ON.0022.404.2012 Uchwała Nr 404/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r. Nr XV/83/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., uchwala się co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 600 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 101 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 218 331 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 235 131 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r. po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 68 336 653 zł z tego: dochody bieżące kwota 50 306 119 zł dochody majątkowe kwota 18 030 534 zł 2) po stronie wydatków kwotę 77 146 820 zł z tego: wydatki bieżące kwota 43 075 021 zł wydatki majątkowe kwota 34 071 799 zł 3. 1. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101 400 zł i równocześnie zwiększa się o kwotę 84 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały, 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 581 zł i równocześnie zwiększa się o kwotę 85 781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków na zadania o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 6 517 570 zł.
2 4. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 404/2012 dzia³-rozdz-par Dochody w zł Razem: 851 85156 2110 101 40 84 60 Ochrona zdrowia 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 101 40 84 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 101 40 84 60 realizowane przez powiat * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 404/2012 sp.fin-dzia³-rozdz-par dochody w zł Razem: Z 851 85156 2110 101 40 84 60 Zlecone 101 40 84 60 Ochrona zdrowia 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 101 40 84 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 101 40 84 60 realizowane przez powiat * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404 /2012 dzia³-rozdz-par wydatki w zł Razem: 750 75075 3040 4170 4210 758 75818 4810 801 80123 4110 4140 4240 80130 4240 4260 4280 4350 4360 4430 851 85156 4130 852 85203 4430 853 85333 4210 4260 4270 4280 4410 854 85406 4120 4350 4410 4430 4700 921 92195 3040 926 92695 3040 235 131,00 218 331,00 Administracja publiczna 14 414,00 23 414,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 414,00 23 414,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 825,00 Zakup materiałów i wyposażenia 16 789,00 Zakup usług pozostalych 13 414,00 3 80 Różne rozliczenia 24 869,00 Rezerwy ogólne i celowe 24 869,00 Rezerwy 24 869,00 Oświata i wychowanie 34 061,00 34 061,00 Licea profilowane 8 075,00 2 162,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 162,00 Wpłaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 162,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 913,00 Szkoły zawodwe 25 986,00 31 899,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 50 5 913,00 Zakup energii 25 124,00 Zakup usług zdrowotnych 562,00 Zakup usług pozostałych 4 624,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 Różne opłaty i składki 562,00 Ochrona zdrowia 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 101 40 84 60 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 415,00 44 415,00 Powiatowe urzędy pracy 44 415,00 44 415,00 Zakup materiałów i wyposażenia 44 415,00 Zakup energii 13 80 Zakup usług remontowych 1 00 Zakup usług zdrowotnych 615,00 Zakup usług pozostałych 27 00 Podróże służbowe krajowe 2 00 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 50 7 50 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 7 50 7 50 Składki na Fundusz Pracy 5 80 Zakup usług dostępu do sieci Internet 994,00 Podróże służbowe krajowe 7 50 Różne opłaty i składki 206,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 291,00 19 06 Pozostała działalność 7 291,00 19 06 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 7 291,00 11 769,00 Zakup usług pozostałych 7 291,00 Kultura fizyczna 4 10 Pozostała działalność 4 10 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 10 Strona 1 z 2
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404 /2012 dzia³-rozdz-par wydatki w zł * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2
Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 404/2012 sp.fin-dzia³-rozdz-par wydatki w zł Razem: Z 851 85156 4130 852 85203 4430 102 581,00 85 781,00 Zlecone 102 581,00 85 781,00 Ochrona zdrowia 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 101 40 84 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 101 40 84 60 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Uzasadnienie uchwały 404/2012 Do 1. 1. Dochody i wydatki budżetowe zmniejsza się wynikowo o kwotę 16 800 zł, przy czym: 1) zmniejsza się dochody i wydatki - o kwotę 101 400 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 195/2012 z dnia 04.10.2012 r. planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi przeznaczoną na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156) i równocześnie 2) zwiększa się dochody i wydatki - o kwotę 84 600 zł, w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 209/2012 z dnia 16.10.2012 r. planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156). 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w: ZSP w Baranowie (rozdz. 80130) w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne, ZSP w Kadzidle (rozdz. 80130) - w kwocie 20 500 zł, na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii elektrycznej i gazu, ZSP Myszyńcu (rozdz. 80123 i 80130) - w kwocie 8 075 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków na opłacenie składek społecznych oraz zakup pomocy dydaktycznych do badania gleb i wody w nowo utworzonym kierunku Technikum Ochrony Środowiska, ZSP w Troszynie (rozdz. 80130) w kwocie 5 186 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu oraz opłacenie składki na ubezpieczenie budynku sali gimnastycznej, PPP w Myszyńcu (rozdz. 85406) w kwocie 7 500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych,
2 ŚDS w Ostrołęce (rozdz. 85203) w kwocie 1 181 zł, na opłacenie monitoringu budynku placówki oraz przegląd techniczny samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych, Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w rozdz.: 75075 w kwocie 14 414 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów realizacji umów z twórcą ludowym oraz artystą plastykiem na wykonanie wyrobów rękodzielniczych, przeznaczonych do celów promocji kultury kurpiowskiej oraz zakup publikacji regionalnych, 92195 w kwocie 7 291 zł, na pokrycie kosztów transportu zespołów folklorystycznych na krajowe i międzynarodowe festiwale oraz na organizację Koncertu Filharmonii Kameralnej z Łomży w Kadzidle, PUP w Ostrołęce w kwocie 44 415 zł, na doposażenie pomieszczeń archiwalnych i biurowych (zakup krzeseł, foteli obrotowych, niszczarek, maszynek liczących, szafek pod drukarki, stolików komputerowych). 3. Środki z rezerwy ogólnej pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - w kwocie 24 869 zł, przeznacza się na dofinansowanie wydatków w rozdz.: 75075 w kwocie 9 000 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla twórców ludowych za wykonanie rękodzieł ludowych wykorzystanych do celów promocji kultury kurpiowskiej, zakup publikacji Słownik Kurpiowski oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją Obchodów Święta Niepodległości, 92195 w kwocie 11 769 zł, na zakup nagród dla laureatów i uczestników następujących wydarzeń: IX Wojewódzki Przegląd Legend Chcecie wierzcie lub nie wierzcie w Goworowie, XXVII Konkurs Kurpie Zielone w literaturze, Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego, 92695 w kwocie 4 100 zł, na zakup nagród dla laureatów i uczestników współzawodnictwa sportowego Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.