Projekt z dnia 16 marca 2012 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. W załaczniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1. w pozycji gimnazja : 1) w kolumnie 4 w miejsce 196 600 wpisuje się 396 600, 2) w kolumnie 5 wpisuje się 200 000, 3) w kolumnie 9 w miejsce 196 600 wpisuje się 396 600, 4) w kolumnie 12 w miejsce 196 600 wpisuje się 396 600. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 053 056 zł i wynosi: 1) Dochody 101 953 116 zł 2) Wydatki 103 072 850 zł 5. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi: 1 119 734 zł. 6. Ustala się przychody w łącznej wysokości 8 526 510 zł, w tym: 1. kredyt długoterminowy w wysokości 5 700 000 zł 2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2 826 510 zł 7. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 7 406 776 zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 150 000 zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł, 3. spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości 2 130 000 zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości 1 540 000 zł, 5. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 986 776 zł. 8. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3. 9. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4. 10. Wykaz planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 r. po zmianie stanowi załacznik nr 5.
11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność 1 000 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000 000,00 756 75618 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000 000,00 54 283,00 54 283,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 283,00 801 Oświata i wychowanie 75 889,00 80101 Szkoły podstawowe 3 656,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 107,00 549,00 80104 Przedszkola 60 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 80195 Pozostała działalność 12 233,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 800,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 433,00 852 Pomoc społeczna 7 591,00 85203 Ośrodki wsparcia 283,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 283,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 108,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 108,00 85216 Zasiłki stałe 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00
Dział Rozdział Treść Kwota 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 154 310,00 85410 Internaty i bursy szkolne - 200 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, - 200 000,00 pozyskane z innych źródeł 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 45 690,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38 837,00 6 853,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 90095 Pozostała działalność 40 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 116,00 92118 Muzea 25 116,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 116,00 926 Kultura fizyczna 4 487,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 487,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 487,00 Razem 1 053 056,00
Kwota 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 54 283,00 54 283,00 54 283,00 75 889,00 3 656,00 3 107,00 549,00 60 000,00 60 000,00 12 233,00 10 800,00 1 433,00 7 591,00 283,00 283,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 108,00 108,00 1 200,00 1 200,00
- 154 310,00-200 000,00-200 000,00 45 690,00 38 837,00 6 853,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 25 116,00 25 116,00 25 116,00 4 487,00 4 487,00 4 487,00 1 053 056,00
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 920 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 000 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 80 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 70 000,00 750 Administracja publiczna - 1 000 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1 000 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 700 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12 200,00 4270 Zakup usług remontowych - 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 6 300,00 4430 Różne opłaty i składki - 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 107 824,00 80101 Szkoły podstawowe 7 025,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 283,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 369,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 824,00 4309 Zakup usług pozostałych 499,00 80104 Przedszkola 60 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
Dział Rozdział Treść Wartość 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 80195 Pozostała działalność 40 799,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 500,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 999,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 852 Pomoc społeczna 7 591,00 85203 Ośrodki wsparcia 283,00 85212 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 283,00 6 000,00 2910 4560 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 1 000,00 85213 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108,00 108,00 85216 Zasiłki stałe 1 200,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 181 668,00 85410 Internaty i bursy szkolne - 200 000,00
Dział Rozdział Treść Wartość 4220 Zakup środków żywności - 104 800,00 4300 Zakup usług pozostałych - 95 200,00 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 18 332,00 4307 Zakup usług pozostałych 15 582,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 750,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00 90095 Pozostała działalność 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 926 Kultura fizyczna 9 309,00 92601 Obiekty sportowe 9 309,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 309,00 Razem: 1 053 056,00
Wartość 1 920 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00-80 000,00-80 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00-1 000 000,00-1 000 000,00-700 000,00-300 000,00 0,00 0,00 30 500,00-12 200,00-4 000,00-2 000,00-6 300,00-6 000,00 107 824,00 7 025,00 283,00 50,00 3 369,00 2 824,00 499,00 60 000,00 40 000,00 7 500,00 1 000,00
200,00 10 000,00 1 300,00 40 799,00 10 000,00 8 500,00 1 500,00 16 999,00 3 000,00 800,00 7 591,00 283,00 283,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00 108,00 108,00 1 200,00 1 200,00-181 668,00-200 000,00
- 104 800,00-95 200,00 18 332,00 15 582,00 2 750,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00-10 000,00 9 309,00 9 309,00 9 309,00 1 053 056,00
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na 2012 1 Planowane dochody 101 953 116 2 Planowane wydatki 103 072 850 wydatki bieżące 80 846 470 wydatki majątkowe 22 226 380 3 Wynik -1 119 734 I Przychody (źródła sfinansowania deficytu) 8 526 510 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 700 000 2 kredyt długoterminowy 5 700 000 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 950 2 826 510 II Rozchody 7 406 776 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 7 406 776 Spłata rat pożyczek z WSSE 1 150 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A. 1 600 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A. 2 130 000 Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A. 1 540 000 Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW 986 776
Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 1 600 60013 Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich Plan na 27.02.2012 r. + - Plan po zmianie 5 975 000 1 000 000 6 975 000 2 600 60016 Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego 1 500 000 100 000 1 400 000 3 600 60016 Budowa parkingu przy ul. Radiowców 540 000 540 000 4 600 60016 Remont ulicy Spacerowej w Dzierżoniowie 500 000 500 000 5 600 60016 Remont zatok parkingowych na os. Różanym 50 000 50 000 6 600 60016 Zakupy inwestycyjne - Droga- ul. Pieszycka 20 000 20 000 7 600 60016 8 700 70005 Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Lokalny Program Rewitalizacji adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej 0 20 000 20 000 1 200 000 1 200 000 9 700 70005 Regulacja stanu terenowo-prawnego 520 000 520 000 10 700 70005 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie 2 000 000 2 000 000 11 700 70021 Udział Miasta w budowie budynku DTBS przy ul. Kopernika 25ab w Dzierzoniowie 500 000 500 000 12 750 75023 Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. 200 000 200 000 13 750 75023 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie 4 000 000 1 000 000 3 000 000 14 754 75495 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego 75 000 75 000 15 801 80101 Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 5 300 000 300 000
Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 16 801 80101 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Szkoły podstawowe Plan na 27.02.2012 r. + - Plan po zmianie 11 000 11 000 17 801 80104 Remont kuchni wraz z zapleczem w PP1 350 000 350 000 18 801 80110 Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 10 000 10 000 19 801 80110 20 900 90001 21 900 90095 22 900 90095 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Gimnazja Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb 10 000 10 000 1 000 000 1 000 000 228 900 10 000 10 000 228 900 35 000 35 000 23 900 90095 Renowacja fontanny przy ulicy Świdnickiej 150 000 150 000 24 900 90095 25 921 92109 26 921 92109 27 921 92118 28 926 92604 Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego" Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury -Dzierżoniowski Ośrodek Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie Centrum treningowo pobytowe Euro 2012 przy ulicy Strumykowej 1 w Dzierżoniowie 0 120 000 120 000 1 995 000 1 995 000 50 000 50 000 10 000 10 000 956 480 956 480 Razem 22 186 380 1 150 000 1 110 000 22 226 380
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty PRZYCHODY KLASYFIKACJA W TYM: WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM: NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWA DOTACJE BUDŻETOWEGO LUB PRZYCHODY Z POZOSTAŁE DOCHODÓW WŁASNYCH DOSTAW ROBÓT I PRZYCHODY POCHODNE OD Dział Rozdział RAZEM USŁUG WŁASNE PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE RAZEM WYDATKI NA WYNAGRODZENIA WYNAGRODZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 926 92604 5 105 649,00 3 852 649,00 403 000,00 850 000,00 0,00 5 105 649,00 2 133 287,00 357 256,00 RAZEM 5 105 649,00 3 852 649,00 403 000,00 850 000,00 0,00 5 105 649,00 2 133 287,00 357 256,00 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY SZKOŁY PODSTAWOWE 801 80101 404 730,00 83 400,00 321 330,00 0,00 0,00 404 730,00 20 000,00 3 600,00 PRZEDSZKOLA 801 80104 786 975,00 759 075,00 27 900,00 0,00 0,00 786 975,00 15 400,00 200,00 GIMNAZJA 801 80110 396 600,00 200 000,00 196 600,00 0,00 0,00 396 600,00 0,00 0,00 RAZEM 1 588 305,00 1 042 475,00 545 830,00 0,00 0,00 1 588 305,00 35 400,00 3 800,00
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty TY W TYM: POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 12 2 615 106,00 2 615 106,00 381 130,00 771 375,00 396 600,00 1 549 105,00
Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 253 056 zł, w tym : a) o 1 000 000 zł jako dotacja celowa przekazywana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). Udział stron w finansowaniu zadania wynosi po 50%. b) o 9 309 zł stanowiących zobowiązanie wykonawcy (Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera, Dzierżoniów) wobec Miasta z tytułu nie usunięcia ujawnionych usterek w wyniku realizacji robót budowlanych. Gmina wystąpiła do Ubezpieczyciela Wykonawcy robót o dokonanie zapłaty wymagalnej należności. c) o 44 974 zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy. d) o 3 656 zł jako zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". Korekta planu wynika ze zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą. e) o 60 000 zł jako dotacja z gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 i w przedszkolach niepublicznych w Dzierżoniowie. f) o 10 800 zł jako wpływy środków z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura Związku Nauczycielstwa Polskiego i kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. g) o 1 433 zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu". Korekta obejmuje środki niewykorzystane w 2011 r. i przekazane w roku bieżącym. h) o 283 zł jako zwrot wydatku dotyczącego nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczonych i przekazanych w 2011 r. i) o 6 000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992) oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7). j) o 108 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. k) o 1 200 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362). l) o 45 690 zł w związku z przyznaniem środków w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość" zgodnie z umową zawartą z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Gmina na realizację programu w 2011 r. otrzymała środki w wysokości 120 000 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Gmina winna otrzymać transze w łącznej kwocie 165 690 zł. Środki te - transza w wysokości 45 690 zł zostanie przekazana w 2012 r. po rozliczeniu złożonych wniosków o płatność. m) o 40 000 zł jako darowizna od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Akt Notarialny z dnia 22.02.2012 r. Repetytorium A numer 1004/2012 z przeznaczeniem na budowę "Miasteczka ruchu drogowego" zlokalizowanego na międzyosiedlowym placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierzoniowie. n) o 29 603 zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych w 2011 r. przez jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe. 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł, w tym:
a) o 200 000 zł w związku ze zmianą sposobu przekazania środków finansowych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Związek środki te może przekazać jedynie na podstawie faktur wystawianych przez Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, w którym z dniem 1 września 2011 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku z tym, że ZG-3 jako jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty posiada rachunek dochodów, na który dokonuje się przekazywania dochodów, zmniejsza się plan dochodów Gminy o 200 000. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów na rachunku dochodów w ZG-3 o 200 000 zł (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 393 556 zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o 1 000 000 zł w związku z porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). W ramach zawartego porozumienia Gmina przyznaje dla Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadań. b) o 70 000 zł tytułem wpłat zaliczek na podatek VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należny podatek VAT wynikający z umów cywilno-prawnych m.in. umów dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania należy przekazać do Urzędu Skarbowego w określonym przepisami ustawy terminie bez względu na to, czy został wpłacony czy też nie. Różnica pomiędzy podatkiem vat należnym a uregulowanym przez zobowiązanych będzie kredytowana przez gminę i stanowić będzie wydatek Gminy. c) o 30 500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej środki przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Trudności jakie wystąpiły w związku z fakturowaniem wydatków ponoszonych na bieżącą działalność OSP poprzez konieczność płacenia gotówką za paliwo czy regulowania składek OC za samochód OSP spowodowały, że w celu umożliwienia OSP regulowania takich należności w formie gotówki i pobierania faktur przekazywanie środków finansowych dla OSP nastapi w formie dotacji celowej. Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem umowy z OSP. d) o 3 656 zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". W związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu zwiększa się wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. e) o 3 369 zł jako zwiększenie planu wydatków SP 6 stanowiących środki zgromadzone i niewykorzystane na dzień 31.12.2011 r., które zostały zwrócone przez szkołę do budżetu miasta. Niniejsza kwota pozwoli na zaplanowanie wydatków związanych z modernizacją systemu monitorującego szkołę. f) o 60 000 zł stanowiących dotację dla PP2 i przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gmin sąsiednich. g) o 10 800 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania biura ZNP i kosztów wynagrodzeń pracacownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. h) o 29 999 zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu" w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej z budżetu krajowego w 2011 r. przeznaczonej na wydatki związane z projektem. Środki planuje się wykorzystać w br. i) o 7 591 zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustaw. j) o 18 332 zł w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość". Korekta spowodowana jest przewidywanym wykorzystaniem w 2012 r. niezrealizowanych środków na realizacje programu w 2011 r. k) o 9 309 zł tytułem zastępczego wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych na budynku socjalno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie. Wykonawca nie wywiązał się wobec Gminy ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jakości dotyczących usunięcia wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane. w zadaniach inwestycyjnych:
l) o 1 000 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych remont dróg wojewódzkich. Zadanie obejmuje remont ul. Piastowskiej wraz z przebudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, budowę ścieżki rowerowej od ul. Złotej do ul. Kasztanowej oraz remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej od granic miasta do DZBM. W minionym roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie realizacji tych zadań. Wyłoniliśmy wykonawcę robót na remont ul. Piastowskiej natomiast nie został wybrany wykonawca robót na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej. DSDiK Wrocław wystąpiła o zmianę technologii wykonania robót budowlanych w odniesieniu do przekazanego nam projektu budowlanego. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w tym zakresie. Z uwagi na to, że na miniony rok zaplanowano przerób 1 000 000,- zł, który z przyczyny j.w. nie mógł być wykonany konieczne jest zwiększenie budżetu o te kwotę na ten rok. Planowany wydatek na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej to 4 500 000,- zł z udziałem stron w finansowaniu zadania po 50%. m) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Zadanie zaplanowane do realizacji z 85% udziałem środków zewnętrznych z UE. Dla potrzeb aplikowania konieczne jest wyodrębnienie z dokumentacji projektowej ul. Staszica (projekt obejmuje także ulice przyległe) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. n) o 10 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. LPR - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zmiana dotyczy przeniesień kwot wydatków objętych umową o dofinansowanie projektu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. o) o 120 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego". Na ten cel otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 40 000,- zł od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 340 500 zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o 30 500 zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75412. Dotychczasowa klasyfikacja dotycząca planowanych wydatków bieżących OSP ulega zmianie na rzecz dotacji dla stowarzyszenia. b) o 200 000 zł jako zmniejszenie planu wydatków w ZG-3. Z dniem 1 września 2011 r. utworzono przy ZG-3 Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku ze zmianą sposobu przekazywania środków przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla placówki, środki finansowe będą przekazywane na rachunek dochodów ZG-3, która jako jednostka działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty utworzyła rachunek dochodów. w zadaniach inwestycyjnych: c) o 100 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego. Wstępny szacunek kosztów na wykonanie robót remontowych tej ulicy pozwala nam na określenie oszczędności w wysokości 100 000 zł. d) o 1 000 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. e) o 10 000 zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129. 5) Dokonuje się zmiany załacznika nr 2 do Uchwały Budżetowej w związku dostosowaniem kwot obejmujących dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 r., w tym gimnazjów. Zmiana wynika z planowanego na 2012 rok wzrostu dochodów z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3. Wpłaty Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dotyczą usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania w tym wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych, rehabilitacji i odnowy biologicznej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Za usługi te Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie będzie wystawiał faktury dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków ZG-3 zostaje zwiększony o kwotę 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej w budżecie miasta na 2012 rok (Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednstkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2012 r. dotacja dla Fundacji Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie została zaplanowana na projekt techniczny dot. remontu i modernizacji Synagogi. Natomiast we wniosku złożonym przez Fundację w dniu 29.09.2011 r. w planowanym zakresie rzeczowym wpisano projekt i wykonanie ogrzewania Synagogi. Zapewnienie dostawy gazu oraz miejsce i sposób podłączenia do sieci gazowej stanowi jeden z wymogów decyzji o warunkach zabudowy. Niniejsza zmiana przeznaczenia dotacji będzie dostosowaniem do faktycznego jej przeznaczenia zgodnie z wnioskiem Fundacji. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 053 056 zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Dochodów; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Biura Projektów: "W TPD Każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość"; "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu"; "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej.