Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu gminy Krośniewice; zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów: 1. Uchwała budŝetowa na rok 2006 2. Uchwała budŝetowa na rok 2007 3. Dokumenty finansowe za 2006, oraz kwartalnie 2007 rok: Kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/ deficycie (Rb-NDS), Miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych, Miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych, Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z), 4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budŝetu za 2006r. 5. Uchwała Rady Gminy Krośniewice w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007r. wraz z załącznikami do uchwały oraz uchwały zmieniające uchwałę budŝetową wraz z załącznikami, (jeŝeli były uchwalane zmiany). 6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budŝetowego i prognozy długu Gminy Krośniewice na 2007r. 7. Uchwała Rady Gminy Krośniewice w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu. 8. Prognoza długu w przypadku kredytów długoterminowych 9. Wypełnione załączniki do niniejszego pisma. Dokumenty te zostaną wykorzystane w celu przygotowania oferty przetargowej.
ZAANGAś0WANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH / Nazwa Banku / Instytucji finansowej Name ofthe bank /fwancial institution Kwota zaangaŝowania amouni of approved exposure Warunki spłaty Term ofrepayment Zabezpieczenia collaterals całkowite / Total amount ojthe facilities UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA - zobowiązania pozabilansowe / Guarantees (given by borrower) off-balance liabilities Nazwa beneficjanta Name of Benefwiary Kwota gwarancji /poręczenia Guarantee amount Z jakiego tytułu / na jaki okres Subject and expire datę ofthe guarantee całkowite Total amount of the facilities -1 -
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI / issued bonds Cel emisji/ Subject ofissuance Kwota emisji amount ofissuance Data wykupu / The finał deadline of "buy back " całkowite Total amount of the facilities -2-
BUDśET (Cash flow) 2005 2006 2007 2008 1 Dochody własne 2 subwencje 3 +dotacje na zadania bieŝące 4 +dotacje na inwestycje = Dochody ogółem: 5 - dochody ze sprzedaŝy aktywów 6 - wpływy z prywatyzacji majątku 7 - dotacje na inwestycje = Dochody bieŝąc* ogółem Wydatki ogółem 8 - wydatki inwestycyjne 9 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, poŝyczek, papierów wart.) 10 - (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)» Wydatki bieŝące ogółem NadwyŜka operacyjna 11 + Dochody ze sprzedaŝy aktywów 12 + Wpływy z prywatyzacji majątku 13 + Skumulowany stan środków z lat poprzednich 14 + / - PoŜyczki z budŝetu JST - saldo = Dostępne środki - Obsługa Długu, w tym: 15 - spłata rat kapitałowych 16 - spłata rat odsetkowych (od kredytów, poŝyczek, papierów wart.) 17 - wykup papierów wartościowych 18 - (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji) = Środki na inwestycje - Wydatki inwestycyjne netto, w tym: 19 - wydatki inwestycyjne 20 + dotacje na inwestycje = Deficyt / nadwyŝka środków + Nowe zadłuŝenia, w tym: 21 + nowa sprzedaŝ papierów wartościowych wyemitowanych przez JST 22 + zaciągnięcie nowych kredytów 23 + nowe finansowanie pomostowe ZADŁUśENIE: 24 ZadłuŜenie ogółem, w tym: 25 aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych 26 kredyty krótkoterminowe 27 kredyty długoterminowe (powyŝej 1 roku) 28 finansowanie pomostowe, w tym: 28a 28b krótkoterminowe długoterminowe (powyŝej 1 roku) 29 aktualna wartość udzielonych poręczeń 30 Obsługa długu (Roczny koszt obsłuai zadłuŝenia)