 449,00 262 325,36 84,77% 20 447,00 19 877,20 97,21 % 20 447,00 19 877,20 97,21 % 15-004 Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja POKL 376 83 --,-- % Strona 9 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 2390 15-005 Odkrywamy świat nauki - szkoły podstawowe POKL 364 79 --,-- % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13-017 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie (G3) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35732 2) 13-018 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie (ZSP1) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35636 8) 13-025 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - COMENIUS 75 942,00 10 496,00 10 32 15 102,00 75 942,00 46 092,80 60,69 % 10 496,00 16 78 159,87 % 10 32 12 54 121,51 % 15 102,00 16 772,80 111,06 % 14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3 40 024,00 40 024,00 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 39 943,00 209 295,00 175 006,06 83,62 % 13-021 Przez granice na sportowo - POWT 87 308,00 87 308,30 10 % 13-026 Janek i Honza potrafią ratować - POWT 39 943,00 39 943,00 37 637,72 94,23 % 14-038 Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza - G2 50 06 50 060,04 10 % 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492 31 984,00 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 765,00 21 349,30 567,05 % 13-021 Przez granice na sportowo - POWT 10 483,10 --,-- % 13-026 Janek i Honza potrafią ratować - POWT 4 672,13 --,-- % 14-038 Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza - G2 6 194,07 --,-- % 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492 3 765,00 % 851 Ochrona zdrowia 4 328,50 --,-- % dochód bieżący w tym: 4 328,50 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 706,40 --,-- % Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii 706,40 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 81,79 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 81,79 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 91,29 --,-- % Zwrot nadpłaty z MZB za wodę i odprowadzanie ścieków - 2014 rok - siedziba komisji 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 91,29 --,-- % 2 777,55 --,-- % Zwroty dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 777,55 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 11,30 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji 11,30 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 660,17 --,-- % Zwrot dotacji 660,17 --,-- % 852 Pomoc społeczna 2 170 574,00 3 216 927,00 3 145 779,33 97,79 % dochód bieżący w tym: 2 121 907,00 3 168 26 3 138 720,63 99,07% Strona 10 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 2390 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji placówki opiekuńczo - wychowawcze 1,26 --,-- % 0830 Wpływy z usług 350 00 375 00 358 894,46 95,71 % 00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 350 00 375 00 358 894,46 95,71 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 21 516,81 107,58 % 15-026 Odplatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych 20 00 21 516,81 107,58 % 0830 Wpływy z usług 32 00 32 00 27 400,75 85,63 % 00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady) 32 00 32 00 27 400,75 85,63 % 1,26 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 318,00 48 318,00 10 % 00-119 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa 0920 Pozostałe odsetki 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozliczenie c.o. zwrot za 2014 rok 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane 22 00 22 00 70 00 70 00 48 318,00 22 00 22 00 70 00 70 00 48 318,00 15 145,94 15 145,94 43 184,24 3 928,83 39 255,41 10 % 68,85 % 68,85 % 61,69 % --,-- % 56,08 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 00 120 00 56 164,00 120 00 130 594,67 108,83 % 120 00 130 594,67 108,83 % 63 61 63 109,98 99,21 % 00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dotyczący lat poprzednich zasiłki 00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane 56 164,00 2 00 2 00 63 61 2 00 2 00 63 109,98 4 598,28 1 687,84 2 910,44 99,21 % 229,91 % --,-- % 145,52 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 302 00 708 458,00 691 907,82 97,66 % 00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa 0920 Pozostałe odsetki Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależenie pobranego - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależenie pobranego 0970 Wpływy z różnych dochodów 00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane 302 00 8 00 8 00 708 458,00 7 90 7 90 691 907,82 158,86 158,86 1 136,75 1 136,75 2 895,85 2 895,85 97,66 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 36,66 % 36,66 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 374 38 728 752,00 726 154,30 99,64 % 00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa 0690 Wpływy z różnych opłat Różne opłaty - zwrot OPS 0970 Wpływy z różnych dochodów 374 38 728 752,00 726 154,30 101,60 101,60 3 454,98 99,64 % --,-- % --,-- % --,-- % Strona 11 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz. 2390 Koszty upomnień - zwrot OPS 3 454,98 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 537 764,00 592 622,00 591 987,74 99,89 % 00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa 0830 Wpływy z usług 00-058 Odpłatność za mieszkania chronione 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione 0830 Wpływy z usług 00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot z lat poprzednich za usługi opiekuńcze 00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane 537 764,00 6 50 6 50 70 00 70 00 592 622,00 6 50 6 50 70 00 70 00 10 10 591 987,74 4 966,54 4 966,54 10 161,26 10 161,26 90 862,63 90 862,63 692,81 623,46 69,35 99,89 % 76,41 % 76,41 % --,-- % --,-- % 129,80 % 129,80 % 692,81 % --,-- % 69,35 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,73 --,-- % Prowizja za usługi opiekuńcze 190,73 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 896,40 --,-- % Kara pieniężna - niewłaściwa realizacja umowy 896,40 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 387,05 38,71 % 00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane 1 00 1 00 387,05 38,71 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 170 099,00 300 00 300 00 10 % 00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa 170 099,00 300 00 300 00 10 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,92 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych - wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,92 --,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) 48 667,00 41 367,00 41 367,00 7 30 7 30 48 667,00 7 058,70 14,50% 41 367,00 6 204,65 15,00 % 41 367,00 6 204,65 15,00 % 7 30 854,05 11,70 % 7 30 854,05 11,70 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 00-061 Opłata za żywienie żłobek 0920 Pozostałe odsetki 00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki 1 430 80 1 430 80 280 00 280 00 1 506 066,00 1 506 066,00 280 00 280 00 1 466 912,07 1 466 912,07 241 218,52 241 218,52 185,25 185,25 97,40 % 97,40 % 86,15 % 86,15 % --,-- % --,-- % Strona 12 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz. 2390 0970 Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0970 Wpływy z różnych dochodów 00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody 20 00 20 00 161,00 161,00 19 289,62 19 289,62 --,-- % --,-- % 96,45 % 96,45 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 150 80 1 206 066,00 1 206 057,68 10 % 00-062 Prowadzenie WTZ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna 1 150 80 292 30 292 30 280 00 280 00 8 00 8 00 1 206 066,00 674 127,00 674 127,00 288 60 288 60 8 00 8 00 1 206 057,68 559 219,67 559 219,67 288 832,34 288 832,34 8 730,66 8 730,66 10 % 82,95 % 82,95 % 100,08 % 100,08 % 109,13 % 109,13 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 31 4 14 96,06 % 00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW 0920 Pozostałe odsetki Odsetki - zwrot pomocy materialnej dla uczniów 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot - pomoc materialna dla uczniów 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane 20 20 4 10 4 10 4 31 20 20 4 10 4 10 4 14 0,60 0,12 0,48 212,00 42,40 169,60 96,06 % 0,30 % --,-- % 0,24 % 5,17 % --,-- % 4,14 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 218 896,00 189 330,52 86,49 % 00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa 218 896,00 189 330,52 86,49 % 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja z budżetu państwa 150 021,00 67 973,55 45,31 % 150 021,00 67 973,55 45,31 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 225 705,00 9 931 091,00 10 127 003,98 101,97 % dochód bieżący w tym: 2 788 459,00 9 095 655,00 9 257 223,54 101,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 638 459,00 1 638 459,00 1 636 064,04 99,85 % 00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK 0920 Pozostałe odsetki Czynsz dzierżawny - odsetki nieterminowe regulowanie należności 0970 Wpływy z różnych dochodów Spłata wyroku sądowego 1 638 459,00 1 638 459,00 1 636 064,04 5 939,94 5 939,94 2 963,54 497,95 99,85 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 2 465,59 --,-- % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 021 161,00 6 048 896,27 100,46 % Strona 13 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz. 2390 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 346 327,00 4 350 611,69 100,10 % 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych 1 674 834,00 1 698 284,58 101,40 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 256,23 --,-- % Kary umowne 0690 Wpływy z różnych opłat Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 256,23 16 774,80 16 774,80 5 763,66 --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki 1 173,00 --,-- % 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki 4 590,66 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 480,49 --,-- % Rozliczenie za 2014 rok - Zakład Zagosp. Odpadów 14 130,49 --,-- % 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 0690 Wpływy z różnych opłat Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 35 664,65 664,65 2 152,50 --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 2 152,50 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 705,00 4 704,64 99,99 % 00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM 0970 Wpływy z różnych dochodów 00-085 Różne dochody - ABM 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 705,00 90 90 12 00 12 00 4 704,64 819,87 819,87 15 243,50 15 243,50 31 114,59 99,99 % 91,10 % 91,10 % 127,03 % 127,03 % --,-- % Nadpłata zwrot za 2014 rok 29 164,17 --,-- % 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 0690 Wpływy z różnych opłat 00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 00-069 Opłata produktowa 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywna osoba fizyczna 0690 Wpływy z różnych opłat 1 150 00 1 150 00 1 409 80 1 409 80 1 950,42 1 414 381,69 1 414 381,69 7 880,71 7 880,71 5 5 3,64 --,-- % 100,32 % 100,32 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % Opłata za udostępnienie informacji o środowisku 3,64 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 63 15 068,78 174,61 % 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 8 63 15 068,78 174,61 % Strona 14 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz. 2390 dochód majątkowy w tym: 288 879,00 286 222,43 99,08% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 208 879,00 206 222,43 98,73 % 14-010 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych 208 879,00 206 222,43 98,73 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 00 80 00 10 % 15-012 Pomoc finansowa gminy Lyski 80 00 80 00 10 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15-033 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe 3 588,00 3 588,00 3 588,00 4 485,00 41 485,19 924,98% 4 485,00 4 485,19 10 % 4 485,00 4 485,19 10 % 37 00 --,-- % 37 00 --,-- % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 433 658,00 433 658,00 433 658,00 542 072,00 542 072,82 10 % 542 072,00 542 072,82 10 % 542 072,00 542 072,82 10 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 00 18 001,62 100,01 % dochód bieżący w tym: 18 00 18 001,62 100,01 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 18 00 10 % 15-019 Dni Raciborza - sponsoring 18 00 18 00 10 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,62 --,-- % Zwrot dotacji 926 Kultura fizyczna dochód bieżący w tym: 0920 Pozostałe odsetki Odsetki dotyczace dotacji inwestycyjnej OSIR 531 292,00 950 003,00 40 00 1,62 780 321,96 44 125,25 152,23 152,23 --,-- % 82,14 % 110,31% --,-- % --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 973,02 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok,kluby sportowe 3 973,02 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 40 00 10 % 15-027 I Półmaraton - sponsoring 40 00 40 00 10 % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 37 314,00 227 295,00 137 279,65 60,40% Strona 15 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz. 2390 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT 34 234,00 3 596,00 8 84 213 878,00 123 018,72 57,67 % 3 596,00 1 788,67 49,74 % 8 84 2 476,65 28,02 % 13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT 91 784,00 91 784,60 10 % 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT 4 34 4 34 4 790,46 110,38 % 14-034 Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT 17 458,00 17 458,00 22 178,34 127,04 % 15-013 Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04477 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 08 87 86 % 13 417,00 14 260,93 102,03 % 13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT 10 987,54 --,-- % 14-034 Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT 3 08 3 08 2 702,38 87,74 % 15-013 Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04477 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT 493 978,00 408 00 85 978,00 10 337,00 % 571,01 --,-- % 682 708,00 598 917,06 87,73% 682 708,00 587 621,25 86,07 % 596 73 492 853,02 82,59 % 85 978,00 94 768,23 110,22 % 11 295,81 --,-- % 11 295,81 --,-- % Zlecone 9 427 20 11 180 696,67 11 004 353,61 98,42 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 349,07 164 349,07 10 % dochód bieżący w tym: 164 349,07 164 349,07 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 164 349,07 164 349,07 10 % 00-112 Zwrot podatku akcyzowego 164 349,07 164 349,07 10 % 750 Administracja publiczna 480 575,00 592 416,00 578 539,29 97,66 % dochód bieżący w tym: 480 575,00 592 416,00 578 539,29 97,66 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 480 575,00 592 416,00 578 539,29 97,66 % 00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 342,00 2 504,00 2 504,00 10 % 00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 478 233,00 561 495,00 547 618,29 97,53 % 00-009 Wydział Infrastruktury 28 417,00 28 417,00 10 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 60 302 734,00 298 074,00 98,46 % dochód bieżący w tym: 8 60 302 734,00 298 074,00 98,46 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 60 8 60 8 60 10 % Strona 16 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz. 2390 00-015 Stały rejestr wyborców 8 60 8 60 8 60 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 140 09 140 09 10 % 15-016 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 140 09 140 09 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87 244,00 84 684,00 97,07 % 15-028 Wybory do Sejmu i Senatu 87 244,00 84 684,00 97,07 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 352,00 2 352,00 10 % 14-030 Wybory samorządowe 2 352,00 2 352,00 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 64 448,00 62 348,00 96,74 % 15-023 Referendum ogólnokrajowe 64 448,00 62 348,00 96,74 % 752 Obrona narodowa 60 60 425,00 70,83 % dochód bieżący w tym: 60 60 425,00 70,83 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 60 425,00 70,83 % 00-107 Szkolenie obronne w JST 60 60 425,00 70,83 % 801 Oświata i wychowanie 255 350,41 246 095,80 96,38 % dochód bieżący w tym: 255 350,41 246 095,80 96,38 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 148 518,84 142 671,65 96,06 % 00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły podstawowe 148 518,84 142 671,65 96,06 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 102 447,30 100 748,93 98,34 % 00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - gimnazja 102 447,30 100 748,93 98,34 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - stosowanie specjalnej organizacji nauki 4 384,27 2 675,22 61,02 % 4 384,27 2 675,22 61,02 % 851 Ochrona zdrowia 5 00 9 14 8 87 97,05 % dochód bieżący w tym: 5 00 9 14 8 87 97,05 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 00 9 14 8 87 96,38 % 00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone 5 00 9 14 8 87 97,05 % 852 Pomoc społeczna 8 932 425,00 9 856 107,19 9 708 000,45 98,50 % dochód bieżący w tym: 8 932 425,00 9 856 107,19 9 708 000,45 98,50 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 866 473,00 8 866 473,00 29 624,00 9 673 042,00 9 534 186,38 98,56 % 9 673 042,00 9 534 186,38 98,56 % 59 904,00 55 630,80 92,87 % 00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone 29 624,00 59 904,00 55 630,80 92,87 % Strona 17 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz. 2390 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 789,19 74 047,47 97,70 % 00-110 Dodatek energetyczny - dotacja 75 789,19 74 047,47 97,70 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 3 938,00 2 801,00 71,13 % 00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego 1 00 3 938,00 2 801,00 71,13 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 328,00 38 55 37 327,50 96,83 % 00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone 35 328,00 38 55 37 327,50 96,83 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 884,00 4 007,30 82,05 % 00-114 Karta Dużej Rodziny 2 884,00 2 007,30 69,60 % 13-011 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone 2 00 2 00 10 % Porozumienia z AR 8 00 15 60 15 60 10 % 710 Działalność usługowa 8 00 8 00 8 00 10 % dochód bieżący w tym: 8 00 8 00 8 00 10 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 00 8 00 8 00 10 % 00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego 8 00 8 00 8 00 10 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 7 60 10 % dochód bieżący w tym: 7 60 7 60 10 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15-022 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Miasta Racibórz- Prozumienie Nr IV/418/P/15095/2020/DIV/15 7 60 7 60 10 % 7 60 7 60 10 % Porozumienia z JST 2 356 707,00 2 165 791,00 437 505,54 20,20 % 600 Transport i łączność 2 140 958,00 1 951 252,00 240 906,54 12,35 % dochód majątkowy w tym: 2 140 958,00 1 951 252,00 240 906,54 12,35 % 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia 13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie 13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienie 14-003 Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie 2 140 958,00 1 800 00 26 999,00 267 711,00 46 248,00 1 951 252,00 240 906,54 12,35 % 1 782 812,00 99 527,50 5,58 % 26 999,00 % 141 441,00 141 379,04 99,96 % --,-- % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 113 949,00 112 739,00 112 739,00 10 % dochód bieżący w tym: 113 949,00 112 739,00 112 739,00 10 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50 10 % 00-016 Zadania związane z obroną cywilną 1 50 1 50 1 50 10 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 112 449,00 111 239,00 111 239,00 10 % 00-002 Gmina Krzyżanowice - SM 62 472,00 61 80 61 80 10 % Strona 18 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz. 2390 00-003 Gmina Kornowac - SM 49 977,00 49 439,00 49 439,00 10 % 801 Oświata i wychowanie 28 80 28 80 10 56 36,67 % dochód bieżący w tym: 28 80 28 80 10 56 36,67 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 80 28 80 8 64 3 % 00-117 Nauka religii 28 80 28 80 8 64 3 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 92 --,-- % 00-117 Nauka religii 1 92 --,-- % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 10 00 10 30 103,00 % dochód bieżący w tym: 10 00 10 00 10 30 103,00 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 30 103,00 % 00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 10 00 10 00 10 30 103,00 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 00 63 00 63 00 10 % dochód bieżący w tym: 63 00 63 00 63 00 10 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 00 63 00 63 00 10 % 00-074 Prowadzenie MiPBP 63 00 63 00 63 00 10 % Razem 152 371 413,00 160 302 918,67 158 205 378,00 98,69 % Strona 19 z 19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz. 2390 Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków za 2015r. po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 8 00 8 00 8 00 8 00 71035 Cmentarze 8 00 8 00 8 00 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 7 60 7 60 7 60 90095 Pozostała działalność 7 60 7 60 7 60 7 60 Rodzaj zadania: Wydatki bieżące Wydatki razem: 15 60 15 60 15 60 15 60 Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 1 951 252,00 1 951 252,00 1 951 252,00 dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania bieżące z tego: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 951 252,00 1 951 252,00 1 951 252,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 739,00 112 739,00 108 939,00 80 189,00 28 75 3 80 75414 Obrona cywilna 1 50 1 50 1 50 1 50 75416 Straż gminna (miejska) 111 239,00 111 239,00 107 439,00 80 189,00 27 25 3 80 801 Oświata i wychowanie 27 085,00 27 085,00 27 085,00 27 085,00 80195 Pozostała działalność 27 085,00 27 085,00 27 085,00 27 085,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 10 00 10 00 10 00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 00 10 00 10 00 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 00 63 00 63 00 92116 Biblioteki 63 00 63 00 63 00 Wydatki razem: 2 164 076,00 212 824,00 146 024,00 107 274,00 38 75 63 00 3 80 1 951 252,00 1 951 252,00 Strona 1 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz. 2390 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 145 50 145 50 145 50 6 80 138 70 1008 Melioracje wodne 100 00 100 00 100 00 6 80 93 20 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 5 50 5 50 5 50 5 50 pochodzenia zwierzęcego 1030 Izby rolnicze 40 00 40 00 40 00 40 00 600 Transport i łączność 11 636 264,00 6 390 824,00 6 390 824,00 10 313,00 6 380 511,00 5 245 44 5 245 44 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 279 369,00 2 204 369,00 2 204 369,00 2 204 369,00 75 00 75 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 851 14 851 14 851 14 60014 Drogi publiczne powiatowe 700 00 700 00 700 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 621 697,00 4 002 397,00 4 002 397,00 10 313,00 3 992 084,00 3 619 30 3 619 30 60017 Drogi wewnetrzne 135 545,00 135 545,00 135 545,00 135 545,00 60095 Pozostała działalność 48 513,00 48 513,00 48 513,00 48 513,00 630 Turystyka 50 00 50 00 50 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50 00 50 00 50 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 167 109,00 2 165 015,00 630 775,00 630 775,00 1 399 24 135 00 7 002 094,00 7 002 094,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 535 90 1 399 24 1 399 24 3 136 66 3 136 66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 531 209,00 710 775,00 575 775,00 575 775,00 135 00 3 820 434,00 3 820 434,00 70095 Pozostała działalność 100 00 55 00 55 00 55 00 45 00 45 00 710 Działalność usługowa 640 474,00 640 474,00 640 474,00 10 735,00 629 739,00 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 531 422,00 531 422,00 531 422,00 4 698,00 526 724,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 109 052,00 109 052,00 109 052,00 6 037,00 103 015,00 750 Administracja publiczna 16 499 66 16 390 652,00 15 882 952,00 10 325 585,00 5 557 367,00 30 00 369 70 108 00 109 008,00 109 008,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 360 00 360 00 35 00 35 00 325 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 706 607,00 14 618 619,00 14 578 619,00 10 149 494,00 4 429 125,00 40 00 87 988,00 87 988,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 895 50 895 50 762 80 49 20 713 60 20 00 4 70 108 00 75095 Pozostała działalność 537 553,00 516 533,00 506 533,00 126 891,00 379 642,00 10 00 21 02 21 02 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 2 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz. 2390 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 561 074,00 1 967 173,00 1 916 473,00 1 391 413,00 525 06 5 00 32 70 13 00 593 901,00 593 901,00 60 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 43 00 3 00 3 00 3 00 40 00 40 00 75406 Straż Graniczna 20 00 20 00 20 00 20 00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 00 40 00 40 00 40 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 478 703,00 291 503,00 279 303,00 63 00 216 303,00 5 00 20 7 00 187 20 187 20 60 00 75414 Obrona cywilna 17 50 17 50 17 50 17 50 75416 Straż gminna (miejska) 1 651 266,00 1 556 93 1 518 43 1 328 413,00 190 017,00 32 50 6 00 94 336,00 94 336,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 310 605,00 38 24 38 24 38 24 272 365,00 272 365,00 757 Obsługa długu publicznego 1 829 949,00 1 829 949,00 1 829 949,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 829 949,00 1 829 949,00 1 829 949,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 469 066,00 469 066,00 469 066,00 469 066,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 469 066,00 469 066,00 469 066,00 469 066,00 801 Oświata i wychowanie 60 896 265,00 55 521 392,00 53 437 509,00 41 297 147,00 12 140 362,00 1 637 39 255 384,00 191 109,00 5 374 873,00 5 374 873,00 80101 Szkoły podstawowe 22 554 041,00 21 506 264,00 21 114 692,00 17 285 81 3 828 882,00 354 961,00 36 611,00 1 047 777,00 1 047 777,00 80104 Przedszkola 15 348 16 14 983 922,00 13 701 44 10 358 54 3 342 90 1 199 584,00 82 898,00 364 238,00 364 238,00 80105 Przedszkola specjalne 617 846,00 598 536,00 597 521,00 391 637,00 205 884,00 1 015,00 19 31 19 31 80110 Gimnazja 11 968 152,00 11 107 53 11 017 103,00 9 167 608,00 1 849 495,00 74 445,00 15 982,00 860 622,00 860 622,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 320 607,00 320 607,00 314 607,00 314 607,00 6 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 059 836,00 1 059 836,00 1 056 821,00 886 826,00 169 995,00 3 015,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 240 309,00 240 309,00 240 309,00 240 309,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 883 216,00 1 837 60 1 830 963,00 825 204,00 1 005 759,00 6 637,00 45 616,00 45 616,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 625 114,00 625 114,00 624 314,00 555 114,00 69 20 80 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 993 908,00 1 988 335,00 1 988 335,00 1 803 983,00 184 352,00 5 573,00 5 573,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 4 285 076,00 1 253 339,00 951 404,00 22 425,00 928 979,00 2 40 108 426,00 191 109,00 3 031 737,00 3 031 737,00 803 Szkolnictwo wyższe 60 00 60 00 60 00 80395 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 851 Ochrona zdrowia 2 207 969,00 2 207 969,00 1 308 229,00 217 682,00 1 090 547,00 895 50 4 24 Strona 3 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz. 2390 85153 Zwalczanie narkomanii 153 057,00 153 057,00 115 857,00 34 99 80 867,00 35 00 2 20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 046 943,00 1 046 943,00 354 403,00 182 692,00 171 711,00 690 50 2 04 85195 Pozostała działalność 1 007 969,00 1 007 969,00 837 969,00 837 969,00 170 00 852 Pomoc społeczna 13 818 713,00 13 778 358,00 7 350 083,00 2 963 219,00 4 386 864,00 400 00 5 963 941,00 64 334,00 40 355,00 40 355,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 261 00 261 00 221 00 221 00 40 00 85202 Domy pomocy społecznej 3 027 73 3 027 73 3 027 73 3 027 73 85203 Ośrodki wsparcia 346 24 346 24 346 00 223 058,00 122 942,00 24 85204 Rodziny zastępcze 310 00 310 00 310 00 310 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 20 00 20 00 20 00 20 00 rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 99 374,00 99 374,00 98 04 89 173,00 8 867,00 1 334,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 237 126,00 237 126,00 236 971,00 57 521,00 179 45 155,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 63 61 63 61 63 61 63 61 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1 366 458,00 1 366 458,00 3 00 3 00 1 363 458,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 968 60 2 968 60 2 968 60 85216 Zasiłki stałe 735 652,00 735 652,00 6 90 6 90 728 752,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 018 937,00 2 978 582,00 2 960 582,00 2 593 467,00 367 115,00 18 00 40 355,00 40 355,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 50 95 50 95 50 95 50 95 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 323 502,00 323 502,00 10 10 323 402,00 85295 Pozostała działalność 989 534,00 989 534,00 5 20 5 20 360 00 560 00 64 334,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 508 168,00 2 508 168,00 2 232 537,00 1 729 604,00 502 933,00 233 00 42 631,00 85305 Żłobki 1 207 221,00 1 207 221,00 990 531,00 760 766,00 229 765,00 213 00 3 69 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 226 066,00 1 226 066,00 1 169 125,00 968 838,00 200 287,00 20 00 36 941,00 85395 Pozostała działalność 74 881,00 74 881,00 72 881,00 72 881,00 2 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 749 553,00 1 743 653,00 1 298 231,00 873 679,00 424 552,00 445 422,00 5 90 5 90 85401 Świetlice szkolne 702 565,00 702 565,00 702 065,00 645 94 56 125,00 50 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 147 052,00 147 052,00 146 047,00 124 357,00 21 69 1 005,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 451 719,00 445 819,00 445 819,00 103 382,00 342 437,00 5 90 5 90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 448 217,00 448 217,00 4 30 4 30 443 917,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 058 027,00 15 566 245,00 15 507 386,00 900 668,50 14 606 717,50 25 00 33 859,00 3 491 782,00 2 361 782,00 1 130 00 Strona 4 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz. 2390 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 765 062,00 879 062,00 879 062,00 879 062,00 886 00 256 00 630 00 90002 Gospodarka odpadami 6 081 161,00 6 081 161,00 6 056 161,00 370 164,00 5 685 997,00 25 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 019 35 2 019 35 2 019 35 30 603,00 1 988 747,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 216 99 1 984 598,00 1 984 598,00 1 984 598,00 232 392,00 232 392,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 959 50 22 00 22 00 22 00 937 50 937 50 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 117 434,00 1 107 434,00 1 104 51 438 251,00 666 259,00 2 924,00 10 00 10 00 90013 Schroniska dla zwierząt 279 069,00 279 069,00 279 069,00 279 069,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 364 265,00 2 007 435,00 2 007 435,00 2 007 435,00 356 83 356 83 90095 Pozostała działalność 2 255 196,00 1 186 136,00 1 155 201,00 61 650,50 1 093 550,50 30 935,00 1 069 06 569 06 500 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 774 893,00 5 619 893,00 298 915,00 36 70 262 215,00 5 311 378,00 9 60 155 00 155 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 401 846,00 2 281 846,00 2 281 846,00 120 00 120 00 92116 Biblioteki 1 587 856,00 1 552 856,00 1 552 856,00 35 00 35 00 92118 Muzea 1 300 176,00 1 300 176,00 1 300 176,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102 015,00 102 015,00 52 015,00 26 00 26 015,00 50 00 92195 Pozostała działalność 383 00 383 00 246 90 10 70 236 20 126 50 9 60 926 Kultura fizyczna 5 137 717,00 3 432 933,00 216 513,00 88 235,00 128 278,00 2 938 666,00 164 389,00 113 365,00 1 704 784,00 1 704 784,00 609 902,00 92601 Obiekty sportowe 3 923 763,00 2 218 979,00 120 313,00 85 035,00 35 278,00 2 088 666,00 10 00 1 704 784,00 1 704 784,00 609 902,00 92695 Pozostała działalność 1 213 954,00 1 213 954,00 96 20 3 20 93 00 850 00 164 389,00 103 365,00 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 154 210 401,00 130 437 264,00 107 725 467,00 59 851 780,50 47 873 686,50 12 935 174,00 7 456 866,00 489 808,00 1 829 949,00 23 773 137,00 22 643 137,00 669 902,00 1 130 00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 Rolnictwo i łowiectwo 164 349,07 164 349,07 164 349,07 164 349,07 1095 Pozostała działalność 164 349,07 164 349,07 164 349,07 164 349,07 750 Administracja publiczna 592 416,00 592 416,00 592 416,00 590 016,00 2 40 75011 Urzędy wojewódzkie 592 416,00 592 416,00 592 416,00 590 016,00 2 40 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 302 734,00 302 734,00 150 214,00 41 168,74 109 045,26 152 52 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 60 8 60 8 60 8 60 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 140 09 140 09 64 09 12 346,81 51 743,19 76 00 Strona 5 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz. 2390 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 87 244,00 87 244,00 41 244,00 16 093,30 25 150,70 46 00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00 wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 64 448,00 64 448,00 33 928,00 12 728,63 21 199,37 30 52 752 Obrona narodowa 60 60 60 60 75212 Pozostałe wydatki obronne 60 60 60 60 801 Oświata i wychowanie 255 350,41 255 350,41 252 685,62 252 685,62 2 664,79 80101 Szkoły podstawowe 148 518,84 148 518,84 145 854,05 145 854,05 2 664,79 80110 Gimnazja 102 447,30 102 447,30 102 447,30 102 447,30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 4 384,27 4 384,27 4 384,27 4 384,27 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia 9 14 9 14 9 14 9 14 85195 Pozostała działalność 9 14 9 14 9 14 9 14 852 Pomoc społeczna 9 856 107,19 9 856 107,19 714 520,69 649 133,00 65 387,69 9 141 586,50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 9 673 042,00 9 673 042,00 650 191,00 646 191,00 4 00 9 022 851,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 59 904,00 59 904,00 59 904,00 59 904,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 75 789,19 75 789,19 1 483,69 1 483,69 74 305,50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 938,00 3 938,00 58,00 58,00 3 88 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 55 38 55 38 55 85295 Pozostała działalność 4 884,00 4 884,00 2 884,00 2 884,00 2 00 Wydatki razem: 11 180 696,67 11 180 696,67 1 883 925,38 1 289 457,74 594 467,64 2 664,79 9 294 106,50 Strona 6 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz. 2390 Rodzaj zadania: Porozumienia z AR Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 8 00 8 00 8 00 8 00 71035 Cmentarze 8 00 8 00 8 00 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 7 60 7 60 7 60 90095 Pozostała działalność 7 60 7 60 7 60 7 60 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 15 60 15 60 15 60 15 60 Porozumienia z JST Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące Realizacja planu wydatków za 2015r. wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 240 906,54 240 906,54 240 906,54 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 240 906,54 240 906,54 240 906,54 dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania bieżące z tego: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. obsługa długu obsługa długu Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 739,00 112 739,00 108 939,00 80 189,00 28 75 3 80 75414 Obrona cywilna 1 50 1 50 1 50 1 50 75416 Straż gminna (miejska) 111 239,00 111 239,00 107 439,00 80 189,00 27 25 3 80 801 Oświata i wychowanie 27 085,00 27 085,00 27 085,00 27 085,00 80195 Pozostała działalność 27 085,00 27 085,00 27 085,00 27 085,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 496,88 8 496,88 8 496,88 8 496,88 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 496,88 8 496,88 8 496,88 8 496,88 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 00 63 00 63 00 92116 Biblioteki 63 00 63 00 63 00 Wydatki razem: 452 227,42 211 320,88 144 520,88 107 274,00 37 246,88 63 00 3 80 240 906,54 240 906,54 Strona 1 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz. 2390 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 122 911,33 122 911,33 122 911,33 6 794,00 116 117,33 1008 Melioracje wodne 99 112,06 99 112,06 99 112,06 6 794,00 92 318,06 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 115,20 5 115,20 5 115,20 5 115,20 1030 Izby rolnicze 18 684,07 18 684,07 18 684,07 18 684,07 600 Transport i łączność 10 422 675,30 6 294 279,63 6 294 279,63 10 312,72 6 283 966,91 4 128 395,67 4 128 395,67 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 271 097,48 2 203 060,77 2 203 060,77 2 203 060,77 68 036,71 68 036,71 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 183 342,54 183 342,54 183 342,54 60014 Drogi publiczne powiatowe 679 994,91 679 994,91 679 994,91 60016 Drogi publiczne gminne 7 122 071,32 3 925 049,81 3 925 049,81 10 312,72 3 914 737,09 3 197 021,51 3 197 021,51 60017 Drogi wewnetrzne 135 544,18 135 544,18 135 544,18 135 544,18 60095 Pozostała działalność 30 624,87 30 624,87 30 624,87 30 624,87 630 Turystyka 49 213,14 49 213,14 49 213,14 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 49 213,14 49 213,14 49 213,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 615 657,75 1 955 826,81 446 586,81 446 586,81 1 399 24 110 00 6 659 830,94 6 659 830,94 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 535 90 1 399 24 1 399 24 3 136 66 3 136 66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 030 399,37 552 194,53 442 194,53 442 194,53 110 00 3 478 204,84 3 478 204,84 70095 Pozostała działalność 49 358,38 4 392,28 4 392,28 4 392,28 44 966,10 44 966,10 710 Działalność usługowa 295 712,56 295 712,56 295 712,56 9 105,35 286 607,21 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 252 076,92 252 076,92 252 076,92 3 131,71 248 945,21 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43 635,64 43 635,64 43 635,64 5 973,64 37 662,00 750 Administracja publiczna 15 156 742,81 15 067 616,98 14 642 998,40 9 783 215,27 4 859 783,13 29 341,00 308 203,02 87 074,56 89 125,83 89 125,83 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 277 273,90 277 273,90 2 813,33 2 813,33 274 460,57 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 679 817,10 13 592 710,89 13 563 468,43 9 647 716,19 3 915 752,24 29 242,46 87 106,21 87 106,21 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 780 417,50 780 417,50 669 501,95 47 013,65 622 488,30 19 341,00 4 499,99 87 074,56 75095 Pozostała działalność 419 234,31 417 214,69 407 214,69 88 485,43 318 729,26 10 00 2 019,62 2 019,62 Strona 2 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz. 2390 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 405 759,67 1 896 641,37 1 861 828,08 1 362 507,88 499 320,20 4 999,99 26 964,00 2 849,30 509 118,30 509 118,30 59 616,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 42 982,26 2 982,26 2 982,26 2 982,26 40 00 40 00 75406 Straż Graniczna 20 00 20 00 20 00 20 00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 39 999,84 39 999,84 39 999,84 39 999,84 75412 Ochotnicze straże pożarne 407 790,79 280 163,49 273 758,10 63 00 210 758,10 4 999,99 118,20 1 287,20 127 627,30 127 627,30 59 616,00 75414 Obrona cywilna 15 731,33 15 731,33 15 731,33 15 731,33 75416 Straż gminna (miejska) 1 594 524,65 1 500 188,65 1 471 780,75 1 299 507,88 172 272,87 26 845,80 1 562,10 94 336,00 94 336,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 284 730,80 37 575,80 37 575,80 37 575,80 247 155,00 247 155,00 757 Obsługa długu publicznego 781 357,64 781 357,64 781 357,64 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 781 357,64 781 357,64 781 357,64 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 60 392 779,57 55 119 612,58 53 057 412,19 41 219 848,11 11 837 564,08 1 631 942,29 247 599,68 182 658,42 5 273 166,99 5 273 166,99 80101 Szkoły podstawowe 22 464 803,63 21 463 569,95 21 072 989,76 17 273 361,56 3 799 628,20 354 960,59 35 619,60 1 001 233,68 1 001 233,68 80104 Przedszkola 15 248 201,85 14 889 171,48 13 609 909,75 10 338 941,71 3 270 968,04 1 199 582,25 79 679,48 359 030,37 359 030,37 80105 Przedszkola specjalne 615 900,34 596 592,46 595 577,46 391 635,32 203 942,14 1 015,00 19 307,88 19 307,88 80110 Gimnazja 11 909 010,62 11 086 971,40 10 999 963,21 9 160 081,30 1 839 881,91 71 067,05 15 941,14 822 039,22 822 039,22 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 872,14 294 872,14 288 872,14 288 872,14 6 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 058 998,13 1 058 998,13 1 056 283,13 886 302,42 169 980,71 2 715,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 219 344,57 219 344,57 219 344,57 219 344,57 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 843 821,74 1 798 717,64 1 792 807,55 804 139,70 988 667,85 5 910,09 45 104,10 45 104,10 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 614 936,51 614 936,51 614 148,51 546 456,15 67 692,36 788,00 1 986 166,87 1 980 594,66 1 980 594,66 1 799 750,64 180 844,02 5 572,21 5 572,21 80195 Pozostała działalność 4 136 723,17 1 115 843,64 826 921,45 19 179,31 807 742,14 332,40 105 931,37 182 658,42 3 020 879,53 3 020 879,53 803 Szkolnictwo wyższe 60 00 60 00 60 00 80395 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 851 Ochrona zdrowia 2 120 381,18 2 120 381,18 1 257 671,50 214 616,85 1 043 054,65 858 598,55 4 111,13 Strona 3 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz. 2390 85153 Zwalczanie narkomanii 148 237,05 148 237,05 111 165,92 34 010,67 77 155,25 35 00 2 071,13 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 021 598,08 1 021 598,08 339 954,53 180 606,18 159 348,35 679 603,55 2 04 85195 Pozostała działalność 950 546,05 950 546,05 806 551,05 806 551,05 143 995,00 852 Pomoc społeczna 13 571 301,84 13 530 989,42 7 265 280,26 2 945 417,43 4 319 862,83 400 00 5 829 070,34 36 638,82 40 312,42 40 312,42 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 260 767,17 260 767,17 220 767,17 220 767,17 40 00 85202 Domy pomocy społecznej 3 026 243,88 3 026 243,88 3 026 243,88 3 026 243,88 85203 Ośrodki wsparcia 337 815,62 337 815,62 337 575,98 220 797,88 116 778,10 239,64 85204 Rodziny zastępcze 308 069,04 308 069,04 308 069,04 308 069,04 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 992,08 19 992,08 19 992,08 19 992,08 85206 Wspieranie rodziny 99 047,55 99 047,55 97 714,17 89 158,44 8 555,73 1 333,38 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 090,65 200 090,65 199 935,87 57 518,42 142 417,45 154,78 63 109,98 63 109,98 63 109,98 63 109,98 1 348 006,01 1 348 006,01 2 153,58 2 153,58 1 345 852,43 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 885 830,33 2 885 830,33 2 885 830,33 85216 Zasiłki stałe 729 151,99 729 151,99 2 997,69 2 997,69 726 154,30 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 993 401,66 2 953 089,24 2 935 108,25 2 577 942,69 357 165,56 17 980,99 40 312,42 40 312,42 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47 931,33 47 931,33 47 931,33 47 931,33 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 309 111,35 309 111,35 69,35 69,35 309 042,00 85295 Pozostała działalność 942 733,20 942 733,20 3 611,89 3 611,89 360 00 542 482,49 36 638,82 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 476 724,70 2 476 724,70 2 201 394,20 1 726 684,00 474 710,20 232 70 42 630,50 85305 Żłobki 1 199 190,52 1 199 190,52 982 800,52 757 849,44 224 951,08 212 70 3 69 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 226 057,68 1 226 057,68 1 169 117,18 968 834,56 200 282,62 20 00 36 940,50 85395 Pozostała działalność 51 476,50 51 476,50 49 476,50 49 476,50 2 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 543 678,84 1 537 778,84 1 229 960,05 817 528,34 412 431,71 307 818,79 5 90 5 90 85401 Świetlice szkolne 684 588,16 684 588,16 684 088,16 630 264,13 53 824,03 50 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 107 346,31 107 346,31 106 341,40 84 860,91 21 480,49 1 004,91 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 445 260,41 439 360,41 439 360,41 102 403,30 336 957,11 5 90 5 90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 306 483,96 306 483,96 170,08 170,08 306 313,88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 890 646,26 13 744 417,65 13 687 720,65 813 913,16 12 873 807,49 23 052,81 33 644,19 3 146 228,61 2 016 228,61 1 130 00 Strona 4 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 49 Poz. 2390 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 525 444,83 674 172,93 674 172,93 674 172,93 851 271,90 221 271,90 630 00 90002 Gospodarka odpadami 5 876 211,42 5 876 211,42 5 853 158,61 297 960,14 5 555 198,47 23 052,81 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 526 536,94 1 526 536,94 1 526 536,94 26 072,44 1 500 464,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 790 785,93 1 638 202,93 1 638 202,93 1 638 202,93 152 583,00 152 583,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 779 409,53 15 556,29 15 556,29 15 556,29 763 853,24 763 853,24 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 116 329,12 1 106 329,12 1 103 481,24 438 200,65 665 280,59 2 847,88 10 00 10 00 90013 Schroniska dla zwierząt 264 732,06 264 732,06 264 732,06 264 732,06 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 991 626,16 1 660 673,73 1 660 673,73 1 660 673,73 330 952,43 330 952,43 90095 Pozostała działalność 2 019 570,27 982 002,23 951 205,92 51 679,93 899 525,99 30 796,31 1 037 568,04 537 568,04 500 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 663 089,55 5 520 259,36 249 447,32 10 684,46 238 762,86 5 261 212,54 9 599,50 142 830,19 142 830,19 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 389 676,19 2 281 846,00 2 281 846,00 107 830,19 107 830,19 92116 Biblioteki 1 587 856,00 1 552 856,00 1 552 856,00 35 00 35 00 92118 Muzea 1 300 176,00 1 300 176,00 1 300 176,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50 92195 Pozostała działalność 381 383,86 381 383,86 245 449,82 10 684,46 234 765,36 126 334,54 9 599,50 926 Kultura fizyczna 4 863 875,89 3 346 816,39 204 054,75 81 854,66 122 200,09 2 898 729,21 162 043,22 81 989,21 1 517 059,50 1 517 059,50 606 475,14 92601 Obiekty sportowe 3 680 258,85 2 163 199,35 112 695,14 78 885,90 33 809,24 2 048 729,21 1 775,00 1 517 059,50 1 517 059,50 606 475,14 92695 Pozostała działalność 1 183 617,04 1 183 617,04 91 359,61 2 968,76 88 390,85 850 00 162 043,22 80 214,21 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 145 432 508,03 123 871 326,44 102 817 257,73 59 002 482,23 43 814 775,50 12 799 816,39 7 081 684,37 391 210,31 781 357,64 21 561 181,59 20 431 181,59 666 091,14 1 130 00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 Rolnictwo i łowiectwo 164 349,07 164 349,07 164 349,07 164 349,07 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 1095 Pozostała działalność 164 349,07 164 349,07 164 349,07 164 349,07 750 Administracja publiczna 578 539,29 578 539,29 578 539,29 576 139,29 2 40 75011 Urzędy wojewódzkie 578 539,29 578 539,29 578 539,29 576 139,29 2 40 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 298 074,00 298 074,00 150 214,00 41 168,74 109 045,26 147 86 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 60 8 60 8 60 8 60 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 140 09 140 09 64 09 12 346,81 51 743,19 76 00 Strona 5 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 50 Poz. 2390 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 84 684,00 84 684,00 41 244,00 16 093,30 25 150,70 43 44 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 62 348,00 62 348,00 33 928,00 12 728,63 21 199,37 28 42 752 Obrona narodowa 425,00 425,00 425,00 425,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 425,00 425,00 425,00 425,00 801 Oświata i wychowanie 246 095,80 246 095,80 243 922,41 243 922,41 2 173,39 80101 Szkoły podstawowe 142 671,65 142 671,65 140 498,26 140 498,26 2 173,39 80110 Gimnazja 100 748,93 100 748,93 100 748,93 100 748,93 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 675,22 2 675,22 2 675,22 2 675,22 851 Ochrona zdrowia 8 87 8 87 8 87 8 87 85195 Pozostała działalność 8 87 8 87 8 87 8 87 852 Pomoc społeczna 9 708 000,45 9 708 000,45 701 569,70 640 488,80 61 080,90 9 006 430,75 85206 Wspieranie rodziny 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 534 186,38 9 534 186,38 642 440,50 638 440,50 4 00 8 891 745,88 55 630,80 55 630,80 55 630,80 55 630,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 74 047,47 74 047,47 1 450,10 1 450,10 72 597,37 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 801,00 2 801,00 41,00 41,00 2 76 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 327,50 37 327,50 37 327,50 85295 Pozostała działalność 4 007,30 4 007,30 2 007,30 2 007,30 2 00 Wydatki razem: 11 004 353,61 11 004 353,61 1 847 889,47 1 266 666,83 581 222,64 2 173,39 9 154 290,75 Strona 6 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 51 Poz. 2390 Nazwa grupy Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2015r. Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31. Plan pierwotny wg pozycji Plan wg pozycji na 2015-12-31 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Wykonanie Kwota pozostała do wykonania % wyk. p.p. 143 603 326,00 154 210 401,00 145 432 508,03 8 777 892,97 94,31 % 145 00 145 50 122 911,33 22 588,67 84,48 % 100 00 100 00 99 112,06 887,94 99,11 % 00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi. 01030 Izby rolnicze 00-003/FN Izby rolnicze 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej 00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych 00-177/DM Wiaty przystankowe 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa 100 00 100 00 99 112,06 887,94 99,11 % 5 00 5 50 5 115,20 384,80 93,00 % 5 00 5 50 5 115,20 384,80 93,00 % 40 00 40 00 18 684,07 21 315,93 46,71 % 40 00 40 00 18 684,07 21 315,93 46,71 % 10 726 41 11 636 264,00 10 422 675,30 1 213 588,70 89,57 % 2 249 369,00 2 279 369,00 2 271 097,48 8 271,52 99,64 % 2 167 369,00 2 197 369,00 2 197 368,96 0,04 10 % 7 00 7 00 5 691,81 1 308,19 81,31 % 75 00 75 00 68 036,71 6 963,29 90,72 % 970 958,00 851 14 183 342,54 667 797,46 21,54 % 267 711,00 141 441,00 141 379,04 61,96 99,96 % Strona 1 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 52 Poz. 2390 12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa 13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa 14-057/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa 60014 Drogi publiczne powiatowe 14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu 15-031/DM Chodnik przy ul.pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg 00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych 14-015/DM Przebudowa ul.koszalińskiej 14-015/IU Przebudowa ul.koszalińskiej 14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.brzozowej) i Brzozowej (od ul.zamkowej do ul.opolskiej) 15-001/DM Przebudowa ul.sienkiewicza 15-001/IU Przebudowa ul.sienkiewicza 15-002/DM Przebudowa ul.szkolnej (od ul.rybnickiej do ul.fabrycznej) 15-002/IU Przebudowa ul.szkolnej (od ul.rybnickiej do ul.fabrycznej) 630 00 682 70 41 963,50 640 736,50 6,15 % 26 999,00 26 999,00 26 999,00 % 46 248,00 --,-- % 700 00 700 00 679 994,91 20 005,09 97,14 % 650 00 650 00 630 00 20 00 96,92 % 50 00 50 00 49 994,91 5,09 99,99 % 6 556 083,00 7 621 697,00 7 122 071,32 499 625,68 93,44 % 470 00 477 32 471 687,81 5 632,19 98,82 % 2 141 20 2 746 264,00 2 738 440,90 7 823,10 99,72 % 324 883,00 324 883,00 260 992,65 63 890,35 80,33 % 300 00 372 776,00 372 775,53 0,47 10 % 500 00 369,00 368,08 0,92 99,75 % 999 631,00 999 630,99 0,01 10 % 300 00 300 00 298 763,24 1 236,76 99,59 % 300 00 --,-- % 426 016,00 426 015,13 0,87 10 % 350 00 --,-- % 350 00 171 960,01 178 039,99 49,13 % Strona 2 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 53 Poz. 2390 60095 Pozostała działalność 630 Turystyka 15-003/DM Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) 15-003/IU Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) 15-004/DM Remont ul.zborowej (od ul.młyńskiej do ul.mickiewicza) 15-004/IU Remont ul.zborowej (od ul.młyńskiej do ul.mickiewicza) 15-008/DM Przebudowa ul.strażackiej 15-008/IU Przebudowa ul.strażackiej 15-009/DM Przebudowa ul.wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59 15-009/IU Przebudowa ul.wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59 15-010/DM Remont chodników - ul.leszka Raciborskiego, ul.czogały 15-012/DM Remont jezdni ul.osiedleńczej 15-013/DM Przebudowa ul.sobieskiego (od ul.wawrzyńca do końca zabudowy) 15-028/DM Przebudowa ul.ligonia 15-066/IU Budowa miejsc parkingowych przy ul.kowalskiej w Raciborzu 60017 Drogi wewnetrzne 00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14-056/ABM Średniowieczna osada nad Odrą 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 00 --,-- % 10 65 10 65 10 % 150 00 --,-- % 201 487,00 201 486,19 0,81 10 % 20 00 --,-- % 4 502,00 4 501,80 0,20 10 % 300 00 --,-- % 229 514,00 221 562,51 7 951,49 96,54 % 100 00 79 546,00 79 545,81 0,19 10 % 200 00 172 897,00 172 896,45 0,55 10 % 300 00 233 973,00 233 972,49 0,51 10 % 200 00 155 929,00 155 928,87 0,13 10 % 535 94 300 892,86 235 047,14 56,14 % 150 00 135 545,00 135 544,18 0,82 10 % 150 00 135 545,00 135 544,18 0,82 10 % 100 00 48 513,00 30 624,87 17 888,13 63,13 % 100 00 48 513,00 30 624,87 17 888,13 63,13 % 50 00 49 213,14 786,86 98,43 % 50 00 49 213,14 786,86 98,43 % 50 00 49 213,14 786,86 98,43 % 5 235 863,00 9 167 109,00 8 615 657,75 551 451,25 93,98 % Strona 3 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 54 Poz. 2390 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych 00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych 00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych 00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych 15-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 15-030/LOK Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego 7 15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych 15-041/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej 15-054/LOK Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową 15-070/LOK Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna 15-072/LOK Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna 15-082/LOK Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 15-083/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - opracowanie dokumentacji technicznej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 402 663,00 4 535 90 4 535 90 10 % 1 000 00 800 00 800 00 10 % 300 00 410 00 410 00 10 % 80 34 80 34 10 % 20 00 10 00 10 00 10 % 60 00 98 90 98 90 10 % 1 572 663,00 1 970 00 1 970 00 10 % 150 00 115 00 115 00 10 % 300 00 304 66 304 66 10 % 150 00 150 00 10 % 200 00 200 00 10 % 32 00 32 00 10 % 65 00 65 00 10 % 100 00 100 00 10 % 200 00 200 00 10 % 1 753 20 4 531 209,00 4 030 399,37 500 809,63 88,95 % Strona 4 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 55 Poz. 2390 00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego 00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami 00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy 14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz 14-060/RW Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz 15-024/GN Konkurs "Nasze podwórko" - edycja 2015 15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej przy ul.bartka Lasoty 15-091/GN Zakup nieruchomości przy ul.koszalińskiej 70095 Pozostała działalność 00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa 00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia 15-042/LOK Inicjatywa lokalna - Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 710 Działalność usługowa 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 85 85 85 85 49 342,60 36 507,40 57,48 % 405 35 484 925,00 392 851,93 92 073,07 81,01 % 397 00 2 646 425,00 2 497 762,94 148 662,06 94,38 % 730 00 560 442,00 560 441,90 0,10 10 % 15 00 15 00 % 135 00 135 00 110 00 25 00 81,48 % 120 00 120 00 % 63 567,00 63 567,00 % 420 00 420 00 10 % 80 00 100 00 49 358,38 50 641,62 49,36 % 50 00 50 00 4 392,28 45 607,72 8,78 % 30 00 5 00 5 00 % 45 00 44 966,10 33,90 99,92 % 650 00 640 474,00 295 712,56 344 761,44 46,17 % 350 00 531 422,00 252 076,92 279 345,08 47,43 % 350 00 531 422,00 252 076,92 279 345,08 47,43 % 300 00 109 052,00 43 635,64 65 416,36 40,01 % 300 00 109 052,00 43 635,64 65 416,36 40,01 % 17 045 554,00 16 499 66 15 156 742,81 1 342 917,19 91,86 % Strona 5 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 56 Poz. 2390 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00-018/BRM Rada Miasta 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00-019/FN VAT 00-021/OR Urząd Miasta -remont 00-022/OR Urząd Miasta 00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina 00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne 14-098/OR Rozbudowa systemu ESIM 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego 00-024/OŚ Dożynki 00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania 00-025/PR Promocja, pozostałe zadania 11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama 12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja 13-018/EKS Promocja przez sport 13-018/PR Promocja przez sport 15-047/EKS Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 360 00 360 00 277 273,90 82 726,10 77,02 % 360 00 360 00 277 273,90 82 726,10 77,02 % 15 393 554,00 14 706 607,00 13 679 817,10 1 026 789,90 93,02 % 1 500 00 1 107 90 780 242,00 327 658,00 70,43 % 50 00 51 60 51 562,53 37,47 99,93 % 12 038 902,00 12 223 396,00 11 525 183,36 698 212,64 94,29 % 140 00 --,-- % 383 664,00 --,-- % 1 200 00 1 235 723,00 1 235 723,00 10 % 49 50 56 50 55 649,21 850,79 98,49 % 31 488,00 31 488,00 31 457,00 31,00 99,90 % 617 00 895 50 780 417,50 115 082,50 87,15 % 80 00 80 00 80 00 10 % 25 00 25 00 24 097,73 902,27 96,39 % 214 554,65 158 763,69 55 790,96 74,00 % 390 00 215 445,35 215 445,35 10 % 20 00 20 00 20 00 % 2 00 2 00 1 199,99 800,01 6 % 139 732,99 129 25 10 482,99 92,50 % 100 00 30 267,01 30 267,01 10 % 82 941,96 62 016,52 20 925,44 74,77 % Strona 6 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 57 Poz. 2390 15-047/PR Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 15-051/PR Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla Powiatu 15-080/RW Odnawialne Źródła Energii - rozwiązania i instrumenty, wsparcia dla samorządów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców 15-085/RW Przygotowanie, opracowanie, wydrukowanie "Branżowych publikacji informacyjnych" 15-089/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz 75095 Pozostała działalność 00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe 00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju 00-031/FN Pobór podatków 00-188/RW Inicjatywa lokalna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15-048/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji 75406 Straż Graniczna 15-064/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15-065/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne 25 058,04 25 058,04 10 % 20 00 19 341,00 659,00 96,71 % 11 70 11 607,49 92,51 99,21 % 20 00 19 83 17 99,15 % 8 80 3 540,68 5 259,32 40,24 % 675 00 537 553,00 419 234,31 118 318,69 77,99 % 85 00 85 00 65 757,19 19 242,81 77,36 % 168 00 162 00 159 731,19 2 268,81 98,60 % 272 00 271 553,00 193 745,93 77 807,07 71,35 % 150 00 19 00 19 00 % 2 243 849,00 2 561 074,00 2 405 759,67 155 314,33 93,94 % 43 00 42 982,26 17,74 99,96 % 43 00 42 982,26 17,74 99,96 % 20 00 20 00 10 % 20 00 20 00 10 % 40 00 39 999,84 0,16 10 % 40 00 39 999,84 0,16 10 % 299 20 478 703,00 407 790,79 70 912,21 85,19 % 222 20 269 903,00 264 289,33 5 613,67 97,92 % Strona 7 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 58 Poz. 2390 14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych 15-015/IU Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia 15-015/ZK Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia 15-016/ZK Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz Markowice 15-017/ZK Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP 15-045/ZK Likwidacja nieczynnych zbiorników przeciwpożarowych w dzielnicy Racibórz-Sudół 75414 Obrona cywilna 00-029/ZK Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 00-030/SM Straż Miejska 14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej 14-099/RW Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz 75421 Zarządzanie kryzysowe 00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe 15-018/IU Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz 15-018/SP4 Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz 7 00 67 00 60 903,20 6 096,80 90,90 % 62 40 38 019,30 24 380,70 60,93 % 40 00 34 80 34 80 % 8 00 --,-- % 22 00 --,-- % 44 60 44 578,96 21,04 99,95 % 15 15 17 50 15 731,33 1 768,67 89,89 % 15 15 17 50 15 731,33 1 768,67 89,89 % 1 602 134,00 1 651 266,00 1 594 524,65 56 741,35 96,56 % 1 492 134,00 1 550 93 1 498 626,55 52 303,45 96,63 % 110 00 94 336,00 94 336,00 10 % 6 00 1 562,10 4 437,90 26,04 % 327 365,00 310 605,00 284 730,80 25 874,20 91,67 % 55 00 38 24 37 575,80 664,20 98,26 % 246 865,00 227 229,00 19 636,00 92,05 % 25 50 19 926,00 5 574,00 78,14 % Strona 8 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 59 Poz. 2390 15-018/ZK Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz oraz infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 00-032/FN Obsługa długu publicznego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 00-036/P Rezerwa ogólna 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 00-037/EKS Nauka pływania 00-038/EKS Szkoły podstawowe 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 272 365,00 --,-- % 4 015 00 1 829 949,00 781 357,64 1 048 591,36 42,70 % 2 750 00 1 829 949,00 781 357,64 1 048 591,36 42,70 % 2 750 00 1 829 949,00 781 357,64 1 048 591,36 42,70 % 1 265 00 --,-- % 1 265 00 --,-- % 952 181,00 469 066,00 469 066,00 % 952 181,00 469 066,00 469 066,00 % 269 181,00 --,-- % 380 00 380 00 380 00 % 303 00 89 066,00 89 066,00 % 58 454 383,00 60 896 265,00 60 392 779,57 503 485,43 99,17 % 21 648 484,00 22 554 041,00 22 464 803,63 89 237,37 99,60 % 101 18 112 04 110 80 1 24 98,89 % 20 320 45 20 709 441,00 20 669 045,84 40 395,16 99,80 % 27 30 27 217,00 83,00 99,70 % 1 761,00 1 760,85 0,15 99,99 % 200 581,00 200 082,24 498,76 99,75 % 205 00 354 961,00 354 960,59 0,41 10 % 594 854,00 594 854,00 550 972,53 43 881,47 92,62 % Strona 9 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 60 Poz. 2390 15-027/EKS Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raciborzu 15-033/EKS Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 15-069/EKS Wyposażenie gabinetów profilaktyki prozdrowotnej. 15-081/EKS Książki naszych marzeń 15-086/EKS Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" 80104 Przedszkola 00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli 00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 00-041/EKS Przedszkola 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 15-019/EKS Wykonanie posadzek i podłóg w Przedszkolu Nr 10 15-020/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 16 15-035/EKS Plac zabaw - Studzienna 15-035/IU Plac zabaw - Studzienna 15-036/EKS Plac zabaw i parking - Przedszkole 11 15-036/IU Plac zabaw i parking - Przedszkole 11 77 00 75 623,00 75 622,84 0,16 10 % 350 00 --,-- % 350 00 347 421,31 2 578,69 99,26 % 75 90 75 376,02 523,98 99,31 % 24 01 24 007,48 2,52 99,99 % 27 57 27 536,93 33,07 99,88 % 14 908 909,00 15 348 16 15 248 201,85 99 958,15 99,35 % 16 50 16 50 16 50 10 % 1 100 00 1 199 584,00 1 199 582,25 1,75 10 % 13 442 409,00 11 658 348,00 11 563 041,10 95 306,90 99,18 % 13 029,00 12 879,35 149,65 98,85 % 2 115 19 2 115 189,53 0,47 10 % 50 00 36 00 31 847,43 4 152,57 88,47 % 50 00 --,-- % 150 00 --,-- % 154 064,00 154 000,01 63,99 99,96 % 100 00 --,-- % 129 445,00 129 200,75 244,25 99,81 % Strona 10 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 61 Poz. 2390 15-061/P16 Wymiana podłoża i podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Nr 16 80105 Przedszkola specjalne 00-042/EKS Przedszkole specjalne 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja 80110 Gimnazja 00-044/EKS Gimnazja niepubliczne 00-045/EKS Gimnazja 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 14-074/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 15-069/EKS Wyposażenie gabinetów profilaktyki prozdrowotnej. 15-074/EKS Przebudowa instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 1 15-075/IU Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 26 00 25 961,43 38,57 99,85 % 1 081 29 617 846,00 615 900,34 1 945,66 99,69 % 1 081 29 540 93 538 984,34 1 945,66 99,64 % 76 916,00 76 916,00 10 % 13 067 996,00 11 968 152,00 11 909 010,62 59 141,38 99,51 % 140 00 74 445,00 71 067,05 3 377,95 95,46 % 12 267 996,00 10 880 237,00 10 863 064,38 17 172,62 99,84 % 5 535,00 5 535,00 10 % 138 748,00 138 740,39 7,61 99,99 % 660 00 605 093,00 566 511,20 38 581,80 93,62 % 14 10 14 099,58 0,42 10 % 22 001,00 22 000,43 0,57 10 % 227 993,00 227 992,59 0,41 10 % 230 00 320 607,00 294 872,14 25 734,86 91,97 % 230 00 320 607,00 294 872,14 25 734,86 91,97 % 1 034 451,00 1 059 836,00 1 058 998,13 837,87 99,92 % 1 034 451,00 1 059 836,00 1 058 998,13 837,87 99,92 % 239 885,00 240 309,00 219 344,57 20 964,43 91,28 % 239 885,00 240 309,00 219 344,57 20 964,43 91,28 % 1 637 271,00 1 883 216,00 1 843 821,74 39 394,26 97,91 % Strona 11 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 62 Poz. 2390 00-049/EKS Stołówki szkolne 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 00-041/EKS Przedszkola 00-042/EKS Przedszkole specjalne 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 00-038/EKS Szkoły podstawowe 00-045/EKS Gimnazja 80195 Pozostała działalność 00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta 00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych 00-176/EKS Kształcenie młodocianych pracowników 00-189/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych 00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii 12-072/EKS Nauka bez tajemnic 1 637 271,00 1 859 60 1 820 205,74 39 394,26 97,88 % 23 616,00 23 616,00 10 % 625 114,00 614 936,51 10 177,49 98,37 % 127 00 121 414,52 5 585,48 95,60 % 498 114,00 493 521,99 4 592,01 99,08 % 1 993 908,00 1 986 166,87 7 741,13 99,61 % 1 434 733,00 1 427 148,47 7 584,53 99,47 % 559 175,00 559 018,40 156,60 99,97 % 4 606 097,00 4 285 076,00 4 136 723,17 148 352,83 96,54 % 40 00 46 90 46 90 10 % 60 258,00 35 626,00 33 424,36 2 201,64 93,82 % 370 00 137 579,00 137 558,33 20,67 99,98 % 293 50 331 889,00 331 889,00 10 % 200 00 285 831,00 276 080,17 9 750,83 96,59 % 431 891,00 --,-- % 348 85 232 450,62 116 399,38 66,63 % 200 00 10 831,00 10 831,00 % 4 00 40 332,40 67,60 83,10 % 1 755,00 1 752,41 2,59 99,85 % Strona 12 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 63 Poz. 2390 13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie 13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie 13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej 14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety 14 14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 15-025/EKS Nauka inwestycją w przyszłość 15-026/EKS Odkrywamy świat nauki 15-055/EKS Zamek inspiracją artystyczną 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność 00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 00-057/SP Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia 43 44 47 121,00 47 118,43 2,57 99,99 % 18 083,00 26 268,00 26 260,64 7,36 99,97 % 28 00 40 065,00 39 829,88 235,12 99,41 % 2 004 407,00 2 883 327,00 2 883 321,20 5,80 10 % 10 979,00 10 356,26 622,74 94,33 % 40 024,00 40 024,00 33 570,70 6 453,30 83,88 % 443 329,00 --,-- % 429 165,00 --,-- % 37 631,00 35 878,77 1 752,23 95,34 % 60 00 60 00 60 00 10 % 60 00 60 00 60 00 10 % 60 00 60 00 60 00 10 % 2 088 422,00 2 207 969,00 2 120 381,18 87 587,82 96,03 % 155 00 153 057,00 148 237,05 4 819,95 96,85 % 155 00 153 057,00 148 237,05 4 819,95 96,85 % 995 00 1 046 943,00 1 021 598,08 25 344,92 97,58 % 49 00 48 175,00 41 237,33 6 937,67 85,60 % 946 00 998 768,00 980 360,75 18 407,25 98,16 % 938 422,00 1 007 969,00 950 546,05 57 422,95 94,30 % 210 00 210 00 152 577,45 57 422,55 72,66 % Strona 13 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 64 Poz. 2390 00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 00-145/SP Placówki wsparcia dziennego 00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS 85204 Rodziny zastępcze 00-147/SP Rodzina zastępcza 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 00-191/OPS Asystent rodziny - gmina 00-198/OPS Asystent rodziny - dotacja 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 728 422,00 797 969,00 797 968,60 0,40 10 % 12 565 41 13 818 713,00 13 571 301,84 247 411,16 98,21 % 340 00 261 00 260 767,17 232,83 99,91 % 40 00 40 00 40 00 10 % 300 00 221 00 220 767,17 232,83 99,89 % 2 730 00 3 027 73 3 026 243,88 1 486,12 99,95 % 2 730 00 3 027 73 3 026 243,88 1 486,12 99,95 % 340 00 346 24 337 815,62 8 424,38 97,57 % 340 00 346 24 337 815,62 8 424,38 97,57 % 230 00 310 00 308 069,04 1 930,96 99,38 % 230 00 310 00 308 069,04 1 930,96 99,38 % 20 00 20 00 19 992,08 7,92 99,96 % 20 00 20 00 19 992,08 7,92 99,96 % 102 086,00 99 374,00 99 047,55 326,45 99,67 % 102 086,00 51 056,00 50 729,55 326,45 99,36 % 48 318,00 48 318,00 10 % 237 00 237 126,00 200 090,65 37 035,35 84,38 % 145 00 145 126,00 144 984,59 141,41 99,90 % 92 00 92 00 55 106,06 36 893,94 59,90 % 56 164,00 63 61 63 109,98 500,02 99,21 % Strona 14 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 65 Poz. 2390 00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina 00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja 00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji 85215 Dodatki mieszkaniowe 00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja 00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji 85219 Ośrodki pomocy społecznej 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina 00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 00-068/OPS Mieszkania chronione 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina 00-179/SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji 85295 Pozostała działalność 00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności 56 164,00 63 61 63 109,98 500,02 99,21 % 954 00 1 366 458,00 1 348 006,01 18 451,99 98,65 % 650 00 655 00 653 944,61 1 055,39 99,84 % 302 00 708 458,00 691 907,82 16 550,18 97,66 % 2 00 3 00 2 153,58 846,42 71,79 % 3 120 00 2 968 60 2 885 830,33 82 769,67 97,21 % 3 120 00 2 968 60 2 885 830,33 82 769,67 97,21 % 382 38 735 652,00 729 151,99 6 500,01 99,12 % 374 38 728 752,00 726 154,30 2 597,70 99,64 % 8 00 6 90 2 997,69 3 902,31 43,44 % 2 851 495,00 3 018 937,00 2 993 401,66 25 535,34 99,15 % 2 313 731,00 2 426 315,00 2 401 413,92 24 901,08 98,97 % 537 764,00 592 622,00 591 987,74 634,26 99,89 % 65 65 50 95 47 931,33 3 018,67 94,08 % 65 65 50 95 47 931,33 3 018,67 94,08 % 277 002,00 323 502,00 309 111,35 14 390,65 95,55 % 277 002,00 323 402,00 309 042,00 14 36 95,56 % 10 69,35 30,65 69,35 % 859 633,00 989 534,00 942 733,20 46 800,80 95,27 % 150 00 150 00 150 00 10 % Strona 15 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 66 Poz. 2390 00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna 00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne 00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina 00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja 00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły 00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji 11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 00-074/EKS Żłobek 00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej 85395 Pozostała działalność 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" 00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 184 20 184 20 183 24 96 99,48 % 60 00 60 00 42 482,49 17 517,51 70,80 % 200 00 200 00 200 00 10 % 170 099,00 300 00 300 00 10 % 30 00 30 00 30 00 10 % 1 00 1 00 371,89 628,11 37,19 % 64 334,00 64 334,00 36 638,82 27 695,18 56,95 % 2 408 151,00 2 508 168,00 2 476 724,70 31 443,30 98,75 % 1 084 221,00 1 207 221,00 1 199 190,52 8 030,48 99,33 % 954 221,00 994 221,00 986 490,52 7 730,48 99,22 % 130 00 213 00 212 70 30 99,86 % 1 150 80 1 226 066,00 1 226 057,68 8,32 10 % 1 150 80 1 226 066,00 1 226 057,68 8,32 10 % 173 13 74 881,00 51 476,50 23 404,50 68,74 % 160 00 61 751,00 40 467,50 21 283,50 65,53 % 13 13 13 13 11 009,00 2 121,00 83,85 % 1 296 666,00 1 749 553,00 1 543 678,84 205 874,16 88,23 % 652 275,00 702 565,00 684 588,16 17 976,84 97,44 % 652 275,00 702 565,00 684 588,16 17 976,84 97,44 % 85 682,00 147 052,00 107 346,31 39 705,69 73,00 % Strona 16 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 67 Poz. 2390 00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście 00-079/EKS Obóz w Pleśnej 00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej 00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości 00-182/EKS Zielone szkoły-wfośigw 85415 Pomoc materialna dla uczniów 00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina 00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja 00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja 00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej 00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych 11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu 13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej 15-044/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 85 682,00 147 052,00 107 346,31 39 705,69 73,00 % 479 409,00 451 719,00 445 260,41 6 458,59 98,57 % 91 809,00 59 809,00 55 691,52 4 117,48 93,12 % 17 00 17 00 15 801,17 1 198,83 92,95 % 363 60 363 60 362 627,72 972,28 99,73 % 7 00 7 00 7 00 10 % 4 31 4 14 17 96,06 % 79 30 448 217,00 306 483,96 141 733,04 68,38 % 75 00 75 00 49 009,81 25 990,19 65,35 % 218 896,00 189 330,52 29 565,48 86,49 % 150 021,00 67 973,55 82 047,45 45,31 % 4 30 4 30 170,08 4 129,92 3,96 % 16 502 312,00 19 058 027,00 16 890 646,26 2 167 380,74 88,63 % 1 230 792,00 1 765 062,00 1 525 444,83 239 617,17 86,42 % 1 090 792,00 859 062,00 674 172,93 184 889,07 78,48 % 20 00 29 50 26 565,62 2 934,38 90,05 % 20 00 20 00 20 00 % 100 00 172 50 172 476,75 23,25 99,99 % 80 00 80 00 10 % Strona 17 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 68 Poz. 2390 15-049/KM Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu 15-077/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 15-090/IU Utwardzenie terenu stanowiącego dojazd do separatorów zlokalizowanych na działce nr 1020/227 90002 Gospodarka odpadami 00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów 00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu 00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi 00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów 00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów 00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich 00-087/KM Oczyszczanie miasta 00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej 00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych 20 00 20 00 % 550 00 550 00 10 % 34 00 22 229,53 11 770,47 65,38 % 5 557 497,00 6 081 161,00 5 876 211,42 204 949,58 96,63 % 35 00 35 00 7 502,34 27 497,66 21,44 % 25 00 25 00 23 052,81 1 947,19 92,21 % 5 072 497,00 5 400 663,00 5 400 429,15 233,85 10 % 125 00 46 418,84 78 581,16 37,14 % 398 664,00 317 427,45 81 236,55 79,62 % 76 834,00 62 238,33 14 595,67 81,00 % 405 00 --,-- % 20 00 20 00 19 142,50 857,50 95,71 % 2 014 45 2 019 35 1 526 536,94 492 813,06 75,60 % 24 728,00 29 628,00 29 558,12 69,88 99,76 % 1 974 722,00 1 974 722,00 1 487 812,85 486 909,15 75,34 % 15 00 15 00 9 165,97 5 834,03 61,11 % 1 957 19 2 216 99 1 790 785,93 426 204,07 80,78 % 1 657 19 1 916 99 1 571 595,55 345 394,45 81,98 % 50 00 67 608,00 66 607,38 1 000,62 98,52 % Strona 18 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 69 Poz. 2390 00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji 11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych 14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej 15-021/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - wirtualna ścieżka po ABM 90013 Schroniska dla zwierząt 00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 00-096/KM Oświetlenie ulic 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego 14-095/KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz 90095 Pozostała działalność 00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę 00-098/KM Dekoracje świąteczne remonty, zakupy, montaż i konserwacja 250 00 232 392,00 152 583,00 79 809,00 65,66 % 959 50 959 50 779 409,53 180 090,47 81,23 % 333 50 332 45 299 403,95 33 046,05 90,06 % 250 00 250 00 108 912,72 141 087,28 43,57 % 376 00 377 05 371 092,86 5 957,14 98,42 % 1 099 829,00 1 117 434,00 1 116 329,12 1 104,88 99,90 % 5 468,00 5 468,00 5 373,00 95,00 98,26 % 1 084 361,00 1 101 966,00 1 100 956,12 1 009,88 99,91 % 10 00 10 00 10 00 10 % 249 369,00 279 069,00 264 732,06 14 336,94 94,86 % 249 369,00 279 069,00 264 732,06 14 336,94 94,86 % 1 881 435,00 2 364 265,00 1 991 626,16 372 638,84 84,24 % 1 707 435,00 2 007 435,00 1 660 673,73 346 761,27 82,73 % 100 00 282 83 281 875,43 954,57 99,66 % 74 00 74 00 49 077,00 24 923,00 66,32 % 1 552 25 2 255 196,00 2 019 570,27 235 625,73 89,55 % 18 00 18 00 17 21 79 95,61 % 70 00 132 00 117 870,87 14 129,13 89,30 % Strona 19 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 70 Poz. 2390 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta 00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta 00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych. 00-101/KM Prowadzenie targowiska 00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych 00-103/OŚ Edukacja ekologiczna 00-104/SZ System ISO 14001 00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska 00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) 00-165/OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) 00-194/OŚ Ochrona przyrody 14-054/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz 15-034/IU Osiedlowy plac zabaw - Sudół 15-034/KM Osiedlowy plac zabaw - Sudół 15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu 15-037/KM Plac zabaw w Brzeziu 15-038/IU Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie 15-038/KM Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie 15-052/KM Zakup lokomotywy parowej TW53 2570 "Halinka" 15-057/IU Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg 154 90 153 75 1 15 99,26 % 150 00 10 10 6 642,00 3 458,00 65,76 % 103 02 144 916,00 121 137,16 23 778,84 83,59 % 123 40 123 40 118 585,56 4 814,44 96,10 % 103 00 103 00 82 171,46 20 828,54 79,78 % 150 00 124 17 90 750,58 33 419,42 73,09 % 125 00 125 00 124 568,78 431,22 99,66 % 35 00 35 00 34 770,43 229,57 99,34 % 104 83 --,-- % 104 83 100 449,27 4 380,73 95,82 % 100 00 100 00 36 308,80 63 691,20 36,31 % 20 00 7 70 2 00 5 70 25,97 % 150 00 143 860,43 6 139,57 95,91 % 150 00 --,-- % 15 00 5 535,00 9 465,00 36,90 % 150 00 --,-- % 161 00 158 888,41 2 111,59 98,69 % 150 00 --,-- % 14 76 14 76 10 % 65 00 57 81 7 19 88,94 % Strona 20 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 71 Poz. 2390 15-060/OŚ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe 15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu 15-073/OŚ Program wspierania mikroinstalacji odnowialnych źródeł energii 15-078/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury 15-029/EKS DK-Strzecha - przebudowa dachu 15-039/EKS Miejskie obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 15-040/EKS Koncerty muzyki klasycznej, w tym operowej 92116 Biblioteki 00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 15-087/EKS Zakup serwera i komputerów - MiPBP 92118 Muzea 00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe 00-108/EKS Muzeum 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków 92195 Pozostała działalność 38 13 38 13 10 % 100 00 94 371,52 5 628,48 94,37 % 28 29 28 29 % 500 00 500 00 10 % 5 704 119,00 5 774 893,00 5 663 089,55 111 803,45 98,06 % 2 384 072,00 2 401 846,00 2 389 676,19 12 169,81 99,49 % 2 168 072,00 2 185 846,00 2 185 846,00 10 % 120 00 120 00 107 830,19 12 169,81 89,86 % 16 00 16 00 16 00 10 % 80 00 80 00 80 00 10 % 1 552 856,00 1 587 856,00 1 587 856,00 10 % 1 552 856,00 1 552 856,00 1 552 856,00 10 % 35 00 35 00 10 % 1 300 176,00 1 300 176,00 1 300 176,00 10 % 75 00 75 00 75 00 10 % 1 225 176,00 1 225 176,00 1 225 176,00 10 % 102 015,00 102 015,00 3 997,50 98 017,50 3,92 % 102 015,00 102 015,00 3 997,50 98 017,50 3,92 % 365 00 383 00 381 383,86 1 616,14 99,58 % Strona 21 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 72 Poz. 2390 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 00-037/EKS Nauka pływania 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK 12-053/IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra 12-053/RW Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra 14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej 12 14-044/IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej 12 15-043/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - I etap - odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul.bosacką 15-056/IU Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców 15-058/IU Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - zadaszenie tarasu LKS Brzezie 15-063/IU Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzezie 15-067/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego 92695 Pozostała działalność 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport 365 00 383 00 381 383,86 1 616,14 99,58 % 3 510 006,00 5 137 717,00 4 863 875,89 273 841,11 94,67 % 2 427 706,00 3 923 763,00 3 680 258,85 243 504,15 93,79 % 348 82 348 82 308 883,21 39 936,79 88,55 % 1 788 886,00 1 739 846,00 1 739 846,00 10 % 130 00 130 00 122 382,14 7 617,86 94,14 % 615 00 611 572,34 3 427,66 99,44 % 10 00 10 00 1 775,00 8 225,00 17,75 % 150 00 --,-- % 150 00 24 846,52 125 153,48 16,56 % 300 00 290 714,81 9 285,19 96,90 % 61 00 60 983,19 16,81 99,97 % 28 00 28 00 % 12 00 9 126,39 2 873,61 76,05 % 529 097,00 510 129,25 18 967,75 96,42 % 1 082 30 1 213 954,00 1 183 617,04 30 336,96 97,50 % 232 30 260 589,00 253 402,83 7 186,17 97,24 % Strona 22 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 73 Poz. 2390 00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia 15-046/EKS Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny 850 00 850 00 850 00 10 % 103 365,00 80 214,21 23 150,79 77,60 % Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 00-137/OR Wydział Infrastruktury 00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15-050/OR Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15-079/OR Wybory do Sejmu i Senatu 9 427 20 11 180 696,67 11 004 353,61 176 343,06 98,42 % 164 349,07 164 349,07 10 % 164 349,07 164 349,07 10 % 164 349,07 164 349,07 10 % 480 575,00 592 416,00 578 539,29 13 876,71 97,66 % 480 575,00 592 416,00 578 539,29 13 876,71 97,66 % 478 233,00 561 495,00 547 618,29 13 876,71 97,53 % 28 417,00 28 417,00 10 % 1 979,00 2 104,00 2 104,00 10 % 363,00 40 40 10 % 8 60 302 734,00 298 074,00 4 66 98,46 % 8 60 8 60 8 60 10 % 8 60 8 60 8 60 10 % 140 09 140 09 10 % 140 09 140 09 10 % 87 244,00 84 684,00 2 56 97,07 % 87 244,00 84 684,00 2 56 97,07 % Strona 23 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 74 Poz. 2390 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14-097/OR Wybory samorządowe 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15-062/OR Referendum ogólnokrajowe 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 00-175/ZK Szkolenie obronne w JST 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników 80110 Gimnazja 00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 352,00 2 352,00 10 % 2 352,00 2 352,00 10 % 64 448,00 62 348,00 2 10 96,74 % 64 448,00 62 348,00 2 10 96,74 % 60 60 425,00 175,00 70,83 % 60 60 425,00 175,00 70,83 % 60 60 425,00 175,00 70,83 % 255 350,41 246 095,80 9 254,61 96,38 % 148 518,84 142 671,65 5 847,19 96,06 % 148 518,84 142 671,65 5 847,19 96,06 % 102 447,30 100 748,93 1 698,37 98,34 % 102 447,30 100 748,93 1 698,37 98,34 % 4 384,27 2 675,22 1 709,05 61,02 % 4 384,27 2 675,22 1 709,05 61,02 % 5 00 9 14 8 87 27 97,05 % 5 00 9 14 8 87 27 97,05 % 5 00 9 14 8 87 27 97,05 % 8 932 425,00 9 856 107,19 9 708 000,45 148 106,74 98,50 % 8 866 473,00 9 673 042,00 9 534 186,38 138 855,62 98,56 % Strona 24 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 75 Poz. 2390 00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone 85215 Dodatki mieszkaniowe 00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja 85219 Ośrodki pomocy społecznej 00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone 85295 Pozostała działalność 00-184/SP Karta Dużej Rodziny 13-059/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone Porozumienia z AR 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 15-059/OŚ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz 8 866 473,00 9 673 042,00 9 534 186,38 138 855,62 98,56 % 29 624,00 59 904,00 55 630,80 4 273,20 92,87 % 29 624,00 59 904,00 55 630,80 4 273,20 92,87 % 75 789,19 74 047,47 1 741,72 97,70 % 75 789,19 74 047,47 1 741,72 97,70 % 1 00 3 938,00 2 801,00 1 137,00 71,13 % 1 00 3 938,00 2 801,00 1 137,00 71,13 % 35 328,00 38 55 37 327,50 1 222,50 96,83 % 35 328,00 38 55 37 327,50 1 222,50 96,83 % 4 884,00 4 007,30 876,70 82,05 % 2 884,00 2 007,30 876,70 69,60 % 2 00 2 00 10 % 8 00 15 60 15 60 10 % 8 00 8 00 8 00 10 % 8 00 8 00 8 00 10 % 8 00 8 00 8 00 10 % 7 60 7 60 10 % 7 60 7 60 10 % 7 60 7 60 10 % Strona 25 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 76 Poz. 2390 Porozumienia z JST 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia 12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienia 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia 14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia 75416 Straż gminna (miejska) 00-131/SM Straż Miejska - porozumienia 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia 2 356 707,00 2 164 076,00 452 227,42 1 711 848,58 20,90 % 2 140 958,00 1 951 252,00 240 906,54 1 710 345,46 12,35 % 2 140 958,00 1 951 252,00 240 906,54 1 710 345,46 12,35 % 1 800 00 1 782 812,00 99 527,50 1 683 284,50 5,58 % 267 711,00 141 441,00 141 379,04 61,96 99,96 % 26 999,00 26 999,00 26 999,00 % 46 248,00 --,-- % 113 949,00 112 739,00 112 739,00 10 % 1 50 1 50 1 50 10 % 1 50 1 50 1 50 10 % 112 449,00 111 239,00 111 239,00 10 % 112 449,00 111 239,00 111 239,00 10 % 28 80 27 085,00 27 085,00 10 % 28 80 27 085,00 27 085,00 10 % 28 80 27 085,00 27 085,00 10 % 10 00 10 00 8 496,88 1 503,12 84,97 % 10 00 10 00 8 496,88 1 503,12 84,97 % 10 00 10 00 8 496,88 1 503,12 84,97 % Strona 26 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 77 Poz. 2390 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia Razem 63 00 63 00 63 00 10 % 63 00 63 00 63 00 10 % 63 00 63 00 63 00 10 % 155 395 233,00 167 570 773,67 156 904 689,06 10 666 084,61 93,63 % Strona 27 z 27

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 78 Poz. 2390 Plan pierwotny Lp. 1 1 2 1 2 Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja w złotych Kwota 2 3 4 8 931 481,00 950 7 239 002,00 952 1 692 479,00 5 907 661,00 963 1 920 00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 987 661,00 Plan po zmianach Lp. 1 1 2 1 2 Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykonanie Lp. 1 1 2 1 2 Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Przychody ogółem: Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Klasyfikacja w złotych Kwota 2 3 4 12 172 738,00 950 9 789 479,00 952 2 383 259,00 4 904 883,00 963 1 920 00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 984 883,00 Treść Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Klasyfikacja w złotych Kwota 2 3 4 24 362 158,44 950 21 989 681,50 952 2 372 476,94 4 904 883,00 963 1 920 00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 984 883,00 Strona 1 z 1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 79 Poz. 2390 Nazwa zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem plan pierw. 25 128 663 723 000 21 003 000 1 380 000 2 022 663 25 128 663 4 412 370 17 958 235 2 022 663 735 395 0 plan po zm. 27 563 985 2 025 085 21 003 000 1 399 240 3 136 660 27 563 985 4 412 370 19 279 560 3 136 660 735 395 0 wykon. 25 684 388 2 025 085 19 123 403 1 399 240 3 136 660 25 712 590 4 285 317 15 954 529 3 136 660 2 336 085 0 plan pierw. 6 843 306 95 000 4 610 600 2 137 706 0 6 843 306 2 930 500 3 712 806 0 200 000 0 plan po zm. 8 752 882 712 551 5 848 300 2 088 666 103 365 8 752 882 3 169 654 5 383 228 0 200 000 0 wykon. 7 723 244 712 551 4 881 750 2 048 729 80 214 7 733 198 2 815 840 4 605 536 0 311 822 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015r. Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa pozostałe koszty fundusz obrotowy na koniec roku MZB -Róznica w kwocie (-)28.202,21zł. pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z odsetek od należności niezapłaconych w terminie, na które nie zostanie utworzony odpis aktualizujący: (-)616.006,75zł. - stan na koniec roku 2014 (pozycja W020), (+)587.804,54zł. - stan netto na 31.12.2015r. OSiR - Róznica w kwocie (-)9.953,57zł. pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z: (-)46.656,05zł. - amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych, (+)36.702,69zł.- kwota zapłaconego podatku VAT od dotacji przedmiotowych Razem wynagrodzenia i pochodne Koszty w tym: Ujęte dotacje celowe inwest. wpłata do budżetu Nazwa zakładu Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków zadanie Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych ilość ppz jednostka miary jednost. dotacja (zł.) plan pierw plan po zm przekazane z budżetu 102 040 powierzchnia (m 2 ) 7,84 1 000 000 800 000 800 000 41 lokal (szt) 10 00 300 000 410 000 410 000 Strona 1 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 80 Poz. 2390 Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych 494 doba (szt) 20,24 20 000 10 000 10 000 52 ilość (szt) 1 901,92 60 000 98 900 98 900 103 Ppodwórko (szt) 78 0 80 340 80 340 Ośrodek Sportu i Rekreacji Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu 51 480 mieszkaniec miasta 33,80 1 788 886 1 739 846 1 739 846 Ośrodek Sportu i Rekreacji Nauka pływania 37 548 bilet 9,29 348 820 348 820 308 883,21 Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, 2. Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) - 300.00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 300.00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 150.00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) - 103.365,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul.nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 200.00zł. 7. Budowa placu zabaw na ul.czekoladowej - Inicjatywa lokalna (MZB) - 32.00zł. 8. Zagospodarowanie działek Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna (MZB) - 65.00zł. 9.Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 (MZB) - 100.00zł. plan pierw plan po zm przekazane z budżetu 1 572 663 1 970 000 1 970 000 150 000 115 000 115 000 300 000 304 660 304 660 0 150 000 150 000 0 103 365 80 214 0 200 000 200 000 0 32 000 32 00 0 65 000 65 000 0 100 000 100 00 Strona 2 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 81 Poz. 2390 10. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.00zł. 0 200 000 200 000 Suma - MZB 2 022 663 3 136 660 3 136 660 Suma - OSiR 0 103 365 80 214 Strona 3 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 82 Poz. 2390 Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015r. Plan pierwotny dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita 1 150 000 1 150 000 801 - Oświata i wychowanie - Suma 0 200 000 801-80195 O - Pozostała działalność 0 200 000 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 1 150 000 950 000 900-90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 0 60 000 900-90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach 0 300 000 900-90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 0 340 000 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 150 000 0 900-90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona 0 250 000 Plan po zmianach ( 31 grudnia 2015r. ) dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita 1 409 800 1 409 800 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 0 38 020 754-75412 Bezpiecze - Ochotnicze straże pożarne 0 38 020 801 - Oświata i wychowanie - Suma 0 740 728 801-80195 O - Pozostała działalność 0 740 728 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 1 409 800 631 052 900-90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 0 30 556 900-90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach 0 318 564 900-90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 0 165 993 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 409 800 0 900-90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona 0 115 939 Wykonanie planu ( 31 grudnia 2015r. ) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita 1 414 382 1 407 900 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 0 38 020 754-75412 Bezpiecze - Ochotnicze straże pożarne 0 38 020 801 - Oświata i wychowanie - Suma 0 740 728 801-80195 O - Pozostała działalność 0 740 728 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 1 414 382 629 152 900-90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 0 30 555 900-90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach 0 318 564 900-90005 Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu 0 164 094 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 414 382 0 900-90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona 0 115 939 Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g Wykonanie planu ( 31 grudnia 2015r. ) - realizacja wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w budżecie na 2015r.niezaplanowanych w załączniku dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita 0 571 414 801 - Oświata i wychowanie - Suma 0 6 335 801-80195 O - Pozostała działalność 0 6 335 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma 0 565 079 900-90004 Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach 0 564 899 900-90095 Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona 0 180 RAZEM Wykonanie 1 414 382 1 979 314 1/1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 83 Poz. 2390 Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2015r. Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Suma całkowita 18 914 504 13 786 849 3 487 906 168 265 4 872 800 5 257 878 5 127 655 0 2 528 500 967 500 1 631 655 600 - Transport i łączność - Suma 1 551 140 1 551 140 0 0 1 551 140 0 0 0 0 0 0 600-60013 Transport - Drogi i ł publiczne wojewódzkie 851 140 851 140 851 140 0 600-60014 Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe 700 000 700 000 700 000 0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 4 535 900 4 535 900 1 399 240 0 3 136 660 0 0 0 0 0 0 700-70001 Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej 4 535 900 4 535 900 1 399 240 3 136 660 0 750 - Administracja publiczna - Suma 30 000 20 000 0 20 000 0 0 10 000 0 10 000 0 0 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego20 000 20 000 20 000 0 750 - Administracja publiczna 750-75095 Administracja - Pozostała publiczna działalność 10 000 0 10 000 10 000 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 35 000 0 0 0 0 0 35 000 0 5 000 30 000 0 75412 - Ochotnicze straże pożarne 754 - Bezpiecze 35 000 0 35 000 5 000 30 000 801 - Oświata i wychowanie - Suma 1 640 055 6 400 0 6 400 0 0 1 633 655 0 2 000 0 1 631 655 801 - O80101 - Szkoły podstawowe 357 626 0 357 626 357 626 801 - O80104 - Przedszkola 1 199 584 0 1 199 584 1 199 584 801 - O80110 - Gimnazja 74 445 0 74 445 74 445 801 - O80113 - Dowożenie uczniów do szkół 6 000 6 000 6 000 0 801 - O80195 - Pozostała działalność 2 400 400 400 2 000 2 000 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 803-80395 Szkolnictwo - Pozostała wy działalność 60 000 60 000 60 000 0 851 - Ochrona zdrowia - Suma 895 500 15 500 0 15 500 0 0 880 000 0 880 000 0 0 851-85153 Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii 35 000 0 35 000 35 000 851-85154 Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi 690 500 15 500 15 500 675 000 675 000 851-85195 Ochrona - Pozostała zdrowia działalność 170 000 0 170 000 170 000 Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 84 Poz. 2390 z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych 852 - Pomoc społeczna - Suma 400 000 30 000 0 0 30 000 0 370 000 0 370 000 0 0 852-85201 Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000 0 40 000 40 000 852-85295 Pomoc - społeczna Pozostała działalność 360 000 30 000 30 000 330 000 330 000 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma 233 000 20 000 0 20 000 0 0 213 000 0 213 000 0 0 853-85305 Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 213 społeczna 000 0 213 000 213 000 85311 - Rehabilitacja zawodowa 20 000 20 000 20 000 0 853 - i Pozostałe społeczna zadania osób niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 962 500 0 0 0 0 0 962 500 0 25 000 937 500 0 środowiska - Suma 900-90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 25 000 0 25 000 25 000 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego 900 - i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 921 - i Kultura kluby i ochrona dziedzictwa narodowego 937 500 0 937 500 937 500 5 529 378 5 355 878 0 3 000 155 000 5 197 878 173 500 0 173 500 0 0 2 401 846 2 401 846 120 000 2 281 846 0 921-92116 Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego 1 650 856 1 650 856 35 000 1 615 856 0 921-92118 Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 176 1 300 176 1 300 176 0 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 921 - zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 0 50 000 50 000 921-92195 Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego 126 500 3 000 3 000 123 500 123 500 926 - Kultura fizyczna - Suma 3 042 031 2 192 031 2 088 666 103 365 0 0 850 000 0 850 000 0 0 926-92601 Kultura - fizyczna Obiekty sportowe 2 088 666 2 088 666 2 088 666 0 926-92695 Kultura - fizyczna Pozostała działalność 953 365 103 365 103 365 850 000 850 000 Strona 2 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 85 Poz. 2390 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2015r. Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Suma całkowita 17 881 877 13 019 743 3 447 969 141 069 4 172 828 5 257 878 4 862 133 0 2 440 505 793 845 1 627 783 600 - Transport i łączność - Suma 863 337 863 337 0 0 863 337 0 0 0 0 0 0 600-60013 Transport - Drogi i ł publiczne wojewódzkie 183 343 183 343 183 343 0 600-60014 Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe 679 995 679 995 679 995 0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma 4 535 900 4 535 900 1 399 240 0 3 136 660 0 0 0 0 0 0 700-70001 Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej 4 535 900 4 535 900 1 399 240 3 136 660 0 750 - Administracja publiczna - Suma 29 341 19 341 0 19 341 0 0 10 000 0 10 000 0 0 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego19 341 19 341 19 341 0 750 - Administracja publiczna 750-75095 Administracja - Pozostała publiczna działalność 10 000 0 10 000 10 000 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma 34 992 0 0 0 0 0 34 992 0 5 000 29 992 0 75412 - Ochotnicze straże pożarne 754 - Bezpiecze 34 992 0 34 992 5 000 29 992 801 - Oświata i wychowanie - Suma 1 634 116 6 332 0 6 332 0 0 1 627 783 0 0 0 1 627 783 801 - O80101 - Szkoły podstawowe 357 134 0 357 134 357 134 801 - O80104 - Przedszkola 1 199 582 0 1 199 582 1 199 582 801 - O80110 - Gimnazja 71 067 0 71 067 71 067 801 - O80113 - Dowożenie uczniów do szkół 6 000 6 000 6 000 0 801 - O80195 - Pozostała działalność 332 332 332 0 0 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 803-80395 Szkolnictwo - Pozostała wy działalność 60 000 60 000 60 000 0 851 - Ochrona zdrowia - Suma 858 599 12 181 0 12 181 0 0 846 418 0 846 418 0 0 851-85153 Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii 35 000 0 35 000 35 000 851-85154 Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi 679 604 12 181 12 181 667 423 667 423 851-85195 Ochrona - Pozostała zdrowia działalność 143 995 0 143 995 143 995 Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 86 Poz. 2390 z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych 852 - Pomoc społeczna - Suma 400 000 30 000 0 0 30 000 0 370 000 0 370 000 0 0 852-85201 Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000 0 40 000 40 000 852-85295 Pomoc - społeczna Pozostała działalność 360 000 30 000 30 000 330 000 330 000 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma 232 700 20 000 0 20 000 0 0 212 700 0 212 700 0 0 853-85305 Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 212 społeczna 700 0 212 700 212 700 85311 - Rehabilitacja zawodowa 20 000 20 000 20 000 0 853 - i Pozostałe społeczna zadania osób niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 786 906 0 0 0 0 0 786 906 0 23 053 763 853 0 środowiska - Suma 900-90002 Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona 23 053 0 23 053 23 053 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego 900 - i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 921 - i Kultura kluby i ochrona dziedzictwa narodowego 763 853 0 763 853 763 853 5 467 043 5 343 708 0 3 000 142 830 5 197 878 123 335 0 123 335 0 0 2 389 676 2 389 676 107 830 2 281 846 0 921-92116 Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego 1 650 856 1 650 856 35 000 1 615 856 0 921-92118 Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 176 1 300 176 1 300 176 0 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 921 - zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 0 0 921-92195 Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego 126 335 3 000 3 000 123 335 123 335 926 - Kultura fizyczna - Suma 2 978 943 2 128 943 2 048 729 80 214 0 0 850 000 0 850 000 0 0 926-92601 Kultura - fizyczna Obiekty sportowe 2 048 729 2 048 729 2 048 729 0 926-92695 Kultura - fizyczna Pozostała działalność 930 214 80 214 80 214 850 000 850 000 Strona 2 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 87 Poz. 2390 Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015r. Nazwa instytucji kultury Raciborskie Centrum Kultury Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nazwa instytucji plan pierwotny 100 000 2 598 250 200 000 230 178 2 168 072 100 000 2 598 250 1 238 500 150 000 1 209 750 plan po zm. 43 000 3 311 329 453 000 456 483 2 401 846 43 000 3 191 329 1 445 860 209 980 1 535 489 120 000 wykonanie 42 746 3 243 527 453 005 400 846 2 389 676 127 959 3 190 547 1 445 752 209 935 1 534 860 103 188 plan pierwotny 61 059 1 328 176 0 28 000 1 300 176 0 1 389 235 692 000 136 200 561 035 0 plan po zm. 61 059 1 328 176 0 28 000 1 300 176 0 1 389 235 692 000 136 200 561 035 0 wykonanie 61 059 1 465 646 0 165 470 1 300 176 172 023 1 124 827 732 175 132 087 260 565 229 855 plan pierwotny 36 576 1 665 856 0 50 000 1 615 856 0 1 702 432 1 064 920 199 483 438 029 0 plan po zm. 36 576 1 748 156 0 97 300 1 650 856 0 1 784 732 1 014 581 177 550 592 601 0 wykonanie 36 576 1 748 156 0 97 300 1 650 856 20 475 1 764 257 1 014 581 177 550 572 126 0 plan pierwotny 390 607 1 505 841 1 460 191 45 650 0 434 107 1 424 841 909 000 171 351 344 490 37 500 plan po zm. 390 607 1 605 393 1 557 393 48 000 0 434 607 1 523 893 1 031 468 185 000 307 425 37 500 wykonanie 390 607 1 550 777 1 506 549 44 228 0 101 198 1 508 458 1 025 332 183 067 300 058 36 427 ogółem w tym wymagalne ogółem w tym wymagalne Raciborskie Centrum Kultury 47 305,00 3 013,50 103 106,02 Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz obrotowy na początek roku stan należności na koniec 2015r. Razem stan zobowiązań na koniec 2015r. 68 62 123 754,32 176,40 86 676,14 Przychody w tym: Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody Dotacja z budżetu Fundusz obrotowy na koniec roku Razem wynagrodz enia Koszty w tym: pochodne od wynagrodz. pozostałe wydatki wydatki inwestycyj ne Strona 1 z 1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 88 Poz. 2390 URM Nr III/11/2015 obowiązuje od dnia 01.01.2015r. od do Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Razem - wydatki bieżące Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną - wydatki majątkowe Nazwa i cel Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 3 391 816,29 210 881,00 13 154,00 2 322 901,29 210 881,00 13 154,00 2013 2015 84 000,41 28 00 2014 2015 120 00 7 00 2013 2015 79 999,83 43 44 2008 2015 1 903 447,91 64 334,00 2014 2016 59 154,10 40 024,00 13 154,00 2014 2015 13 00 10 00 2013 2015 63 299,04 18 083,00 2014 2015 450 00 2008 2015 18 915,00 2014 2015 600 00 2015 2016 2017 2018 1 068 915,00 2019 Strona 1 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 89 Poz. 2390 URM Nr IV/24/2015 obowiązuje od dnia 25.02.2015r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe URM Nr V/34/2015 obowiązuje od dnia 25.03.2015r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Okres od do Okres od do Łączne nakłady finansowe Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2015 Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć 2017 Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć 2016 2017 2018 2018 2019 2019 Razem URM Nr VII/68/2015 obowiązuje od dnia 27.05.2015r. - wydatki bieżące Okres Łączne nakłady Nazwa i cel 2015 2016 od do finansowe Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów - wydatki majątkowe Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną -58 007,86 23 931,00-23 179,00 23 931,00 2013 2015-0,57 12 065,00 2014 2015-22 613,74 2013 2015 0,53 3 681,00 2014 2015-564,60 2013 2015-0,62 8 185,00 2014 2015-7 235,64 2014 2015-27 593,22-34 828,86 2017 2018 2019 Strona 2 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 90 Poz. 2390 Razem URM Nr VIII/83/2015 obowiązuje od dnia 24.06.2015r. - wydatki bieżące - wydatki majatkowe Nazwa i cel Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Okres realizacji Łączne nakłady 2015 2016 2017 finansowe od do 860 00 860 00 860 00 860 00 2014 2015 60 00 60 00 2014 2015 800 00 800 00 2018 2019 ZP Nr 266/2015 obowiązuje od dnia 30.06.2015r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Okres od do Łączne nakłady finansowe 2015 Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć 2016 2017 2018 2019 URM Nr IX/91/2015 obowiązuje od dnia 26.08.2015r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2018 Razem 719 75 467 838,00 251 912,00 - wydatki bieżące Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wydatki majątkowe 719 75 467 838,00 251 912,00 2016 2017 719 75 467 838,00 251 912,00 Strona 3 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 91 Poz. 2390 URM Nr X/106/2015 obowiązuje od dnia 30.09.2015r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Razem - wydatki bieżące Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową - wydatki majątkowe Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową 3 120 00 120 00 1 000 00 2 000 00 10 00 10 00 2015 2017 10 00 10 00 3 110 00 120 00 990 00 2 000 00 2015 2017 3 110 00 120 00 990 00 2 000 00 URM Nr XI/123/2015 obowiązuje od dnia 28.10.2015r. Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe URM Nr XII/136/2015 obowiązuje od dnia 25.11.2015r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową -1 000 00 1 000 00-1 000 00 1 000 00 2015 2018-1 000 00 1 000 00 Strona 4 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 92 Poz. 2390 URM Nr XIII/153/2015 obowiązuje od dnia 23.12.2015r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Razem - wydatki bieżące -185 00-185 00 - wydatki majątkowe Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną -185 00-185 00 2014 2015-185 00-185 00 Strona 5 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 93 Poz. 2390 L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych Okres realizacji wydatki Jednostka odpowiedzialna lub Łączne nakłady wydatki 2015 wydatki po Nazwa i cel poniesione od do koordynująca finansowe wykonanie/plan 2015r. przed 2015r. Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli 2008 2015 83 999,84 43 934,84 39 829,88 40 065,00 Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych 719 75 2016 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej wykluczeniem społecznym stopień zaawansowania % Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez 600 150,62 533 150,62 60 903,20 logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry stopień zaawansowania 98,98% 67 00 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - 80 000,36 32 879,36 47 118,43 2013 2015 Gimnazjum Nr 3 Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach stopień zaawansowania 10% 47 121,00 Projekt aktywizacji i intergacji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i 9 2013 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 pedagogów 2013 2015 2014 2015 Przedszkole nr 10 Ośrodek Pomocy Społecznej 2018 Urząd Miasta Racibórz 2016 Przedszkole nr 14 stopień zaawansowania 99,72% 1 922 362,91 1 858 028,91 36 638,82 stopień zaawansowania 98,56% 64 334,00 3 120 00 stopień zaawansowania % 120 00 59 154,10 33 570,70 stopień zaawansowania 56,75% 40 024,00 1 199 842,18 574 842,18 613 347,34 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,03% 625 00 63 298,42 37 030,42 26 260,64 stopień zaawansowania 99,99% 26 268,00 719 75 3 000 00 13 154,00 Strona 1 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 94 Poz. 2390 L.p. 5 6 7 8 15 Nazwa i cel Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację 1 lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i ind. lokalach mieszk. oraz montaż instalacji sol. - Modernizacja źródeł ciepła i Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2 2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe 3 uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego od do 2014 2015 4 Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska szkolnego 2014 2015 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Plac zabaw w Brzeziu - Budowa placu zabaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy 9 drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu - 2014 2015 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 10 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul.odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy 2013 2015 bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.gliwicka) i 923 11 (ul.odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy 2013 2015 bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w 12 gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - 2012 2016 Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w 13 gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie 2012 2016 poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Okres realizacji 698 916,24 321 866,24 371 092,86 377 05 996 500,62 664 050,62 299 403,95 2013 2015 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 96,68% 332 45 2012 2012 2015 2015 2016 Urząd Miasta Racibórz 774 939,61 199 497,61 560 441,90 575 442,00 801 467,58 206 613,58 550 972,53 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 94,52% 594 854,00 2015 Urząd Miasta Racibórz 2015 2017 Urząd Miasta Racibórz 2015 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz 2016 Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,15% 155 180,10 13 739,10 141 379,04 141 441,00 155 180,10 13 739,10 141 379,04 141 441,00 1 100 00 94 371,52 stopień zaawansowania 8,58% 100 00 250 00 5 535,00 stopień zaawansowania 2,21% 15 00 1 400 00 750 00 630 00 stopień zaawansowania 98,57% 650 00 26 999,00 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % 26 999,00 26 999,00 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % 26 999,00 Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz 14 Przebudowa ul.koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014 2016 Urząd Miasta Racibórz Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione przed 2015r. stopień zaawansowania 98,06% stopień zaawansowania 99,96% stopień zaawansowania 99,96% 1 706 911,50 85 669,50 41 963,50 stopień zaawansowania 7,48% 682 70 4 689 452,00 225 09 99 527,50 stopień zaawansowania 6,92% 1 782 812,00 2 079 633,27 29 633,27 999 999,07 stopień zaawansowania 49,51% wydatki 2015 wykonanie/plan 1 000 00 wydatki po 2015r. 1 000 00 771 529,00 171 960,01 Urząd Miasta Racibórz 421 529,00 stopień zaawansowania 22,29% 350 00 235 00 938 542,00 2 681 55 1 050 00 Strona 2 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 95 Poz. 2390 16 Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 17 Rozbudowa systemu ESIM - Wspomaganie zarządzania jst 2014 2015 2014 2015 385 891,16 85 891,16 298 763,24 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,68% 300 00 Urząd Miasta Racibórz 98 031,00 66 543,00 31 457,00 stopień zaawansowania 99,97% Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. 3 488 117,88 604 790,88 2 883 321,20 18 Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 - Zmniejszenie zapotrzebowania 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz na energię stopień zaawansowania 10% 2 883 327,00 19 20 21 22 Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w 1 969 272,00 347 421,31 budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16-2015 2016 Urząd Miasta Racibórz Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele stopień zaawansowania 17,64% 350 00 Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 764 870,11 159 777,11 566 511,20 1 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz budynku stopień zaawansowania 94,96% 605 093,00 Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu 2 600 00 drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod 2015 2018 Urząd Miasta Racibórz budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne stopień zaawansowania % Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych 74 00 49 077,00 2014 2015 Urząd Miasta Racibórz na terenie Miasta Racibórz - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego stopień zaawansowania 66,32% 74 00 1 619 272,00 2 600 00 31 488,00 Strona 3 z 3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 96 Poz. 2390 Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2015r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2015r. 1/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 97 Poz. 2390 SPIS TREŚCI I Charakterystyka ogólna... 3 I Dochody... 14 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki... 62 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów... 65 V Wydatki budżetu miasta... 68 2/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 98 Poz. 2390 I Charakterystyka ogólna Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 28 stycznia 2015r. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości 152.371.413zł. Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości 155.395.233zł. W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2015r. rat kredytów i pożyczek w wysokości 5.907.661zł. W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości 8.931.481zł. W ciągu 2015 roku budżet miasta zmieniony został na kwoty: dochody zwiększono o kwotę 7.931.506zł. przychody zwiększono o kwotę 3.241.257zł. wydatki zwiększono o kwotę 12.175.541zł. rozchody zmniejszono o kwotę 1.002.778zł. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów: Urząd Miasta, 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej, 12 przedszkoli działających w formie jednostek budżetowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej, 6 szkół podstawowych działających w formie jednostek budżetowych, 4 gimnazja działające w formie jednostek budżetowych, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych działający w formie jednostki budżetowej, Ośrodek Pomocy Społecznej działający w formie jednostki budżetowej, Arboretum Bramy Morawskiej działające w formie jednostki budżetowej, Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji działające w formie zakładów budżetowych. Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. stanowią one własność gminy). 3/165

Finansową charakterystykę planu budżetu, jego zmian oraz wykonania za 2015 rok przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2015 rok plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % 1 2 3 4 5 6 dochody 152 371 413 7 931 506 160 302 919 158 205 378 99% przychody 8 931 481 3 241 257 12 172 738 24 362 158 200% razem 161 302 894 11 172 763 172 475 657 182 567 536 106% wydatki 155 395 233 12 175 541 167 570 774 156 904 689 94% rozchody 5 907 661-1 002 778 4 904 883 4 904 883 100% razem 161 302 894 11 172 763 172 475 657 161 809 572 94% Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2015 rok 4/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 100 Poz. 2390 Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody, wydatki i przychody co wynika przede wszystkim z: 1) w zakresie dochodów pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego, 2) w zakresie wydatków harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań, 3) w zakresie przychodów harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków. Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody, rozchody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2014 roku nie w całości objęte planem 2015r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, rzeczywistym wykonaniem w zakresie wydatków bieżących oraz terminami spłaty zobowiązań. Zgodnie z zapisami 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.692.479zł., z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.692.479zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z zapisami 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych (2016-2021) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 40.000.000zł. Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2015-2022 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. W 2015 roku podjęto 10 uchwał Rady Miasta oraz 34 zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta. 5/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 101 Poz. 2390 Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2015 roku Najistotniejsza zmiana w 2015 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań oraz wolnych środków z 2014r. Dwanaście lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2013r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach 2008 2014 ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r., 3,4% w 2013r. i 5,9% w 2014 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent ( 13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach 2008 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, w 2012r. i 2013r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły bardziej niż dochody w mieście stołecznym Warszawa. W 2014r. w JST ponownie została odwrócona tendencja większej dynamiki dochodów niż wydatków. Wzrost wydatków był o 1,1 punktu procentowego wyższy niż dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem zwiększyły się o 7%, podczas gdy rok wcześniej - tylko o 1,9%.Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2013r. wpłynął przede wszystkim spadek dotacji celowych. W 2014 roku dochody JST wzrosły w wyższym stopniu niż w roku poprzednim. Ich dynamika wyniosła 5,9%, głównie z powodu większych wpływów z dotacji celowych oraz źródeł własnych. 6/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 102 Poz. 2390 W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie). 1. Wskaźnik dochodowości Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Spadek wskaźnika w 2011 roku wynikał z zakończenia realizacji zadania Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu oraz wzrostu w stosunku do 2010 roku kwoty zrealizowanych dotacji o 1.908.283,00zł. Wzrost wartości wskaźnika w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynika głównie ze spadku ilości mieszkańców gminy. W 2013 roku odnotowano wzrost dochodów pomniejszonych o dotacje przy spadku liczby mieszkańców gminy. Rok 2014 przyniósł kolejny wzrost dochodów. W 2015 roku niższe wykonanie dochodów wynika z niższej niż w 2014 roku kwotowo sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłynęła znacząco niższa kwota z tytułu odszkodowań RZGW oraz spadły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, te trzy tytuły spowodowały łącznie spadek dochodów o 2.773.518,32zł. Dochody z tytułu odszkodowań i sprzedaży nieruchomości mają charakter incydentalny. 7/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 103 Poz. 2390 2. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji) Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2010 wskaźnik ten był na poziomie 21%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach 2011-2015 ) jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości roku 2015 będące podstawą wyliczenia wskaźnika są najwyższe w badanym okresie. 3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 8/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 104 Poz. 2390 Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika w 2015 roku spadła. W roku 2014 odnotowano podobny poziom wydatków inwestycyjnych jak w 2013 roku, wzrosły jednak wydatki ogółem. Udział kwotowy i procentowy wydatków inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie. Poziom wydatków inwestycyjnych w 2015 roku przekroczył nakłady roku 2012 oraz 2011 wyższe są również wydatki ogółem. W latach 2013 2014 realizowano zadanie Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu, co wiązało się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi. 4. Struktura dochodów Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych 9/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 105 Poz. 2390 gminy. Przychody w 2011roku wynosiły 19.787.239,99zł.,w 2012r. 28.744.851,42zł., w 2013r. 31.388.703zł., w 2014r. 26.659.645zł., zaś w 2015 wyniosły 24.362.158zł. Wzrost wskaźnika w 2015 roku wiąże się ze zmianą proporcji między sumą dochodów a przychodami. 5. Struktura wydatków Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. W 2011r. gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych. W 2012 roku ponownie wzrosła procentowa wartość wskaźnika, co umożliwiło realizację zadań własnych w szerszym zakresie. W 2013 roku wskaźnik uległ obniżeniu, znacząco wzrosły jednak wydatki ogółem. W roku 2014 gmina przeznaczyła na wydatki najwyższą kwotę w badanym okresie mimo znaczącego poziomu rozchodów tj. 8.756.357zł. W 2015 roku poziom wskaźnika wzrósł, gmina w mniejszym stopniu obciążona była spłatą długu rozchody wyniosły 4.904.883zł. 6. Wskaźnik obsługi zadłużenia 10/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 106 Poz. 2390 Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynikał przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 i 2013 roku, wystąpił spadek wskaźnika o 3%. Lata 2010, 2011 obciążone były spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania dotyczącego gospodarki wodno ściekowej. Wzrost wartości wskaźnika w 2014 roku wynika z otrzymania ostatniej raty środków - zwrotu z Funduszu Spójności, co pociągnęło za sobą obowiązek spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków. W 2015 roku obciążenie gminy spłatą długu przyjęło wartość zbliżoną do poziomu lat 2012 oraz 2013, odnotowano jednak wzrost dochodów co ułatwiło obsługę zadłużenia. 7. Wskaźnik zadłużenia 11/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 107 Poz. 2390 Łączna kwota długu w latach 2012 i 2013 uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu. Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2014 roku wynosiła 31,3%, w 2013r. wynosiła 32,2%, w 2011r. wynosiła 34,3%, zaś w 2012r. wyniosła 33,4%. W 2014 roku wzrost kwoty zobowiązań wystąpił w 1.237 JST (44%), w 465 nie przekroczył on 10%, w 335 przekroczył poziom 30% ( z tego w 207 jednostkach powyżej 50%). Spadła liczba niezadłużonych JST - w 2014r. było ich 55, w 2013-60. W Gminie Racibórz w 2013r. wskaźnik wyniósł 23%, w 2014 roku 19% podobny poziom osiągnął w 2015 roku. Przeciętne zadłużenie JST w 2014 roku spadło o 0,6% i wynosiło 37,1%. Nieco odmiennie sytuacja przedstawiała się w gminach. Wyraźnie zmniejszyła się liczba gmin o wskaźniku zadłużenia w przedziale 30%-60% (z 1.113 do 1.064) ale jednocześnie do 90 jednostek zwiększyła się w 2014r. liczba gmin, w których relacja długu do dochodów przekroczyła 60%, w 2013r. było ich 77. Ze względu na nieco niższą dynamikę zobowiązań (102,6%) niż dochodów (105,6%) zadłużenie gmin w stosunku do osiągniętych dochodów, w porównaniu do poprzedniego roku, obniżyło się o 0,9 punktu procentowego i wyniosło średnio 31,3%. Wskaźnik ten w gminach miejskich województwa śląskiego na koniec 2014 roku wyniósł 25,5%. Planowany na koniec 2016r. w gminie Racibórz wskaźnik wynosi 18,29%. Planowana łączna kwota długu na koniec 2016r. wynosi 29.019.889zł. Na wykonaną w 2011 roku kwotę dochodów ogółem 143.017.172zł. dochody bieżące stanowiły kwotę 133.653.402zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.363.770zł. W wydatkach ogółem na kwotę 139.706.665zł. wydatki bieżące to suma 120.854.971zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.851.694zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.310.506zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota 12.798.430zł. Na wykonaną w 2012 roku kwotę dochodów ogółem 148.308.078zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.211.581zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.096.497zł. W wydatkach ogółem na kwotę 144.338.093zł. wydatki bieżące to suma 126.242.146zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.095.947zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.969.985zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota 10.969.435zł. Na wykonaną w 2013 roku kwotę dochodów ogółem 153.413.531zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.994.160zł., zaś dochody majątkowe to kwota 15.419.371zł. W wydatkach ogółem na kwotę 159.884.334zł. wydatki bieżące to suma 127.603.097zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.281.237zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -6.470.803zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota 10.391.063zł. 12/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 108 Poz. 2390 Na wykonaną w 2014 roku kwotę dochodów ogółem 169.167.638zł. dochody bieżące stanowią kwotę 150.133.275zł., zaś dochody majątkowe to kwota 19.034.363zł. W wydatkach ogółem na kwotę 165.081.244zł. wydatki bieżące to suma 133.832.488zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.248.756zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 4.086.394zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota 16.300.787zł. Na wykonaną w 2015 roku kwotę dochodów ogółem 158.205.378zł. dochody bieżące stanowią kwotę 149.960.134zł., zaś dochody majątkowe to kwota 8.245.244zł. W wydatkach ogółem na kwotę 156.904.689zł. wydatki bieżące to suma 135.102.601zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 21.802.088zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 1.300.689zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota 14.857.533zł. Zachowana została więc w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że: - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Gmina w latach 2008-2015 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku: 2008r. - (-19.617.147zł.), 2009r. - (-19.137.758zł.), 2010r. - 8.467.617zł., 2011r. - 3.310.506zł., 2012r. - 3.969.985zł., 2013r. - (- 6.470.803zł.), 2014r. - 4.086.394zł., 2015r. - 1.300.689zł. Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach 2008-2009 gmina realizowała wydatki inwestycyjne z kredytów i pożyczek. W roku 2013 zaciągnięto pożyczki i kredyty na kwotę 1.950.097,06zł., w 2014 roku na kwotę 5.979.329zł., zaś w 2015 roku na kwotę 2.372.477zł. 13/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 109 Poz. 2390 I Dochody Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości 152.371.413zł. Na przestrzeni 2015 roku został zwiększony o kwotę 7.931.505,67zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 160.302.918,67zł. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło 158.205.378,00zł., co stanowi 98,69% planu. Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły 3.072zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. 51.498) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły 3.241zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. 52.190) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły 2.907zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. 52.774) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły 2.763zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012r. 53.684) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły 2.640zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2011r. 54.157) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.809zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. 54.684) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły 3.031zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2009r. 55.142) Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w 2008r. wyniosły 2.697zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2008r. 55.629) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły 2.215zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2007r. 56.410) W badanym okresie dochody na jednego mieszkańca osiągnęły wysokość 3.072zł. i były niższe od dochodów roku 2014, związane jest to z otrzymaniem w 2014 roku ostatniej raty dofinansowania z Funduszu Spójności. Wysokość wskaźnika za 2014 rok była rekordowo wysoka, za 2013r. jest niższa od wskaźnika za 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2007, 2008, 2010, 2011 i 2012 rok. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania Gospodarka wodnościekowa w Raciborzu. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 12.828.931zł., 28.043.353zł., 5.711.294zł. i 6.035.580zł. tytułem zaliczek i refundacji. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2014r. wyniosły 3.012zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości nieco powyżej przeciętnej. Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 9 lat przedstawia się następująco: - 2007r. - kwota 124.972.783zł., - 2008r. - kwota 150.049.821zł., - 2009r. - kwota 167.119.598zł., - 2010r. - kwota 153.614.098zł., - 2011r. - kwota 143.017.172zł., - 2012r. - kwota 148.308.078zł., - 2013r. - kwota 153.413.531zł., - 2014r. - kwota 169.167.638zł., - 2015r. - kwota 158.205.378zł. 14/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 110 Poz. 2390 Jak wynika z powyższego zestawienia dochody roku 2015 są niższe od dochodów z lat 2009 oraz 2014. Dochody zrealizowane w 2014r. są najwyższe na przestrzeni ostatnich 9 lat, zrealizowane w 2013 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i 2012. Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu w wysokości 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się kwota otrzymana z Funduszu Spójności oraz odszkodowania z RZGW. W ramach zrealizowanych w 2015r. dochodów miasta w wysokości 158.205.378zł.: - dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 149.960.134zł. tj. 101% planu po zmianach, w tym 727.091zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych, - dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 8.245.244zł. tj. 70% planu po zmianach, w tym 2.985.560zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych. Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny. Zależy m.in. od oferty gminy w zakresie nieruchomości. W roku 2015 i 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota 5.055.000zł., wykonanie to kwota 3.673.141,77zł., co stanowi 72,66% planu po zmianach. W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł. W 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł. Strukturę planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres. Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2015 roku dochody 2015 plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % dochody na zadania własne 140 579 506 6 361 325 146 940 831 146 747 919 100% dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 9 427 200 1 753 497 11 180 697 11 004 354 98% dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 364 707-183 316 2 181 391 453 105 21% RAZEM 152 371 413 7 931 506 160 302 919 158 205 378 99% 15/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 111 Poz. 2390 Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2015 roku Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne stanowią 92,8 % ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2015 roku zrealizowały się w wysokości 98,69%. Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2015 roku źródło dochodu plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 38 000 000 40 048 292 41 016 560 102% subwencje 29 974 268 29 971 532 29 971 532 100% dotacje (bez UE) 13 914 604 19 559 366 17 167 917 88% dochody własne 70 482 541 70 723 729 70 049 369 99% wpływy z podatków i opłat 45 553 651 46 558 166 48 080 614 103% środki na zadania realizowane przy udziale UE 3 074 871 3 959 730 3 712 651 94% wpływy ze sprzedaży majątku gminy 7 020 000 5 065 339 3 685 513 73% pozostałe dochody 14 834 019 15 140 494 14 570 591 96% Razem 152 371 413 160 302 919 158 205 378 99% Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Największy wpływ na wykonanie 16/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 112 Poz. 2390 dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 45.553.651zł., wykonanie za 2015 rok zamknęło się kwotą 48.080.614zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2013r. o 6.070.998zł. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów mają środki z opłaty za gospodarowanie odpadami. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 102%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 88% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ. Poniżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 94%. Najniższe wykonanie dotyczy wpływu ze sprzedaży majątku gminy, w tej kategorii planowano m.in. środki z tytułu sprzedaży nieruchomości, za które gmina uzyskała odszkodowanie od RZGW. Wykres 4 Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2015 rok 17/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 113 Poz. 2390 Wykres 5 Realizacja dochodów za 2015 rok Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2015 roku wykazują dochody własne (44%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (19%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (26%) oraz dotacje (11%). Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta wykonanie udział procentowy źródło dochodu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 wpływy z podatków i opłat lokalnych 23,2% 21,3% 20,5% 22% 26% 26% 27% 28% 30% udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 26,2% 22,9% 19,6% 21% 24% 25% 24% 24% 26% subwencje 18,3% 16,6% 15,6% 17% 19% 20% 19% 18% 19% wpływy ze sprzedaży majątku gminy 5,7% 5,6% 3,9% 7% 3% 3% 7% 3% 2% dotacje bez UE 10,9% 9,4% 11,1% 9% 12% 9% 11% 11% 11% środki pozyskane z innych źródeł- UE 4,8% 9,9% 17,0% 8% 3% 5% 3% 6% 3% inne dochody 10,9% 14,3% 12,4% 16% 13% 12% 9% 10% 9% RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2015r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 30% oraz udziały w podatkach od osób 18/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 114 Poz. 2390 fizycznych i prawnych tj. 26%. W 2014r. udziały były na poziomie 24%, zaś podatki i opłaty lokalne 28%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań. Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2007-2015. Tabela 5 Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007-2015 (kwotowo) Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach Wyszczeg ólnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody własne + udziały Dotacje bez UE 88 397 516 110 994 575 122 509 358 112 197 392 99 285 472 105 020 128 107 444 665 120 585 933 111 065 929 13 663 624 14 083 100 18 542 059 14 560 573 16 468 856 14 103 245 17 325 964 19 052 464 17 167 917 Subwencje 22 911 643 24 972 146 26 069 511 26 856 133 27 262 844 29 184 705 28 642 902 29 529 241 29 971 532 Tabela 6 Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007 2015 (%) Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach Wyszczeg ólnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody własne + udziały Dotacje bez UE 71% 74% 73% 74% 69% 71% 70% 71% 70% 11% 9% 11% 9% 12% 9% 11% 11% 11% Subwencje 18% 17% 16% 17% 19% 20% 19% 18% 19% W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 69-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-31%. 19/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 115 Poz. 2390 Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i subwencje. Związane jest to przede wszystkim: 1) w przypadku dochodów własnych zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych; 2) w przypadku subwencji ze wzrostem wydatków na oświatę wywołanym rosnącymi wynagrodzeniami pedagogów. W 2014r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 49,3%, dotacje celowe 21,6%, zaś subwencja ogólna 29,1%. Widoczny jest wzrost znaczenia dochodów własnych i dotacji celowych w dochodach gmin. Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2014r. przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2014r. Dochody własne 67,3% Dotacje 16,3 % Subwencje 16,4% Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym. Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej: WSF gdzie: WSF Wskaźnik Samodzielności Finansowej D Dotacje ŚCP Środki Celowe Pozabudżetowe DB Dochody Budżetu ogółem. DB D ŚCP = * 100% DB Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów. 20/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 116 Poz. 2390 Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2011r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 119.602.518zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do 2010r. świadczy o większym udziale dochodów własnych w dochodach ogółem. Zwiększa to samodzielność finansową gminy. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2012r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 124.987.933zł. Wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2011. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 5.290.906zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.385.415zł. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2013r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 85% tj. 130.793.787zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2012. Wzrosły też dochody ogółem o kwotę 5.105.453zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.805.854zł. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2014r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj. 138.318.661zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2013. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 15.754.107zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 7.524.874zł. 21/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 117 Poz. 2390 Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2015r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 86% tj. 135.757.727zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2014. Spadły dochody ogółem o kwotę 10.962.260zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 2.560.934zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2014 roku wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również gmina otrzymała odszkodowanie z RZGW. Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziomom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów: DB D ŚCP WWWD = DB - S - U * 100% gdzie: WWWD Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów D Dotacje ŚCP Środki Celowe Pozabudżetowe S Subwencje U Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DB Dochody Budżetu ogółem. Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2011r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 58.488.350zł. Na owe 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych 22/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 118 Poz. 2390 wpływów tj. 58.951.307zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 65.546.052zł. Na owe 43% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 68.054.367zł. Na sumę 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 64.769.635zł. Na sumę 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. 23/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 119 Poz. 2390 Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2015 roku Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.: podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada; podatek od środków transportowych do 15 lutego oraz do 15 września; w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową w związku z wypłatą tzw. 13 pensji ; użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca; wpływy ze sprzedaży majątku gminy realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości oraz od terminów płatności. W 2015 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu marcu i wrześniu, były to kwoty odpowiednio 15.049.121zł. oraz 17.434.984zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 9.566.981zł.. Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2014 roku 24/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 120 Poz. 2390 Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014 i 2015 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu. Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2015 roku dział plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie proc. wyk planu Rolnictwo i łowiectwo 0 164 349 164 349 166 740 101% Transport i łączność 3 127 654-119 936 3 007 718 972 791 32% Gospodarka mieszkaniowa 9 607 996-422 965 9 185 031 7 687 552 84% Działalność usługowa 8 000 4 041 12 041 35 347 294% Administracja publiczna 2 181 035-124 046 2 056 989 1 715 004 83% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 8 600 294 134 302 734 298 074 98% Obrona narodowa 600 0 600 425 71% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Dochody od osób prawnych i fizycznych 1 095 685 173 528 1 269 213 1 334 954 105% 83 553 661-2 968 364 80 585 297 83 025 739 103% Różne rozliczenia (subwencje) 30 232 268-2 736 30 229 532 30 215 096 100% Oświata i wychowanie 5 894 818 1 352 535 7 247 353 6 854 319 95% Ochrona zdrowia 5 000 4 140 9 140 13 198 144% Pomoc społeczna 11 102 999 1 970 036 13 073 035 12 853 780 98% Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej 1 430 800 75 266 1 506 066 1 466 912 97% Edukacyjna opieka wychowawcza 302 300 381 827 684 127 569 520 83% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 225 705 6 712 986 9 938 691 10 134 604 102% 63 000 18 000 81 000 81 001 100% Kultura fizyczna 531 292 418 711 950 003 780 322 82% Razem 152 371 413 7 931 506 160 302 919 158 205 378 99% 25/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 121 Poz. 2390 Poniższy wykres i powyższa tabela obrazują różnice w kwotach dochodów realizowanych przez Gminę w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Uwidacznia też zmiany planu, jego poziom i stopień realizacji. Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2015 roku Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 6.712.986zł. odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w głównej mierze zwiększenie dotyczyło zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami. Największa zmiana zmniejszenie o 2.968.364zł. dotyczyło działu Dochody od osób prawnych i fizycznych i również wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami. 26/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 122 Poz. 2390 Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela. Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2015r. Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/10/2015 152 371 413 z dnia 28.01.2015r. (uchwała budżetowa) Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1 21 044,23 29.01.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę 21 044,23 zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz.85215 2 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.02.2015r. 25 784 - uzyskanie odszkodowania z tytułu awarii monitoringu rozdz.75416 5 760 - zmniejszenie dochodów z gmin Kornowac i Krzyżanowice na pokrycie kosztów funkcjonowania strażnika miejskiego zgodnie z porozumieniem -1 210 z gminami Kornowac i Krzyżanowice rozdz. 75416 - wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 75618 50 000 - wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621 29 700 - otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej rozdz. 75801-62 736 - dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej rozdz. 80195 4 270 Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3-178 706 27.02.2015r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 162 w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego rozdz. 75011 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie Wydziału 28 417 Infrastruktury" rozdz. 75011 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - rozdz. - 207 285 75011 4 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.03.2015r. 659 498 - zwiększenie wydatków na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg 25 361 rozdz. 60016 - zmniejszenie wydatków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim zadania Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna -17 188 na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku rozdz. 60013 - zmniejszenie dotacji na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę -40 269 budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Waryńskiego 25, ul. Opawskiej 89, ul. Stalmacha 4 rozdz. 70001 - wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym 164 547 od osób fizycznych rozdz. 75621 - podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 348 850 pracowników rozdz.80195 - podpisanie umowy z gminą Lyski na otrzymanie pomocy finansowej 80 000 rozdz. 90001 - dofinansowanie projektu Odra miejscem kajakowym przygód dla całej rodziny rozdz. 92695 98 197 27/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 123 Poz. 2390 Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 31.03.2015r. 2 254 568 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozdz. 62 462 75107 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 2 192 106 Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 10.04.2015r. 190 240,28 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Powiatu Racib. zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015r. rozdz. 75109 2 352 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz.85215 21 108,28 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny rozdz. 85295 2 884 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415 163 896 Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7 23.04.2015r. 517 - dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna 117 prawnego rozdz. 85219 - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 400 pielęgnacyjnego rozdz. 85295 8 Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2015r. 101 483 - zwiększenie dochodów w związku z wyższą od zaplanowanej realizacją podatków - rozdz. 75621 77 774 - dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Raciborskiej Izby Gospodarczej rozdz. 80148 2 000 - dofinansowanie do zadania Kształcenie młodocianych pracowników rozdz. 80195 1 709 - dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 20 000 rozdz. 85311 Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9 30.04.2015r. 133 164,68 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 131 904,68 rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku rozdz. 01095 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych rozdz.75107 1 260 Zarządzenie Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10 13.05.2015r. 170 110 - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów 39 440 Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - rozdz. 75107 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 130 000 85214 - dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej wynagrodzenie opiekuna prawnego rozdz. 85219 670 Zarządzenie Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 59 640 11 21.05.2015r. 28/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 124 Poz. 2390 - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r. rozdz. 75107 - dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz. 85295 - zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej rozdz. 85311 39 440 200 20 000 12 Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.05.2015r. 48 346 - dofinansowanie do zadania unijnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu 314 154 rozdz. 70005 - zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywaniem wpływów z gmin ościennych - dotyczących dzieci uczestniczących do przedszkoli 214 948 w Raciborzu rozdz. 80104 - dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 4 500 z Fundacji Maciuś rozdz. 80148 - dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków 35 749 europejskich Zamek inspiracją artystyczną rozdz. 80195 - otrzymanie decyzji z WFOŚiGW o zmniejszeniu planowanej dotacji do realizacji zadań Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14, -752 194 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26, Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 rozdz. 80195 - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej 4 310 realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych Zielone Szkoły rozdz. 85412 - udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk 208 879 węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych rozdz. 90005 - pozyskanie środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: 18 000 RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o. rozdz. 92195 Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 131 225 13 22.06.2015r. - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa 123 625 w zakresie dożywiania rozdz. 85295 - podpisanie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 7 600 2009-2032 - rozdz. 90095 14 Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2015r. -285 124 - uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej MZB dotyczącej zadania z roku 2014 Przebudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu rozdz. 70001 - dofinansowanie zadania unijnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu rozdz. 70005 - odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń dot. zadania Przepompownia wód deszczowych przy ul.piaskowej w Raciborzu rozdz. 71002 254 434 285 021 4 041 29/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 125 Poz. 2390 - wyższa od zaplanowanej realizacja zadania Udziały w podatku 100 000 dochodowym od osób fizycznych rozdz. 75621 - niższa realizacja od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat przedszkoli, -687 000 w tym wyżywienia rozdz. 80104, 80105 - brak dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Odkrywamy świat nauki szkoły podstawowe rozdz. -376 830 80195 - brak dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków -364 790 europejskich Nauka inwestycją w przyszłość gimnazja rozdz. 80195 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania Rozwój i uzupełnienie infrastruktury 500 000 turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra rozdz. 92601 Zarządzenie Nr 289/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 969,15 15 10.07.2015r. - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 19 969,15 za III kwartał 2015r. rozdz. 85215 Zarządzenie Nr 306/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16 385 228 23.07.2015r. - dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 33 928 zarządzonego na dzień 6 września 2015r.- rozdz. 75110 - dotacja celowa w ramach zadania Asystent rodziny - rozdz. 85206 48 318 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 24 780 rodzinne rozdz. 85213 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków 134 103 okresowych rozdz. 85214 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków 144 099 stałych rozdz. 85216 Zarządzenie Nr 313/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 142 224 17 31.07.2015r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone Wydział Spraw 143 765 Obywatelskich rozdz. 75011 - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP -2 880 zarządzonych na 10 maja 2105r. rozdz. 75107 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za 1 339 sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społ. rozdz. 85219 18 Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.08.2015r. 1 508 755 - wpływ środków z firmy Tauron kable energetyczne związane 44 409 z budową miejsc parkingowych przy ul. Książęcej rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów w związku z niepodpisaniem przez Województwo Śląskie porozumienia na realizację zadania Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice -46 248 Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu rozdz. 60013 - zwrot niewykorzyst. dotacji przedmiotowej MZB z 2014r. rozdz. 70001 12 496 - zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej MZB z 2014r. rozdz. 107 966 70001 - otrzymanie odszkodowania za nieruchomości z Rejonowego Zarządu 396 000 Gospodarki Wodnej rozdz.70005 - otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej 147 046 w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu rozdz. 70005 30/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 126 Poz. 2390 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW na zalane pomieszczenia Urzędu Miasta rozdz. 75023 2 878 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW za uszkodzony dach remizy OSP Miedonia rozdz. 75412 518 - ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz. 75615 219 120 - zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz. 75621 535 940 - otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej rozdz. 75801 60 000 - wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zwrot za lata ubiegłego 85202 20 000 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone włazy i kratki studzienek kanalizacyjnych, dewastacje toalety w parku im. Miasta Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim 8 630 rozdz. 90095 Zarządzenie Nr 371/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 159 179,06 19 31.08.2015r. - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 152 903,06 zakupu podręczników rozdz. 80101, 80150 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie 6 276 dożywiania rozdz. 85295 Zarządzenie Nr 386/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 888 20 7.09.2015r. - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - rozdz.75710 30 520 - dotacja celowa na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. rozdz. 75107 368 Zarządzenie Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 22.09.2015r. 41 444 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108 41 244 - dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz. 85295 200 22 Uchwała Nr X/105/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.09.2015r. 1 241 228 - otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia 164 306 bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz rozdz. 75414 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Straż Miejska rozdz. 75416 964 - zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz. 75621 708 331 - uzyskanie dochodów z tytułu różnych rozliczeń (media) rozdz. 80101 1 362 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Gimnazjum Nr 1 rozdz. 80110 10 339 - zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w ZOPO rozdz. 3 863 80114 - otrzymanie środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do realizowanego w latach poprzednich zadania Przez granice na sportowo Gimnazjum Nr 2 - rozdz.80195 87 308 31/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 127 Poz. 2390 - otrzymanie środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do realizowanego w latach poprzednich zadania Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza Gimnazjum Nr 2 rozdz. 50 060 80195 - uzyskanie dochodów przez ZOPO z tytułu odpłatności za obóz w Pleśnej rozdz.85412 8 600 - otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu 109 311 Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu rozdz. 90095 - zwiększenie dochodów I Półmaraton sponsoring - rozdz. 92695 5 000 - otrzymanie środków w ramach zadania II Polsko- Czeski Kajakowy Maraton Odrzański POWT rozdz. 92695 91 784 Zarządzenie Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23 30.09.2015r. 231 528,19 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80101, 80110 101 622,38 - zwiększenie dochodów na zadaniu Książki naszych marzeń - rozdz.80101 17 350 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Radosna szkoła rozdz. 85415 112 555,81 Zarządzenie Nr 438/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 12.10.2015r. 164 067 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach 1 270 opieki zdrowotnej rozdz. 85195 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 7 446 rodzinne rozdz. 85213 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85216 129 585 - zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej rozdz. 85311 25 766 Zarządzenie Nr 455/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 23.10.2015r. 1 103 172,89 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 32 444,39 rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku rozdz. 01095 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych - 46 000 Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80110 824,97 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń z rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 806 569 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 5 500 rodzinne rozdz. 85213 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinans. wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85214 142 355 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz.85215 13 667,53 32/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 128 Poz. 2390 - dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego rozdz. 85219 812 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415 55 000 Zarządzenie Nr 457/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 27.10.2015r. 102 743,00 - dotacja celowa na realizację rządowego programu Bezpieczna+ rozdz.80101 22 055 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85216 80 688 27 Uchwała Nr XI/122/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.10.2015r. 361 721 - zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywanym wpływem z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste od nieruchomości rozdz. 120 000 70005 - ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych rozdz. 75616 25 000 - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne rozdz. 75616-25 000 - otrzymanie darowizny ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna - 80104 4 064 - wpływy z gmin ościennych dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli w Raciborzu rozdz.80104 185 052 - ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej rozdz. 90008 17 605 - wpływ środków pozyskanych od sponsorów na organizację I Półmaratonu Racibórz rozdz. 92695 35 000 Zarządzenie Nr 464/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28 30.10.2015r. 134 587,19 - dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym 42 264 obowiązku obrony rozdz. 75011 - dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 54 858 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka 37 465,19 szkolna rozdz. 85415 Zarządzenie Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 12.11.2015r. 13 922 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228 3 222 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie 1 200 dożywiania rozdz. 85295 - zwiększenie dochodów na funkcjonowanie WTZ rozdz. 85311 9 500 Zarządzenie Nr 511/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 20.11.2015r. 107 388 - dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym 104 518 obowiązku obrony rozdz. 75011 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach 2 870 opieki zdrowotnej rozdz. 85195 31 Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2015r. 105 747 33/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 129 Poz. 2390 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu 6 422 ubezpieczeń Urząd Miasta rozdz.75023 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu 640 ubezpieczeń Straż Miejska rozdz. 75416 - zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz. 35 385 75615 - zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku 12 000 dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621 - uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz różnych innych rozliczeń w jednostkach oświatowych rozdz.80101, 80104, 26 300 80110,80148 - ponadplanowe dochody z opłat za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy 25 000 Społecznej - rozdz.85202 32 Uchwała Nr XIII/152/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.12.2015r. -1 254 076 - zmniejszenie dochodów w ramach porozumień z Województwem Śląskim dot. zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919-126 270 (ul.gliwicka) w Raciborzu rozdz.60013 - zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -54 813 rozdz. 70005 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży -1 965 000 majątku gminy rozdz. 70005 - zmniejszenie dochodów w związku z niższym od planowanego -300 000 wykonaniem podatku VAT - rozdz. 75023 - otrzymanie dofinansowania Międzynarodowa konferencja odnawialnych 54 813 źródeł energii rozdz. 75075 - otrzymanie środków z naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji 2 550 umowy dostawy Fiata Doblo rozdz. 75416 - zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz. 100 000 75615 - zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od 100 000 czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne rozdz. 75616 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - 500 000 osoby fizyczne rozdz. 75616 - zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania Udziały w 420 000 podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz. 75621 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Przedszkole Nr 10 i Gimnazjum Nr 5 rozdz. 80104, 2 114 80110 - uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie - stołówki szkolne 64 000 rozdz. 80148 - uzyskanie dochodów z wpływów za korzystanie ze środowiska rozdz. 259 800 90019 - zmniejszenie dochodów w związku z niższym dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rozwój -311 270 i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra rozdz. 92601 Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2015r.) 160 302 918,67 34/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 130 Poz. 2390 Opis realizacji dochodów w 2015r. według działów klasyfikacji budżetowej Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny zł. Plan po zmianach 164.349,07zł. Wykonanie 166.740,13zł. (101,45%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji - własności gminy Racibórz; Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone; Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego). Dział 600 - Transport i łączność Plan pierwotny 3.127.654,00zł. Plan po zmianach 3.007.718,00zł. Wykonanie 972.790,62zł. (32,34%) Wykonanie planu dochodów: Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S., Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach; Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją za reklamy w wiatach zlokalizowanych przy ul.opawskiej i Pl.Konstytucji 3 Maja; Odszkodowania TUW za zniszczone wiaty przystankowe - na pokrycie kosztów uszkodzonych szyb i koszy m.in. przy ul. Brzeskiej 5 odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 35/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 131 Poz. 2390 Kary umowne za nieterminową realizację zadania zgodne z wystawionymi notami księgowymi; Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się: - opłaty godzinowe, - abonamenty miesięczne, - opłaty dodatkowe. Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 77,5%; Zwrot opłat sądowych i kosztów postępowania zgodnie z sygnaturami akt VI.GNC.2746 i 1865 za 2014r.; Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie; Wpływ z tytułu przekazania kabli energetycznych firmie Tauron, przełożonych w trakcie budowy miejsc parkingowych przy ul. Książęcej; Wpływy ze zwrotu dotacji dotyczących dochodów majątkowych. Dochód stanowi niewykorzystana pomoc udzielona Województwu Śląskiemu w 2014r. na realizację zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zwrot nastąpił z powodu nie wykonania części zakresu przewidzianego do realizacji w roku 2014; Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zrealizowano 5,58% zaplanowanych zadań zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach. Realizację pozostałej części zadań przeniesiono na rok 2016 zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu w 2015r. nie zrealizowano zaplanowanego zadania. Realizację zadania przeniesiono na rok 2016 - Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu zrealizowano budowę chodnika o długości 120m. zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu odstąpienie od realizacji inwestycji z powodu braku podpisania stosownych porozumień. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymano z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice, dofinansowanie zrealizowano w 5,96% zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach; Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej środki na zaplanowane zadania wpłynęły w grudniu 2014r. 36/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 132 Poz. 2390 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan pierwotny 9.607.996,00zł. Plan po zmianach 9.185.031,00zł. Wykonanie 7.687.551,86zł. (83,70%) Wykonanie planu dochodów: Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowej dotyczącej Udostępniania pomieszczeń tymczasowych oraz Rozbiórki nieczynnego budynku mieszkalnego ; Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej: - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową, - Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową, - Przebudowa budynku przy ul.bosackiej 56 w Raciborzu; Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2014r.; Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Łącznie na tą pozycję zaplanowano 1.720.00zł. Do końca 2015r. plan został wykonany w 98,93%, co stanowi kwotę: 1.701.644,25zł., w tym: - za trwały zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę 35.764,57zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku, - użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) 1.665.879,68zł. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Z tytułu niskich dochodów wieczyści użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W 2015r. skorzystało z niej 195 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 11.638,50 zł. Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste; Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych noty od 1/GN/2015 do 5/GN/2015; Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 90.00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę 38.028,57zł., co stanowi 42,25% wykonania planu, w tym: - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej 36. 436,57 zł., - ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych - 1.592,00zł. Zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności przesyłu, polegające na nieograniczonym w czasie: prawie korzystania przez Przedsiębiorcę TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Brzeskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 68.00zł., 37/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 133 Poz. 2390 prawie korzystania przez Przedsiębiorcę TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.524,00zł.; Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 350.00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 318.096,99zł., co stanowi 90,88% planu. Na powyższe wpływy składają się: - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 222.117,22zł., - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 95.979,77zł. Wysokość wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W 2015r. zawarto 48 umów dzierżawy (17 z tytułu dzierżawy nierolnej i 31 z tytułu dzierżawy rolnej); Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości; Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy. W pozycji wycen i podziałów nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę 18.488,34zł., co stanowi 92,44% wykonania planu; Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych; Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 75.187,00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę 43.995,42zł., co stanowi 58,51% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w 2015r. wyniosły 16.542,90zł.; Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Tabela 9 Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2015r. Plan na 2015r. Realizacja Uwagi DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ tryb przetargowy ul. Koszalińska III etap 1 działka wpływ: 65.40zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 65.40zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1616 ha ul. Wschodnia 1 działka zrealizowano Dochód w wysokości 53.53zł. wykazany został w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. 38/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 134 Poz. 2390 ul. Mariańska - 1 działka nie zrealizowano Dwa zorganizowane przetargi na zbycie nieruchomości nie wyłoniły nabywcy. Prowadzona jest procedura na sprzedaż w trybie III przetargu. Zatem dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w 2016r. ul. Łąkowa - 1 działka wpływ: 50.25zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 50.25zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0343 ha ul. Londzina - 11 miejsc garażowych ul. Głowackiego 1 działka ul. Londzina 2 działki w kompleksie ul. Komunalna-Cecylii - 3 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Bojanowska 1 działka nieplanowana sprzedaż ul. Starowiejska 2 działki nieplanowana sprzedaż nie zrealizowano wpływ: 80.05zł. nie zrealizowano zrealizowano wpływ: 39.40zł. wpływ: 58.68zł. Rada Miasta Racibórz podjętą w dniu 27.05.2015r. uchwałą odstąpiła od sprzedaży działek gruntu i przeznaczyła teren do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pod realizację zabudowy garażowej Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 80.05zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1350 ha Dwa zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejna próba sprzedaży zostanie podjęta w I półroczu 2016r. Zatem dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w 2016r. W I półroczu 2015r. inwestor zgłosił akces zakupu jednej działki inwestycyjnej. Gmina wszczęła procedurę zmierzającą do jej wytypowania do sprzedaży w II półroczu 2015r. W grudniu 2015 r. zorganizowano przetargi, w których wyłoniono nabywców dwóch działek. Transakcji zbycia dokonano w styczniu 2016r. na łączną kwotę 856.910,56 zł., zatem kwotę tą będzie można wykazać w sprawozdaniu za 2016r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 39.40zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1350 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 58.65zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,3600 ha 39/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 135 Poz. 2390 ul. Gliwicka 2 działki nieplanowana sprzedaż wpływ: 17.17zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 17.17zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1555 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,9321 ha ŁĄCZNY WPŁYW: 310.95zł. DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ tryb bezprzetargowy Strzybnik Gmina Rudnik - 1 działka nieplanowana sprzedaż ul. Henryka Pobożnego 2 działki wpływ: 2.71zł. wpływ: 6.685,00zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 9.395,00zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 2.71zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0726 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 6.685,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0111 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0837 ha SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO ART. 32 UGN ul. Bosacka 1 1 działka wniosek strony wpływ: 41. 70zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 41.70zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: ul. Mikołaja 9 2 działki wniosek strony Wpływ: 36. 965,10zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 78.665,10zł. 0,0628 ha Wpływ z tej sprzedaży w 2015r. wyniósł: 36.965,10zł. Kwota sprzedaży: 156.37zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,3196 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,3824 ha Tryb bezprzetargowy 80 lokali LOKALE MIESZKALNE 56 lokali łączny wpływ: 1.311.523,42zł. Sprzedaż gotówkowa 56 lokali bonifikata 78% - 55 lokali bonifikata 85% - 1 lokal Tryb przetargowy 15 lokali 9 lokali łączny wpływ: 298.281,00zł. Sprzedaż: 5 lokali gotówka 4 lokale raty Łączna kwota sprzedaży: 519.272,00zł. Tryb bezprzetargowy 2 lokale. LOKALE UŻYTKOWE nie zrealizowano 40/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 136 Poz. 2390 Tryb przetargowy 2 lokale 2 lokale łączny wpływ 990.891,00zł. Sprzedaż: 2 lokale - gotówka Tryb bezprzetargowy 6 boksów garażowych BOKSY GARAŻOWE 3 garaże łączny wpływ: 17.809,00zł. Sprzedaż: 3 lokale - gotówka Tryb przetargowy 1 boks garażowy 1 garaż wpływ: 21.488,00zł. Sprzedaż: 1 lokal - gotówka ŁĄCZNY WPŁYW: 2.639.992,42zł. SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH ul. Powstańców Śląskich 17 ul. Wrocławska 15 nie zrealizowano wpływ: 111.10zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 111.10zł. W 2015r. gmina finalizowała procedurę zmierzającą do pozyskania od osób fizycznych fragmentów działek będących częścią nieruchomości sąsiedniej. Po zakończeniu regulacji stanu prawnego, nieruchomość zostanie wytypowana do sprzedaży w 2016r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 111.10zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0926 ha Powierzchnia sprzedaży budynku: 82,28 m 2 ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0926 ha Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w 2015r. 3.150.102,52zł. Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto: a) dochód ze sprzedaży gruntu (tereny przydomowe) na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali, pobrano wpłaty w łącznej wysokości 1.078,14zł., b) spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości 521.961,11zł.: - działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych, - sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności, - nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. - sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem, 41/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 137 Poz. 2390 Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 3.673.141,77zł.; Odszkodowania za nieruchomości - RZGW. Ze zbycia zasobu nieruchomości gminy uzyskano dochód w kwocie 380.929,27,00zł., stanowiący odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; Dotacja celowa inwestycyjna z NFOŚiGW w ramach programu KAWKA - zadanie Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, ul.waryńskiego 25, ul.opawskiej 89, ul.stalmacha 4 dofinansowanie zrealizowano w 2015r. w kwocie 329.922,00zł.; Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - dofinansowanie zrealizowano w 2015r. w kwocie 746.221,89zł%. Dział 710 - Działalność usługowa Plan pierwotny 8.00zł. Plan po zmianach 12.041,00zł. Wykonanie 35.346,66zł. (293,55%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych porozumienia z administracją rządową; Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - dotyczy niezgodności projektu w zakresie zadania Przepompownia wód deszczowych przy ul. Piaskowej ; Kary umowne zgodnie z notami od 1 do 5/NO/IU/2015; Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu w 2014r. na realizację zadania Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 2. Dział 750 - Administracja publiczna Plan pierwotny 2.181.035,00zł. Plan po zmianach 2.056.989,00zł. Wykonanie 1.715.003,79zł. (83,37%) Wykonanie planu dochodów: Prowizje z tytułu prac zleconych; Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 106,24%. W 2015r. realizowane były 4 umowy: - Pizza World Sp. J., - OSK Atlas, 42/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 138 Poz. 2390 - PEC - dzierżawa kotłowni, - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wynajem garażu (9,63m 2 ), - RTBS Sp. z o.o. refinansowanie rachunków za media; Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej; Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy; Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń otrzymane z TUW na podstawie 3 odszkodowań: 149/15/59/30, 178/15/59/30 oraz 35/15/59/30 zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Racibórz; Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego - sygn. akt I NC 1437/14; Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: - Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii - zadanie realizowane w latach poprzednich zrealizowano dofinansowanie w kwocie 61.701,46zł. - Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej zrealizowano dofinansowanie w kwocie 94.804,47zł. - Racibórz i Opawa miasta historyczne zrealizowano dofinansowanie w kwocie 82.403,73zł.; Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu wydanym z okazji organizacji targów Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej ; Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,7 etatu kalkulacyjnego w wysokości 576.139,00zł. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.: - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej 1,75 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 13,8 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska 0,25 etatu. Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 71%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty został ze środków zaplanowanych w budżecie miasta. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan pierwotny 8.60zł. Plan po zmianach 302.734,00zł. Wykonanie 298.074,00zł. (98,46%) 43/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 139 Poz. 2390 Wykonanie planu dochodów: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - prowadzenie stałego rejestru wyborców, - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, - przeprowadzenie wyborów uzupełniających samorządowych, - przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego. Dział 752 - Obrona narodowa Plan pierwotny 60zł. Plan po zmianach 60zł. Wykonanie 425,00zł. (70,83%) Wykonanie planu dochodów: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 70,83% planu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny 1.095.685,00zł. Plan po zmianach 1.269.213,00zł. Wykonanie 1.334.954,24zł. (105,18%) Wykonanie planu dochodów: Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń odszkodowanie TUW Nr 86/15/59/30 dotyczące remizy OSP Miedonia; Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - szkody o numerach: - 59/15/14/30 dotycząca Renault Kangoo, - 10/15/32/30 dotycząca fotopułapki SM; Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej; Koszty upomnień dotyczące mandatów; Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń c.o. dotyczący budynku przy ul.opawskiej 82B/1B za 2014r.; Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zrealizowano w kwocie 416.220zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; 44/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 140 Poz. 2390 Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Budowa monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz zadanie zrealizowane w latach poprzednich, dochód został wykonany w kwocie 759.160,79zł.; Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych porozumienia JST; Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej porozumienia JST - dotacje wykonane w kwotach zaplanowanych. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan pierwotny 83.553.661,00zł. Plan po zmianach 80.585.297,00zł. Wykonanie 83.025.739,48zł. (103,03%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa); Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne; Podatek rolny - osoby fizyczne; Podatek leśny - osoby fizyczne; Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne; Podatek od spadków i darowizn; Wpływy z opłaty targowej; Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne; Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych oraz upomnienia od opłat; Odsetki od nieterminowych wpłat karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, pozostałe podatki i opłaty osoby fizyczne, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz gospodarki odpadami od osób fizycznych i prawnych; Wpływy z opłaty skarbowej; Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy; Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji: 2-15 lat 200zł., 15-30 lat 250zł., 45/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 141 Poz. 2390 30-50 lat 300zł. Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 31.12.2015r. wynosi 57. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 9; Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 97 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio: - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu 17-gastronomia, 18-detal, - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 14-gastronomia, 17-detal, - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 14-gastronomia, 17-detal; Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 2.412 wniosków, w tym: - 267 wniosków o wpis do CEIDG, - 1.906 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, - 239 wniosków o wykreślenie z CEIDG. Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz.672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat; Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na powyższą kwotę składają się opłaty za: - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynieryjnych, planowanych (wydano 135 zezwoleń, w tym 104 w formie decyzji administracyjnych i 31 w formie umów cywilno prawnych), - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 7 decyzji do zaewidencjonowanych 77 awarii na sieciach w pasach drogowych), - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 72 decyzje), - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 38 zezwoleń, w tym 38 w formie decyzji administracyjnych), - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo usługowo gastronomicznej: wydano 27 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 10 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ( stoiska promocyjno informacyjne), 14 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed świętem Wszystkich Świętych ; Renta planistyczna. Wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.: - Decyzja Nr IU.7325.2.6.2014 z dnia 26.11.2014r. 9.317,70zł. sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe), - Decyzja Nr IU.7325.2.7.2014 z dnia 26.11.2014r. 13.639,80zł. sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe), - Decyzja Nr IU.6725.2.8.2014 z dnia 27.10.2015r. 93.858,90zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.9.2014 z dnia 25.06.2015r. 9.934,80zł., 46/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 142 Poz. 2390 - Decyzja Nr IU.6725.2.10.2014 z dnia 06.07.2015r. 8.641,20zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.1.2015 z dnia 09.03.2015r. - 53,89zł. Kwotę uiszczono w dniu 17.06.2015r., - Decyzja Nr IU.6725.2.2.2015 z dnia 14.05.2015r. 137.278,80zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2015 z dnia 16.12.2015r. 7.965,90zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.6.2015 z dnia 16.12.2015r. 9.439,85zł.; Gospodarka odpadami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na rozdział 90002; Koszty upomnień; Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę. Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 103,03%. Powyżej 100% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa osoby fizyczne, podatek rolny osoby prawne, podatek leśny osoby prawne, podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek rolny osoby fizyczne, podatek od środków transportowych osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 100% planu realizują się m.in.: podatek od środków transportowych osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne, opłata targowa, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 67a, 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 47/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 143 Poz. 2390 Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.) Ilość złożonych wniosków w tym załatwionych pozytywnie wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł. kwota podatku umorzonego w zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 51 45 2.056.813,93 1.718.358,84 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 27 14 18.570,79 4.804,00 w tym w tym Podatek rolny od osób 12 8 fizycznych i prawnych 2.923,00 2.42 Podatek od środków transportowych od osób 2 2 86.639,00 86.639,00 prawnych Podatek od środków transportowych od osób 4 2 15.008,00 1.14 fizycznych Opłata skarbowa 2 2 121,00 121,00 RAZEM 86 65 2.180.075,72 1.813.482,84 Dział 758 - Różne rozliczenia Plan pierwotny 30.232.268,00zł. Plan po zmianach 30.229.532,00zł. Wykonanie 30.215.095,93zł. (99,95%) Wykonanie planu dochodów: Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin. Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 13 ratach. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2015 roku klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane nowoutworzone rozdziały) nie przesądza o metodzie rozliczania wydatków części subwencji oświatowej na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. W ślad za komunikatem Ministra Finansów gmina ustala zakres wydatków szkół i przedszkoli wykazywanych w rozdziałach 80149, 80150 uwzględniając odpowiednio inne rozdziały klasyfikacji stosowane do ewidencji kosztów zajęć organizowanych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla młodzieży niedostosowanej społecznie; 48/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 144 Poz. 2390 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego zrealizowano 10%; Odsetki od lokat na rachunkach bankowych zrealizowano 94,40% planu. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan pierwotny 5.894.818,00zł. Plan po zmianach 7.247.353,41zł. Wykonanie 6.854.318,71zł. (94,58%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego. Przedszkola osiągnęły 89,50% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach i za żywienie dzieci: 1.705.917zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu: 5zł. za 3 posiłki dziennie; Tabela 11 Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Przedszkole nr 3 105.000 zł 100.584 zł Przedszkole nr 10 170.000 zł 144.239 zł Przedszkole nr 11 185.000 zł 166.104 zł Przedszkole nr 12 125.000 zł 117.998 zł Przedszkole nr 13 205.000 zł 181.014 zł Przedszkole nr 14 130.000 zł 111.446 zł Przedszkole nr 15 130.000 zł 108.911 zł Przedszkole nr 16 60.000 zł 48.966 zł Przedszkole nr 20 100.000 zł 87.585 zł Przedszkole nr 23 115.000 zł 111.129 zł Przedszkole specjalne nr 24 76.000 zł 72.774 zł Przedszkole nr 26 145.000 zł 138.042 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 140.000 zł 117.360 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 85.000 zł 70.403 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 90.000 zł 87.634 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (z P nr 5) 45.000 zł 41.727 zł Razem 1.906.000 zł 1.705.917 zł Z zaplanowanych dochodów i dotacji w przedszkolach i w przedszkolu specjalnym w wysokości 4.585.206zł. osiągnięto wpływy w wysokości 4.424.484,68zł. (96,5 %). 49/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 145 Poz. 2390 Dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,92% planu; Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,05% planu; Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 102,98% planu; Dochody z najmu i dzierżawy gimnazja. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 120,61% planu; Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia. W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2015 roku 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie. Osoby dorosłe wnosiły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za ten posiłek wynosiła 2zł. dziennie. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek. Tabela 12 Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolnoprzedszkolnych)(zadanie 00-050) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Szkoła Podstawowa nr 1 334.000 zł 337.806 zł Szkoła Podstawowa nr 4 100.000 zł 104.801 zł Szkoła Podstawowa nr 5 2.000 zł 0 zł Szkoła Podstawowa nr 13 195.000 zł 197.742 zł Szkoła Podstawowa nr 15 245.000 zł 250.821 zł Razem 876.000 zł 891.170 zł Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie; Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego zwrotu z tytułu przekazanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dokonują sąsiednie gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta. Przedszkolaki zamieszkują w gminach: Lyski, Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Krzanowice, Kornowac, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Nędza, Jastrzębie Zdrój, Jejkowice, Pawłowiczki, Krzyżanowice, Żory, Lubomia, Bierawa; Zwrot dotacji przedszkole dowożenie uczniów do szkół. Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (umowa dotacji 638/EKS/2014) na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2015r. dochodów (2.192.106zł.); 50/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 146 Poz. 2390 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozyskane w ramach programów Comenius. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów: Tabela 13 Projekty dofinansowane ze środków europejskich Projekt Plan Wykonanie Realizacja Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej projekt SP 1 - Comenius - UE 20.447 zł 19.877 zł Razem 20.447 zł 19.877 zł Zadanie zrealizowano Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej: Tabela 14 Projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji i Fundacji Polsko-Niemieckej Projekt Plan Wykonane Realizacja Piękno wokół nas - projekt Gimnazjum nr 3 - Comenius UE Zwierzęta w sztuce i przyrodzie projekt ZSP 1 - Comenius UE Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - projekt Przedszkola nr 10 - Comenius UE Rękodzieło w tradycji Erasmus + - projekt Przedszkola nr 14 - UE Przez granice na sportowo POWT - UE Przez granice na sportowo POWT - kraj Janek i Honza potrafią ratować projekt SP 4 - POWT UE Janek i Honza potrafią ratować projekt SP 4 POWT - kraj Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza projekt G 2 POWT - UE Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza projekt G 2 POWT - kraj Zamek inspiracją artystyczną POWT Szkoła Podstawowa Nr 4 - UE Zamek inspiracją artystyczną POWT - Szkoła Podstawowa Nr 4 - kraj Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 10.496 zł. 16.782 zł. 10.320 zł. 12.540 zł. 15.102 zł. 16.773 zł. 40.024 zł. 0 zł. 87.308 zł. 87.308 zł. 0 zł. 10.483 zł. 39.943 zł. 37.638 zł. 0 zł. 4,672 zł. 50.060 zł. 50.060 zł. 0 zł. 6.194 zł. 31.984 zł. 0 zł. 3.765 zł. 0 zł. 5.979 zł. 5.387 zł. Razem 294.981 zł. 247.837 zł. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie w trakcie realizacji Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji Zadanie zrealizowano 51/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 147 Poz. 2390 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: - program Bezpieczna+ na dofinansowanie realizacji działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi i wspomaganie organów prowadzących szkoły w kształtowaniu otwartości i budowaniu pozytywnego klimatu szkoły oraz wyposażaniu jej w niezbędne narzędzia do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. W 2015r. dotację przeznaczono dla szkoły Podstawowej Nr 4 na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Na przedsięwzięcia sprzyjające kształtowaniu nawyków bezpiecznego zachowania prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa gmina otrzymała 22.028,49zł., - program Książki naszych marzeń - zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Dofinansowanie w kwocie 17.35zł. było przeznaczone dla 10 szkół podstawowych; Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów rozliczenia (media); Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Miasto, zgodnie z porozumieniem, w 2015 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys. 232.450zł. na realizację świadczeń pracodawcom aplikującym o wsparcie po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 348.850zł., realizacja dochodów przekroczyła 66,6%.; Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego 26, - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety 14. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, - Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych szkoły podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych gimnazja Gimnazjum Nr 2; Nauka religii w szkołach podstawowych porozumienia z innymi jednostkami JST porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2015r. z gmin ościennych uzyskano dochód w wysokości 8.640 zł.; Nauka religii w szkołach podstawowych dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z umową 2778/EN/2014. W 2015r. zrealizowano kwotę 1.920zł.; 52/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 148 Poz. 2390 Nauka pływania: Tabela 15 Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie 00-092) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Szkoła Podstawowa nr 1 33.000 zł 25.685 zł Szkoła Podstawowa nr 3 16.000 zł 8.120 zł Szkoła Podstawowa nr 4 18.000 zł 9.440 zł SP nr 5/ Zespół Szk. Przedszkolny Nr 4 13.000 zł 3.853 zł Szkoła Podstawowa Nr 13 31.000 zł 22.320 zł Szkoła Podstawowa Nr 18 33.000 zł 21.960 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 15.000 zł 7.880 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 10.500 zł 6.923 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 10.500 zł 5.808 zł Razem 180.000 zł 112.035 zł Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki. Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 5 - od Raciborskiej Izby Gospodarczej; Darowizna na rzecz placu zabaw w Studziennej na terenie ZSP nr 4 darowizna przekazana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzielnicy Studzienna; Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług - świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych; Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody Przedszkole Nr 10, Przedszkole Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 5; Środki na żywienie uczniów - otrzymane z gdańskiej Fundacji Maciuś zgodnie z zawartą umową; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Wspieranie dostępu do podręczników. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2015r. dochodów (246.095,80zł). Dotacja dotyczyła szkół podstawowych, gimnazjów oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach; Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane): - z tytułu zwrotu dotacji za 2014r. od Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół, - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych, - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego, - usługi cateringowe, - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych, - odsetki od nieterminowych wpłat, - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku, 53/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 149 Poz. 2390 - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych, w tym opłat za instruktaż i przejazdy na naukę pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych, - dzierżawa gruntu: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, - przygotowanie lokali wyborczych w szkołach i gimnazjach. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan pierwotny 5.00zł. Plan po zmianach 9.14zł. Wykonanie 13.198,50zł. (144,40%) Wykonanie planu dochodów: Zwrot dotacji z lat poprzednich: - od stowarzyszeń uczestniczących w programie Zwalczanie narkomanii, - od stowarzyszeń uczestniczących w programie Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - od pozostałych stowarzyszeń i klubów. Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza, Klub sportowy Viktoria, Fundacja Pro-Aktywni, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Parafia Wniebowzięcia NMP, Polski Komitet Zwalczania Raka, Stowarzyszenie PERSONA, Szkolny Klub Sportowy Głuchych ODRA, Raciborski Klub Koszykówki AZS, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna; Zwrot nadpłaty z MZB z roku 2014 dotyczy opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Odsetki dotyczące zwrotów dotacji od stowarzyszeń i klubów sportowych; Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zlecone. Dział 852 - Pomoc społeczna Plan pierwotny 11.102.999,00zł. Plan po zmianach 13.073.034,19zł. Wykonanie 12.853.779,78zł. (98,32%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - dodatek energetyczny, - wynagrodzenie opiekuna prawnego, 54/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 150 Poz. 2390 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją, - Karta Dużej Rodziny, - dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - zasiłki i pomoc w naturze, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej, - dożywianie uczniów; Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na utrzymanie 3 asystentów rodzin w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodzin; Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane wraz z odsetkami; Zasiłki stałe nienależnie pobrane; Zasiłki okresowe nienależnie pobrane; Dodatki mieszkaniowe nienależnie pobrane wraz z odsetkami; Specjalistyczne usługi opiekuńcze nienależnie pobrane; Dożywianie nienależnie pobrane; Nienależnie pobrane świadczenia pobyt w DPS; Wpływy z różnych dochodów i zwroty: - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych, - zwroty dotacji Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, - zwroty dotyczące lat poprzednich zasiłki, - zwroty dotyczące lat poprzednich różne opłaty, - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za lata poprzednie, - rozliczenia c.o. zwrot za 2014r., - koszty upomnień, - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego, - zwroty z funduszu alimentacyjnego, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; Odsetki od zwrotów dotacji; Kary umowne za niewłaściwą realizację umowy; Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych droga do pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego nadrzędnym celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Środki finansowe zostały przyznane w formie dotacji rozwojowej na podstawie aneksu do umowy z dnia 04.11.2008r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego (zwanym Instytucją Pośredniczącą ) a Miastem Racibórz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu (zwanym Beneficjentem ) w łącznej kwocie 64.334,00zł. Warunkiem udziału w projekcie było wniesienie wkładu własnego w wysokości 8.585,38zł. W projekcie uczestniczyło 17 osób. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do 55/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 151 Poz. 2390 wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 31.12.2015r. w domach pomocy społecznej przebywało 135 osób skierowanyych przez Gminę Racibórz (w przypadku 30 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania ( z czego 15 rodzin pokrywało koszty w całości ). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2015r. wydano 46 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 osób; Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Iskierka. DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień 31.12.2015r. z usług DDPS korzystało 31 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 7,52zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 14 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 1 osobę częściowo; Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2015 roku w mieszkaniach przebywało: 6 osób dorosłych i 4 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiły 2 osoby ( 1 osoba w 100% i 1 osoba w 40% ). Łącznie w 2015r. z powyższej pomocy korzystało 8 osób dorosłych i 6 dzieci; Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2015 roku z w/w usług korzystało 134 osoby (liczba świadczeń 22.902), z czego 14 osób korzystało bezpłatnie, 8 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi; Prowizja za usługi opiekuńcze; Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 8 osób. Odpłatności nie pobierano od 3 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. odpłatności nie pobrano), a 2 osoby korzystały z usług bezpłatnie. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan pierwotny 1.430.80zł. Plan po zmianach 1.506.066,00zł. Wykonanie 1.466.912,07zł. (97,40%) Wykonanie planu dochodów: 56/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 152 Poz. 2390 Dochody w żłobku. W 2015 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od dwóch lat opłata za każdą godzinę spędzoną w żłobku wynosi 1,30zł. za pierwsze dziecko, 50% tej kwoty za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka. Opiekunowie najmłodszych podopiecznych opłacają wyżywienie w żłobku (7zł. dziennie za wszystkie posiłki w żłobku); Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek; Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej; Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym ( 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan pierwotny 302.30zł. Plan po zmianach 684.127,00zł. Wykonanie 569.519,67zł. (83,25%) Wykonanie planu dochodów: Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia. W 2015 roku otrzymaliśmy uzgodnione dotacje w wysokości 10.300zł. Usługa edukacyjna świadczona dla innych gmin dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w godzinach popołudniowych w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 na ulicy Bielskiej; Wypoczynek dzieci i młodzieży. Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzystało w 2015 roku około 286 uczniów. Organizator w porozumieniu z Miastem Racibórz postanowił, że w lipcu i sierpniu 2015 roku zorganizuje w Pleśnej 18-dniowe turnusy obozów w Pleśnej. Wykonanie dochodów w zakresie wypoczynku w 2015 osiągnęło 100,08%. Zadanie realizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata 1 uczestnika została skalkulowana w oparciu o koszty 2014r., w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosił 900zł. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych, poobozowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi ( 2 turnusy 10-dniowe ). Razem dochody przewidziane na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 288.832,34zł.; Dochody z tytułu podatku VAT Obóz Pleśna zrealizowano w 2015r. 109,13% planu; 57/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 153 Poz. 2390 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania Zielone Szkoły. Według umowy na 2015 rok przyznano uczniom z klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku około 170zł. Całość dofinansowania stanowiła kwotę 4.140zł. dla 24 uczniów.; Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej: - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, - pomoc materialną dla uczniów na zakup wyprawek szkolnych; Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan pierwotny 3.225.705,00zł. Plan po zmianach 9.938.691,00zł. Wykonanie 10.134.603,98zł. (101,97%) Wykonanie planu dochodów: Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu ; Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego; Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu ; Spłata wyroku sądowego. Wpłaty rat zobowiązania finansowego z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu w sprawie kradzieży elementów kanalizacji deszczowej; Odszkodowanie z ubezpieczenia komunalne. Odszkodowanie za kradzieże lub uszkodzenia infrastruktury m.in.: - włazy żeliwne ul. Nowomiejska, - pokrywy żeliwne ul. Poznańska, - kratki żeliwne ul. Głubczycka, - drzwi szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim, - akceptator monet toalety w Parku im. Miasta Roth, - infrastrukturę oświetleniową TU-UNIQA, - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, - kosze uliczne na Skwerze Sybiraków, - tablicę informacyjną przy ul. Londzina, - uszkodzona infrastruktura oświetlenia ulicznego; Zwrot nadpłaty za dostawę energii elektrycznej za 2014r. Zwrot kosztów dystrybucji i dostawy energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul.gospodarczej zgodnie z porozumieniem z dnia 16.07.2015r.; Gospodarka odpadami opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z dnia 28 listopada 2013r. z późn. zm.), Uchwałą Nr XXXIX/553/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 58/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 154 Poz. 2390 komunalnymi oraz Uchwałą XIII/156/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z rozdziału 75618. Opłata pobierana jest w 2 grupach: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami; Kary umowne dotyczące nienależytej lub nieterminowej realizacji umów: - nr 49/2014 z dnia 30.06.2014r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 72/2014 z dnia 01.10.2014r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 85/2014 z dnia 31.12.2014r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 20/2015 z dnia 30.06.2015r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 4/V/KM/2015 z dnia 25.02.2015r. na dostawę 250 szt. pojemników plastikowych na odpady biodegradowalne, - nr 34/2015 z dnia 14.09.2015r. na dostawę 46 fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,1m 3 ; Rozliczenie rekompensaty za 2014r. Zakład Zagospodarowania Odpadów; Dochody Arboretum z tytułu: - czynszu za lokal mieszkalny, - dzierżawy stawu, - sprzedaży drewna, - odszkodowania za padłego osła, - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, - różnych dochodów darowizny skarbonka ; Pomoc finansowa gminy Lyski na budowę kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu. Zgodnie z umową nr 1/KM/2015 z dnia 30.01.2015r. środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.03.2015r. w prawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Racibórz udziałów w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Uchwałą nr 1/N/III/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu z dnia 30.03.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - 80.00zł.; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej środki Ministerstwa Gospodarki pozyskane w ramach Konkursu na realizację w 2015r. zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-59/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 155 Poz. 2390 2032 na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz. Dofinansowanie zrealizowane w kwocie 7.60zł.; Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych zadanie zrealizowano w kwocie 206.222,43zł.; Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących środki dotyczyły opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe środki niezaplanowane w kwocie 37.000zł.; Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.brzozowej w Raciborzu (546.558,01zł.) dochody bieżące i majątkowe. Zadanie realizowane w latach poprzednich; Wpływy z tytułu opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu; Wpływy z różnych źródeł: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są: opłaty za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów, pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska. Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - grzywny od osób fizycznych postanowienie 44/2015, - opłata za wyrejestrowanie pojazdu, - opłata za udostępnienie informacji o środowisku. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan pierwotny 63.00zł. Plan po zmianach 81.00zł. Wykonanie 81.001,62zł. (10%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej porozumienia JST; Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji Dni Raciborza uzyskane z firm: - Rafako S.A., - Schiever Polska; 60/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 156 Poz. 2390 Zwrot dotacji stowarzyszeń wraz z odsetkami bankowymi Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z tytułu dotacji Muzyka łączy ludzi. Dział 926 - Kultura fizyczna Plan pierwotny 531.292,00zł. Plan po zmianach 950.003,00zł. Wykonanie 780.321,96zł. (82,14%) Wykonanie planu dochodów: Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji; Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.: - Klub Sportowy Unia, - Uczniowski Klub Sportowy Ikar, - KS AZS RAFAKO, - LKS Brzezie, - LKS Studzienna, - Stowarzyszenie Ofensywa; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: - zadanie Ścieżka rowerowa Racibórz Krzanowice Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 1.788,67zł., - zadanie Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 495.329,67zł., - zadanie II Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 102.772,14zł., - zadanie Polsko-czeska olimpiada dzieci i młodzieży. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 24.880,72zł., - zadanie Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko czeskim pograniczu. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 111.425,51zł., - zadanie Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny dofinansowanie powinno wpłynąć w roku 2016. 61/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 157 Poz. 2390 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości 8.931.481,00zł. Na przestrzeni 2015r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 3.241.257,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.172.738,00zł. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło 24.362.158,44zł., co stanowi 200,14% planu. Zmiany planu: zwiększenia: - wolne środki z 2014r. w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych; - pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków własnych; - pożyczka na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4 zwiększenie kwoty pożyczki; - pożyczka na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 zwiększenie kwoty pożyczki; zmniejszenia: - pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków programu KAWKA. Realizacja przychodów dotyczyła: wolnych środków z 2014r. realizacja 224,63%, pożyczek na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach programu KAWKA oraz środków własnych, pożyczki na Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 III etap, pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (2015), 62/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 158 Poz. 2390 pożyczki na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4, pożyczki na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14. W 2015r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Plan pierwotny budżetu na 2015r. wykazywał deficyt w wysokości 3.023.82zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 7.267.855,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją. Wykonana nadwyżka na koniec 2015r. w wysokości 1.300.688,94zł. świadczy o wyższej w porównaniu do wydatków realizacji dochodów. Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r. przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 16 Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r. plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Dochody 152 371 413,00 160 302 918,67 158 205 378,00 Wydatki 155 395 233,00 167 570 773,67 156 904 689,06 Różnica -3 023 82-7 267 855,00 1 300 688,94 Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 dochody w ydatki różnica 40 000 000 20 000 000 0-20 000 000 plan pierw otny plan po zmianach w ykonanie 63/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 159 Poz. 2390 Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych. Sytuacja w 2015r. przedstawiała się następująco: plan pierwotny wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów; na przestrzeni 2015r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu: - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2014r.; - zmniejszono środki z pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach programu KAWKA; - wprowadzono środki z pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach środków własnych WFOŚiGW; - zwiększono kwoty pożyczek na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 i Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 ; wykonanie na koniec 2015r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków. 64/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 160 Poz. 2390 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości 5.907.661,00zł. Na przestrzeni 2015r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę 1.002.778,00zł. i na dzień 31.12.2015r. wynosił 4.904.883,00zł. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 4.904.883,00zł., co stanowi 10% planu. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania: Remonty i przebudowa dróg gminnych Bank Handlowy S.A.; Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 II etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 III etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 I etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej Bank Pocztowy S.A.; Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 II etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 Wojewódzki Fundusz 65/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 161 Poz. 2390 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu KAWKA i środków własnych), Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (KAWKA), Finansowanie planowanego deficytu budżetu Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem. W 2015r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2015r. 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rozchody 2015 Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2015r. miał kredyt na Remonty i przebudowę dróg gminnych spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - spłata pożyczki nastąpiła w czerwcu i grudniu. Ponadto we wrześniu dokonano spłaty kredytu na Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej oraz kredytu na Finansowanie planowanego deficytu budżetu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 II i III etap, Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu, Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu, Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9, Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 I i II etap, Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21, Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu, Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 66/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 162 Poz. 2390 w Raciborzu, Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (w ramach programu KAWKA i środków własnych) oraz Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA). Łączna kwota długu na koniec 2015r. wyniosła 30.059.868,08zł., z tego 6.579.320,40zł. dotyczyło zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. 67/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 163 Poz. 2390 V Wydatki budżetu miasta Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości 155.395.233zł. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 12.175.540,67zł. i na koniec 2015r. wynosił 167.570.773,67zł. Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 156.904.689,06 zł., co stanowi 93,63% planu. Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły 3.047zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. 51.498) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły 3.163zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. 52.190) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły 3.030zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. 52.774) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły 2.689zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012r. 53.684) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły 2.580zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2011r. 54.157) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.654zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. 54.684) Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 9 lat (stan na koniec danego roku) przedstawia się następująco: - 2007r. - kwota 112.597.303zł., - 2008r. - kwota 169.666.968zł., - 2009r. - kwota 186.258.686zł., - 2010r. - kwota 145.146.481zł., - 2011r. - kwota 139.706.665zł., - 2012r. - kwota 144.338.093zł., - 2013r. - kwota 159.884.334zł., - 2014r. - kwota 165.081.244zł., - 2015r. - kwota 156.904.689zł. Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki odnotowano w latach 2008-2009. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy, w tym zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele. Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2015 roku 2015 plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % wydatki własne 143 603 326 10 607 075 154 210 401 145 432 508 94% wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 9 427 200 1 753 497 11 180 697 11 004 354 98% 2 364 707-185 031 2 179 676 467 827 21% RAZEM 155 395 233 12 175 541 167 570 774 156 904 689 94% 68/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 164 Poz. 2390 Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne wykonanie w tej kategorii wydatków wynosi 94%. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu. Wydatki ogółem w 2015r. zrealizowały się w 94%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 98%. Wykres 11 Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2015r. W wydatkach wykonanych wydatki własne to 92,7% ogółu nakładów, 7,0% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,3% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień. Tabela 18 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2015r. tytuł wydatku plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wydatki majątkowe 17 717 693 25 724 389 21 802 088 85% pozostałe wydatki bieżące 61 527 730 64 502 085 61 079 830 95% wynagrodzenia i pochodne 59 476 000 61 248 512 60 376 423 99% dotacje na zadania bieżące 12 658 810 13 000 839 12 864 990 99% wydatki na obsługę długu 2 750 000 1 829 949 781 358 43% wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 265 000 1 265 000 0 0% RAZEM 155 395 233 167 570 774 156 904 689 94% 69/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 165 Poz. 2390 Wykres 19 Struktura wydatków własnych miasta wykonanie udział procentowy Tabela 20 Struktura wydatków własnych miasta wykonanie udział procentowy tytuł wydatku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wynagrodzenia i pochodne inwestycyjne i majątkowe pozostałe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 26,0% 25,3% 34,7% 38% 38,6% 35,7% 35,5% 38,3% 37,1% 36,5% 15,7% 13,5% 12,5% 20,2% 18,9% 13,9% 29,9% 31,6% 40,4% 38,9% 39,3% 35,8% 37,0% 39,1% 6,5% 5,9% 8,2% 8,8% 8,7% 7,5% 8,0% 8,2% obsługa długu 0,5% 0,7% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% W strukturze wydatków Gminy w 2015r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 38,3% oraz wydatki pozostałe tj. 39,1%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,5%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2014r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 37,3 %, dotacje 5,8%, obsługa długu 1,1%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 18,2%, pozostałe wydatki to 37,6%. Stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród JST obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie. 70/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 166 Poz. 2390 Wykres 12 Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2015 rok Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2015r. uległa zmianom. Największej zmianie uległ plan wydatków majątkowych. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: Przebudowa ul. Koszalińskiej, Przebudowa ul. Sienkiewicza, Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kowalskiej w Raciborzu, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4, Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy, Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, Zakup nieruchomości przy ul. Koszalińskiej, Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14, Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym, Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu I etap - odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul. Bosacką. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów. Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (85%) oraz wydatki na obsługę długu (43%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek. Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych, otrzymanych w drodze porozumień, na zadania zlecone oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco: 1. wydatki bieżące kwota 135.102.600,93zł., w tym: a) pozostałe wydatki kwota 134.711.390,62zł., 71/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 167 Poz. 2390 b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych kwota 391.210,31zł.; 2. wydatki majątkowe kwota 21.802.088,13zł., w tym: a) pozostałe wydatki majątkowe kwota 21.135.996,99zł., b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych kwota 666.091,14zł. Wykres 13 Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2015 roku Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (38,7%) oraz Pomoc społeczna (14,8%). Wielkości w 2014r. wynosiły odpowiednio 36,4,% i 13,9%. W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2007 2015. Tabela 21 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 własne) rodzaj wydatku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/9 wynagrodzenia i pochodne 28 429 436 30 009 827 32 026 028 34 382 801 36 741 521 38 786 324 39 388 732 40 128 294 41 219 848 103% wydatki remontowe i inwestycyjne pozostałe wydatki bieżące 3 575 291 4 238 599 5 567 412 3 352 359 3 586 933 2 886 416 5 167 145 4 352 371 6 083 596 140% 9 793 364 10 621 680 10 984 878 12 496 326 11 917 734 13 762 469 13 645 498 12 868 777 13 089 336 102% Razem 41 798 091 44 870 106 48 578 318 50 231 486 52 246 189 55 435 209 58 201 375 57 349 442 60 392 780 105% Wysokość subwencji oświatowej 22 123 228 23 728 990 25 002 280 25 908 225 26 329 163 27 891 313 27 263 212 28 150 135 28 620 822 103% Dopłaty do subwencji 19 674 863 21 141 116 23 576 038 24 323 261 25 917 026 27 543 896 30 938 163 29 199 307 31 771 958 102% 72/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 168 Poz. 2390 Największym wzrostem w badanym okresie charakteryzowały się wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki remontowe i inwestycyjne wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących obserwowany był w latach 2007-2015. W wymienionym okresie największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników oświatowych i wynosił w 2008r. 1.580.391zł., w 2009r. 2.016.201zł.,w 2010r. 2.356.773zł., w 2011 roku 2.358.720zł., w 2012 roku 2.044.803zł., w 2013 roku 602.408zł., w 2014 roku 739.562zł., zaś w 2015 roku 1.091.554zł. Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012-3.752 osoby, we wrześniu 2013 roku było 3.657 uczniów, we wrześniu 2014 roku było 3.701 uczniów, zaś we wrześniu 2015r. do szkół uczęszczały 3.784 osoby. Chwilowy wzrost wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.873 osoby. Gmina w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 2.231.484zł. Wykres 14 - Realizacja wydatków w 2015r. Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia: - wypłata 13 pensji do końca marca, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - umowy na wykonywanie zadań bieżących, 73/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 169 Poz. 2390 - umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2014r. Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2014r. największe wydatki poniesiono w kwietniu i grudniu, były to kwoty 15.524.268zł. oraz 19.270.052zł., zaś w 2015r. we wrześniu i grudniu, były to kwoty 14.183.247,43zł. oraz 20.018.346zł. Tabela 22 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2015r. dział plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 4/3 % Rolnictwo i łowiectwo 145 000 309 849 287 260 93% Transport i łączność 12 867 368 13 587 516 10 663 582 78% Turystyka 0 50 000 49 213 98% Gospodarka mieszkaniowa 5 235 863 9 167 109 8 615 658 94% Działalność usługowa 658 000 648 474 303 713 47% Administracja publiczna 17 526 129 17 092 076 15 735 282 92% Obrona nar Urzędy naczelnych organów władzy państwowej odowa 8 600 302 734 298 074 98% Obrona narodowa 600 600 425 71% Bezp. publiczne i ochrona ppoż. 2 357 798 2 673 813 2 518 499 94% Obsługa długu publicznego 4 015 000 1 829 949 781 358 43% Rezerwy 952 181 469 066 0 0% 74/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 170 Poz. 2390 Oświata i wychowanie 58 483 183 61 178 701 60 665 960 99% Szkolnictwo wyższe 60 000 60 000 60 000 100% Ochrona zdrowia 2 093 422 2 217 109 2 129 251 96% Pomoc społeczna 21 497 835 23 674 820 23 279 302 98% Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej 2 408 151 2 508 168 2 476 725 99% Edukacyjna opieka wychowawcza 1 306 666 1 759 553 1 552 176 88% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 502 312 19 065 627 16 898 246 89% 5 767 119 5 837 893 5 726 089 98% Kultura fizyczna 3 510 006 5 137 717 4 863 876 95% Razem 155 395 233 167 570 774 156 904 689 94% Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Pomoc społeczna oraz Oświata i wychowanie. Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Tabela 23 Struktura wydatków miasta w 2015 roku dział Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe Razem Racibórz 2015 średnia JST w 2014r. średnia gminy w 2014r. 0,2% 2,5% 3,2% 6,8% 17,7% 8,7% 5,5% 3,4% 3,0% 10,0% 8,7% 10,1% 0,5% 1,3% 1,1% 38,7% 29,3 % 35,8% 14,8 % 12,4% 15,8% 1,0% 2,5 % 1,3% 10,8% 6,4% 9,4% 3,6% 3,9% 3,9% 3,1% 2,3% 2,7% 5,0% 9,6% 5,0% 100% 100% 100% Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu Oświata i wychowanie. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją 75/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 171 Poz. 2390 zadań własnych gminy i innych JST. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu Kultura fizyczna oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wysoki udział mają też wydatki na pomoc społeczną, dotyczy to wszystkich rodzajów JST. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (średnia) koncentrują się w czterech działach klasyfikacji budżetowej: Oświata i wychowanie, Transport i łączność, Pomoc społeczna i Administracja publiczna. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Raciborzu, gdzie cztery główne działy to: Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Administracja publiczna. Na uwagę zasługuje obserwowany od kilku lat trend polegający na wysokim udziale wydatków miasta Racibórz przeznaczanych na kulturę fizyczną. Wykres 16 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2015r. (wg działów klasyfikacji budżetowej) Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2015r. wykazuje dział Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna. 76/165

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 172 Poz. 2390 W 2015r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 17.881.877zł., z czego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 13.019.744zł., w tym: a) dotacje przedmiotowe kwota 3.447.969zł., b) dotacje celowe bieżące kwota 141.069zł., c) dotacje celowe inwestycyjne kwota 4.172.828zł., d) dotacje podmiotowe kwota 5.257.878zł., 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 4.862.133zł., w tym: a) dotacje celowe bieżące kwota 2.440.505zł., b) dotacje podmiotowe kwota 793.845zł., c) dotacje celowe inwestycyjne kwota 1.627.783zł. Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2015 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 171.059,32zł., w tym wymagalne stanowią 1,86%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 176,40zł. oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj.3.013,50zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2015 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 258.402,16zł., jednak nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury, stanowią one kwotę 103.106,02zł. Gmina oraz powiat w 2015 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 5.340.708zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.389.676zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 8.008.106zł. (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 7.588.089zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.190.547zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.124.827zł. Wykres 17 Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok 77/165