PROTOKÓŁ Nr 36/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 marca 2016 r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady, Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatu. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2015 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 6. Wolne głosy i wnioski. a) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o wyrażenie zgody na zawarcie umów najmu. b) Wniosek Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie o wyrażenie zgody na odpłatny wynajem pomieszczeń. 7. Zakończenie. Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 1
Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) przyjął zaproponowany porządek obrad. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Edyta Szóstak - Ławińska Członek Zarządu Zofia Kozłowska Członek Zarządu Piotr Sadowski oraz Elżbieta Nowak Skarbnik Powiatu Agnieszka Małecka Sekretarz Powiatu z głosem doradczym. Ad. 3. Starosta Żniński stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania. Starosta Żniński - kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania? Protokół został przyjęty jednogłośnie (5 za przy pięciu obecnych). Ad. 4. Starosta Żniński budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zakładał po stronie dochodów kwotę 64.306.439 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 62.504.199 zł. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, rezerwę celową w kwocie 134.506 zł przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1.402.009 zł na finansowanie zadań na drogach powiatowych. Planowana nadwyżka w kwocie 1.802.240 zł była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane rozchody w kwocie 2
1.802.240 zł były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2015 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W toku realizacji budżetu zwiększone zostały planowane dochody do kwoty 67.984.394,67 zł oraz wydatki do kwoty 66.674.453,67 zł. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie 1.309.941 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 i 2016 roku. Budżet Powiatu Żnińskiego za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.985.297,73 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 67.683.787,22 zł, tj. 99,56 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 65.698.489,49 zł, tj. 98,54 %. Na koniec 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły 16.500.000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 971.382 zł. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Starosta Żniński kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały? Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 158/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2015 rok. Ad. 5. Skarbnik Powiatu przedstawię projekt uchwały wraz ze zmianami, które wpłynęły po wysłaniu materiałów: zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów ( 2110, 2130, 6410): 3
DZIAŁ ROZDZIAŁ ZMIANA 750 75011 2110 + 1.100 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 6410 + 130.100 + 600.000 851 Ochrona zdrowia 852 852 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 + 176.400 85202 Domy pomocy społecznej 2130 + 35.900 85203 2110-13.400 Ośrodki wsparcia RAZEM: + 930.100 Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków: DZIAŁ ROZDZIAŁ / JEDNOSTKA ZMIANA 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Starostwo Powiatowe + 1.100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie 3070 4180 6050 Zadanie: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem RAZEM: + 1.017 + 129.083 + 600.000 + 730.100 851 Ochrona zdrowia 852 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85202 Domy pomocy społecznej 4130 Powiatowy Urząd Pracy w Żninie Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach + 176.400 + 35.685 + 25.613-25.398 4
852 85203 Ośrodki wsparcia 4270 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie --------------------------- RAZEM: Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie --------------- + 35.900-13.400 RAZEM : + 930.100 Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększono środki w 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów zakupu nagród w ramach imprez, nad którymi patronat honorowy obejmuje Starosta Żniński. Zmniejszono środki w Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł oraz w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w poniższych rozdziałach. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Jednostka Zmiana 80120-1.977 Licea ogólnokształcące I Liceum 4240 + 1.977 80150 Realizacja zadań Ogólnokształcące w Żninie 4240-23 + 23 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5
W związku z koniecznością zakupu projektora multimedialnego jako środka dydaktycznego do przeprowadzania zajęć lekcyjnych zwiększono środki w 4240. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy Paragraf klasyfikacji budżetowej Zwiększenia Zmniejszenia 3020 148 4190 150 Powiatowy Urząd Pracy w Żninie będzie współorganizatorem Powiatowych Targów Pracy i Edukacji w Żninie, gdzie zaplanowano konkurs na najlepsze stoiska wystawiennicze, które zostaną wyróżnione nagrodami. Wobec powyższego utworzono plan w 4190 w wysokości 150 zł na nagrody konkursowe. 4480 190 4520 112 4610 300 W związku z uruchomieniem procedury odzyskiwania należności, utworzono plan wydatków 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 300 zł, celem poniesienia opłaty sądowej w sprawie z powództwa oraz zaliczki na wydatki komornicze co powinno skutkować odzyskaniem należności budżetu jst. Razem 450 450 Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie zabezpieczono wydatek w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Zakup materiałów i wyposażenia ( zadania własne + 1.000 zł ) na zakup odzieży i artykułów osobistych oraz szkolnych dla małoletniego dziecka przyjętego do placówki. Dziecko umieszczono na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej. Starosta Żniński kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały? Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 159/2016 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 6
Ad. 6. Starosta Żniński Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie złożył wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie dwóch umów najmu placu pod garaże. W proponowanych miejscach garaże już istnieją, a zmiana dotyczy osób wynajmujących. Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) wyraził zgodę na zawarcie ww. umów najmu. Starosta Żniński Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie złożyło wniosek o wyrażenie zgody na odpłatny wynajem pomieszczeń w związku z planowaną organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) wyraził zgodę na wynajem ww. pomieszczeń. Ad. 7. Starosta Żniński kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz.10: 15. Protokołował : Robert Frydryszek Zbigniew Jaszczuk Przewodniczący Zarządu 7