Druk nr 701 Projekt z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.287.903 zł, Dochody gminy o kwotę - 1.816.563 zł, Dochody bieżące: Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna + 446.604 zł + 16.938 zł + 16.938 zł + 16.938 zł + 80.000 zł + 80.000 zł + 80.000 zł + 240 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej + 240 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 240 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 39.575 zł + 15.990 zł + 15.990 zł Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych + 6.800 zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej + 6.800 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 16.785 zł + 16.785 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 1
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 88.560 zł + 88.560 zł + 88.560 zł + 123.733 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 123.733 zł 0830 Wpływy z usług + 207.600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 3.024 zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 86.891 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody majątkowe: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 97.558 zł + 97.558 zł + 97.558 zł - 2.263.167 zł - 2.263.167 zł - 2.263.167 zł - 2.263.167 zł Dochody powiatu o kwotę 528.660 zł, Dochody bieżące: Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 528.660 zł + 102.218 zł + 102.218 zł + 102.218 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej + 130.000 zł 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 130.000 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 2
Dział 801 Oświata i wychowanie + 426.442 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 426.442 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 426.442 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.287.903 zł, Dział 600 Transport i łączność + 300.186 zł Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy + 300.186 zł - Audyt rekompensaty - 5.486 zł - 5.486 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.486 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 5.486 zł - Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. + 305.672 zł + 305.672 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 305.672 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 305.672 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 684.700 zł + 112.000 zł - + 2.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 2.000 zł - Zakupy inwestycyjne sprzętu + 110.000 zł + 110.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 110.000 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 190.000 zł - + 190.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 190.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 190.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem + 382.700 zł - 17.300 zł - 17.300 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 17.300 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 17.300 zł - + 400.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 400.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 250.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 150.000 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego - 444.906 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 444.906 zł - - 444.906 zł - obsługa długu - 444.906 zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 444.906 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 1.000.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 935.200 zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje + 935.200 zł + 935.200 zł - dotacje na zadania bieżące + 935.200 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 935.200 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 54.800 zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje + 30.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 30.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną + 30.000 zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje + 19.200 zł - dotacje na zadania bieżące + 19.200 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 19.200 zł - ZSZ WZDZ - publiczna - dotacje + 5.600 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 4
- dotacje na zadania bieżące + 5.600 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną + 5.600 zł Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe + 10.000 zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje + 10.000 zł + 10.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 10.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 10.000 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe + 30.000 zł Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów + 30.000 zł - Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni + 30.000 zł + 30.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 30.000 zł 3250 Stypendia różne + 30.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 40.000 zł - 40.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - 40.000 zł - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia + 40.000 zł + 40.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 40.000 zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego + 40.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole + 240 zł - 128.600 zł - 128.600 zł - 128.600 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 5
- dotacje na zadania bieżące - 128.600 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 128.600 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 13.700 zł - - 13.700 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 49.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 49.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 35.300 zł 4430 Różne opłaty i składki + 35.300 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 142.300 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące + 142.300 zł + 142.300 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 142.300 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 30.000 zł 4430 Różne opłaty i składki + 112.300 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej + 240 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące + 240 zł + 240 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 240 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 240 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 60.500 zł Rozdział 85305 Żłobki + 60.500 zł - Żłobek Nr 4 remont ogrodzenia + 60.500 zł + 60.500 zł - remonty + 60.500 zł 4270 zakup usług remontowych + 60.500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 36.592 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.500.000 zł - Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym - 1.500.000 zł - 1.500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.500.000 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Kawka - 82.500 zł - 82.500 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 6
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 82.500 zł - 82.500 zł Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt + 90.000 zł - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wydatki bieżące + 90.000 zł + 90.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 90.000 zł 4270 zakup usług remontowych + 90.000 zł Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych + 6.800 zł - Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów + 6.800 zł + 6.800 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.800 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 6.800 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność + 1.449.108 zł - Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą - 2.900 zł - 2.900 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.900 zł - Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - 47.319 zł - 47.319 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 47.319 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne + 1.500.000 zł + 1.500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.500.000 zł - Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej - 353 zł - 353 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 353 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT opracowanie dokumentacji - 320 zł - 320 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 320 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 441.000 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 7
Rozdział 92195 Pozostała działalność - 441.000 zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej - 441.000 zł - 441.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 441.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - 2.462.913 zł - 2.462.913 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące + 110.624 zł + 110.624 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 110.624 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 20.600 zł 4260 Zakup energii + 47.000 zł 4270 zakup usług remontowych + 43.024 zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu + 10.000 zł + 10.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 10.000 zł - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.583.537 zł - 130.005 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 130.005 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.682 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.172 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 805 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 202 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 115 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 29 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 79.990 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 43.010 zł - 2.453.532 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.906.051 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 547.481 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 21.882 zł - 108 zł - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - 25.000 zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 8
administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta - 25.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000 zł - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i technicznych obiektu KP Wodna Nuta + 25.000 zł + 25.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 25.000 zł - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu - 108 zł - 108 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 108 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 21.990 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące + 21.990 zł + 21.990 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 21.990 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 20.460 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.340 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 190 zł 3. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa 33 000 33 000 Nr 28 80104 Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 26 135 700 135 700 Przedszkole Publiczne Nr 33 94 600 94 600 Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 150 900 150 900 80110 Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr 4 23 024 23 024 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 9
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych: w kwocie 240 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie radcy prawnego biorącego udział w procesie, w kwocie 3.024 zł, stanowiących odszkodowanie dla Ogrodu Zoologicznego od towarzystwa ubezpieczeniowego za poniesione szkody. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację strat w tej jednostce, w kwocie 207.600 zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu. Środki te przeznacza się na: o wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego (zakup energii, wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup materiałów do remontów oraz zakup nowej pompy) i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (wykonanie remontu 14 zewnętrznych boksów dla psów oraz remont śluzy do przechowywania psów odławianych po godz. 18), w kwocie 6.800 zł, stanowiących wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te przeznacza się zakup pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. projektu, tj.: zmniejszenie o kwotę 86.891 zł planu dochodów bieżących ( 2057), zmniejszenie kwotę 2.263.167 zł planu dochodów majątkowych ( 6257), zmniejszenie o kwotę 130.005 zł planu wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 2.453.532 zł planu wydatków majątkowych. Tym samym łączna kwota pozostająca do dyspozycji miasta po dokonaniu powyższych zmian wynosi 233.479 zł, którą proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 2.120.162 zł na realizację następujących zadań: Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. kwota 305.672 zł. Korekta wydatków w tej pozycji związana jest z uruchomieniem od 1 lipca br. połączeń autobusowych w soboty i niedzieli na linii nr 28 oraz zwrotem dla MZK Sp. z o. o. podatku VAT z tytułu opłat ponoszonych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg za korzystanie z przystanków na terenie miasta Opola. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup licencji esesja dla 11 nowych radnych miasta Opola. Zakupy inwestycyjne sprzętu w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 110.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup tabletów dla radnych miasta Opola. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 10
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 190.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na kampanię promocyjną jubileuszu 800-lecia Opola. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 400.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup mebli w celu wyposażenia stanowisk pracy w wynajmowanych pomieszczeniach Instytutu Śląskiego oraz na pokrycie kosztów mycia fasady północnej i zachodniej budynku Ratusza. Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje kwota 935.200 zł. Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek sektora oświaty w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota łączna 54.800 zł. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje kwota 10.000 zł. Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni kwota 30.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów za okres od października do grudnia br. Żłobek Nr 4 remont ogrodzenia kwota 60.500 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na przeprowadzenie remontu ogrodzenia od strony ul. Piastowskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące kwota 21.990 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi MOSiR. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 426.442 zł planu dochodów budżetu z tytułu rozliczeń dotacji podmiotowych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2015, zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu dochodów budżetu z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Opolu, zwiększenie o kwotę 338.049 zł planu dochodów z tytułu kar umownych, zmniejszenie o kwotę 5.486 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Audyt rekompensaty. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania, zmniejszenie o kwotę 17.300 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem. Kwota ta wynika z przeprowadzonych negocjacji z firmą, która udostępni platformę zakupową oraz z ustalonego harmonogramu płatności i zostanie wydatkowana w latach następnych. zmniejszenie o kwotę 444.906 zł planu wydatków budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Analiza kosztów obsługi długu w III kwartale wskazuje, że obecny plan wydatków na odsetki od zadłużenia może okazać się zawyżony. Biorąc pod uwagę utrzymujące się na stałym, niskim poziomie stopy procentowe, a także fakt, iż odsetki od nowego zadłużenia (uruchamianego Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 11
w 2016 r.) mogą pojawić się dopiero w IV kwartale 2016 r. zasadnym wydaje się zmniejszenie planu w tej pozycji. zmniejszenia o kwotę 2.900 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenia o kwotę 47.319 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenia o kwotę 353 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę 320 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT opracowanie dokumentacji. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę 441.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę 108 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę 82.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola. W związku z przesunięciem na realizację ww. zadania środków finansowych w kwocie 82.500 zł z zadania pn. Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Kawka, które stanowią dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachodzi możliwość uwolnienia na tym zadaniu środków własnych miasta. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 1.500.000 zł z zadania pn. Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym na zadanie Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne. Zmiana nazwy zadania wynika z planowanego rozszerzenia zakresu ww. inwestycji o plac Św. Sebastiana oraz z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich. przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł z zadania pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i technicznych obiektu KP Wodna Nuta. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności wykonania dokumentacji zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi wykonawcy obiektu. przesunięcie środków w kwocie 40.000 zł z zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na zadanie pn. Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia. W związku Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 12
z oszczędnościami powstałymi na zadaniu zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. przesunięcie środków w łącznej wysokości 142.300 zł z następujących pozycji: o Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole kwota 128.600 zł, o w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwota 13.700 zł, na wydatki bieżące w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie opłat za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz opłat za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 130.000 zł z 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy na 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 13