Materiał opisowy do Analizy Ekonomicznej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce za I półrocze 2012 r.

Transkrypt

1 Materiał opisowy do Analizy Ekonomicznej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce za I półrocze 2012 r. Rozliczenie funduszu płac za I półrocze 2012 r. Fundusz ogółem , ,87 47,66% w tym: w tym: w tym: w tym: Osobowy Fundusz Płac , ,94 48,27% w tym: w tym: w tym: w tym: Umysłowi , ,66 50,76% Zarząd , ,75 45,05% Konserwatorzy , ,53 45,91% Bezosobowy Fundusz Płac , ,93 4,04% Średnie zatrudnienie za I półrocze 2012 roku kształtowało się następująco: Ogółem stan zatrudnienia wynosił: 56,75 etatów (tj. 57 osób). Z tego: Umysłowi: Konserwatorzy: osoby). 32,08 etatów (32 osoby), 24,67 etatów (25 osoby) Ogółem wykonanie Funduszu Płac za I półrocze 2012 roku w stosunku do zaplanowanego wyniosło 47,66 %. Niepełne wykonanie tej pozycji wynika z minimalnych kosztów z tyt. umów zleceń, oraz absencją chorobową pracowników, których zasiłki chorobowe były finansowane z kosztów ZUS. I. Lokale mieszkalne 1. Eksploatacja Budynki Mieszkalne Koszty Poz. 1.1 Wynagrodzenia, narzuty ZUS, odpisy na Fundusze Pracownicze Wykonanie kosztów w poz. Wynagrodzenia, narzuty ZUS, odpisy na Fundusze Pracownicze w stosunku do planu wyniosło 48,84 %. Poz. 1.2 Konserwacje Grupy Konserwacyjnej Wykonanie kosztów w poz. Konserwacje Grupy Konserwacyjnej w stosunku do planu wyniosło 40,28 %. Niepełne wykonanie tej pozycji wynika z mniejszego zapotrzebowania na prace konserwacyjne niż przewidziano w planie. Poz. 1.3 Obsługa terenów - Dozorcy Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. w stosunku do zaplanowanych wyniosło 48,69 %. Poz. 1.4 Obsługa budynków - Dozorcy Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 48,59 % w stosunku do zaplanowanych. 1

2 Poz. 1.5 Obsługa terenów Pracowników Zieleni Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,91 zł i kształtuje się na poziomie 41,02 % założonego planu. Większy zakres prac związany z obsługą terenów zielonych zostanie przeprowadzony w III kwartale 2012 r. Zaplanowano sadzenie 50 szt. drzew i krzewów. Poz. 1.6 Koszty Ogólne Spółdzielni Struktura podziału Kosztów Ogólnych na poszczególne działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce od dnia r. przedstawia się w sposób następujący: 1. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych w tym : Eksploatacja lokali mieszkalnych 60,54 % Eksploatacja lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne 2,90 % Eksploatacja garaży wbudowanych w budynki mieszkalne 0,20 % Grupa Konserwacyjno Remontowa 20,00 % 2. Eksploatacja lokali użytkowych w pawilonach wolnostojących 4,94 % 3. Eksploatacja garaży wolnostojących 1,42 % 4. Eksploatacja Dźwigów 10,00 % Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. w stosunku do planu wyniosło 47,22 %. Poszczególne pozycje tej grupy kosztów zostaną bardziej szczegółowo opisane w dalszej części tego opisu. Pozycja 1.7 Pogotowie techniczne W skład tych kosztów wchodzą usługi wykonywane przez pogotowie awaryjne KRAKOPOL. Wykonanie tych kosztów w stosunku do planu za I półrocze 2012 r. wyniosło 49,21 %. Pozycja 1.8 Usługi kominiarskie Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,42 zł. i kształtuje się na poziomie 48,63 % założonego planu. W I półroczu br. wykonano okresową kontrolę przewodów kominowych i czyszczenie przewodów spalinowych we wszystkich budynkach mieszkalnych w całych zasobach Spółdzielni. Ponadto wykonano czyszczenie przewodów wentylacyjnych os. Kombatantów i os Kalinowe. Pozycja 1.9 Monitoring Pozycja ta obejmuje usługi monitoringu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wykonywanych przez firmę UPC Sp. z o.o. Wykonanie tych kosztów w stosunku do planu za I półrocze 2012 r. wyniosło 48,54 %. Pozycja 1.10 Energia elektryczna Wykonanie kosztów energii elektrycznej za I półrocze 2012 r. wyniosło ,24 zł. co stanowi 47,75 % w stosunku do planu. Pozycja 1.11 Materiały i przedmioty nietrwałe Pozycja ta obejmuje te materiały i przedmioty, które są potrzebne do eksploatacji terenów zasobów Spółdzielni ( z wyłączeniem kosztów związanych ze sprzątaniem budynków, które ponoszą ajenci budynków ) : Zakup narzędzi i odzieży [ ,62 zł.] VAT nie do odliczenia dotyczący zakupu materiałów [ ,38 zł.] Kamery i rejestratory do monitoringu, [ 7 596,48 zł.] Dodruk książeczek opłat dla lokatorów [ 70,52 zł.] Zakup wapna na całe zasoby [2 899,42 zł.] Zakup hologramów na identyfikatory parkingu itp. [ 867,29 zł.] 2

3 Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. w stosunku do zaplanowanych wyniosło 62,24 %. Przekroczenie planu wynika z zakupu kamer i rejestratorów do monitoringu w os. Kombatantów 10 i os. Strusia 7 na ogólną kwotę 5 585,43 zł. oraz zakup rejestratora i części do monitoringu os. Kombatantów 2 na kwotę 2 011,05 zł. W przypadku nie wystąpienia w/w kosztów wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosłoby ,23 zł. co stanowiłoby 48,66 %. Poz Transport Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło ,19 zł. co stanowi 47,10 % w stosunku do planu. W skład w/w kosztów wchodzą : Koszty Ciągnika, który jest eksploatowany przez Zakład Zieleni Koszty transportu obcego. Poz Koszty i opłaty urzędowe Pozycja ta obejmuje opłaty sądowe i opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu Miasta Krakowa. Wykonanie kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 17,50 % w stosunku do planu. Koszty te ponoszone są wg potrzeb. Poz Pozostałe usługi na GZM W skład tych kosztów wchodzą koszty bhp i wynikające z Kodeksu Pracy, szkolenia pracowników Spółdzielni, opłaty przyłączeniowe zwiększenia mocy dot. os. Strusia 3,4,14,15,16 i os. Na Lotnisku 16 na łączną kwotę ,82 zł, demontaż pionu azbestowego w mieszkaniach os. Kalinowe 19/208 i Kalinowe 9/27 na kwotę 4 568,40 zł., czyszczenie i deratyzacja zsypów os. J. Strusia 6, 7 i 18, os. Kombatantów 2 7 i 9 12 os. Kalinowe 19-23, Wysokie 1, 2, 4, 12 i 13 oraz Na Lotnisku na łączną kwotę ,40 zł, sprzątanie piwnic os. Kalinowe 21 na kwotę 3 702,30 zł, dezynsekcje, dorobienie kluczy do altan śmietnikowych i bram wejściowych i inne. Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012r. wyniosło 66,90 % w stosunku do zaplanowanych. Poz Podatek VAT nie odliczony Pozycja ta dotyczy podatku VAT nie odliczonego od zakupu usług. Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,33 zł. co stanowi 42,29 % w stosunku do planu. Wysokość kosztów tej pozycji zależy od usług wykonanych przez obcych wykonawców, od których Spółdzielnia nie może odliczyć podatku VAT. Poz Ubezpieczenie nieruchomości Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,02 zł. i kształtuje się na poziomie 51,89 % założonego planu. Podsumowanie Eksploatacji - BUDYNKI MIESZKALNE W skład kosztów eksploatacji wchodzą koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wbudowanych lokali użytkowych i garaży oraz koszty z tyt. czerpania pożytków z nieruchomości wspólnej, które za I półrocze br. wyniosły ,67 zł. Koszty tej pozycji pomniejszone są o przychody z pożytków z nieruchomości wspólnej, które za I półrocze 2012 r. wyniosły ,40 zł. Stąd ogółem koszty eksploatacji za I półrocze 2012 r. wyniosły ,27 zł. Natomiast wpływy z lokali mieszkalnych oraz wbudowanych lokali użytkowych i garaży za I półrocze 2012 r. wyniosły ,46 zł. Zatem ogólny wynik na tej działalności za I półrocze 2012 r. uwzględniając : nadwyżkę wpływów nad kosztami na lokalach mieszkalnych w wysokości ,95 zł. nadwyżkę kosztów nad wpływami na lokalach użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne w wysokości ,12 zł. 3

4 nadwyżkę kosztów nad wpływami na garażach wbudowanych w budynki mieszkalne w wysokości - 428,64 zł. jest dodatni i wynosi ,19 zł. 2. Fundusz Remontowy Za I półrocze 2012 roku wykonano remontów na ogólną kwotę ,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 25,15 %. Wpływy z tytułu odpisów na Fundusz Remontowy od lokali mieszkalnych i wbudowanych w budynki mieszkalne lokali użytkowych za I półrocze 2012 r. wyniosły ,64 zł. Natomiast wpływy z tytułu odpisów od dźwigów wyniosły ,69 zł. Zatem wynik na tej działalności za I półrocze 2012 roku jest dodatni i wynosi ,02 zł. Uwzględniając wynik ujemny na Funduszu Remontowym za rok 2011, który wyniósł ,99 zł; wynik narastający na Funduszu Remontowym to niedobór w kwocie: ,97 zł. Niepełne wykonanie kosztów remontów wynika z tego, że realizacja zaplanowanych na 2012 rok remontów się rozpoczęła się w drugim kwartale br. Większy zakres robót nastąpi w kolejnych kwartałach z uwagi na fakt, że wybór obcych wykonawców na roboty remontowe został rozstrzygnięty w drodze przetargu w kwietniu 2012 r. 3. Centralne Ogrzewanie Koszty centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych za I półrocze 2012 r. wyniosły ,51 zł, a wpływy na ich pokrycie ,96 zł. Zatem wynik za I półrocze 2012 r. jest ujemny i wynosi: ,55 zł. Powyższe rozliczenie ujęto w tabeli: półrocze 2012r. Wsk. Wykon. CENTRALNE OGRZEWANIE Plan 2012r. Lokale mieszkalne 1 Koszty energii , ,51 53,07% 2 Wpływy za energię , ,96 49,86% Wynik na centralnym ogrzewaniu , ,55 4. Dźwigi Koszty na tej działalności za I półrocze 2012 r. wyniosły ,19 zł. co w stosunku do planu stanowi 48,63 %. Natomiast wpływy od członków Spółdzielni wyniosły ,87 zł. Różnica pomiędzy wpływami, a kosztami to nadwyżka w wysokości ,68 zł. W 2011 roku fundusz remontowy dźwigów został połączony z Funduszem Remontowym Nieruchomości, stąd nadwyżka z eksploatacji dźwigów w wysokości ,68 zł. została odniesiona na Fundusz Remontowy Nieruchomości Mieszkaniowych. 5. Woda Za I półrocze 2012 r. koszty z tytułu wody wyniosły ,09 zł, natomiast wpływy ,37 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości ,72 zł. Wynik ujemny dot. dostawy wody i odbioru ścieków za rok 2011 wyniósł ,47 zł, który zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz na podstawie regulaminu rozliczania kosztów i przychodów oraz zasad ustalania opłat za lokale zostanie rozliczony w drugim półroczu br. z użytkownikami lokali. Uwzględniając wynik ujemny za 2011 r., wynik narastający to niedobór w kwocie: ,19 zł. 6. Śmieci Koszty wywozu nieczystości za I półrocze 2012 r. wyniosły ,14 zł, a wpływy wyniosły ,98 zł., co skutkuje nadwyżką wpływów nad kosztami w wysokości 669,84 zł. 4

5 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynik dodatni w wysokości 3.226,55 zł z 2011 roku przeszedł do rozliczenia w roku Zatem wynik narastający za I półrocze br. na tej działalności wynosi 3 896,39 zł. 7. Podatki od gruntu i nieruchomości Koszty na tej działalności za I półrocze 2012 r. wyniosły ,64 zł, natomiast wpływy wyniosły ,62 zł. Różnica pomiędzy wpływami, a kosztami to niedobór w wysokości 8 886,02 zł. Niedobór ten spowodowany jest tym, iż Gmina Kraków podniosła stawki podatków od dnia r. W celu zbilansowania w/w kosztów z wpływami, wzrost opłaty dot. podatku od nieruchomości i gruntu dla użytkowników lokali został zaplanowany od dnia r. Za 2011 r. wynik na podatku od nieruchomości i gruntu jest dodatni i wynosi 5.311,11 zł. Zatem wynik narastający za I półrocze br. jest ujemny i wynosi 3 574,91 zł. 8. Telewizja kablowa Koszty telewizji kablowej za I półrocze 2012 r. wyniosły ,55 zł, a wpływy wyniosły ,91 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości -6,64 zł. 9. Domofony Koszty konserwacji domofonów za I półrocze 2012 r. wyniosły ,80 zł. i zostały w całości pokryte wpływami z tego tytułu. Wykonanie kosztów i wpływów w stosunku do planu stanowi 50,00 %. 10. Ogółem Budynki Mieszkalne Ogółem wykonanie kosztów i wpływów za I półrocze 2012 r. na lokalach mieszkalnych oraz wbudowanych lokalach użytkowych i garażach przedstawia poniższa tabela. OGÓŁEM Nieruchomości Mieszkalne Plan 2012r. pół. 2012r. Wsk. Wykon. Ogółem koszty , ,50 44,06% Ogółem wpływy , ,62 47,24% Ogółem wynik , ,88 II. Lokale Użytkowe 1. Eksploatacja Lokali Użytkowych - Koszty Wykonanie kosztów eksploatacji za I półrocze 2012 r. wynosi ,66 zł., co stanowi 25,83 % w stosunku do planu. W skład tej pozycji wchodzą: koszty energii elektrycznej, koszty pogotowia awaryjnego, koszty wysyłki faktur, pism, koszty konserwacji GKR, koszty wynagrodzeń, ZUS, odpisy na Fundusze Pracownicze oraz Koszty Ogólne Spółdzielni. W kosztach Eksploatacji na lokalach użytkowych zaplanowane są również remonty lokali użytkowych. W I półroczu br. nie zostały przeprowadzone jeszcze żadne remonty, stąd wykonanie kosztów jest niewielkie. Koszty na Eksploatacji lokali użytkowych w całości zostały pokryte wpływami pochodzącymi z części zysku z najmu tych lokali. 2. Centralne ogrzewanie Koszty centralnego ogrzewania lokali użytkowych za I półrocze 2012 r. wyniosły ,23 zł, a wpływy na ich pokrycie wyniosły ,55 zł. Zatem wynik centralnego ogrzewania lokali użytkowych za I półrocze 2012 r. jest dodatni i wynosi 7 999,32 zł. 5

6 3. Woda Za I półrocze 2012 r. koszty z tytułu wody wyniosły 5 574,78 zł, natomiast wpływy 3 340,96 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości 2 233,82 zł. Niedobór wynika z tego, że refaktury za zużycie wody za m-c czerwiec w kwocie 1 805,14 zł. zostały wystawione w miesiącu lipcu 2012 r. Uwzględniając w/w kwotę refaktur, wynik na wodzie na lokalach użytkowych za I półrocze 2012 r. byłby ujemny i wynosiłby 428,68 zł. 4. Śmieci Koszt wywozu nieczystości za I półrocze 2012 r. wyniósł ,75 zł, a wpływy wyniosły ,29 zł. Ogółem działalność ta zamyka się nadwyżką w wysokości 87,54 zł. 5. Podatki od gruntu i nieruchomości Koszty na tej działalności wyniosły ,84 zł, natomiast wpływy ,64 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości 226,20 zł. 6. Wieczyste użytkowanie terenów Koszty na tej działalności wyniosły 9 241,50 zł, i zostały w całości pokryte wpływami z tego tytułu. Wykonanie kosztów i przychodów w stosunku do planu stanowi 47,70 %. 7. Ogółem Lokale Użytkowe Ogółem wykonanie kosztów i wpływów za I półrocze 2012 r. na lokalach użytkowych przedstawia poniższa tabela. OGÓŁEM Lokale użytkowe Plan 2012r. półrocze r. Wsk. Wykon. Ogółem koszty , ,76 38,38% Ogółem wpływy , ,60 39,13% Ogółem wynik 0, ,84 III. Garaże 1. Eksploatacja Garaży - Koszty Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,70 zł natomiast wpływy za I półrocze 2012 r. wyniosły ,10 zł; Zatem wynik tej pozycji to niedobór w wysokości 953,60 zł. Zmiana stawki eksploatacyjnej garaży nastąpiła od dnia r. co spowoduje, że koszty tej pozycji zrównają się z wpływami na koniec roku bieżącego. 2. Fundusz remontowy Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wynosi ,42 zł co w stosunku do planu stanowi 42,62 %. Pozycja ta obejmuje remonty wykonywane przez Grupę Konserwacyjno Remontową, są to takie remonty jak: naprawa blacharki w os. Strusia 15a, naprawa dachu w os. Kombatantów 1a, zamalowanie napisów na elewacji w os. Kombatantów 1b, 1d i 1c, naprawa bramy wjazdowej do zespołu garaży w os. Kombatantów 18a. Wpływy z tyt. garaży za I półrocze 2012 r. wyniosły ,02 zł. Uwzględniając wynik ujemny za 2011 r. w wysokości 7 896,64 zł; wynik narastający na tej działalności jest ujemny i wynosi 4 688,04 zł. Niepełne wykonanie kosztów remontów wynika z tego, że realizacja zaplanowanych na 2012 rok remontów rozpoczęła się dopiero w drugim kwartale. 3. Energia elektryczna Koszty tej pozycji dotyczą energii elektrycznej zużywanej w garażach wolnostojących. Na podstawie otrzymanej faktury z firmy ENION Energia Sp. z o.o. uwzględniającej faktyczne 6

7 zużycie energii elektrycznej, Spółdzielnia obciąża refakturami właścicieli garaży, które posiadają subliczniki energii elektrycznej. Wykonanie w/w kosztów za I półroczu 2012 r. wynosi 1 001,42 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynik dodatni w wysokości 698,18 zł z 2011 roku przeszedł do rozliczenia w roku Zatem wynik narastający za I półrocze br. na tej działalności wynosi 303,24 zł. 4. Śmieci Wykonanie kosztów tej pozycji wynosi 2 886,60 zł. natomiast wpływy wyniosły 2 770,92 zł. Zatem wynik to niedobór w wysokości 115,68 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynik z 2011 r., który wyniósł 48,96 zł przeszedł do rozliczenia w roku Zatem wynik narastający na tej działalności za I półrocze br. jest ujemny i wynosi 164,64 zł. 5. Podatki od gruntu i nieruchomości Koszty na tej działalności za I półrocze br. wyniosły ,04 zł, natomiast wpływy wyniosły ,02 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości 274,02 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynik z 2011 r., który wyniósł 1.912,41 zł przeszedł do rozliczenia w roku Zatem wynik narastający na tej działalności za I kwartał br. jest dodatni i wynosi 1.638,39 zł. 6. Wieczyste użytkowanie terenu Koszty na tej działalności wyniosły 8 212,50 zł, natomiast wpływy wyniosły 8 090,04 zł. Zatem różnica to niedobór w wysokości 122,46 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynik z 2011 r., który wyniósł 133,51 zł przeszedł do rozliczenia w roku Zatem wynik narastający na tej działalności za I kwartał br. jest ujemny i wynosi 255,97 zł. 7. Ogółem Garaże wolnostojące Ogółem wykonanie kosztów i wpływów za I półrocze 2012 r. na garażach wolnostojących przedstawia poniższa tabela. półr. OGÓŁEM Garaże Plan 2012 r. Wsk. Wykon r. Ogółem koszty , ,68 47,72% Ogółem wpływy , ,10 44,10% Ogółem wynik ,32 741,42 IV. Koszty Ogólne Spółdzielni Wykonanie KOSZTÓW OGÓLNYCH SPÓŁDZIELNI za I półrocze 2012 r. wyniosło 47,22 %. Poszczególne pozycje składające się na całość KOS przedstawiają się następująco: Poz. 1. Obsługa etatowa Zarządu Spółdzielni W skład kosztów tej pozycji wchodzą wynagrodzenia, narzuty ZUS i odpisy na ZFŚS członków Zarządu, które za I półrocze br. kształtują się na poziomie 43,48 % w stosunku do zaplanowanych. Poz. 2. Materiały do obsługi administracyjnej i biurowej W skład tej pozycji wchodzą m.in.: koszt prenumeraty, czasopism i książek fachowych [ 1 605,90 zł], zakup artykułów piśmiennych, papieru firmowego, atramentu do drukarek, pieczątek, kabli, pieczęci prewencyjnej KRD i inne [28 989,63 zł], 7

8 Wykonanie powyższych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 49,06 %. Poz. 3 Usługi prawne W skład tej pozycji wchodzą usługi świadczone przez radcę prawnego. Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,78 zł, co stanowi 45,69 % w stosunku do planu. Poz. 4 Usługi informatyczne W skład tej pozycji wchodzą usługi świadczone przez informatyków w zakresie obsługi informatycznej. Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wynosi ,00 zł. co stanowi 50,04 % w stosunku do planu. Poz. 5 Konwój środków pieniężnych (Kasa Bank) W skład tej pozycji wchodzi świadczenie usług samochodowego inkasa utargów z kasy Spółdzielni przez firmę Solid Security Sp. z o.o. Wykonanie kosztów w tej pozycji wynosi 2 952,00 zł, co stanowi 48,47 % w stosunku do planu. Poz. 6 Obsługa rachunków bankowych Wykonanie kosztów w tej pozycji wyniosło 8 802,08 zł co stanowi 45,13 % w stosunku do planu. Pozycja ta obejmuje opłaty z tytułu przelewów jak również koszty obsługi gotówkowej wykonywanej przez bank. Wykonanie kosztów tej pozycji zależy od ilości wykonanych przelewów. Poz. 7 Obowiązkowe składki do organizacji Państwowych i Spółdzielczych W skład tych kosztów wchodzą opłaty do : Krajowej Rady Spółdzielczej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 2 179,98 zł. co stanowi 50,00 % w stosunku do planu. Poz. 8. Badanie sprawozdań finans. i obowiązkowych lustracji i ekspertyz W pozycji tej zostało zaplanowane obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni. Wykonanie tej pozycji wyniosło 7500,00 zł., co stanowi 98,62% w stosunku do planu. Poz. 9. Naprawa maszyn, urządzeń i instalacji biurowych Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 516,00 zł., co stanowi 9,85 % w stosunku do planu. Naprawa maszyn, urządzeń i instalacji biurowych odbywa się wg potrzeb. Poz. 10. Organizacja Zebrania Organu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie W skład tej pozycji wchodzą koszty związane z organizacją Walnego Zgromadzenia, które Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany zwołać raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Wykonanie tej pozycji wyniosło 2 365,37 zł., co stanowi 38,92% w stosunku do planu. Na niepełne wykonanie miał fakt, iż koszty obsługi administracyjno technicznej Walnego Zgromadzenia w kwocie 1 185,71 zł. zostały ujęte w bezosobowym funduszu płac, które w miesiącu lipcu br. roku zostały skorygowane. Zatem ogółem koszty organizacji Zebrania Walnego Zgromadzenia wynoszą 3 551,08 zł. co stanowić będzie 58,42 %. 8

9 Poz. 11. Opłaty urzędowe i sądowe Koszty w pozycji Opłaty urzędowe i sądowe za I półrocze 2012 r. wyniosły 576,00 zł. co stanowi 11,58 % w stosunku do planu. Koszty te ponoszone są według potrzeb. Poz. 12. Opłaty na PFRON Spółdzielnia jest zobowiązana do odprowadzania comiesięcznej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92), której wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnionych osób posiadających grupę inwalidzką. Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,00 zł. co stanowi 50,51 % w stosunku do planu. Poz. 13. Usługi pozostałe Wykonanie kosztów na Usługach pozostałych wyniosło ,04 zł. co stanowi 44,17 % w stosunku do planu. W skład tej pozycji wchodzą m.in.: Koszty obrony cywilnej [4 200,00 zł] Opłata za Krajowy Rejestr Długów [ 1 125,00 zł] Opłata za dostęp do stron internetowych [ 1 285,82 zł] Pozostałe koszty : środki czystości do biur, art. spożywcze, szkolenia ryczał samochodowy, bilety MPK, regeneracja tonerów i inne [20 057,22 zł] Poz. 14. Usługi pocztowe i łączności Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło ,52 zł., co stanowi 52,00 % w stosunku do planu. Poz. 15. Amortyzacja środków trwałych Koszty tej pozycji za I półrocze roku 2012 zostały wykonane w 63,32 %. Powyższe koszty obejmują zużycie takich środków trwałych jak: kserografy, system alarmowy, komputery, centrala telefoniczna i inne urządzenia wykorzystywane przez pracowników Spółdzielni. Przekroczenie planu związane jest z zakupem środków trwałych nisko cennych, których amortyzacja jest naliczana w miesiącu, w którym są zakupione, stąd przekroczenie. Poz. 16. Utrzymanie lokali SM W skład tej pozycji wchodzą koszty : Woda i odprowadzania ścieków [ 2 647,74 zł] Energia elektryczna [11 279,88 zł] Wywóz nieczystości [ 953,34 zł] Monitoring obiektów w os. Kombatantów 1, 10, 11A [ 1 286,46 zł] Ubezpieczenie majątku Spółdzielni [ 1 072,02 zł] Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,44 zł. co stanowi 60,39 % w stosunku do planu. Wykonanie kosztów tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2011, gdzie było niepełne wykonanie kosztów w stosunku do planu na 2011 r. Planując koszty na 2012 r. zostały one zaplanowane w niższej wysokości. Poz. 17. Transport i zaopatrzenie Koszty transportu samochodu marki Ford Transit za I półrocze 2012 r. wyniosły 9 203,02 zł, co stanowi 47,69 % w stosunku do planu. 9

10 Poz. 18. Utrzymanie terenów pozostających mieniem Spółdzielni wieczyste Pozycja ta obejmuje koszty z tytułu wieczystego użytkowanie terenu. Wykonanie kosztów za I półrocze 2012 r. wyniosło 3 752,58 zł. co stanowi 46,88 % w stosunku do planu. Poz. 19. Koszty Rady Nadzorczej Wykonanie kosztów w tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,00 zł., co stanowi 49,44 % w stosunku do planu. Poz. 20. Koszt CO na potrzeby Spółdzielni Wykonanie kosztów tej pozycji za I półrocze 2012 r. wyniosło ,22 zł., co stanowi 46,87 % w stosunku do planu. Ogólny wynik Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce składa się z wyników na : Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi, która obejmuje nieruchomości mieszkalne i nieruchomości garażowe, Gospodarce lokalami użytkowymi i pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, Centralnym Ogrzewaniu nieruchomości mieszkalnych Funduszu Remontowym nieruchomości mieszkalnych, dźwigów i nieruchomości garażowych. Ogółem wyniki za I półrocze 2012 r. zamykają się w wysokości : Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi - Budynki mieszkalne i zespoły garaży Plan 2012r. półrocze 2012 r. Koszty GZM , ,94 Wynik Wynik Wpływy GZM , ,41 z roku 2011 Narastająco Wyniki: , , , ,03 Gospodarka lokalami użytkowymi i pozostała działalność gospodarcza Plan 2012r. półrocze 2012 r. Koszty na Pozostałej działalności gospod , ,40 Wynik Wpływy na Pozostałej działalności gospod , ,60 z roku 2011 Wynik Narastająco Wyniki: 0, ,20 0, ,20 Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych Plan 2012r. półrocze 2012 r. Koszty zakupu energii cieplnej , ,51 Wynik Wpływy na pokrycie kosztów zakupu , ,96 z roku 2011 Wynik Narastająco Wynik: , ,55 0, ,55 Fundusz Remontowy Plan 2012r. półrocze 2012 r. Koszty remontów , ,73 Wynik Wpływy na Fundusz Remontowy , ,34 z roku 2011 Wynik Narastająco Wynik: , , , ,02 10

11 półrocze 2012 r. Razem wszystkie koszty ,58 Wynik Razem wszystkie wpływy ,31 z roku 2011 Wynik Narastająco Razem wynik wszystkich działalności , , ,66 Podsumowując, narastająco wyniki tegoroczne i z roku poprzedniego, za I półrocze 2012 r. wynoszą: Nadwyżka na GZM w kwocie: ,03 zł, Nadwyżka na działalności gospodarczej SM ,20 zł, Niedobór na C.O budynki mieszkalne ,55 zł, Nadwyżka na Funduszu Remontowym (narastająco): ,02 zł, Zatem ogółem wynik narastający za I półrocze 2012 r. jest dodatni i wynosi ,66 zł. Uchwałą nr 5/2012 z dnia r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce postanowiło dokonać podziału nadwyżki bilansowej za rok 2011 na Gospodarce lokalami użytkowymi i pozostałej działalności Spółdzielni, która wyniosła ,81zł. w sposób następujący: 1. Na pokrycie wyniku ujemnego na Funduszu Zasobowym, który na koniec 2011 roku wynosił (minus) ,66 zł częścią nadwyżki bilansowej w wysokości ,66 zł, przez co wynik na tym funduszu wyniesie (zero) 0,00 zł na koniec 2012 r. 2. Na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni częścią pozostałej nadwyżki bilansowej w kwocie ,15 zł. Uchwałą nr 16/3/VII/2012 z dnia r. Rada Nadzorcza postanowiła rozliczyć nadwyżkę wpływów nad kosztami w wysokości ,01 zł zakupu energii cieplnej 47 budynków mieszkalnych poprzez zwrot nadpłat dysponentom lokali mieszkalnych powstałych w poszczególnych budynkach, proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali mieszkalnych w każdym budynku. Kraków dnia r. 11