Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą i ArtCom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz AT Rege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółką przejmującą i (a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, (b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółkami przejmowanymi 1
1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (a) Computer Service Support Spółka Akcyjna Typ Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 1997 nr 118, poz. 754 z późn. zm.), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044653, Firma Computer Service Support Spółka Akcyjna Adres i siedziba ul. Jagiellońska nr 78, 03-301 Warszawa Kapitał zakładowy 5.210.800 zł, na który składa się 3.722.000 akcji o wartości nominalnej 1,40 zł każda akcja, z tego - 2.000.000 akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000-880.000 akcji serii B o numerach od B 000 001 do B 880 000-350.000 akcji serii C o numerach od C 000 001 do C 350 000-92.000 akcji serii D o numerach od D 00 001 do D 92 000-400.000 akcji serii E o numerach od E 000 001 do E 400 000 Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Kapitał opłacono w całości. (b) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Typ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059103, Firma ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres i siedziba ul. Ryżowa 24i, 02-483 Warszawa Kapitał zakładowy 100.000 PLN, na który składa się 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. (c) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Typ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027955. Firma AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa Kapitał zakładowy 201.000 PLN, na który składa się 402 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. 3
Z uwagi na to, że spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna posiada udziały w spółkach przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Ponieważ całość udziałów spółek przejmowanych posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca, Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek przejmowanych, b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmujące wydane udziałowcom spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się. 3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) Spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna, ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 20 października 2005 r. lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia. 4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 4
W związku z połączeniem spółek ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej. 5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W związku z połączeniem spółek ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Do planu połączenia załączono: 1. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1 2. Ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1 czerwca 2005 r. - Załącznik nr 2 3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2005 r. - Załącznik nr 3 Niniejszy plan połączenia został podpisany w Warszawie dnia 22 lipca 2005 r. Podpisy Członków Zarządów Spółek przejmującej i przejmowanych Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Andrzej Mirosław Woźniakowski Prezes Zarządu Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu Grzegorz Kutyła Członek Zarządu AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Rafał Iwo Jagniewski - Członek Zarządu Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 5
Załącznik 1 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005 r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi PROJEKT UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH 6
1. Projekt uchwały spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie 25 Statutu Spółki oraz art. 492 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 7
2. Projekt uchwały spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółkami Computer Service Support Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie art. 492 1 pkt. 1 oraz art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą Computer Service Support Spółka Akcyjna. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 8
3. Projekt uchwały spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółkami Computer Service Support Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie art. 492 1 pkt. 1 oraz art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą Computer Service Support Spółka Akcyjna. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 9
Załącznik 2 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH
1. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 czerwca 2005 r. wynosi 1 172 759,74 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu
2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 czerwca 2005 r. wynosi 1 196 544,07zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 12
Załącznik 3 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005 r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK 13
1. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 60 341 496,64 zł, Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 33 746 593,19 zł, Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna Andrzej Mirosław Woźniakowski Prezes Zarządu Grzegorz Kutyła Członek Zarządu Rafał Iwo Jagniewski - Członek Zarządu
2. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005r. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1 798 268,62zł, Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1 172 759,74 zł, Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu 15
3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 170 451,11zł, Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1 196 544,07 zł, Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 16
SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A 03-301 WARSZAWA UL. JAGIELLOŃSKA 78 sporządzone na dzień 01.06.2005r BILANS 01.06.2005r A k t y w a A. Aktywa trwałe 25 733 413,15 I. Wartości niematerialne i prawne,; 114 496,88 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne 114 496,88 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 186 716,86 I. Środki trwałe 5 186 716,86 a) grunty 4 027,85 b) budynki, lokale i obiekty 2 105 723,01 c) urządzenia techniczne 2 895 260,49 d) Środki transportu 61 911,04 e) inne środki trwałe 119 794,47 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 72 801,24 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałcyh jednostek 72 801,24 IV. Inwestycje długoterminowe 19 979 383,40 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 19 979 383,40 a) w jednostkach powiązanych 19 979 383,40 - udziały i akcje 19 979 383,40 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe 380 014,77 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 380 014,77 B. Aktywa obrotowe 34 608 083,49 I. Zapasy 15 901 145,88 1. Materiały 15 901 145,88 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 14 779 350,43 1. Należnośći od jednostek powiązanych 78 730,54 a) z tytułu dostaw i usług 78 730,54 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 14 700 619,89 a) z tytułu dostaw i usług 13 925 216,05 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 408 953,87 c) inne 366 449,97 d) dochodzone na drodze sądowej 17
III. Inwestycje krótkoterminowe 2 958 333,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 958 333,20 a) jednostek powiązanych 1 708 841,15 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 1 708 841,15 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 249 492,05 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 249 492,05 - innne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe 969 253,98 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 969 253,98 A k t y w a r a z e m 60 341 496,64 P a s y w a 01.06.2005r A. Kapitał własny 33 746 593,19 I. Kapitał podstawowy 5 210 800,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) IV. Kapitał zapasowy 27 111 851,92 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 3 926 916,94 VIII. Zysk (strata) netto -2 502 975,67 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 594 903,45 I. Rezerwy na zobowiązania 459 864,95 1. Rezerwy na podatek dochodowy 10 573,70 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne 85 387,63 3. Pozostałe rezerwy 363 903,62 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jenostek 0,00 a) kredyty i pożyczki b) inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 032 479,60 1.Wobec jednostek powiązanych 105 669,27 a) z tytułu dostaw i usług 105 669,27 b) inne 2. Wobec pozostałych jenostek 20 444 713,02 a) kredyty i pożyczki 3 089 464,38 b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i usług 16 051 344,49 d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 829 216,04 f) z tytułu wynagrodzeń 191,86 g) inne 474 496,25 3. Fundusze specjalne 482 097,31 IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 5 102 558,90 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 102 558,90 - długoterminowe - krótkoterminowe 5 102 558,90 P a s y w a r a z e m 60 341 496,64 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Rafał Jagniewski - członek Zarządu Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy Data 24.06.2005 Data 24.06.2005 18
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2005-01.06.2005r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; 35 429 513,20 - od jenostek powiązanych 327 046,25 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 831 865,25 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 597 647,95 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; 28 863 544,46 - od jenostek powiązanych 198 445,94 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 138 473,21 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 725 071,25 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 6 565 968,74 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu 8 341 025,30 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) -1 775 056,56 G. Pozostałe przychody operacyjne 115 467,51 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 27 191,01 II. Dotacja III. Inne przychody operacyjne 88 276,50 H. Pozostałe koszty operacyjne 224 158,54 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 224 158,54 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) -1 883 747,59 J. Przychody finansowe 235 987,26 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym; 108 844,96 - od jednostek powiązanych 25 239,10 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Pozostałe przychody finansowe 127 142,30 K. Koszty finansowe 1 015 324,72 I. Odsetki, w tym; 66 959,19 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartośći inwestycji IV. Pozostałe koszty finansowe 948 365,53 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) -2 663 085,05 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+-M) -2 663 085,05 O. Podatek dochodowy -160 109,38 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -2 502 975,67 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Rafał Jagniewski - członek Zarządu Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy Data 24.06.2005 Data 24.06.2005 19
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ArtCom Sp. z o.o. ul. Ryżowa 24 I, Warszawa sporządzone na dzień 01.06.2005r BILANS 01.06.2005r A k t y w a A. Aktywa trwałe 7 798,20 I. Wartości niematerialne i prawne,; 0,00 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne 0,00 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 798,20 I. Środki trwałe 7 798,20 a) grunty 0,00 b) budynki, lokale i obiekty 0,00 c) urządzenia techniczne 7 798,20 d) Środki transportu 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałcyh jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 0,00.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe 1 790 470,42 I. Zapasy 254 734,72 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 254 734,72 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 378 158,89 1. Należnośći od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 378 158,89 a) z tytułu dostaw i usług 372 309,29 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 5 849,60 c) inne 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 20
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 157 576,81 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 157 576,81 a) jednostek powiązanych 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 157 576,81 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 157 576,81 - innne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe 0,00 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 A k t y w a r a z e m 1 798 268,62 P a s y w a 01.06.2005r A. Kapitał własny 1 172 759,74 I. Kapitał podstawowy 100 000,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego 0,00 (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy 700,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 259 741,40 VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 627 561,15 VIII. Zysk (strata) netto 184 757,19 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 625 508,88 I. Rezerwy na zobowiązania 15 178,59 1. Rezerwy na podatek dochodowy 0,00 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne 15 178,59 3. Pozostałe rezerwy 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jenostek 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 c) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 610 330,29 1.Wobec jednostek powiązanych 0,05 a) z tytułu dostaw i usług 0,05 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jenostek 610 330,24 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 c) z tytułu dostaw i usług 497 426,05 d) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 17 528,02 f) z tytułu wynagrodzeń 17 082,72 g) inne 78 293,45 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 P a s y w a r a z e m 1 798 268,62 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Podpisy osób reprezentujących Spółkę Paweł Kulma - Prezes Zarządu Bogusław Baut 21 Data 24.06.2005 Data 24.06.2005
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2005-01.06.2005r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; 3 612 152,67 - od jenostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 612 152,67 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; 2 997 065,91 - od jenostek powiązanych 78 408,07 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 997 065,91 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 615 086,76 D. Koszty sprzedaży 350 201,59 E. Koszty ogólnego zarządu 74 557,03 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) 190 328,14 G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacja 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) 190 328,14 J. Przychody finansowe 31 428,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 II. Odsetki, w tym; 31 425,96 - od jednostek powiązanych 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Pozostałe przychody finansowe 2,04 K. Koszty finansowe 1,95 I. Odsetki, w tym; 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartośći inwestycji 0,00 IV. Pozostałe koszty finansowe 1,95 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) 221 754,19 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 N. Zysk (strata) brutto (L+-M) 221 754,19 O. Podatek dochodowy 36 997,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 184 757,19 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Paweł Kulma - Prezes Zarządu Bogusław Baut Data 24.06.2005 Data 24.06.2005 22
SPRAWOZDANIE FINANSOWE AT Rege Sp. z o.o. adres 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 5 sporządzone na dzień 01.06.2005r BILANS 01.06.2005r A k t y w a A. Aktywa trwałe 419 141,12 I. Wartości niematerialne i prawne,; 3 736,67 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne 3 736,67 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 415 404,45 I. Środki trwałe 415 404,45 a) grunty 0,00 b) budynki, lokale i obiekty 294 451,18 c) urządzenia techniczne 32 946,50 d) Środki transportu 40 092,65 e) inne środki trwałe 47 914,12 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałcyh jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 1 751 309,99 I. Zapasy 286 692,71 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 286 692,71 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1 433 175,22 1. Należnośći od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 1 433 175,22 a) z tytułu dostaw i usług 1 380 333,06 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 11 671,66 c) inne 41 170,50 d) dochodzone na drodze sądowej 23
III. Inwestycje krótkoterminowe 4 142,68 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 142,68 a) jednostek powiązanych 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 142,68 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 142,68 - innne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe 27 299,38 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 27 299,38 A k t y w a r a z e m 2 170 451,11 P a s y w a 01.06.2005r A. Kapitał własny 1 196 544,07 I. Kapitał podstawowy 201 000,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego 0,00 (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy 1 008 331,32 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 174,98 VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto -16 962,23 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 973 907,04 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jenostek a) kredyty i pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 973 907,04 1.Wobec jednostek powiązanych 42 700,00 a) z tytułu dostaw i usług 42 700,00 b) inne 2. Wobec pozostałych jenostek 931 207,04 a) kredyty i pożyczki 360 028,77 b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i usług 521 243,28 d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 49 067,20 f) z tytułu wynagrodzeń g) inne 867,79 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 2 170 451,11 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Podpisy osób reprezentujących Spółkę Tomasz Bajtyngier - Prezes Zarządu Iwona Głażewska - Główny Księgowy 24 Data 27.06.2005 Data 27.06.2005
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2005-01.06.2005r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; 3 974 659,09 - od jenostek powiązanych 540,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 744 921,99 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 229 737,10 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; 3 294 304,98 - od jenostek powiązanych 0,00 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 366 762,49 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 927 542,49 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 680 354,11 D. Koszty sprzedaży 11 198,51 E. Koszty ogólnego zarządu 675 970,11 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) -6 814,51 G. Pozostałe przychody operacyjne 32 111,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 077,00 II. Dotacja III. Inne przychody operacyjne 24 034,28 H. Pozostałe koszty operacyjne 25 380,72 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 25 380,72 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) -83,95 J. Przychody finansowe 244,03 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym; 241,57 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Pozostałe przychody finansowe 2,46 K. Koszty finansowe 15 260,31 I. Odsetki, w tym; 12 128,01 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja warto śći inwestycji IV. Pozostałe koszty finansowe 3 132,30 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) -15 100,23 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+-M) -15 100,23 O. Podatek dochodowy 1 862,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -16 962,23 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Tomasz Bajtyngier - Prezes Zarządu Iwona Głażewska - Główny Księgowy Data 27.06.2005 Data 27.06.2005 Podstawa prawna: RRM GPW 5 ust. 1 pkt. 17 Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu Rafał Jagniewski, członek Zarządu 25