Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 10 000,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 10 000,00 100,00 020 Leśnictwo 464 146,00 464 145,63 100,00 02001 Gospodarka leśna 464 146,00 464 145,63 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 464 146,00 464 145,63 100,00 600 Transport i łączność 1 189 408,00 1 190 096,50 100,06 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 189 408,00 1 190 096,50 100,06 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 377,00 4 383,55 100,15 0830 Wpływy z usług 76 066,00 76 312,25 100,32 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 492,00 4 751,50 105,78 0920 Pozostałe odsetki 3 227,00 3 403,20 105,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 75,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 398 471,00 398 471,00 100,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 702 700,00 702 700,00 100,00 630 Turystyka 2 803 920,00 3 054 722,34 108,94 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 200,00 3 884,00 92,48 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 200,00 3 884,00 92,48 63095 Pozostała działalność 2 799 720,00 3 050 838,34 108,97 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 196 713,00 196 713,00 100,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 603 007,00 2 854 125,34 109,65 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 258,00 28 796,81 98,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 258,00 28 796,81 98,42 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 348,00 1 367,36 101,44 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 411,00 9 963,45 95,70 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 1 967,00 98,35 1
zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 499,00 15 499,00 100,00 710 Działalność usługowa 1 001 066,00 996 218,52 99,52 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56 000,00 56 000,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 56 000,00 56 000,00 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 5 000,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 277 168,00 277 189,22 100,01 0920 Pozostałe odsetki 80,00 101,22 126,53 zlecone ustawami realizowane przez powiat 277 088,00 277 088,00 100,00 71095 Pozostała działalność 662 898,00 658 029,30 99,27 0830 Wpływy z usług 430 000,00 425 131,66 98,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 232 898,00 232 897,64 100,00 750 Administracja publiczna 583 332,00 599 348,70 102,75 75011 Urzędy wojewódzkie 154 306,00 154 306,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 154 306,00 154 306,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 406 026,00 422 042,70 103,94 0690 Wpływy z różnych opłat 22 375,00 23 584,92 105,41 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 427,00 2 427,16 100,01 0830 Wpływy z usług 39 224,00 44 631,18 113,79 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 020,00 1 829,00 179,31 0920 Pozostałe odsetki 86 353,00 90 797,86 105,15 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 600,00 2 600,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 841,00 11 201,37 103,32 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 241 186,00 244 971,21 101,57 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 000,00 23 000,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 000,00 23 000,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 391 155,00 3 391 342,98 100,01 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 391 155,00 3 391 342,98 100,01 0920 Pozostałe odsetki 1 138,00 1 334,91 117,30 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 38 000,00 38 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,00 16,91 99,47 zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 247 000,00 3 246 991,16 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90 000,00 90 000,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 15 000,00 100,00 2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 223 894,00 6 331 292,54 101,73 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 368 850,00 1 384 147,02 101,12 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 978 013,00 990 311,50 101,26 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 383 837,00 388 173,52 101,13 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 7 000,00 5 662,00 80,89 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 855 044,00 4 947 145,52 101,90 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 760 743,00 4 841 911,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 94 301,00 105 234,52 111,59 758 Różne rozliczenia 37 368 829,00 37 368 829,20 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 233 653,00 24 233 653,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 233 653,00 24 233 653,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 535 495,00 535 495,00 100,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 35 495,00 35 495,00 100,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 500 000,00 500 000,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 167 333,00 9 167 333,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 167 333,00 9 167 333,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 532,00 532,20 100,04 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 532,00 532,20 100,04 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 431 816,00 3 431 816,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 431 816,00 3 431 816,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 948 792,00 923 795,06 97,37 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15,00 203,99 1 359,93 0920 Pozostałe odsetki 10,00 179,99 1 799,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 24,00 480,00 80120 Licea ogólnokształcące 67 973,00 68 898,85 101,36 0690 Wpływy z różnych opłat 1 044,00 1 089,00 104,31 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 279,00 61 182,11 101,50 0830 Wpływy z usług 2 219,00 2 223,00 100,18 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 769,00 768,60 99,95 0920 Pozostałe odsetki 459,00 489,25 106,59 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 603,00 2 546,89 97,84 80130 Szkoły zawodowe 368 387,00 371 553,66 100,86 0690 Wpływy z różnych opłat 1 578,00 1 459,18 92,47 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 106 107,00 109 492,21 103,19 0830 Wpływy z usług 249 511,00 224 955,25 90,16 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 502,00 23 820,99 1 585,95 0920 Pozostałe odsetki 813,00 1 134,53 139,55 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 632,00 8 931,60 117,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 244,00 1 759,90 141,47 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 28 572,00 31 832,14 111,41 0830 Wpływy z usług 28 312,00 31 512,14 111,30 0920 Pozostałe odsetki 160,00 228,00 142,50 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 92,00 92,00 80195 Pozostała działalność 483 845,00 451 306,42 93,27 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 078,00 0,00 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 837,00 837,00 100,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 125 817,00 103 326,04 82,12 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 203,00 18 234,00 82,12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 328 910,00 328 909,38 100,00 851 Ochrona zdrowia 3 730 154,00 3 706 059,65 99,35 85111 Szpitale ogólne 30 000,00 30 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00 85141 Ratownictwo medyczne 321 564,00 321 564,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 321 564,00 321 564,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 378 590,00 3 354 495,65 99,29 zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 378 590,00 3 354 495,65 99,29 852 Pomoc społeczna 685 002,00 685 655,67 100,10 85202 Domy pomocy społecznej 100 324,00 100 324,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 100 324,00 100 324,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 498 536,00 498 536,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 498 536,00 498 536,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 65 476,00 67 072,58 102,44 0920 Pozostałe odsetki 7,00 18,67 266,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 841,00 5 580,11 145,28 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61 628,00 61 473,80 99,75 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 100,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 15 000,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 253,00 4 366,87 83,13 0920 Pozostałe odsetki 253,00 290,80 114,94 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 000,00 4 076,07 81,52 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 413,00 356,22 86,25 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 413,00 355,69 86,12 4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 890 509,00 1 750 315,63 92,58 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 650,00 20 127,00 102,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 650,00 20 127,00 102,43 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 176 737,00 1 176 849,28 100,01 0830 Wpływy z usług 206,00 206,04 100,02 0920 Pozostałe odsetki 481,00 546,79 113,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 250,00 21 296,45 100,22 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 154 800,00 1 154 800,00 100,00 85395 Pozostała działalność 694 122,00 553 339,35 79,72 0920 Pozostałe odsetki 621,00 951,52 153,22 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 808,00 496 893,59 79,27 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 292,00 44 105,16 79,77 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 401,00 11 389,08 99,90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 301 717,00 305 798,37 101,35 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 128 201,00 130 954,74 102,15 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 408,00 14 427,40 100,13 0830 Wpływy z usług 109 396,00 112 062,45 102,44 0920 Pozostałe odsetki 130,00 187,23 144,02 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 950,00 950,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 317,00 3 327,66 100,32 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 807,00 2 126,99 117,71 0830 Wpływy z usług 1 428,00 1 746,60 122,31 0920 Pozostałe odsetki 61,00 60,52 99,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 318,00 319,87 100,59 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 32 099,00 32 486,60 101,21 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 580,00 1 580,00 100,00 0830 Wpływy z usług 12 569,00 12 919,00 102,78 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 798,00 15 798,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 77,00 112,35 145,91 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 450,00 1 450,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 625,00 627,25 100,36 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 139 610,00 140 230,04 100,44 0830 Wpływy z usług 139 610,00 140 230,04 100,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140 000,00 109 373,79 78,12 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 140 000,00 109 373,79 78,12 0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 109 373,79 78,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183 666,00 188 860,01 102,83 92195 Pozostała działalność 183 666,00 188 860,01 102,83 5
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 43 666,00 48 860,01 111,89 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 000,00 140 000,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 60 944 848,00 61 104 651,40 100,26 - dochody bieżące 55 929 615,00 55 814 946,59 99,79 - dochody majątkowe 5 015 233,00 5 289 704,81 105,47 Podział dochodów wg źródeł: 1. Dochody własne 9 108 066,00 9 210 552,29 101,13 z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 760 743,00 4 841 911,00 101,70 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 94 301,00 105 234,52 111,59 umowy i porozum. z j.s.t. 2310-2330,2710,6300, 6610-6630 720 099,00 719 944,80 99,98 2. Subwencja ogólna 2920, 2760, 6180 37 368 297,00 37 368 297,00 100,00 3. Dotacje celowe 8 825 444,00 8 800 416,88 99,72 na zadania własne 2130, 6430,6439 808 861,00 807 937,07 99,89 na zadania zlecone 2110, 6410 8 016 583,00 7 992 479,81 99,70 4. Pozostałe dotacje 2440 11 401,00 11 389,08 99,90 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2007, 2009, 2707, 2709, 6207, 6209, 6297 4 012 694,00 4 095 050,52 102,05 6.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 2460,2690 1 618 946,00 1 618 945,63 100,00 Źródło: "Rb-27s-Sprawozdnie z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorządu terytoralnego za IV kw. 2011r." ` 6