-INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody własne złożyły się wpływy z niżej wymienionych usług: 700 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 453 367,11 - kursy tańca 12 860,50 - Uniwersytet III Wieku 54 206,00 - zajęcia wokalne 1 640,00 - zajęcia zespołu Balbiny 1 770,00 - zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls 8 910,00 - zajęcia zespołu Bursztynki 2 965,00 - gimnastyka korekcyjna 2 864,00 - zajęcia plastyczne 746,00 - zajęcia komputerowe 36,00 - nauka j.angielskiego 1 220,00 -nauka j.hiszpańskiego 4 200,00 - nauka gry na gitarze 3 680,00 - zajęcia muzyczne 90,00 -turnieje szachowe 2 355,00 - turnieje tańca 13 320,00 - warsztaty taneczne 3 470,00 - warsztaty teatralne 560,00 -organizacja festiwali, przeglądów 8 860,00 - organizacja imprez na zlecenie 11 230,00 - ferie, wakacje 2 989,00 - bilety wstępu na koncerty, spektakle, przeglądy, turnieje-netto 22 888,00 - bilety wstępu basen U3W 1 590,70 - usługi reklamowe i promocyjne 193 617,88 - usługi Radia Malbork 33 197,56 - zajęcia dla przedszkoli 100,00 - bilety wstępu Magic Malbork 61 231,47 - zajęcia historyczne 70,00 - wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy 2 700,00
710 Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności 55 483,25 - czynsze 35 646,25 - wynajem pomieszczeń 7 926,00 - wynajem sprzętu 4 185,40 - usługi transportowe 243,50 - działalność podczas imprez plenerowe 6 550,40 - udostępnianie miejsc na reklamy 931,70 740 Dotacja podmiotowa 1 725 340,00 741 Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące 29 996,91 750 Przychody z operacji finansowych 2 251,77 - odsetki bankowe 2 251,77 760 Pozostałe przychody operacyjne 45 830,66 - odpis równoległy do amortyzacji z tytułu otrzymania środków trwałych 4 092,17 - darowizny 13 090,00 - korekta roczna VAT 4 382,23 - odszkodowanie z PZU 21 201,48 - premia za zatrudnienie stażysty 3 062,40 - różnice z tytułu zaokrąglenia VAT 2,38 Wykonanie kosztów ogółem: 2 335 194,83 400 Amoryzacja 79 343,72 - amortyzacja sukcesywna 77 884,49 - amortyzacja jednorazowa 1 459,23 411 Zużycie materiałów 52 503,20 - zakup wyposażenia 2 750,45 w tym: notebook, telefon 32,07 drukarka,ipad 284,44 centrala telefoniczna 994,17 router 267,14 meble biurowe 589,25 telefony 414,48 kinkiety 114,00 wifi,mysz do komputera 54,90
- materiały biurowe 3 176,22 - środki czystości i BHP 3 829,87 - materiały gospodarcze 1 928,20 - materiały na remonty bieżące 2706,76 - paliwo do samochodu 3 258,52 - prenumerata czasopism i wydawnictw 666,52 - zakup książek dla pracowników 946,69 -materiały sekcji i pracowni 13 125,70 - materiały do imprez 13 092,72 - nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach 4 062,31 - nagrody rzeczowe projekt Malborska Strażnica Słowa 1 199,99 - materiały projekt Malborska Strażnica Słowa 320,01 - materiały Radia 1 122,07 - pozostał: odstraszacz ptaków, kartki świąteczne,wywieszki informacyjne, atrapa kamery 317,17 419 Energia 110 551,65 - energia elektryczna : Pl.Słowiański-Kopernika 13 677,50 Ratusz 7 568,76 Szpital 2 927,44 - energia cieplna : Pl.Słowiański-Kopernika 28 632,80 Ratusz 41 624,30 Szpital 11 298,81 - woda i kanalizacja : Pl.Słowiański-Kopernika 2 152,67 Ratusz 2 059,12 Szpital 124,06 Widownia 423,02 - zużycie gazu Pl.Słowiański 63,17 420 Pozostałe usługi obce 807 579,68 - usługi telekomunikacyjne : Pl.Słowiański-Kopernika 7 296,35 Ratusz 3 031,57 Szpital 1 424,73 Radio 468,29 - usługi komunalne : Pl.Słowiański-Kopernika 3 613,42 Radio 128,01 Ratusz 1 080,12 - usługi BHP i p.poż. 5 531,90 - usługi pocztowe 2 386,40 - usługi internetowe 1 468,66
- monitoring : Pl.Słowiański Kopernika 1 330,84 Widownia 1 218,60 Ratusz 1 519,05 Szpital 2 766,27 Radio 101,55 - wynajem pomieszczeń na garaż i samochód 5 051,28 - dzierżawa wieży ciśnień - radio 1 337,99 - ZAIKS - imprezy 12 162,72 - ZAIKS - radio 7 260,60 - STOART - imprezy 255,75 - STOART - radio 5 445,81 -SPAV radio 6 567,92 - SAWP radio 4 405,56 - oprawa muzyczna radia 9 386,40 -transmisja sygnału radia 736,08 -działalność Uniwersytetu 3 Wieku 28 897,67 - organizacja imprez 593 220,97 - udział w przeglądach, turniejach, konkursach 7 750,91 - udział w szkoleniach, warsztatach 7 500,00 - usługi remontowe 2 613,72 - usługi naprawcze i konserwacyjne 2 501,79 - usł.transportowe - przewóz osób 10 778,00 - usł.transportowe - przewóz sprzętu 938,32 - kursy tańca 14 210,00 - pozostałe - opłaty licencyjne, bilet lotniczy, usługi serwisowe, znaki ostrzegawcze, certyfikat, podpisu elektronicznego 11 050,37 - archiwizacja 600,00 - montaż systemu alarmowego 2 615,82 - odbiór zużytych urządzeń elektrycznych 752,29 - prace elektryczne radia 2 586,98 -wydanie warunków przyłącza en.elektr.radia 2 305,67 -bilety lotnicze U3W do Monheim 6 140,00 - usługi dotyczące radia - dysponowanie częstotliwością radia 3 062,50 dzierżawa programu emisyjnego 1 763,85 domena roczna 470,22 sprzątanie wieży ciśnień 300,00 opłata notarialna 98,35
- ferie,lato 616,62 - nagrody pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń konkursy, festiwale, przeglądy 11 223,00 - projekt Malborska Strażnica Słowa 9 606,76 430 Wynagrodzenie 1 066 585,90 - wynagrodzenia osobowe pracowników 888 318,90 - wynagrodzenia wg umów zleceń i o dzieło 178 267,00 w tym: obsługa imprez, koncerty, wykłady, nauka języka, kursy U3W - 441 Inne świadczenia na rzecz pracowników 25 234,25 - szkolenie bhp 50,00 - szkolenia 800,01 - świadczenia urlopowe 21 769,24 - okresowe badania pracowników 2 015,00 - ryczałty za okulary korekcyjne 600,00 445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy 162 017,02 450 Podatki i opłaty 14 828,64 - podatek od nieruchomości 6 943,00 - wieczyste użytkowanie: Pl.Słowiański 3 449,36 Ratusz 2 978,68 - opłata skarbowe i notarialne 1 457,60 460 Pozostałe koszty 16 303,75 - krajowe podróże służbowe 1 839,95 - zagraniczne podróże służbowe 1 208,80 - ubezpieczenie budynków: Pl.Słowiański Kopernika 854,00 Ratusz 2 016,00 Szpital 1 282,00 - ubezpieczenie samochodu 1 354,00 - ubezpieczenie działalności 1 732,00 - ubezpieczenie osób 587,00 - koszty reklamy działalności MCKiE 5 000,00 - składki na rzecz organizacji sekcja szachowa 430,00
761 Pozostałe koszty operacyjne 247,02 - różnice z tytułu zaokrąglenia Vat 1,02 - rozliczenie projektu Malborska Strażnica Słowa 246,00 Stan należności na dzień 30-06-2012r. 6 057,68 - tym należności wymagalne 3 971,68 Stan zobowiązań na dzień 30-06-2012r. 9 971,86 - w tym zobowiązania wymagalne 0 Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2012r. 19,90 etatów