S P R A W O Z D A N I E z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2011 Wstęp Podstawowym celem działania Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, we wszystkich formach przewidzianych przez prawo spółdzielcze. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia posiada 2322 mieszkania. Zrzesza ogółem 3060 członków, w tym: członków oczekujących - 75 oraz 201 osób nie będących członkami. W 2011 roku na wniosek członków zawarto umowy przeniesienia w odrębną własność: - dla 12 mieszkań z prawem lokatorskim - dla 95 mieszkań z prawem własnościowym - dla 4 mieszkań bez tytułu prawnego ustanowiono odrębną własność w wyniku sprzedaży w drodze przetargu. Ponadto przekształcono 2 lokale mieszkalne z prawa lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu. W wyniku przekształceń Spółdzielnia posiada 2.151 mieszkań własnościowych co stanowi 92,63% ogółu mieszkań, oraz zarządza 780 mieszkaniami, które zostały przekształcone w pełną własność. Po dokonaniu wykupu oraz przeniesień w pełną własność wg udziałów w nieruchomościach spółdzielnia na dzień 31.12.2011 r. posiada: - 34.176,95 m² gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości 3.843.755,83 zł - 2.400 m² gruntów, z których korzystamy bezumownie o wartości 288.000 zł Ponadto posiadamy 77.213,21m² gruntów własnych o wartości 11.929.752,02 zł. Zarząd kontynuuje wykup gruntów od miasta. W 2011 r. zakupiono 744 m 2 gruntu przy ul. Czajczej 1 a,b,c za cenę 79.992,97 zł. Wartość rynkowa tej nieruchomości gruntowej wynosi 324.337 zł 1
Sprawy organizacyjne i pracownicze W roku sprawozdawczym zarząd odbył 25 protokółowanych posiedzeń, na których podjęto 240 uchwał, z tego: 179 - w sprawach członkowsko mieszkaniowych, między innymi: - sprzedaży i kupna mieszkania - darowizny i zamiany mieszkania - przyjęcia w poczet członków - ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu - przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 61 - w sprawach różnych, między innymi: - ustalania i zmiany stawek czynszowych - zwołania Walnego Zgromadzenia Członków - określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w budynku - ogłoszenia przetargu na najem lub zakup mieszkania - wydatkowania środków z funduszu remontowego i zmiany stawek funduszu remontowego - wprowadzenia odpłatności za wjazd i zatrzymanie na nieruchomości - zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - odpłatności za wykonanie kopii dokumentów - przeprowadzenia wyborów do Rady Mieszkańców Zatrudnienie w spółdzielni na koniec grudnia 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 24 etaty / 27 osób /. Łączny fundusz płac podlegający obowiązkowi opłacania składek ZUS wyniósł 1.480.244,84 zł. Działalność eksploatacyjna. Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną i remontową. Środki finansowe na prowadzenie działalności uzyskujemy z opłat za użytkowanie mieszkań, garaży, miejsc postojowych, z umów najmu lokali użytkowych, reklam. W 2011 roku wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zamknął się niedoborem w wysokości 1.488.944,09 zł. Natomiast uzyskany zysk netto z działalności opodatkowanej wyniósł 2.566.532,77 zł. Należny podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego wyniósł 621.792,- zł. 2
Struktura przychodów za sprzedaży przedstawia się następująco: (w tys. zł) 2010 rok 2011 rok wzrost/spadek 1. Sprzedaż usług eksploatacyjnych lokali mieszkalnych 2. Sprzedaż usług eksploatacyjnych lokali użytkowych z reklam z wynajmu pow. dachowych 6 632 7 638 1006 2 913 2 983 70 3. sprzedaż usług eksploatacyjnych garaży 143 175 32 4. Sprzedaż usług eksploatacji dźwigów 193 220 27 5. Sprzedaż energii co i cw ze źródeł obcych 3 936 3 951 15 6. Sprzedaż energii co i cw ze źródeł własnych 915 862-53 Razem 14 732 15 829 1 097 Struktura kosztów rodzajowych: 2010 rok 2011 rok wzrost/spadek Zużycie materiałów i energii w tym: 7 448 7 505 57 - woda 2 231 2 354 123 - energia elektryczna 264 260-4 - energia cieplna 4 770 4 728-42 Usługi obce: 8 205 7 917-288 - wywóz śmieci 835 845 10 - usługi kominiarskie 86 79-7 - rozmowy telefoniczne 19 19 0 - sprzątanie posesji 749 739-10 - pozostałe koszty materialne 1 550 1 177-373 - wynagrodzenia i narzuty 2 011 2 076 65 - świadczenia na rzecz pracowników 28 27-1 - amortyzacja środków trwałych 87 85-2 - opłaty PFRON 19 1-18 - podatek od nieruchomości 360 367 7 - wieczyste użytkowanie gruntu 94 81-13 - odpis na fundusz remontowy 1 966 2 033 67 - pozostałe koszty niematerialne 401 388-13 Razem 15 653 15 422-231 3
Koszty poniesione w 2011 r. są niższe w stosunku do 2010 r. o 231 tys. zł. natomiast przychody są wyższe o 1.097 tys. zł Zadłużenia czynszowe : - na lokalach mieszkalnych wynoszą 2.356 tys. zł. - na lokalach użytkowych wynoszą 107 tys. zł.... OGÓŁEM 2.463 tys. zł. Spółdzielnia wykorzystuje wszelkie dostępne środki, które są pomocne w egzekwowaniu należności. Po bezskutecznym monitowaniu o zaległościach sprawy kieruje do sądu, co naraża lokatorów na jeszcze wyższe koszty związane z zapłatą długu. Obecnie objętych wyrokiem sądowym jest 108 mieszkań na kwotę 1.090.351,13 zł. Zasądzone odsetki i koszty sądowe to kwota 402.107,21 zł. Zasądzona jest również kwota 14.684,07 zł dotycząca 3 lokali użytkowych. Ponadto skierowano 19 pozwów do Sądu o zapłatę należności w wysokości 184.049,03 zł. Ponadto dłużnicy wzywani są do Zarządu lub na Komisję Interwencyjną celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia swojej sytuacji majątkowej. Informowani są również o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych. Obecnie MOPR dofinansowuje 30 lokali. Niektórym dłużnikom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej spółdzielnia umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. W wyniku prowadzonych działań w ciągu 2011 roku uzyskano orzeczenie o przyznaniu lokalu socjalnego dla 4 dłużników i przeprowadzono eksmisję z 9 zadłużonych lokali. Ponadto wniesiono 8 dalszych spraw o eksmisję. Działalność remontowa Fundusz remontowy w Spółdzielni ewidencjonowany jest na budynki. Wpływy na fundusz remontowy tworzy się z odpisu, który jest składnikiem czynszowym. W 2011 r. odpis wyniósł 2.032.473,75 zł. Stan funduszu wpływy wydatki stan funduszu na 1.01.2011r I-XII 2011r I-XII 2011r na 31.12.2011r w tys. w tys. w tys. w tys. /+/ 637 /+/ 2.395 /-/ 4.757 /-/ 1.725 4
W 2011 roku zrealizowano następujące prace remontowe: - wymalowano klatki schodowe w budynkach przy ul. Hetmańskiej 58 A, 102 106, Dmowskiego 62, Chwiałkowskiego 26, Dąbrówki 3, Dolna Wilda 42 42 A-C, Partyzancka 1, Wspólna 17-27 za kwotę 369.000,- zł. - ocieplono budynki przy ul. Wspólnej 29, Czajcza 3-6, Dolina 9-12, Przy Dolinie 1-3-5-7 za łączną kwotę 2.322.000,- zł - wyremontowano chodniki przy Dmowskiego 62, Hetmańska 58A, Hetmańska 54, Głogowska 129, Dolna Wilda 42-42A-C, Dolna Wilda 44, Przy Dolinie 1-5, Hutnicza 52-54, wyremontowano schody przy Powstańcza 3, 5, 7, Górna Wilda 99-103, Langiewicza 23 i śmietniki przy ul. Chwiałkowskiego, Dolna Wilda, Dolina za kwotę ponad 310.000,- zł. - wymieniono piony kanalizacyjne przy Dolna Wilda 30 A - B, Powstańcza 1 wejście 3, Langiewicza 23, Zmartwychwstańców 4, Chłapowskiego 27, Czesława 4A i poziomy zimnej wody przy ul. Dolna Wilda 36-38 za kwotę 111.500,- zł. oraz zawory przy licznikach gazu przy Górna Wilda 99-103, Dolna Wilda 44-46-48-50 za 22.300,- zł. - na Osiedlu Hetmańskim wymieniono oświetlenie zewnętrzne oraz tablice wewnętrznych linii zasilających za kwotę 150.200,- zł. - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową przy Czajcza 3-6, Dolina 9-12, Przy Dolinie 1-7, Chwiałkowskiego 26, Dąbrówki 3, Dolna Wilda 42-42 A-C, Partyzancka 1, Hetmańska 102-106, Wspólna 17-27, Jerzego 15 A-D, Górna Wilda 99D, Jerzego 3, Dolina 15-20, Czajcza 10 za kwotę 195.200,- zł. - wykonano remont dachów budynków przy ul. Przemysłowa 29, Czesława 1-1A-1B, Czajcza 11 za kwotę 642.300 zł. - na remont balkonów przy Czesława 6, Powstańcza 7, Wierzbięcice 55, Wierzbięcice 57, Czesława 2B, Wierzbięcie 55-57, Czesława 2-3 i zadaszeń nad balkonami na ul. Zmartwychwstańców 8-8 A-C wydano 163.630 zł. - w budynkach przy ul. Głogowskiej 129 oraz Hetmańskiej 54, 62 wymieniono zawory podpionowe na instalacji centralnego ogrzewania koszt 148.500 zł oraz wymieniono zawory na rozdzielaczach centralnego ogrzewania w budynkach Czajcza 3,5, Przy Dolinie 7 za 12.000 zł. - przeprowadzono remont elewacji budynku przy ul. Dąbrówki 3 za 15.200 zł oraz hydroforni na Os. Hetmańskim za 12.700 zł - zamontowano bramy automatyczne przy ul. Jerzego 9A, Jerzego 22 oraz Langiewicza 23 za 54.230 zł. W ramach bieżącej obsługi konserwatorzy Spółdzielni usuwali kilkaset awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji. Wykonano szereg prac murarskich, tynkarskich, ślusarskich, malarskich. 5
Cały rok w dni wolne od pracy funkcjonowały dyżury: elektryczny i instalacyjny. Dzięki nim usuwano awarie lub zabezpieczano doraźnie do czasu wykonania naprawy docelowej. Podsumowując budynki i infrastruktura wchodząca w skład zasobów spółdzielni są w dobrym stanie technicznym. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz ograniczenia korzystania z naszych terenów przez osoby obce (które np. podrzucają śmieci) kontynuujemy zamykanie terenów poprzez montaż barier, bram i słupów oraz zakładanie monitoringu. Działania przyszłościowe Wzrost podatku od nieruchomości oraz rosnące koszty nośników energii powodują konieczność podnoszenia opłat, by utrzymać dobrą sytuację finansową. Środki pieniężne na rachunkach bankowych gwarantują płynność finansową spółdzielni. Wolne środki będziemy częściowo przeznaczać na dalszą poprawę bezpieczeństwa i prowadzenie procesu termomodernizacyjnego. Nadal będziemy dążyć do kontaktów ze spółdzielnią za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zamierzamy powrócić do budownictwa mieszkaniowego na działkach, które są własnością spółdzielni. Moment rozpoczęcia inwestycji uzależniamy od sytuacji na rynku mieszkaniowym. Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU (-) Hanna Pastuszak (-) Waldemar Witkowski 6