Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły 1 185 306,83 zł, w tym: 1) dotacja z budżetu Gminy 1 000 000,00 zł; 2) dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 zł; 3) dotacje UE 6 575,60 zł; 4) darowizny 4 458,47 zł; 5) przychody pozostałe 169 902,76 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to: 1) przychody z dzierżawy pomieszczeń czynsze 29 886,78 zł; 2) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej 23 252,71 zł; 3) przychody z wynajmu pomieszczeń, sali 82 709,75 zł; 4) przychody ze sprzedaży towarów 6 364,37 zł; 5) pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, przychody z tytułu refakturowania kosztów, i in.) 27 689,15 zł. K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2015 r. wyniosły 1 190 478,51 zł, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe 634 584,12 zł; 2) umowy / zlecenia 54 453,00 zł, w tym: a) instruktorzy 7 479,00 zł, b) umowy dot. działalności kulturalnej 11 568,00 zł, c) pozostałe umowy/zlecenia 35 406,00 zł; 3) składki ZUS 119 129,76 zł; 4) odpis na ZFŚS 15 627,14 zł; 5) koszty amortyzacji 22 839,36 zł;
6) koszty podatku VAT 392,05 zł; 7) zużycie materiałów 156 307,86 zł, w tym : a) zbiory biblioteczne 15 765,93 zł, b) prasa do czytelni bibliotecznych 997,06 zł, c) art. biurowe i administracyjne 9 365,52 zł, d) środki czystości 8 418,06 zł, e) opał (olej, węgiel) 45 518,15 zł, f) koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł, g) zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 25 301,32 zł, h) materiały na drobne bieżące naprawy 6 957,06 zł, i) materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 043,17 zł, j) pozostałe materiały (kotary na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lady i regały biblioteczne, doposażenie kuchni, pralka, meble kuchenne klub Stare Koźle, sterownik do pieca Stare Koźle, mikrofony, odkurzacz, i in ) 33 261,41 zł. 8) zużycie energii 59 440,50 zł, w tym: a) energia elektryczna 50 113,42 zł, b) energia cieplna 5 632,39 zł, c) zużycie wody 3 694,69 zł. 9) usługi obce 96 151,44 zł, w tym: a) usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, b) usługi komunalne 11 421,40 zł, c) usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne, obsługa muzyczna festynów, programy artystyczne) 50 108,80 zł, d) usługi pozostałe (przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sali widowiskowej, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, naprawa keyboard, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi) 28 721,44 zł; 10) opłaty administracyjne 2 830,41 zł;
11) usługi bankowe 1 039,61 zł; 12) podróże służbowe 2 583,78 zł; 13) świadczenia na rzecz pracowników 6 409,12 zł; 14) koszty reprezentacji i reklamy 552,15 zł; 15) ubezpieczenia 5 514,47 zł; 16) koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł; 17) pozostałe koszty (odpis aktualizacyjny odsetek od należności spornej, koszty zaokrągleń i korekty Vat, koszty refakturowania ) 7 708,37 zł.
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan należności bezspornych 872,62 zł, w tym wymagalne 0 zł Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota należności Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Fitness 1031 22/12/2015/BWA 100,00 100,00 0,00 Kopczyk 143 15/12/2015/DZCE 16/12/2015/DZCE 70,00 210,00 70,00 210,00 0,00 0,00 Perkowska 1029 12/12/2015/DZCE 264,45 264,45 0,00 Wydra 1121 14/12/2015/DZCE 214,45 214,45 0,00 Voice Net 733 838/BANKG/2015 248,04 13,72 234,32 Stan zobowiązań 4 553,45 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota zobowiązań Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Enzbud 596 1515/2015 123,00 123,00 0,00 Fiesta 1057 45/2015 1 690,00 1 690,00 0,00 Leonis 938 46 425,00 425,00 0,00 Remondis 22 4212847400 635,80 635,80 0,00 T Mobile T Mobile TMobile Tauron Dystrybucja 6 6 6 Q49548360715 Q49547700715 Q49547940715 4 D/90072570/0915R /P 375,00 355,00 553,54 270,00 270,00 369,00 105,00 85,00 184,54 696,85 696,85 0,00 Zaiks 130 FM/A/203/2015/12 /1766 73,80 73,80 0,00
STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2015 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000 000,00 zł z czego na dzień 31.12.2015 instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budżetu Gminy na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w roku 2015 wyniosły 169 902,76 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 370,00 zł, dotacje z Unii Europejskiej 6 575,60 zł, darowizny książek dla bibliotek 4 458,47 zł. Łącznie przychody wynoszą w roku 2015 1 185 306,83 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej; głównie koszty utrzymania placówek, koszty administracyjne, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą : Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni. Z dotacji organizatora w roku 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 634 584,12 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń 119 129,76 zł, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 627,14 zł, świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania okresowe) 6 409, 12 zł, a także koszty umów zleceń związane w szczególności z opieką nad klubami z terenu gminy 35 406,00 zł. Instytucja opłaciła także energię na wartość 59 440,50 zł (energia elektryczna 50 113,42 zł, energia cieplna 5 632,39 zł, zużycie wody 3 694,69 zł), opał (olej opałowy w Domu Kultury w Dziergowicach, węgiel w Domu Kultury w Starej Kuźni, klubie w Starym Koźlu i klubie w Brzeźcach) na wartość 45 518,15 zł, koszty artykułów biurowych i administracyjnych w kwocie 9 365,52 zł, koszty opłat administracyjnych 2 830,41 zł oraz usługi komunalne 11 421,40 zł, a także pozostałe obce na wartość 28 721,44 zł. Z usług obcych opłacone zostały w szczególności stałe koszty związane z utrzymaniem budynków i ich funkcjonowaniem, m. in. przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sal widowiskowych i pomieszczeń na wynajem, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi). W roku 2015 sfinansowano także zakup materiałów na kwotę 33 261,41 zł (zakup m.in. kotar na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lad i regały biblioteczne do bibliotek gminnych, doposażenie kuchni w Bierawie i Dziergowicach, pralka, meble kuchenne do klubu w Starym Koźlu, sterownik do pieca w Starym
Koźlu, mikrofony, odkurzacz, i in ). Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza wyżej wymienionymi kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu środków czystości 8 418,06 zł, materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń ( świece, serwetki, kwiaty, in), 6 043,17 zł, koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł, koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł oraz koszty drobnych napraw 6 957,06 zł. Opłacono także usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, usług bankowych 1 039,61 zł, ubezpieczenia budynków, samochodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5 514,47 zł. Kosztami były także delegacje dla pracowników 2 583,78 zł, a także koszty związane z podatkiem Vat 392,05 zł, amortyzacją środków trwałych 22 839,36 zł, koszty refakturowania, odpisem aktualizacyjnym od odsetek z należności spornej i pozostałe 7 708,37 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2015 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury i klubach: ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Bal karnawałowy Maskarada, gminne konkursy świąteczne Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy, warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny, wyjazdy rowerowe, zakończenie roku kulturalnego, koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy Respondek, prelekcje edukacyjne, uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, Babski Comber, Noc Świętojańska, wyjazdy na giełdę piosenki, turnieje rodzinne, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe, noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener plastyczny, koncert utworów liturgicznych, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne i zajęcia DJ. Dla dorosłych odbywają się cykliczne spotkania związane z zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty umów cywilno prawnych dotyczących prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 479,00 zł, umowy dotyczące działalności kulturalnej 11 568,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych, koncertów, spotkań kulturalnych) 50 108,80 zł oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) 25 301,32 zł. GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły w roku 2015 16 762,99 zł. Przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów GCKiR w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji.
Plan Wykonanie K O S Z T Y 1 192 410,00 1 190 478,51 Zużycie materiałów : 156 860,00 156 307,86 zbiory biblioteczne 15 800,00 15 765,93 prasa do czytelni 1 000,00 997,06 artykuły biurowe 9 400,00 9 365,52 środki czystości 8 500,00 8 418,06 opał 45 600,00 45 518,15 koszty samochodu służbowego 4 700,00 4 680,18 materiały działalności kulturalnej 25 400,00 25 301,32 materiały na drobne naprawy 7 000,00 6 957,06 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 100,00 6 043,17 zakup materiałów pozostałych 33 360,00 33 261,41 Energia: 59 600,00 59 440,50 energia elektryczna 50 200,00 50 113,42 energia cieplna 5 700,00 5 632,39 zużycie wody 3 700,00 3 694,69 Usługi obce : 96 500,00 96 151,44 usługi telekomunikacyjne 6 000,00 5 899,80 usługi komunalne 11 500,00 11 421,40 usługi działalności kulturalnej 50 200,00 50 108,80 usługi pozostałe 28 800,00 28 721,44 Wynagrodzenia: 689 100,00 689 037,12 osobowy fundusz płac 634 600,00 634 584,12 umowy zlecenia 54 500,00 54 453,00 Świadczenia na rzecz pracowników : 141 350,00 141 166,02 składki ZUS 119 200,00 119 129,76 odpis ZFŚS 15 650,00 15 627,14 Świadczenia na rzecz pracowników 6 500,00 6 409,12 Pozostałe koszty : 49 000,00 48 375,57 koszty podatku Vat 400,00 392,05 amortyzacja 23 000,00 22 839,36 opłaty administracyjne i in. 2 900,00 2 830,41 usługi bankowe 1 100,00 1 039,61 podróże służbowe 2 600,00 2 583,78 reprezentacja i reklama 600,00 552,15 ubezpieczenia 5 600,00 5 514,47 koszty zakupu towarów 5 000,00 4 915,37 pozostałe koszty finansowe 200,00 155,09 pozostałe koszty operacyjne 7 600,00 7 553,28 P R Z Y C H O D Y 1 192 410,00 1 185 306,83 dotacja z budżetu Gminy 1 000 000,00 1 000 000,00 dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 4 370,00 dotacja UE 6 580,00 6 575,60 darowizny 4 460,00 4 458,47 przychody pozostałe 177 000,00 169 902,76