Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji na dzien 31.08.2010 r. Na podstawieart. 3 ust. 1 pkt 7 ustawyz dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci(tekst jednolity Oz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z pózn.zm.), art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finan'sach publicznych (Oz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póznozm.) Rada Powiatu uchwala co nastepuje: 1 Rada Powiatu Wolowskiego - po rozpatrzeniu- zatwierdza sprawozdanie finansowe ZespoluZakladówOpiekiZdrowotnejna dzien 31.08.2010r., na któreskladajasie: 1) bilans sporzadzony na dzien 31.08.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwote 1.047.675,21 zl 2) rachunek zysków i strat na dzien 31.08.2010 r. 3) dodatkowe informacje i objasnienia. 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
POWIATOWY ZESPÓL ZAKLADÓWOPIEKIZDROWOTNEJ w LIKWIDACJI ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100 WOLÓW.. REGON{}O(}31469fLNTD988~Ot~32-513 (pieczec jednostki). BILANS sporzadzony na dzien: 31.08.2010 AKTYWA 1 jednostka obliczeniowa: zl.<:.... StalIna "'.' El ly 01,91+2019 31;08,2010 A Aktvwa trwale 783.884,86 680.076,51 A Kanitaf7fll.lldusz) wlasny (2?e9.571);fJ8) 'B :o\], l Wartosci niematerialne i nrawne 55.656,94 0,00 I Kapital (fundusz) podstawowy 2.353.668,18 2.353.668,18 I Koszty zakonczonych prac Nalezne wplaty na kapital II rozwojowych podstawowy (wielkosc uiemna) 2 Wartosc firmy III Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc uiemna) 3 Inne wartosci niematerialne i orawne 55.656,94 IV Kapital (fundusz) zapasowy 98.268,73 4 Zaliczki na wartosci V Kapital (fundusz) z niematerialne i prawne aktualizacii wycen v II Rzeczowe aktywa trwale 7.28.227,92 680.076,51 VI Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe l Srodki trwale 702.607,92 680.076,51 VII Zysktrata) z lat ubiel!lvch (27./03-423/}6) ;20 15: u." / grunty (w tym prawo a) uzytkowania wieczystego VIII gruntu) Zysk (strata) netto \613JYJ2,95, :.!26.'"b b) budynki, lokale i obiekty Odpisy z zysku netto w ciagu IX inzynierii ladowej i wodnej roku obrotowego (wielkosc uiemna) urzadzenia techniczne i c) 364.200,59 292.139,36 B?,o.lJowiazania i rezerwy na maszyny 26.973583,25 zobowiazania 19.079.829,44 d) srodki transnortu. I Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00 e) inne srodki trwale 338.407,33 387.937,15 l Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Srodki trwale w budowie 25.620,00 2 Rezerwa na swiadczenia emerytalne i nodobne 0,00 0,00 3 Zaliczki na srodki trwale w budowie - dlugoterminowa III Naleznosci dlul!oterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa I Od iednostek Dowiazanych 3 Pozostale rezerwy 2 Od pozostalych iednostek. - dlu2coterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycie dlu2coterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe I Nieruchomosci II Zobowiazania dlu!!oterminowe 6.038.543,94 1.100.040,00 "2 Wartosci niematerialne i prawne I Wobeciednostekoowiazanych 3 Dlugoterminowe aktywa tinansowe 0,00 0,00 2 Wobec pozostalych jednostek 6.038.543,94 l.l 00.040,00 a) w iednostkach oowiazanych 0,00 0,00 a) kredyty i oozyczki 6.038.543,94 1.100.040,00 - udzialy lub akcje b) z tytulu emisji dluznych panierów wartosciowych - inne paoierv wartosciowe c) inne zobowiazania finansowe - udzieloneoozyczki d) inne - inne dlugoterminowe aktywa III Zobowiazania finansowe krótkoterminowe 20.935.039,31 17.979.789,44 b) w oozostalych iednostkach 0,00 0,00 I Wobec iednostek oowiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wvma2calnosci: 0,00 0,00 - inne oaoiery wartosciowe - do 12 miesiecy - udzielone oozyczki - oowyzei 12 miesiecy - inne dlugoterminowe aktywa finansowe b) inne 4 Inne inwestycie dlugoterminowe 2 Wobec nozostalych iednostek 20.919.451,62 17.965.153,00 V Dlugoterminowe miedzvokresowe rozliczenia 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 2.214.434,00 2.214.150,00 l Aktywa z tytulu odroczonego z tytulu emisji dluznych Dodatku dochodowego b) nanierów wartosciowych 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe c) inne zobowiazania finansowe
B Aktywa obrotowe 320.118,41 367.598,70 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 2.101.278,67 1.000.687,77 I Zapasy 0,00 0,00 - do 12 miesiecy 2.10 1.278,67 1.000.687,77 I Materialy - powyzej 12 miesiecy 2 Pólprodukty i produkty wtoku " e) zaliczki otrzymane na dostawy 3 Produkty gotowe f) zobowiazania wekslowe 4 Towary g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen 16.516.799,32 14.744.980.47 5 Zaliczki na dostawy h) z tytulu wynagrodzen 14.789,77 5.284,76 II Naleznosci krótkoterminowe 299.284,93 209.177,37 i) inne... 72.149,86,. 50,00 I Naleznosci od jednostek powiazanych 0,.00 0,00 3 Fundusze specjalne 15.587,69 14.636.44 a) z tytulu dostaw i uslug. o okresie solaty: 0,00 0,00 IV Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 - do 12 miesiecy l Uiemna wartosc firmy Inne rozliczenia - powyzej 12 miesiecy 2 0,00. 0,00 miedzyokresowe b) inne - dlugoterminowe 2 Naleznosci od pozostalych jednostek 299.284,93 209.177,37 - krótkoterminowe a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 283.322,00 193.603,23 - do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy 283.322,00 193.603,23 z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych b) i zdrowotnych oraz innych swiadczen. c) inne 15.962,93 15.574,14 d) dochodzone na drodze sadowej III Inwestycie krótkoterminowe 20.833,48 158.421 33 I Krótkoterminowe aktywa 20.833,48 158.421,33 finansowe a) w iednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa linansowe b) w pozostalych iednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcie inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 20.833,48 158.421,33.. - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 20.833,48 158.421,33 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe AKTYWA I'azem PASYWA razem 1.104.003,27 1.047.675,21 (suma poz. A i B) (suma poz. A i B) 1.104.003,27 1.047.675,21 Sporzadzonodnia..~.1.08.201... O... Biuro Rachunkowe T ~. eresa MaI!be '". TERES.A MAGlI3QFl$l<Ador~cjciJPoq~.t.kQW'y...m.v. (Imie, nazwisko i podpis osoby, której!w\t9~)fm\(n~,z4rie~'. rachunkowych - na podstawie art. 52 mt. ~:U~~CRlIMO~oo:i) (imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki. ajezeli jednostka kieruje organ wieloosobowy. wszystkich czlonków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z 0.0.. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8. - - ---
POWIATOWY ZESPÓL ZAKLADÓWOPIEKI ZDROWOTNEJ w LIKWIDACJI. ul. Inwalidów Wojennych 26 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT...56-1Q.OWOLÓW'.' PEGON~l4$!JtJ)~YIi)988.01-32-5S~ p a y... orz dzon za okres 01.01.2010-31.08.2010 (wariant porównawczy) jednostka obliczeniowa: zl Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok X-XII.2009 I-VIII.2010 A Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: 67.981,10 4.590,00 - od iednostek powiazanych I Przychody netto ze sprzedazy produktów 67.981,10 4.590,00 II Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmnieiszenie - wartosc uiemml) III Koszt wytworzenia produktów nil wlasne potrzeby iednostki IV Przychody netto ze sprzedazy towarów i m'aterialów. B Koszty dzialalnosci (meracyinei 1.100.386,70 202.498,87 I Amortyzacja I 17.282,52 78.188,35 II Zuzycie materialów i energii 2.331,70 428,05 III Uslugi obce 117.092,96 45.911,72 IV Podatki i oplaty, w tym: 663.093,34 290,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia 157.773,13 64.909,92 VI Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadcienia 25.579,12 10.681,33 VII Pozostale koszty rodzajowe 17.233,93 2.089,50 VIII Wartosc sprzedanych towarów i materialów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) (1.032.405,60) (197.908,87) D Pozostale przychody operacyine 1.029.21 5,18 42.566,72 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych II Dotacie III Inne przychody operacyjne 1.029.215,18 42.566,72 E Pozostale koszty operacyine 311.919,78 43.139,42 I Strata ze zbycia niefinansowvch aktywówtrwalych II Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowvch III Inne koszty operacyjne 311.919,78 43.139,42 F Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + D - E) (315.110,20) (198.481,57) G Przychody finansowe 37.145,17 0,43 I Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: - od iednostek powiazanych II Odsetki, w tym:. 37.145,17 0,43 - od jednostek powiazanych III Zysk ze zbycia inwestycii IV. Aktualizacia wartosci inwestycji V lnne H Kosztv finansowe 335.127,90 28.177,83 I Odsetki, w tym: 335.127,90 28.177,83 - dla jednostek powiazanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacia wartosci inwestycji IV Inne I Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczei (F + G - m (613.092,93) (226.658,97) J Wynik zdarzen nadzwyczainych (J.I. -J.II.) 0,00 0,00 I Zyskinadzwvczaine II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I +/- J) (613.092,93) (226.658,97) L Podatek dochodowy M Pozostale obowiazkowe zmnieiszenia zysku (zwiekszenia straty) N Zysk (strata) netto (K L M) (61., (226.658,97) (imie. nazwisko i podpis kierownika jednostki. a jezeli jednostka kieruje organ wieloosobowy. wszystkich czlonków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci)
POW Ó 'IATOWYzEspóllnformacja dodatkowa za rok 20tQ - zbiorcza ( t 45 t 2. w LIKWIDACJI ar. us kt.,' P 3) ZAKLAD w OPIEKIZDROWOTNEJ ul. InwalidówWojennych26. 56-100 WOLÓW REGON000314690, NIP 988-01-32-513 I. l). Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych i umorzen. Umorzenie Nazwa Stan na (+)Zwiekszenia Stan na Stan na 01.01.2010 (-' 31.08.2010 (+)Zwiekszenia Stan )Zmnie.iszenia 01.01.2010 (-)zmniejszenia 31.08.2010 na. Budynki O O O O O Urzadzenia techniczne 1.417.280,17 O 1.417.280,17 1.053.079,58 (+)72.061,23 1.125.140,81 Srodki transportu O.-0 O O O O Inne srodki 4.829.925,72 O trwale 4.829.925,72 4.435.861,45 (+)6.127,12 4.441.988,57 Grunty O - O - - -. Razem 6.247.205,89 O 6.247.205,89 5.488.941,03 (+)78.188,35 5.567.129,38 2). Budynki i grunty sa wlasnoscia Powiatu w Wolowie. 3-4). Kapital PZ ZOZ: Ka Ka Ka Stan konco 2.353.668,18 O O 7-8). W 2010 r. strata bilansowa wynosi 226.658,97. 9-10). Naleznosci i zobowiazania wykazane w bilansie powinny byc juz uregulowane. Do wszystkich dluzników zostaly wyslane wezwania do zaplaty. Do wszystkich wierzycieli wyslano potwierdzenia sald. 1
Na naleznosci skladaja sie nastepujace kwoty: 91.083,98 zl - z tytuluniezaplaconych kwot za leczenie w ZPO oraz osób nieubezpieczonych 102.519,25 zl - zajete kwoty przez Komornika Sadowego w Wolowi e ~ ~ 15.574,14 zl - pobrane pieniadze przez pracownice PZ ZOZ-u od osób nieubezpieczonych a-nie wplacone do kasy; sprawa jest u Komornika Sadowego w Wolowie. Na zobowiazania skladaja sie: 2.214.150,00 zl - kredytkrótkoterminowyz bankunordea 50,00zl - piefiiadze w drodze (wyciag przeszedl 01.09.2010) 1.000.687,77 zl - zobowiazania wobec osób cywilnoprawnych 270.896,50 zl- podatek od nieruchomosci Brzeg Dolny i Wolów 1.033.701,75 zl - ~FRON - niezaplacone skladki 1.578.427,23 zl - Pit-4 za pracowników niezaplacony 11.861.954,99 zl - skladhzus- naleznosc glówna 5.284,76 zl - wynagrodzenie likwidatora PZ ZOZ i umowa o dzielo wyplacona w 09/2010 1.100.040,00 zl - pozyczka z banku BGK dlugoterminowa II. 1). Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedazy produktów: przychody ze sprzedazy krajowej 4.590,00 przychody ze sprzedazy WDT zmiana stanu produktów pozostale przychody operacyjne 42.566,72 pozostale przychody finansowe 0,43 Razem przychody 47.157,15 2-4). W roku obrotowym PZ ZOZ nie prowadzil dzialalnosci, poniewaz zostal wdrozony proces likwidacji ZOZ-u. 5). Wynik finansowy - zysk / strata (-)226.658,97 Koszty rodzajowe: amortyzacja 78.188,35 zuzycie materialów i energii 428,05 2
pozostale uslugi, uslugi bankowe 45.911,72 wynagrodzenia 64.909,92 ubezpieczenia spoleczne 10.681,33 podatki i oplaty 290,00.... pozostale koszty, delegacje 2.089,50 Razem koszty z dzialalnosci operacyjnej 202.498,87 pozostale koszty finansowe. 28.177,83 koszty operacyjne 43.139,42 Ogólem koszty 273.816,12 Poniesione koszty rodzajowe byly zwiazane z likwidacja PZ ZOZ oraz prowadzeniem poradni psychologicznej i poradni uzaleznien w m-cu 12/2009 a wyplacone wynagrodzenia w 0112010. Koszty finansowe sa to zaplacone odsetki od kredytów oraz zobowiazan. W kosztach operacyjnych widnieja salda wyjasnione z kontrahentami jako nienalezne. PZ ZOZ w Wolowie w Likwidacji w okresie I-VIII 2010 ponosil koszty zwiazane z prowadzeniem biezacej dzialalnosci. Glówna pozycje kosztów stanowila amortyzacja srodków trwalych uzytkowanych przez NZOZ PCM. W okresie likwidacji byl zatrudniony na podstawie umowy o prace likwidator PZOZ oraz dwie osoby na umowe o dzielo. v. 1-2). Struktura zatrudnienia: Zatrudnienie ogólem na 31.08.2010 1 pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1 pracownicy na stanowiskach robotniczych o 3
. 3). Wynagrodzenie ogólem: 64.909,92 Sa to wynagrodzenia Likwidatora PZ ZOZ-u i dwóch osób zatrudn.ionych na podstawie umowy o dzielo.... 4,5,6). Nie dotyczy. VI. Nie dotyczy. Biuro Rachunkowe".R'AERt's Teresa MaC:lb sk doradca POdatkowy nr wp. J 8 56-100 WOIÓw, PI Szko 1Y tef/fax 3894790, kom. 0601 25 715.. 4